TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;VL_VENDA_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;173551930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;790079965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3200697967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;60622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2063066470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1642064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2077180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.322.699/0001-06;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;70752615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;78439225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;72112357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4284879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;18831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;34708939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;172764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.817.677/0001-17;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO  CP  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2241253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1034821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;49857616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;71010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.819.889/0001-33;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.826.903/0001-26;UBS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;135246318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;116820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;21116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;50281782;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;10440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;6910699;0;12869866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;85626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.836.263/0001-35;TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.856.751/0001-04;NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.856.751/0001-04;NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2419643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.856.751/0001-04;NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;848473454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.856.751/0001-04;NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.856.751/0001-04;NUCLEOS V SULAMÉRICA ALM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.885.762/0001-12;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;35767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.885.762/0001-12;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;89815864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.885.762/0001-12;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;29322401;0;789605339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.885.762/0001-12;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;251643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;00.885.762/0001-12;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;7360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;70166885;63655551;161677965;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;37447515;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;9395209;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24247;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6551051;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2111603;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.496.940/0001-86;BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2298199;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;79261450;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;174520905;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;6761557;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;53021044;41132704;50501039;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;121148;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;252994;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;584414;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;27341095;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57173215;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.578.474/0001-88;BB AÇÕES TECNOLOGIA  FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;58250930;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.608.399/0001-50;UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23567795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13738830;8567146;161074848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1943360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1002871171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;473330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.634.642/0001-05;LEVE BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;423708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;01.656.101/0001-88;MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10223;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.656.101/0001-88;MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;375527142;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.656.101/0001-88;MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5560380;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.656.101/0001-88;MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2395928;;2027-01-27
CLASSES - FIF;01.656.101/0001-88;MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17272;;2027-01-27
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;49896117;70458351;157076771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;27711329;5588573;16549633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;312062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;10659291;11623768;30348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;39714;259395;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;969024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3665413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.020.528/0001-58;BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5531928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3622892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1634487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;658880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;140000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;332538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;95020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.039.468/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES MILLENIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17659560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10061733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;354477293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.143.194/0001-00;BRASILETROS PACV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;51010800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37270082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;491121538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.498.188/0001-75;SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PREVIDENCIÁRIO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;13605517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10887991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;71877037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;3380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-22959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1791355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3772510;1267368;127909856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;581143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.539.921/0001-52;BNP PARIBAS RF CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;46741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-51649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;75407811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;343475172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.567.991/0001-14;SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.724.993/0001-70;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;23597312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.724.993/0001-70;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.724.993/0001-70;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;135359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.724.993/0001-70;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;77331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.724.993/0001-70;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;339323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.336/0001-56;ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;107884400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.336/0001-56;ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.336/0001-56;ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;616815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.336/0001-56;ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;362343;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.336/0001-56;ICATU SEG MODERADO B FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.357/0001-71;ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;90239723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.357/0001-71;ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.357/0001-71;ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;557424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.357/0001-71;ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;193573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.357/0001-71;ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.393/0001-35;ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34974954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.393/0001-35;ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.393/0001-35;ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;167991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.393/0001-35;ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;69594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.393/0001-35;ICATU SEG COMPOSTO 10C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.418/0001-09;ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;65897900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.418/0001-09;ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.418/0001-09;ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;296699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.418/0001-09;ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;126889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.418/0001-09;ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.423/0001-03;ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;46275975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.423/0001-03;ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.423/0001-03;ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;264445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.423/0001-03;ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;144147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.423/0001-03;ICATU SEG COMPOSTO 20B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.427/0001-91;ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15160399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.427/0001-91;ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.427/0001-91;ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;101901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.427/0001-91;ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.427/0001-91;ICATU SEG COMPOSTO 10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.434/0001-93;ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;32893653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.434/0001-93;ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.434/0001-93;ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;322342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.434/0001-93;ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;95327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.434/0001-93;ICATU SEG COMPOSTO 49B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.937/0001-69;ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;184035392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.937/0001-69;ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.937/0001-69;ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;118549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.937/0001-69;ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;396432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.764.937/0001-69;ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.811.681/0001-01;SULAMERICA MIX 49 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;52024054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.811.681/0001-01;SULAMERICA MIX 49 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.811.681/0001-01;SULAMERICA MIX 49 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;463597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.811.681/0001-01;SULAMERICA MIX 49 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;115505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.811.681/0001-01;SULAMERICA MIX 49 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5791158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;69159429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;207071680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;415431490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;206180939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;02.998.239/0001-28;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;413010;315586;4584468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1273176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;726740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3563398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;47;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1268903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;30100506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;276809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.193/0001-77;SULAMERICA MIX 15 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;50014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2374098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;47916339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;113855163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-37097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;43589575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;326743;319108060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;511101;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.322/0001-27;SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;738944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;9721053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;36680887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12972177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;104872162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;387750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.077.330/0001-73;SULAMERICA FIX 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-7082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;58305477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;90723118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.102.070/0001-49;TOCANTINS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.149.243/0001-84;BRASILETROS PCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.149.243/0001-84;BRASILETROS PCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6382893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.149.243/0001-84;BRASILETROS PCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;582710122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.149.243/0001-84;BRASILETROS PCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.149.243/0001-84;BRASILETROS PCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1594036;60052;2164221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1136550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;699493923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;115189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.157.983/0001-62;KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.168.115/0001-88;SULAMÉRICA PAJUÇARA FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4200000;4200159;33279211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.168.115/0001-88;SULAMÉRICA PAJUÇARA FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.168.115/0001-88;SULAMÉRICA PAJUÇARA FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;294838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.168.115/0001-88;SULAMÉRICA PAJUÇARA FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.168.115/0001-88;SULAMÉRICA PAJUÇARA FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;15927880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;54702618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1188384660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16012416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.185.374/0001-17;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  FAELCE JERI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.235.396/0001-44;SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11034;80;384276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.235.396/0001-44;SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.235.396/0001-44;SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;58468;644499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.235.396/0001-44;SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.235.396/0001-44;SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.256.793/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;160000000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.256.793/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3050425370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.256.793/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;15505642;1123803429;9526097439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.256.793/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2759182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.256.793/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;164835;536640;16926835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1431540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;98859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;55052;0;40800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.287.127/0001-21;IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;179099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;11215250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;578305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;2748830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;343200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;82098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1783787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;77757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.295.134/0001-75;AMIGOS DO COELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;131412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;918571;948201;14078734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3916146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1723805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;6915678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;4;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4709336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;64448665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;842937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.307.621/0001-00;SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;144860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;7150111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;8552210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1202122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7866303;47362647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.369.970/0001-57;AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.386.180/0001-80;RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1351397;1420235;4098579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.386.180/0001-80;RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.386.180/0001-80;RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;179693;11396969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.386.180/0001-80;RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.386.180/0001-80;RIVIERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1128739699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2757406004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;9303337821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13451557165;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;21581828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3930934900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7253043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.399.411/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26769310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;42606174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;24036154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-8136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;15937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11029186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;11611892;16240874;130046551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;246385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.367/0001-90;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.625/0001-38;ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15164790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.625/0001-38;ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.625/0001-38;ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;304265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.625/0001-38;ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.499.625/0001-38;ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;6553200;808865083;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;776830231;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;28848538;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9634680;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;121929;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.524.814/0001-13;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20568655;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.534.576/0001-27;TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4547036;8116928;52954244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.576/0001-27;TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.576/0001-27;TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27829147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.576/0001-27;TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.576/0001-27;TRADITION CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.590/0001-20;DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10103;0;32111040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.590/0001-20;DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.590/0001-20;DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1217256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.590/0001-20;DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.534.590/0001-20;DLM MIL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.456/0001-83;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;97558019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.456/0001-83;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.456/0001-83;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;585986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.456/0001-83;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;134742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.456/0001-83;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.485/0001-45;ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;98021012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.485/0001-45;ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.485/0001-45;ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;347591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.485/0001-45;ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;242238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.485/0001-45;ICATU SEG COMPOSTO 20E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.494/0001-36;ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;183843336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.494/0001-36;ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.494/0001-36;ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;233572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.494/0001-36;ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;340643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.494/0001-36;ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.505/0001-88;ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34571551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.505/0001-88;ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.505/0001-88;ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;221502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.505/0001-88;ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;77430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.537.505/0001-88;ICATU SEG COMPOSTO 10E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.644.263/0001-21;ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4433796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.644.263/0001-21;ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.644.263/0001-21;ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.644.263/0001-21;ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7073;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.644.263/0001-21;ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.765.863/0001-48;MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.765.863/0001-48;MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1950327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.765.863/0001-48;MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9950389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.765.863/0001-48;MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.765.863/0001-48;MAG PREV FIF RENDA FIXA CONSERVADOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1518136;1507222;21026625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;70366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;277845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2520225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.877.036/0001-46;ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;14926172;15666153;45304933;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1442720;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;15384;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;23700;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;55141;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4004377;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;703508;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.897.077/0001-02;BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2268850;;2027-01-27
CLASSES - FIF;03.899.514/0001-19;SUL AMÉRICA SUPRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.899.514/0001-19;SUL AMÉRICA SUPRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;76877522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.899.514/0001-19;SUL AMÉRICA SUPRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;225530538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.899.514/0001-19;SUL AMÉRICA SUPRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.899.514/0001-19;SUL AMÉRICA SUPRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.998.582/0001-35;051 BLUE MARLIN CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;856122;431926;26547534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.998.582/0001-35;051 BLUE MARLIN CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.998.582/0001-35;051 BLUE MARLIN CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;03.998.582/0001-35;051 BLUE MARLIN CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1900286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;23223331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;108766964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-30813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;22304476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;269082;264296152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;600696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.056.135/0001-20;SULAMERICA FIX 100 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1031963;966060;14033959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3900678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1241858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4281133;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;4;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2669166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37764612;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;690283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.061.652/0001-97;SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;143740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.066.545/0001-51;SULAMÉRICA FUNDO DE FUNDOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;386000;0;5203283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.066.545/0001-51;SULAMÉRICA FUNDO DE FUNDOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;103433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.066.545/0001-51;SULAMÉRICA FUNDO DE FUNDOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16457;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.066.545/0001-51;SULAMÉRICA FUNDO DE FUNDOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.087.244/0001-04;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1849811;811453;284366843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.087.244/0001-04;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.087.244/0001-04;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.087.244/0001-04;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.088.125/0001-76;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7371149;;2027-01-27
CLASSES - FIF;04.088.125/0001-76;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;04.088.125/0001-76;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;91640;;2027-01-27
CLASSES - FIF;04.088.125/0001-76;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13709;;2027-01-27
CLASSES - FIF;04.088.125/0001-76;BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;04.089.399/0001-80;ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2503697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.089.399/0001-80;ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.089.399/0001-80;ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.089.399/0001-80;ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5922;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.089.399/0001-80;ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-45326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;63995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;89295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;40341204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;38595670;18961246;144304567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.104.064/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  ACRE - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;11213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;645583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;5033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;168133;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1795876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1262718;0;2637923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4390237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.113.848/0001-88;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4405321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.024/0001-09;BNP PARIBAS PLANEJAR MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;499416943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.024/0001-09;BNP PARIBAS PLANEJAR MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.024/0001-09;BNP PARIBAS PLANEJAR MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.024/0001-09;BNP PARIBAS PLANEJAR MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.854/0001-28;PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.854/0001-28;PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;17195852169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.854/0001-28;PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5451131953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.854/0001-28;PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;101439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.118.854/0001-28;PETROS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;13851921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;3480648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1572151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.163.555/0001-05;GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;144950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1139216;1146079;32915231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;274747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6138936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9732975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.211.569/0001-57;CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.291/0001-38;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;764050540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.291/0001-38;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.291/0001-38;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5396591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.291/0001-38;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1123379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.291/0001-38;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF PLUS PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.314/0001-04;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;40371681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.314/0001-04;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.314/0001-04;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;383052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.314/0001-04;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;78820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.223.314/0001-04;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FC FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;41146055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;174763342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;231951012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;101941044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;6409805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;56354542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;211935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.545/0001-00;BRADESCO CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.716/0001-00;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;320471406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.716/0001-00;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.716/0001-00;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;471560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.716/0001-00;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;437348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.228.716/0001-00;ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.240.128/0001-83;TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26741348;9360913;161781086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.240.128/0001-83;TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.240.128/0001-83;TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;212119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.240.128/0001-83;TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.710/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL;2026-07-31;Cotas de Fundos;886639;2061561;24626673;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.710/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL;2026-07-31;Disponibilidades;;;12734558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.710/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL;2026-07-31;Valores a pagar;;;25129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.710/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;503916;0;14648559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;5391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;18346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2188499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.262.717/0001-62;PARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11465;1000;1513221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;215527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15724629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.277.491/0001-73;SAMAMBAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;181857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3091292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;15967066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13924015;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;11596352;138920490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;72659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.289.051/0001-36;FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.299.610/0001-99;UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2290358774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3845039;3703031;146494759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;611498;1082180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;50000;0;22585218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6815655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1059278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;157610;0;280350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;461664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.353.257/0001-88;SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1180534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.418.494/0001-80;VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6207579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.418.494/0001-80;VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.418.494/0001-80;VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.418.494/0001-80;VIRGÍNIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1800467;1548944;25668452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7147918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1070728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;6129906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;8;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5773637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;41976664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1028037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.484.351/0001-76;SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;262243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;123161556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7766188;81618048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.495.282/0001-04;EQTPREV STRATEGY MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.497.742/0001-25;BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22800032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.497.742/0001-25;BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.497.742/0001-25;BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;172456388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.497.742/0001-25;BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.497.742/0001-25;BNP PARIBAS ALCOA SOLIDÁRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10623549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;12168148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-31012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;43260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;63457;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;56134302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4031985;13342279;98960738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1580269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.519.722/0001-08;ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;407030900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;8000000;259810579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;47741750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;8873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;140333048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.588.085/0001-21;JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;7418;35946;743001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;41732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;38996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1984;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.609.196/0001-77;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI CARTEIRA LIVRE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;2386769;2020724;33458875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;9315190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;773323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;9846062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;11;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;352;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5877639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;34376319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1174543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.616.035/0001-00;SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;341627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;13687106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15416642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3367290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;149285376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.644.580/0001-00;ALPHA CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;0;0;783246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2530111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;545935;0;5441239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.687.535/0001-33;FIBRA CSN INVEST PLUS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;832698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;12339044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;44708485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8466079;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2002864;0;119918231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;442249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.195/0001-22;SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;453649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5783861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;26020963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8023577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;60911629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;193244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.738.201/0001-41;SULAMERICA FIX 100 VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.782.224/0001-53;ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;63951336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.782.224/0001-53;ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.782.224/0001-53;ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;268709;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.782.224/0001-53;ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;134480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.782.224/0001-53;ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;205283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Ações;0;0;133166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;274193626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;116805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.803.035/0001-10;ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.820.026/0001-37;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23045860;22314800;352001860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.820.026/0001-37;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.820.026/0001-37;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1948444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.820.026/0001-37;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.820.026/0001-37;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-461893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;350395982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;154011911;300812734;1861078079;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;461097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.017/0001-98;SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.930/0001-94;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;104891;451;7672958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.930/0001-94;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.930/0001-94;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;77957;1347590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.930/0001-94;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.839.930/0001-94;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8981080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;71003279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;123681827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;98061168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;3870238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3284128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.875.006/0001-63;BRAM IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1712524;145880;141980879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;109117700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1054284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;424723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.882.617/0001-39;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;18439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;53126430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;43802491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10061851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;6148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;32159402;375877269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.403/0001-16;AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22459500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Debêntures;;;33762751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;13001366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2235304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;11821845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;139934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30610;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.885.571/0001-01;CEARÁ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIVADO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;8458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.895.277/0001-80;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;7394583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.895.277/0001-80;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.895.277/0001-80;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;105582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.895.277/0001-80;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.895.277/0001-80;SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;11600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;159219881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;669530240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2198779158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-26910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;493985736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;58129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;17862833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;134541239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6916735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.128/0001-90;SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1290823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3067801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;210476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2052036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;129708488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.899.182/0001-35;SUL AMÉRICA OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.912.456/0001-89;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;56913856;31200106;4678660654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.912.456/0001-89;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.912.456/0001-89;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;64064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.912.456/0001-89;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;777992;979074;26837818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;13590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3106887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;04.934.293/0001-35;SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.581/0001-15;ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;169189023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.581/0001-15;ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.581/0001-15;ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;531523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.581/0001-15;ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;172508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.581/0001-15;ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4414427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1604260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1507162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;14217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;4519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;544594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7844488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.024.659/0001-00;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;593363;94544;27223651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;4230114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3998956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25630648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;23404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.090.740/0001-80;FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;296913572;278777295;410099400;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;18538853;18243600;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;44539500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2372341;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;278954360;226025095;505800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;51083000;-24950;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;107565110;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;0;9426015;9656000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10425756;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.230/0001-46;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16567343;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;96317435;61611433;103425425;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;9020432;4936995;9824620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;41291250;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;276180;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;17426900;22408495;34620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14883099;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8033198;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.100.234/0001-24;BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10347419;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.104.498/0001-56;BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25419867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.104.498/0001-56;BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.104.498/0001-56;BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.104.498/0001-56;BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3461548;1971568;39967619;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;20746127;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;27566;0;949985;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;278922;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;4215;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45409;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.149.221/0001-40;BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;728715;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.200.914/0001-10;ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;705714956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.200.914/0001-10;ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.200.914/0001-10;ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12345732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.200.914/0001-10;ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1002774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.200.914/0001-10;ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.231.769/0001-34;XP LIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.231.769/0001-34;XP LIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1252513235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.231.769/0001-34;XP LIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8335409172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.231.769/0001-34;XP LIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;536399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.231.769/0001-34;XP LIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2204564;3720000;41472497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1057118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5910636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21015006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12712;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.388.033/0001-74;WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1937216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;9664357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;87778264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1270720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1574134;101641;137431963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.401.962/0001-76;BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;15392880;16094780;13153991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;254051;67334;164720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;43455232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;9014899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;42444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.420.135/0001-20;BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.420.135/0001-20;BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;30408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.420.135/0001-20;BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;72852;29029;87166051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.420.135/0001-20;BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.420.135/0001-20;BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1835536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2723430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19831981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.482.325/0001-71;CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.529/0001-34;SULAMÉRICA SAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.529/0001-34;SULAMÉRICA SAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;206536071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.529/0001-34;SULAMÉRICA SAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;302091839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.529/0001-34;SULAMÉRICA SAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;175580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.529/0001-34;SULAMÉRICA SAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10204889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1161958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4213313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21919221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;96663;0;139129758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.508.550/0001-30;SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;136972;681259;273435045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3562901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2072742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;73471;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.513.181/0001-73;DBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.549.144/0001-15;SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.549.144/0001-15;SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;80562102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.549.144/0001-15;SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1170921995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.549.144/0001-15;SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;318932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.549.144/0001-15;SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;19726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;155878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5669132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;533153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;900006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;447920093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;229185550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;82526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.575.445/0001-13;RICHMOND FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;1439;10417569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4061526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;68588967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.584.616/0001-70;ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.586.694/0001-04;SAPUCAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;866833;705177;189131508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.586.694/0001-04;SAPUCAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.586.694/0001-04;SAPUCAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;94536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.586.694/0001-04;SAPUCAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;19874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;126509535;137292681;447234994;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;77517372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;23284757;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;170168083;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1686;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3610275;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2234500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.424/0001-57;BRAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5392025;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;11164959;15732242;36965853;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;5224150;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2078341;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;66592;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5580;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1430145;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;366011;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.589.433/0001-48;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;447420;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;42555817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;12308852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7902196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.595.259/0001-46;SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-35517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;449868040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3229774329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1659014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.628.739/0001-66;MAG SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.744.901/0001-01;MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;270423350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.744.901/0001-01;MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.744.901/0001-01;MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;715555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.744.901/0001-01;MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.753.821/0001-12;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3862336;1354506;453158263;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.753.821/0001-12;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.753.821/0001-12;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.753.821/0001-12;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.026/0001-49;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13314319;4130419;1601292498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.026/0001-49;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.026/0001-49;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.026/0001-49;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.033/0001-40;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;70222172;20195999;7036116395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.033/0001-40;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.033/0001-40;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.033/0001-40;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.041/0001-97;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5164423;1627712;551570410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.041/0001-97;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.041/0001-97;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.041/0001-97;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.046/0001-10;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14464916;2484563;2020651565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.046/0001-10;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.046/0001-10;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.046/0001-10;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.101/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;146809610;49081229;12085402402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.101/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.101/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;97256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.754.101/0001-71;FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.862.906/0001-39;BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;599832365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.862.906/0001-39;BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.862.906/0001-39;BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;336586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.862.906/0001-39;BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;82571288;108688666;677432674;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;18430;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;3323772;3262000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4985028;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;19574400;0;674400;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;145144;204000;49000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;143081154;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10508756;;2027-01-27
CLASSES - FIF;05.872.456/0001-65;BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19410311;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.037.357/0001-20;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;326113217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.037.357/0001-20;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.037.357/0001-20;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2059460130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.037.357/0001-20;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.037.357/0001-20;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;16139132;17943472;187075098;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;23649656;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;89255;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9801284;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;645295;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.041.391/0001-79;NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1756360;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;29439210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;175268492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;174301464;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-7477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;150432459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2510947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;4505122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19754003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1325438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.077.638/0001-07;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;32616098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;5899461;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2660651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1256590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.086.684/0001-72;RAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;2163185;4252758;84388947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Debêntures;;;659110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Disponibilidades;;;2074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;27180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5862051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;58165;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.124.249/0001-95;WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;;;13099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.157.562/0001-20;MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8700909;11626226;110402522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.157.562/0001-20;MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.157.562/0001-20;MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;641861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.157.562/0001-20;MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.157.562/0001-20;MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1011116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;315671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7283556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.170.648/0001-92;ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;1797206;11775978;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;8598018;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;844920;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10959;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2585251;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14303;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.224.719/0001-92;ICATU VANGUARDA IBX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;207819;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1908013;0;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;5728336;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;84076375;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;120107;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;13512059;21380237;327342;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;2554150;-1248;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;30000;0;27500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;415156;415052;197500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32308647;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1014464;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.251.554/0001-48;BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;77133;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4280600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;16868306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;165038311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;58000;0;49000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;46238317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;519166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.275.894/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;66328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.290.652/0001-94;CIFRÃO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1387290;1378802;40463267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.290.652/0001-94;CIFRÃO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.290.652/0001-94;CIFRÃO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.290.652/0001-94;CIFRÃO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23389;2226679;42504975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5766875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1537889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10824869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.342.412/0001-96;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3312002;4663560;26206866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;2818912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;4457008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8918567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1859089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.885.683/0001-98;FCOPEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;336054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;58475705;65878314;414295858;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;176639594;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10829297;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1150985;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15436942;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7026260;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.916.384/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6935960;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.940.782/0001-25;RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6700216;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.940.782/0001-25;RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1165;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.940.782/0001-25;RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;43112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.940.782/0001-25;RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27180;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.940.782/0001-25;RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18882;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.988.623/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;203200947;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.988.623/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.988.623/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26131;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.988.623/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;301027;;2027-01-27
CLASSES - FIF;06.988.623/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.005.290/0001-05;EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;3300;2415556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.005.290/0001-05;EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.005.290/0001-05;EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.005.290/0001-05;EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.005.290/0001-05;EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Ações;0;0;3768974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;214262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1317727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;902691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;8563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;952033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Valores a pagar;;;81885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.018.136/0001-78;PRISMA FIA;2026-07-31;Valores a receber;;;155292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.048.624/0001-28;MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;202683;176682;20460412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.048.624/0001-28;MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;213774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.048.624/0001-28;MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.048.624/0001-28;MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.048.624/0001-28;MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;22011170398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-751236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.152.170/0001-30;XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;245973826;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.152.170/0001-30;XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.152.170/0001-30;XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;594292;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.152.170/0001-30;XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;705770;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.160.694/0001-73;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;23989434;401624806;6881592388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;5961707;6040257;20065539;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1031594;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6482;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1403167;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;162596;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.470/0001-55;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;220804;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;60671;44312;407173;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;33749;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8566836;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;42872;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18848;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.187.751/0001-08;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19533;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.190.444/0001-86;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1141920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.444/0001-86;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.444/0001-86;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.444/0001-86;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.444/0001-86;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2010 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.624/0001-68;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;67710583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.624/0001-68;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.624/0001-68;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.624/0001-68;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.624/0001-68;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.735/0001-74;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;394994703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.735/0001-74;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.735/0001-74;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6772276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.735/0001-74;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1438510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.735/0001-74;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.746/0001-54;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;382073829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.746/0001-54;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.746/0001-54;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3128299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.746/0001-54;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;620935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.190.746/0001-54;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;52777620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;242996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;41975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;3116200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1343239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19201930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1096377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.195.440/0001-90;E2M INTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1939616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.325.929/0001-30;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;33654330;6733338;5118625729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.325.929/0001-30;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.325.929/0001-30;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;65887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.325.929/0001-30;FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Ações;0;0;128462390;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;99192421;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;8876419;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;503;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;112962;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9300349;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15451150;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;615528;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.629/0001-80;ICATU SEG FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;2346978;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.376.728/0001-61;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4470115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.376.728/0001-61;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.376.728/0001-61;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.376.728/0001-61;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.376.728/0001-61;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.377.703/0001-82;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;942575690;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.377.703/0001-82;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.377.703/0001-82;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;75432034;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.377.703/0001-82;TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;815763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;852728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24052792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1350365;4252790;39472844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;73625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.381.653/0001-07;SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;32675;2000000;66031570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;245203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1771011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6335005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.382.593/0001-47;OLYMPO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.400.556/0001-14;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;39984682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.400.556/0001-14;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.400.556/0001-14;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;129944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.400.556/0001-14;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.400.556/0001-14;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.406.004/0001-13;DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8152;0;26640716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.406.004/0001-13;DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;26241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.406.004/0001-13;DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23651737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.406.004/0001-13;DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.406.004/0001-13;DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.595/0001-83;RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;559000;655680;9663035;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.420.595/0001-83;RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.420.595/0001-83;RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32313;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.420.595/0001-83;RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25922;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.420.595/0001-83;RIO VERDE SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;120400;0;63805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1816795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1161391812;1161162529;72110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;1109254053;1147300027;-20703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;12400;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2480694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;104629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.420.608/0001-14;R&C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.455.830/0001-52;WE YPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;167708285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.455.830/0001-52;WE YPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.455.830/0001-52;WE YPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;65504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.455.830/0001-52;WE YPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.456.876/0001-96;WHG BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;111762;199376;13054912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.456.876/0001-96;WHG BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.456.876/0001-96;WHG BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.456.876/0001-96;WHG BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;43059569;51067301;324044917;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2066131;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10550316;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3152063;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2134516;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.488.106/0001-25;VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5364866;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.504.907/0001-37;SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;25806;67602;221056949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.504.907/0001-37;SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3831251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.504.907/0001-37;SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.504.907/0001-37;SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10020628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.504.907/0001-37;SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6150666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;39706869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;193350388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2840920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;29791028;10060663;370775340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;126863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.535.843/0001-31;BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;9284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8971573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;32985790;411459060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.106/0001-52;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMAPÁ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.168/0001-64;SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.168/0001-64;SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2178112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.168/0001-64;SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10523761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.168/0001-64;SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.643.168/0001-64;SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;59977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;4188891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.657.641/0001-62;BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.661.433/0001-37;TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20222;8815;14637108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.661.433/0001-37;TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.661.433/0001-37;TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.661.433/0001-37;TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.661.433/0001-37;TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.667.259/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3495996648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.667.259/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;145938001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.667.259/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5155138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.667.259/0001-30;BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;82270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;799361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;33191239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13917102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;8015943;38894;157414683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;79416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.670.192/0001-92;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;31052441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11111708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;210837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.733.030/0001-56;NÚCLEOS IV BANCO DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.742.582/0001-20;VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;564025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.742.582/0001-20;VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20989;10668;24680513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.742.582/0001-20;VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.742.582/0001-20;VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.742.582/0001-20;VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;25942915;25313495;568106287;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;92649271;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;34596203;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;19873228;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1577804;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.792.428/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9771515;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7929214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3515345;39338562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.838.652/0001-49;ICATU SEG PRIVILEGE  JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;216112766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;76382373;81566443;193382435;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;24545830;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;9526930;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;10334554;0;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;99473825;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;220887;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;303480;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;56718030;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;65703;0;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;189240;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.877.986/0001-21;BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3340285;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.895.044/0001-76;ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;7099;4983;86739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4795953;0;62851382;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;3691217;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7384000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5592467;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;157686;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;215912;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.899.238/0001-40;META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;652465;;2027-01-27
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;69872;32987;92577840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;487976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3266248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;62975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.809/0001-27;AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.858/0001-60;NAMSOR FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9875;0;16664566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.858/0001-60;NAMSOR FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.858/0001-60;NAMSOR FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;17779657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.858/0001-60;NAMSOR FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.928.858/0001-60;NAMSOR FIF -  CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.965.741/0001-56;BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;78199801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.965.741/0001-56;BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.965.741/0001-56;BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;87082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.965.741/0001-56;BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2035584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;07.973.152/0001-10;DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3681247500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4462827;7630453;27550446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;7227914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5097406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.058.615/0001-80;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;87774;426548;145889560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;2239537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1466549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;55782;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.816/0001-54;KRIFTEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15428;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;78449;402621;120534568;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;2035943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1466549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;41186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.276.825/0001-45;VALUTA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;4357277;303524537;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;16931341;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;197677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-168432;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;4314311;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1426818;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;48199664;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13281915;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.279.304/0001-41;ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15867957;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.387.157/0001-23;POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10706;2008;58009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.387.157/0001-23;POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.387.157/0001-23;POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;231163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.387.157/0001-23;POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2205798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.453.371/0001-30;FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;115053;19564;215537427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.453.371/0001-30;FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.453.371/0001-30;FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16479272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.453.371/0001-30;FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;120140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.453.371/0001-30;FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4497488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21699409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;74926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;330432;10000;21856541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11818321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1762609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.616.632/0001-96;WHG SANTA CECILIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.627.607/0001-08;B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;2383;;2026-08-30
CLASSES - FIF;08.627.607/0001-08;B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6215183;;2026-08-30
CLASSES - FIF;08.627.607/0001-08;B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL;2026-07-31;Títulos Públicos;0;5516768;5718179;;2026-08-30
CLASSES - FIF;08.627.607/0001-08;B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;21542;;2026-08-30
CLASSES - FIF;08.627.607/0001-08;B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL;2026-07-31;Valores a receber;;;21349;;2026-08-30
CLASSES - FIF;08.627.727/0001-05;FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2263903;5252021;82136251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.627.727/0001-05;FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.627.727/0001-05;FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.627.727/0001-05;FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.639.942/0001-26;DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2187485342;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.639.942/0001-26;DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.639.942/0001-26;DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;386815;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.639.942/0001-26;DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.648.673/0001-64;GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.673/0001-64;GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;272187718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.673/0001-64;GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;607857349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.673/0001-64;GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;220604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.673/0001-64;GRUPAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000000;5005000;614989661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;320383031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;10007512;145729356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;724701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.648.690/0001-00;SUL AMÉRICA OABPREV-PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1955530;11320918;305348803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;32797672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;122655;0;714945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;111000;791274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;10421237;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;136535173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;88625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.661.367/0001-68;TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;40987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.669.394/0001-87;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;84939571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.669.394/0001-87;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.669.394/0001-87;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.669.394/0001-87;TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5486979;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;302343;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;3372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1167884;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2284;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.251/0001-20;TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;91338;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.702.303/0001-68;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;50832970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.702.303/0001-68;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.702.303/0001-68;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;202991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.702.303/0001-68;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;76193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.702.303/0001-68;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.323/0001-00;CARMO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11238;49412;22267343;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.323/0001-00;CARMO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;234133;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.323/0001-00;CARMO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.323/0001-00;CARMO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.323/0001-00;CARMO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.334/0001-81;PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;34342;217948;122160322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.334/0001-81;PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1323363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.334/0001-81;PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.334/0001-81;PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.334/0001-81;PÁSCOA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;474935;173038;85861054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1017971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;879929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.339/0001-04;LUDO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.355/0001-05;BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;894841;22222;78488664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.355/0001-05;BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;844916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.355/0001-05;BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.355/0001-05;BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.355/0001-05;BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.969/0001-89;BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;227179666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.969/0001-89;BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.969/0001-89;BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.744.969/0001-89;BNP PARIBAS CARRIUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;12633685;12887993;106996177;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;889881;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10285954;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3517761;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35438;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.757.697/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ZINCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1744747;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;940710;100180012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3790848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4615258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7690838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;4232291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;8996856;101147721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.759.871/0001-03;FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.308/0001-50;DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16249;30845;82138202;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.799.308/0001-50;DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.799.308/0001-50;DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22370;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.799.308/0001-50;DBMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13670;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10492;0;165602927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3515926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15471;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.799.315/0001-52;BIRD FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.800.532/0001-15;FAMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;33995;10000;36157651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.800.532/0001-15;FAMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.800.532/0001-15;FAMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8819135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.800.532/0001-15;FAMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.800.532/0001-15;FAMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1357205;366000;12086957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2362766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4910395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.807.626/0001-16;FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;198236;247930;127413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;6005563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;203038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;20038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.814.754/0001-97;BABY DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.824.167/0001-89;FAPE H10 ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;895687;1396619;34092621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.824.167/0001-89;FAPE H10 ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.824.167/0001-89;FAPE H10 ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.824.167/0001-89;FAPE H10 ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;233050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.845.635/0001-00;MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;18520998;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.845.635/0001-00;MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3921;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.845.635/0001-00;MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14794;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.845.635/0001-00;MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3586316;5101256;19859050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;9295998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9078937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11035069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.868.449/0001-88;RHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.869.576/0001-00;MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17962730;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.869.576/0001-00;MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.869.576/0001-00;MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11680;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.869.576/0001-00;MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12782;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.869.576/0001-00;MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;170999;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1136857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;831486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1010769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9707108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6233339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.893.177/0001-76;QLZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.916.887/0001-74;GONDOMAR FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;20391;0;35451297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.916.887/0001-74;GONDOMAR FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.916.887/0001-74;GONDOMAR FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;331967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.916.887/0001-74;GONDOMAR FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.916.887/0001-74;GONDOMAR FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.927.496/0001-55;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.927.496/0001-55;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;69780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.927.496/0001-55;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE;2026-07-31;Títulos Públicos;670269;2300336;125745294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.927.496/0001-55;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE;2026-07-31;Valores a pagar;;;267461;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.927.496/0001-55;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;663639;1027577;55043657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9531396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;48373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;230065;53772540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.255/0001-42;IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.371/0001-61;TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;17698;10000;25471607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.371/0001-61;TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.371/0001-61;TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7196377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.371/0001-61;TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.371/0001-61;TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3767736;3947825;46976079;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;38698058;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;6009214;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;318075;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;8884975;8816525;22404;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;503892;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;432450;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.915/0001-95;BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;218046;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;8082621;7696123;35207418;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;86757;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100479;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1571004;1591472;5058;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;8814;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1361277;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.939/0001-44;BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1823044;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;20852240;16841163;84155246;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;21834677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;397650;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;1288517;4089827;2940059;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;267785;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;18507370;17504900;12645;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;600795;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;4946530;1174588;19425600;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2162863;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.959/0001-15;BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3799130;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;62010970;146022158;323214659;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;8789994;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;1991788;2967092;7027752;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57934272;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4686903;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1094427440;981266880;477895;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;51083000;-24950;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;1156074;855840;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49167034;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;6828115;1657021;25026080;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18040507;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.973.963/0001-83;BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20295220;;2027-01-27
CLASSES - FIF;08.974.483/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2853172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.974.483/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.974.483/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14485859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.974.483/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;08.974.483/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RAINSAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.094.081/0001-00;UNIT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;331158;1325847;38043404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.094.081/0001-00;UNIT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.094.081/0001-00;UNIT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.094.081/0001-00;UNIT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;334010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;40172386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.110.217/0001-29;COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10783417;7908799;16380924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.110.217/0001-29;COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.110.217/0001-29;COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;6269716;6023435;8464514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.110.217/0001-29;COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.110.217/0001-29;COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.165.807/0001-59;PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3279;0;130167166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.165.807/0001-59;PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.165.807/0001-59;PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;312484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.165.807/0001-59;PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;165868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.165.807/0001-59;PALM TREE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.187.990/0001-93;WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12903;6000;7593597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.187.990/0001-93;WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.187.990/0001-93;WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3449631;;2026-10-29
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CLASSES - FIF;09.189.091/0001-20;WHG CESCRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;107728;13999;6726986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.189.091/0001-20;WHG CESCRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2538576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.189.091/0001-20;WHG CESCRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.189.091/0001-20;WHG CESCRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.329/0001-90;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8128749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.329/0001-90;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.329/0001-90;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;74506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.329/0001-90;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;91372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.329/0001-90;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.359/0001-05;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12742099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.359/0001-05;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.359/0001-05;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;56723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.359/0001-05;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.359/0001-05;ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.371/0001-01;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4296361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.371/0001-01;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.371/0001-01;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.371/0001-01;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.212.371/0001-01;ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.238.487/0001-10;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.238.487/0001-10;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;223006808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.238.487/0001-10;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;119971420;188433993;1249779377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.238.487/0001-10;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;453580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.238.487/0001-10;TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.285.186/0001-47;EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3068;0;44798127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.285.186/0001-47;EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.285.186/0001-47;EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97651;;2026-10-29
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CLASSES - FIF;09.285.186/0001-47;EZE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.305.255/0001-37;BRAMIM ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;212520;400060;20981858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.305.255/0001-37;BRAMIM ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.305.255/0001-37;BRAMIM ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.305.255/0001-37;BRAMIM ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;117231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.315.635/0001-52;ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;111668719;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.315.635/0001-52;ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.315.635/0001-52;ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;703668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.315.635/0001-52;ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;229423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.315.635/0001-52;ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;208453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.321.515/0001-68;ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1971357358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.321.515/0001-68;ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.321.515/0001-68;ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;34085594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.321.515/0001-68;ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1696843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.321.515/0001-68;ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;24230325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1919067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5253969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5731539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3043402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;41205342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37638530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;102562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.717/0001-49;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL - FASRESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;377234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;4353347;1509955;632897550;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;12570;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;31730200;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;28257472;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;62382;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9705135;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35959;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.323.724/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7094598;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4068239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3991169;1649375;31308307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.326.708/0001-01;SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;597000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;112223810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;34784;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;74712787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;34014171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.327.463/0001-37;FORCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;66130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;46474973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1093348651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1226390058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;38951852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;;;39059219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.342.159/0001-69;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4971686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.342.159/0001-69;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.342.159/0001-69;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.342.159/0001-69;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;131307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.342.159/0001-69;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;128143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.344.601/0001-96;UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;126083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.344.601/0001-96;UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-10204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;58632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;17596980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;103650416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;56360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.352.825/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.412.748/0001-76;INVESTUS LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;8504800;0;19483763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.412.748/0001-76;INVESTUS LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;3021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.412.748/0001-76;INVESTUS LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.412.748/0001-76;INVESTUS LION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;134956179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;12945241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;6408696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.441.280/0001-48;CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13175367;30591114;260523218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.441.280/0001-48;CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.441.280/0001-48;CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;135853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.441.280/0001-48;CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Ações;0;0;423635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;84630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;29426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;16750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6452125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2810074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.478.646/0001-53;LSC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;713918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49229403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;229377197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;768560850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;365650846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;404814055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;453779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.522.705/0001-43;BRADESCO H HEALTH CARE PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.536.078/0001-08;CSHG YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3249601300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;35322702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;22022780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;28176021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32433479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;38835598;40614884;9778448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;126710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.543.255/0001-75;RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;34375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;70116;7462858;406761979;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;18301162;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;23047789;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;22336788;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;81000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2385980;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.550.197/0001-07;4UM SMALL CAPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4073886;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;130654879;129937869;324690580;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;40448755;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;16548165;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2442394;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;42921;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11976598;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4532241;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.065/0001-34;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4014268;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;205437558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;15857407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;18620798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;48537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;7072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;196980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;55783205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;48210299;230284116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.564.278/0001-66;BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.211/0001-10;WHG BARBARESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20346;125228;32662940;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.211/0001-10;WHG BARBARESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.211/0001-10;WHG BARBARESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18257994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.211/0001-10;WHG BARBARESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.211/0001-10;WHG BARBARESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;58985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.381/0001-03;UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1441693789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.809/0001-00;UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;147978460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4370859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;95833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4278641;3932147;109646711;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;24500625;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;318218;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;239466;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.345/0001-68;FEBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1184662;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.606.362/0001-03;CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;31877438;31723871;1046064050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.606.362/0001-03;CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.606.362/0001-03;CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;430185780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.606.362/0001-03;CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;247335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.606.362/0001-03;CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;36376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;111390066;117734120;337915104;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;5700140;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10774960;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;193465;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-103951;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;176243;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;409603;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23886787;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4949105;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.130/0001-75;BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16960665;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3607292;664411;54335663;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;56989376;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;166786;0;10131633;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;309180;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1226456;0;8430;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;310087;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;475638;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.635.615/0001-69;BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1695036;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;11589811378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-6057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;220634079;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;518192863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4758493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.393/0001-07;BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI  CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.594/0001-04;BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17637;0;506811846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.594/0001-04;BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.594/0001-04;BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.594/0001-04;BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.619/0001-61;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;778052881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.619/0001-61;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.619/0001-61;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;232230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.619/0001-61;BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.636.818/0001-70;UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;968277304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;71557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1534303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23231299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11520;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.637.456/0001-31;PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.909/0001-69;UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;951795553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Vendas a termo a receber;;;58588828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;20899;44966;9059526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;3022649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13374935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.639.927/0001-40;ELS QUATRE GATS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;20162542;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;3616937;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;39960;34095;653039;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43489;;2027-01-27
CLASSES - FIF;09.911.429/0001-05;COX TOP CLASSE DE INVESTIMENTOS EM  AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;337476;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1183535902;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.263.617/0001-53;ITAÚ RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1073683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.265.295/0001-81;RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;207880;214421;2286911;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.265.295/0001-81;RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.265.295/0001-81;RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15601;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.265.295/0001-81;RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7940;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.265.295/0001-81;RIO VERDE VALOR PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1359;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1308054;1336492;4218047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1283346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1294686;20897052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.277.981/0001-72;SLALON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;278941;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;550960;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;310000;0;12595420;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10730;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22160;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.320.172/0001-04;TRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3765;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;716937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;29389436;0;19806211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;69299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.342.116/0001-62;TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.453/0001-42;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.453/0001-42;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;633062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.453/0001-42;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;17071753;0;109256582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.453/0001-42;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;61205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.453/0001-42;TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1305522081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;41815452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;351684585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;535401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.347.493/0001-94;TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5556686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;112923247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;353839517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-97436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;87640156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;4292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3280290;3562837;711738354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1061406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.394.850/0001-75;SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;40756955;26394607;566084180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;186673991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;1259674;0;6930690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;772657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;2611425;60696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1705483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;522656;608039;21033040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3453494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.335/0001-88;BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11860642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;805631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;2000000;0;2262895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;205867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;67440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;562909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;580590;0;253150592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;128342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.418.362/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.427.173/0001-44;PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;926273;723030;2681371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.427.173/0001-44;PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;80614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.427.173/0001-44;PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.427.173/0001-44;PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.427.173/0001-44;PROPRIETÁRIO 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;166171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;43287332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;10953252;10873946;126667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1967979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2784845;1327720;29782530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.438.506/0001-30;PROPRIETÁRIO 2 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;38921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-27642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;4;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11311864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;38725340;19316186;929554723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.501/0001-43;PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4688984;4160000;23230288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2144571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;9327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;297624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;2657981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;3148397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;56316259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;149431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.462.808/0001-44;MALU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;84322808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1440025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;73824330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;122205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;34905846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;39791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.463.015/0001-40;ANGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;95309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;98603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.519.284/0001-80;DYC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;167695777;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.519.284/0001-80;DYC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;496;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.519.284/0001-80;DYC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;282506;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.519.284/0001-80;DYC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;13007;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.536.440/0001-11;RIVIERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3224014;3028947;1794373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.536.440/0001-11;RIVIERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.536.440/0001-11;RIVIERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.536.440/0001-11;RIVIERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;554764366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;;;5281506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;370350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Outras aplicações;;;350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;106705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.545.384/0001-81;REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;25512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;127330404;162149421;444101905;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;14653400;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;20604293;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2849459;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9998;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;50135;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26224287;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18152991;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.902/0001-51;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4896124;;2027-01-27
