TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;TP_TITPUB;CD_ISIN;CD_SELIC;DT_EMISSAO;DT_VENC
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;567153.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;391079.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;136765.34;7.000000;136838.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;286.000000;5548465.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955841.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954017.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30297.000000;590787379.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;147338910.40;1272000.000000;1264760188.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;535000.000000;486883280.30;1730000.000000;1590838429.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1855000.000000;1855000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1650000.000000;1452159179.52;1650000.000000;1469411946.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475000.000000;464702298.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;342561.000000;229493643.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;214090542.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3156.000000;60947273.85;0.000000;0.00;6562.000000;127862464.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38894219.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;13089724.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78121.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3192.000000;62257350.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1955.000000;38157481.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1739.000000;1601631.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1113226.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1243.000000;24163974.82;1243.000000;24288432.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19461185.24;2182.000000;42588042.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;270.000000;5216056.94;300.000000;5817057.30;1730.000000;33723287.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1141.000000;21941831.40;0.000000;0.00;2728.000000;53051716.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;292.000000;5664107.57;1472.000000;28720636.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;703.000000;13553704.44;600.000000;11644519.79;2731.000000;53196482.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;30225753.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9694337.31;1200.000000;23343609.06;1854.000000;36083987.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;61374.000000;1197755990.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156410.000000;1214421261.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470700.000000;6737305227.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4508468.000000;20303401958.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;141593.000000;575292007.28;4412698.000000;19855596700.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6857355.000000;40322461420.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530112.000000;2580826341.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092416.000000;5338850354.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654330.000000;3137271023.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3805460.000000;19405495796.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4865257.000000;27430123041.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1559943.000000;7705699702.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;00.825.076/0001-56;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;68.000000;1314765.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;00.825.077/0001-09;BECMAXI FIF - CI RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;295.000000;5740147.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1620.000000;1489465.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;00.838.267/0001-52;BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1376.000000;26611601.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25426224.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1800.000000;35186881.33;2200.000000;42618694.20;7900.000000;154511509.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2970.000000;58034306.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.975.480/0001-06;BRADESCO H FIF  - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;76260594.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1579.000000;1451769.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;743214.71;340.000000;6646417.55;1355.000000;26501668.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;11919515.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;11086173.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;12190117.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;433567.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;522606.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1923.000000;8094655.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;95923.000000;88391065.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;41991999.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102944.000000;469630612.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;561307.000000;403650224.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3938.000000;76644414.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238.000000;24114700.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;5039702.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39035786.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150684.000000;109464370.58;0.000000;0.00;36257.000000;26403932.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67131.000000;32234632.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485.000000;11591220.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;22928958.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2375.000000;9636623.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7315.000000;30791713.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;274.000000;5353443.89;274.000000;5328281.67;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1574.000000;7121739.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;1380996.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;3698740.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;357292.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8795.000000;6401273.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;162.000000;3143923.79;213.000000;4162056.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.624.111/0001-31;BECSUPER FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;696.000000;13534764.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;667888.000000;447442225.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15024.000000;293203734.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;117216.000000;2289164561.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;997.000000;917961.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;1092878.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63000.000000;64321258.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97793170.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1696.000000;32820716.54;0.000000;0.00;10428.000000;203940711.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8153.000000;159459789.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430.000000;66988906.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7465.000000;145928696.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6479.000000;126600765.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16670.000000;67533632.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6947.000000;27852641.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;19147053.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6167.000000;120326198.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3875.000000;75578707.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1153.000000;22545760.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13036.000000;253409660.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6701.000000;130872496.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6690.000000;130816251.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;7608308.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12993.000000;254122537.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;51733.000000;47670892.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28772.000000;218521871.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;394757.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;201.000000;3901548.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4500.000000;87875119.63;1500.000000;29076375.71;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19434103.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5055.000000;24416856.86;40055.000000;194352372.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6575224.000000;3067822527.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;261710.000000;5083061424.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30996.000000;601653682.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;236636.000000;4598623301.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5300000.000000;4381850872.58;8500000.000000;7075235219.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9500000.000000;9500000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8392300.000000;7473785382.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98750.000000;1928616477.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47150.000000;919622204.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26000.000000;506447658.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;80.000000;1552042.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28113.000000;162319337.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51013.000000;313355317.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22379.000000;116710348.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;2164560.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;168462.000000;167041297.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;29807042.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.937.672/0001-53;RENTAMIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;43437.000000;31236082.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;720.000000;13944190.36;0.000000;0.00;10.000000;194932.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;02.998.275/0001-91;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1163495.23;63.000000;1224767.44;93.000000;1818952.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4087.000000;79208060.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1458.000000;28516174.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19553998.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29310255.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39035786.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5145120.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2109154.000000;1316328383.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97792094.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5637.000000;110225890.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19209678.71;3000.000000;58302310.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97741926.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195302934.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195041824.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38957512.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;207987.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;976514.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8376.000000;162930847.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24925.000000;484375521.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;141968100.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47000.000000;214205211.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;85752014.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61295.000000;258014518.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61173.000000;248210808.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;142994244.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67000.000000;325093220.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52500.000000;244884875.