TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CD_SWAP;DS_SWAP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;5121433.85;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;195278253.15;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;233252179.83;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;2108859.00;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;94998.40;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;177706938.49;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;54502946.32;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;3024715.48;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;71637808.22;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;29309492.38;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;128294461.42;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;613433587.83;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;363591754.40;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;106618397.22;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1086119.00;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;84672985.20;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;224497440.19;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;178807261.97;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;23620680.34;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;675514598.87;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;18538.38;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;43432886.37;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;846488072.24;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;188397350.14;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;60410405.32;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1820661545.94;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;5883680.16;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;174020659.00;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;655009.12;;;SLP;IAP X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1486162543.49;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;677559608.13;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;425872299.57;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;2581620.38;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;120648173.29;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1504012957.97;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1359649211.62;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1796425011.82;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;23758.22;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;33603.94;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;204373.65;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;2430103.66;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;6366614.17;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;0.00;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;388669603.60;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;30431133.35;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1116744915.80;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;173903478.51;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;23161366.84;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;64033500.25;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;444997438.63;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;821132940.14;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;28028768.21;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;108510733.18;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;26471.09;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;0.00;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;144406.47;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;387375.06;;;SSE;SEL X REU
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1453106.61;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;103416.62;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;0.00;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;133009.45;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;558282.04;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;6626.86;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;37914.53;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;11360.32;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;4102.34;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;29728.46;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;60.185.647/0001-67;GARRINGTON FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;23606.98;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;128256.16;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;92482847.47;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;4846504.93;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1839362.82;;;SDL;DI1 X IAP