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4230439850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5820062710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;8064817745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1835689174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;260243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;942038185;83440796406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8143162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.583.909/0001-73;BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;64235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.635.063/0001-78;BNP PARIBAS PLANEJAR AGRESSIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;166957192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.635.063/0001-78;BNP PARIBAS PLANEJAR AGRESSIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.635.063/0001-78;BNP PARIBAS PLANEJAR AGRESSIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.635.063/0001-78;BNP PARIBAS PLANEJAR AGRESSIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.638.696/0001-30;BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;551871153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.638.696/0001-30;BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.638.696/0001-30;BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.638.696/0001-30;BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.541/0001-06;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.541/0001-06;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;78834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.541/0001-06;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1312874;5726093;200089890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.541/0001-06;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;275785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.541/0001-06;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;63916116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10033895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;4;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;82777641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;83219;0;101256563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;145764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.556/0001-66;ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;267679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;29967186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21352440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;407742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.756.685/0001-54;PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;42733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;112893814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;745558129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;956530793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-23820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;780715822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;27397036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;49091631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;683622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.813.716/0001-61;BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.841.477/0001-53;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;43641780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.841.477/0001-53;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.841.477/0001-53;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;115986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.841.477/0001-53;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.841.477/0001-53;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;135212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-1624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8776177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;10653878;670473;105639042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.432/0001-03;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;25587226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;922537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;935306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;6973496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;492377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;33178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;110083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;10.922.627/0001-53;PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;525705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.140/0001-90;NOVA BOSSA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;920997;593503;112543510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.140/0001-90;NOVA BOSSA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.140/0001-90;NOVA BOSSA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;42529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.140/0001-90;NOVA BOSSA CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.158/0001-91;DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6285624;3728350;20899032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.158/0001-91;DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;19587803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.158/0001-91;DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.158/0001-91;DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.039.158/0001-91;DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;21378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;39546606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;5738807;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.046.243/0001-87;ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  PREVIDÊNCIA - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33020703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.046.243/0001-87;ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  PREVIDÊNCIA - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.046.243/0001-87;ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  PREVIDÊNCIA - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;115927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.046.243/0001-87;ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  PREVIDÊNCIA - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.046.243/0001-87;ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  PREVIDÊNCIA - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;394899;163365;22580405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;770485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;4514620;4546596;2220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;23205;0;9666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;21000;69790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2361456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;191086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.077.957/0001-52;ZAMARADI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.110.873/0001-73;ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;219821998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.110.873/0001-73;ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.110.873/0001-73;ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;447952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.110.873/0001-73;ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.110.873/0001-73;ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;230679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;676109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;182204440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;391168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;195330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.147.668/0001-82;BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2027925;4121607;32943048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;14393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6311834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;23843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.160.178/0001-16;MUSTANG GT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;77494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Ações;178642410;163141493;413664981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;171352477;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;154;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;20561981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22312578;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Disponibilidades;;;1662;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;460064;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;47774363;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;219288;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Valores a pagar;;;5391118;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.182.064/0001-77;CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB;2026-07-31;Valores a receber;;;12603167;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;91765087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;61247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.225.767/0001-35;STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17262704;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.225.767/0001-35;STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;29555;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.225.767/0001-35;STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34301;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.225.767/0001-35;STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.245.687/0001-41;VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.245.687/0001-41;VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4809816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.245.687/0001-41;VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3289177;7166858;80410561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.245.687/0001-41;VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.245.687/0001-41;VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;21378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;121031281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;33032124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;975374;524330;13015063;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;207693;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1823774;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;125139;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50717;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1238225;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-363;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;889103;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;182422;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.286.540/0001-08;STUDIO MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;95771;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1951661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16363203;6036837;237355317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;7081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1484430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1617751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.301.118/0001-76;VIC PREV PORTFÓLIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;221320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;537429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;454942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;61335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1542391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.314.728/0001-04;SULAMÉRICA EFFECTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;11142978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;9109097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;244002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;790981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Debêntures;;;4616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;3146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;388718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;87026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.378.542/0001-19;ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;191501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;211531;1056551;20055433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1038107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;714132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1184093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.392.070/0001-59;COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.403.871/0001-72;PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;24036;2521;37181117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.403.871/0001-72;PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.403.871/0001-72;PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11265041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.403.871/0001-72;PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1084780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.403.871/0001-72;PALMARES FIFPREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.651/0001-37;UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;480221;1317032;53587628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.651/0001-37;UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.651/0001-37;UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;8092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.651/0001-37;UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.651/0001-37;UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-222534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;62382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;572018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;243210;976027;26390523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.255/0001-01;ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;45525615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Debêntures;;;116959000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;176368778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;22622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32468521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;13491103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Títulos Públicos;29018231;584075;468306654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Valores a pagar;;;405711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.435.287/0001-07;MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;6074069;7978519;108760132;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1481667;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;6524000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;660;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2242926;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6076817;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;320516;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.451.917/0001-29;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1727061;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1701281;1427560;13960160;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;819670;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10959;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3705658;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;133339;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.458.144/0001-02;SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;402253;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;65079616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;40300610;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33649359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;161694770;1552718032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;52124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.492.193/0001-61;LIBERTAS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;28086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.502.690/0001-01;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2113310;4177157;10551228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.502.690/0001-01;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.502.690/0001-01;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.502.690/0001-01;POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;7143238;8153083;31112828;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;3151018;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3163423;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1723789;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;119746;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.520.036/0001-12;TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;307551;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.538.190/0001-11;BRASILPREV TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4813050;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.538.190/0001-11;BRASILPREV TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;33200;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.538.190/0001-11;BRASILPREV TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;899635;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.538.190/0001-11;BRASILPREV TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9515;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.538.190/0001-11;BRASILPREV TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;412065;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;641856;354593;3394561;;2026-09-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33673435;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;200621190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;188745268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;335128492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;4822598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4107267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;226175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.555.338/0001-26;BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.575.100/0001-62;NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;171782831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.575.100/0001-62;NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;25683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.575.100/0001-62;NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;241075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.575.100/0001-62;NEO FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;247763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;16256753;36968438;332746614;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;54996859;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;29841868;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-95597;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23887915;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39944;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.616.482/0001-25;OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4809607;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.628.883/0001-03;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;443007075;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.628.883/0001-03;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.628.883/0001-03;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1224854;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.628.883/0001-03;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1126927;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.628.883/0001-03;OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;73692;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.695.077/0001-40;SAMUKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;274;0;4096324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.695.077/0001-40;SAMUKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.695.077/0001-40;SAMUKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.695.077/0001-40;SAMUKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.695.223/0001-37;OLISAN - FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;4312671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;861465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;620067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;146849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;3985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.802.635/0001-29;ARVUS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;118502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;298622;2086288;28208632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4576544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3964649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.822.361/0001-30;YELLOW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.827.449/0001-44;ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10006165;10026188;149338143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.827.449/0001-44;ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.827.449/0001-44;ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16688;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.827.449/0001-44;ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;4242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;24128;7;50108203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;9989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2714710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;38311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.859.359/0001-35;LELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;14422443;17830065;731636383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;26275893;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;54819916;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;37731988;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;130665;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;66074963;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10921597;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.898.280/0001-13;PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7343293;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;517323;438692;150029437;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1995278;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7442652;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;650796;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41180;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.952.800/0001-29;PERFIN FORESIGHT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;794721;;2027-01-27
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;55429697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;52511269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;52160191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24797753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;5155630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.961.080/0001-68;MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;11.991.663/0001-31;CSHG GEOMAX EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8000550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.023.897/0001-58;CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2178305;2139371;274707516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.023.897/0001-58;CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.023.897/0001-58;CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.023.897/0001-58;CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.053.727/0001-16;ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27018292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.053.727/0001-16;ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.053.727/0001-16;ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;110490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.053.727/0001-16;ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;73479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.053.727/0001-16;ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;38940302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;43639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-18921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3557756;11270764;230689713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;64979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.078.274/0001-82;MAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2776821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6993850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;346077433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.081.486/0001-19;AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;734441;126890;17092596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;3855230;3882536;1896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;11602;0;54861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;10500;65056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1171817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.105.975/0001-63;THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1780548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;11039829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;97004955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;4012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2741583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3946696;3844019;139841334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.530/0001-12;BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;114002533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;658369809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1392246761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33513283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;84494437;197736747;341008750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;205685;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.107.669/0001-66;BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.123.799/0001-92;SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;45202926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.230/0001-41;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7339550;6302597;2037718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.230/0001-41;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.230/0001-41;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;783931;385164487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.230/0001-41;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;130533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.230/0001-41;UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.252/0001-01;ROMA JURO REAL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;232539;1985698;37148761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.252/0001-01;ROMA JURO REAL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.252/0001-01;ROMA JURO REAL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.124.252/0001-01;ROMA JURO REAL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.154.412/0001-65;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;328602570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.154.412/0001-65;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.154.412/0001-65;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2424046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.154.412/0001-65;IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8449;9843;14060267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;17168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;461131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4448797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4032928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.219.241/0001-05;BBE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.227.875/0001-00;FARROUPILHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;936314;2649398;15164671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.227.875/0001-00;FARROUPILHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.227.875/0001-00;FARROUPILHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.227.875/0001-00;FARROUPILHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.227.875/0001-00;FARROUPILHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1254781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6032585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;48039328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3210955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;466278;1906553;65010851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;132471;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.909/0001-86;BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.939/0001-92;BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM  CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;77647348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.939/0001-92;BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM  CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.939/0001-92;BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM  CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;184295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.939/0001-92;BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM  CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;181349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.239.939/0001-92;BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM  CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;53432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;0;0;430005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;12985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1491068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;523266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-487385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3014730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11769289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;37913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.284.306/0001-04;SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.430.199/0001-77;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24626358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.430.199/0001-77;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.430.199/0001-77;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;59239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.430.199/0001-77;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;191446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.430.199/0001-77;NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;129021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;8934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1760211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;954221;0;35326055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;72698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.825/0001-06;VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.875/0001-93;LJB FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1414448;407834;15006261;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.875/0001-93;LJB FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.875/0001-93;LJB FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.875/0001-93;LJB FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.875/0001-93;LJB FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.890/0001-31;RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;950724;1269890;15653201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.890/0001-31;RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.890/0001-31;RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;705172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.890/0001-31;RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.440.890/0001-31;RJPT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.468.764/0001-95;ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57882954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.225/0001-69;MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;36037607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.225/0001-69;MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.225/0001-69;MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;117711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.225/0001-69;MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;156023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23564437;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;31865;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2659756;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;584408;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.304/0001-70;MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;291186;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.474.880/0001-17;MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;48063391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.880/0001-17;MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.880/0001-17;MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;152398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.880/0001-17;MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;143826;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.915/0001-18;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;78325400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.915/0001-18;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.915/0001-18;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;77451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.474.915/0001-18;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.282/0001-00;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;369909614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.282/0001-00;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;15701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.282/0001-00;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;44701413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.282/0001-00;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31706299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.282/0001-00;BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;133043729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.290/0001-49;LIN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;199000;161855;33972814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.290/0001-49;LIN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.290/0001-49;LIN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.518.290/0001-49;LIN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.565.122/0001-04;ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1326906;1325000;22200888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.565.122/0001-04;ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.565.122/0001-04;ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;152708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.565.122/0001-04;ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.565.122/0001-04;ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4685;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;28394;19467843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;41918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;39811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;357798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.581.135/0001-77;ACÁCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1485000;1428883;53128570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;480506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;18532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;223902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;3466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;119874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1574198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8595898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;100597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.610.590/0001-53;REI SALOMÃO  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7263;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;296575072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;84880;0;1763321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.645.952/0001-41;QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.682.783/0001-10;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;28045015;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.682.783/0001-10;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.682.783/0001-10;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;77310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.682.783/0001-10;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;74150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.682.783/0001-10;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1026297;1785606;5990256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;283715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;74;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.765.720/0001-27;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;2652092;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;109655;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;153360;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;14137;8878938;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3679006;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;13687;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.177/0001-96;P. PINHEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;27960;;2027-01-27
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;690144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4021603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1161837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37840430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.813.445/0001-70;E2M ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;55640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.823.627/0001-21;ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;567318519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.823.627/0001-21;ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.823.627/0001-21;ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;662212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.823.627/0001-21;ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;844214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.823.627/0001-21;ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;168906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.834.698/0001-20;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;160625175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.834.698/0001-20;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;623936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.834.698/0001-20;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;22950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.834.698/0001-20;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;;;31844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;237072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;68;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;137784;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;144739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1652098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;446520;6813632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.839.769/0001-87;SUL AMÉRICA EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-10895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;47512709;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;10154782;4599950;653356658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.915.221/0001-79;ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;6693804;2431328;22125186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1653820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3810465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7305053;15861657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;12.981.753/0001-04;GOLDEN HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;10683860;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;485482;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;128585;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17385;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.001.237/0001-39;SUL AMÉRICA FV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;190049;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10596534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;11925196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;17689214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-19694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;54651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;80322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13316390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2690720;12840411;57625781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.030.850/0001-84;SUL AMÉRICA TURIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;652000;24914387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Debêntures;0;232000;18271350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;313925;6103112;32921175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;87917;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6667668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;1933706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Títulos Públicos;5838981;0;47106043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;;;24387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.660/0001-09;BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.682/0001-79;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.682/0001-79;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;670303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.682/0001-79;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1265844;68010293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.682/0001-79;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.049.682/0001-79;TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.060.032/0001-24;TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17254744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.060.032/0001-24;TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.060.032/0001-24;TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;65844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.060.032/0001-24;TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;64472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;94894461;84616256;618385413;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;53122700;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;20175352;5027435;14496210;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1603944;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;61126253;92730;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;56191300;-27445;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13768334;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;252762;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.079.650/0001-16;BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4548682;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.249.773/0001-58;ORQUÍDEA FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;157475;198323;106798900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.249.773/0001-58;ORQUÍDEA FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.249.773/0001-58;ORQUÍDEA FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3830817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.249.773/0001-58;ORQUÍDEA FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;94138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.249.773/0001-58;ORQUÍDEA FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10645969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;843851;654674;11636705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3243093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1022940;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16556930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;411232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.292/0001-55;SULAMÉRICA PRESTIGE TOTAL PREV FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;119342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;406709;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1777966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.255.321/0001-89;SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;8358016;10842446;118437434;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;2617090;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;6103431;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1403167;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;109777;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.268/0001-25;EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1282654;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6205;1807953;6218892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2453120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2333437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.294.360/0001-95;RIO DA BARRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7849;497428;19287031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;55407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6039953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.298.069/0001-95;ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;7581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-295737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;35034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;30676920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;39811938;31995218;540900735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;909867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.703/0001-22;VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;57883683;43564002;295643193;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;39095808;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;36217350;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3459465;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.396.819/0001-61;IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6303745;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.397.076/0001-44;VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.076/0001-44;VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;170460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.076/0001-44;VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;116855;3265063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.076/0001-44;VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10306338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.076/0001-44;VINCI FIRENZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10306033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;70444852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;268853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2659385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.677/0001-57;VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;269867;0;5498211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;319766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;2581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;1144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.713/0001-82;CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;271336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;284000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;315797;1070760;9469371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;2047125;2027600;2148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;2042034;0;-998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;9380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;8562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;364608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.735/0001-42;FAMILY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;643824;1509588;10979904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2350973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;2036405;1021491;440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;6630;0;1182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;6000;13817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1261262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.802/0001-29;VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4283;3437349;134792133;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;2952978;0;-13994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;919180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2951006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.397.846/0001-59;VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2518586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.077/0001-09;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;96087408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.077/0001-09;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.077/0001-09;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.077/0001-09;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17010611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;75324326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;66599309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;88819731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;3489336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;540862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4223142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;400374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.400.194/0001-64;BRAM CAPITAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;393253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;64189088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;285423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;33908581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8398122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27879157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;29085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.688/0001-63;PATIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;157167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;42208;50356;24466113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-1686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.694/0001-10;VINCI PORTIFÓLIO 8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.401.715/0001-06;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;314955733;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.401.715/0001-06;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.401.715/0001-06;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1687625;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.401.715/0001-06;IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20072;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.402.004/0001-48;MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1728;0;2142663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.004/0001-48;MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.004/0001-48;MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;482093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.004/0001-48;MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.004/0001-48;MW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1009336;28564447;62031601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2295308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;6630;0;176258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;6000;120370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7030674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.402.179/0001-55;VINCI ALDEBARAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;18026790;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;283474;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-8859;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.411.122/0001-12;CHAMBLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2891111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5209561;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;116335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;647213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1337235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;6279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;17727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;9628475;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;88237573;;2026-08-30
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14968590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;29687354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;1652996;250049;16732834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9569160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3895050;18300990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2895837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.492.738/0001-65;DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;5487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.500.098/0001-98;ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;576603;0;161998000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.500.098/0001-98;ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.500.098/0001-98;ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.500.098/0001-98;ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.504.068/0001-50;IRIDIUM RHINO FIF - CI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;44116884;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.504.068/0001-50;IRIDIUM RHINO FIF - CI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.504.068/0001-50;IRIDIUM RHINO FIF - CI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;207443;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.504.068/0001-50;IRIDIUM RHINO FIF - CI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;145214;;2027-01-27
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8502;0;41961390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;5737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;26278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7579628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.514.764/0001-47;DAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.553.254/0001-89;PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;154078;284378;14399959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.553.254/0001-89;PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.553.254/0001-89;PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;1180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.553.254/0001-89;PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;40323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.553.254/0001-89;PODOSK ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.591.924/0001-51;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2870;113464;23880907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.591.924/0001-51;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.591.924/0001-51;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.591.924/0001-51;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.593.429/0001-81;RINZEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1424864;2018000;3185269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.593.429/0001-81;RINZEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.593.429/0001-81;RINZEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.593.429/0001-81;RINZEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.593.429/0001-81;RINZEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.596.227/0001-93;GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1386183;595928;12781244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.596.227/0001-93;GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.596.227/0001-93;GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16602605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.596.227/0001-93;GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.596.227/0001-93;GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.603.779/0001-81;BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;41007;48606;33836274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.603.779/0001-81;BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.603.779/0001-81;BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27798106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.603.779/0001-81;BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.603.779/0001-81;BARONEZA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.611.616/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.611.616/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;5791008;0;266620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.611.616/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.611.616/0001-40;TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4010883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;27772;0;33279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;483739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.659.375/0001-00;SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;57525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.727.058/0001-83;CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;3770;0;41534080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.727.058/0001-83;CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.727.058/0001-83;CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.727.058/0001-83;CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP;2026-07-31;Valores a receber;;;5979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.768.597/0001-60;SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;118388480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.768.597/0001-60;SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;21112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.768.597/0001-60;SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;170530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.768.597/0001-60;SUL AMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;56211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;494603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14873229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;21814266;12883348;149446724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;229036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.812.265/0001-36;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.011/0001-13;SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.011/0001-13;SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;253325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.011/0001-13;SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4901969;26262505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.011/0001-13;SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.011/0001-13;SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Ações;0;0;610402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;50058746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Debêntures;0;0;305786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;785771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11501390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9937680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.019/0001-80;SUL AMÉRICA MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDA;2026-07-31;Valores a receber;;;18742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;204319439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;926443499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;772686234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-124585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;665357091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2017285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;11680708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;126087108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2537968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.823.084/0001-05;SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;989944;0;75202672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1174143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;4972;0;17764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;4500;40500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.863.699/0001-65;TERTIUS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;29240;18730;21430645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.970.026/0001-04;IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;94159;0;182502501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.970.026/0001-04;IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.970.026/0001-04;IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;160185070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.970.026/0001-04;IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;102045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;13.970.026/0001-04;IMBUIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.068.361/0001-84;MAG RF  PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;50236355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.068.361/0001-84;MAG RF  PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.068.361/0001-84;MAG RF  PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.068.361/0001-84;MAG RF  PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.113.340/0001-33;NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;347410781;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.113.340/0001-33;NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.113.340/0001-33;NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;374237;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.113.340/0001-33;NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;522996;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.113.340/0001-33;NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;126684;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.115.112/0001-00;FF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;73609;2418119;183371198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.112/0001-00;FF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.112/0001-00;FF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3302405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.112/0001-00;FF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;88905;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.112/0001-00;FF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2282888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;414;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;11788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58843983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.115.118/0001-70;MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4595613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;478801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;25098153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;19004037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;157149249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.120.436/0001-29;AQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.138.785/0001-78;SOLO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;93211;317916;40802339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.138.785/0001-78;SOLO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.138.785/0001-78;SOLO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1289721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.138.785/0001-78;SOLO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.138.785/0001-78;SOLO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.158.942/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F12 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;53649461;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.158.942/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F12 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.158.942/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F12 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.158.942/0001-07;BRADESCO PGBLVGBL F12 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;26583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-826;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-22287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;18574098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;70437260;326430910;1462411684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;122409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.167.491/0001-74;BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.172.204/0001-14;PREV SB 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;26457437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;34279577;42569321;280020302;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;85141315;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7331278;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;715642;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;17776268;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4620135;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.180.114/0001-75;BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3920701;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Ações;1637500;2847610;80606743;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4470315;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11597754;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;81708;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-56987;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1208968;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;424793;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15193860;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3314850;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.188.156/0001-52;ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;4108813;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.298.670/0001-40;SDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2679811;3164984;42230939;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.298.670/0001-40;SDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.298.670/0001-40;SDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2405723;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.298.670/0001-40;SDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29617;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.298.670/0001-40;SDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;18519;16750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;132102388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;217800918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-63753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;14;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;246158393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;41804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;135037587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;80946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.399.804/0001-10;GERDAU PREVIDÊNCIA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;4913757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;545679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;272640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;23713;1354746;46478044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1953029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;28191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.832/0001-96;SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;54596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.922/0001-87;SK8 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10006;5031;9837989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.922/0001-87;SK8 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.922/0001-87;SK8 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7777440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.922/0001-87;SK8 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.421.922/0001-87;SK8 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;987975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;16003735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1058835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.472.938/0001-19;PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;16173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4116960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31892427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.491.580/0001-71;TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1549962;0;23506418;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;563376;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2862242;;2027-01-27
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;14845756;15976277;12394324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;164720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2496138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;8634938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;41658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;280032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;32742;17398339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;7584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;87961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;1155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;45281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;298600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3080040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;58197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.834.416/0001-10;KADIWÉU FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;27858;126156;23398450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;143487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1815402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1172384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2135615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.497/0001-14;GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12886;1010142;8557310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;938532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3877418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.599/0001-30;F6 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP - LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12231543;4908227;31659084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;727427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;410343;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;41234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.607/0001-48;G5 HARMONICUS II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;395103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;822542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;82;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;54640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;96547;0;6112591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;75761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.629/0001-08;SANTIAGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.779/0001-11;WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;563;25455;15219583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.779/0001-11;WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.779/0001-11;WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58599;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.779/0001-11;WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.779/0001-11;WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.784/0001-24;ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.784/0001-24;ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;34017086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.784/0001-24;ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;358350894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.784/0001-24;ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;108068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.843.784/0001-24;ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.879.592/0001-78;SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.879.592/0001-78;SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;921391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.879.592/0001-78;SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1226228939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.879.592/0001-78;SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.879.592/0001-78;SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5783541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;8224219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1177921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.880.030/0001-44;TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;19744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;34094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;525917;142315;25371121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;14.951.623/0001-54;BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE  INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;2656178;3690966;73159171;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10071085;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3997977;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;90165;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.356/0001-57;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1120667;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;94418;52858348;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2117788;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;399866;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59437;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.385/0001-19;BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;369588;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;5779591;11883520;128302863;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;12704399;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11235903;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;80548;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.395/0001-54;PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1635519;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;6757227;0;23679277;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;173360;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;13105942;16815427;60274498;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1079200;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1707089;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;374306;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.154.481/0001-67;GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;841459;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;4009358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27733672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;878245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2620642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.166.133/0001-00;VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.174.656/0001-06;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;405500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.174.656/0001-06;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.174.656/0001-06;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;225739;420849;5047629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.174.656/0001-06;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.174.656/0001-06;MAG PRIVATE PREVIDÊNCIA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14810;642024;21377357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;12131138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4256182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;6218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;554898;589314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.207.219/0001-33;CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.116/0001-61;EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;202260;157239;18632431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.116/0001-61;EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.116/0001-61;EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;226517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.116/0001-61;EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;206126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4925003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;126450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.240.810/0001-92;ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57731522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.240.810/0001-92;ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.240.810/0001-92;ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.240.810/0001-92;ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.240.810/0001-92;ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4697628;10566729;132163480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;579260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;869298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;494592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;98832;12578565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;70527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.099/0001-30;JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;443004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.408/0001-71;ARREBOL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15697;0;23823681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.408/0001-71;ARREBOL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.408/0001-71;ARREBOL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;292954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.408/0001-71;ARREBOL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.323.408/0001-71;ARREBOL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;1711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;224593;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;77524;0;859332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;11026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.342.497/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLD CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;1983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.372/0001-18;ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;24417648;33662553;139686921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.372/0001-18;ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.372/0001-18;ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;6212832;17385180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.372/0001-18;ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.372/0001-18;ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;8782200;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;351840;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;17169;16315;21297117;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;3464;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.435.440/0001-49;VOKIN ARARAT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.487.865/0001-00;IPÊ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;94156;0;182486558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.487.865/0001-00;IPÊ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.487.865/0001-00;IPÊ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;160185070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.487.865/0001-00;IPÊ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;101748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.487.865/0001-00;IPÊ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.505.537/0001-80;TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;607265;1907064;13209532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.505.537/0001-80;TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.505.537/0001-80;TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;272852;3196322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.505.537/0001-80;TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.505.537/0001-80;TELÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.559.432/0001-04;RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;134378;64858;65413955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.559.432/0001-04;RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.559.432/0001-04;RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8805618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.559.432/0001-04;RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25704;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.559.432/0001-04;RAVENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.578.409/0001-67;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;806777053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.578.409/0001-67;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.578.409/0001-67;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4623794;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.578.409/0001-67;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.578.409/0001-67;ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.796/0001-83;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;68551391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.796/0001-83;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.796/0001-83;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;689105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.796/0001-83;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.796/0001-83;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.797/0001-28;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;82841962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.797/0001-28;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.797/0001-28;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;790680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.797/0001-28;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.586.797/0001-28;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.603.942/0001-31;IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;63505357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.603.942/0001-31;IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.603.942/0001-31;IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4262132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.603.942/0001-31;IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;18328444;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19410647;4152634;151578374;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;1550675;189169;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;107618;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;447777;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39878127;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;206147;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.603.945/0001-75;VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;56598;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.611.622/0001-23;BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2968;0;61143481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.611.622/0001-23;BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.611.622/0001-23;BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.611.622/0001-23;BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;324338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;457382;9999;16475961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;50782337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.626.357/0001-57;PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;76975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.250/0001-07;RAMP + 8 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;24851;21545;5594616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.250/0001-07;RAMP + 8 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.250/0001-07;RAMP + 8 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.250/0001-07;RAMP + 8 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;17869024361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3847403691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;399441373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;352419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.415/0001-32;BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;915414321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2097414235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2037653027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20016511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4009974397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;140787328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1827613721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;630681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.431/0001-25;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1153431132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3000132441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5400226748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-8381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2604800182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;170965197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9974793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;694948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.675.437/0001-00;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16554440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;3227453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;13962827;7042766;682089992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;70003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.714.258/0001-27;BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3248024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.715.263/0001-54;BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.715.263/0001-54;BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;113341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.715.263/0001-54;BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1211077;0;155711578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.715.263/0001-54;BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.715.263/0001-54;BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;23405300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;8323613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1911665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;104413443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.730.745/0001-83;EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.779.651/0001-07;MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;23644;37981;11227946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.779.651/0001-07;MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.779.651/0001-07;MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;577393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.779.651/0001-07;MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.779.651/0001-07;MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;231913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.799.713/0001-34;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;461069102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.799.713/0001-34;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.799.713/0001-34;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3096077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.799.713/0001-34;IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;61681442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5369812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4981827;0;1048645173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;592702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.807.819/0001-32;CEDRO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.821.245/0001-57;ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3022774;6006855;147618253;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.821.245/0001-57;ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;-11579;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.821.245/0001-57;ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15857;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.821.245/0001-57;ICATU MULTIGESTORES AÇÕES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20343;;2027-01-27
CLASSES - FIF;15.831.754/0001-60;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;37028899846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.831.754/0001-60;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.831.754/0001-60;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;357406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.831.754/0001-60;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1518943981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.831.754/0001-60;SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;35877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2066087;991340;35191059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;57203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2768220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;15.912.681/0001-31;ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.557.835/0001-87;ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;280418684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.557.835/0001-87;ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.557.835/0001-87;ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;401630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.557.835/0001-87;ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;678498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.557.835/0001-87;ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.570.153/0001-04;TRANCOSO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3610478;999000;35401042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.570.153/0001-04;TRANCOSO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.570.153/0001-04;TRANCOSO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13730002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.570.153/0001-04;TRANCOSO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.570.153/0001-04;TRANCOSO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;44504581;47000737;380948031;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;50221974;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;54132391;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2476417;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.575.255/0001-12;XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9707881;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.626.130/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE CAPITAL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;88381887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.626.130/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE CAPITAL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.626.130/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE CAPITAL CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.703.203/0001-84;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;37493121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.703.203/0001-84;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.703.203/0001-84;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.703.203/0001-84;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA AÇÕES FIC DE FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.741.595/0001-76;TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3058;494;7678730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.741.595/0001-76;TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.741.595/0001-76;TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;370299;504247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.741.595/0001-76;TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.741.595/0001-76;TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.862.541/0001-69;FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.862.541/0001-69;FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3196653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.862.541/0001-69;FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;545935;0;2848476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.862.541/0001-69;FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.862.541/0001-69;FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;733329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;30125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;45440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1749298;1201163;8673498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;16724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;534721;10213844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.866.522/0001-00;GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;19383046;11001372;82952194;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;35592378;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;6148024;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;18631;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4551282;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;62664;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;139131;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.880.814/0001-06;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1584033;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;786460;1815367;11012876;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3016808;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6094967;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1528915;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.892.122/0001-70;SULAMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;115479;;2027-01-27
CLASSES - FIF;16.929.413/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDMAX CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;230159448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.929.413/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDMAX CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;58511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;16.929.413/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDMAX CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;73941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.056.302/0001-84;ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;222110728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.056.302/0001-84;ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.056.302/0001-84;ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;450202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.056.302/0001-84;ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;134222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.056.302/0001-84;ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;8017291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5033446;34710;34975855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;5004656;7475506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;375827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.086.209/0001-12;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;156671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.103.058/0001-63;HB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1114369;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.103.058/0001-63;HB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.103.058/0001-63;HB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.103.058/0001-63;HB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;94658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.316/0001-08;TRIÂNGULO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;148273;130000;45919655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.316/0001-08;TRIÂNGULO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.316/0001-08;TRIÂNGULO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.316/0001-08;TRIÂNGULO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15512;0;8404877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1147654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;2644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39142274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.919/0001-00;SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2698808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;262415558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;4280194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;6416895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;349070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;546139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;782159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;58738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.136.936/0001-47;EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;30958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.326/0001-68;IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;53135548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.326/0001-68;IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.326/0001-68;IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;90522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.326/0001-68;IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;128155;1038444;33400301;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;0;0;240253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;9514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;111951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;2311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;52521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;342353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1041393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5945004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;38212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.576/0001-06;QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;8065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;642355;980809;29597403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;216227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;18528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;223902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;2063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;342353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1089830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5595172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.137.586/0001-33;THÉO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.138.217/0001-65;PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;40274702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.138.217/0001-65;PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.138.217/0001-65;PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1191173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.138.217/0001-65;PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.138.217/0001-65;PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1589147;6867824;70192388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;16183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;1501056;88604231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;92523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.199.348/0001-52;MK PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;879900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20063788;10014356;464764154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;263354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3507963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;220891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13520158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;153654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.249.191/0001-22;DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;2150808;5356390;60189606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;30292129;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;19225842;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;80869181;45871794;326071631;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;138330972;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10666458;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;928341;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21738118;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6677076;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.284.948/0001-19;BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5730373;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.298.880/0001-27;XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;304181;283271;172626971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.298.880/0001-27;XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.298.880/0001-27;XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;33926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.298.880/0001-27;XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;35508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.298.880/0001-27;XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.453.850/0001-48;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1220793817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.453.850/0001-48;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.453.850/0001-48;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;973938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.453.850/0001-48;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3436182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.453.850/0001-48;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3242061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1323661;468460;23369040;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2063199;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1348;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49143;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;67287;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.570/0001-75;BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;300038;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2553243;2649481;8584529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;419400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2772;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;648135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;121963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.488.659/0001-31;BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;74062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.440/0001-77;CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;50885;634508;27724456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.440/0001-77;CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.440/0001-77;CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1009291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.440/0001-77;CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.440/0001-77;CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.597/0001-00;PSR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4167236;3111300;16783790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.597/0001-00;PSR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.597/0001-00;PSR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2650741;5422460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.597/0001-00;PSR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.490.597/0001-00;PSR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.970/0001-86;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7501025;7499999;51000956;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.518.970/0001-86;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.518.970/0001-86;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;276024;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.518.970/0001-86;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13957;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.518.970/0001-86;LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;31230;;2027-01-27
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13263;390000;34528171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;14983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19731976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.518.974/0001-64;GERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.545.746/0001-83;NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.545.746/0001-83;NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1505794;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.545.746/0001-83;NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;886559535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.545.746/0001-83;NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.545.746/0001-83;NÚCLEOS VI ICATU VANGUARDA ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESPE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.546.164/0001-11;EMMANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;591114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.546.164/0001-11;EMMANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.546.164/0001-11;EMMANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;175405;5409957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.546.164/0001-11;EMMANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.546.164/0001-11;EMMANA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.554.200/0001-99;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;145552312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.554.200/0001-99;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.554.200/0001-99;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;464368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.554.200/0001-99;IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;27279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.695.440/0001-03;TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1560148;0;149793446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.695.440/0001-03;TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2257968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.695.440/0001-03;TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.695.440/0001-03;TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.695.440/0001-03;TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.706.099/0001-44;TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;761641;3710;55781627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.706.099/0001-44;TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;903187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.706.099/0001-44;TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.706.099/0001-44;TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.706.099/0001-44;TIM BD PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.709.834/0001-73;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.709.834/0001-73;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;67622190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.709.834/0001-73;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;301343320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.709.834/0001-73;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.709.834/0001-73;BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12532;8273;18083521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;398591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4878840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.780.194/0001-98;PROSPERITA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.410/0001-08;SULAMÉRICA MIX 15 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6414511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.410/0001-08;SULAMÉRICA MIX 15 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.410/0001-08;SULAMÉRICA MIX 15 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;70972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.410/0001-08;SULAMÉRICA MIX 15 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.410/0001-08;SULAMÉRICA MIX 15 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.418/0001-74;SULAMÉRICA MIX 15 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11602163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.418/0001-74;SULAMÉRICA MIX 15 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.418/0001-74;SULAMÉRICA MIX 15 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;136385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.418/0001-74;SULAMÉRICA MIX 15 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.418/0001-74;SULAMÉRICA MIX 15 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.436/0001-56;SULAMÉRICA MIX 30 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6063788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.436/0001-56;SULAMÉRICA MIX 30 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.436/0001-56;SULAMÉRICA MIX 30 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;102223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.436/0001-56;SULAMÉRICA MIX 30 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.436/0001-56;SULAMÉRICA MIX 30 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.444/0001-00;SULAMÉRICA MIX 30 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;18339492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.444/0001-00;SULAMÉRICA MIX 30 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.444/0001-00;SULAMÉRICA MIX 30 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;133359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.444/0001-00;SULAMÉRICA MIX 30 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.444/0001-00;SULAMÉRICA MIX 30 V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1779810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;38880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-96806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;7416055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;7769842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;61263815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;675182;15559707;73846743;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;986499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.493/0001-35;SULAMÉRICA APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.524/0001-58;SULAMÉRICA MIX 49 IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9701833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.524/0001-58;SULAMÉRICA MIX 49 IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.524/0001-58;SULAMÉRICA MIX 49 IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;135221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.524/0001-58;SULAMÉRICA MIX 49 IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.524/0001-58;SULAMÉRICA MIX 49 IV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.527/0001-91;SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;92474915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.527/0001-91;SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.527/0001-91;SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;191436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.527/0001-91;SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;142757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.527/0001-91;SULAMÉRICA FIX 100 III FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.565/0001-44;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14087451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.565/0001-44;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.565/0001-44;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;183076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.565/0001-44;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.565/0001-44;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA PREV II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.568/0001-88;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14596543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.568/0001-88;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.568/0001-88;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;125760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.568/0001-88;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;195134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.797.568/0001-88;SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;171543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;120216;530118;9378828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;122156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.891.856/0001-05;BRIMP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;636279260;160000000;971226564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;159659746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;116181720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;36014411;60015990;42200228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;104047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.902.626/0001-96;ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;40023774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15000;0;30829697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Disponibilidades;;;955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;1497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15782827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;17.913.394/0001-71;OABPREV-RJ MULTIMERCADO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a receber;;;15452910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;3891286;3717781;6263010;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;439475;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;304529;0;317280;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6125700;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;28606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;16860;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;24139;42540;11780;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3715885;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;491460;347056;340800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;26908;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.006.527/0001-99;BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;76092;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10967;0;49636252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8991424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;6630;0;124314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;6000;90422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3242028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.033.335/0001-71;SAN GIORGIO 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;56360482;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;585319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-809687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;27274620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;21856066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;114299816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;162854221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;149490254;581375587;587284742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12054220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.841/0001-02;IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;539789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.877/0001-96;IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;86926873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.877/0001-96;IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.877/0001-96;IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;58764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.877/0001-96;IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;163400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.041.877/0001-96;IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;188744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;96668;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38498;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17447;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.079.081/0001-22;BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;32509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10113903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;15567372;1893248;641830271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.885/0001-34;BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.943/0001-20;DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;430533537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.943/0001-20;DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.943/0001-20;DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;211911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.085.943/0001-20;DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.093.778/0001-58;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1086408;2176420;85870612;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.158.848/0001-09;KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18113;11224;24751372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.158.848/0001-09;KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.158.848/0001-09;KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.158.848/0001-09;KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.158.848/0001-09;KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.159.112/0001-55;RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;2373944;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.159.112/0001-55;RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;50489;579988;1125749;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.159.112/0001-55;RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.159.112/0001-55;RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;8246;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.159.112/0001-55;RBC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24569741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;21489305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;70903679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1016727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;7859610;134880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28082329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;138164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.270.783/0001-99;BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7874516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.289.916/0001-79;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8408;0;162197;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.289.916/0001-79;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.289.916/0001-79;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;22819590;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.289.916/0001-79;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17128;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.289.916/0001-79;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11117;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.298.864/0001-05;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18000;195;23170963;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.298.864/0001-05;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.298.864/0001-05;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24188;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.298.864/0001-05;KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7828;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.333.418/0001-86;QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1904532;1875368;43130515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.333.418/0001-86;QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.333.418/0001-86;QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.333.418/0001-86;QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.362.209/0001-60;GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1354239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.362.209/0001-60;GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.362.209/0001-60;GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5599354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.362.209/0001-60;GR ULTIMATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;275127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;131263087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;114437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.369.750/0001-09;KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.138/0001-24;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;605459481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.138/0001-24;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.138/0001-24;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1667338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.138/0001-24;IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;31546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.142/0001-92;UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.142/0001-92;UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2828045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.142/0001-92;UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;75311739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.142/0001-92;UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.142/0001-92;UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;515975;510000;38869420;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;929592;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11987;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.391.324/0001-63;ÁQUILA 5 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5527;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3156696;1751236;32177034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2777124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3301306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;490243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;545817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.448.137/0001-79;GERAL DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;29753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.463.124/0001-79;ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5545;8166;15705052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.463.124/0001-79;ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.463.124/0001-79;ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.463.124/0001-79;ICATU EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;65105747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;171658421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1305736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;524421;7737008;23699080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.538.542/0001-88;BNP PARIBAS WQUATTRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.543.768/0001-77;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;140148210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.543.768/0001-77;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.543.768/0001-77;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;804240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.543.768/0001-77;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;171142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.543.768/0001-77;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;208453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;595000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1383020;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;107754;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;;;180000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12432;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.558.694/0001-42;QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;109080;;2027-01-27
CLASSES - FIF;18.577.307/0001-15;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;811556029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.577.307/0001-15;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.577.307/0001-15;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13884783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.577.307/0001-15;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;589841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.577.307/0001-15;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;424420546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1820573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8423;3429;5855042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;101450;102168;49;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;7353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;4125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;292954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.602.588/0001-19;VINCI OITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.628.935/0001-82;K+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;16587510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.628.935/0001-82;K+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.628.935/0001-82;K+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10042;0;13929750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;99613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;590633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5803011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.652.179/0001-27;MATISSE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;88455746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;137567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-45433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12485;209673;7847046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1331832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1892205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3796259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.685.779/0001-91;SEVEN SONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;63757667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;83869469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;32796012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;62873416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9285984;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;141838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.816.175/0001-37;RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5535302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3800030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;50260618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.832.911/0001-40;TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.848.947/0001-12;CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;722627;2072218;26554238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.848.947/0001-12;CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.848.947/0001-12;CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;841877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.848.947/0001-12;CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;270800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.848.947/0001-12;CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;37655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;41201811;383769056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;176619070;2433585630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23486084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;378416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;37732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;20796032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;33527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;62675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.155/0001-08;MOXUARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.232/0001-11;ICATU VANGUARDA MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.232/0001-11;ICATU VANGUARDA MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1507920387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.232/0001-11;ICATU VANGUARDA MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.936.232/0001-11;ICATU VANGUARDA MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;30995;0;261444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;18820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-122182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;503091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;;;81000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;1610904;0;1798702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;26697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.956.729/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;67555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.961.841/0001-20;ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.961.841/0001-20;ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8417909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.961.841/0001-20;ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;240520215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.961.841/0001-20;ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;18.961.841/0001-20;ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.009.626/0001-97;MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;160275;328547;17199684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.009.626/0001-97;MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.009.626/0001-97;MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;331527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.009.626/0001-97;MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.009.626/0001-97;MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.239/0001-13;SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;147605777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.239/0001-13;SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.239/0001-13;SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;352733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.239/0001-13;SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;277295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.239/0001-13;SULAMÉRICA FIX 100 VII FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;77082284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4800620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3758281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;518389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.040.417/0001-06;SUL AMÉRICA JÚPITER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2259481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.160.519/0001-65;KR MIKE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1456815;700000;33635036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.160.519/0001-65;KR MIKE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.160.519/0001-65;KR MIKE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.160.519/0001-65;KR MIKE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;13679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1498722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3908329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2044680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.225.709/0001-13;SUL AMÉRICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3006093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1543970;3212739;21208769;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;5812846;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;8;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;281;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8185592;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3493222;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2892523;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.226.110/0001-02;SULAMÉRICA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER PREV DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;221529;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.237.806/0001-26;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;156392;543685;24392059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.237.806/0001-26;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.237.806/0001-26;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12270800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.237.806/0001-26;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22595;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.237.806/0001-26;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.036/0001-11;PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20975;898;84339429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.036/0001-11;PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.036/0001-11;PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.036/0001-11;PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.069/0001-61;ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11257487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.069/0001-61;ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.069/0001-61;ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;41290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.069/0001-61;ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.366.069/0001-61;ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1368;187517;7776715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;38978;3091778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.478/0001-71;AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;117154;1884863;31826450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1026739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;111951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;2187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;77717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;778420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1089830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5711706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.559/0001-71;JERA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;8509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;380000;9600309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;14184978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;42627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;2756284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1089830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21163400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.568/0001-62;UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.587/0001-99;IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;402346399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.587/0001-99;IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.587/0001-99;IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1005321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.413.587/0001-99;IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;165974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10173601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;16853241;0;169273638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;776057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.418.031/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3775889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;57060;56420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;25631253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5921179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12153623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.445.241/0001-72;KRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.488.786/0001-66;OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15050;314814;5532999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.488.786/0001-66;OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.488.786/0001-66;OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.488.786/0001-66;OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.488.786/0001-66;OAK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1130509;1136723;11223202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;196248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;391140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.518.429/0001-01;CURUBIBIU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;35000;10619;15834497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;1031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3021869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.190/0001-13;BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;7192491;27433387;20595600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21450000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1348017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-393758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3757118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;10380649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;707259909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1284469248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.587.206/0001-98;FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;57097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.628.695/0001-89;HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4336423;4875108;18071535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.628.695/0001-89;HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.628.695/0001-89;HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;156197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.628.695/0001-89;HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.628.695/0001-89;HEIDELBERG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.675.080/0001-03;GLMB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;21329;165424;11914504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.675.080/0001-03;GLMB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1571942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.675.080/0001-03;GLMB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.675.080/0001-03;GLMB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.675.080/0001-03;GLMB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12361399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;147344762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;37712344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-7885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24464651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;354598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1558176;1562423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;197337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.719.719/0001-05;PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;57689;1512791;32557372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;7204279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;710100;715130;349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;4972;0;32625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;4500;52276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;1488748;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24830016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.729.240/0001-50;VINCI OABPREVGOTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1093224828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;35026488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14983254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6630307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5739798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.831.126/0001-36;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;263615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;29559;16974680;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2855416;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1361699;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1682789;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;70923;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.018/0001-79;MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;130682;;2027-01-27