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46060.000000;208403540.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;109951809.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32410.000000;135114027.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62449.000000;252993869.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;100232624.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.191.766/0001-99;SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1421.000000;6896079.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;474.000000;391494.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9756.000000;47337454.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;24607804.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;756545.31;0.000000;0.00;9156.000000;42707922.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;140384.58;17.000000;77255.14;2886.000000;13153111.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;170.000000;765386.87;0.000000;0.00;9056.000000;40974868.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;13116.26;6.000000;26489.89;616.000000;2717181.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16742.000000;12910818.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;2330379.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;10608123.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;2985144.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10900.000000;5206503.65;15800.000000;7586766.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1378.000000;26949587.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17586153.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9862798.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2965717.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3900836.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;785.000000;15228931.96;785.000000;15278279.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;8084587.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;393.000000;7604874.54;393.000000;7633082.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;2887381.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108145.000000;99431016.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10227.000000;43049467.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;22095178.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2491.000000;10680421.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21990385.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8978.000000;36371779.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4550.000000;18242347.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9108.000000;41210169.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7153.000000;29023482.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5954.000000;23649676.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;03.206.300/0001-10;FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2085615.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;03.211.632/0001-92;BANRISUL FBSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61180.000000;1190663055.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1105813.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;391168.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195570.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4302852.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585.000000;11417967.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3911406.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;6050546.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;4332972.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4302546.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;483313.34;25.000000;487947.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371583.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4247.000000;17535999.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4984.000000;20666427.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4119.000000;17832848.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5803.000000;24427086.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2897775.000000;56247806179.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189000.000000;3696541182.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;2542019827.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89677.000000;1752303880.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46038.000000;898564766.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20001.000000;389884084.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;388942199.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;975565093.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153714.000000;3006435882.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239700.000000;4687820158.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137400.000000;2685948140.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60575.000000;1183047525.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.394.711/0001-86;BRADESCO IBOVESPA PLUS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25.000000;473961.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1563.000000;1440156.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1271009.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;2404451.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955863.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.416.010/0001-09;ICATU VANGUARDA  XXXIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;4563677.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;941.000000;4566986.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;1494048.22;77.000000;1505225.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.497.804/0001-36;SANTANDER INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;62662.85;642.000000;2677927.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;287843.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;898393.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;217.000000;4222200.66;202.000000;3937169.68;150.000000;2933762.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175772.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;48424.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11847.000000;49868635.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8396052.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8518086.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4101801.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3958265.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;9192927.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2737984.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2366135.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;3246473.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;1029148.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;148.000000;2872781.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10622.000000;205859558.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;302.000000;299144.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;18481756.02;0.000000;0.00;20000.000000;18668388.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;96246065.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39116837.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;48537899.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;50000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21031.000000;410741601.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20982.000000;17329819.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;117002915.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194627765.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;202339.000000;145507395.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;136827608.89;7000.000000;136899211.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;18179998.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;479118.000000;320978403.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;33548749.10;0.000000;0.00;79200.000000;53856627.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5747.000000;112402233.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;898.000000;17562213.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687.000000;13433597.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;38604.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1861.000000;9030753.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31616.000000;19731626.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4452763.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3830.000000;3188017.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;2912974.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;3400039.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6820.000000;4331634.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;3361225.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750.000000;34224802.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5859088.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3903578.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8462.000000;7898595.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8329.000000;7287577.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3770.000000;3123249.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;4930626.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303290.000000;203184893.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;116776659.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;152.000000;733491.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103500.000000;90558797.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;26525688.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6604.000000;128637705.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;26520660.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2235.000000;43499305.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;367.000000;7112639.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;23314071.99;0.000000;0.00;7300.000000;142643245.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77736413.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77851106.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2181.000000;2162606.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1456923.78;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5172.000000;100644022.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4879473.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13603872.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19478756.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;116254.20;6.000000;116617.06;15.000000;293379.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;122.000000;2375770.82;107.000000;2082220.72;82.000000;1603790.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;190.000000;3690765.09;180.000000;3503527.05;129.000000;2523036.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;59.000000;1135923.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.920.198/0001-10;UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58662.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;186.000000;3604771.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96878.50;5.000000;97048.89;7.000000;136910.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96680.51;3.000000;58389.69;10.000000;195586.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78234.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4096.000000;79698614.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;14052883.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;14784432.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;14770055.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2405582.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;811504.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;777831.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;4003710.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;438.000000;403510.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1701461.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;919624.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2506.000000;2308943.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1922.000000;7786421.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;9485159.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;938804.