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-7964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14891456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;86575271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.056/0001-21;SULAMÉRICA DURATION FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49168164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;24624651;307523;340587419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.081/0001-05;SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.130/0001-00;SULAMÉRICA PREV CREDITO ESG FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1700690752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.130/0001-00;SULAMÉRICA PREV CREDITO ESG FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.130/0001-00;SULAMÉRICA PREV CREDITO ESG FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21890022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.130/0001-00;SULAMÉRICA PREV CREDITO ESG FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4882201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.922.130/0001-00;SULAMÉRICA PREV CREDITO ESG FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3391788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.703/0001-42;CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;642071636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1838017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1991748;0;190695843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.941.775/0001-90;ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.959.552/0001-50;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1020864249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.959.552/0001-50;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.959.552/0001-50;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1108056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.959.552/0001-50;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2815360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;19.959.552/0001-50;SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.030.716/0001-49;TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;274105;0;41455676;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.030.716/0001-49;TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;632231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.030.716/0001-49;TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.030.716/0001-49;TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.030.716/0001-49;TIM MODERADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;81996761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;253166805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;94309273;616108392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.326/0001-24;NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.390/0001-05;EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;22600211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.390/0001-05;EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.390/0001-05;EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.390/0001-05;EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.390/0001-05;EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1119952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7405;251;45123613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;431090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;9945;0;52320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;9000;68170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2929544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.432/0001-08;TUCUNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;956834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;247358;133;47297961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;449849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;9945;0;48017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;9000;66262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4101361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.077.480/0001-04;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.216.100/0001-67;UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;353156577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.216.216/0001-04;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;418141992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.216.216/0001-04;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.216.216/0001-04;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;428223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.216.216/0001-04;BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;284381;2381029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1203869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;284933;0;14615623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;9765332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6093533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;17866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;22629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;5508;0;13132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3381436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4767063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.231.879/0001-90;RAFTER MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;27037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;111243;55189043;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7644284;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;70180;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;5736094;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3856109;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;185105;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.331.359/0001-59;ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;169258;;2027-01-27
CLASSES - FIF;20.335.415/0001-23;INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2438433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;3494722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1104180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1981968;413783;25735691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;15342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;51729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;49;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1311012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1072127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.403.315/0001-97;GP RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.468.109/0001-65;LACA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1091249;3353722;38886250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.468.109/0001-65;LACA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.468.109/0001-65;LACA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;22849698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.468.109/0001-65;LACA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.468.109/0001-65;LACA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.485.402/0001-30;NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADV CI DE AÇÕES - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;605391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.485.402/0001-30;NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADV CI DE AÇÕES - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.485.402/0001-30;NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADV CI DE AÇÕES - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;120856401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.485.402/0001-30;NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADV CI DE AÇÕES - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1570806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.485.402/0001-30;NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR ADV CI DE AÇÕES - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1541984;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5334554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;25490700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;29082484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2676897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;1829196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;585537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.504.782/0001-03;BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;3266000;48460510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;1182000;35502622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;1569627;34362451;109226898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;33903194;81755829;16930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;151226945;25934419;-7389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25058655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;4612793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;8420025;0;104554445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.416/0001-28;VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;6444828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;28449791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;1264770;25830220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5430575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2002444;20624347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5484277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.519.417/0001-72;AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5442130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8688757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;9924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20766025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;53198899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.643.534/0001-43;BAHIA AM PELICANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.533/0001-06;THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;208000;156699;25220358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.533/0001-06;THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.533/0001-06;THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.533/0001-06;THEOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;255099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;617173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5852460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2063098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.608/0001-59;OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5796;281781;16624681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.608/0001-59;OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.608/0001-59;OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.649.608/0001-59;OPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;507435111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11028125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;683560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.700.959/0001-47;SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5327252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;45484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-48317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1037999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1006718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;132366826;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;150694;719749;29987715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.946/0001-22;EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;169890035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2067274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;84084;1485413;113776157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43922;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.725.957/0001-02;EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.016/0001-93;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;99457531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.016/0001-93;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.016/0001-93;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.016/0001-93;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.027/0001-73;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;99482843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.027/0001-73;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.027/0001-73;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;839053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.027/0001-73;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;140836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.726.027/0001-73;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;628612306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;51181467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;14557402;11526074;22018374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;273579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.785/0001-30;SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1257112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;17055121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;66432209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39246777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;170886017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;156552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.951/0001-07;SULAMÉRICA SHELL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;20075512;23800591;41711922;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2562607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;25964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12073322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3649322;0;58210818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5429973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.789.994/0001-84;SULAMÉRICA SHELL PREV 49 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;368553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.813.604/0001-64;GROUND CREDIT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;41410613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.813.604/0001-64;GROUND CREDIT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;104645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.813.604/0001-64;GROUND CREDIT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;122147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.815.628/0001-52;RESOLUTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5953;200;32021147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.815.628/0001-52;RESOLUTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.815.628/0001-52;RESOLUTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.815.628/0001-52;RESOLUTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.820.448/0001-69;VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;36890939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.820.448/0001-69;VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.820.448/0001-69;VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.833.934/0001-11;VIC PREV  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16101129;6111603;265448559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.833.934/0001-11;VIC PREV  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.833.934/0001-11;VIC PREV  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27391812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.833.934/0001-11;VIC PREV  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6955169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.833.934/0001-11;VIC PREV  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5090324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;3645000;5047587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;16264676;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;129835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;435931250;413221550;137225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;410619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7804958;0;35369563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;528844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.849.025/0001-71;KR BH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;525148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;39508;663418;99117579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;15729519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4301879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;68742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.867.132/0001-22;VB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;31363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1741005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;40705101;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;95795653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-24240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20902837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;224139959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;281431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.471/0001-00;SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;232247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3040936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2103632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;60;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-7;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1101194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16278989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.498/0001-00;SULAMÉRICA VOO LIVRE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.815/0001-80;OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;58056;695209;26527680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.815/0001-80;OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;30473937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.815/0001-80;OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.815/0001-80;OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;33008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.889.815/0001-80;OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;17856;0;22702683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;859675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;20.997.967/0001-05;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.040.553/0001-48;ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3533506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.040.553/0001-48;ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.040.553/0001-48;ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.040.553/0001-48;ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.040.553/0001-48;ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.082/0001-30;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;42403605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.082/0001-30;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.082/0001-30;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;383846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.082/0001-30;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.082/0001-30;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.123/0001-99;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.123/0001-99;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;200190128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.123/0001-99;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1281402182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.123/0001-99;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;68844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.123/0001-99;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ZETA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6655;0;18811331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3215533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;6135791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;567108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.280/0001-02;GALÁPAGOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.321/0001-52;BLIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;122198;13;5500105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.321/0001-52;BLIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.321/0001-52;BLIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;38978;2204592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.321/0001-52;BLIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.082.321/0001-52;BLIMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.156.197/0001-22;ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;235825147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.156.197/0001-22;ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.156.197/0001-22;ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5065270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.156.197/0001-22;ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.156.197/0001-22;ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;199436;33480963;320803738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;105095089;2339202963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;2193123;10283174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;1564464;31533483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.185.984/0001-00;BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3632713582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.185.984/0001-00;BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.185.984/0001-00;BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3524082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.185.984/0001-00;BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;2770289;2714390;112114559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.254.931/0001-96;OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1171073;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.312.800/0001-18;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20172242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.312.800/0001-18;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.312.800/0001-18;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.312.800/0001-18;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;58033;57303;10224227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13393694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.330.302/0001-06;MAYFAIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9789894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;81596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.347.683/0001-28;BRADESCO SMART ALLOCATION FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;114024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.462.258/0001-80;BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.462.258/0001-80;BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3002494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.462.258/0001-80;BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;198459366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.462.258/0001-80;BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;123443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.462.258/0001-80;BB AQUILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1129737902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;46403056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8400076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;56964219;56466703;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;372439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.470.644/0001-13;BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;428062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.494.444/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1670328681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.494.444/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.494.444/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2084231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.494.444/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;813770;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.494.444/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.549.578/0001-71;GALP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;32052;6000;22562480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.549.578/0001-71;GALP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.549.578/0001-71;GALP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;21314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.549.578/0001-71;GALP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;9888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.169/0001-26;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;407521771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.169/0001-26;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.169/0001-26;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6760507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.169/0001-26;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;313992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.169/0001-26;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.763/0001-17;LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19004;75443;58027663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.763/0001-17;LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;458087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.763/0001-17;LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.763/0001-17;LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.596.763/0001-17;LUDO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;26504738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;59268930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-78962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;109431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;160200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;96770946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;11034774;31958069;260607916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;79646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.914/0001-01;ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.950/0001-67;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;955149838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.950/0001-67;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;12047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.950/0001-67;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.950/0001-67;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.624.975/0001-60;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;100129754;;2027-01-27
CLASSES - FIF;21.624.975/0001-60;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;21.624.975/0001-60;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;433961;;2027-01-27
CLASSES - FIF;21.624.975/0001-60;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7187;;2027-01-27
CLASSES - FIF;21.624.975/0001-60;ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2027-01-27
CLASSES - FIF;21.625.000/0001-57;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2491198;2500000;42719027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.625.000/0001-57;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.625.000/0001-57;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2548512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.625.000/0001-57;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.625.000/0001-57;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.724.028/0001-41;KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3816;0;48384964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.724.028/0001-41;KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.724.028/0001-41;KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.724.028/0001-41;KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.809.409/0001-23;PAT FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14975;1703140;37405953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.809.409/0001-23;PAT FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.809.409/0001-23;PAT FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.809.409/0001-23;PAT FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;12836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;7628000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;106680;1080474;219936572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;6311425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1564562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;82633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.153/0001-06;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2064091;1005914;178721159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;6107830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1466777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;79509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.850.269/0001-37;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.862.627/0001-21;SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;162288;444712;30181518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.862.627/0001-21;SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.862.627/0001-21;SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.862.627/0001-21;SERENDIPITY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.992.525/0001-20;PATAGONIA PATRIMONIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18598;6181;5121512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.992.525/0001-20;PATAGONIA PATRIMONIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.992.525/0001-20;PATAGONIA PATRIMONIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;21.992.525/0001-20;PATAGONIA PATRIMONIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.003.688/0001-04;METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;242380373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.003.688/0001-04;METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.003.688/0001-04;METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;639103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.003.688/0001-04;METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;153582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.003.688/0001-04;METLIFE PLATINUM IMA FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.290/0001-65;TUPINAMBÁ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14912;0;34562433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.290/0001-65;TUPINAMBÁ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.290/0001-65;TUPINAMBÁ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1503832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.290/0001-65;TUPINAMBÁ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;23196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.290/0001-65;TUPINAMBÁ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;24651318;10782479;77678652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;7415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;126781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1935231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;42315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.014.317/0001-10;DINDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1183159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.341.009/0001-07;BELITONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1634849;112629;3815213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.341.009/0001-07;BELITONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.341.009/0001-07;BELITONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.341.009/0001-07;BELITONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.346.573/0001-04;FLORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24185216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.504.034/0001-56;GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;678729;775105;49613582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.504.034/0001-56;GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.504.034/0001-56;GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;683745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.504.034/0001-56;GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.504.034/0001-56;GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.978/0001-74;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;6819014;1577487;264525962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.978/0001-74;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.978/0001-74;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;915238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.978/0001-74;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a receber;;;418114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;50017264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1621992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1894000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1191269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;123251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.759.995/0001-01;SULAMÉRICA INFRA FIF INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;10600928637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;567587870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;123919139;871946481;1749654602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;689952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.760.051/0001-54;ALPHA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;17782201;21295680;74154778;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4358299;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4661740;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;35280;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1453177;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.791.114/0001-30;VINHEDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1398690;;2027-01-27
CLASSES - FIF;22.809.178/0001-10;JSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2260;190204;24959827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.809.178/0001-10;JSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.809.178/0001-10;JSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.809.178/0001-10;JSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.922/0001-41;WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;183119783;15140073;738655561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.922/0001-41;WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.922/0001-41;WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1132099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.922/0001-41;WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.922/0001-41;WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;13830542;783699;502977898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;4927210;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;4857938;0;-2346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3219615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;34270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.934/0001-76;WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5398655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;56178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;864666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;351572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14223580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.884.986/0001-42;MANDORLA PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.898.855/0001-14;BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7563412;4970833;9649642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.898.855/0001-14;BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;9988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.898.855/0001-14;BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7772665;9912241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.898.855/0001-14;BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.898.855/0001-14;BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;277467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.397/0001-38;MCB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10641680;3699996;103139109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.397/0001-38;MCB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.397/0001-38;MCB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.397/0001-38;MCB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.578/0001-64;WHG RFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;26011;342888;26183518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.578/0001-64;WHG RFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.578/0001-64;WHG RFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7207038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.578/0001-64;WHG RFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;32750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.918.578/0001-64;WHG RFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;81234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;1630694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;67480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;96560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1995511;912569;6413735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;844115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1551561;12684868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.019/0001-68;LIGHT BLUE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;18399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1182570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;295;360;12480086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;1739894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.946.029/0001-01;GERA INVEST FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;74895562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;923155377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-502568;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;117296;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4504477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;22.963.439/0001-52;TREND OURO CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2927272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;23049725;7972921;18854384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9426031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2734241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;33461;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.824/0001-75;PAISSANDU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.904/0001-20;PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;64823;13730;56119023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.904/0001-20;PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.904/0001-20;PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;17678587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.904/0001-20;PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;64895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.028.904/0001-20;PENGUIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;18592;416316;11811910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;1508657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;648708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;354713;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4851937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;69727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.176.630/0001-17;VIXRAX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;22637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;227025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-12821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-13447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2093731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2193793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6692396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;11164732;9364275;57923848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.216.794/0001-20;SULAMÉRICA MULTICARTEIRA MASTER PREV FIFE FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24911879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;30033397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3503299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.225.878/0001-20;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.303.835/0001-16;MEDITERRANEO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16302;0;94207032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.303.835/0001-16;MEDITERRANEO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.303.835/0001-16;MEDITERRANEO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.303.835/0001-16;MEDITERRANEO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.305.052/0001-71;NEGRO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16302;0;99395798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.305.052/0001-71;NEGRO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.305.052/0001-71;NEGRO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.305.052/0001-71;NEGRO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.305.052/0001-71;NEGRO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.313.887/0001-73;ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3492;0;244628139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.313.887/0001-73;ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.313.887/0001-73;ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.313.887/0001-73;ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.313.887/0001-73;ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.209/0001-01;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;16302;0;100231427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.209/0001-01;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Disponibilidades;;;1419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.209/0001-01;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Outras aplicações;;;561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.209/0001-01;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;;;2768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.209/0001-01;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;;;12856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.245/0001-67;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16302;0;124745168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.245/0001-67;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.245/0001-67;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.245/0001-67;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6807;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.245/0001-67;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.282/0001-75;VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5016302;5000000;140485292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.282/0001-75;VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.282/0001-75;VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.282/0001-75;VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.318.282/0001-75;VERMELHO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.339.411/0001-01;PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16302;0;125128253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.339.411/0001-01;PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.339.411/0001-01;PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;20541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.339.411/0001-01;PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.339.411/0001-01;PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;1197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;262269;2742844;68369135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;908138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;18529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;223902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;8130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;136726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1262934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;2058567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19957501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;152927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.139/0001-08;PALAS ATENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;18613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;195589492;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13022203;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;553848;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;63184401;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;580834;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.186/0001-43;TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4268451;;2027-01-27
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;88529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6621366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;91480182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;150999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.352.188/0001-32;ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.379.201/0001-47;ARCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;109428;202664;2127258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.379.201/0001-47;ARCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.379.201/0001-47;ARCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;96897;0;97769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.379.201/0001-47;ARCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.379.201/0001-47;ARCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1035645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2019228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;660074;10211512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.637/0001-81;TURNAROUND PREV SULAMÉRICA EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;307415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-360443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;16972385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;17650565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;115728287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;6751827;31432166;291266246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a pagar;;;4841645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.654/0001-19;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.671/0001-56;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;186253151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.671/0001-56;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.671/0001-56;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;260094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.671/0001-56;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;151395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.671/0001-56;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.688/0001-03;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RF II CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9744444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.688/0001-03;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RF II CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.688/0001-03;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RF II CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;40960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.688/0001-03;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RF II CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.688/0001-03;SUL AMÉRICA BRASIL PLURAL FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RF II CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8413050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;96503786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;50642468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2331520;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;71873405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.713/0001-59;SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.724/0001-39;SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3638316;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.724/0001-39;SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;24578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.724/0001-39;SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.502.724/0001-39;SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;33808;32524;8410056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;49;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2286075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.611.378/0001-27;ROSCAW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.622.637/0001-15;SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;9781;77604;12735271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.622.637/0001-15;SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Disponibilidades;;;1279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.622.637/0001-15;SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;;;9652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.622.637/0001-15;SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;;;4484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;133653;309332;64645939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2565302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5791548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31272039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.668.556/0001-56;SMAREF FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1977059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4260311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;12849091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1126969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;974344;0;11554636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;216100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.714.011/0001-39;BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;69660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.493/0001-48;MULTIGESTORES PREV SUL AMÉRICA EXCLUSIVO COM RV FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;180629;9459;56164863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.493/0001-48;MULTIGESTORES PREV SUL AMÉRICA EXCLUSIVO COM RV FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.493/0001-48;MULTIGESTORES PREV SUL AMÉRICA EXCLUSIVO COM RV FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;53350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.493/0001-48;MULTIGESTORES PREV SUL AMÉRICA EXCLUSIVO COM RV FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6787937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;29001956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;53670756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21211783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;1612212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;6270703;13968065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.748.539/0001-29;SULAMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ANS CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;1110000;0;15212206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;30764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;375836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1619232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;48118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.381/0001-02;PAK TAI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;4012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Ações;0;0;700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;273227;2954699;88911562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Debêntures;0;0;1782329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;55232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;679703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;6149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;239029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15475628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;192565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.760.398/0001-60;LAPIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;19685;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;616013;211064;20947112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;229962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.781.425/0001-80;CARDAMOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Ações;0;0;5929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;819092;6340943;179980018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Debêntures;0;0;5146472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;122191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;1511341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;19190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;335461;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3262467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;8500674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;44741577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;344812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.872.456/0001-47;MAÇARANDUBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;36910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.875.803/0001-95;WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3772458;9019043;61676645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.875.803/0001-95;WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.875.803/0001-95;WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.875.803/0001-95;WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;590327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;36157663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-112356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;21027250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;40251169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;150546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1797748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;80859112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;29137374;9712458;50118891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;380598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.632/0001-60;ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7497351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.639/0001-82;CFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10012418;5161346;71135803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.639/0001-82;CFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.639/0001-82;CFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.639/0001-82;CFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2317044;4299968;2182913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;34483789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2092340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;109348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;175317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;29449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.659/0001-53;SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;32252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.688/0001-15;MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;6436;140303;45456140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.688/0001-15;MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.688/0001-15;MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3792659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.688/0001-15;MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.884.688/0001-15;MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.954.479/0001-09;MK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.954.479/0001-09;MK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.954.479/0001-09;MK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.964.741/0001-98;VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;76828206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.964.741/0001-98;VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.964.741/0001-98;VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;97788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.964.741/0001-98;VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;184928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.964.741/0001-98;VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;185338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.979.309/0001-70;FN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;26618;47218793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.979.309/0001-70;FN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.979.309/0001-70;FN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;23.979.309/0001-70;FN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;177072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;14869901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;428768;429666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.542/0001-89;LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;25594860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25496886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7304329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.611/0001-54;SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.639/0001-91;PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.639/0001-91;PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1017776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.639/0001-91;PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;59851462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.639/0001-91;PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.639/0001-91;PIAUÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.648/0001-82;ESTRATÉGIA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16612309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.648/0001-82;ESTRATÉGIA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.648/0001-82;ESTRATÉGIA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;38276520;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.648/0001-82;ESTRATÉGIA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.069.648/0001-82;ESTRATÉGIA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.119.462/0001-90;ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2510775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.119.462/0001-90;ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.119.462/0001-90;ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.119.462/0001-90;ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2541635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;453100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1138944;1151050;12734067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;943679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.943/0001-62;BONSAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.975/0001-68;KRM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;44673;0;111996553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.975/0001-68;KRM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.975/0001-68;KRM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;53853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.257.975/0001-68;KRM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.300.718/0001-61;ASTORGA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;39756;0;96300103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.300.718/0001-61;ASTORGA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.300.718/0001-61;ASTORGA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4159115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.300.718/0001-61;ASTORGA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;61945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.300.718/0001-61;ASTORGA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1085276925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;156583071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7191846;0;261903634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2872600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.325.096/0001-26;SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.371.991/0001-87;WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3892497;6310617;179581466;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.371.991/0001-87;WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4915;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.371.991/0001-87;WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14264;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.371.991/0001-87;WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3012679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.454.705/0001-47;UBS GIANTS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;285943979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.506.130/0001-69;SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;508129255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.506.130/0001-69;SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.506.130/0001-69;SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;47094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.039/0001-41;LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1242614;494143;12730146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.039/0001-41;LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.039/0001-41;LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.039/0001-41;LUTEUS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;752551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.217/0001-34;IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.217/0001-34;IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;104960896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.217/0001-34;IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;16012921;1492022630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.217/0001-34;IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;815469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.217/0001-34;IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.582/0001-49;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4460996;0;67438715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.582/0001-49;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.582/0001-49;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;57730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.582/0001-49;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;136674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.582/0001-49;VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;33655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;17795973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;17703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-28764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;53607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2495498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2534093;74077099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.572.601/0001-37;VINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;61069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.751.432/0001-00;DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20820;698;41373958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.751.432/0001-00;DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.751.432/0001-00;DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9184806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.751.432/0001-00;DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.751.432/0001-00;DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.436/0001-03;ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;30401;0;212674976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.436/0001-03;ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.436/0001-03;ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;277740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.436/0001-03;ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;121399;104885;373950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;12058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;20676;0;39948854;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.477/0001-91;BRADESCO CONSERVATIVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1661989;1244385;1417817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;312406;327;154807215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1954838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;205309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.497/0001-62;BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Ações;43399768;45756154;61235982;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3650217;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25217029;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Disponibilidades;;;231483;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;2154929;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;19621;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5608269;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Valores a pagar;;;984810;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.752.576/0001-73;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONG ONLY;2026-07-31;Valores a receber;;;878256;;2027-01-27
CLASSES - FIF;24.986.620/0001-00;POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;49553728;52681045;5021237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.986.620/0001-00;POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.986.620/0001-00;POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4993514;5006040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.986.620/0001-00;POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;24.986.620/0001-00;POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;22418;27330;17349080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;656830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;723943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26786527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.731/0001-28;MYRACRODRUON FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;626599;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;12583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;47585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3497305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.873/0001-95;AMP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.930/0001-36;SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2066955;2044923;80853260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.930/0001-36;SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.930/0001-36;SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;16838898;32208968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.930/0001-36;SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.097.930/0001-36;SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.042/0001-38;XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;105962;193294;2847063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.042/0001-38;XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.042/0001-38;XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;35848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.042/0001-38;XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1884555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;38747205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;38683;0;156242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;26162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.060/0001-10;BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.148/0001-31;INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;394301036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.148/0001-31;INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.148/0001-31;INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1016569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.148/0001-31;INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;758877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.098.148/0001-31;INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;433906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;3024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;246956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;246164;1342223;18105354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.918/0001-80;BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.944/0001-08;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.944/0001-08;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;138221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.944/0001-08;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;797358;61893;373812976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.944/0001-08;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.108.944/0001-08;BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;409250;486856;64510301;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;10508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7639870;15882241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.140.604/0001-64;HZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.307.278/0001-37;ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23856518;285799;17786249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.307.278/0001-37;ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.307.278/0001-37;ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.307.278/0001-37;ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;64456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.307.305/0001-71;NABILEQUE 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15489874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.308.946/0001-40;TORTUGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;205845;229214;12192434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.308.946/0001-40;TORTUGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.308.946/0001-40;TORTUGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24457904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.308.946/0001-40;TORTUGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.308.946/0001-40;TORTUGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;740000;0;6104739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;63515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13205164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.316.471/0001-34;OABPREV RJ FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.333.509/0001-87;TF II FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5338450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.333.509/0001-87;TF II FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.333.509/0001-87;TF II FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;61690325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.333.509/0001-87;TF II FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;57846020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;6438096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1000000;0;16801457;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;27748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.822/0001-90;SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;5192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.837/0001-59;PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1369582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.837/0001-59;PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.837/0001-59;PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.837/0001-59;PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.381.837/0001-59;PUNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18193;981058;48447306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;523344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2899107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;721716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2864951;5538753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.127/0001-44;ITABAIANA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.249/0001-30;MARATHON CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;37441;294183;15381208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.249/0001-30;MARATHON CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.249/0001-30;MARATHON CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.249/0001-30;MARATHON CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4731539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3964856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14762396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.301/0001-59;ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;75279;66824;50308236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;116926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1447887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8122931;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.423.331/0001-65;SABUGOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;23748153;23680600;3528006748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;;;720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;49008;58501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;59586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;25.682.100/0001-76;201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;53478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12922938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.135.680/0001-44;DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;196134;57884;2419622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.135.680/0001-44;DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.135.680/0001-44;DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;136084;136351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.135.680/0001-44;DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.135.680/0001-44;DA VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;87510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;30720199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-2841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2099981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;14240;0;157177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;176025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;218838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.142.614/0001-00;DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;18952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;601137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1138938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3957411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2498084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16077975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.108/0001-27;PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.171/0001-63;KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2311991;2303019;27655498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.171/0001-63;KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.171/0001-63;KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.143.171/0001-63;KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.173.300/0001-66;EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.173.300/0001-66;EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2350831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.173.300/0001-66;EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.173.300/0001-66;EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.364/0001-74;PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;41134;6000;228348148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.364/0001-74;PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.364/0001-74;PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;36775891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.364/0001-74;PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;49848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.364/0001-74;PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;252064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.585/0001-42;PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;63786;3700866;10378373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.585/0001-42;PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1161;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.585/0001-42;PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3733050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.585/0001-42;PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.585/0001-42;PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.592/0001-44;ANPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;53134;223968;28890344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.592/0001-44;ANPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.592/0001-44;ANPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.179.592/0001-44;ANPES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;4740501;0;17304158;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;971312;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;822594;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8767;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4373209;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10851;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.190.993/0001-03;TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;658288;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;122838707;;2026-08-30
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;86317374;;2026-08-30
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;100275;;2026-08-30
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-254603;;2026-08-30
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;133192;;2026-08-30
CLASSES - FIF;26.243.395/0001-47;MOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3373634;3451474;22061218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.243.395/0001-47;MOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.243.395/0001-47;MOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.243.395/0001-47;MOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8652852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;29814508;39265098;109883963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.253.875/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.261.403/0001-88;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;104216;108594;4150056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.261.403/0001-88;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;2107550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.261.403/0001-88;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;58008;136038;2756036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.261.403/0001-88;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;72555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.261.403/0001-88;MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;835675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.304.143/0001-80;CARDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.304.143/0001-80;CARDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20202176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.304.143/0001-80;CARDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;54267432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.304.143/0001-80;CARDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.304.143/0001-80;CARDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.315.508/0001-72;ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2767839;525501;85303053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.315.508/0001-72;ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.315.508/0001-72;ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;369755020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.315.508/0001-72;ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;85036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.315.508/0001-72;ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18954766;20028732;14089375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;29812888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;20537221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2623466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;2795510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;930269;934425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.322.159/0001-16;JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1486835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;34080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;690723;1140382;173651110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;34080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;5957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;554932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;253977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;82472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.332.402/0001-87;SJT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;114548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;246878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;784509;1129921;6791530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;89832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;348359;0;2279892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.125/0001-22;KOKOPELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;11961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1753288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;31302423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.013/0001-77;WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;650000;650257;16455402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.013/0001-77;WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.013/0001-77;WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.013/0001-77;WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10324;385231;2606746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;505525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;197926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9003564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.355.064/0001-07;MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.360.089/0001-90;SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;61787279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.360.089/0001-90;SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;244597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.360.089/0001-90;SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP;2026-07-31;Valores a receber;;;77113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;75248;563030;5171162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1093070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;643191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3213791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.791/0001-03;THE STORM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;406516;764736;33288290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;590068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1230275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1074159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.800/0001-66;AJORE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.820/0001-37;CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5473382;3813339;183324494;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.374.820/0001-37;CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.374.820/0001-37;CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12551;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.374.820/0001-37;CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;2356703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15321;8422;12989470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2062600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.374.837/0001-94;S4 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;63790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.434.293/0001-09;ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;700360;273479;30443626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.434.293/0001-09;ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.434.293/0001-09;ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;144251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.434.293/0001-09;ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;241829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.470.596/0001-87;SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;145726919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.470.596/0001-87;SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.470.596/0001-87;SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1177808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.470.596/0001-87;SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.470.596/0001-87;SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4545945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.491.395/0001-66;MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;66807460;75359278;202997501;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.491.395/0001-66;MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20134;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.491.395/0001-66;MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;765248;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.491.395/0001-66;MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;524229;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.491.395/0001-66;MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9121377;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.569.320/0001-50;MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12197396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.569.320/0001-50;MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.569.320/0001-50;MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.569.320/0001-50;MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.570.557/0001-51;PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;226532;382425;23301549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.570.557/0001-51;PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.570.557/0001-51;PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.570.557/0001-51;PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.680.221/0001-41;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;28715630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.680.221/0001-41;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.680.221/0001-41;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;44409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.680.221/0001-41;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.680.221/0001-41;NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.451/0001-91;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;394560542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.451/0001-91;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;10264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.451/0001-91;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.698/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;377968930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.698/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;27215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.690.698/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1172300;1411910;12868225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3413954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;3571229;48632842;135909156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;108970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.691.159/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;1354159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7240942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2917067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.695.435/0001-91;ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.704.167/0001-27;MHTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;36345413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.704.167/0001-27;MHTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;101225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.704.167/0001-27;MHTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.710.559/0001-07;MAXITHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;19303;655854;12301816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.710.559/0001-07;MAXITHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.710.559/0001-07;MAXITHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.710.559/0001-07;MAXITHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.718.169/0001-75;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;365319580;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.718.169/0001-75;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.718.169/0001-75;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;834516;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.718.169/0001-75;XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;121549;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1052070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2103811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;12331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;29036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;189457;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;292768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.144/0001-07;KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;10161839;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;5857103;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1874115;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4791307;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7642;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;485060;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;18772;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.725.188/0001-29;SKYDECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;145025;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1067392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;2900435;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;123750438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2654035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;46580442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;24916134;77467670;454776255;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;6406491;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;64192107;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;76453869;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;470128;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.776.803/0001-26;XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8060278;;2027-01-27
CLASSES - FIF;26.780.003/0001-89;EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16978;6359;12450981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.780.003/0001-89;EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.780.003/0001-89;EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.780.003/0001-89;EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1393114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.845.868/0001-86;BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1932183;2020014;2802855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;2266408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3933980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1997546;4060385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.861.544/0001-31;GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Ações;0;0;2024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;80;25861222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;879554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.914.220/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK AZZURRA;2026-07-31;Valores a receber;;;1055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;92665;132415;63885702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;4547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5473252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9133;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.111/0001-60;KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;590087;10627114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9456788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.143/0001-66;GLARUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3073;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.182/0001-63;CSHG MIRANTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11486986;5689200;171261462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.182/0001-63;CSHG MIRANTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.182/0001-63;CSHG MIRANTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.978.182/0001-63;CSHG MIRANTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.984.656/0001-80;MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;87732978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.984.656/0001-80;MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a pagar;;;601947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;26.984.656/0001-80;MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Valores a receber;;;15282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;8663395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;359335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;477165;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1128487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;36958372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;88925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-65011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;85358716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;816309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;8686143;105342777;105350175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19180111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.011.904/0001-79;FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;28478227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6500;0;9730832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;114279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;311831;4347063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.442/0001-44;ICATU SEG ATALAIA PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.652/0001-32;PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1021560;55591;36471905;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.652/0001-32;PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;610783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.652/0001-32;PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.652/0001-32;PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;314664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.036.652/0001-32;PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.202.469/0001-60;LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;71679;28278;9862985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.202.469/0001-60;LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.202.469/0001-60;LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;28841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.202.469/0001-60;LOS CHACAYES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;52745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10411452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;84098061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8444450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18558194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;83459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.762/0001-00;JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;29486004;25888772;142305159;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;67792297;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;17985436;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13183183;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3536165;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.250.894/0001-24;FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1613862;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;19719;248264;6764786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;12737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;151933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2700242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.587/0001-19;TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4784;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.750/0001-43;ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9449045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.750/0001-43;ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.750/0001-43;ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;96230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.750/0001-43;ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.750/0001-43;ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA FC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;104153;2599426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;158086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;176080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;446856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;69472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;25167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1207951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5526675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;168009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.328.766/0001-56;ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;203215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.347.629/0001-69;XINGÓ CGI CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;21739;10000;123114904;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.347.629/0001-69;XINGÓ CGI CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.347.629/0001-69;XINGÓ CGI CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6269;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.347.629/0001-69;XINGÓ CGI CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;133411692;53193679;1879285383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;231575441;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;14004129;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;1409048;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;9255;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;;;5826141;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;57795128;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3141737;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.389.566/0001-03;TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;29853310;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.467.861/0001-30;DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15577255;15689395;118049445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.467.861/0001-30;DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.467.861/0001-30;DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.467.861/0001-30;DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.477.387/0001-28;RANGIROA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1788562;11215;61523110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.477.387/0001-28;RANGIROA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.477.387/0001-28;RANGIROA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.477.387/0001-28;RANGIROA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.873/0001-06;ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17963;107134;28675822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.873/0001-06;ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.873/0001-06;ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6716874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.873/0001-06;ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.873/0001-06;ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.968/0001-11;BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;299525386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.968/0001-11;BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.968/0001-11;BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;581926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.565.968/0001-11;BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;390422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;896927;2700712;9194851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3154064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8595399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8763419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.032/0001-05;MIRNO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.040/0001-51;MANDACARU CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12260;2953952;15380177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.040/0001-51;MANDACARU CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.040/0001-51;MANDACARU CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.566.040/0001-51;MANDACARU CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.619.703/0001-59;C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;197134632;174525767;311029544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.619.703/0001-59;C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.619.703/0001-59;C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;179901452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.619.703/0001-59;C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.619.703/0001-59;C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;40224158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;1148846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;60277;36076;40492237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;22953830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;586759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;28675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;14501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;1872259;734626;16042010;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;861601;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;19977;1137907;2166213;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;30888;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;23756;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.128/0001-40;FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;181606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.825.176/0001-39;ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;19084440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.176/0001-39;ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.176/0001-39;ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.176/0001-39;ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.176/0001-39;ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;141971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1165633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;76406;42277;35553607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;513169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1116010;1123914;548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;6630;0;42904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;6000;62102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1464772;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.196/0001-00;TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7482;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.226/0001-88;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;373766032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.226/0001-88;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.226/0001-88;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1583843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.825.226/0001-88;IBIUNA HEDGE STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;10095098;32532214;234502019;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;3867591;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;33169952;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38157855;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;273369;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.073/0001-71;FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6229193;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.216/0001-45;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;51272264;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.216/0001-45;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.216/0001-45;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13586976;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.216/0001-45;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;42579;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.216/0001-45;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;575974;;2027-01-27
CLASSES - FIF;27.880.241/0001-29;QUERCUS ROBUR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11166;5698;15117304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.241/0001-29;QUERCUS ROBUR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.241/0001-29;QUERCUS ROBUR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7174411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.241/0001-29;QUERCUS ROBUR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.241/0001-29;QUERCUS ROBUR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.348/0001-77;RFT COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;432237;8658919;245053211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.348/0001-77;RFT COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.348/0001-77;RFT COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;156107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.880.348/0001-77;RFT COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.944.377/0001-55;EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;382468;930648;29358875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.944.377/0001-55;EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;71181880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.944.377/0001-55;EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.944.377/0001-55;EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;166544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.944.377/0001-55;EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3971970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;200985;2703538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;829106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2471280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14092143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;27.974.854/0001-25;1960 PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.077.946/0001-75;PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;81000;27280;17119408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.077.946/0001-75;PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.077.946/0001-75;PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;11185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.077.946/0001-75;PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.077.946/0001-75;PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;20819839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;60771868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;123704872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;181402320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-35927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;122660376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;51419416;89601320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;497919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.206.220/0001-95;SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;41740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.289.146/0001-18;PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;9215;34816;1479031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.289.146/0001-18;PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.289.146/0001-18;PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.289.146/0001-18;PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.922/0001-03;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.922/0001-03;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;196763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.922/0001-03;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16503574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.922/0001-03;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.922/0001-03;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.973/0001-27;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.973/0001-27;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;163991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.973/0001-27;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;102583;1854143;63992876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.973/0001-27;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.973/0001-27;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.997/0001-86;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16690762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.997/0001-86;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.997/0001-86;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.997/0001-86;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.320.997/0001-86;ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;6435576;11813805;627161889;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;12150677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;48073304;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;56124490;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2538494;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.470.587/0001-11;VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7366383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10897864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;132454760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1578021971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4659783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.010/0001-01;BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.168/0001-73;SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20215050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.168/0001-73;SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.168/0001-73;SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;106586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.168/0001-73;SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;67962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.239/0001-38;SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.239/0001-38;SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6045889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.239/0001-38;SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;87604890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.239/0001-38;SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;179013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.516.239/0001-38;SUL AMÉRICA CONC FIF MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.920/0001-24;ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7400107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.920/0001-24;ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.920/0001-24;ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;182116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.920/0001-24;ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.920/0001-24;ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2541200;0;73435547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;233924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;200282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.557.951/0001-85;ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;202453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1229532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;6104172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;758233;976329;20344013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;862405;868512;424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-18378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;5391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;18346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.001/0001-75;DIAMONDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.061/0001-98;WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;604;46927846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.061/0001-98;WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.061/0001-98;WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.061/0001-98;WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;;;564072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;105748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;130377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;772853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13864234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.276/0001-09;AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;19933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1617124;2052786;33782090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1666515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;12472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;40944677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.361/0001-77;THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.403/0001-70;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4011099;5850000;59828292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.403/0001-70;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.403/0001-70;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.558.403/0001-70;RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.580.837/0001-76;GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;13684;8000;639539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.580.837/0001-76;GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.580.837/0001-76;GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13809733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.580.837/0001-76;GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.580.837/0001-76;GAPALUMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.039/0001-69;VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6337290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.039/0001-69;VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.039/0001-69;VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.039/0001-69;VINLAND LONG BIAS ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;24651319;10782479;77668732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;7415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;126781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1935231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;42311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.043/0001-27;MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.119/0001-14;VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;54213305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.119/0001-14;VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;67109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.119/0001-14;VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;276463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.119/0001-14;VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;217205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.159/0001-66;VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4721039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.159/0001-66;VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.159/0001-66;VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.159/0001-66;VINLAND LONG BIAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;11282261;11911615;96338198;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;12709993;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13098178;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;125374;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.581.662/0001-11;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2749123;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;13297087;14554326;107032670;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3917609;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6572500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;528332;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.586.408/0001-06;IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1472885;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.647.981/0001-82;IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;141747702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.647.981/0001-82;IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.647.981/0001-82;IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;269119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.647.981/0001-82;IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10149813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;26848578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11358648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8115449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;229948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.651.424/0001-35;ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;4779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.653.907/0001-79;VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;281546262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.653.907/0001-79;VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;32507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.653.907/0001-79;VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;541847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.653.907/0001-79;VINLAND MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;255679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.671.705/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2410;;2026-08-30
CLASSES - FIF;28.671.705/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;92061614;;2026-08-30
CLASSES - FIF;28.671.705/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3191026842;4596221255;;2026-08-30
CLASSES - FIF;28.671.705/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63117;;2026-08-30
CLASSES - FIF;28.671.705/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CÂMARA B3 MULTIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42788;;2026-08-30
CLASSES - FIF;28.747.816/0001-00;BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11977;1126;23803269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.816/0001-00;BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.816/0001-00;BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.816/0001-00;BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.816/0001-00;BIZBER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.826/0001-38;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;94449948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.826/0001-38;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.826/0001-38;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;162280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.747.826/0001-38;IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2128419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;92793;1138000;35194109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1659454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;26204965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8478238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;36654143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;69339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.331/0001-57;CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;39120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;13157;6365532;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;883712;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8920;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;664683;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;428287;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19221;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.359/0001-94;ORI  CAPITAL II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17311;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8429081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;79356262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;54352510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;886478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;5800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.788.460/0001-45;RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.849.591/0001-95;V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1464467;782220;5526024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.849.591/0001-95;V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;97852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.849.591/0001-95;V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;325728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.849.591/0001-95;V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;391725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;4474970;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;48763;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-48764;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;209170;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;79204;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.850.806/0001-98;RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;2054;;2027-01-27
CLASSES - FIF;28.881.120/0001-64;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;371931106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.881.120/0001-64;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.881.120/0001-64;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6284486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.881.120/0001-64;IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;57400;8534;47467684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5751752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25602965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;53290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.888.770/0001-31;TORBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.951.298/0001-34;MAZAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;24775554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.951.298/0001-34;MAZAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.951.298/0001-34;MAZAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;87214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.951.298/0001-34;MAZAL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6428;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;234055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12647;8000;4154351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;875552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;28.974.109/0001-49;2077 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;20502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000000;17383;81001224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2140572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;26370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;18137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;99989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5268051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.016/0001-81;VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;13786544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;145629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-202173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;6602891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;5290308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;22693160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;40293305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Títulos Públicos;7660252;132847503;149206177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2816900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.011.049/0001-21;IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA;2026-07-31;Valores a receber;;;139885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3385442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;45137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;40093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.219/0001-99;ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;673151721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;696753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;603514451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;987678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.297/0001-93;RIO GRANDE MODERADO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;426132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;5326190;1258623;48344974;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;2050620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3436890;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12943190;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;132763;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;473836;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;685131;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.353/0001-90;MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1182684;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;889016190;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33873895;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2069059;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;436825336;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35520;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.373/0001-60;FP IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;882509;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.045.947/0001-09;ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;29516965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.947/0001-09;ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.947/0001-09;ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;554781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.947/0001-09;ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.045.947/0001-09;ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.054.877/0001-47;GROUND EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27125628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;158291;248912;5150126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;959643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;941119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6959995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;471136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;60714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.092.136/0001-50;CONSTELLATION SULAMÉRICA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;34288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.109.231/0001-10;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;972442730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.109.231/0001-10;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.109.231/0001-10;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;189627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.109.231/0001-10;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;3661673;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;18684;33704;265584088;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24248661;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;23450;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.029/0001-94;SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;37542;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.127/0001-21;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;14770;33793;212846309;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.127/0001-21;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.127/0001-21;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6692929;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.127/0001-21;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;19037;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.131.127/0001-21;LIBETCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2110470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-502196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.226.623/0001-69;MERIDIANO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;175670991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.226.623/0001-69;MERIDIANO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;38653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.226.623/0001-69;MERIDIANO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;467541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;676474;225;1135863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.226.688/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP SPIN CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;62729;79067;315;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;13745042;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;43655057;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;94381302;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-104;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;33688;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;4616564;;2026-08-30
CLASSES - FIF;29.243.017/0001-51;PINAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;21628341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.243.017/0001-51;PINAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;15240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.243.017/0001-51;PINAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;217897856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;356045130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;24438622;55976194;250472986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-3789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;105525409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;57793;6280498;13231662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;3282093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;2323068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1955399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1017844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.250.121/0001-73;DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;31753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;277755488;296081346;418230500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;7230000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;12056485;411466;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;105012000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;512694;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;96894350;52434600;252900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;32054402;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;18109332;13074528;17040000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17517609;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.258.286/0001-91;BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38921941;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11338;36226;39550898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1012622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;2754062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.259.924/0001-99;SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;42008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;647992;711789;24666064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;65136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3937925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.319.013/0001-00;COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;22049;6903;63674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5276705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;8304554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;120935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.409.211/0001-64;MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;32366522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;;;3663313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;83166965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;95833518;162721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;2540292;141727318;-134100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10616623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20297271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;223811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.549.660/0001-08;BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;8768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1646281;164779;215320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;27372925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;9260634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;189932;352051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1172611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.603.957/0001-04;FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;588948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15423877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;39996354;338469599;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.350/0001-43;ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.427/0001-85;GUANANDI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13022;0;13794702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.427/0001-85;GUANANDI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.427/0001-85;GUANANDI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3916925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.427/0001-85;GUANANDI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.427/0001-85;GUANANDI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.437/0001-10;BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22049452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.437/0001-10;BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.437/0001-10;BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.437/0001-10;BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;52120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.437/0001-10;BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;51736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1462216;2756203;23800760;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;6553857;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;5036338;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;128093;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;5904;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;91490;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.722.466/0001-82;SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;337466;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.726.047/0001-19;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;11106786;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.726.047/0001-19;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.726.047/0001-19;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3104331;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.726.047/0001-19;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33775;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.726.047/0001-19;SHARP CONTINENTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;175166;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.732.926/0001-53;IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;154353625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.926/0001-53;IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.926/0001-53;IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;630014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.926/0001-53;IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.947/0001-79;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9656080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.947/0001-79;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.947/0001-79;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;96934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.947/0001-79;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.947/0001-79;INDIE ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8275517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;356192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3147290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11612;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.732.967/0001-40;INDIE 70 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;39604475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;30659608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;12760895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4145367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;519531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.674/0001-87;RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1600000;315578;95953827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;12193915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3007665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.741/0001-63;CRESCER SEMPRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;31770729;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1874400;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;65986;16057571;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;526215;11337029;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10699;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.824/0001-52;CHIMPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;297491;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.861/0001-60;BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;21715;0;46536804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.861/0001-60;BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.861/0001-60;BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3554412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.861/0001-60;BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.861/0001-60;BALANCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;17372008;17259720;116416185;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30172;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;23313;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-327109;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;629565;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;741379;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13377515;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;292535;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.733.965/0001-75;IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6883514;;2027-01-27
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;271483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;9669042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;11195844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6170746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;5796601;47560549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.734.143/0001-09;TRAFALGAR QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.786.962/0001-08;ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;7494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.786.962/0001-08;ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9687010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.786.962/0001-08;ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9693379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.800.193/0001-47;BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;95500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.800.193/0001-47;BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;430939;3514521;49583622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.800.193/0001-47;BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.800.193/0001-47;BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;357609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.800.193/0001-47;BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;795264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.953.901/0001-80;BADOLAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;110018279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.953.901/0001-80;BADOLAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.953.901/0001-80;BADOLAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10188;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;189974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;78818247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2091758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;97932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;29.983.516/0001-85;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.045.263/0001-88;FVI MULTIESTRATÉGIA ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3709702;4394909;117283362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.045.263/0001-88;FVI MULTIESTRATÉGIA ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.045.263/0001-88;FVI MULTIESTRATÉGIA ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;63658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.045.263/0001-88;FVI MULTIESTRATÉGIA ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.068.728/0001-16;DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1090009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.068.728/0001-16;DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.068.728/0001-16;DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;19048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.068.728/0001-16;DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.068.728/0001-16;DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;73744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4433825;5969981;24156028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;14781;0;1207326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2744592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.077.686/0001-80;SAL MARINHO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;761912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;93093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;201665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14978;365939;29775671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1284030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1122588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;510426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.102.322/0001-02;MARCELLINI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.141.632/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ALUMIE;2026-07-31;Cotas de Fundos;79300;33300;123038253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.141.632/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ALUMIE;2026-07-31;Disponibilidades;;;12301;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.141.632/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ALUMIE;2026-07-31;Valores a pagar;;;49871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.141.632/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ALUMIE;2026-07-31;Valores a receber;;;7607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.177.979/0001-39;UPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;83000;0;225496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.177.979/0001-39;UPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;11693;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.177.979/0001-39;UPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;717284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.177.979/0001-39;UPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;81333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.177.979/0001-39;UPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1188;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Ações;0;0;2328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;6562257;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;357366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.259.240/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRADER BLACK THOR;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.282.288/0001-03;BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;98920708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.282.288/0001-03;BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.282.288/0001-03;BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4908128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.282.288/0001-03;BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.282.288/0001-03;BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.635/0001-57;ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;658299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.635/0001-57;ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.635/0001-57;ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;250118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;636519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;78282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;168728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;359958;692561;25409252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;845241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1186699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;230990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;443201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.332.830/0001-87;CHERRY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2405616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;295499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;636674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;37141;350594;25893450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;719322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1949208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;206260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;785355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.353.854/0001-12;BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;7661342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;184419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1592791;8324545;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.490/0001-25;SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.504/0001-00;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1019523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.504/0001-00;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.504/0001-00;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;33189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.504/0001-00;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.378.504/0001-00;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.393.329/0001-20;FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1855282;6632965;77475269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.393.329/0001-20;FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.393.329/0001-20;FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;293225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.393.329/0001-20;FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.393.329/0001-20;FRANKLIN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;158187207;174343861;246867666;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;14248800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;94107;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25530506;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1943443;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.447.352/0001-50;BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2830766;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;525135;324357;10955031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;290198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1612025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2100786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4973937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;786645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2854230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;109075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.235/0001-08;BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;156873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;823901;1058546;148251572;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7729792;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;909749;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40134;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.453.307/0001-09;BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1548007;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.492.978/0001-89;DORÉ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5336;2000;870367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.492.978/0001-89;DORÉ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.492.978/0001-89;DORÉ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;449196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.492.978/0001-89;DORÉ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.492.978/0001-89;DORÉ FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.288/0001-44;1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15304150;4672484;116271132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.288/0001-44;1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.288/0001-44;1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;580722;935907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.288/0001-44;1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.288/0001-44;1111 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15428;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.327/0001-03;IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;99430631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.327/0001-03;IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.327/0001-03;IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1910154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.327/0001-03;IBIUNA HEDGE STSF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.349/0001-73;IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;624287894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.349/0001-73;IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.349/0001-73;IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3813278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.493.349/0001-73;IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.507.521/0001-09;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.507.521/0001-09;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4240668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.507.521/0001-09;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15694265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.507.521/0001-09;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.507.521/0001-09;GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.213/0001-04;051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1008670;1908542;49635965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.213/0001-04;051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.213/0001-04;051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.213/0001-04;051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1911175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.239/0001-52;TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13661846;18695794;120562811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.239/0001-52;TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.239/0001-52;TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27117527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.239/0001-52;TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;53908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.509.239/0001-52;TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2013033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;213584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5146234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26894321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.520.937/0001-59;BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3676254;2031093;92115562;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;107811;45495;2693632;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;510423;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;5367720;7038650;16017;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1569819;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;579268;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.530.788/0001-09;BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1184571;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;10989505;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5082087;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-60359;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12121;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.572/0001-12;GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF  - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5230;;2027-01-27
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;500290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;8260195;20026;1969392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.556.756/0001-82;VINCI PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.566.221/0001-92;LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;41619711;7438334;780539004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.566.221/0001-92;LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.566.221/0001-92;LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3445702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.566.221/0001-92;LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2063940;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.609.191/0001-54;RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5380257;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.609.191/0001-54;RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.609.191/0001-54;RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6239169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.609.191/0001-54;RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.609.191/0001-54;RUBI PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4772;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.630.274/0001-25;TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;12942630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1059598;1859319;864790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;26030298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1785469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;73341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.665.679/0001-07;XPA GGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;27935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.733.545/0001-78;CENTENÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23657703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.733.545/0001-78;CENTENÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.733.545/0001-78;CENTENÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.994.150/0001-29;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;133443097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.994.150/0001-29;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;48624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.994.150/0001-29;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;587841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;30.994.150/0001-29;ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;464453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.008.416/0001-80;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;244020934;;2027-01-27
CLASSES - FIF;31.008.416/0001-80;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;31.008.416/0001-80;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;596571;;2027-01-27
CLASSES - FIF;31.008.416/0001-80;BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;595864;;2027-01-27
CLASSES - FIF;31.132.386/0001-19;TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;301362409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.132.386/0001-19;TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.132.386/0001-19;TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1011020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.132.386/0001-19;TREND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;18332649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;484641766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;96919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-19897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3162547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.826/0001-72;TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.851/0001-56;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;61007593;60714428;522241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.851/0001-56;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.851/0001-56;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;34120876;220434023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.851/0001-56;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;578064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.145.851/0001-56;TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.238.234/0001-03;MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;282244;962925;36035790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.238.234/0001-03;MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.238.234/0001-03;MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21106176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.238.234/0001-03;MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.238.234/0001-03;MIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;57552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.637/0001-00;COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3029894;1681709;25759338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.637/0001-00;COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.637/0001-00;COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.637/0001-00;COLORADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.655/0001-92;BÚZIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;523044;224333;10577442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.655/0001-92;BÚZIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.655/0001-92;BÚZIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;547519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.247.655/0001-92;BÚZIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;302971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.020/0001-00;SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8079900;3928641;15471901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.020/0001-00;SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.020/0001-00;SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;5036246;10397547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.020/0001-00;SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.020/0001-00;SUSSEGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1036789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9414;9567;783867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;31973;-1621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;80578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;938495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.238/0001-64;SAPHIRA FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;632619;1982955;13649096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1290555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;430839;0;1474792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;779349;1159057;37578517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1533696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;608583;2448406;3832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;8882292;6318620;-137569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;61130;0;216644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;151180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1549892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1092097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;64257874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;148383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.365/0001-63;VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;244119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;69315844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16652126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;539697207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;507755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.248.496/0001-40;VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.288.912/0001-34;SGP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2204114;2201421;13963742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.288.912/0001-34;SGP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.288.912/0001-34;SGP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.288.912/0001-34;SGP PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;25618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.416.897/0001-62;XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15186630;8859;67460297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.416.897/0001-62;XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.416.897/0001-62;XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.416.897/0001-62;XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;33490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;6944136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2627971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6886700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;30041946;367379190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;88246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.440.844/0001-87;XPA ATLANTICO SUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;58666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.482.868/0001-07;RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.525.065/0001-84;FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14882;9207;19849925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.525.065/0001-84;FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.525.065/0001-84;FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10931614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.525.065/0001-84;FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7263;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.525.065/0001-84;FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.242/0001-74;BPC MULTIGESTORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5463;419;94373563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.242/0001-74;BPC MULTIGESTORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.242/0001-74;BPC MULTIGESTORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20417;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.242/0001-74;BPC MULTIGESTORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.757/0001-74;BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9115;192;19317351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.757/0001-74;BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.757/0001-74;BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;29215912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.757/0001-74;BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.533.757/0001-74;BGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.608.422/0001-78;ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5400848;1537105;86431052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.608.422/0001-78;ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.608.422/0001-78;ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;558736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.608.422/0001-78;ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;396325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.846.651/0001-20;VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;115305787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.846.651/0001-20;VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;14115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.846.651/0001-20;VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;310604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.846.651/0001-20;VINLAND MACRO ADVISORY PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;206218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.874.833/0001-05;CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE  INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;117911894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.874.833/0001-05;CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE  INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;111508151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.874.833/0001-05;CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE  INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.874.833/0001-05;CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE  INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1979440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.874.833/0001-05;CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE  INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2661552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.875.379/0001-07;VIPF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;6855;231174;8760727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.875.379/0001-07;VIPF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.875.379/0001-07;VIPF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.875.379/0001-07;VIPF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;11534227;13129988;16730941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26705997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;60346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-35684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;2926619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;21309801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;25833891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7596813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;132860215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;566439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;467422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;9716029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;90;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;17241;19504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;770602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.006.888/0001-66;ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.042.164/0001-78;ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;193747881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.042.164/0001-78;ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;7092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.042.164/0001-78;ZAFFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;22923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;286844035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1113630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5312864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.843/0001-45;ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;902024;4224375;10949155;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;30177823;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;6499;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;28776;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;487764;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;49029;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.138.958/0001-30;FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;87006;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.150.193/0001-53;CRUCE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;187708;478701;48823370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.150.193/0001-53;CRUCE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.150.193/0001-53;CRUCE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.150.193/0001-53;CRUCE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.150.193/0001-53;CRUCE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;33508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4511224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4655666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;146432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;184788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7465524;484488;32326668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;209799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.371/0001-92;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.393/0001-52;IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24788627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.393/0001-52;IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.393/0001-52;IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;220539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.393/0001-52;IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.403/0001-50;CHIKINHO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;750000;481848;12346633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.403/0001-50;CHIKINHO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.403/0001-50;CHIKINHO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;154658;0;2242849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.403/0001-50;CHIKINHO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.403/0001-50;CHIKINHO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.567/0001-87;DIAMOND TREE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;54863;383690;51226752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.567/0001-87;DIAMOND TREE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.567/0001-87;DIAMOND TREE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;566378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.567/0001-87;DIAMOND TREE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42704;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.567/0001-87;DIAMOND TREE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;185871;2344601;59847151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;0;0;600633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;33982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;415818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;2888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;133327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1017613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;2022240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11742852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;167963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.579/0001-01;VERSAILLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;13250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.609/0001-80;DURGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;698153;729320;24339474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.609/0001-80;DURGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.609/0001-80;DURGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;801295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.609/0001-80;DURGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.158.609/0001-80;DURGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;136293983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;637784761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;398393152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-26697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-15152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;88824233;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39096821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2125673;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.189/0001-06;XP ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.308/0001-20;BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;144159571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.308/0001-20;BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.308/0001-20;BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.203.308/0001-20;BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.222.722/0001-87;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1935952360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.222.722/0001-87;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.222.722/0001-87;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8930367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.222.722/0001-87;BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.238.299/0001-03;TARGO DANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;40846870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.238.299/0001-03;TARGO DANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.238.299/0001-03;TARGO DANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.238.299/0001-03;TARGO DANCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;4102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.239.565/0001-12;CHÃO DE TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16605443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.239.565/0001-12;CHÃO DE TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.239.565/0001-12;CHÃO DE TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.239.565/0001-12;CHÃO DE TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;6859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.183/0001-09;GUARDANAPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;42703;300443;29467320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.183/0001-09;GUARDANAPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.183/0001-09;GUARDANAPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.183/0001-09;GUARDANAPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;24411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.183/0001-09;GUARDANAPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.428/0001-06;KFBBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1937;0;19847925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.428/0001-06;KFBBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.428/0001-06;KFBBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.428/0001-06;KFBBM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2181978;2743620;7180629;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1819268;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;411743;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;661467;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6766;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;4104;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;272011;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.240.439/0001-88;CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;779413;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;0;0;510059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;14976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;551368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-512238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1166156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5523563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;37292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.300.880/0001-08;SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15104;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;87082335;107207031;128944645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;9134311;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1884818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.313.878/0001-73;REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;8776884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;349818255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;78661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;96919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-206474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;703667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2536766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.351/0001-56;TREND TECNOLOGIA AMERICANA  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;521822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;105194;83969;718248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;39087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4939652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;353925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;5751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;8018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;55441;4828116;24005746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.319.702/0001-29;VINCI EQUILIBRIO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;66700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;12862071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.211/0001-86;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;185824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;56592583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;462930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.385.294/0001-03;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;493536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.386.581/0001-38;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;56954891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.386.581/0001-38;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.386.581/0001-38;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;257195;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.386.581/0001-38;MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;230701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.398.779/0001-31;CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;22871763;188558182;1190879151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.398.779/0001-31;CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.398.779/0001-31;CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;19047189;31772323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.398.779/0001-31;CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.398.779/0001-31;CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;32365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.471.624/0001-83;TIVIO USD SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9375991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.471.624/0001-83;TIVIO USD SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.471.624/0001-83;TIVIO USD SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.471.624/0001-83;TIVIO USD SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;40840366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;388692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1772873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.590/0001-86;TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF  CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1644508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7743229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.485.602/0001-72;TIVIO ALOCAÇÃO USD SHORT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2015;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.525.789/0001-90;EGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23189131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.525.789/0001-90;EGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.525.789/0001-90;EGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2201698;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;117446;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1517;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;591849;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5145;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.655.641/0001-70;TIVIO EQUITY LONG TERM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;40956;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.666.282/0001-57;KIWI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1020663;6838;25029501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.666.282/0001-57;KIWI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.666.282/0001-57;KIWI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.666.282/0001-57;KIWI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1408544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;238320;160970;23724456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;90000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3267583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.669.585/0001-23;CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.683.896/0001-47;ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7609724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.683.896/0001-47;ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.683.896/0001-47;ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.683.896/0001-47;ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.711.808/0001-73;BOAGAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000;154537;14725907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.711.808/0001-73;BOAGAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.711.808/0001-73;BOAGAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.711.808/0001-73;BOAGAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.756.019/0001-59;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV CIC DE CLASSES MULT- IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12981526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.756.019/0001-59;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV CIC DE CLASSES MULT- IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.756.019/0001-59;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV CIC DE CLASSES MULT- IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.756.019/0001-59;MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV CIC DE CLASSES MULT- IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.760.042/0001-17;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;536899637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.760.042/0001-17;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.760.042/0001-17;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;243947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.760.042/0001-17;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2851499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.760.042/0001-17;ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;2337323;2216329;7718754;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;201620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;562584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1030111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;367268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;48;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;2477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3520935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;53282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.560/0001-75;SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;340184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1715061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1213484;1933716;41691981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.622/0001-49;VIC INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;621853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4674946;0;33087116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.773.697/0001-20;SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.811.956/0001-60;INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;450000;0;25641433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.811.956/0001-60;INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.811.956/0001-60;INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;618484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.811.956/0001-60;INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;113087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.811.956/0001-60;INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;27543;263038;1527540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1780710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1002892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;174128;0;87;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3570503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.110/0001-44;WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.233/0001-85;ASTAFRUTO LINHA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;73097;296937;63109746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.233/0001-85;ASTAFRUTO LINHA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.233/0001-85;ASTAFRUTO LINHA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1368280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.233/0001-85;ASTAFRUTO LINHA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38754;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.233/0001-85;ASTAFRUTO LINHA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1816714;5088747;47925393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3430119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;14917;0;110543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;13500;106333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;1488748;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21309654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.263/0001-91;VINCI OABPREV SC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;41440852;43286520;499436264;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;44177717;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;26082560;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;269938;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-238751;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21056483;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1204919;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.812.291/0001-09;NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11587233;;2027-01-27
CLASSES - FIF;32.833.996/0001-02;ANTARES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;7108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.833.996/0001-02;ANTARES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7639;0;2219592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.833.996/0001-02;ANTARES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.833.996/0001-02;ANTARES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.833.996/0001-02;ANTARES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4217980;1659284;198289658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;4736335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;196078;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1713219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.834.664/0001-42;G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;672560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.087/0001-00;FP INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.087/0001-00;FP INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;99574287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.087/0001-00;FP INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;910547;0;4511624143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.087/0001-00;FP INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;52563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.087/0001-00;FP INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.118/0001-15;FP INFLAÇÃO LONGA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.118/0001-15;FP INFLAÇÃO LONGA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;87766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.118/0001-15;FP INFLAÇÃO LONGA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;175186;0;194233088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.118/0001-15;FP INFLAÇÃO LONGA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.118/0001-15;FP INFLAÇÃO LONGA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9697;560947;1093843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;25855513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;45;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2901128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;111873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.862.167/0001-58;SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.367/0001-40;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27880353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.367/0001-40;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.367/0001-40;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.367/0001-40;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3931101;3715119;11739407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;291747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;141050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;992802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7911228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;17197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-74184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;833994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7171989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.905.400/0001-32;XP EQUITY HEDGE SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;354141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.999.505/0001-06;HAYA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2655581;3646332;29243485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.999.505/0001-06;HAYA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.999.505/0001-06;HAYA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.999.505/0001-06;HAYA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;32.999.505/0001-06;HAYA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.160.049/0001-60;ALLOCATION HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;52204;8810;6461660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.160.049/0001-60;ALLOCATION HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.160.049/0001-60;ALLOCATION HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.160.049/0001-60;ALLOCATION HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.212.483/0001-47;CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;454338651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.254.907/0001-36;PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;442037;29229;77725245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.254.907/0001-36;PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.254.907/0001-36;PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1426449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.254.907/0001-36;PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.254.907/0001-36;PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.204/0001-81;DARWIN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1400038;1100000;12598624;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.269.204/0001-81;DARWIN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.269.204/0001-81;DARWIN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;81049;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.269.204/0001-81;DARWIN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6068;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.269.204/0001-81;DARWIN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2992;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;89601346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;129447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;70338606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;82550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.269.310/0001-65;RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO III FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;296554;208689;1539963;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;22750;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;5723951;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27142;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;319;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;37167;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.270.025/0001-64;SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;48221;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.289.753/0001-18;KALUANÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;193602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.289.753/0001-18;KALUANÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;518886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.346.551/0001-60;MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;142577;92618;21110473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.346.551/0001-60;MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.346.551/0001-60;MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11182467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.346.551/0001-60;MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.346.551/0001-60;MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.361.511/0001-98;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;413965185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.361.511/0001-98;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.361.511/0001-98;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;185664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.361.511/0001-98;BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.362.028/0001-28;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1466112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.362.028/0001-28;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;14802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.362.028/0001-28;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;509081215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.362.028/0001-28;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3650524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.362.028/0001-28;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4305280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.498.865/0001-89;ATLÂNTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;11600;6977433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.498.865/0001-89;ATLÂNTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;461615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.498.865/0001-89;ATLÂNTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.498.865/0001-89;ATLÂNTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.498.865/0001-89;ATLÂNTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.634/0001-90;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;519528666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.634/0001-90;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.634/0001-90;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8055144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.634/0001-90;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;224533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.634/0001-90;ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF CORPORATE RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;22947;2917;55407714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;153975;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;155040;0;-75;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2248298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;34693;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.499.689/0001-08;PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1204169378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;144466479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;573142336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;728618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.901/0001-63;ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.997/0001-60;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5955966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.997/0001-60;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.997/0001-60;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.997/0001-60;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.520.997/0001-60;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.588.370/0001-40;MYK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3337734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.588.370/0001-40;MYK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;6680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.588.370/0001-40;MYK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.588.370/0001-40;MYK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;4890000;1507000;179405423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;538211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;994964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.805/0001-11;ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a receber;;;812679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57873632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;418688789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;385027567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-32679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;96764232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;14869429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;27375445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1309504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1366163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.701.828/0001-26;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;52855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.898/0001-00;CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1351761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.898/0001-00;CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.898/0001-00;CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.898/0001-00;CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.898/0001-00;CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;118086;177342;648934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;24228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;49;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;85622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;214308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;541498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.907/0001-54;CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4304676;5104499;4246288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;71217424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;475017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4832140;0;5656212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.941/0001-29;VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;9556873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;131485030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;211;-167195;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10261963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;683757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;218870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.768.955/0001-42;RFT VOLGA INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.769.079/0001-79;NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;231353;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.769.079/0001-79;NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.769.079/0001-79;NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9277;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.769.079/0001-79;NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2780;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.769.079/0001-79;NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2027-01-27
CLASSES - FIF;33.769.125/0001-30;REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;35201;341363;22186995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.769.125/0001-30;REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2404365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.769.125/0001-30;REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.769.125/0001-30;REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.769.125/0001-30;REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.784.156/0001-60;PLATINA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;31997;5999;1648574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.784.156/0001-60;PLATINA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.784.156/0001-60;PLATINA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;137640706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.784.156/0001-60;PLATINA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.784.156/0001-60;PLATINA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;640991;1488087;29760810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;649671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.173/0001-17;AMÉRICO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;98662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3184381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-21880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1068665;3832221;39616714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.796.273/0001-43;VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.562/0001-85;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;414259573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.562/0001-85;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.562/0001-85;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1553893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.562/0001-85;MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1254226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.659/0001-98;IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17532;6770;76764183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.659/0001-98;IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.659/0001-98;IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.659/0001-98;IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.663/0001-56;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;724240;702033;159451716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.663/0001-56;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.663/0001-56;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.663/0001-56;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.669/0001-23;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2770107;1500000;116077674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.669/0001-23;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.669/0001-23;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.913.669/0001-23;IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10594482;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Debêntures;;;7374680;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;73301594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;14332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23346601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;305410729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Valores a pagar;;;390954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.925.162/0001-90;BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4652868;5787759;190985011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;742329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;684820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;144447;22069701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;100554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;33.953.485/0001-97;MOEDA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1064450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6219154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;50472297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;39326431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;23327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;3470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;75180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21127966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;2795698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;12177821;66044803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;76532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.080.987/0001-13;BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.162/0001-13;NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;13857967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.162/0001-13;NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.162/0001-13;NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.162/0001-13;NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.162/0001-13;NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;46450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.172/0001-59;NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27163981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.172/0001-59;NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.172/0001-59;NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;35663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.172/0001-59;NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4530468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.172/0001-59;NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4498839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;68903863;267638552;957224035;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;91128129;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3931692;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5364549;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39612;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.202/0001-27;PETROS ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12688573;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.081.223/0001-42;IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;81609869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.223/0001-42;IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.223/0001-42;IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;172270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.223/0001-42;IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.311/0001-44;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3047157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.311/0001-44;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.311/0001-44;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.311/0001-44;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.081.311/0001-44;RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2040 FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.625/0001-08;BRADESCO ÁGORA BDR NÍVEL I - FIF -  CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11248404;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.109.625/0001-08;BRADESCO ÁGORA BDR NÍVEL I - FIF -  CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.109.625/0001-08;BRADESCO ÁGORA BDR NÍVEL I - FIF -  CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a pagar;;;61016;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.109.625/0001-08;BRADESCO ÁGORA BDR NÍVEL I - FIF -  CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Valores a receber;;;42750;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;199502989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;574084587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;209407240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-41018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;124107550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;17136521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;14907809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;15687991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5862051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;250646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.109.940/0001-35;BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;182564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.123.555/0001-42;BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25212709;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.555/0001-42;BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.555/0001-42;BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;328080;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.555/0001-42;BRADESCO LONG ONLY PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;330253;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;22250374;23759915;33882853;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1964747;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12831514;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;12802;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3481933;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;723532;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.123.575/0001-13;BRADESCO MÁSTER LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;429708;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;490000;2724081;74539818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2129303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;187013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1095348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;2546647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15589585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;68968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.218.692/0001-60;CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.309.552/0001-06;FVI EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;550552;1217523;42217909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.309.552/0001-06;FVI EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.309.552/0001-06;FVI EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;187936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.309.552/0001-06;FVI EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5612084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;921625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;217579;34586;21995900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3345890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4027596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;198484;17609592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;110313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.431.229/0001-00;TMB3 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;145187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.447.345/0001-00;SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23334;6000;649065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.447.345/0001-00;SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.447.345/0001-00;SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;91596813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.447.345/0001-00;SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.447.345/0001-00;SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.023/0001-31;SULAMÉRICA PLATAFORMA DOR FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.023/0001-31;SULAMÉRICA PLATAFORMA DOR FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;92861129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.023/0001-31;SULAMÉRICA PLATAFORMA DOR FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;80013518;80098814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.023/0001-31;SULAMÉRICA PLATAFORMA DOR FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.023/0001-31;SULAMÉRICA PLATAFORMA DOR FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.525.068/0001-06;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6485864;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.525.068/0001-06;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.525.068/0001-06;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;229225;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.525.068/0001-06;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16556;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.525.068/0001-06;SUL AMÉRICA SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.313/0001-61;POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;59295494;54557442;145763398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.546.313/0001-61;POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.546.313/0001-61;POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.546.313/0001-61;POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8508453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;950000;0;149956337;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;9634450;29630540;35168;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;19787040;0;-20698;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;23105265;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;634548;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;1902575;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1640635;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;46233;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.546.336/0001-76;FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10278;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.567.300/0001-79;SULAMÉRICA PREV MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;566243;672566;21825663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.567.300/0001-79;SULAMÉRICA PREV MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.567.300/0001-79;SULAMÉRICA PREV MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;192925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.567.300/0001-79;SULAMÉRICA PREV MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.567.300/0001-79;SULAMÉRICA PREV MODERADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3590608;3447711;12264766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;5071500;5107510;2495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2755388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.038/0001-96;KOFRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-14602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;62835077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;5416060;1402033;877694392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;388192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.088/0001-73;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;30610589;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2752425;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3669010;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7501;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.114/0001-63;CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;263307;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;197021;221757;50996589;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;392496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2630972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;52193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1955703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.161/0001-07;ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.178/0001-64;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.178/0001-64;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1059646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.178/0001-64;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;775742;0;5773927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.178/0001-64;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.178/0001-64;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12031685;7273004;14952831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;2000000;0;3978598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;311266;0;371583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.238/0001-49;KRMC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;179015;209143;1000464;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;22274898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;75554;0;437776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.626.618/0001-83;ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.633.416/0001-69;VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;753651;3504379;137608724;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.633.416/0001-69;VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.633.416/0001-69;VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37094;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.633.416/0001-69;VC RV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18471;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.633.424/0001-05;VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5881792;3987876;89011796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.633.424/0001-05;VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.633.424/0001-05;VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.633.424/0001-05;VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;389277;87140;6929677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;8089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;7990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.255/0001-09;LOTUS HE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;121933;0;7445350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;15404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;11234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;586373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.298/0001-94;STAIRWAY TO FREEDOM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2581750;5786616;15782472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1254113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;562320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;619752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;81699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.644.314/0001-49;INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;124113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.785/0001-20;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.785/0001-20;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;308738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.785/0001-20;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3035695;4070258;546129854;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.785/0001-20;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;138935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.785/0001-20;ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.858/0001-84;VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;20870199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.858/0001-84;VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.858/0001-84;VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3058350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.858/0001-84;VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20007;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.858/0001-84;VC ICATU QUALIFICADO 100 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.659.901/0001-01;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;52463825;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.659.901/0001-01;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.659.901/0001-01;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;79595;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.659.901/0001-01;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1108049;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.659.901/0001-01;NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1023110;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.660.719/0001-70;CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;304127791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.660.719/0001-70;CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.660.719/0001-70;CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;99384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.660.719/0001-70;CAIXA FERREIRA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.687.600/0001-91;WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;629647992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.687.600/0001-91;WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.687.600/0001-91;WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17128429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.687.600/0001-91;WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15051809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.713.026/0001-07;TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;207076279;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.713.026/0001-07;TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;964;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.713.026/0001-07;TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;434308;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.713.026/0001-07;TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;13106;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.719.586/0001-60;ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;209258620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.719.586/0001-60;ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;891;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.719.586/0001-60;ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14542;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.719.586/0001-60;ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;13121;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.736.220/0001-08;FFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2098;233328;3313927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.220/0001-08;FFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.220/0001-08;FFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.220/0001-08;FFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.294/0001-36;GALFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;42943;137972;9655580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.294/0001-36;GALFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.294/0001-36;GALFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.736.294/0001-36;GALFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.738.037/0001-33;FMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;8423;59395;11970558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.738.037/0001-33;FMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.738.037/0001-33;FMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.738.037/0001-33;FMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;16484868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.781.362/0001-89;VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL   FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Cotas de Fundos;49910000;56987762;426220273;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.781.362/0001-89;VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL   FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Disponibilidades;;;3010000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.781.362/0001-89;VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL   FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Títulos Públicos;0;61938;35748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.781.362/0001-89;VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL   FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Valores a pagar;;;393111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.781.362/0001-89;VALOR AGRO FINANCIAL CAPITAL   FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EX;2026-07-31;Valores a receber;;;30440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.790.765/0001-94;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;85345741;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.790.765/0001-94;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.790.765/0001-94;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;118823;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.790.765/0001-94;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;155822;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.790.765/0001-94;NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8433;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.108/0001-61;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;370219617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.108/0001-61;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.108/0001-61;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2116808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.108/0001-61;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;354323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.108/0001-61;AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;49225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.444/0001-04;NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5117610;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.444/0001-04;NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.444/0001-04;NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24942;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.444/0001-04;NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29810;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.444/0001-04;NAVI CRUISE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.568/0001-90;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.568/0001-90;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8764355173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.568/0001-90;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7060735675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.568/0001-90;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;72335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.568/0001-90;FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.655/0001-47;MAGUS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10327;2313;7564720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.655/0001-47;MAGUS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.655/0001-47;MAGUS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1734562;1738196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.655/0001-47;MAGUS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.655/0001-47;MAGUS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;454460;672614;25963462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;12645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.680/0001-20;ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;798582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;130640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;250000;5269043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1876512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7326068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.788/0001-13;HERITAGE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;9599785;4399300;185031053;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;28731724;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;31581728;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;147253;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14851968;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;114216;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;158960;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.791.820/0001-60;BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2825924;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.708/0001-44;MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12526469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.792.708/0001-44;MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.792.708/0001-44;MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.792.708/0001-44;MONGERAL AEGON PREV PRIVATE ESPECIAL   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF   - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;16225;24519;77072;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2014444;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9273;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;14708;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;188857;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10961;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.792.842/0001-45;ÁGORA ESMERALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2527;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.027/0001-09;STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20697804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.027/0001-09;STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.027/0001-09;STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.027/0001-09;STUDIO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.078/0001-22;NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5555590;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.078/0001-22;NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.078/0001-22;NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;30890;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.078/0001-22;NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32102;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.078/0001-22;NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7183;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.093/0001-70;NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7361847;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.093/0001-70;NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.093/0001-70;NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.093/0001-70;NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13024;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.093/0001-70;NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2786250;1004771;6062271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;716723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;50000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;27039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-30289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1945238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39096282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;20059287;20059582;1067340549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1783776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.138/0001-07;IRB MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1384672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.178/0001-59;FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14000;6076;20846902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.178/0001-59;FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.178/0001-59;FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;28045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.793.178/0001-59;FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;620262;902856;17165081;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2369689;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;813749;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14148;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.753/0001-06;FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;364784;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Ações;0;38487;22151377;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;16751349;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1493592;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;526;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;42150;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-14331;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3921669;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2581711;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23227;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.798.905/0001-70;ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP  LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;422182;;2027-01-27
CLASSES - FIF;34.799.129/0001-23;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;559267121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.129/0001-23;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.129/0001-23;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;491406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.129/0001-23;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.186/0001-02;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;128253031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.186/0001-02;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.186/0001-02;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;80294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.186/0001-02;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2401502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;;;68752634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;720313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3297379;3965244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.799.490/0001-50;JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.766/0001-90;XP INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22082182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.766/0001-90;XP INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.766/0001-90;XP INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;46952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.766/0001-90;XP INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;841988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;85516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;85965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20735033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;117160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.867.778/0001-14;XP INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;93864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;111670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2145203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;15278205;24043274;226091679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;118156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;34.957.816/0001-20;BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.455/0001-20;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;453661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.455/0001-20;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.455/0001-20;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;72559356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.455/0001-20;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;410249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.455/0001-20;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.463/0001-77;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;72770659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.463/0001-77;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.463/0001-77;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;444349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.463/0001-77;AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;342768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.473/0001-02;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;572548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.473/0001-02;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.473/0001-02;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;162697323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.473/0001-02;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;205760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.473/0001-02;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.482/0001-01;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;163353648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.482/0001-01;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.482/0001-01;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;268276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.002.482/0001-01;AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CIC CIA - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;153338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;479443;1374426;16633780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1244780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;703845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;75413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;117560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2493407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;43477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.362.902/0001-52;MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;21386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.411.535/0001-30;PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;455699;448214;19463266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.411.535/0001-30;PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.411.535/0001-30;PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.411.535/0001-30;PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;434677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7658;132478;12551239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1041298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23500773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.664/0001-94;FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14773;44100;26943830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;907083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;756170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.420.830/0001-52;CINQUENTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;44904569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;42555413;35390353;215065801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;18630400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;644052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2397726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;115874378;;2026-08-30
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;34949;;2026-08-30
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;372;;2026-08-30
CLASSES - FIF;35.505.781/0001-50;JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;19479720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.781/0001-50;JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.781/0001-50;JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.781/0001-50;JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.781/0001-50;JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.835/0001-88;LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3635316;2628551;10821793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.835/0001-88;LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.835/0001-88;LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;381927;385969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.835/0001-88;LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10078;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.505.835/0001-88;LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;172124913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;398141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;2101299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;856803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.444/0001-92;WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1211991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.516/0001-00;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1835034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.516/0001-00;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;14822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.516/0001-00;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;263208287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.516/0001-00;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1475192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.556.516/0001-00;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;29908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.578.709/0001-53;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;71188789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.578.709/0001-53;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.578.709/0001-53;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;499252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.578.709/0001-53;WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;447314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;750000;8350000;14653224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;121481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1353252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;824560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;551861;0;8050454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.465/0001-75;SULAMERICA CRIGA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;284352;554327;3814865;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1047441;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2064967;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;483654;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.562/0001-68;SUL AMÉRICA SELECTION MASTER I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;41244;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;72855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;116417;0;3702208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.587.673/0001-74;PANDHORA SULAMÉRICA PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.589.502/0001-84;SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8285382;5114804;183615223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.589.502/0001-84;SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.589.502/0001-84;SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2504285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.589.502/0001-84;SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;260639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.589.502/0001-84;SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;299406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;64081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1814303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-25;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;454991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.750/0001-89;SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.780/0001-95;VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15000;0;14142000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.780/0001-95;VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.780/0001-95;VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.780/0001-95;VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.780/0001-95;VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIF - CIC MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.794/0001-09;ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14802;1595;47025648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.794/0001-09;ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.794/0001-09;ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.794/0001-09;ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.600.794/0001-09;ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.602.471/0001-54;ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;338227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.602.471/0001-54;ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.602.471/0001-54;ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;28737762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.602.471/0001-54;ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;936039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.602.471/0001-54;ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;620844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;46931889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;249414581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-31942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;2560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;604270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.609.786/0001-23;TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1511650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;77690;172009;216446832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;12404143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;25180187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20604459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;90610;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.610.832/0001-04;NOVA ERA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.625.840/0001-24;TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27131682;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.625.840/0001-24;TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.625.840/0001-24;TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;240007;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.625.840/0001-24;TREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;246852;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.636.610/0001-60;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17841493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.610/0001-60;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.610/0001-60;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;378519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.610/0001-60;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.610/0001-60;ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIF - CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4348031;4021512;43602252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1760902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3248108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;443059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;4283366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11199050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;213850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.871/0001-80;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1289055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.909/0001-15;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;51552767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.909/0001-15;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.909/0001-15;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;153084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.909/0001-15;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;144924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.636.909/0001-15;VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;53123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4977;0;9020418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1359239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;38;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4607823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.079/0001-40;LOGICUS BEM DTVM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;629988;631426;13061554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;117748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2157559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;995412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.122/0001-78;PIRAJÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;12093415;305158069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;33417260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;20949032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;100257796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;49357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1121175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;8118199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2891537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16534263;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;116159542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20153595;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.637.151/0001-30;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23068015;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33104972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;60618654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;18999240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.650.540/0001-03;TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6918036;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.650.540/0001-03;TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.650.540/0001-03;TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.650.540/0001-03;TREND XP INC DOMINUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19276;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;29997887;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1531910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3314;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;2935217;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-805;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-15893;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;518793;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.651.177/0001-32;TREND XP INC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;33599;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;180467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;40021449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;12114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-23852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97589;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;294081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.717.740/0001-28;TREND BOLSA CHINESA CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;153858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.726.741/0001-39;TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;649353263;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.726.741/0001-39;TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.726.741/0001-39;TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1218620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.726.741/0001-39;TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;21800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4398125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;138481063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.249/0001-72;PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;9935;5999;867109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.249/0001-72;PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;;;1211821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.249/0001-72;PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.249/0001-72;PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;10892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.249/0001-72;PCBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;2032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7733;163278;37697974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;4015637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;118139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.765.946/0001-23;NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;98532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;690120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.820.597/0001-03;HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;91352;98397;42458070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.820.597/0001-03;HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.820.597/0001-03;HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1033141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.820.597/0001-03;HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.820.597/0001-03;HS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;313646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.884/0001-45;INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6939664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.884/0001-45;INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.884/0001-45;INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;59830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.884/0001-45;INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21079;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.884/0001-45;INDIE 100 ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.894/0001-80;FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;62516;1126;114547940;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.894/0001-80;FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.894/0001-80;FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.894/0001-80;FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.914/0001-13;ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;60000;53538;11426261;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.914/0001-13;ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.914/0001-13;ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.914/0001-13;ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.917/0001-57;ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15048;6000;11633881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.917/0001-57;ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.917/0001-57;ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8512135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.917/0001-57;ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.917/0001-57;ISALENA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.946/0001-19;MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;85034455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.946/0001-19;MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.946/0001-19;MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1454820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.946/0001-19;MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;56107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.844.946/0001-19;MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;7664431;7762221;20744389;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1065239;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;4741;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1274182;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;292903;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.845.004/0001-55;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA IBOVESPA ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;874564;;2027-01-27
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;560000;2092199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1887600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;784;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;58606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;361969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9677720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.518/0001-40;EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;779898;1140493;3027856;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;128701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;944399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;980439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.847.533/0001-98;CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;52702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;84515699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2756144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;971518;1896475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;35.939.526/0001-16;ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.010.053/0001-30;TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1206634451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.010.053/0001-30;TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;15;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.010.053/0001-30;TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;120330224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.010.053/0001-30;TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;845218374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.017.245/0001-79;NORTE LONG BIAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;96745;0;50368481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.017.245/0001-79;NORTE LONG BIAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.017.245/0001-79;NORTE LONG BIAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;98919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.017.245/0001-79;NORTE LONG BIAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.079.935/0001-52;HEKLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;814235;96540;105463187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.079.935/0001-52;HEKLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.079.935/0001-52;HEKLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;505258366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.079.935/0001-52;HEKLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.079.935/0001-52;HEKLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;26673;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.083.237/0001-20;IPORANGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;26954;6258;22703248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.083.237/0001-20;IPORANGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.083.237/0001-20;IPORANGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.083.237/0001-20;IPORANGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.083.510/0001-17;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;146087;11673625;219131230;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.083.510/0001-17;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1740591;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.083.510/0001-17;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.083.510/0001-17;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;253335;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.083.510/0001-17;CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1796070;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;57132739;50226780;92571800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1347600;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;1518278;980094;4122950;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6125700;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;422825;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;93765804;93549593;59010;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;10216600;-4990;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12008177;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;1088134;573001;5112000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5851;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.178.444/0001-69;BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;916857;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.179.101/0001-19;WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;824204;1622385;11893022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.101/0001-19;WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.101/0001-19;WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.101/0001-19;WANDERLUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;322320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.341/0001-13;ZIFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11773;8008;3055723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.341/0001-13;ZIFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.341/0001-13;ZIFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;625285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.341/0001-13;ZIFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.179.341/0001-13;ZIFER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10618788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10321143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;6484780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13073345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16759768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;86759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.181.909/0001-30;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.233.387/0001-73;LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14461333;11008844;5465751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.233.387/0001-73;LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.233.387/0001-73;LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.233.387/0001-73;LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21711;1057843;7853444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;67861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;3141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;152403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2638904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.249.188/0001-53;PRIAR QI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.241/0001-47;ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;866200;0;24574462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.241/0001-47;ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.241/0001-47;ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;303973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.241/0001-47;ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.241/0001-47;ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL PREV FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;9696581;19067476;250419303;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;105457020;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4325206;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7740134;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;357350;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.352.662/0001-78;ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4447908;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.401.278/0001-18;ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14437;9799;9451738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.401.278/0001-18;ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.401.278/0001-18;ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31066669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.401.278/0001-18;ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.401.278/0001-18;ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.797/0001-46;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2823927;3307733;8818260;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.517.797/0001-46;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.517.797/0001-46;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;99214;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.517.797/0001-46;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;145626;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.517.797/0001-46;MOAT CAPITAL B MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;400075;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14720966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;97333580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;218522120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6187949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4272413;20668331;106536925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;611834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.517.858/0001-75;INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;20172896;33843681;172792225;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;40471228;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;27591620;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15759686;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;988;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2070339;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.079/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3346397;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;32566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3253871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32997049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.518.103/0001-95;ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.632/0001-48;VÓRTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11000;108145;15138429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.632/0001-48;VÓRTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.632/0001-48;VÓRTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.632/0001-48;VÓRTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1323752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1288958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8455725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;34515139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.658/0001-96;MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;96584752;28834231;185748378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;1064434;9106946;454239633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;100463152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;1816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-240872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;167212608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;465199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.521.686/0001-03;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8157690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;255557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3728653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.025/0001-35;INTER VALOR 70 PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.815/0001-10;E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17867;9000;17639272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.815/0001-10;E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.815/0001-10;E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.815/0001-10;E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2302187;1274733;5847811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14428000;4591000;56493476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;730212338;1905655559;203129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;1084472056;264048731;-382913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;2783627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;12911211;551601;13353351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;482967;13767915;15025283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;36833424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;16974020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;34613941;146831237;232452759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4859477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.620.991/0001-52;ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9529335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.748/0001-63;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15752734;1653934;45082356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.748/0001-63;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.748/0001-63;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;169436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.748/0001-63;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8469519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;111380936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;100083285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;4476222;0;44386855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-2410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;10187179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;468387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;3502834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1955399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.671.861/0001-49;DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;23462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;2604;17785002;208387549;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;27747611;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5401681;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;43583024;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1369089;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2721224;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.771.013/0001-01;TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;326970;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.875.188/0001-69;IAJA SAM 3 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20589695;24001110;380800954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.875.188/0001-69;IAJA SAM 3 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.875.188/0001-69;IAJA SAM 3 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;68177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.875.188/0001-69;IAJA SAM 3 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1273425;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;66112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;3871081;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;543850;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7603;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.896.616/0001-30;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;36.935.458/0001-80;SULAMÉRICA SOBERANO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;82660759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.458/0001-80;SULAMÉRICA SOBERANO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.458/0001-80;SULAMÉRICA SOBERANO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;159440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.458/0001-80;SULAMÉRICA SOBERANO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.458/0001-80;SULAMÉRICA SOBERANO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.494/0001-43;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.494/0001-43;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;19868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.494/0001-43;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;365570;0;11174655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.494/0001-43;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.935.494/0001-43;SULAMÉRICA INCOME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.965.268/0001-05;VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;43692648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.965.268/0001-05;VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.965.268/0001-05;VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;36850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.965.268/0001-05;VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;4162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;144600;451700;18243843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;523961414;512296835;-402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;280111482;287550298;-42908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;46880645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;223455031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;521332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;36.977.246/0001-65;JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.037.374/0001-91;EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;194025661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.037.374/0001-91;EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;23429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.037.374/0001-91;EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;26125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.248.108/0001-08;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.248.108/0001-08;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;277226554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.248.108/0001-08;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;13123955;1571468459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.248.108/0001-08;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;300308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.248.108/0001-08;ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;728286;1053650;18048318;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2364666;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;143654;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;66789;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.251.421/0001-03;VEDELAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;160764;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.254.163/0001-00;WHG SANTA CELINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;48736;40000;8041744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.254.163/0001-00;WHG SANTA CELINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.254.163/0001-00;WHG SANTA CELINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4406080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.254.163/0001-00;WHG SANTA CELINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.254.163/0001-00;WHG SANTA CELINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.258.432/0001-07;VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;33212;6535;10033022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.258.432/0001-07;VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.258.432/0001-07;VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.258.432/0001-07;VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.310.657/0001-65;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1060645863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.310.657/0001-65;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.310.657/0001-65;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3724298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.310.657/0001-65;IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2212925;6978603;51667023;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;727818;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7293085;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8116492;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;90677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.311.726/0001-55;PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1546100;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.319.827/0001-72;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;487896732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.827/0001-72;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.827/0001-72;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;54784651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.827/0001-72;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1079338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.827/0001-72;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1306906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.862/0001-91;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;174476796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.862/0001-91;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.862/0001-91;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;177645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.319.862/0001-91;LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.214/0001-50;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20528846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.214/0001-50;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.214/0001-50;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;139650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.214/0001-50;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;121247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.231/0001-98;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;117010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.231/0001-98;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;6161;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.231/0001-98;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;26152176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.231/0001-98;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;273071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.231/0001-98;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;312272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.322/0001-23;WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3161945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.322/0001-23;WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.322/0001-23;WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.331.322/0001-23;WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.332.530/0001-47;VC INFLAÇÃO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16914;0;43408309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.332.530/0001-47;VC INFLAÇÃO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.332.530/0001-47;VC INFLAÇÃO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.332.530/0001-47;VC INFLAÇÃO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.361.858/0001-91;RIO BRAVO ICATU FIE I PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11734;0;2146707;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.361.858/0001-91;RIO BRAVO ICATU FIE I PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.361.858/0001-91;RIO BRAVO ICATU FIE I PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.361.858/0001-91;RIO BRAVO ICATU FIE I PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.361.858/0001-91;RIO BRAVO ICATU FIE I PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.437.010/0001-07;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9574742;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.437.010/0001-07;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.437.010/0001-07;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;139277;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.437.010/0001-07;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22549;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.437.010/0001-07;SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.440.769/0001-30;TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;35626;26958;15274144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.440.769/0001-30;TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.440.769/0001-30;TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2574064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.440.769/0001-30;TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.440.769/0001-30;TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9106207;8579328;1444127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;69900249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;86989676;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;69479816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;56572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.452.819/0001-08;FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.454.321/0001-76;WHG SJT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;265021;530667;23419770;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.454.321/0001-76;WHG SJT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.454.321/0001-76;WHG SJT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.454.321/0001-76;WHG SJT ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;74167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.467.515/0001-06;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4549371;151000;87404375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.467.515/0001-06;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.467.515/0001-06;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;158638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.467.515/0001-06;NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.487.500/0001-00;ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13148676;5924347;76390431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.487.500/0001-00;ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.487.500/0001-00;ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;699718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.487.500/0001-00;ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;390094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.487.547/0001-73;ENCORE AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;325400;145586;9818868;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.487.547/0001-73;ENCORE AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.487.547/0001-73;ENCORE AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;92402;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.487.547/0001-73;ENCORE AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;54512;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.489.109/0001-44;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;18482972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.109/0001-44;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.109/0001-44;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;238891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.109/0001-44;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;231034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.180/0001-27;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;206011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.180/0001-27;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.180/0001-27;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;20164157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.180/0001-27;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;331149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.489.180/0001-27;MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;213840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;284516;172020;984114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6584633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-40640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;322282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1546388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1738929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3997975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;12118532;19490599;24910848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;249748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.342/0001-29;ACE CAPITAL PREV IQ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1114291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.379/0001-57;ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;37206481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.379/0001-57;ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;60604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.379/0001-57;ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.541.379/0001-57;ACE CAPITAL PREV IQ XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.564.486/0001-09;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;17564610;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.564.486/0001-09;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;84060114;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.564.486/0001-09;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;380;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.564.486/0001-09;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;72110;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.564.486/0001-09;DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;22103;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;42453;32325;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49727200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;86333743;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1850978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-23711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;36444466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;63023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;52899959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;300343;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.626.651/0001-00;LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.319/0001-44;051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23199094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.319/0001-44;051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.319/0001-44;051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2385910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.319/0001-44;051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.319/0001-44;051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.431/0001-85;CEDRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2240;396;12884870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.431/0001-85;CEDRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.431/0001-85;CEDRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2170067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.431/0001-85;CEDRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.750.431/0001-85;CEDRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.821.575/0001-85;ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2751110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.821.575/0001-85;ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.821.575/0001-85;ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;17425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.821.575/0001-85;ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.821.575/0001-85;ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1819;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;214070;2171797;57996277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1691589;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;4085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;158619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;782232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1937475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10138701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;113053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.828.851/0001-37;AVANTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1576883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;7634445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;73531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31426134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.829.833/0001-70;CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;995955;831423;5015285;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;159040;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;266752;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1686;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;110059;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;10161;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39392;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.830.134/0001-40;OBY IBOVESPA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;156698;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1647216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;365153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2796716;1831629;13588196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5518231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5270796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;4398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1900357;38450303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;49412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.887.913/0001-81;NEEJ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;882432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.985.709/0001-01;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.985.709/0001-01;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.985.709/0001-01;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;144144;0;44635361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.985.709/0001-01;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.985.709/0001-01;BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;140047;115548;962241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;59590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8163209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;461175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;7521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;8018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;67310;6677374;32699391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;174653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.987.367/0001-50;VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;37.993.924/0001-46;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;299240;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.993.924/0001-46;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.993.924/0001-46;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9324;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.993.924/0001-46;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6659;;2027-01-27