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;411.000000;7977792.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96867589.94;0.000000;0.00;6200.000000;121010937.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58479688.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97235549.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11250.000000;219502146.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;974264.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1187.000000;22801888.62;15187.000000;295145728.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5600.000000;108321319.97;0.000000;0.00;1917.000000;37439572.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12383.000000;241520291.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96497678.46;5000.000000;97113014.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;105302623.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2781.000000;13499023.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;11930635.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39060.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;45151.14;0.000000;0.00;135.000000;610822.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;1982281.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;296.000000;1379282.40;0.000000;0.00;204.000000;951552.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;11318218.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;13643406.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;16069973.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;880129.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;1031611.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2946711.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;202560.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;3493677.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1129123.000000;21917054173.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;194869230.24;10000.000000;195586341.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;195431507.76;136620.000000;2672071197.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25290.000000;20176629.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;3204272.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18200.000000;12376144.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;3556767.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11900.000000;5684051.24;18600.000000;8931256.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;27242943.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;24325174.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;15319493.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;11464282.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;9173409.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10536102.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3900836.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;456.000000;8846376.68;456.000000;8875026.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;10027997.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;274.000000;5302126.27;274.000000;5321793.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;33779.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;173.000000;806494.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;3324863.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;606174.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;6492934.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7787021.000000;7175579204.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122347.000000;105259519.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84760.000000;1657771590.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;194714524.72;0.000000;0.00;9316.000000;182165051.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31500.000000;616096974.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96248.000000;1882325050.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96813113.01;0.000000;0.00;37600.000000;735019287.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45.000000;213664.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;475289.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;640831.24;608.000000;2750962.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;6124661.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;2008473.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1611.000000;6716096.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;303940.000000;203620246.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.000000;18837469.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1291.000000;25250196.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4076.000000;79499047.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2331.000000;45496209.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22492181.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2488091.000000;1552823702.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10433767.000000;4868114633.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20757.000000;403393684.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8288.000000;161177647.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24748.000000;482598024.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10322.000000;201322171.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34908.000000;681330615.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5983.000000;117011282.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;17940052.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2550.000000;11654370.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;11898613.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30891.000000;164558078.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38900.000000;217947963.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;26686764.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;28191.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97792.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;68088.000000;62601683.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2840378.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8950.000000;45689476.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6655.000000;34836017.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;2592772.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;1527545.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;61.000000;291431.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;4456328.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32575.000000;129389931.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;73044011.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;207977026.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2525.000000;10911310.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2481.000000;48272489.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38803136.76;2000.000000;38845205.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;268415.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121350.000000;987231787.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266594.000000;1345802893.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34500.000000;168012608.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1246.000000;6046664.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9751.000000;49260116.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8529.000000;44388828.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25902.000000;141136110.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11397.000000;65494992.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;26690964.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;10670961.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2561573.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1623233.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4202902.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;10468237.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10671.000000;44918438.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;10028621.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;36460.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3524.000000;15944734.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1262.000000;1162480.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44983.000000;44603641.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22854.000000;446962369.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97792134.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58590901.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19511306.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39096808.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;68390663.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;99.000000;1925581.69;60.000000;1167394.51;42.000000;821453.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.609.220/0001-78;KOVR EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;574.000000;9854612.22;574.000000;11195400.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.609.220/0001-78;KOVR EXCLUSIVO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;94.000000;1434022.90;94.000000;1838360.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;960.000000;936062.78;1060.000000;1037019.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6465.000000;31350228.94;760.000000;3661447.36;65695.000000;318761181.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21283.000000;415010598.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51257.000000;213010375.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33999.000000;139074266.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10800.000000;45461404.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9950.000000;39892584.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24505.000000;114302930.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28787.000000;139409378.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;174676954.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24348.000000;123808921.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32881.000000;177094261.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;10083318.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19716.000000;106384817.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10350.000000;201134544.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35794.000000;167983267.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85033.000000;415018888.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65712.000000;360813773.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46619.000000;272996743.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37176.000000;173277185.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31793.000000;159175471.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6475.000000;40154898.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19420.000000;378317576.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;97042752.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.714.699/0001-02;SEVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;545.000000;2642615.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17696.000000;85906775.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50560.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;96300.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;95016.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;640482.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1093.000000;21267714.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13259.000000;76555049.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22767.000000;139799548.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13086.000000;68245749.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;926583.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1754.000000;8181487.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.000000;8319330.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3441.000000;16696205.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3251.000000;13774655.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1306.000000;1294463.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;2066115.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3442037.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;899687.