CLASSES - FIF;37.993.924/0001-46;NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.027.169/0001-08;ARX INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;146261097;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.027.169/0001-08;ARX INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.027.169/0001-08;ARX INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;360197;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.027.169/0001-08;ARX INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;269930;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.027.169/0001-08;ARX INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.730/0001-73;IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;45242528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.730/0001-73;IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.730/0001-73;IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;237767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.730/0001-73;IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5723455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;428998;412967;15948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;839585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;467714;1646659;9746486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.763/0001-13;UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;4201;7025761;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;28210;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;636160;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;135135;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;32460;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;124581;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11701;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.028.868/0001-72;TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;77825;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.035.110/0001-61;VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8046359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.066.425/0001-76;SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11111768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.075.290/0001-05;JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;1865345;261311;19379726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.075.290/0001-05;JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.075.290/0001-05;JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;98714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.075.290/0001-05;JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;109380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.075.290/0001-05;JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a receber;;;70714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1174558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;109892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;618998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3782;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;42242815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;251328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.077.221/0001-30;WELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  IE  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.082.985/0001-14;SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;377455;138508;3468097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.082.985/0001-14;SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.082.985/0001-14;SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;22075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.082.985/0001-14;SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.082.985/0001-14;SULAMÉRICA PREV JGP 70 ESG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.132.871/0001-31;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000;0;4146514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.132.871/0001-31;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.132.871/0001-31;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.132.871/0001-31;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;268356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.132.871/0001-31;JGP SULAMÉRICA PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.315/0001-04;RIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1006473;1009432;22664869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.315/0001-04;RIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.315/0001-04;RIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.315/0001-04;RIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.760/0001-74;IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34211425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.760/0001-74;IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.760/0001-74;IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3375841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.760/0001-74;IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;50000;4223637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;11626011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8709787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11706956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2983465;22911618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.881/0001-16;BUZA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;43233;85977;2550468;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;45934;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;194767;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1142;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;242268;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8980;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.195.945/0001-89;VINCI AÇÕES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;28288;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.165/0001-53;GBJN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5132;0;37383220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.196.165/0001-53;GBJN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.196.165/0001-53;GBJN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1919560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.196.165/0001-53;GBJN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.196.165/0001-53;GBJN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2146059;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;327236;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;516806;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;980112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;149170;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13341;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.196.502/0001-02;VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;34817;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;5431584;31113358;138760003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;16209152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;166135;972658;2692659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;828965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;104532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25058972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;287651;1624624;8042880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8027329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.226.078/0001-00;BRASILPREV TOP ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3614810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;4406400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;151231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1522696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;39;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;725166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.263.360/0001-59;VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.462/0001-55;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;670497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.462/0001-55;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.462/0001-55;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;70501197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.462/0001-55;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;564376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.462/0001-55;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.502/0001-69;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA  - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26455536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.502/0001-69;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA  - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.502/0001-69;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA  - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;87425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.421.502/0001-69;J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA  - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;64464;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;41867411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;149950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;671641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;527598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.428.156/0001-40;J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;559645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.442.982/0001-44;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;71964949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.442.982/0001-44;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.442.982/0001-44;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1256897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.442.982/0001-44;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.442.982/0001-44;BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.033/0001-89;BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57364102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.033/0001-89;BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.033/0001-89;BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.033/0001-89;BNP PARIBAS INFRAESTRUTURA CDI CIC DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.068/0001-18;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1317449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.068/0001-18;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.068/0001-18;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;110348978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.068/0001-18;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1938833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.068/0001-18;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1135677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;90296662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;304109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;1124712;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1360632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.443.120/0001-36;WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1778710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.452.175/0001-02;A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;150510;118951;4809687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.452.175/0001-02;A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.452.175/0001-02;A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;58368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.452.175/0001-02;A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;11214418;15009598;102643062;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;10778386;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;17642672;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1572;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;88800;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4702078;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;197101;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.452.593/0001-08;RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1459825;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.542.735/0001-10;M US ADVANTAGE ADVISORY  CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;62884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.542.735/0001-10;M US ADVANTAGE ADVISORY  CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.542.735/0001-10;M US ADVANTAGE ADVISORY  CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;11506117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.542.735/0001-10;M US ADVANTAGE ADVISORY  CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.542.735/0001-10;M US ADVANTAGE ADVISORY  CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;12933575;2995472;40479894;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;348851;464828;3002226;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1168003;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;38779;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por compra a termo a pagar;;;1801353;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4246608;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26445;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.596.967/0001-50;BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;307438;;2027-01-27
CLASSES - FIF;38.648.041/0001-61;ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;67371904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.648.041/0001-61;ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.648.041/0001-61;ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;871042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.648.041/0001-61;ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3594126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.648.041/0001-61;ICATU VANGUARDA AMB II QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3889853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;157679082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;995791750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;625265036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-17474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;301884188;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;42441668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;68454466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12925002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.653.941/0001-05;BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;131065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;32578751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;461809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;117342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;38.948.658/0001-00;NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10256245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;59605158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;65342286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;177477810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25731063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.152.991/0001-63;BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17233;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.226.128/0001-03;OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17871;4000;22340105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.226.128/0001-03;OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.226.128/0001-03;OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.226.128/0001-03;OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;27900;160233;8320411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1458549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;14550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.267.732/0001-88;VPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;5583;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.272.666/0001-34;PEDAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;459717;229703;30828356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.272.666/0001-34;PEDAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.272.666/0001-34;PEDAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.272.666/0001-34;PEDAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.303.141/0001-19;BMJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;146848;371703;37929251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.303.141/0001-19;BMJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1425160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.303.141/0001-19;BMJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.303.141/0001-19;BMJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.303.141/0001-19;BMJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;8036;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;7628946;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;59820590;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1106891;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;19726;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;30948;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;132521;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4212582;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;13695;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3324513;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38148;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.337.958/0001-08;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7133;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;52744069;55101315;1247544745;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;99513418;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;9751;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;;;3606876;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1164113;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.344.744/0001-69;TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;19170248;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.346.123/0001-14;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1330162538;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.346.123/0001-14;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.346.123/0001-14;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2461251;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.346.123/0001-14;TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;24498;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;235629;1891820;15006419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1183429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6575538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.354.818/0001-48;MAXIMUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;158988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.363.458/0001-40;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1031871;18134;19107857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.363.458/0001-40;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.363.458/0001-40;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6315579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.363.458/0001-40;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.363.458/0001-40;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;162586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;21862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;42697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;548933;422606;8298072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;322128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;318819;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;78399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;141651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.348/0001-34;PATRIMÔNIO MJP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7866;161818;12193575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;488840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;106813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;196391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.429.635/0001-44;DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26307;145341;42074369;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8459410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3588327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.432.540/0001-80;SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.466.946/0001-83;M EMERGING LEADERS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -  RESPONSABILADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;51285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.466.946/0001-83;M EMERGING LEADERS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -  RESPONSABILADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.466.946/0001-83;M EMERGING LEADERS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -  RESPONSABILADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;9757393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.466.946/0001-83;M EMERGING LEADERS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -  RESPONSABILADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.466.946/0001-83;M EMERGING LEADERS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE -  RESPONSABILADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.471.486/0001-81;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;956604;7700000;105841686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.471.486/0001-81;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.471.486/0001-81;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;169200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.471.486/0001-81;NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18255;5962320;15957271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;17613371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;24062911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3384187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.488.907/0001-87;CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.504.822/0001-45;BEM-TE-VI CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;79248600;79814734;7755960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.504.822/0001-45;BEM-TE-VI CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.504.822/0001-45;BEM-TE-VI CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.504.822/0001-45;BEM-TE-VI CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1035305;2496777;28467763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;117941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;22807;4214087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.509.911/0001-84;DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;74917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;375745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1497130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3604462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;5720913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.568.954/0001-30;NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;13906;6000;13507326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.568.954/0001-30;NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.568.954/0001-30;NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;7458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.568.954/0001-30;NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.262/0001-80;LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;142867;489063;19125274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.262/0001-80;LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2137740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.262/0001-80;LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.262/0001-80;LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.262/0001-80;LCE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.508/0001-14;PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1715000;2557852;30460995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.508/0001-14;PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.508/0001-14;PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.508/0001-14;PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;204247;5475487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;6553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;75167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;89472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1717342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;11429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.573.599/0001-98;TUCUNARÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;2322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.580.984/0001-62;G8 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;41923859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.580.984/0001-62;G8 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;52098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.580.984/0001-62;G8 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.122/0001-67;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33765011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.122/0001-67;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.122/0001-67;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;84579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.122/0001-67;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.122/0001-67;PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.187/0001-02;PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;848705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.187/0001-02;PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.187/0001-02;PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.187/0001-02;PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.187/0001-02;PANAMBY GLOBAL MACRO SULAMÉRICA PREV FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.239/0001-40;SULAMÉRICA PREV ARROJADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;61113;93181;3769796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.239/0001-40;SULAMÉRICA PREV ARROJADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.239/0001-40;SULAMÉRICA PREV ARROJADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.239/0001-40;SULAMÉRICA PREV ARROJADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.598.239/0001-40;SULAMÉRICA PREV ARROJADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.579/0001-96;SULAMÉRICA ADAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;83713;918579;5190419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.579/0001-96;SULAMÉRICA ADAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.579/0001-96;SULAMÉRICA ADAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;78683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.579/0001-96;SULAMÉRICA ADAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.579/0001-96;SULAMÉRICA ADAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.654/0001-19;SULAMÉRICA OCCAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;34162;47174;3170290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.654/0001-19;SULAMÉRICA OCCAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.654/0001-19;SULAMÉRICA OCCAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;66891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.654/0001-19;SULAMÉRICA OCCAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.599.654/0001-19;SULAMÉRICA OCCAM PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Ações;1953591;2043111;14452713;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1031705;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1338858;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11222;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.600.768/0001-31;BRAM IS SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 2 FIF - CIA - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;362220;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;180413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;79640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;21655042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;153961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.857/0001-17;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.877/0001-98;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5782546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.877/0001-98;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.877/0001-98;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;154295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.602.877/0001-98;NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;146411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.668.711/0001-74;MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6878;0;10111576;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.668.711/0001-74;MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;485;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.668.711/0001-74;MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14721;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.668.711/0001-74;MARANATHA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3043;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.687.666/0001-03;ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8339;0;22527550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.687.666/0001-03;ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.687.666/0001-03;ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;391140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.687.666/0001-03;ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.687.666/0001-03;ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;254123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;40900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;73765992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;78102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;153473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.723.347/0001-06;SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE FIC MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.768.839/0001-00;MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;23049;16244446;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.768.839/0001-00;MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;24675;0;5299145;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.768.839/0001-00;MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2422;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.768.839/0001-00;MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;14082;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.768.839/0001-00;MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.774.320/0001-34;ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;41652;39138;825739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.320/0001-34;ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.320/0001-34;ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.320/0001-34;ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.367/0001-06;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;20497847;495138;5759892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.367/0001-06;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.367/0001-06;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.774.367/0001-06;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.794.644/0001-34;OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5108503;105909;1604898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.794.644/0001-34;OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.794.644/0001-34;OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.794.644/0001-34;OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.817.321/0001-19;VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;48594950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.817.321/0001-19;VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;6223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.817.321/0001-19;VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;45906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.817.321/0001-19;VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;328577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.818.151/0001-97;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;540697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.818.151/0001-97;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;6519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.818.151/0001-97;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;99694618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.818.151/0001-97;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.818.151/0001-97;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.851.719/0001-71;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;596993293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.851.719/0001-71;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;807;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.851.719/0001-71;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1107941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.851.719/0001-71;IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1153862;2196755;15867017;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;572843;0;1891978;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;698000;119000;1555461;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11011;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;5901;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;925625;703267;-1349;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;70404;0;234746;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;166964;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2141639;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2209601;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37237;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.851.730/0001-31;VERDE AM B LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;264376;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;36088387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.896.366/0001-26;PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5379083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.896.366/0001-26;PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.896.366/0001-26;PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.896.366/0001-26;PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.896.366/0001-26;PANORAMA F FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;202561920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;27200;96300;3347844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;72241729;70730387;-51;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;38004969;39026614;-5821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4178852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31869054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;161310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.937.518/0001-91;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.970.084/0001-21;WIT GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;853810;3110215;75190041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.970.084/0001-21;WIT GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.970.084/0001-21;WIT GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;346572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.970.084/0001-21;WIT GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.227/0001-27;VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4373;233418;7309990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.227/0001-27;VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.227/0001-27;VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31124540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.227/0001-27;VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.227/0001-27;VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.267/0001-79;WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3658459;3670672;11493629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.267/0001-79;WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.267/0001-79;WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.267/0001-79;WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.267/0001-79;WHG INVESTMENT RV VALOR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.310/0001-04;JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;40000;3533;21056000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.310/0001-04;JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.310/0001-04;JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;41083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.310/0001-04;JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.447/0001-50;WIT ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1161022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.447/0001-50;WIT ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;935;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.447/0001-50;WIT ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.977.447/0001-50;WIT ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;78007;5147832;18104300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;4926087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;18190152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;270337795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;74603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.993.363/0001-00;ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;42102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;128247813;90775265;1422301334;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;297445201;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;423877985;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3028589;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;5988654;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;210371793;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;56396;;2027-01-27
CLASSES - FIF;39.997.959/0001-89;PETROS SELEÇÃO ALTA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16595221;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.006.007/0001-35;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;115253;0;153849872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.006.007/0001-35;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.006.007/0001-35;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.006.007/0001-35;VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.009.750/0001-49;GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;78779360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.009.750/0001-49;GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a pagar;;;33218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.009.750/0001-49;GOLDEN STONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-07-31;Valores a receber;;;40911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8075311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;112854914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;50331817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16759333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;17165864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1306211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.460/0001-35;IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;339338;441692;2421704;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;255319;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;122460;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58248;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.022.500/0001-49;IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;59437;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;20032655;13614628;61873990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;1369496;795757;6935000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4151356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;185003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;3508460;3481900;42150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8526979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;143142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.367/0001-02;BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4191322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.766/0001-73;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;33634538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.766/0001-73;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;6000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.766/0001-73;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47007;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.054.766/0001-73;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.102.227/0001-62;A.B.Y. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;42777713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.102.227/0001-62;A.B.Y. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;51373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.102.227/0001-62;A.B.Y. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;14687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16893386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38273308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;30749811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;365045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.127.685/0001-56;VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.140.470/0001-75;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34106939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.140.470/0001-75;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.140.470/0001-75;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.140.470/0001-75;BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17941796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;68226252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;40446731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;36238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-15960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4781734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;2471215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25518185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.142.060/0001-63;BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.152.869/0001-76;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;100585604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.152.869/0001-76;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.152.869/0001-76;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.152.869/0001-76;OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2463931;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;329026;691632;42660812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;516507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;5072600;5108529;2495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;34807;0;49085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;31500;108587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4491967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.879/0001-34;GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.889/0001-70;ANTÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26429657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.889/0001-70;ANTÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.889/0001-70;ANTÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.170.889/0001-70;ANTÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.187.334/0001-30;LEGACY CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10825;15097;2624845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.187.334/0001-30;LEGACY CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.187.334/0001-30;LEGACY CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.187.334/0001-30;LEGACY CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.032/0001-00;ÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;29965614;14980903;149216010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.032/0001-00;ÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.032/0001-00;ÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.032/0001-00;ÁRTICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.280/0001-42;ATLÂNTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1482762728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.280/0001-42;ATLÂNTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;339412547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.280/0001-42;ATLÂNTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.280/0001-42;ATLÂNTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;76891;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.280/0001-42;ATLÂNTICO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.629/0001-46;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  ÍNDICO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19652264;19551244;140507504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.629/0001-46;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  ÍNDICO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.629/0001-46;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  ÍNDICO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.189.629/0001-46;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  ÍNDICO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.375/0001-86;PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.375/0001-86;PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23327708;35321644;83362612;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.375/0001-86;PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.375/0001-86;PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.375/0001-86;PACÍFICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.576/0001-83;OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;2303024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.190.576/0001-83;OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;306386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.191.130/0001-73;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18395;326228;311208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.191.130/0001-73;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.191.130/0001-73;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20614622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.191.130/0001-73;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.191.130/0001-73;AF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.607/0001-09;T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;32153;0;135006234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.607/0001-09;T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.607/0001-09;T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.607/0001-09;T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.621/0001-02;UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.621/0001-02;UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;884881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.621/0001-02;UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;5202647;248468;180789701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.621/0001-02;UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;101108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.209.621/0001-02;UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;21510812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;26370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;991619;3371;21150082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;10131000;12796250;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;12885375;0;-6238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;677344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2151426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5037884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;38461046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;50299317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;36344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-62998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;546573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.212.883/0001-18;TREND NASDAQ 100 CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;304845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;102910;1;14975374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;210064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;4972;0;55084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;4500;54456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1367120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;128942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.213.404/0001-88;PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.225.969/0001-85;TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1166551;1499993;22482374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.225.969/0001-85;TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;541873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.225.969/0001-85;TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1757726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.225.969/0001-85;TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;33543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.225.969/0001-85;TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;37913;3227828;64811549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;17791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;92057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;10089869;53117919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.000/0001-29;GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;8775329;16814528;135202119;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;5198237;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;9608288;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1525;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;7485;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15201885;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;331693;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.010/0001-64;VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3741373;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;9343;30368;1938993;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;40271;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;146941;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1141;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;118152;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;47322;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18546;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.014/0001-42;VINCI MOSAICO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23684;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;904112;1871862;97627847;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1623176;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1908840;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7692480;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1154;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9054372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1082003;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.025/0001-22;VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1926374;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.226.101/0001-08;VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;1721150;753312594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.101/0001-08;VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.101/0001-08;VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9934287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.101/0001-08;VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;320273;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.101/0001-08;VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12106;663927;11604228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2324327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;641768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;584234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9794979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.109/0001-66;NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19042;2458379;8218344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8020487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.226.816/0001-52;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;8414605;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;945035;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3198;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;34552;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;84211;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.265.699/0001-36;CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;232057;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.266.018/0001-54;VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;271969;2482269;24291963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.018/0001-54;VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.018/0001-54;VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32322968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.018/0001-54;VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.018/0001-54;VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.051/0001-84;BLUESKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4270;190119;187385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.051/0001-84;BLUESKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.051/0001-84;BLUESKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19658193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.051/0001-84;BLUESKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.266.051/0001-84;BLUESKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;110650;20816;40367652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5163580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;183940600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;188670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.334.931/0001-40;GOLDEN GATE FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;99959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.457.506/0001-49;COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;105911;63296;45167919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.457.506/0001-49;COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.457.506/0001-49;COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.457.506/0001-49;COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.081/0001-71;MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27206315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.081/0001-71;MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.081/0001-71;MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18566;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.081/0001-71;MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;534225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26745;836595;23534243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;7948188;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32635875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.105/0001-92;JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2571959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;689074;1757987;8275244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10069764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.682.131/0001-10;INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.697.917/0001-01;G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;97406026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.697.917/0001-01;G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2343635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.697.917/0001-01;G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;56069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.697.917/0001-01;G5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;51117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.252/0001-45;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;193123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.252/0001-45;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;118069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.252/0001-45;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;29689054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.252/0001-45;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;177311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.252/0001-45;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.318/0001-05;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;29870318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.318/0001-05;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.318/0001-05;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;87897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.755.318/0001-05;M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;69616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.272/0001-24;LEGACY CAPITAL WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;947391;39816;5405985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.272/0001-24;LEGACY CAPITAL WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.272/0001-24;LEGACY CAPITAL WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.272/0001-24;LEGACY CAPITAL WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.461/0001-05;LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;18284;58048;79192202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.461/0001-05;LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.461/0001-05;LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.772.461/0001-05;LAZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;191512;2135486;48801820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Debêntures;0;0;1442811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;3466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;117294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1386599;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1961694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12001480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;111039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.815.506/0001-73;TIBAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;9563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;47074;2512548;21079066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;199829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1335848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2094021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.841.650/0001-84;TURUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.881.689/0001-25;AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15052;16882;13836094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.881.689/0001-25;AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.881.689/0001-25;AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13138279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.881.689/0001-25;AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.881.689/0001-25;AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.885.815/0001-10;STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23055734;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.885.815/0001-10;STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9884;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.885.815/0001-10;STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3025;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.885.815/0001-10;STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.910.731/0001-99;IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1801563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.910.731/0001-99;IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.910.731/0001-99;IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.910.731/0001-99;IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;419606;381961;6414057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;14080;10503;192555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;153941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;175208;175049;2529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;16974;11411;255600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.911.324/0001-04;BB TOP AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;153568;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2602;0;12292607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;18682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;29507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1171152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.912.220/0001-06;SELEÇÃO FIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;14572;48883;2123993;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;166140;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;260915;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19307;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.919.348/0001-00;VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;25313;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.920.863/0001-00;WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;5835557;4060689;427386803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.863/0001-00;WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.863/0001-00;WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;411222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.863/0001-00;WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1907019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.980/0001-65;WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1537427;1445383;171167949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.980/0001-65;WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.980/0001-65;WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;423703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.920.980/0001-65;WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;219782;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.921.061/0001-06;WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;48133565;123463662;1021918690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.921.061/0001-06;WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.921.061/0001-06;WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;1703851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.921.061/0001-06;WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;20057223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.907/0001-29;JOSEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23273807;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.907/0001-29;JOSEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.907/0001-29;JOSEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.930/0001-13;JN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23273912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.930/0001-13;JN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.955.930/0001-13;JN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.474/0001-50;ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;18649736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.474/0001-50;ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.474/0001-50;ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;32262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.921/0001-70;FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;33963606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.921/0001-70;FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;39;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.921/0001-70;FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;38633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.996.921/0001-70;FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;974796;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;272;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;17048;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-17049;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38647;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;;;54000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;352026;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9484;;2027-01-27
CLASSES - FIF;40.999.141/0001-84;FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;1362;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;153050;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1220819;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;357;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9854;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;528046;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12009;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.000.705/0001-96;BRNTT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;1362;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.019.748/0001-13;MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7979914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.019.748/0001-13;MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13595;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.019.748/0001-13;MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.088.059/0001-60;EPICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;53961;42050;15862475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.088.059/0001-60;EPICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.088.059/0001-60;EPICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7258809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.088.059/0001-60;EPICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;23475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.088.059/0001-60;EPICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.096.829/0001-17;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;677146013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.096.829/0001-17;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.096.829/0001-17;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;49164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.141.363/0001-24;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;915322;1000000;26018467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.141.363/0001-24;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;993711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.141.363/0001-24;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.141.363/0001-24;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;263900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.141.363/0001-24;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3813327;2749522;15330105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;289410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6052641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4185218;13079613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.200.091/0001-96;FGT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;175020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;21906360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3947351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1995553;24188835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.252.712/0001-85;ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.269.079/0001-38;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;124647;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.269.079/0001-38;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;889;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.269.079/0001-38;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;33337670;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.269.079/0001-38;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;233690;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.269.079/0001-38;TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;6093;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6513967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;22193883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14230328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;30580712;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;65198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.283.020/0001-02;ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.287.603/0001-01;SULAMÉRICA SPX LANCER PLUS PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;193410;0;5859223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.287.603/0001-01;SULAMÉRICA SPX LANCER PLUS PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.287.603/0001-01;SULAMÉRICA SPX LANCER PLUS PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;97605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.287.603/0001-01;SULAMÉRICA SPX LANCER PLUS PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.287.603/0001-01;SULAMÉRICA SPX LANCER PLUS PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.556/0001-80;EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;29194;101355;21367031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.556/0001-80;EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.556/0001-80;EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;234363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.556/0001-80;EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.556/0001-80;EÇARA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;374000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;94446276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8585355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;69479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.300.683/0001-80;RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1284439;1298827;20233115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;343752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;15012337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;74375243;81546629;89348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;30997173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.320.023/0001-60;KANSEI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;88718;3192644;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;637568;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30365;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1191741;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;89692;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38695;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.333.289/0001-48;APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30820;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.340.960/0001-88;SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;32932148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.340.960/0001-88;SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;147353;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.340.960/0001-88;SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1624578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;126842;111558;16422020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;496638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;390226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.350.793/0001-56;SULAMÉRICA INTERNACIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.162/0001-53;LBZ PRIVATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;313313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.162/0001-53;LBZ PRIVATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.162/0001-53;LBZ PRIVATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;878863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.162/0001-53;LBZ PRIVATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.162/0001-53;LBZ PRIVATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;116232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4113588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4657162;1560308;7154502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3167942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9694434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4488272;12367150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.395.248/0001-86;MELANCIEIRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.409.737/0001-40;BBJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21694;10725;14845309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.409.737/0001-40;BBJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.409.737/0001-40;BBJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11364;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.409.737/0001-40;BBJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.451.610/0001-99;WHG INVESTMENT FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;423728;384739;57021303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.451.610/0001-99;WHG INVESTMENT FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.451.610/0001-99;WHG INVESTMENT FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;102762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.451.610/0001-99;WHG INVESTMENT FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;109906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.460.252/0001-80;ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;369987;153273;9217232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.460.252/0001-80;ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.460.252/0001-80;ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1329146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.460.252/0001-80;ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.460.252/0001-80;ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.487.361/0001-91;WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2309338;5770135;509874158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.487.361/0001-91;WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.487.361/0001-91;WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;507920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.487.361/0001-91;WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;288521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3616217;4546385;22636553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.541.894/0001-04;MYSOWING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;50194662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16385474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;14206554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;21916809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;1740681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2521102;50587549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.544.993/0001-40;MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Cotas de Fundos;220444;0;96236383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;144709;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Outras aplicações;;;159397;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Títulos Públicos;0;213399;2925627;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Valores a pagar;;;8645;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.234/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAMIPOTAMI;2026-07-31;Valores a receber;;;37772;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;295838;1003801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;99900;166439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;305338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;404670;178422;15159429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;1013526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;673918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;209951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1351734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.562.262/0001-27;PR BLUE OCEAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6239319;5299955;23097504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1109972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1832016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4194494;11086639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.508/0001-99;FARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;459191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22292963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;493903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;173427173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.610.532/0001-28;BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1602183;1665254;7537181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;2158538;1573864;3255410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1354580;155025;17878964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;1727455;2660313;648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;14291910;11909467;-27238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;1639217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;39958;0;37145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6051275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3068748;12589941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;535223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.649.754/0001-54;IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;250926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;40200;27683;8865291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;685521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;127022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3797854;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.686.893/0001-58;ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;31325910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;424477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-361194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;5097365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3886853;117413895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;99558;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.687.144/0001-45;MAG STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;39490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23696100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;;;3788176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;85354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;4510294;2054826;6318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13296321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;272783;0;13215125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2395724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.038/0001-48;BB IVI 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;2384803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;277858;272100;1263026;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;251559;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;122541;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;168;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;24677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;13925;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;429323;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;147685;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.727.237/0001-56;TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;123695;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.733.920/0001-04;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1666326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.733.920/0001-04;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.733.920/0001-04;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;48103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.733.920/0001-04;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.733.920/0001-04;INDIE PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;240840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;279331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2741;65;12746042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;37437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;23415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;31606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;781211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.042/0001-33;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.416/0001-10;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10434521;7514990;43321873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.416/0001-10;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.416/0001-10;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;53060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.734.416/0001-10;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1011988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.922/0001-13;FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20075658;37132712;359793903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.922/0001-13;FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.922/0001-13;FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;73776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.922/0001-13;FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.968/0001-32;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;33027;5046666;25085277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.968/0001-32;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.968/0001-32;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.762.968/0001-32;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;159759649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;24708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;34460832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;11703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16152173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3265540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28747156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.763.054/0001-96;UBS ELOS PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15752285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.818.153/0001-28;INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;500363;3000000;23154825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.818.153/0001-28;INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.818.153/0001-28;INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;537344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.818.153/0001-28;INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.818.153/0001-28;INFINIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;29481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.578/0001-84;WRIGHT IMPACTO II  FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14957;0;33124639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.578/0001-84;WRIGHT IMPACTO II  FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.578/0001-84;WRIGHT IMPACTO II  FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;312697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.578/0001-84;WRIGHT IMPACTO II  FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.578/0001-84;WRIGHT IMPACTO II  FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;479933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;45316758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;48788636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;43721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-26549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13999332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11236832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;57020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.837.660/0001-09;EMB VI A FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;59157;539316;15002229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;501148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;6556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;75167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;301291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;508587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3665175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.853.538/0001-26;LUMA PANDEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.212/0001-33;TARECO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;16777;8056;8962134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.212/0001-33;TARECO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.212/0001-33;TARECO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4207020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.212/0001-33;TARECO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.212/0001-33;TARECO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.241/0001-03;WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;681420;784354;16042424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.241/0001-03;WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.241/0001-03;WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;116664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.241/0001-03;WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.276/0001-34;WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;1017500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.276/0001-34;WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;17831;157756;7037370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.276/0001-34;WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.276/0001-34;WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;13985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.866.276/0001-34;WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.324/0001-09;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1075369;179928;49828539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.324/0001-09;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.324/0001-09;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;311927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.324/0001-09;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;67154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.354/0001-15;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;580903;322386;28563324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.354/0001-15;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.354/0001-15;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1172903;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.354/0001-15;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;352147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.867.354/0001-15;ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1536837;16758855;84391682;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;524706;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;8678716;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10481075;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4211149;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.881.550/0001-44;NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2729650;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1695221;1918538;7961381;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;941862;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;257628;751237;1471872;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26100;344380;1234614;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;441047;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;592574;1640005;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;1290137;0;-624;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;106937;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1465201;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;543020;547596;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;524045;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.320/0001-14;JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;106128;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.902.964/0001-02;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.902.964/0001-02;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16539;19286;5903317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.902.964/0001-02;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.902.964/0001-02;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.902.964/0001-02;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;28785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.903.026/0001-27;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4788;2200;1043513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.903.026/0001-27;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.903.026/0001-27;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.903.026/0001-27;ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;12687103;9025947;113635646;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1420982;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1442606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14405439;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;912082;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.824/0001-17;CHAPADA DOS VEADEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;2039186;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;14841890;18106453;133664340;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;15290645;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;22972417;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2038;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;116013;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24561356;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;311436;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.882/0001-40;OCEANA SERRA DA CAPIVARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;2030488;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;23567762;24880122;202072630;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;26654300;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26516547;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;339405;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.956.959/0001-82;TIJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5710608;;2027-01-27
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.005/0001-13;RENASCENÇA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5140;266246;4367840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.005/0001-13;RENASCENÇA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.005/0001-13;RENASCENÇA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.005/0001-13;RENASCENÇA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.300/0001-70;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;239973455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.300/0001-70;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;60187384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.014.300/0001-70;BLC III FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;22923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;471790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;454400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11305896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;67223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;23790724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;23030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;328929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11186272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.030.943/0001-07;TIBURON  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;6931200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;414029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26828356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.287/0001-00;HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23604518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;73699535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;20967449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4722847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55520;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.315/0001-80;VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;121853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.799/0001-68;COCURUTO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13903;0;51486876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.799/0001-68;COCURUTO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.799/0001-68;COCURUTO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.044.799/0001-68;COCURUTO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;750382;838430;5371076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1406374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;487859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;459651;7175962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.066.551/0001-06;REALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;292033;0;4101660;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;373346;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2611530;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2112069;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;623210;1232092;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29370;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.769/0001-85;VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;53126;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;528154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;120184017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;486384;0;1854199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.981/0001-42;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.992/0001-22;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;111527166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.992/0001-22;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.992/0001-22;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;81028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.084.992/0001-22;MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;2371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5821799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8707;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;451455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;11892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;71354651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.119.635/0001-52;BORBOLETA 2 ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;5781771;4354679;112789305;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8810133;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;326781;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;188414;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.120.328/0001-91;SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1742487;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;129836353;;2026-08-30
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;36857;;2026-08-30
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;427;;2026-08-30
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;209708;632133;2271253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2001247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6964585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6835693;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.220.374/0001-62;JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;3450305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;20063801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;399281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;51404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;6480823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;303508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.280.143/0001-44;M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;116079;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19132;441266;2289486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;51445095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3126987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.321.494/0001-56;GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.428.306/0001-93;PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;869372094;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.428.306/0001-93;PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.428.306/0001-93;PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1564728;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.428.306/0001-93;PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.449.557/0001-54;SOMALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;210897969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.557/0001-54;SOMALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;6;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.557/0001-54;SOMALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1306777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.577/0001-25;VATICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;670811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.577/0001-25;VATICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.577/0001-25;VATICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;48751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.449.577/0001-25;VATICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1194497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.235/0001-58;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA  FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5102500;0;634168199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.235/0001-58;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA  FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.235/0001-58;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA  FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3097048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.235/0001-58;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA  FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.235/0001-58;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA  FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.262/0001-20;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5138700;3006500;610137425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.262/0001-20;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.262/0001-20;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1223882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.262/0001-20;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.262/0001-20;SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;406935;4419553;22215264;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;135408;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;2308041;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2738589;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1115281;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.278/0001-33;XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;713884;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.479.324/0001-02;BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.324/0001-02;BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;540797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.324/0001-02;BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;40320857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.324/0001-02;BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.324/0001-02;BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.506/0001-75;SULAMÉRICA LEGACY CAPITAL PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;139832;44975;1583032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.506/0001-75;SULAMÉRICA LEGACY CAPITAL PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.506/0001-75;SULAMÉRICA LEGACY CAPITAL PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;50627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.506/0001-75;SULAMÉRICA LEGACY CAPITAL PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.506/0001-75;SULAMÉRICA LEGACY CAPITAL PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.534/0001-92;SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;2045174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.534/0001-92;SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.534/0001-92;SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;65838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.534/0001-92;SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.479.534/0001-92;SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.494.990/0001-01;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;8078883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.494.990/0001-01;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.494.990/0001-01;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.494.990/0001-01;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;147496;813990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;70700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;284000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;155449;196551;4736892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;359342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1803914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.495.012/0001-84;HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.556.260/0001-98;SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;113243524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.556.260/0001-98;SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;9927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.556.260/0001-98;SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;15282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;792773;2205489;31823284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;33720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7099706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;22972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.366/0001-40;JURUBAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.451/0001-09;WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;9543166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.451/0001-09;WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.451/0001-09;WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.451/0001-09;WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.718.451/0001-09;WHG MEMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.484/0001-16;GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16946;7358;19712178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.484/0001-16;GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.484/0001-16;GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23534466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.484/0001-16;GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.484/0001-16;GOLDMINE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1006658;2174541;28881956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;117941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;22807;5192234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.749.605/0001-20;TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;137539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;90000;1145634;36155901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;798481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;88668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;4085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;422772;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1081124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8748951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.410/0001-30;PRAIA DE SÃO PEDRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9815967;10518688;64698576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1331808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;215692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;321690;3651770;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.589/0001-25;ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.871/0001-02;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;97681795;97664987;318450993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.871/0001-02;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.871/0001-02;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;61099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.774.871/0001-02;NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;419887;263980;2624917;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;106027;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;197086;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;35105;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;161;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;273204;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;767452;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;296629;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.319/0001-09;VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;286175;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.345/0001-37;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;97680763;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.345/0001-37;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.345/0001-37;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;82759;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.345/0001-37;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;137846;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.345/0001-37;N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42443;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2490512;3700999;9400352;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;2560356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;3055475;5146500;1239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;4263601;6663337;-31866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;628756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;12726;0;2602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;11228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4719308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2672481;1990650;6252881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.359/0001-50;RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;60403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;38278;450000;13585514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;96101;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;45535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;256559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;484368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2924422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;89854;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.462/0001-09;ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.476/0001-14;TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;52573;211246;317031552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.476/0001-14;TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.476/0001-14;TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.476/0001-14;TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7661883;6594515;23009421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.831.652/0001-18;ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;3001536;0;37111000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.847.920/0001-90;UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7481;4000;77101707;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.847.920/0001-90;UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.847.920/0001-90;UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7523;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.847.920/0001-90;UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1368396;3017484;36601824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;136964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;30420;2867833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.035/0001-25;AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;252517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.041/0001-82;CALOU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4522541;5451303;17021519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.041/0001-82;CALOU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.041/0001-82;CALOU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;28908818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.041/0001-82;CALOU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.848.041/0001-82;CALOU CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;2500000;20463745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14954790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;582900;0;10999348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.537/0001-64;SULAMÉRICA CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2238732;190488;9264615;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;174375;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;712442;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;766071;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35398;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.585/0001-52;VINCI MOSAICO PREV 100 FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;125564;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.865.635/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.635/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;305141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.635/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;480369627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.635/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21101;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.635/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SÃO PAULO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;761923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;11391005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;31303613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;3948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7896317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9992442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;50325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.865.719/0001-35;SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.869.954/0001-85;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado;2026-07-31;Cotas de Fundos;5246;1000;48029365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.869.954/0001-85;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.869.954/0001-85;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado;2026-07-31;Títulos Públicos;0;503209;782281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.869.954/0001-85;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado;2026-07-31;Valores a pagar;;;30483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.869.954/0001-85;XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado;2026-07-31;Valores a receber;;;8041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;500911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3630688;3865571;13574431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;1644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4502422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.812/0001-01;PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.950/0001-90;NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5129;0;2980189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.950/0001-90;NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.950/0001-90;NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.904.950/0001-90;NORTE LONG ONLY PARTNERS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.922.045/0001-63;MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2831310;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.045/0001-63;MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.045/0001-63;MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10604;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.045/0001-63;MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;4383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;889413;0;14761250;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1787760;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;265513;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1536;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58375;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.922.247/0001-05;META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;945456;;2027-01-27
CLASSES - FIF;42.932.895/0001-42;BLC III PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;33918155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.932.895/0001-42;BLC III PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;122690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.932.895/0001-42;BLC III PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.592/0001-69;BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;127638419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.592/0001-69;BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.592/0001-69;BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.592/0001-69;BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;103644373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10163559;200;27016580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;10093879;10223173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8602811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24150034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.693/0001-30;POLO SPECIAL SITUATION V ALAVANCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.733/0001-43;051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;183408;121249;43999126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.733/0001-43;051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.733/0001-43;051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;29445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;42.934.733/0001-43;051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4765824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;56532;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-1606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21595;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;310913;1366839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.041.275/0001-86;JCBS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;85737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.086/0001-00;MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1026338;12465;8056649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.086/0001-00;MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.086/0001-00;MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;332014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.086/0001-00;MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.086/0001-00;MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.173/0001-68;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1021238;3537546;55818025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.173/0001-68;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.173/0001-68;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;566378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.173/0001-68;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.096.173/0001-68;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;778733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.198/0001-80;STELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4008023;4858620;44110902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.198/0001-80;STELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.198/0001-80;STELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11740880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.198/0001-80;STELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31656;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.198/0001-80;STELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;145714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1661886;3638640;229609400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;312934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;11081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.306/0001-15;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;19562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.341/0001-34;TREND CRIPTO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;58206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.341/0001-34;TREND CRIPTO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26975777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.341/0001-34;TREND CRIPTO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.341/0001-34;TREND CRIPTO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;165775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.341/0001-34;TREND CRIPTO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.440/0001-16;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21785176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.440/0001-16;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.440/0001-16;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.105.440/0001-16;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;68544;60220;73823559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;207454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1798196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;45039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.041/0001-63;IAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.405/0001-05;POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.405/0001-05;POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;101755459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.405/0001-05;POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;604490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.405/0001-05;POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.405/0001-05;POSTALIS EAGLE EQUITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.505/0001-31;BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1216401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.505/0001-31;BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.505/0001-31;BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.505/0001-31;BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.518/0001-00;BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1224022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.518/0001-00;BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.518/0001-00;BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.122.518/0001-00;BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.094/0001-61;ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;156399562;152876193;1159857229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.094/0001-61;ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.094/0001-61;ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;1079824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.094/0001-61;ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;69312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;101087;0;384045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Debêntures;;;263010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Disponibilidades;;;11011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1117068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;1859093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Títulos Públicos;175359;289954;355858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Valores a pagar;;;31058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.165.119/0001-27;MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP;2026-07-31;Valores a receber;;;3657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.181.573/0001-71;VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;31589;0;39116028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.181.573/0001-71;VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.181.573/0001-71;VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;92147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.181.573/0001-71;VR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.215.203/0001-08;SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3601166;12141949;94503377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.215.203/0001-08;SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.215.203/0001-08;SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.215.203/0001-08;SAMESIDE ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16;0;29168560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1655929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4889658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.310.108/0001-93;MARTINIQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVETIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.312.454/0001-00;RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.312.454/0001-00;RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;22284696;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.312.454/0001-00;RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;19070;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.312.454/0001-00;RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13933;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.312.454/0001-00;RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3966;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;30949;39628;1138634;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;182198;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;170400;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37832;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23111;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.087/0001-60;CONSTELLATION BRADESCO 100 FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11266;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.133/0001-20;KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7000;1471;59579292;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.133/0001-20;KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.133/0001-20;KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8858;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.313.133/0001-20;KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.423.393/0001-59;WHG 1794 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;38613;756000;22150750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.393/0001-59;WHG 1794 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.393/0001-59;WHG 1794 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;33096221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.393/0001-59;WHG 1794 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;64641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.393/0001-59;WHG 1794 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;31981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.449/0001-75;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4099;91359;4785743;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.449/0001-75;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.449/0001-75;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.449/0001-75;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.423.449/0001-75;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.508.615/0001-36;ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;48505918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.508.615/0001-36;ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;4098271;3670353;18412735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.508.615/0001-36;ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.508.615/0001-36;ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;31844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.508.615/0001-36;ITIQUIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;535738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;45580550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8525815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;41149256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;169725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.593.976/0001-28;ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23735;13246;9203456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;204958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1033066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10679448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.631.722/0001-57;MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;344341;1384625;3052311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4958128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8329531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3106846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.102/0001-00;ABSOLUTO MM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;2773733;2238892;11232419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;964330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6814188;4995643;11193217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;24480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9046867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;56245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.636.153/0001-32;TERRA XP PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1133047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;27731;587324;75102280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5933507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.690.552/0001-81;USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2834904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;3064942;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;4629;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1386501;956515;1602112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;80264475;83802495;33720;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;86584;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;476320;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;4133;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6899;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.690.651/0001-63;GARDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;405830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;5668241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.790.993/0001-55;WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5505043;2300000;25957059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;26681594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;503150;0;22185245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.791.863/0001-37;FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.806.723/0001-95;MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.806.723/0001-95;MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2348069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.806.723/0001-95;MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2657463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.806.723/0001-95;MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.806.723/0001-95;MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6291;0;11166725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;144105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;984;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;20365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;29389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4103196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.854.804/0001-60;TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.859.892/0001-93;WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;126164;80683;4831720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.859.892/0001-93;WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.859.892/0001-93;WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18875714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.859.892/0001-93;WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.859.892/0001-93;WHISTLER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;69837;170534;13367518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;691114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;945289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;164814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14105139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;50732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.860.254/0001-92;SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;35517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.861.387/0001-83;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;52236;458369;130931681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.861.387/0001-83;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.861.387/0001-83;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;149805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;43.861.387/0001-83;WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.597/0001-89;POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;18550;13200;19591883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.597/0001-89;POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.597/0001-89;POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.597/0001-89;POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.725/0001-94;EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3572925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.725/0001-94;EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.725/0001-94;EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E;2026-07-31;Valores a pagar;;;25412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.002.725/0001-94;EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E;2026-07-31;Valores a receber;;;2437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.062.725/0001-80;IBIUNA  HEDGE STJB FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16633413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.062.725/0001-80;IBIUNA  HEDGE STJB FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.062.725/0001-80;IBIUNA  HEDGE STJB FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.062.725/0001-80;IBIUNA  HEDGE STJB FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.076.221/0001-19;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1578569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.076.221/0001-19;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;29927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.076.221/0001-19;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;241569;137854;15895787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;43769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;3652420;3678289;1796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;28389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;32865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;879929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.100.574/0001-07;HARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3452220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;980108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6133783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.109.959/0001-35;INTER LOVER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1157154;1321694;30342591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;420443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;5121500;5157190;5383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;52129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;979281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1416779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7425915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;72064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.163.028/0001-15;MARMUR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.808/0001-93;TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;45628;23483;53287851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.808/0001-93;TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.808/0001-93;TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.808/0001-93;TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1004608679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;301129174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19558418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;590277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.211.851/0001-59;MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;33638;401515;4347008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;441524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;240389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;435932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6272555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.055/0001-30;OLIAN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.606/0001-66;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;17722703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.606/0001-66;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.606/0001-66;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;157317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.606/0001-66;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4909;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.606/0001-66;ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.709/0001-26;DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;21070;11173;20899626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.709/0001-26;DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.709/0001-26;DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.212.709/0001-26;DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;72400;409773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2181794;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;114991;291720;12274888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;7729759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;659415;921736;324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;50059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;43827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4716467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.764/0001-49;ENTRE RIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;69248409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;129848718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;71405348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8328571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;212038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.230.868/0001-53;VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;60451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1388818418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;30392326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;335477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4710843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;54290637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;3683054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;11681625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;57691347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;84659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.315.864/0001-78;BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.370.022/0001-19;SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;407360;1950061;15071258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.370.022/0001-19;SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.370.022/0001-19;SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6910014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.370.022/0001-19;SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.370.022/0001-19;SNN REND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1426020;2775858;5609393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5666059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6533282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1400049;10167547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.409.284/0001-40;COMMANDER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;11665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;44301963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;14833237;3887218;37044095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.760/0001-29;BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;13721626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;43121831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3755560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;-111406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;10822259;;2026-10-29
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CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-41792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;93990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1403328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.431.925/0001-62;TREND INTELIGENCIA ARTIFICIAL CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;674296;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;102714;105793;23420618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;49;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;526842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.434.841/0001-82;WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.003/0001-23;ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;22846;28689;28646195;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.003/0001-23;ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.003/0001-23;ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;7147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.003/0001-23;ABSOLUTA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;16236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.021/0001-05;WHG STARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;999900;2716874;11877402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.021/0001-05;WHG STARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.021/0001-05;WHG STARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20357606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.021/0001-05;WHG STARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.021/0001-05;WHG STARC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.379/0001-38;FELINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5653;4000;13809213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.379/0001-38;FELINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.379/0001-38;FELINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.435.379/0001-38;FELINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.458.641/0001-60;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP FIE TIPO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;45754;14322;1794586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.458.641/0001-60;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP FIE TIPO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.458.641/0001-60;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP FIE TIPO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.458.641/0001-60;A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP FIE TIPO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1129736;24624169;21272345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;8222684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;3227428;12729194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;71901;72642;235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-1315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;203597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;190365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1564562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.466.536/0001-72;1235 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;191238075;;2027-01-27
CLASSES - FIF;44.466.536/0001-72;1235 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;44.466.536/0001-72;1235 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;360175;;2027-01-27
CLASSES - FIF;44.466.536/0001-72;1235 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;21283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;44.574.007/0001-92;NEBBIOLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;27759285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.574.007/0001-92;NEBBIOLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.574.007/0001-92;NEBBIOLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;78163588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;283536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;767638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-943840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;33534336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;26925284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;58181766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;114779272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;54492225;309908144;357990785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14880787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.603.005/0001-84;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;668374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.583/0001-01;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;313477289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.583/0001-01;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.583/0001-01;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;103378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.583/0001-01;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;534150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.583/0001-01;SULAMERICA PRESTIGE STRATEGIE FIE 2 FIF DA CIC RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;543224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1005469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;700303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1576049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;407692;4334101;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.674.741/0001-23;SULAMÉRICA MAX PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6044;0;13992128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;16531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;28553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;781211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.679.285/0001-04;LARANJA LIMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.690.463/0001-06;PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;13748979;7356136;64483445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.690.463/0001-06;PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.690.463/0001-06;PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.690.463/0001-06;PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;2100663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.249/0001-39;GOLD FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9851000;9980638;148734404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.249/0001-39;GOLD FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.249/0001-39;GOLD FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;91043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.249/0001-39;GOLD FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;62297317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;297283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;614827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-772602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;28045760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;22511536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39430639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;90325491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;33978000;236081313;289330407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10747961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.703.269/0001-00;IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;532333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.300/0001-05;JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;74482;123860;8739184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.300/0001-05;JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.300/0001-05;JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.300/0001-05;JCW ALLOCATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;3509780;1528592;13312850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;19894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;977851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;10609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.564/0001-69;JCW ALLOCATION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;35667;31265;11327321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1416893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1275027;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;126034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8621062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.769.656/0001-49;VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;24266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.806/0001-99;GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7675;11966;6501146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.806/0001-99;GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.806/0001-99;GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.806/0001-99;GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.993/0001-00;WIT GENESIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3351878;2440396;212065629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.993/0001-00;WIT GENESIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.993/0001-00;WIT GENESIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;291846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.814.993/0001-00;WIT GENESIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.815.080/0001-09;ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4112679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.815.080/0001-09;ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.815.080/0001-09;ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;49997019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.815.080/0001-09;ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.815.080/0001-09;ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;24193759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;8851800;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;898647;12829145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4497874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18739949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.549/0001-08;UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.569/0001-89;NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15;440000;34606382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.569/0001-89;NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.569/0001-89;NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;957085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.569/0001-89;NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.900.569/0001-89;NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;713224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39482315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;866009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;859944;851540;34827979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.025/0001-20;VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;864775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;490931;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;9381641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8005351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;8287;0;13372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;7500;39581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5122546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;8444758;22581445;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.099/0001-66;TPRE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.438/0001-04;CORUJAS JVS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;118665;50289;87085100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.438/0001-04;CORUJAS JVS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.438/0001-04;CORUJAS JVS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;937809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.438/0001-04;CORUJAS JVS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.438/0001-04;CORUJAS JVS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;31451036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;14941460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2294624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13901636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.472/0001-89;LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;110827895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;32461855;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;32430964;0;-15769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3859667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8701925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.917.509/0001-79;LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.951.801/0001-08;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;11531500;11717596;20419035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.951.801/0001-08;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.951.801/0001-08;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;78193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.951.801/0001-08;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;1679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.951.801/0001-08;WHG LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;10168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7250000;6635303;41957852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;3776024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2280511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;4387704;0;508482;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.960.967/0001-90;SPECIALE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.961.198/0001-45;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1332129110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.961.198/0001-45;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.961.198/0001-45;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;59062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;44.961.198/0001-45;BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15707;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;37973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;37701406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;14044855;40017011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.350/0001-13;BNP PARIBAS CAMBIAL III CLASSE DE  INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2303254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;341868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3132582;0;20580382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.608/0001-81;BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.643/0001-09;BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;220084500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.643/0001-09;BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.643/0001-09;BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.018.643/0001-09;BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.026.584/0001-02;AUDAX CAPITAL FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;108041155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.026.584/0001-02;AUDAX CAPITAL FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a pagar;;;7586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.026.584/0001-02;AUDAX CAPITAL FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a receber;;;22866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.247/0001-87;BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4912;715512;14745795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.247/0001-87;BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.247/0001-87;BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.247/0001-87;BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.280/0001-07;ICATU VANGUARDA OTIS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;123107453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.280/0001-07;ICATU VANGUARDA OTIS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.280/0001-07;ICATU VANGUARDA OTIS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;769297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.280/0001-07;ICATU VANGUARDA OTIS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.046.280/0001-07;ICATU VANGUARDA OTIS FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.087.117/0001-92;WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;40218;37682;6412224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.087.117/0001-92;WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.087.117/0001-92;WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1600217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.087.117/0001-92;WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.087.117/0001-92;WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;204936;298585;2639534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;31221655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1257098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;79639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.665/0001-37;ALETHEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;17821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1599457;2858133;10781602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1268608;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1894438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.088.821/0001-60;LGF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.518/0001-81;PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;29052;9999;11821289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.518/0001-81;PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.518/0001-81;PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;721283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.518/0001-81;PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.518/0001-81;PML FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.595/0001-31;WHG TORUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;508677;1083174;14881916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.595/0001-31;WHG TORUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.595/0001-31;WHG TORUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.595/0001-31;WHG TORUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;311395;287491;25772361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1270111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.614/0001-20;SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;55444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.632/0001-01;MONTE ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;13498;30729;47325839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.632/0001-01;MONTE ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.632/0001-01;MONTE ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9328947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.632/0001-01;MONTE ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.632/0001-01;MONTE ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;34688;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.650/0001-93;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;11356;27880;78581459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.650/0001-93;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;3;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.650/0001-93;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8102415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.650/0001-93;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;10711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.089.650/0001-93;ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;36805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;311142;283129;23800613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2891945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.964/0001-80;SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;30653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;10458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26029;613543;8221024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;650541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1180321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;3477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;36520229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.146.987/0001-95;TRIESTE I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.092/0001-75;SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1950682;1907532;73970044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.092/0001-75;SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.092/0001-75;SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.092/0001-75;SANTO ANTONIO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1908375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.131/0001-34;WHG SANTA CECÍLIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;31156;606506;9512569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.131/0001-34;WHG SANTA CECÍLIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.131/0001-34;WHG SANTA CECÍLIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24730755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.131/0001-34;WHG SANTA CECÍLIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.147.131/0001-34;WHG SANTA CECÍLIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.278.800/0001-07;ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;6531;4000;55228319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.278.800/0001-07;ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.278.800/0001-07;ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;4818631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.278.800/0001-07;ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4802732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.002/0001-47;GALEGO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1545113;2027099;14609938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.002/0001-47;GALEGO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.002/0001-47;GALEGO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1499690;64006264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.002/0001-47;GALEGO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.002/0001-47;GALEGO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;29990;10243;22989102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;326605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;584283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.298.091/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7583694;6020654;5701591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;679334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;615455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;6710273;14117675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.359/0001-40;IFG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.447/0001-41;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;336249;25325771;162277766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.447/0001-41;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.447/0001-41;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;30868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.299.447/0001-41;SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4797627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.361.042/0001-96;ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1015996;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.361.042/0001-96;ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4330316;2250347;20411952;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.361.042/0001-96;ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.361.042/0001-96;ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16486;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.361.042/0001-96;ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2090001;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.386.334/0001-83;BOM FIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18000;417091;26276159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.386.334/0001-83;BOM FIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.386.334/0001-83;BOM FIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.386.334/0001-83;BOM FIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;403962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;316792053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;229660309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-25111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5794480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;14730975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;60988842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;487778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.101/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;13162852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;561438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1280822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1495025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4333142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.444.125/0001-49;NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.494.806/0001-11;TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1259576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.494.806/0001-11;TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.494.806/0001-11;TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.494.806/0001-11;TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.495.012/0001-72;ANDBANK SPECIAL  SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;30697074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.495.012/0001-72;ANDBANK SPECIAL  SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.495.012/0001-72;ANDBANK SPECIAL  SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Ações;0;0;32076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;24961851;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Debêntures;0;0;11165912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1775254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;160683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;130397897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;152918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.508.326/0001-62;CESTATRES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;20093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.809/0001-00;BANZAI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;53579;21517;25833766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.809/0001-00;BANZAI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.809/0001-00;BANZAI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;645095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.809/0001-00;BANZAI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.809/0001-00;BANZAI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.932/0001-12;WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;38;500000;37814990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.932/0001-12;WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.932/0001-12;WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;762203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.932/0001-12;WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.510.932/0001-12;WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;775268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.041/0001-80;IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14483484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.041/0001-80;IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.041/0001-80;IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;104907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.041/0001-80;IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.041/0001-80;IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23135875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;37571888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;46394571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13515628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1053318;1308447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;145472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.206/0001-14;SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;49644;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.290/0001-76;UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;436768036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.290/0001-76;UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.290/0001-76;UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8216459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.290/0001-76;UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;268413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.511.290/0001-76;UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.598.602/0001-20;SUNLIKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8992;0;13144112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.598.602/0001-20;SUNLIKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.598.602/0001-20;SUNLIKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16210;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.598.602/0001-20;SUNLIKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8082;;2027-01-27
CLASSES - FIF;45.599.686/0001-17;UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;185450;193700;4367439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.599.686/0001-17;UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.599.686/0001-17;UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.599.686/0001-17;UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.599.686/0001-17;UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;537894;1609586;6004283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5707363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;13752881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3927574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1007719;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.190/0001-32;VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;547842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;142000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17437;501421;716607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12615589;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.645.268/0001-19;JUPITER2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14297;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.682.579/0001-58;FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;36164756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.682.579/0001-58;FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;53897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.682.579/0001-58;FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;123337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.682.579/0001-58;FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;47258;773631;22529655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;16737320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5243398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2824500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;61974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.756.554/0001-51;LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.842/0001-81;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;335078814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.842/0001-81;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.842/0001-81;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.842/0001-81;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.885/0001-67;XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.885/0001-67;XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;807904155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.885/0001-67;XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;500653853;1889180984;4761642471;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.885/0001-67;XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;389747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.885/0001-67;XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.918/0001-79;TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5234143359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.918/0001-79;TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.918/0001-79;TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;941023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.823.918/0001-79;TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;44567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.800/0001-35;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;56327;114724;298063021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.800/0001-35;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.800/0001-35;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32409661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.800/0001-35;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;137130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.800/0001-35;UBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;182400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.906/0001-39;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;27803;100502;192139721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.906/0001-39;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;3;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.906/0001-39;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37315790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.906/0001-39;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;45.990.906/0001-39;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;134434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;71820;236790;333922665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;17919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;62993483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;903381846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.027.261/0001-04;ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;479053606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.077.074/0001-27;HHH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7162;1204364;15687749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.077.074/0001-27;HHH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.077.074/0001-27;HHH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.077.074/0001-27;HHH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;655200;2498246;8711809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;2032150;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;919824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;998635;2604895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.082.347/0001-21;LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;156695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.099.791/0001-50;SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;428006;916849;52990859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.099.791/0001-50;SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.099.791/0001-50;SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.099.791/0001-50;SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;315321;1080313;94154989;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1197502;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1385082;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4330260;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;222144;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;4951971;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;52644;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;13243;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2083611;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;663310;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.171.852/0001-42;PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;696242;;2027-01-27
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;893917;800418;113829538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;34394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5325621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.172.217/0001-80;MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;41660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.192.463/0001-01;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;117024887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.192.463/0001-01;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.192.463/0001-01;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;74030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.192.463/0001-01;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;244154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.192.463/0001-01;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;28453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.816/0001-52;NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18194;0;23870356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.816/0001-52;NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.816/0001-52;NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1251336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.816/0001-52;NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.816/0001-52;NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.947/0001-30;CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26123226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.947/0001-30;CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.947/0001-30;CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1858347;1002169;5743317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.947/0001-30;CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.205.947/0001-30;CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.332.132/0001-11;IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;134077720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.332.132/0001-11;IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.332.132/0001-11;IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.332.132/0001-11;IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;669384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;14643000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;21132842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;23102004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7435540;88871785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;128247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.334.681/0001-25;SULAMÉRICA PRESTIGE XP SEG PREV FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;2826160;1246737;3588929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4238613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2499387;3511645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;6718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.339.856/0001-97;VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;1139963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;430918;592435;1323009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7215808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;58591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.352.395/0001-92;ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.372.927/0001-53;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12338;0;243741270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.372.927/0001-53;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.372.927/0001-53;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.372.927/0001-53;VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.036/0001-11;BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;18500000;355938442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.036/0001-11;BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.036/0001-11;BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8301011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.036/0001-11;BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;72086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.036/0001-11;BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Ações;644930;1925579;3060069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;323765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1420100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2202961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.373.095/0001-90;MOS LONG BIASED FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;56814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;439339129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a pagar;;;12588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;6333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1199534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;124668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;31732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23535033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.401.016/0001-07;HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;23914099;25303475;16067083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;745446;744115;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;51671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;16077281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11002877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3533985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.405.570/0001-62;QUARTER AZIMOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;2321082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Ações;0;0;11529548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1380213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;1927947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;23808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;13849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.406.058/0001-30;232TH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;283236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1234839;2400096;4245679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;49178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9095982;9493595;52463905;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;642773829;815388369;319715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;338163362;94641929;-308019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;3888085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1339602;11552;2970433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1555886;3338232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;54329944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;9578083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7169769;15986136;191416164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1202917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.414.949/0001-39;GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;116385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;41500687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;399993;0;7136363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;-60373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;9451679;9239536;-141701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7727324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3518737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;48392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.423.681/0001-00;NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;14945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.464.694/0001-19;ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;28237;9999;21799004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.464.694/0001-19;ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.464.694/0001-19;ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;35168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.464.694/0001-19;ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.502.938/0001-00;HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;403642970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.502.938/0001-00;HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.502.938/0001-00;HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39432111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.502.938/0001-00;HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.502.938/0001-00;HG CRÉDITO BANCÁRIO FP FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.628.381/0001-59;KATLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;24153;0;14233639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.628.381/0001-59;KATLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.628.381/0001-59;KATLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;107153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.628.381/0001-59;KATLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.655.078/0001-45;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;54141591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.655.078/0001-45;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;19;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.655.078/0001-45;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;4737213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.655.078/0001-45;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;57476747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.655.078/0001-45;MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;56375731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;976924200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;472975462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-39279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;143526426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;44628636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;284185574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2068130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.685.502/0001-02;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5066;0;9802635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;36567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;8089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;7990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1172360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.700.271/0001-50;STRONGER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.744.981/0001-82;NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;86738014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.744.981/0001-82;NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.744.981/0001-82;NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;8817068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.744.981/0001-82;NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;937484102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.744.981/0001-82;NAPLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2897745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16057201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;9965394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;28033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-8922;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;547083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;957036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3076519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.380/0001-00;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.915/0001-35;MABRUK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15941;0;28339091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.915/0001-35;MABRUK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.915/0001-35;MABRUK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.915/0001-35;MABRUK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.915/0001-35;MABRUK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;461546;782256;3610758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;12031310;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;12369350;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;12196527;0;-5889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2013483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;46.762.966/0001-67;WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;90074;86503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7416766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;8875631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5386751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;20040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;55817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;634978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;293178;11643335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.020.699/0001-15;ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;43924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.032.970/0001-32;V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV CIC DE CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;54288397;32820620;1077777833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.032.970/0001-32;V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV CIC DE CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.032.970/0001-32;V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV CIC DE CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;990130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.032.970/0001-32;V8 VANQUISH TERMO XP SEG PREV CIC DE CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17475;10179;5059120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1283357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5644658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.168/0001-67;NAHALA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1058663;142418;5391743;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1525613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4058619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;135729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1011738;14125577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.255/0001-14;FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;706618;3216193;15597434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;316898;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3770347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;503679;21435834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.296/0001-00;FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.522/0001-53;SOW ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;27613;9682;21872579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.522/0001-53;SOW ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.522/0001-53;SOW ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;156387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.522/0001-53;SOW ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;31197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.033.522/0001-53;SOW ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.606/0001-15;SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;678725;579516;16297990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.606/0001-15;SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.606/0001-15;SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;174244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.606/0001-15;SUNO XP LONGO PRAZO FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;130677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.639/0001-65;ATR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;156173;0;2216667;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.639/0001-65;ATR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;226886;195333;16717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.639/0001-65;ATR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.639/0001-65;ATR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;35072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.062.639/0001-65;ATR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;38806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16184233;16546530;96569970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;627669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;647422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1489763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;59661671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;193876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.085.321/0001-08;STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;57512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.103.176/0001-32;WHG ARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;104870;253217;23136660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.103.176/0001-32;WHG ARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.103.176/0001-32;WHG ARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;312593;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.103.176/0001-32;WHG ARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.103.176/0001-32;WHG ARTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.047/0001-08;AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;72472751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.047/0001-08;AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;307917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.047/0001-08;AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;15117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.047/0001-08;AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP;2026-07-31;Valores a receber;;;17352;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.815/0001-23;TF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;78262221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.815/0001-23;TF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;307917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.815/0001-23;TF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.167.815/0001-23;TF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15390;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.228.177/0001-03;CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000000;5000000;199734974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.228.177/0001-03;CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;9000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.228.177/0001-03;CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2851577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.228.177/0001-03;CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;41824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.228.177/0001-03;CHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;61526;0;280108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;23192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-23193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;83048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;232474;0;16204527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;150319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.262.058/0001-77;MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;63041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8795127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;101584618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;42982939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;95545086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.020/0001-19;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;180758061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;144549200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2146121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6972427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;11082925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;547354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;237711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.095/0001-08;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.124/0001-23;LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1651;0;11941981;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.540.124/0001-23;LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;482;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.540.124/0001-23;LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12214;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.540.124/0001-23;LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8082;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;4732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;317867;2140000;46837454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;7548103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3561853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;6396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;288350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1734472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;59210921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;147486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.540.156/0001-29;AMA DABLAM FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;7752251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;47852;4175990;159006530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;18654563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;43095;0;165030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;39000;246773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;142115915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;61810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.133/0001-39;VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.872/0001-20;INFINITI JL FIF EM AÇÕES -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5670174199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.872/0001-20;INFINITI JL FIF EM AÇÕES -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;46;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.872/0001-20;INFINITI JL FIF EM AÇÕES -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7768657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.541.872/0001-20;INFINITI JL FIF EM AÇÕES -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;229726330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1210008723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;512607515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20223832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;62983793;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;135838;0;744099945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3599797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.107/0001-40;RIO GRANDE ABSOLUTO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14802209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;23939216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;63844508;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20007939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20515915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.238/0001-27;ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.263/0001-00;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;248894987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.263/0001-00;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.263/0001-00;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;197627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.263/0001-00;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;210658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.263/0001-00;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.315/0001-49;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;143102144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.315/0001-49;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.315/0001-49;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;315135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.315/0001-49;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;193249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.543.315/0001-49;ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;25580;182981;495866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;24654981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;677044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;530901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.610.743/0001-47;BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11355621;10965628;30041750;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;20798945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;58821274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;549908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;301029;9290837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;76358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.684.282/0001-57;RBDG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;107365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;30158;444197;9463171;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;84088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;210206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;375385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2104590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.699.481/0001-39;ROS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.101/0001-39;ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;8671;4000;138546298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.101/0001-39;ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.101/0001-39;ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;20037587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.101/0001-39;ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;20019562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.200/0001-10;ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2895261;19611214;5380321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.200/0001-10;ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.200/0001-10;ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.700.200/0001-10;ETRNTY EVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1755992606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;147840157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;98830527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3694423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.703/0001-60;SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;30321047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;104844837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;397091018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;112338430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;3837777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5353701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;746668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.715.736/0001-00;SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.356/0001-90;ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1010810;3146332;25920627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.356/0001-90;ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.356/0001-90;ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.356/0001-90;ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.388/0001-95;SOW ALLOCATION RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;200000;5738050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.388/0001-95;SOW ALLOCATION RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;213138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.388/0001-95;SOW ALLOCATION RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.716.388/0001-95;SOW ALLOCATION RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.728.127/0001-95;YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1338050;2219982;80659751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.728.127/0001-95;YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.728.127/0001-95;YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;98177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.728.127/0001-95;YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.600/0001-93;VERITAS LUX FFEVB FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1826;0;9946046;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.731.600/0001-93;VERITAS LUX FFEVB FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;484;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.731.600/0001-93;VERITAS LUX FFEVB FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11662;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.731.600/0001-93;VERITAS LUX FFEVB FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7092;;2027-01-27
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;267927;269031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;8430488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;2646380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2183925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3954185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8450329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;308485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.731.659/0001-81;NORD BMR VIDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.757.097/0001-45;M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3251216;3915256;11891022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.757.097/0001-45;M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.757.097/0001-45;M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.757.097/0001-45;M WM CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.775.567/0001-01;VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1001154;1139248;8565746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.775.567/0001-01;VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;3999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.775.567/0001-01;VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;93441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;47.775.567/0001-01;VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;43019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5083282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;34706480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;52033626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12589541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2503203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.882.061/0001-56;BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.936.902/0001-60;NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10765116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.936.902/0001-60;NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.936.902/0001-60;NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;49106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.936.902/0001-60;NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.936.902/0001-60;NEST RF ICATU MACAW PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;3365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2099841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3023799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3637464;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1384359;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;631844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.948.661/0001-70;NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.963.233/0001-16;CIB-P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.963.233/0001-16;CIB-P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.963.233/0001-16;CIB-P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;75678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.963.233/0001-16;CIB-P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;42304666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;303839063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;438150882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;352277312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3464549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;451550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.975.466/0001-39;VINCI FIFE FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;164550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.165/0001-38;LAB OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21153;0;14368474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.165/0001-38;LAB OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.165/0001-38;LAB OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;70014260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.165/0001-38;LAB OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.165/0001-38;LAB OITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.253/0001-30;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21153;0;114261055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.253/0001-30;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.253/0001-30;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;504183945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.253/0001-30;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;48.993.253/0001-30;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;26980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;3051189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;52148;75116;23538719;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1244886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1610584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2064855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;28609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.043.044/0001-98;AMG NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;58413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;216465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;185565;261112;6162329;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;93436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;3089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;3098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9905434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.159.909/0001-86;KAZARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.219.226/0001-77;SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;916387717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.219.226/0001-77;SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;96646;5999;13083334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.219.226/0001-77;SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.219.226/0001-77;SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;101265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.219.226/0001-77;SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;32523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19617;2689771;15542188;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1227138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;277942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;20838195;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28593;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.225.596/0001-17;PRÓSPERO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9085749;8275340;10209867;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;2236348;34066486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;68;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;4632815;4638621;15699978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1990771;26708910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;244363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.227.938/0001-38;ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.228.291/0001-69;ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;41952100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.228.291/0001-69;ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.228.291/0001-69;ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;223942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.228.291/0001-69;ICATU VANGUARDA IGARATÉ XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.347.101/0001-22;CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7532;2702910;37537536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.347.101/0001-22;CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.347.101/0001-22;CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;483100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.347.101/0001-22;CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.347.101/0001-22;CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.425.680/0001-84;LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;195267;56077;78056036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.425.680/0001-84;LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.425.680/0001-84;LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;139105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.425.680/0001-84;LEGACY CAPITAL ALPHA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.427.187/0001-01;SOLOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;19206277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.427.187/0001-01;SOLOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.427.187/0001-01;SOLOG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.502.558/0001-64;FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.502.558/0001-64;FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1150431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.502.558/0001-64;FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;61820480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.502.558/0001-64;FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;32442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.502.558/0001-64;FRATERNO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4034817;3618757;67420275;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;2847968;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3779126;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;997;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10414506;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;221798;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;544864;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.534.273/0001-05;VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1232841;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.550.818/0001-77;EXEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;23307804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.550.818/0001-77;EXEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;;;12478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.550.818/0001-77;EXEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.612.242/0001-25;KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2581978;2456464;28660092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.612.242/0001-25;KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;94539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.612.242/0001-25;KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;646216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.612.242/0001-25;KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;45296;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;4158;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-32598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1010669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5005065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;27217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.690.370/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;2985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.750.476/0001-39;TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;625222;1222485;1986100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.750.476/0001-39;TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.750.476/0001-39;TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.750.476/0001-39;TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.760.930/0001-32;ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;60000;4055316;30830678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.760.930/0001-32;ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.760.930/0001-32;ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1832219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.760.930/0001-32;ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1777264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.761.063/0001-50;RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4110904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.761.063/0001-50;RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.761.063/0001-50;RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25456033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.761.063/0001-50;RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.761.063/0001-50;RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.776.738/0001-34;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;165746240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.776.738/0001-34;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.776.738/0001-34;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;312042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.776.738/0001-34;IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;429381;1075726;18158796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.786.584/0001-61;VG INVESTMENTS ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12589;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;5984873;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;69600;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;373169;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1114388;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;505172;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12670;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.834.957/0001-22;INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;122158;;2027-01-27
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;522043;999615;4028164;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;122843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5691383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;505823;3339459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;26923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.869.556/0001-08;PADANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.914.023/0001-09;BULLLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;26153;0;163309016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.914.023/0001-09;BULLLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.914.023/0001-09;BULLLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;41340236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.914.023/0001-09;BULLLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.914.023/0001-09;BULLLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4097711;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3247040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3073288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18111920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21685;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.931.360/0001-04;PFTM PREVIDENCIÁRIO ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.947.453/0001-19;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;747789632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.947.453/0001-19;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.947.453/0001-19;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;30564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25555181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;86073460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;62776666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;84904443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4494239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;221549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.977.033/0001-85;MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;60747438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1628963420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2447449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;371992615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;754350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.983.964/0001-96;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;50770;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;65843790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;55959029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;37980332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1440272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;117324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;109652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.984.055/0001-72;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.302/0001-50;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;186197579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.302/0001-50;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.302/0001-50;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;525852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.302/0001-50;BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.731/0001-28;WE TIWA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16587;0;43612347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.731/0001-28;WE TIWA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.731/0001-28;WE TIWA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;49.996.731/0001-28;WE TIWA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;177062757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;23178649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4693;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26321077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1558176;1562423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;171674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.006.439/0001-08;FP FOF JGP CORPORATE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.042.395/0001-63;LEGACY CAPITAL ALPHA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;57066;41982;7152687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.042.395/0001-63;LEGACY CAPITAL ALPHA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.042.395/0001-63;LEGACY CAPITAL ALPHA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.042.395/0001-63;LEGACY CAPITAL ALPHA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.490/0001-70;WHG MANACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;813973;4;22201926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.490/0001-70;WHG MANACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.490/0001-70;WHG MANACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6428831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.490/0001-70;WHG MANACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.490/0001-70;WHG MANACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.996/0001-89;SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12084412;4239773;342164093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.996/0001-89;SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.996/0001-89;SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;369123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.059.996/0001-89;SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;226098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;37028624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;169601679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;75207617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;15913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5470823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;5914832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.076.852/0001-30;BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.091.433/0001-78;VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3206244;3200000;126446344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.091.433/0001-78;VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.091.433/0001-78;VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.091.433/0001-78;VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.098.505/0001-09;BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;293236295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.098.505/0001-09;BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.098.505/0001-09;BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;399563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.098.505/0001-09;BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;69157;826333;22823581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;240253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;1526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;63179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;329862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;787099;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4621469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;49578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.128.282/0001-85;HOJI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;4998046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12972;1490115;32412451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9414785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;26520;0;39537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;24000;90114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;1488748;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25806492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.132.470/0001-87;VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.137.412/0001-46;PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;2260;111300;19309286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.137.412/0001-46;PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.137.412/0001-46;PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;3504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.137.412/0001-46;PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;12034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.190.969/0001-40;TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10684565;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.190.969/0001-40;TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;909;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.190.969/0001-40;TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30752;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.190.969/0001-40;TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;3076;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.235.197/0001-16;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;65867315;100251111;519248389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.235.197/0001-16;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.235.197/0001-16;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;90803474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.235.197/0001-16;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29742017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.235.197/0001-16;DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;31216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;642498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;55000;664924;2391087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;388108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;536844;767736;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;3315;0;9874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;3000;27412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1587488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2815471;4594485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.423.703/0001-09;TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;19342452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;25500510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;27499285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;2977496;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;24950198;113012313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.424.405/0001-25;TPRE II CONSERVADOR FIF - CI MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.468.477/0001-74;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;502118117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.468.477/0001-74;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.468.477/0001-74;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro;2026-07-31;Valores a pagar;;;30083889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.468.477/0001-74;Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro;2026-07-31;Valores a receber;;;5327311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.468.831/0001-60;DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;43503564;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.468.831/0001-60;DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;7090;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.468.831/0001-60;DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;115660;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.468.831/0001-60;DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;5487;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.469.879/0001-93;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;17245690;11544457;75933458;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.469.879/0001-93;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.469.879/0001-93;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3251474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.469.879/0001-93;ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1808552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1147401127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;579941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-420657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;5728881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;929288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;2427981;0;21512733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1407419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.528.102/0001-52;ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;563573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;188559;253520;4032635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;60063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;166262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;278512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;974552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.547.092/0001-00;CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.566.230/0001-90;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;6997331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.566.230/0001-90;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;9539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.566.230/0001-90;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;85363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.607.905/0001-00;BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;894;458;13817149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.607.905/0001-00;BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.607.905/0001-00;BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19612;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.607.905/0001-00;BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.649.446/0001-10;VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18000;0;12881645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.649.446/0001-10;VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.649.446/0001-10;VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;25142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.649.446/0001-10;VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.649.446/0001-10;VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;4159752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3668603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;48841578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;362315300;340074271;205100109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.650.527/0001-30;NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.651.482/0001-18;HANDSTAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;30744300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.651.482/0001-18;HANDSTAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1269392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.651.482/0001-18;HANDSTAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.651.482/0001-18;HANDSTAND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.671.295/0001-04;FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;75412;40956;50786817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.671.295/0001-04;FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;31;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.671.295/0001-04;FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18020345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.671.295/0001-04;FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.671.295/0001-04;FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.677.342/0001-19;AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;22420;12326;21507729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.677.342/0001-19;AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;91;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.677.342/0001-19;AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2133597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.677.342/0001-19;AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.677.342/0001-19;AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15760;0;18217933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;757485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5766262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.684.421/0001-57;ANF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.730.281/0001-06;TREVISO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;257502547;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.730.281/0001-06;TREVISO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.730.281/0001-06;TREVISO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;74159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.734.933/0001-80;ORIGINIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;6549896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.734.933/0001-80;ORIGINIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;7872;6000;1343095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.734.933/0001-80;ORIGINIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.734.933/0001-80;ORIGINIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;9978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.734.933/0001-80;ORIGINIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.738.383/0001-78;ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;364378;331052;3393421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.738.383/0001-78;ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.738.383/0001-78;ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4190434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.738.383/0001-78;ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.738.383/0001-78;ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11099;10000;465404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3385018;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.765.209/0001-14;RA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;283508622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;17757059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;19302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;108176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;213113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.799.604/0001-18;JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.857.582/0001-03;VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;14257071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.857.582/0001-03;VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;16994;16058;79971201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.857.582/0001-03;VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.857.582/0001-03;VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.857.582/0001-03;VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;257958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.860.959/0001-75;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;74089934;81316930;154358685;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.860.959/0001-75;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;790343;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.860.959/0001-75;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.860.959/0001-75;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;188084;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.860.959/0001-75;CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;1104717;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.895.340/0001-04;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5260433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.895.340/0001-04;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;456889804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.895.340/0001-04;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3551381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.895.340/0001-04;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO;2026-07-31;Valores a pagar;;;169209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.895.340/0001-04;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO  EXTERIOR RESPO;2026-07-31;Valores a receber;;;38697;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.911.242/0001-05;ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;278701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.911.242/0001-05;ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;178443766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.911.242/0001-05;ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.911.242/0001-05;ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;620759;3743227;10332220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;863061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22993501;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;78;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;3460201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2926084;698394;39474441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;86347;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.922.430/0001-39;ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;15153766;17587371;77354458;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;1986022;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;8699809;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4260630;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;11141;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;981508;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1847547;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1870305;;2027-01-27
CLASSES - FIF;50.958.673/0001-27;BRAM FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1043718;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.012.860/0001-86;GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;87221389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.012.860/0001-86;GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.012.860/0001-86;GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.012.860/0001-86;GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.051.179/0001-47;TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;91530232;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.051.179/0001-47;TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.051.179/0001-47;TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14751;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.051.179/0001-47;TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;8768;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.075.429/0001-89;CIFRÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;373;24445546;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.075.429/0001-89;CIFRÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;916;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.075.429/0001-89;CIFRÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9542;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.075.429/0001-89;CIFRÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5040;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.162.466/0001-24;IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20891617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.162.466/0001-24;IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.162.466/0001-24;IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1052139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.162.466/0001-24;IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1003962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.217.989/0001-20;CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;81492;209051;24384816;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.217.989/0001-20;CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.217.989/0001-20;CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;293089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.217.989/0001-20;CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.217.989/0001-20;CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.247.291/0001-58;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;155536534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.247.291/0001-58;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.247.291/0001-58;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;472307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.247.291/0001-58;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8873;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.249.607/0001-40;VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;116259;0;179482665;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.249.607/0001-40;VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.249.607/0001-40;VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3452397;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.249.607/0001-40;VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.336.698/0001-51;AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49576503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.336.698/0001-51;AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.336.698/0001-51;AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.336.698/0001-51;AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.480.427/0001-75;TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;66446643;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.480.427/0001-75;TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;976;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.480.427/0001-75;TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3570;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.480.427/0001-75;TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;3965;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.486.818/0001-05;M WM ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;845496;816425;10203110;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.486.818/0001-05;M WM ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;242;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.486.818/0001-05;M WM ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;18753;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.486.818/0001-05;M WM ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.488.143/0001-25;JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15311;12913;16918986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.488.143/0001-25;JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.488.143/0001-25;JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.488.143/0001-25;JGP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.510.765/0001-02;BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1972;0;15530318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.510.765/0001-02;BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.510.765/0001-02;BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.510.765/0001-02;BARU DO CERRADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;79500;516097;36701035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;65873313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26787955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;84196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.343/0001-83;TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;4650575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3866118;6113332;41479713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;76909530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;33233545;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;99785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.518.483/0001-51;H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;81095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.554.117/0001-58;MGP23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;15379664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.554.117/0001-58;MGP23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.554.117/0001-58;MGP23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2831803;2152028;727168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;4240231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9106379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;600089;4420239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.556.889/0001-29;FINANCE BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.587.345/0001-24;ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;64656086;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.587.345/0001-24;ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;26888;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.587.345/0001-24;ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;123240;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.587.345/0001-24;ABSOLUTO PARTNERS PREV - FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1005283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.620.403/0001-74;ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34510916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.620.403/0001-74;ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.620.403/0001-74;ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;845168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.620.403/0001-74;ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.620.403/0001-74;ICATU VANGUARDA PRIVILEGE PLUS FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;70130241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;;;395994499;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;246474009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;15981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10147330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;13767282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;941228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.628.969/0001-42;BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.638.213/0001-84;STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;35869730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.638.213/0001-84;STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.638.213/0001-84;STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;16484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.638.213/0001-84;STEFANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.663.773/0001-99;TRIPLO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;8510;4000;30575862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.663.773/0001-99;TRIPLO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.663.773/0001-99;TRIPLO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;8340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.663.773/0001-99;TRIPLO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.681.613/0001-72;BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27622827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.681.613/0001-72;BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;333786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.681.613/0001-72;BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;116282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.681.613/0001-72;BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;370212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.681.613/0001-72;BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;675286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.694.493/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DRACMA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;1900534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.694.493/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DRACMA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;52172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.694.493/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DRACMA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.694.493/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DRACMA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1051206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.695.805/0001-38;QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1522922397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.695.805/0001-38;QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;146113773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.695.805/0001-38;QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a pagar;;;83953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.695.805/0001-38;QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a receber;;;43044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.779.306/0001-29;ALM KODAK SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.779.306/0001-29;ALM KODAK SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1013370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.779.306/0001-29;ALM KODAK SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10619847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.779.306/0001-29;ALM KODAK SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.779.306/0001-29;ALM KODAK SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.825.489/0001-71;FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5685874;5834110;72747948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.825.489/0001-71;FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.825.489/0001-71;FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1210878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.825.489/0001-71;FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;65688;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.825.489/0001-71;FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16550;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;365844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;283401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;57033517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.130/0001-92;JEQUITIBA PREV FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18942;1488581;21273088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3851406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;1488748;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37403425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.830.742/0001-85;BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.863.755/0001-50;ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FIF - CIC MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;39939936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.863.755/0001-50;ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FIF - CIC MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.863.755/0001-50;ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FIF - CIC MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;291490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.863.755/0001-50;ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FIF - CIC MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;49468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.863.755/0001-50;ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FIF - CIC MULT PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.866.869/0001-54;ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16282834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.866.869/0001-54;ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.866.869/0001-54;ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;62960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.866.869/0001-54;ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.866.869/0001-54;ICATU VANGUARDA DELUXE CONSERVADOR QUALIFICADO FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;1290872;51945493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;16637309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;14709911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;601474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;2105511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;43325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.885.543/0001-74;GLPG HAMBURGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3346955;1882958;13599130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3605275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;881173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1190052;9806725;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.942.073/0001-33;STB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.077/0001-26;MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3283271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.077/0001-26;MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.077/0001-26;MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.077/0001-26;MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.077/0001-26;MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.975/0001-84;MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16475262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.975/0001-84;MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.975/0001-84;MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.992.975/0001-84;MIO VINCI INFLAÇÃO LONGA FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4334944;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;19330676;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;19485;19557;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3941;;2027-01-27
CLASSES - FIF;51.993.688/0001-99;MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.050/0001-53;VINCI VIDA E PREV MOSAICO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3775195;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.050/0001-53;VINCI VIDA E PREV MOSAICO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.050/0001-53;VINCI VIDA E PREV MOSAICO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8710;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.050/0001-53;VINCI VIDA E PREV MOSAICO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4690;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.050/0001-53;VINCI VIDA E PREV MOSAICO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3158;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.010.086/0001-37;VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.010.086/0001-37;VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28652;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.010.086/0001-37;VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;37232;16451042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.010.086/0001-37;VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.010.086/0001-37;VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;100781;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-130872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;5133378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;5405071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;30586797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7402182;25215295;152608441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.016.688/0001-00;SULAMÉRICA RETORNO TOTAL PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.042.045/0001-22;WE BELVEDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14804;0;38982529;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.042.045/0001-22;WE BELVEDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;90;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.042.045/0001-22;WE BELVEDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;16685;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.042.045/0001-22;WE BELVEDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.046.068/0001-05;DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;19353488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.046.068/0001-05;DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.046.068/0001-05;DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.046.068/0001-05;DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.046.068/0001-05;DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;939850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;975799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18398;26911;5038690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;14450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;295527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.048.082/0001-48;IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1637562;5229729;89958265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;267696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;6168480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20738114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;14298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-244090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2406539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;852465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13669005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;45042013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5710312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.080.688/0001-60;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6824332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.081.802/0001-77;NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;18292;0;13414572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.081.802/0001-77;NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.081.802/0001-77;NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.081.802/0001-77;NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;183392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;402265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6340621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;824683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;708;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;9810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;13444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;488257;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.084.663/0001-35;VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.150.842/0001-23;GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;20079277;46399123;234653148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.150.842/0001-23;GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.150.842/0001-23;GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1015000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.150.842/0001-23;GHIA ALOCAÇÃO RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;133411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.151.456/0001-56;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3025286;2515739;132646358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.151.456/0001-56;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.151.456/0001-56;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.151.456/0001-56;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.414/0001-93;GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;27737798;47975311;237543399;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.414/0001-93;GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.414/0001-93;GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;110546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.414/0001-93;GHIA ALOCAÇÃO RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;1013411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.544/0001-26;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2660662;3020139;133649506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.544/0001-26;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.544/0001-26;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;52044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.155.544/0001-26;GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;1527270;1466790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;203813080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;113478669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-61233;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;878767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;361710995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;395768404;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1947086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.627/0001-67;ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;767229;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4106376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-25183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1772280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1185247;4579751;44533658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.163.929/0001-35;MIO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.389/0001-04;MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.389/0001-04;MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.389/0001-04;MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FC DE FIF CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;999235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7560;0;3412695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1226232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;919;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;7051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;9494411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.582/0001-45;ARBOS VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;187974;180528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22892730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;14160089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;5843;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-22483;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;98660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15974796;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;75314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;61034467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;69752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.164.607/0001-00;ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;94129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14367;3599;3201063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2648198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;152175;153253;74;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;1657;0;1165;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;1500;4056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7233889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.165.001/0001-90;SM PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3246640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1288958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;610;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;7349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15669100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.195.968/0001-14;BLUE LINE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11222862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;48377333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;37491947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;18841162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;51451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.218.570/0001-56;VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22536808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Debêntures;;;465546841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1151526;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;8997535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25900382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;508004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.248.139/0001-52;CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;39494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.133/0001-80;AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;9966558;15600663;86394951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.133/0001-80;AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.133/0001-80;AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;56607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.133/0001-80;AMB ESTRATÉGIA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;261767;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.535/0001-85;GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10301219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.535/0001-85;GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;130101698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.535/0001-85;GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.535/0001-85;GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;39553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.535/0001-85;GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;63128;397913;17330416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;7640000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;81134240;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4206191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;61839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.259.960/0001-74;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1057438;1408277;979797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;6761528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1215538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;21656;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19813;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.425/0001-53;PETRA DIAMANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;221385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;42391836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;8025972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-35281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4383969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55209;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;6016;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4434707;2863912;492900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;27256222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3527730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;89230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.665/0001-58;JE3 DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.710/0001-74;FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;9834;6000;854797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.710/0001-74;FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;2132734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.710/0001-74;FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.710/0001-74;FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.272.710/0001-74;FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.273.410/0001-00;FVI PREVIDENCIÁRIO MULTIESTRATEGIA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3649605;4246208;46007978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.273.410/0001-00;FVI PREVIDENCIÁRIO MULTIESTRATEGIA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.273.410/0001-00;FVI PREVIDENCIÁRIO MULTIESTRATEGIA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;94818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.273.410/0001-00;FVI PREVIDENCIÁRIO MULTIESTRATEGIA FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25784980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;57055957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;24073655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;38850553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;98041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.301.436/0001-14;MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.349.885/0001-32;TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;90000;0;68274760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.349.885/0001-32;TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.349.885/0001-32;TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1447075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.349.885/0001-32;TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;95283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.562.412/0001-19;HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7340337;12763440;276571655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.562.412/0001-19;HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.562.412/0001-19;HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;139265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.562.412/0001-19;HP ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.652.331/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4988886;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.652.331/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.652.331/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;199130581;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.652.331/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;489852;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.652.331/0001-00;CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;10376;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-421850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1574668614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10028263336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3032394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.756.858/0001-84;HEALTH CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.805.557/0001-01;MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;3636;356609;21875629;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.805.557/0001-01;MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.805.557/0001-01;MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4232241;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.805.557/0001-01;MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1543447;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.805.557/0001-01;MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;14560;;2027-01-27
CLASSES - FIF;52.805.695/0001-82;SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Ações;0;0;28370778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.805.695/0001-82;SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;82039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.805.695/0001-82;SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.805.695/0001-82;SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;56015;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.805.695/0001-82;SPC ORIONZ PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;4102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.827.712/0001-82;FVI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO HIGH GRADE FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;24939295;13580681;76092202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.827.712/0001-82;FVI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO HIGH GRADE FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.827.712/0001-82;FVI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO HIGH GRADE FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.827.712/0001-82;FVI PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO HIGH GRADE FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.839.334/0001-57;FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3964322;6618584;29380278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.839.334/0001-57;FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.839.334/0001-57;FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;938128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.839.334/0001-57;FVI PREVIDENCIÁRIO EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;6559752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;102342833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;220844;2053594;44396038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;306590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.043/0001-89;TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;271375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3984264;3916561;71604423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;114473284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-18069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3435102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;3185117;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11441675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;481553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.840.769/0001-11;JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.919.434/0001-93;WHG STARC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;10260;154522;17995114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.919.434/0001-93;WHG STARC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.919.434/0001-93;WHG STARC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;15001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.919.434/0001-93;WHG STARC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.921.843/0001-24;SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4121;674167;62356509;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.921.843/0001-24;SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.921.843/0001-24;SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;69543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.921.843/0001-24;SUNSHINE ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;382455;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;115207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;299392;672869;26775799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;9947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6218821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.922.387/0001-37;AF RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2878255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;70841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1587307;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;2001575;983766;6387611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;7168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;104;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;26025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.923.285/0001-36;WELFARE AM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;615557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.280/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7912520;727330;53665242;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.280/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.280/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.280/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.482/0001-37;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3055469;5367963;186840780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.482/0001-37;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.482/0001-37;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;255050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.955.482/0001-37;ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;949916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3432991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1293055;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;118549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2035858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;934;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.103/0001-76;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;31650678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;133598871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;121435132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-95410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;14440765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;11811801;0;51740169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;404082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.986.251/0001-90;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.997.858/0001-76;PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;81170951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.997.858/0001-76;PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;234363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.997.858/0001-76;PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;72907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;52.997.858/0001-76;PROSPER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;94849;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;572183;3990000;17313231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;7331614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4154661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;7180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;254450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3605272;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;3753859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;94893927;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;105868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.027.480/0001-40;MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7241318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4374986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4663751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;58;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;17590;36843;13214994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;72379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.033/0001-42;ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;21368400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;6886402;22623023;86681135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;55300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;1522870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.074.601/0001-05;PORTO CERVO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;2491747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.671/0001-00;051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1942929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.671/0001-00;051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.671/0001-00;051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;22216822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.671/0001-00;051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.671/0001-00;051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT -RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3204004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;8672833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4137051;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1348701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5959752;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22892;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.076.690/0001-29;MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.573/0001-80;ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;222540948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.573/0001-80;ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.573/0001-80;ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;155623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.573/0001-80;ETERNE ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.748/0001-59;WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10;0;39456639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.748/0001-59;WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.748/0001-59;WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1055107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.748/0001-59;WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29366;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.077.748/0001-59;WRIGHT PREV CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7815822;4115764;4871281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2147025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;109063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;11722632;0;12397968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;459119;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.630/0001-01;ASA ALLOCATION PREV ICATU PM 1 CI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.958/0001-28;EXITUS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;26022;123726295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.958/0001-28;EXITUS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.958/0001-28;EXITUS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.087.958/0001-28;EXITUS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.089.612/0001-69;ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;681472;645325;1397692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.089.612/0001-69;ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.089.612/0001-69;ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;585105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.089.612/0001-69;ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.089.612/0001-69;ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3306475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;126736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2798926;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;16335582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.090.005/0001-19;GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24693062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Debêntures;;;175225576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-604010;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;872511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;877092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Títulos Públicos;41916432;5802927;20517899;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;2154355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.095.152/0001-81;XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL;2026-07-31;Valores a receber;;;1487349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.158.718/0001-77;RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Cotas de Fundos;95494;380237;61654948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.158.718/0001-77;RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.158.718/0001-77;RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Títulos Públicos;0;136953165;182017746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.158.718/0001-77;RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a pagar;;;15815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.158.718/0001-77;RUBICON GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE;2026-07-31;Valores a receber;;;19251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.162.920/0001-72;SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;224924;38391764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.162.920/0001-72;SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.162.920/0001-72;SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.162.920/0001-72;SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.164/0001-04;SERRAZUL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;24352;569857;141334587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.164/0001-04;SERRAZUL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.164/0001-04;SERRAZUL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.164/0001-04;SERRAZUL ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.434/0001-79;SERRAZUL ESTRUTURADO CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;16771;696729;35425705;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.434/0001-79;SERRAZUL ESTRUTURADO CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.434/0001-79;SERRAZUL ESTRUTURADO CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;117241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.434/0001-79;SERRAZUL ESTRUTURADO CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.434/0001-79;SERRAZUL ESTRUTURADO CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.891/0001-63;GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;762794;2147579;92998264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.891/0001-63;GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.891/0001-63;GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.163.891/0001-63;GC BRASIL 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.178.930/0001-04;ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12851;12644;32837294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.178.930/0001-04;ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.178.930/0001-04;ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;23065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.178.930/0001-04;ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.179.441/0001-69;WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6401055;19819417;635817649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.179.441/0001-69;WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.179.441/0001-69;WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.179.441/0001-69;WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.215.975/0001-01;PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3159634;2930607;176076031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.215.975/0001-01;PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.215.975/0001-01;PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;123078;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.215.975/0001-01;PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.215.975/0001-01;PERINDENS 95 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;7694923;12540666;90788907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;6029183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;44993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-523845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;90158975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;10097719;119073041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1577444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.245.893/0001-00;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1191137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.248.945/0001-93;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49959674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.248.945/0001-93;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;79;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.248.945/0001-93;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;520026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.248.945/0001-93;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.250.778/0001-15;MANGUINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1341;5444;3735917;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.250.778/0001-15;MANGUINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.250.778/0001-15;MANGUINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.250.778/0001-15;MANGUINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.250.778/0001-15;MANGUINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;3117106;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Cotas de Fundos;354826;311289;20827267;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-14163;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;5391;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;18346;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;841954;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Valores a pagar;;;11944;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.264.611/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II;2026-07-31;Valores a receber;;;4973;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.271.809/0001-14;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;7128378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.271.809/0001-14;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;92646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.271.809/0001-14;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;130368;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.271.809/0001-14;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.271.809/0001-14;LHOTSE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.276.421/0001-06;FF II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;307925;217503;65636966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.276.421/0001-06;FF II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.276.421/0001-06;FF II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;42159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.276.421/0001-06;FF II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;4230933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;562024;524999;41461338;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-22424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;880056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.291/0001-03;EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.632/0001-32;SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;16150;9251640;557863420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.632/0001-32;SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.632/0001-32;SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1788545;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.632/0001-32;SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;57884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.292.632/0001-32;SOMMA MONTES ROSA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;22120761;;2026-08-30
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8631;;2026-08-30
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-34;;2026-08-30
CLASSES - FIF;53.341.141/0001-34;ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;173501;722349;5778318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.341.141/0001-34;ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.341.141/0001-34;ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.341.141/0001-34;ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.386.204/0001-79;REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1080701;1294540;19697484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.386.204/0001-79;REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.386.204/0001-79;REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14871;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.386.204/0001-79;REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.415.266/0001-61;OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;213222;209894;2820923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.415.266/0001-61;OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.415.266/0001-61;OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5525;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.415.266/0001-61;OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.416.016/0001-46;SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;316316;294189;2889817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.416.016/0001-46;SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.416.016/0001-46;SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.416.016/0001-46;SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;1781840;1711255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;303421365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;126649193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;31022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-31020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1103255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;4141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;98963382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;9635216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;59998944;0;145571560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;674479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.176/0001-07;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;699686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.192/0001-91;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;468766175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.192/0001-91;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.192/0001-91;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;982746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.192/0001-91;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;772017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.444.192/0001-91;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;287884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.346/0001-97;IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;296969;282488;4997923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.346/0001-97;IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.346/0001-97;IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.346/0001-97;IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.509/0001-31;KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6094;3465;3488045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.509/0001-31;KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.509/0001-31;KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.509/0001-31;KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.656/0001-01;SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;67758;47218;2136285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.656/0001-01;SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.656/0001-01;SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.452.656/0001-01;SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.465.390/0001-31;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8407505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.465.390/0001-31;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.465.390/0001-31;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;90140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.465.390/0001-31;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.465.390/0001-31;ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.480.514/0001-58;RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2796880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.480.514/0001-58;RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.480.514/0001-58;RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.480.514/0001-58;RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.480.514/0001-58;RIO GRANDE IGARATÉ FIC DE FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.507.698/0001-00;ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9300049;12374855;37054915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.507.698/0001-00;ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.507.698/0001-00;ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;55600;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.507.698/0001-00;ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.523.547/0001-38;AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24352641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.523.547/0001-38;AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Debêntures;;;1040974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.523.547/0001-38;AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a pagar;;;194602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.523.547/0001-38;AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2026-07-31;Valores a receber;;;189423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.239/0001-30;GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;299346;104914;6264305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.239/0001-30;GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.239/0001-30;GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.239/0001-30;GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.999/0001-48;FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;329809;297122;5792255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.999/0001-48;FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.999/0001-48;FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.552.999/0001-48;FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.575.842/0001-38;ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;10579675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.575.842/0001-38;ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT;2026-07-31;Valores a pagar;;;32400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.575.842/0001-38;ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT;2026-07-31;Valores a receber;;;2465735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.599.246/0001-98;ORIZ JUS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;150680;74020;14527841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.599.246/0001-98;ORIZ JUS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.599.246/0001-98;ORIZ JUS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.599.246/0001-98;ORIZ JUS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;47836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;67141799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;9352;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-164598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2248731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;332875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3943176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.602.540/0001-01;ICATU VANGUARDA VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.634.548/0001-50;III MARIAS FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;25139;0;38545879;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.634.548/0001-50;III MARIAS FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.634.548/0001-50;III MARIAS FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;195178;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.634.548/0001-50;III MARIAS FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.634.548/0001-50;III MARIAS FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;847180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;202940421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1174448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4647887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.702.193/0001-99;SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.743.875/0001-40;CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;139349162;139556375;21456125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.743.875/0001-40;CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.743.875/0001-40;CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;11489730;10024598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.743.875/0001-40;CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;50835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.743.875/0001-40;CERES ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9394;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.782.478/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;87666042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.782.478/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.782.478/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;2913050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.782.478/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2;2026-07-31;Valores a pagar;;;446683;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.782.478/0001-87;BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2;2026-07-31;Valores a receber;;;28561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;593190819;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;564371032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;95410602;64241410;1008662012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;41657410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;1948992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2903092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.802.999/0001-59;DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24496;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.826.253/0001-85;TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;121325267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.826.253/0001-85;TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.826.253/0001-85;TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;33061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.826.253/0001-85;TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;244079975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Debêntures;;;54296138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;60668263;53442997;460809208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Disponibilidades;;;530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-142650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;36211803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3522523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;170158302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Valores a pagar;;;974782;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.856.982/0001-84;PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT;2026-07-31;Valores a receber;;;38905;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;42850810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;3313184;0;-96419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1830598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;487114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2816039;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.857.130/0001-01;DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;7424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;17300;0;4130146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;2035487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;0;0;2035487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6115;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.866.598/0001-62;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;95829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;31828;35077;813755;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;85200;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20264;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11099;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.904.799/0001-07;ACUTO LONG ONLY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;81919;;2027-01-27
CLASSES - FIF;53.925.528/0001-38;ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;3107724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.528/0001-38;ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.528/0001-38;ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.528/0001-38;ABSOLUTE PACE LONG BIASED STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.846/0001-07;ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2086;2000;2725519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.846/0001-07;ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.846/0001-07;ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.925.846/0001-07;ABSOLUTO PARTNERS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.926.217/0001-93;ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1910622;2130188;8394857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.926.217/0001-93;ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.926.217/0001-93;ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7673;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.926.217/0001-93;ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.084/0001-14;PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;69254292;137762853;329934920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.084/0001-14;PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.084/0001-14;PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3524397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.084/0001-14;PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;16381177;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;44719528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;29483362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-26972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;4079345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2091820;0;958212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;103646;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.350/0001-09;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;1343234;1290023;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;178604837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;184600974;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;90661361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;22423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-70671;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;873884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;3442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;12717611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;81504639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;921064;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.990.541/0001-70;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;671103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.040/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14886441;24545101;67998202;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.040/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.040/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;700252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.040/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6847886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4969192;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1944251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5832617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.112/0001-18;SOMMA TRENTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.177/0001-63;TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;63635;53057;26879648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.177/0001-63;TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.177/0001-63;TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.177/0001-63;TIVIO ALT LIGHT XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.194/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP;2026-07-31;Cotas de Fundos;16077444;24045167;26924474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.194/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.194/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP;2026-07-31;Valores a pagar;;;25098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.194/0001-09;FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP;2026-07-31;Valores a receber;;;98571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9852844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;18486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4005673;4026413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.290/0001-49;AZIMUT ABSTRACT II PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1372899;2167901;7312720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1529530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;8438612;10430843;28823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1014160;12879966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;64674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.346/0001-65;AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10518424;12880606;81179318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;101884686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-32326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24748255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;305300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;53.991.718/0001-53;LEGACY CAPITAL OPPORTUNA XP SEG PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3653561737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3019953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12879533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;196953194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;15804536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;14527270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;292167076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.006.238/0001-53;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;21039659;;2026-08-30
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6114;;2026-08-30
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-133;;2026-08-30
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3337502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;44867219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;9440389;7548742;3466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;691801;509110;-116799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1842577;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.023.112/0001-97;ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;33103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.041.112/0001-10;ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5959121;8028300;68711231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.041.112/0001-10;ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.041.112/0001-10;ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;702662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.041.112/0001-10;ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.041.112/0001-10;ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;105283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;248994;252440;6404830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;114563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;229669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23428773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.066.153/0001-60;MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;65106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;14396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;31792495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1996739;1936971;175565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;689774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.143.634/0001-22;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;630627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;3490346;87652727;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;13663691;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;5999386;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;24655373;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;13677;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-321270;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2327290;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;831815;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4476051;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;33224447;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6478886;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.198.519/0001-55;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6534338;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;29227270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;88497;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;287881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-361581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;12645896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;10088699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;22143309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;37516141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;16856227;107351889;127238987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4723290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.208.873/0001-13;IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;248984;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;34798;409554;8704777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;60063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;241562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;266402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1636650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.246.922/0001-02;LIFELONG LEARNING FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Cotas de Fundos;90640;2000;51992222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;710563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Títulos Públicos;0;28008975;567194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Valores a pagar;;;98140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.267.168/0001-97;EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP;2026-07-31;Valores a receber;;;8021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.275.274/0001-12;VITA SANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;40036953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.275.274/0001-12;VITA SANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;6912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.275.274/0001-12;VITA SANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;47037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.275.274/0001-12;VITA SANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.279.158/0001-71;CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;22310;11021;14362166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.279.158/0001-71;CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.279.158/0001-71;CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7485575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.279.158/0001-71;CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22535;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.279.158/0001-71;CAZELU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.311.522/0001-33;MONT BLANC ANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8537887;10578154;452899914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.311.522/0001-33;MONT BLANC ANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;122882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.311.522/0001-33;MONT BLANC ANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54077082;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.311.522/0001-33;MONT BLANC ANS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;166199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;293394620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2252820001;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2364278251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-189149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;16408123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;84153838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;22167105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;32769271;26908273;897246476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5739492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.367.942/0001-31;SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.439.900/0001-69;AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;9099031;4862838;3416391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.439.900/0001-69;AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;3424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.439.900/0001-69;AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.439.900/0001-69;AJAX LIQUIDEZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;47869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;308833865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1868495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;30923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.377/0001-44;SPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;510000;511021;19948078;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.377/0001-44;SPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.377/0001-44;SPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.443.377/0001-44;SPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.445/0001-18;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1707540;19711;52579273;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.445/0001-18;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.445/0001-18;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.445/0001-18;ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;10251379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;1866700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;5352611;4909639;8698751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;45397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;27650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5194143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;19007;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.473.794/0001-30;COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;57306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.187/0001-04;CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;484786;1359476;63960200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.187/0001-04;CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.187/0001-04;CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;6912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.187/0001-04;CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;39787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.187/0001-04;CFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.405/0001-00;FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;148834;312441;18143019;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.405/0001-00;FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.405/0001-00;FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.405/0001-00;FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.405/0001-00;FFM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.644/0001-60;JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;794802;1155764;43222013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.644/0001-60;JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.644/0001-60;JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;19389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.644/0001-60;JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.644/0001-60;JSP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.743/0001-42;MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;507082;1238862;105840427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.743/0001-42;MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.743/0001-42;MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;62572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.743/0001-42;MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.870/0001-41;ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;938748;1288752;84146951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.870/0001-41;ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.870/0001-41;ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;12139;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.870/0001-41;ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;50596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.486.870/0001-41;ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.470/0001-04;WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;22332161;5210192;86214345;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.470/0001-04;WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.470/0001-04;WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.470/0001-04;WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1473284;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.777/0001-05;WHG FHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;332406;711659;22767464;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.777/0001-05;WHG FHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.777/0001-05;WHG FHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.509.777/0001-05;WHG FHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;403809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.510.057/0001-60;WHG MARLIN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;409750;1136813;45184222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.510.057/0001-60;WHG MARLIN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.510.057/0001-60;WHG MARLIN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;1348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.510.057/0001-60;WHG MARLIN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.510.057/0001-60;WHG MARLIN ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;225432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.514.671/0001-08;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;734666332;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.514.671/0001-08;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.514.671/0001-08;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;136575823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.514.671/0001-08;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;530276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.514.671/0001-08;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2522285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.563.767/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5365491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.563.767/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;24;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.563.767/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.563.767/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.564.179/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II;2026-07-31;Cotas de Fundos;473032;381033;21021835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.564.179/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II;2026-07-31;Disponibilidades;;;32660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.564.179/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II;2026-07-31;Valores a pagar;;;10858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.564.179/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO II;2026-07-31;Valores a receber;;;24180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.565.408/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAO PIEMONTE;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5266998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.565.408/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAO PIEMONTE;2026-07-31;Disponibilidades;;;446;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.565.408/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAO PIEMONTE;2026-07-31;Valores a pagar;;;1628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.565.408/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAO PIEMONTE;2026-07-31;Valores a receber;;;2205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.585.072/0001-77;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;76978722;28918496;512866674;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.585.072/0001-77;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.585.072/0001-77;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;49335997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.585.072/0001-77;WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;48894715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;11276;3638274;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;190144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;38964;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.616.493/0001-18;BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.640.454/0001-56;GALWAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP ILIMI;2026-07-31;Cotas de Fundos;7826;3008;2277815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.640.454/0001-56;GALWAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP ILIMI;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.640.454/0001-56;GALWAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP ILIMI;2026-07-31;Valores a pagar;;;13688;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.640.454/0001-56;GALWAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP ILIMI;2026-07-31;Valores a receber;;;4225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.649.259/0001-97;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;5759702;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.649.259/0001-97;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;44730;215198;14981469;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.649.259/0001-97;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.649.259/0001-97;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;6958;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.649.259/0001-97;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.699.979/0001-67;LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL;2026-07-31;Cotas de Fundos;15987651;6037253;157155977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.699.979/0001-67;LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.699.979/0001-67;LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;459217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.699.979/0001-67;LEGACY CAP COM AD FIF CIC DE FUNDO INCENTENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA RF RL;2026-07-31;Valores a receber;;;345418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;498739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;49146136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1027522;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-215913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;16480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.740.284/0001-81;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;10770;25739;17709889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.740.284/0001-81;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.740.284/0001-81;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;10022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.740.284/0001-81;VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.746.199/0001-20;TRIFETA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3173790;3148458;106728787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.746.199/0001-20;TRIFETA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.746.199/0001-20;TRIFETA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;29407;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.746.199/0001-20;TRIFETA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;138143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4215560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-47480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;4120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.778.670/0001-62;DEPLIBA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;36760;846906;27482861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.778.670/0001-62;DEPLIBA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.778.670/0001-62;DEPLIBA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.778.670/0001-62;DEPLIBA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1842695;4756340;4058449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;32508321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;103137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.813.687/0001-03;OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;9494;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.587/0001-17;AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;68067;4076164;143445886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.587/0001-17;AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.587/0001-17;AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;59410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.587/0001-17;AROEIRA I CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.791/0001-38;CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;60204;3594328;127695511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.791/0001-38;CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.791/0001-38;CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;56769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.791/0001-38;CEDRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.929/0001-07;EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;13305;4554;8636556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.929/0001-07;EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.929/0001-07;EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.837.929/0001-07;EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;99369183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3696669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;31809886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.863.546/0001-03;DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;518729;733842;29304236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.863.546/0001-03;DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.863.546/0001-03;DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;15449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.863.546/0001-03;DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;25215491;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;56982413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-62675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;228846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;335552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;28586924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;135738;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;16520576;45483876;199154606;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12711029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.864.529/0001-82;SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.875.423/0001-84;DIGNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11229769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.875.423/0001-84;DIGNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;6514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.875.423/0001-84;DIGNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;97293;195025;1033328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.875.423/0001-84;DIGNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.875.423/0001-84;DIGNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;199585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.886.474/0001-01;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21645198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.886.474/0001-01;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.886.474/0001-01;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;396061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.886.474/0001-01;AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;387783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6396231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;78017988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;16710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-250417;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1110915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;167669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;135480;0;4182235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;78540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.910.665/0001-61;BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;121291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.923.843/0001-99;ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;37091;165724;27293222;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.923.843/0001-99;ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.923.843/0001-99;ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;78045;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.923.843/0001-99;ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;22760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.923.843/0001-99;ITAÚNA FOF HEDGE FUNDS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.946.915/0001-13;SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1100000;1350000;21611946;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.946.915/0001-13;SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.946.915/0001-13;SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;129129;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.946.915/0001-13;SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13010;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.946.915/0001-13;SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2027-01-27
CLASSES - FIF;54.974.348/0001-09;CARBACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;19404681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.974.348/0001-09;CARBACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;54.974.348/0001-09;CARBACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.010.943/0001-97;TORCELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.010.943/0001-97;TORCELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1250570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.010.943/0001-97;TORCELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.010.943/0001-97;TORCELLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2826;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.038.873/0001-85;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;227615347;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.038.873/0001-85;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;18607;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.038.873/0001-85;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;456260;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.038.873/0001-85;IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.044.949/0001-85;ENDEAVOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;47812;14418;561061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.044.949/0001-85;ENDEAVOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.044.949/0001-85;ENDEAVOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;54961168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.044.949/0001-85;ENDEAVOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.044.949/0001-85;ENDEAVOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;815934;1766287;31046114;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;1370802;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1693719;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;872086;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;45813;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.048.579/0001-54;MAROFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;340460;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.063.728/0001-54;CANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;9870;9122;27881423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.063.728/0001-54;CANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.063.728/0001-54;CANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;15323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.063.728/0001-54;CANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;Cotas de Fundos;40756;1000;47371862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;500386619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;28258304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;5313260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;Valores a pagar;;;23131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.069.370/0001-77;Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado;2026-07-31;Valores a receber;;;25668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1180751;2807031;4577524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;67188216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6728314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;105732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1586939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;33727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.083.993/0001-02;ACATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2342273;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5205994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1909754;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1587029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.110.376/0001-40;VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.127.040/0001-90;MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11036942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.127.040/0001-90;MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.127.040/0001-90;MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.127.040/0001-90;MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9818;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.127.040/0001-90;MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;98139479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;2815283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-275425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26395419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1009114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10383349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;85050;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.144.371/0001-39;ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Cotas de Fundos;3382282;6050374;56001678;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Debêntures;0;1191388;37243965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;18038354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;8957755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a pagar;;;249706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.161.795/0001-01;COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.172.760/0001-78;DOXOS HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1411;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.172.760/0001-78;DOXOS HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;53981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.172.760/0001-78;DOXOS HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15819537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.172.760/0001-78;DOXOS HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.172.760/0001-78;DOXOS HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.174.203/0001-96;ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.174.203/0001-96;ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7853769;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.174.203/0001-96;ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;92180372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.174.203/0001-96;ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8417;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.174.203/0001-96;ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;-21073;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;64032606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;282788;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-66417;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8748533;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;37196671;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1397337;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.198.628/0001-35;XP VISÃO INSTITUCIONAL FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15040;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.218.837/0001-01;QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;17449894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.218.837/0001-01;QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.218.837/0001-01;QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1229952;1615261;7849649;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;72316;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1086312;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;436959;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;177711;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;116053;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.240.052/0001-27;BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;98633;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.253.855/0001-16;DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2013525;636612;731309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.253.855/0001-16;DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;8932556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.253.855/0001-16;DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.253.855/0001-16;DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.253.855/0001-16;DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.273.611/0001-03;SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;49830144;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.273.611/0001-03;SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;85911;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.273.611/0001-03;SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;687;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.273.611/0001-03;SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;109519;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.273.611/0001-03;SPCSIX PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;5486;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.292.453/0001-20;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1266926382;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.292.453/0001-20;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.292.453/0001-20;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3067521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.292.453/0001-20;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1496327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.299.768/0001-08;PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;90036;150942;50625090;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.299.768/0001-08;PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.299.768/0001-08;PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.299.768/0001-08;PICORÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.308.112/0001-04;DINDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;764761;5007221;63578564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.308.112/0001-04;DINDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;-3745000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.308.112/0001-04;DINDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27576;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.308.112/0001-04;DINDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.521/0001-05;MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;764743;4957678;63568587;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.521/0001-05;MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;-3745000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.521/0001-05;MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;30259;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.521/0001-05;MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.750/0001-20;TUPINAMBÁ II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED  PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;769324;2693013;87155226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.750/0001-20;TUPINAMBÁ II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED  PRIV;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.750/0001-20;TUPINAMBÁ II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED  PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;45982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.314.750/0001-20;TUPINAMBÁ II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED  PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.316.332/0001-71;ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2745224;2649028;133932074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.316.332/0001-71;ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.316.332/0001-71;ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;63241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.316.332/0001-71;ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.317.403/0001-50;GONDOMAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;227268;723667;30863597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.317.403/0001-50;GONDOMAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.317.403/0001-50;GONDOMAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.317.403/0001-50;GONDOMAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.333.163/0001-88;ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1570375;4764724;280102868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.333.163/0001-88;ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.333.163/0001-88;ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;134944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.333.163/0001-88;ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13233;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;173471000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6078;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-431655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3581703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1100021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1687727;0;10325916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;96920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.348.313/0001-27;ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;329503;1802526;9305244;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;7712277;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34355372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;4509;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9692;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;1108000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;116720;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;650173;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;160138;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.413.150/0001-19;SIGMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;21548;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;28157454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4971505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3947114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.425.363/0001-60;MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.430.779/0001-77;MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;445116;122142;25876933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.430.779/0001-77;MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.430.779/0001-77;MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;20560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.430.779/0001-77;MAYFAIR RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2679407;4428397;7353429;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;5751093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3376722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2598132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.502.385/0001-87;ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;1504809;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;435647;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;82112;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;3432;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;8124;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.507.855/0001-03;ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;36543;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;329944;507931;108794580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32744763;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;57046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.508.066/0001-89;PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;26570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.572.596/0001-96;ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;447;328;3682517;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.572.596/0001-96;ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.572.596/0001-96;ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.572.596/0001-96;ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;238770000;239322255;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8371;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;304791094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1062570751;1162012658;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;649983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.577.828/0001-07;24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;71809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.582.462/0001-56;WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1859698;1954959;151228951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.582.462/0001-56;WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.582.462/0001-56;WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2450005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.582.462/0001-56;WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;78466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.587.423/0001-41;FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;3038588;10000;90234688;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.587.423/0001-41;FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.587.423/0001-41;FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2999856;20021615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.587.423/0001-41;FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.587.423/0001-41;FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;720450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1400598;1723052;582679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4446704;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;800788;5948358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.606.732/0001-11;D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;84157;866387;14476314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;531069;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;2146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;26559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;855884;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1089830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5222487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;40132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.612.488/0001-08;ITANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.677.112/0001-73;LAMARTINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6272712;19401539;103719279;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.677.112/0001-73;LAMARTINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.677.112/0001-73;LAMARTINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3960697;14232832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.677.112/0001-73;LAMARTINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37052;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.677.112/0001-73;LAMARTINE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;16892;406597;10894607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;809237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;406597;0;3143786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10248;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.695.430/0001-67;ESC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.705.137/0001-33;BLC IV FEEDER II FIF EM COTAS DE FIM CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;20139963;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.705.137/0001-33;BLC IV FEEDER II FIF EM COTAS DE FIM CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3258;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.705.137/0001-33;BLC IV FEEDER II FIF EM COTAS DE FIM CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.712.023/0001-10;WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;2628;178925;95795374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.712.023/0001-10;WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.712.023/0001-10;WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;13146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.712.023/0001-10;WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11605018;11654016;42106191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;7005989;13349888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;70898318;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;1383860;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;328982;0;23776155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;277166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.717.378/0001-00;PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Vendas a termo a receber;;;99855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;41374282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;164285383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;337170691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;115105536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;6873228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;66434071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;231054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;16135017;828538;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;808935;39871;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;8129326;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;8821580;3550740;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5769401;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;837118;0;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3209;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.750.156/0001-81;BB TOP AÇÕES ALL IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7871240;;2027-01-27
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12849432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;66236481;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;208798528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2361;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;39463864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;8748072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5256030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1245728;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.763.285/0001-04;SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3632785;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;8206127;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;5758729;7621245;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;7662450;-3743;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;552061;309746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;212841;286775;89941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;499550;2450105;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;125344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.779.544/0001-95;ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1126756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;101948;154050;5043779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;3111473;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8385042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;360197;2383975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9692;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.791.634/0001-00;OPAC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1232872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1571076;3044133;61940110;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;6912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;2203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;963959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21584619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;39459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.106/0001-86;BRAMIM RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;128661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.407/0001-00;BRAMIM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;29829;8000;51488789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.407/0001-00;BRAMIM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.407/0001-00;BRAMIM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15289452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.407/0001-00;BRAMIM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;18645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.801.407/0001-00;BRAMIM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;367387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2201802;4981237;57500278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;543256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;228273;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;45614;7886735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.804.334/0001-00;LARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;336741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1463833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;53;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-59;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15135176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15337;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.824.741/0001-89;INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;75972185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;27303360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;396721;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1241716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;2103542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2318393;0;8891058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.897.551/0001-91;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;35842;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.897.551/0001-91;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;737200;1447833;12683414;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.897.551/0001-91;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.897.551/0001-91;REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;36844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;0;0;141870;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1426585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;112364;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;112125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;319613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;547234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.915.452/0001-95;CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.955.665/0001-40;DRUCKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;171788861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.955.665/0001-40;DRUCKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a pagar;;;6294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.955.665/0001-40;DRUCKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV;2026-07-31;Valores a receber;;;19888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;105843;74047;33180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1212375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.957.999/0001-53;DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;38440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;3268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;20074;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;850864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;7250022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.159/0001-05;KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.204/0001-21;IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2007464;1099223;5580008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.204/0001-21;IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.204/0001-21;IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;158244;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.958.204/0001-21;IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;33086;259396;25394669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;4814414;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;10829474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;857531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11807666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;44062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.984.087/0001-70;FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;15235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.985.935/0001-66;LPC ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;44341;19519;12167732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.985.935/0001-66;LPC ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.985.935/0001-66;LPC ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;32420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;55.985.935/0001-66;LPC ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.374/0001-09;VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1644367;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.374/0001-09;VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7329;16000;64427;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.374/0001-09;VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.374/0001-09;VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.374/0001-09;VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.643/0001-29;ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1538804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.643/0001-29;ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;26607;26000;76225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.643/0001-29;ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.643/0001-29;ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.643/0001-29;ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.809/0001-07;ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1694326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.809/0001-07;ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9241;8718;48662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.809/0001-07;ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.809/0001-07;ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.002.809/0001-07;ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;29567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.061.188/0001-32;HIGH SAINT RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;543977;1871772;29976889;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.061.188/0001-32;HIGH SAINT RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.061.188/0001-32;HIGH SAINT RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;20737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.061.188/0001-32;HIGH SAINT RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.061.188/0001-32;HIGH SAINT RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2202982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.067.767/0001-92;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4619461;4711191;64014808;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.067.767/0001-92;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;12608;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.067.767/0001-92;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;657050;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.067.767/0001-92;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;118128;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.067.767/0001-92;IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;864717;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;284011213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;420915897;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;283741983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-90626;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;92229593;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;24883146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;67162726;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;534814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.108.411/0001-50;ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;11247948;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;70987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;10586304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1126094068;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;151708979;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.344.900/0001-00;KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1852912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.367.918/0001-28;JCW ALLOCATION CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1563630;3428351;23672402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.367.918/0001-28;JCW ALLOCATION CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.367.918/0001-28;JCW ALLOCATION CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.367.918/0001-28;JCW ALLOCATION CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.415.515/0001-07;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;323999850;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.415.515/0001-07;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;1487247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.415.515/0001-07;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.415.515/0001-07;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;331253939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.415.515/0001-07;MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;255182418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.428.551/0001-05;MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4564720;996995;231755451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.428.551/0001-05;MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.428.551/0001-05;MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2479521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.428.551/0001-05;MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;73091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.428.551/0001-05;MARE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;24149120;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;101715121;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;262179;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;73369;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.525.734/0001-49;AJB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;17290;;2027-01-27
CLASSES - FIF;56.916.550/0001-00;VIDA JOVEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;1753056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.916.550/0001-00;VIDA JOVEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.916.550/0001-00;VIDA JOVEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;261075;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;1535684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;142000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;706011;506200;4392823;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;15877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;5311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.944.742/0001-20;LOS CHACAYES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;8875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;37433543;36617074;11507623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;4767582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;184637831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;77327173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;73367665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Outras aplicações;;;155565707;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;0;20005062;13300129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;;;887810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;56.992.930/0001-23;SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT;2026-07-31;Valores a receber;;;107997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;105780864;128848080;110723386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;23585432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1830712;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;138716631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;339644355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Outras aplicações;;;357989573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;111505575;30695840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;896645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.021.822/0001-76;LEGACY CAPITAL PORTFOLIO RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF LP RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;664523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.045.881/0001-84;TACARUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2235764;6683735;30965094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.045.881/0001-84;TACARUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.045.881/0001-84;TACARUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;125237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.045.881/0001-84;TACARUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;11594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4037;4787681;20336815;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;2276954;0;-10791;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19548;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;2296997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.069.309/0001-55;EAE FUTURO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;14386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;239901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;92942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.070.106/0001-89;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;10376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.070.240/0001-80;MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9399671;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.070.240/0001-80;MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.070.240/0001-80;MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;11618;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.070.240/0001-80;MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;1552;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10820638;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;40948004;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;900000;42787269;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1089;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34114;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15662;;2026-08-30
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1446556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-9821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.122/0001-02;WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT;2026-07-31;Cotas de Fundos;11165;781703;275354586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.122/0001-02;WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.122/0001-02;WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT;2026-07-31;Valores a pagar;;;2068571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.122/0001-02;WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT;2026-07-31;Valores a receber;;;19562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.984/0001-27;FORTIM II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;853379;1420328;29928511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.984/0001-27;FORTIM II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.984/0001-27;FORTIM II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;28324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.984/0001-27;FORTIM II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.118.984/0001-27;FORTIM II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;232798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;281326938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3919179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;12243809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;5008475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;10612629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;34357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.155.770/0001-20;NIVUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.162.917/0001-00;NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12437;3999;8982360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.162.917/0001-00;NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.162.917/0001-00;NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.162.917/0001-00;NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.235.960/0001-58;ITACORUBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;17802;38683775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.235.960/0001-58;ITACORUBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;961;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.235.960/0001-58;ITACORUBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14559;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.235.960/0001-58;ITACORUBI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.249.012/0001-71;WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;17285169;6000;128291956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.249.012/0001-71;WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.249.012/0001-71;WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;36628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.249.012/0001-71;WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2898995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.270.020/0001-08;1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;187746;2435435;104158269;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.270.020/0001-08;1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.270.020/0001-08;1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;643638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.270.020/0001-08;1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;66500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.270.020/0001-08;1295 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13365;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.281.655/0001-00;OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8671;4000;33915183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.281.655/0001-00;OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.281.655/0001-00;OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.281.655/0001-00;OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.629/0001-55;B3T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;482045;1190743;17920451;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.629/0001-55;B3T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.629/0001-55;B3T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;10612624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.629/0001-55;B3T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.629/0001-55;B3T FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.870/0001-84;PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;20603;5999;12393471;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.870/0001-84;PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.870/0001-84;PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;18295406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.870/0001-84;PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.310.870/0001-84;PODOSK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1772;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1152837;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26192942;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.324.861/0001-42;VINCI IDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2975900;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;9396662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;20346810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;5313326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;296929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5175764;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.340.633/0001-66;SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5787;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.363.042/0001-04;MAG GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.363.042/0001-04;MAG GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.363.042/0001-04;MAG GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;10298865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.363.042/0001-04;MAG GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.363.042/0001-04;MAG GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.416.672/0001-08;CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;96567053;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.416.672/0001-08;CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.416.672/0001-08;CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1936409;81706598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.416.672/0001-08;CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;119207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.416.672/0001-08;CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Cotas de Fundos;11496711;6951311;284879302;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Disponibilidades;;;348076;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1479578;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Outras aplicações;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Títulos Públicos;0;679147;1268663;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Valores a pagar;;;16289;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.438.918/0001-34;BRAM ALOCAÇÃO TÁTICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RENDA VARIÁVEL GBS;2026-07-31;Valores a receber;;;3898398;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;13940286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;55948921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;53729783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.463.732/0001-35;FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1891883;3281276;4121821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;818576;15588703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;609426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;16561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.466.836/0001-01;DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.472.630/0001-86;COLMEIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11000;6626;15192662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.472.630/0001-86;COLMEIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.472.630/0001-86;COLMEIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.472.630/0001-86;COLMEIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.525.392/0001-20;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;34951686;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.525.392/0001-20;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;50398;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.525.392/0001-20;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;978;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.525.392/0001-20;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;98771;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.525.392/0001-20;HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3091;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.533.951/0001-43;MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6857837;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.533.951/0001-43;MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1712;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.533.951/0001-43;MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7071;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.533.951/0001-43;MIO VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3818;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2694908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;15419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;762913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;16023653;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6175578;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;48853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.536.946/0001-94;FIORELLA INFRA FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;851851;923978;6186819;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;224871;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;411849;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;38370;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.537.861/0001-20;VINCI GAS DIVIDENDOS PREV FIFE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;71666;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Ações;0;0;4865063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;66045;60480;6366290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;1180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;101025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.541.842/0001-78;VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7223;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.385/0001-01;CJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;8222403;12142149;20728552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.385/0001-01;CJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.385/0001-01;CJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;24876661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.385/0001-01;CJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25262;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.385/0001-01;CJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.612/0001-07;GEVAUDANS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;11349062;11644303;13417885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.612/0001-07;GEVAUDANS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.612/0001-07;GEVAUDANS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;15513953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.612/0001-07;GEVAUDANS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.590.612/0001-07;GEVAUDANS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5100037;5400259;58312041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;61859;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.593.831/0001-31;LINEAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1279924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6400065;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;342507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;34521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-6437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;77084;2109864;5679968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;41449450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;8135335;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;41292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.662.061/0001-31;TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;295148;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;0;0;46198131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;667322;1651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;662675;0;-1327;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;72184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;254201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17275;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.753.479/0001-54;FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6316;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.790.579/0001-50;ASA STRATEGY AÇÕES SUZANO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;1007579;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.790.579/0001-50;ASA STRATEGY AÇÕES SUZANO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6736;6000;28369;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.790.579/0001-50;ASA STRATEGY AÇÕES SUZANO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.790.579/0001-50;ASA STRATEGY AÇÕES SUZANO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.790.579/0001-50;ASA STRATEGY AÇÕES SUZANO CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;296760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-286638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;16084400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;15509250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7582604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;146115969;146654990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;168460;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.829.025/0001-10;IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;40808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Ações;0;0;2162354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1447;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;42428;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;365542;332322;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.831.696/0001-15;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;14;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;69456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;154680294;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-544555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11115185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2089993;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10794518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;115107;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.834.063/0001-60;ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.839.927/0001-37;SCOPO CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21826296;17273927;36850439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.839.927/0001-37;SCOPO CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.839.927/0001-37;SCOPO CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;1421208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.839.927/0001-37;SCOPO CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1409298;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.888.197/0001-64;OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;100000;0;102405365;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.888.197/0001-64;OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;28559;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.888.197/0001-64;OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;141581;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.888.197/0001-64;OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2027-01-27
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;59893;2236390;53829504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;9995601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;9315880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outras aplicações;;;1353910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;55134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.890.176/0001-83;RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.908.724/0001-55;WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1419916;1419566;30937666;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.908.724/0001-55;WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.908.724/0001-55;WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;273250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.908.724/0001-55;WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5998;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.908.724/0001-55;WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.926.049/0001-97;DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17175;2519416;8815207;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.926.049/0001-97;DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.926.049/0001-97;DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;35292331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.926.049/0001-97;DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.926.049/0001-97;DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;23474406;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;318628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;239584;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;563363;1206567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.966.896/0001-85;WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1439197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;105165;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;28259715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;97514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2044431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.976.053/0001-60;M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;564602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;18559;260000;4347498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;60063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;330;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;98541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;423822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1247314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;57.997.724/0001-79;COMANDANTE 737 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.004.503/0001-15;ORIZ FEEDER KINEA FIC RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;13037824;32720012;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.004.503/0001-15;ORIZ FEEDER KINEA FIC RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.004.503/0001-15;ORIZ FEEDER KINEA FIC RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12804;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.004.503/0001-15;ORIZ FEEDER KINEA FIC RF INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5328349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;21242066;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;30118314;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1159;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10283983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5021594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27072;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.018.929/0001-28;SULAMÉRICA MASTER CEF CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.020.336/0001-04;NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;34417911932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.020.336/0001-04;NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.020.336/0001-04;NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.020.336/0001-04;NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7517963560;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.020.336/0001-04;NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;270;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.021.813/0001-48;INVESTO LIBERDADE FINANCEIRA CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1545400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.021.813/0001-48;INVESTO LIBERDADE FINANCEIRA CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.021.813/0001-48;INVESTO LIBERDADE FINANCEIRA CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.021.813/0001-48;INVESTO LIBERDADE FINANCEIRA CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21162880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;689881628;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;70374431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2459459;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;92638210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;172775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;66419370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;321283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.062.679/0001-23;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.070.170/0001-22;LIBERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;746694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.070.170/0001-22;LIBERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;8144;506156;31381921;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.070.170/0001-22;LIBERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.070.170/0001-22;LIBERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;10224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.070.170/0001-22;LIBERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;34965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;183845397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;11093955;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;24228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-435280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;14574221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;30718212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;103400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.111.935/0001-25;ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.113.604/0001-24;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;116630376;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.113.604/0001-24;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.113.604/0001-24;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2710049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.113.604/0001-24;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.113.604/0001-24;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;312503;284224;25581598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;6795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3302288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.569/0001-68;SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;28895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.787/0001-00;SERRAZUL ESTRUTURADO VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;8271;470720;23716379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.787/0001-00;SERRAZUL ESTRUTURADO VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.787/0001-00;SERRAZUL ESTRUTURADO VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14660;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.787/0001-00;SERRAZUL ESTRUTURADO VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.949/0001-00;MANDACARU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10350;356110;8274440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.949/0001-00;MANDACARU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.949/0001-00;MANDACARU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;958305;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.949/0001-00;MANDACARU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.114.949/0001-00;MANDACARU II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.159.464/0001-25;MVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;1596548;1567988;60877933;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.159.464/0001-25;MVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.159.464/0001-25;MVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;35138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.159.464/0001-25;MVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7341913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;29785528;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;19624977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-14645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8700808;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;10737402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.176.513/0001-38;IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.182.549/0001-24;SCOPO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2650811;2693404;31884624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.182.549/0001-24;SCOPO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.182.549/0001-24;SCOPO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;8402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.182.549/0001-24;SCOPO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.194.437/0001-93;ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;112492374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.194.437/0001-93;ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.194.437/0001-93;ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;903379;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.194.437/0001-93;ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.194.437/0001-93;ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.229.344/0001-57;Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;25606;9954;14731758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.229.344/0001-57;Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.229.344/0001-57;Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12323106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.229.344/0001-57;Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24362;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.229.344/0001-57;Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49056637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;288088840;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;7519643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-930254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;29675536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2133249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23039333;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;276918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.311.520/0001-03;VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;35440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;1539034;1478073;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;146654004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;80307766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;29167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-41580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1148604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;4495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;360364146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;6495835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;139059844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1010300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.327.943/0001-03;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;898503;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1543488;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;29224928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;582977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-765;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;538814;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1902416;0;6089881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39467;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.341.982/0001-65;MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.398.535/0001-42;SINGULAR CRÉDITO ESTRUTURADO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT. CP;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;26162189;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.398.535/0001-42;SINGULAR CRÉDITO ESTRUTURADO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT. CP;2026-07-31;Valores a pagar;;;62649;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.398.535/0001-42;SINGULAR CRÉDITO ESTRUTURADO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT. CP;2026-07-31;Valores a receber;;;805245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.399.055/0001-04;WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;5400181;5550271;79983552;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.399.055/0001-04;WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.399.055/0001-04;WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;5515670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.399.055/0001-04;WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4188142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.400.287/0001-27;Z FEEDER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;101404;61100;28064836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.400.287/0001-27;Z FEEDER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.400.287/0001-27;Z FEEDER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;31997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.400.287/0001-27;Z FEEDER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.438.579/0001-59;JERÔNIMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;7500210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.438.579/0001-59;JERÔNIMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.438.579/0001-59;JERÔNIMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4474;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8494723;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Debêntures;;;43014706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;307803;0;8059032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1639684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Valores a pagar;;;87904;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.440.238/0001-18;HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT;2026-07-31;Valores a receber;;;122827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;1046371;9101181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;784;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;363276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1577941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;19713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.490.086/0001-68;DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.524.155/0001-07;WIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;139446;0;207108847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.524.155/0001-07;WIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.524.155/0001-07;WIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;73085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.524.155/0001-07;WIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;64400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6000000;5000000;189734885;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;29231308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;504748;20996251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.555.207/0001-02;SULAMÉRICA FOF EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;677507;103656820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;3924354;86528966;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.580.560/0001-42;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;465198;913300;66120570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.580.560/0001-42;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.580.560/0001-42;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.580.560/0001-42;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;55582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.581.132/0001-34;WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12836;6000;10927958;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.581.132/0001-34;WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.581.132/0001-34;WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3790489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.581.132/0001-34;WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;13835;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.581.132/0001-34;WHG LDM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4594;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.617.334/0001-99;ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;94238199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.617.334/0001-99;ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.617.334/0001-99;ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;675506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.617.334/0001-99;ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22020;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.617.334/0001-99;ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;25674128;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;12747287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;19735572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.666.096/0001-01;BRADESCO BIOMA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.702.918/0001-62;HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;317175032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.702.918/0001-62;HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI;2026-07-31;Disponibilidades;;;977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.702.918/0001-62;HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12563478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.702.918/0001-62;HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI;2026-07-31;Valores a pagar;;;124137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.702.918/0001-62;HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI;2026-07-31;Valores a receber;;;960462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;4865184;4905951;21210080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;9925507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;654869;0;469168;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3511151;2564356;33276328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;11010150;2388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;23881663;3958195;-44669;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;17201863;48077081;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;441755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.706.064/0001-92;ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;353751;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.718.281/0001-00;OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;20994195;10061468;30742643;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.718.281/0001-00;OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.718.281/0001-00;OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;6453;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.718.281/0001-00;OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;7551;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;307187;1030773;9343853;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1886613;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;13560;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;276338;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;608632;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;26626;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.772.444/0001-25;ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;26592;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;19297452;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;1256465;4337931;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-37980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;419970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1682024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.808.777/0001-67;CLASSE LFPF FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4102;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;363704;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;39368296;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;22487684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;37357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.891.176/0001-60;TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;1785992;1859102;7177858;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;416351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1260448;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7811475;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-3825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;4430442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;583317;3884715;31350143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1812985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.901.636/0001-94;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;56029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.914.943/0001-00;SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;55169;48951;2940890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.914.943/0001-00;SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.914.943/0001-00;SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.914.943/0001-00;SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;58.954.010/0001-46;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;4144520;1795635;71863269;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.954.010/0001-46;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.954.010/0001-46;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6655360;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.954.010/0001-46;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9958;;2027-01-27
CLASSES - FIF;58.954.010/0001-46;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4389864;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5015972;3371102;31313395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;273643;1372724;65288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;22701848;27166043;-70881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1239911;0;21961542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;49228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.013.332/0001-53;A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22996571;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;470673327;439698159;6699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;28623297;1113739;-65619;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;70036557;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;575903;0;89076971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;298783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.079.948/0001-27;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;19641;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2349931;683720;12181895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;41953952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;572185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;20714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.176.878/0001-25;JVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.196.694/0001-27;ÁQUILA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1179;0;20030580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.196.694/0001-27;ÁQUILA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.196.694/0001-27;ÁQUILA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.196.694/0001-27;ÁQUILA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;15309917;16417369;117068181;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4311176;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7465720;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;496867;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.307.680/0001-33;VINCI SOLIMÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1450654;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;26273;161516;8833200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;41233468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;646682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1191257;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;25792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.047/0001-03;FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;46775595;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;255002534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;186309940;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16311;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6629122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;235570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.332.655/0001-00;BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5684502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-11040;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7167495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;3325125;12539007;32154544;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10977;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.334.008/0001-37;BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;58359070;67109867;30645037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;386503423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;69069831;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3580261;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.376.795/0001-80;PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19950;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.409.945/0001-04;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7117722;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.409.945/0001-04;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.409.945/0001-04;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12241;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.409.945/0001-04;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.409.945/0001-04;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;501114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4180788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;818423;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1619037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4622;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.410.619/0001-17;PANAMBY HIGH GRADE D9 FIFE ICATU PREVIDÊNCIA FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;92487;273779;1288397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;6083807;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-10140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.432.100/0001-30;REGENERA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;829797;1482354;31536021;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;3372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6076135;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;53233;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.460.968/0001-43;GUARDA STONE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.475.324/0001-29;BAY TURQUESA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;21315251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.475.324/0001-29;BAY TURQUESA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.475.324/0001-29;BAY TURQUESA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;991594511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.475.324/0001-29;BAY TURQUESA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;79771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.475.324/0001-29;BAY TURQUESA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.590.770/0001-84;TREND BITCOIN DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3279195;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.590.770/0001-84;TREND BITCOIN DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.590.770/0001-84;TREND BITCOIN DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.590.770/0001-84;TREND BITCOIN DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.620.728/0001-69;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;15047;5947;207702;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.620.728/0001-69;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.620.728/0001-69;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4798736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.620.728/0001-69;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.620.728/0001-69;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.097/0001-12;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;14381;4264;5009260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.097/0001-12;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.097/0001-12;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;25378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.097/0001-12;GIANT ZARATHUSTRA CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2046;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.551/0001-35;GIANT ZARATHUSTRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;920;4699348;5817511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.551/0001-35;GIANT ZARATHUSTRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.551/0001-35;GIANT ZARATHUSTRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.633.551/0001-35;GIANT ZARATHUSTRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;5506421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Outras aplicações;13499845;0;151765665;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;26999690;0;149438734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;215639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.291/0001-73;DUFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;49090632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.453/0001-73;BLACKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Cotas de Fundos;22706;0;54507585;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.453/0001-73;BLACKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.453/0001-73;BLACKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;2242634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.453/0001-73;BLACKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;22556;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.453/0001-73;BLACKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;104381;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.538/0001-51;NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;1500000;93237953;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.538/0001-51;NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;651;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.538/0001-51;NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;6651882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.538/0001-51;NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3945398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.700.538/0001-51;NEBLINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.749.356/0001-75;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;122754753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.749.356/0001-75;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.749.356/0001-75;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;997896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.749.356/0001-75;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;426002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.749.356/0001-75;BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;77620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.817.659/0001-88;KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5055383;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.817.659/0001-88;KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.817.659/0001-88;KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;13667;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.817.659/0001-88;KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;2054;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.869.706/0001-37;ORIZ JUS IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;114442;0;47108003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.869.706/0001-37;ORIZ JUS IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.869.706/0001-37;ORIZ JUS IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;4717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.869.706/0001-37;ORIZ JUS IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;100145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;248244014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1162324570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1231638944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;799968569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;7180175;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;145961114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3160746;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.889.169/0001-97;TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;250681;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;23500;3639077;11446779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;5783058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;23909212;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.964.808/0001-31;MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.965.040/0001-10;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;29272483;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.965.040/0001-10;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.965.040/0001-10;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;27570;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.965.040/0001-10;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39885;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.965.040/0001-10;NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2027-01-27
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1596955;2361771;1365625;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;15723759;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3447592;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;11057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10985;;2026-10-29
CLASSES - FIF;59.995.885/0001-59;NSEG2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6126;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.076.316/0001-99;AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1427336;6325867;18873293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.076.316/0001-99;AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.076.316/0001-99;AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;162946;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.076.316/0001-99;AWR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3284193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1431812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;159218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;22676;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.078.703/0001-64;SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;116754;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;6378295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2738372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1364000;7170740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;12712;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.096.455/0001-84;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.105.642/0001-87;CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;12875702;12851916;48075698;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.105.642/0001-87;CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.105.642/0001-87;CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;32820;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.105.642/0001-87;CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;5246406;10977197;107305043;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;10723158;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-13657;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11738361;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1825668;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.124.700/0001-10;OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1355020;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;5580760;16068521;77374705;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;819390;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;4710671;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;14378063;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;1204500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;78716;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;1694916;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.171.849/0001-50;AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;1009904;;2027-01-27
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;83880120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;333202358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;7024;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;255468574;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.259.981/0001-18;WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42152;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.275.956/0001-28;PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;42637325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.275.956/0001-28;PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.275.956/0001-28;PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;24844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.275.956/0001-28;PRINZ ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;5486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;57298096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;133006922;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;340736;0;15302169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;12445866;-331691;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5904173;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;171016303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.276.080/0001-34;DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8768;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.312.811/0001-50;LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4233605;14290363;103809771;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.312.811/0001-50;LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.312.811/0001-50;LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;35452346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.312.811/0001-50;LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;79085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.312.811/0001-50;LACA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.400.295/0001-15;BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1467792;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.400.295/0001-15;BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3573;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.400.295/0001-15;BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5731;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.400.295/0001-15;BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2403;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.441/0001-75;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11012888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.441/0001-75;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.441/0001-75;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.441/0001-75;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11888;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.441/0001-75;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FIF CIC MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;203415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;3807288;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;961798;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4106824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.442.618/0001-33;ICATU VANGUARDA BANCÁRIO LC FIF CI RF PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.489.889/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1320100;0;129604351;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.489.889/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;16;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.489.889/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3495;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.489.889/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;7607;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.490.378/0001-42;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3284349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.490.378/0001-42;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.490.378/0001-42;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;27141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.490.378/0001-42;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.490.378/0001-42;ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.507.253/0001-88;MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9475;0;23912146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.507.253/0001-88;MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.507.253/0001-88;MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;175661;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.507.253/0001-88;MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18710;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.507.253/0001-88;MARE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5031737;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3596413;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;188292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;162997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;1103669;0;1153736;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.512.384/0001-53;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.573.726/0001-45;VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;98880208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.573.726/0001-45;VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.573.726/0001-45;VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.573.726/0001-45;VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;41989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1719131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1329402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;72828;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;102990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;116390;0;927865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.786.525/0001-26;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO LC FIF CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;398942943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9791502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21412;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.823.195/0001-00;FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;16932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;14734021;18807243;4265778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;136326825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;32062565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;521401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3223138;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;94748;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.865.092/0001-02;XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;21428;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;700986;596935;667663;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;66035144;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;23929590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2346758;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.868.496/0001-41;GPBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;13631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;555008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;4512146;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5864523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5437;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.901.168/0001-08;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY AMB FIF MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12342;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.913.678/0001-97;KING77 FUND ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1145324;2274666;5910976;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.913.678/0001-97;KING77 FUND ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.913.678/0001-97;KING77 FUND ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12131;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.913.678/0001-97;KING77 FUND ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5445246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;90816056;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-232419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;485338;5789041;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15682;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.950.242/0001-78;GALT PINUS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.977.208/0001-97;DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;101912181;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.977.208/0001-97;DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;372;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.977.208/0001-97;DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;67529;;2026-10-29
CLASSES - FIF;60.977.208/0001-97;DARO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;12834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.038.314/0001-78;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4125599479;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.038.314/0001-78;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.038.314/0001-78;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1722280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.038.314/0001-78;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5895208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.038.314/0001-78;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2319647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.080.007/0001-55;EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;6254231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.080.007/0001-55;EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.080.007/0001-55;EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1386430;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.080.007/0001-55;EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6745;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.080.007/0001-55;EVOLUTION ALT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;16389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2061165;2100569;18258902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;145000;6017865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;627850;606225;13823409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;14270107;33245426;6713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;60923816;10764981;-2983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;1252478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;50824462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13346;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.111.715/0001-06;MAG CYAMPREV CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.132.002/0001-29;IBIUNA HEDGE ST BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23506442;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.132.002/0001-29;IBIUNA HEDGE ST BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.132.002/0001-29;IBIUNA HEDGE ST BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;29418;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.132.002/0001-29;IBIUNA HEDGE ST BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.133.560/0001-09;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;18735615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.133.560/0001-09;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;12788;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.133.560/0001-09;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.133.560/0001-09;IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.264/0001-57;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;31640277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.264/0001-57;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.264/0001-57;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;94254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.264/0001-57;IBIUNA HEDGE B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.530/0001-41;IBIUNA HEDGE BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;49566762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.530/0001-41;IBIUNA HEDGE BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.530/0001-41;IBIUNA HEDGE BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.530/0001-41;IBIUNA HEDGE BRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.857/0001-13;IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27915729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.857/0001-13;IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.857/0001-13;IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;735029;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.196.857/0001-13;IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;269055;1219230;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;79455937;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-47201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15024991;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;19388613;38777226;262391100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.197.881/0001-77;ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13640;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.267.770/0001-90;ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;54006978;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.267.770/0001-90;ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD;2026-07-31;Valores a pagar;;;104987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.267.770/0001-90;ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD;2026-07-31;Valores a receber;;;17776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.280.813/0001-77;IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12398685;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.280.813/0001-77;IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.280.813/0001-77;IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.280.813/0001-77;IBIUNA CREDIT B FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.284.975/0001-83;IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23776463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.284.975/0001-83;IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.284.975/0001-83;IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15354;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.284.975/0001-83;IBIUNA CREDIT A FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.285.242/0001-63;IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;100889518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.285.242/0001-63;IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.285.242/0001-63;IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;67389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.285.242/0001-63;IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.369.798/0001-38;KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;40719;1191188;1393109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.369.798/0001-38;KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;56243623;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.369.798/0001-38;KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.369.798/0001-38;KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;39063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.369.798/0001-38;KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Debêntures;;;167581463;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;13413629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;295;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-733076;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;29725037;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14922833;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Valores a pagar;;;81043;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.444.194/0001-09;SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO 2 FIF - FDO INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.535.666/0001-39;BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;30563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.535.666/0001-39;BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1814969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.535.666/0001-39;BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;18412988;123838365;532906227;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.535.666/0001-39;BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.535.666/0001-39;BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;30783;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;534752;576724;1076386;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;7013490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;500679;1947098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15670;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.560.810/0001-97;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;4757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;510921;1439155;10218605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;29290048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;65611;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.173/0001-73;JOLUGAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;6414;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.524/0001-46;PG2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;7733;23941;6371714;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.524/0001-46;PG2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2161;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.524/0001-46;PG2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12896;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.561.524/0001-46;PG2 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.562.479/0001-44;AGUARÁ GUAZÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;978300;1372147;1963924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.562.479/0001-44;AGUARÁ GUAZÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;8085756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.562.479/0001-44;AGUARÁ GUAZÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.562.479/0001-44;AGUARÁ GUAZÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9609;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.562.479/0001-44;AGUARÁ GUAZÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;3176;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.650.236/0001-68;PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;20329;6516283;45958014;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.650.236/0001-68;PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.650.236/0001-68;PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;21162004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.650.236/0001-68;PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13627;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.650.236/0001-68;PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.666.420/0001-04;ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;295684;277251;17817982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.666.420/0001-04;ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.666.420/0001-04;ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;25182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.666.420/0001-04;ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;6179;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.681.753/0001-02;IPASGO FUNDO DE INVESTIMENTO ANS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA EXCLUSIVO;2026-07-31;Disponibilidades;;;295316;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.681.753/0001-02;IPASGO FUNDO DE INVESTIMENTO ANS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA EXCLUSIVO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17504;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.681.753/0001-02;IPASGO FUNDO DE INVESTIMENTO ANS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA EXCLUSIVO;2026-07-31;Valores a receber;;;23017;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4963555;4501055;6546730;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;29353151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;55255987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4213539;54825062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39121;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.690.888/0001-26;LAVALLA 200 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;13004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.699.458/0001-75;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1323808;2575110;39226656;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.699.458/0001-75;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.699.458/0001-75;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;210235;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.699.458/0001-75;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.709.249/0001-65;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1562207;2691787;39327208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.709.249/0001-65;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.709.249/0001-65;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9425;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.709.249/0001-65;GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;206236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2930048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;9049822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;29991389;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1397629122;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3012077;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.733.546/0001-46;CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;38453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;5656416;10030204;434897141;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.767.942/0001-94;WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;21583;4000;41192690;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.767.942/0001-94;WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.767.942/0001-94;WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;285339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.767.942/0001-94;WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;19853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.286/0001-69;XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8173175;9752169;12322190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.286/0001-69;XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.286/0001-69;XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2663895;12101208;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.286/0001-69;XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;537975;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.286/0001-69;XP ALOCAÇÃO MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;372530;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.687/0001-19;WHG PERFIN CSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;196;129581;13401154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.687/0001-19;WHG PERFIN CSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.687/0001-19;WHG PERFIN CSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;37610;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.769.687/0001-19;WHG PERFIN CSAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8789;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.770.321/0001-60;XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7778796;6722107;5909196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.770.321/0001-60;XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.770.321/0001-60;XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;924887;2879438;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.770.321/0001-60;XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;229246;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.770.321/0001-60;XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1148073;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.780.333/0001-75;ORIZ JUS V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;65762;3920;63629972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.780.333/0001-75;ORIZ JUS V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.780.333/0001-75;ORIZ JUS V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.780.333/0001-75;ORIZ JUS V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;52537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;58237;12192;38741;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;139812155;0;77309797;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;722620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2088239;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.794.417/0001-68;GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2448373;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2137420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;22546210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;247199;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;1642323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6789243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.845.849/0001-50;LEOFER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;14830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;112229385;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;153187;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-275795;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;3847862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2097344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7141787;0;25106267;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;196180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.881.131/0001-10;ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;11807;577075;4430484;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;23670603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1722827;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;782281;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.898.585/0001-01;THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;262664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;20648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3143;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;228912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;487801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13186;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.921.304/0001-86;SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.941.893/0001-64;ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;34578383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.941.893/0001-64;ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;910;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.941.893/0001-64;ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;12870312;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.941.893/0001-64;ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;61.941.893/0001-64;ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;2182408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8773;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;388718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;251704;0;2912740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;39095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.064/0001-60;EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.034.290/0001-41;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;310795396;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.034.290/0001-41;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.034.290/0001-41;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;434362;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.034.290/0001-41;DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;21283;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;21930;31782;1724395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;8732562;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;260982;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.078.917/0001-66;GAMA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;60757742;65067719;11011829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;14979846;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;92532999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;19985403;20055190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;262920;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.144.203/0001-09;TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1934790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.155/0001-00;JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10272892;46364419;3454717140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.155/0001-00;JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.155/0001-00;JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;105614;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.155/0001-00;JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.841/0001-80;TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4972419;1508471;299308054;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.841/0001-80;TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.841/0001-80;TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13939;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.191.841/0001-80;TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.196/0001-10;OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;25688707;8383712;2448103575;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.196/0001-10;OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;928;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.196/0001-10;OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;83597;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.196/0001-10;OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.415/0001-61;LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10776339;697974;210273878;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.415/0001-61;LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;987;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.415/0001-61;LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.192.415/0001-61;LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;27010555;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;8988216;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;22588874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;24767147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;102945706;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;635419;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.245.434/0001-09;ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3830;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;34577449;44829212;54875967;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;7663210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;281739466;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;362437739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;407945;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;;;4096673;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;21819398;23528777;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1550157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.299.472/0001-44;OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;37912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1612465;464364;7816009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;6889749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;1036531;10959542;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1173505;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24478;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.333.997/0001-59;TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;11949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.341.537/0001-72;FOF EQUITIES STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4084281;8883498;4799543;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.341.537/0001-72;FOF EQUITIES STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.341.537/0001-72;FOF EQUITIES STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9080;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.341.537/0001-72;FOF EQUITIES STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;43435;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2845721;1323360;10484303;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;0;41936766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1198639;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;62;0;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-89462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4461952;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44380;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.361.815/0001-53;RANGIROA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;3890695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;342507;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;62094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;193848;329203;1757350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;14969201;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1191;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;22757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4714516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.411.943/0001-64;DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6086;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.436.428/0001-39;WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;22830;144950;53505569;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.436.428/0001-39;WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.436.428/0001-39;WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;66436;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.436.428/0001-39;WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6302;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.452.427/0001-88;WHG WM KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;836;165808;53370249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.452.427/0001-88;WHG WM KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.452.427/0001-88;WHG WM KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;36465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.452.427/0001-88;WHG WM KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8375;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;26689;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-32648;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1696308;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1354487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1244693;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;1262149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;5528407;18260692;12770486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;641713;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.455.392/0001-30;IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;31902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;136125;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;21586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-256;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.500.435/0001-52;WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;6672;60983;33383400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.500.435/0001-52;WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.500.435/0001-52;WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7374;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.500.435/0001-52;WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1683497;2318335;36009492;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;993506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;710120;715150;349;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;9945;0;39803;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;9000;61755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;29330968;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.502.136/0001-57;PREVES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.512.847/0001-02;G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3454944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.512.847/0001-02;G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;166969636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.512.847/0001-02;G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.512.847/0001-02;G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;140753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.512.847/0001-02;G5 BLUE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;16011;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.528.368/0001-84;G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;39691;0;118152875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.528.368/0001-84;G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.528.368/0001-84;G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;93470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.528.368/0001-84;G5 BLUE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;62236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.548.248/0001-49;NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;550128;70000;44443527;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.548.248/0001-49;NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.548.248/0001-49;NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;54637;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.548.248/0001-49;NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8134;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;94003957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;845652642;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;20454224;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-489855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;25976095;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;22057582;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2653260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;22462857;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;54567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-57002;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;4062042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;712247;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2150422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17876;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.571.624/0001-16;ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.616.938/0001-98;MALIK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;9280946;9263744;31417444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.616.938/0001-98;MALIK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.616.938/0001-98;MALIK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.616.938/0001-98;MALIK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.690.556/0001-04;SANTORINI W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;40859601;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.690.556/0001-04;SANTORINI W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.690.556/0001-04;SANTORINI W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO;2026-07-31;Valores a receber;;;8145;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;1341761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;122744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;92054;76222;24823217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5293776;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;21872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.717.389/0001-48;TFW FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;24409;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;12008106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;8325;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-8744;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;10538093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3889911;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.750.103/0001-26;GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;26444167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;69916;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12477618;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;12676;32574581;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;129572;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.751.880/0001-95;GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5324;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;54405290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;304757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16634;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;-17997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-72959;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;198118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;328504;0;2527553;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.258/0001-75;BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.677/0001-07;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;15445238;31047604;48044468;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.677/0001-07;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.677/0001-07;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;154586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.767.677/0001-07;WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6277;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9601306;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;30023003;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-79817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1699860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1935869;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9867689;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;8426636;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;171136104;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1332249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.770.076/0001-53;CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;27729;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.856.891/0001-30;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10762;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.856.891/0001-30;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;30408;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.856.891/0001-30;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;27075123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.856.891/0001-30;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15659;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.856.891/0001-30;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;1058341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-945147;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;80395289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;131807801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;114924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.901.508/0001-18;ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2815401;2787461;452995;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;11539672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;509166;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;10989;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;752973;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;1350704;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;576655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7699;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.920.933/0001-54;FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;4806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.947.542/0001-23;AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1319;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.947.542/0001-23;AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;6439449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.947.542/0001-23;AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;58662;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.947.542/0001-23;AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.947.542/0001-23;AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;996525;1343394;626317;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;10325123;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;2965220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;591228;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13160;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.960.671/0001-51;DUDALINDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;4822;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3156087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10722493;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-36862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;596901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;762387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11907;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.970.727/0001-59;VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;41415909;118987346;1233562231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;152893182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;71051120;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-14970;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;4260469;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;7422855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;84280604;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;120279149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62398;;2026-10-29
CLASSES - FIF;62.992.257/0001-24;PETROS SELEÇÃO RETORNO REAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;42188586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.343/0001-21;WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;6502;7138211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.343/0001-21;WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.343/0001-21;WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;134753;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.343/0001-21;WHG STRATA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.413/0001-41;WHG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;98423;8976533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.413/0001-41;WHG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.413/0001-41;WHG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3870167;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.413/0001-41;WHG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;11811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.047.413/0001-41;WHG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3300524;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;560243654;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-1426620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7182435;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;12878520;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;35040718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;735866;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.053.090/0001-07;ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1061245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;2824089;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;13683887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5472;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.080.347/0001-01;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO RECOVERY BRK FIF MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12988;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.093.616/0001-74;ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;85341;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.093.616/0001-74;ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;28809901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.093.616/0001-74;ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;62422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.093.616/0001-74;ADELANTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.131.420/0001-27;TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2860038;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.131.420/0001-27;TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.131.420/0001-27;TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22343;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.131.420/0001-27;TREND IFIX CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9510;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.158.401/0001-94;K1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;102382855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.158.401/0001-94;K1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.158.401/0001-94;K1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7111;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.158.401/0001-94;K1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSA;2026-07-31;Valores a receber;;;4882;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3150591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;4370309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-5836;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;503672;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;732684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;156431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;24747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.167.876/0001-47;ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.201.355/0001-69;ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;535002;1470171;18313221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.201.355/0001-69;ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.201.355/0001-69;ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;14474965;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.201.355/0001-69;ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10253;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.201.355/0001-69;ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;1259211;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1712719;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;1920044;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3839;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1148880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;;;127280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;1473861;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;47454;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.249.075/0001-20;LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.327.376/0001-25;EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;673722;663999;15709377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.327.376/0001-25;EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2196;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.327.376/0001-25;EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13593;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.327.376/0001-25;EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4760;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;44377;97748;7792885;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Debêntures;0;0;1000173;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;625181;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;0;-1855;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;117323;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;19449;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.374.832/0001-98;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;4226;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;27138315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;111955321;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;46130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-180;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13210487;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;11050506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;81695;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.405.106/0001-95;ASA NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;19200018;30040084;42715844;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;0;3645725;74232716;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;1785036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;0;46;-35026;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;3777266;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;0;0;848536;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;8630445;0;3657313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;417387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.442.435/0001-06;AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9062;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;152474549;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12645059;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;545361;546848;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;247197;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.445.061/0001-82;JARDIM BOTÂNICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;8453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.447.515/0001-54;TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;36310267;36395602;323825949;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.447.515/0001-54;TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.447.515/0001-54;TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18734;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.447.515/0001-54;TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;18701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;708991;842461;1514757;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;264586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;980657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.459.712/0001-93;ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.488.135/0001-68;BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4873034;18991151;171641328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.488.135/0001-68;BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.488.135/0001-68;BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;62081155;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.488.135/0001-68;BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;145170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.488.135/0001-68;BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.489.425/0001-26;TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;6437628;17641385;149692747;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.489.425/0001-26;TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.489.425/0001-26;TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;39498416;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.489.425/0001-26;TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;118918;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.489.425/0001-26;TRADITION II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.546.602/0001-69;ATKA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12071392;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.546.602/0001-69;ATKA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.546.602/0001-69;ATKA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11432;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.546.602/0001-69;ATKA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2996;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;890757718;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2550289;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20843514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;27109169;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;50981309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;562036;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.566.142/0001-30;ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.468/0001-95;GOLDEN GATE RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;7726458;712515;274507766;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.468/0001-95;GOLDEN GATE RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.468/0001-95;GOLDEN GATE RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;24810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.468/0001-95;GOLDEN GATE RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;19905;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.714/0001-09;GRINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;7053914;107747;95660031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.714/0001-09;GRINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.714/0001-09;GRINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;58841;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.573.714/0001-09;GRINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;14825;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.678.891/0001-50;VINLAND LONG SHORT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;690724;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.678.891/0001-50;VINLAND LONG SHORT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.678.891/0001-50;VINLAND LONG SHORT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2650;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.678.891/0001-50;VINLAND LONG SHORT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.704.039/0001-00;ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;35249696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.704.039/0001-00;ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.704.039/0001-00;ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;479902;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.704.039/0001-00;ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;71391;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.704.039/0001-00;ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3962;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.708.381/0001-88;WHG COMCOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10874;447798;17013906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.708.381/0001-88;WHG COMCOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.708.381/0001-88;WHG COMCOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14357;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.708.381/0001-88;WHG COMCOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.726.955/0001-40;CACOB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;80800358;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.726.955/0001-40;CACOB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.726.955/0001-40;CACOB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;54514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.726.955/0001-40;CACOB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;8421;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.079/0001-91;ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;53725616;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.079/0001-91;ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;60234;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.079/0001-91;ORRAM LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;11130;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;8003969;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;323489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;43127615;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4094;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.728.393/0001-74;TREND BA BRL FIFE PREV  MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;12531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.114/0001-27;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5693;0;124862285;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.114/0001-27;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;890;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.114/0001-27;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.114/0001-27;ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;14749;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.744/0001-00;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4066;0;152609624;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.744/0001-00;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;32735;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.744/0001-00;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.742.744/0001-00;CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.261/0001-11;NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4066;58929;153903049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.261/0001-11;NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.261/0001-11;NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;20085;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.261/0001-11;NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.706/0001-63;PÉRSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4066;37363;125358700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.706/0001-63;PÉRSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.706/0001-63;PÉRSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.706/0001-63;PÉRSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;20236;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.778/0001-00;VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4066;32836;104097938;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.778/0001-00;VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.778/0001-00;VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.743.778/0001-00;VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;17047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.756.055/0001-46;TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3887157;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.756.055/0001-46;TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.756.055/0001-46;TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2388;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.756.055/0001-46;TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.762.701/0001-88;TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;47672906;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.762.701/0001-88;TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.762.701/0001-88;TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22512;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.762.701/0001-88;TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;;;23280193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;;;23280193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;Disponibilidades;;;32264;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;105271213;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;Valores a pagar;;;17519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.801.330/0001-04;HSBC NEWGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO LONGO  PRAZO;2026-07-31;Valores a receber;;;15282;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1096378;1381134;13017163;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2009;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2022;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;5395;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;12034;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.805.994/0001-33;TAQUARAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3250;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4722598;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Debêntures;;;69468326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;53555;0;1860291;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Disponibilidades;;;864;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;1800000;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;5190036;5633095;-178720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;6462405;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;6356486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Valores a pagar;;;37838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.806.809/0001-25;HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT;2026-07-31;Valores a receber;;;15249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.821.176/0001-24;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;827514;582051;34359114;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.821.176/0001-24;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.821.176/0001-24;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.821.176/0001-24;DOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;387686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;54292480;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;54567;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-162237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;11055956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1125786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4007470;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10502;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.826.355/0001-54;ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;36520409;40908957;27188206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;61445323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4581198;7063883;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;74265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.856.788/0001-52;PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;26431;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.559/0001-80;CARITATI OPUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;210305;237461;19439742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.559/0001-80;CARITATI OPUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.559/0001-80;CARITATI OPUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;78071;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.559/0001-80;CARITATI OPUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;14049;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.559/0001-80;CARITATI OPUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3383;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.753/0001-65;VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;915984;968391;495293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.753/0001-65;VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2237;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.753/0001-65;VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;719061;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.753/0001-65;VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;32931;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.864.753/0001-65;VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;13047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1706125;990820;24441183;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;3836508;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;401500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;10436807;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2083647;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;22198;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.865.053/0001-95;FBB FIA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;313306;;2027-01-27
CLASSES - FIF;63.904.308/0001-81;HERON ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;18528;617962;12991048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.904.308/0001-81;HERON ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.904.308/0001-81;HERON ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;14677;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.904.308/0001-81;HERON ALTS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;4810;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.908.364/0001-94;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI;2026-07-31;Cotas de Fundos;28000;18000;506091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.908.364/0001-94;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI;2026-07-31;Disponibilidades;;;344;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.908.364/0001-94;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI;2026-07-31;Valores a pagar;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.908.364/0001-94;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMI;2026-07-31;Valores a receber;;;2005;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.296/0001-20;ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;207639893;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.296/0001-20;ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.296/0001-20;ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2072299;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.296/0001-20;ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;95647;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.296/0001-20;ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6775;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.988/0001-78;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;72526812;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.988/0001-78;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.988/0001-78;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1404956;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.988/0001-78;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;134287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.917.988/0001-78;ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4251;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;7691538;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;922142;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;744080;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;7386137;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3214;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12260;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;9524477;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;403564;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;735997;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;781756;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;15268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;2464831;3908203;7701422;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;377489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.928.383/0001-82;FUTURA GLOBAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;130387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.947.312/0001-27;MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;15768162;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.947.312/0001-27;MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.947.312/0001-27;MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;232481;2354098;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.947.312/0001-27;MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;57443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.947.312/0001-27;MAZA CYPERUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;156097;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.950.605/0001-63;TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;685779;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.950.605/0001-63;TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.950.605/0001-63;TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1035;;2026-10-29
CLASSES - FIF;63.950.605/0001-63;TREND ETHEREUM DÓLAR CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;193;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;438606;421232;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;39879865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;71655161;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;10621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-53420;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;282283;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;1124;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;13769355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;5620806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;32927629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;434531;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.025.077/0001-07;ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;210954;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;130267;3407516;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;232880;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1476506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;546;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12304;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;90184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;33326;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;245700;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1268727;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;224874;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.026.956/0001-45;ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;250621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.064.015/0001-04;IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;54290704;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.064.015/0001-04;IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.064.015/0001-04;IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;248804;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.064.015/0001-04;IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;56000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.078.549/0001-81;IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6204118;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.549/0001-81;IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.549/0001-81;IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;103912;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.549/0001-81;IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.658/0001-07;MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;5948;0;157984886;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.658/0001-07;MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;811;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.658/0001-07;MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.078.658/0001-07;MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;27013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;325725;687830;30022759;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1537418;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2140749;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;;;1091256;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;40782;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.091.897/0001-99;JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;314384;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;47011602;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;81306063;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;55484881;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;51059067;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;430254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;122805;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3070;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.115.182/0001-29;SR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;67558198;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.115.182/0001-29;SR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;57664;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.115.182/0001-29;SR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;9551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.123.696/0001-26;QI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;101482872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.123.696/0001-26;QI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;25397925;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.123.696/0001-26;QI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a pagar;;;24465;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.123.696/0001-26;QI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a receber;;;38205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;21528088;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1992;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-55444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7916621;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1031300;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;13847;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.124.743/0001-56;COLIBRI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4048;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;682191;660165;964301;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6558219;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;327206;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1463396;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;6190;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.142.774/0001-30;HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.152.462/0001-07;PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2130088;1145679;1149025;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.152.462/0001-07;PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;20416834;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.152.462/0001-07;PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.152.462/0001-07;PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11485;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.152.462/0001-07;PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;7265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2774588;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;10298832;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-33817;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1827215;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;741679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;8424;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.159.612/0001-04;VINCI VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;67394;8066382;46187217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;0;11387;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;0;351563;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;26809334;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;63932;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.169.654/0001-26;VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;7486;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;844343309;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2415028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;161759590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;241735565;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;61720742;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;30561;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.192.422/0001-99;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;22091;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;4398420;3247508;2109440;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;24706441;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;2938715;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;10633;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;17632;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.202.101/0001-28;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;6433;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5755865853;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-100761;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;706197551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;174219370;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;127172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.203.379/0001-10;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;24328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.289.387/0001-20;QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;851874355;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.289.387/0001-20;QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;232854140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.289.387/0001-20;QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a pagar;;;109799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.289.387/0001-20;QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI;2026-07-31;Valores a receber;;;22923;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;365000;11565315;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;0;0;701;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;58511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;3390972;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;27539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.183/0001-63;SHEFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;3521;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;12393;184128;1777943;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;1767645;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6404328;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1477980;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7631;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.293.559/0001-30;2GF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3060;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.473.541/0001-10;INFINITUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1386709;977853;9514083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.473.541/0001-10;INFINITUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.473.541/0001-10;INFINITUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;403025;690339;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.473.541/0001-10;INFINITUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15252;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.473.541/0001-10;INFINITUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.611.146/0001-56;ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;19676936;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.611.146/0001-56;ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10397;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.611.146/0001-56;ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6047;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;612028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;19334740;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;221894;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;156000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1299340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;44580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-87116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;17645360;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;2356854;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;7705104;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;11913986;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;;;99104;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;7807540;27829472;21237877;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1190276;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.626.717/0001-26;IBIUNA RF ATIVO INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;59112;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.639.442/0001-65;051 INTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;4490;1000;1983377;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.639.442/0001-65;051 INTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.639.442/0001-65;051 INTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3490;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.639.442/0001-65;051 INTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;2033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.657.698/0001-03;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;3720772;3892344;15195822;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.657.698/0001-03;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;38871;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.657.698/0001-03;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.657.698/0001-03;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;27734;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.657.698/0001-03;VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3085;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.757.080/0001-07;ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.757.080/0001-07;ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2413739;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.757.080/0001-07;ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;43900434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.757.080/0001-07;ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9539;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.757.080/0001-07;ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5794;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Ações;0;0;7936990;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;4980000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1042;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;475000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1667172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Valores a pagar;;;7687;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.774.471/0001-30;PERENNITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO;2026-07-31;Valores a receber;;;22875;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23578638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;;;378257;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;37732;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;20795821;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;33957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;62865;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;21717;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.779.386/0001-64;MOXUARA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;6778;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1001776;30935610;22132462;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;0;0;9344243;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;3878799;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1055537;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6806;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.851.979/0001-94;KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;85251;83637;1521838;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.851.979/0001-94;KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.851.979/0001-94;KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.851.979/0001-94;KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;634534;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;209280;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;63096;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;120675;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;3908;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;233231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;56364;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.889.156/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;3924;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.893.136/0001-50;ARENA PFC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;250019;555000;3691225;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.893.136/0001-50;ARENA PFC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.893.136/0001-50;ARENA PFC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2612092;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.893.136/0001-50;ARENA PFC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;15605;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.893.136/0001-50;ARENA PFC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1668;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16203;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;2217;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-2657;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;456132;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;14853750;21766913;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18352;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.897.542/0001-91;BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;9603;;2026-10-29
CLASSES - FIF;64.949.435/0001-60;IBIUNA EQUITIES RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4555194;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.949.435/0001-60;IBIUNA EQUITIES RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.949.435/0001-60;IBIUNA EQUITIES RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7846;;2027-01-27
CLASSES - FIF;64.949.435/0001-60;IBIUNA EQUITIES RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1748;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.024.323/0001-60;ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3662;2000;3152543;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.024.323/0001-60;ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.024.323/0001-60;ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1852;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.024.323/0001-60;ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2031;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;26532;1555790;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;57703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1450;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;61200;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;30860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;40271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;1596;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;10245;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.099.917/0001-30;CLASSE ÚNICA DO WITZ FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;19116;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.107.012/0001-65;WHG FINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;158513542;184466686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.107.012/0001-65;WHG FINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.107.012/0001-65;WHG FINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;0;0;15;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.107.012/0001-65;WHG FINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;15514;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;474220786;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2231580;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;4780268;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;162443;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.441.922/0001-80;ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;15944;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;359270;445893;4280502;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;564585;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;483333;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7967;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.455.714/0001-30;IBIUNA EQUITIES PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;72658;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.536.263/0001-65;IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;11796439;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.536.263/0001-65;IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.536.263/0001-65;IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;1293;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.536.263/0001-65;IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;423355;2542290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2824;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;22220;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;652183;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;142032;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.561.546/0001-67;GENÈVE MASTERPIECE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;21231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;393537;924741;9241231;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;4518;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;9228402;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2630331;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;2004619;2061393;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;938533;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.651.947/0001-08;CLASSE B DE COTAS DO TACHYON FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3006;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.679.901/0001-05;VINLAND PLUS IV FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;51946947;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.679.901/0001-05;VINLAND PLUS IV FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.679.901/0001-05;VINLAND PLUS IV FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;80863;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.679.901/0001-05;VINLAND PLUS IV FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6643;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.791.640/0001-02;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.791.640/0001-02;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;109618489;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.791.640/0001-02;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;44625319;72101340;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.791.640/0001-02;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;23434;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.791.640/0001-02;XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4028;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;9145400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;9875887;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;1523410;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9617;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.843.422/0001-74;OPEN K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2802;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.878.105/0001-93;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;205099498;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.878.105/0001-93;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Disponibilidades;;;33106;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.878.105/0001-93;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a pagar;;;631720;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.878.105/0001-93;ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-07-31;Valores a receber;;;389100;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.905.751/0001-00;OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;20710703;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.905.751/0001-00;OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;620;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.905.751/0001-00;OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18265;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.905.751/0001-00;OPEN K FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2801;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.905.883/0001-24;CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;2252914;18987804;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.905.883/0001-24;CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;116350;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.905.883/0001-24;CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;999;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.905.883/0001-24;CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18410;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.905.883/0001-24;CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;6102;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1375381;499260;1905679;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2939401;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6287172;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;1069591;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.926.116/0001-00;TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3093;;2026-10-29
CLASSES - FIF;65.927.701/0001-16;KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1209606;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.927.701/0001-16;KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;109653;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.927.701/0001-16;KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;41637622;;2027-01-27
CLASSES - FIF;65.927.701/0001-16;KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;953708;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.278.970/0001-61;PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;1750285;3093317;93819378;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.278.970/0001-61;PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.278.970/0001-61;PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;7249;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.278.970/0001-61;PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;5878363;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.278.970/0001-61;PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;9008;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;4621444;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;6255174;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-4523;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2332013;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;;;671630;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;2049113;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;9226;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.284.394/0001-65;ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;3700000;8247287;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1356;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;21238;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;38318;19540;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5384;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.318.332/0001-27;PRINCIPAL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2506;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;3082589;7472450;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;;;5608378;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;1501975;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;6100993;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;12185;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.330.318/0001-49;ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;65334;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.333.930/0001-75;ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;7508;7167474;24139084;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.333.930/0001-75;ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.333.930/0001-75;ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;18826;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.333.930/0001-75;ASUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.390.336/0001-16;SAJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;10539576;16638;11011872;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.390.336/0001-16;SAJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;290;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.390.336/0001-16;SAJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;10512125;32572449;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.390.336/0001-16;SAJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28915;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.390.336/0001-16;SAJ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;2108;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;1943506;115091;13595694;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;802083;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;4775971;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;1324466;5172004;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.573.084/0001-60;LAPIN 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;11570;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;10000;0;7409087;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;2590;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;12957;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;0;7252215;254129;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;3733;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.575.728/0001-50;HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;10613;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;5435292;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;17153;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12554;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;20994;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Ações;165940;306900;64528185;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;243050;703140;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;8186862;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Disponibilidades;;;376109;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;114470;0;139780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;6160103;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;0;0;204336;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Valores a pagar;;;18696;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.460/0001-37;SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II;2026-07-31;Valores a receber;;;711901;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.717/0001-50;COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;8154;1000;86271;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.717/0001-50;COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.717/0001-50;COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;20167594;20575638;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.717/0001-50;COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;21170;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.604.717/0001-50;COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3211136;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;20593684;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;5877855;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;19218;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;10845;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.678.989/0001-03;TAPAUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2277770;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.678.989/0001-03;TAPAUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.678.989/0001-03;TAPAUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3432;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.678.989/0001-03;TAPAUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;66.731.463/0001-31;ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;30108584;60100000;31909323;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.731.463/0001-31;ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.731.463/0001-31;ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.731.463/0001-31;ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.198/0001-06;ARC SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;720685;3769805;114930914;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.198/0001-06;ARC SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.198/0001-06;ARC SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.198/0001-06;ARC SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;679686;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.873/0001-05;ARC SPECIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;17168;0;117108981;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.873/0001-05;ARC SPECIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.873/0001-05;ARC SPECIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;115605313;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.732.873/0001-05;ARC SPECIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;56122453;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Debêntures;;;24988960;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;;;48390895;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1635;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;15564780;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;3889055;3906058;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a pagar;;;28033;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.740.401/0001-96;DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Valores a receber;;;629;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;47149;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;2465210;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;3000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;2509809;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;4988559;4996586;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;476;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.746.277/0001-76;XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.763.983/0001-26;PARANAÍBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;2380790;10079464;8757568;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.763.983/0001-26;PARANAÍBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.763.983/0001-26;PARANAÍBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4400;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.763.983/0001-26;PARANAÍBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.832.123/0001-05;TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;38607456;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.832.123/0001-05;TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.832.123/0001-05;TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;37929;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.832.123/0001-05;TARPON GT II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.869.719/0001-71;WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;3427803;3838785;142617551;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.869.719/0001-71;WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.869.719/0001-71;WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;5286;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.869.719/0001-71;WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.920.119/0001-90;C&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Cotas de Fundos;2739403;5073466;3122930;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.920.119/0001-90;C&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.920.119/0001-90;C&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a pagar;;;6941;;2026-10-29
CLASSES - FIF;66.920.119/0001-90;C&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.094.133/0001-45;COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Disponibilidades;;;257350;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.094.133/0001-45;COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;1737755;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.094.133/0001-45;COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;9348;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.094.133/0001-45;COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a pagar;;;11254;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.094.133/0001-45;COINEXT HX US HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Valores a receber;;;1156;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.100.621/0001-18;TREND XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;3913;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.100.621/0001-18;TREND XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;12934;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.100.621/0001-18;TREND XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Investimento no Exterior;;;418458;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.100.621/0001-18;TREND XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;3179;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.100.621/0001-18;TREND XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;68768500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;23372;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Debêntures;;;756413;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;2000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;657955;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;18219;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.227.574/0001-78;LFPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;989985;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;2204429;3638498;1313829;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;;;99707;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;;;360868;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;2392278;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;16426;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições vendidas;;;-12983;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;;;1030;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Opções - Posições titulares;;;6415;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;486541;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;502919;508519;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;112205;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.281.646/0001-65;BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;3951;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;8018452;5846009;54037409;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Brazilian Depository Receipt - BDR;0;0;3449616;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;3999892;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1032618;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;20764158;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;202079;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.511.153/0001-74;QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;448232;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.622.863/0001-71;LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;32364160;;2026-08-30
CLASSES - FIF;67.622.863/0001-71;LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;8101700;;2026-08-30
CLASSES - FIF;67.622.863/0001-71;LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2026-08-30
CLASSES - FIF;67.622.863/0001-71;LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;4492;;2026-08-30
CLASSES - FIF;67.622.863/0001-71;LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-08-30
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;1615708;61142776;58898899;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;0;0;7034914;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;1000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;8307055;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;75049;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.820.378/0001-02;IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;80741;;2027-01-27
CLASSES - FIF;67.901.136/0001-43;HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;2394443;2369184;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;;;929151;;2026-10-29
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Mercado Futuro - Posições compradas;;;23204;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Ações;0;0;65138513;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Cotas de Fundos;0;0;14101860;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;17221;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;1556511;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;90154;;2026-10-29
CLASSES - FIF;68.670.512/0001-07;CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;436515;;2026-10-29
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições lançadas;0;4900318;3349894;;2026-08-30
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Opções - Posições titulares;0;4900318;3349894;;2026-08-30
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;25215303;;2026-08-30
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Outras operações passivas e exigibilidades;;;25215303;;2026-08-30
CLASSES - FIF;71.739.445/0001-36;BRADESCO SUPER AÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;1516560;;2027-01-27
CLASSES - FIF;71.739.445/0001-36;BRADESCO SUPER AÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;9720;;2027-01-27
CLASSES - FIF;71.739.445/0001-36;BRADESCO SUPER AÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;2846;;2027-01-27
CLASSES - FIF;71.739.445/0001-36;BRADESCO SUPER AÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;1320;;2027-01-27
CLASSES - FIF;73.232.530/0001-39;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;5712660062;;2027-01-27
CLASSES - FIF;73.232.530/0001-39;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Disponibilidades;;;500;;2027-01-27
CLASSES - FIF;73.232.530/0001-39;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a pagar;;;10383900;;2027-01-27
CLASSES - FIF;73.232.530/0001-39;DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Valores a receber;;;23774;;2027-01-27
CLASSES - FIF;96.498.654/0001-66;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES MULTI SETORIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;;;12479810;;2027-01-27
CLASSES - FIF;96.498.654/0001-66;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES MULTI SETORIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;10000;;2027-01-27
CLASSES - FIF;96.498.654/0001-66;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES MULTI SETORIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;44831;;2027-01-27
CLASSES - FIF;96.498.654/0001-66;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES MULTI SETORIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;4471;;2027-01-27
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Cotas de Fundos;28454;164364;48742182;;2026-10-29
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;0;0;6493057;;2026-10-29
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;5000;;2026-10-29
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;0;0;12332194;;2026-10-29
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;35655;;2026-10-29
CLASSES - FIF;97.929.213/0001-34;SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;5283;;2026-10-29
CLASSES - FIP;21.398.200/0001-14;LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;21.398.200/0001-14;LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;416217591;;2026-08-31
CLASSES - FIP;21.398.200/0001-14;LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;6736842;;2026-08-31
CLASSES - FIP;21.398.200/0001-14;LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;24.193.650/0001-69;Winax Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia;2026-07-31;Disponibilidades;;;857;;2026-08-31
CLASSES - FIP;24.193.650/0001-69;Winax Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;10000000;;2026-08-31
CLASSES - FIP;24.193.650/0001-69;Winax Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia;2026-07-31;Valores a pagar;;;8000;;2026-08-31
CLASSES - FIP;24.193.650/0001-69;Winax Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;49.736.450/0001-36;BRABO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;49.736.450/0001-36;BRABO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;33435443;;2026-08-31
CLASSES - FIP;49.736.450/0001-36;BRABO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Valores a pagar;;;5000;;2026-08-31
CLASSES - FIP;49.736.450/0001-36;BRABO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Ações;0;0;183911997;;2026-10-29
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;;;179549;;2026-10-29
CLASSES - FIP;60.419.511/0001-74;COSTA SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Disponibilidades;;;0;;2026-08-31
CLASSES - FIP;60.419.511/0001-74;COSTA SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Outras aplicações;0;0;12273542;;2026-08-31
CLASSES - FIP;60.419.511/0001-74;COSTA SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a pagar;;;7000;;2026-08-31
CLASSES - FIP;60.419.511/0001-74;COSTA SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Valores a receber;;;0;;2026-08-31