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.764.399/0001-38;CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;380.000000;1840377.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195586.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12324.000000;240079485.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;204.000000;987922.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132613.000000;637624902.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42100.000000;206887210.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;38.000000;721961.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;178534.84;0.000000;0.00;30.000000;141968.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;197209.82;0.000000;0.00;31.000000;123133.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;165650.36;0.000000;0.00;30.000000;125066.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;459097.64;0.000000;0.00;55.000000;231516.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;202560.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;623458.000000;497401389.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;150000.000000;115674513.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;48356.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;64529.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390967.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1172410.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;42648.48;52.000000;43283.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;43000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;04.869.180/0001-01;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;27101.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;128.000000;2480702.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;857243.84;73.000000;1427780.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19375.70;4.000000;77927.35;18.000000;352055.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39117.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39117.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;112.000000;2178908.61;127.000000;2475667.46;98.000000;1916725.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4863497.23;283.000000;5503079.10;127.000000;2483919.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97228.24;5.000000;97278.11;5.000000;97792.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19557.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38654.38;0.000000;0.00;2.000000;39108.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38992.17;2.000000;39096.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19375.70;4.000000;77989.00;18.000000;352055.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97262.54;9.000000;176027.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11751.000000;57015377.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;11176988.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1268.000000;24631604.80;2536.000000;49263209.60;2461.000000;48064069.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25301631.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4732273.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2291.000000;10441372.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3638.000000;15953407.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3379.000000;14482749.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1115819.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2211.000000;10313154.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6121.000000;28058626.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4325.000000;19299083.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;2830870.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697.000000;2825080.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;1765832.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;772.000000;3744789.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;962438.46;50.000000;971130.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3242.000000;15342019.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2626658.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;896688.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;2916869.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1067.000000;4862914.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;19699922.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;325298.000000;6318099099.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192477221.88;77039.000000;1499392843.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1544847.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;2556406.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;398.000000;7721291.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955841.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954017.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42506.000000;42147531.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;8916627.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;8605093.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14895884.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17381967.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;6388569.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3418170.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;529321.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3468.000000;15225196.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2742.000000;11829631.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;125136.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1623010.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7139.000000;33299686.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6029.000000;27555380.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3450.000000;15584558.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;4297624.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.000000;2594533.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;447670.000000;299909766.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;43748211.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5063.000000;98931883.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4691612.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10503.000000;79769748.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1316.000000;25544465.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25412900.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;295.000000;5738371.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;6960158.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;5977138.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9200.000000;9200000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10300.000000;9065789.64;10300.000000;9172692.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;3913282.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1251.000000;1150198.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30157.000000;157717727.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8339.000000;42658593.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31095.000000;156028844.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29741.000000;153668035.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33696.000000;168428215.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11340.000000;55225496.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6265.000000;32356856.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;3031339.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;527584.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;164.000000;3200573.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955399.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9365424.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714.000000;13963719.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9774192.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1953029.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;330.000000;6452956.18;0.000000;0.00;371.000000;7255658.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;307855.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5830313.16;300.000000;5830232.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;435369.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;67929.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70.000000;1369136.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;451.000000;414659.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6525.000000;30083014.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7788.000000;33946199.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;3449295.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3690.000000;15888138.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;8794.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;325.000000;6293369.37;362.000000;7078547.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4409.88;2.000000;8822.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4514.96;24.000000;108590.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;121303.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;66251.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;9079.90;17.000000;76581.84;264.000000;1203195.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;104.000000;454921.95;157.000000;690497.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8440.99;43.000000;181003.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1291.000000;25248126.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19548.36;0.000000;0.00;404.000000;7901688.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;9297.90;31.000000;143222.29;504.000000;2350894.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1410.000000;27577370.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2872.000000;56049063.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33000.000000;28873819.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58675256.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27375598.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19540170.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;30769674.72;1600.000000;31094565.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49500.000000;49500000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3542745.27;33000.000000;29388238.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17602770.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3911406.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25389381.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925.000000;4377349.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2214.000000;10090432.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;870.000000;3530459.91;0.000000;0.00;840.000000;3408318.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2300.000000;10673103.49;5610.000000;26167698.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;60.000000;290668.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94800.000000;446420284.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;116855901.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70350.000000;335878017.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69800.000000;336584659.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88870.000000;435721443.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77119.000000;377231105.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62233.000000;303257983.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.114.711/0001-00;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25796.000000;21305882.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;38528.000000;751900524.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656045.000000;4924758041.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;233.000000;4522690.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;726.000000;14110109.65;14601.000000;285572475.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;941.000000;18307368.77;0.000000;0.00;5609.000000;109704378.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;216.000000;4215389.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;49715.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4750.000000;4156080.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10170377.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;7190782.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;2214215.79;4400.000000;3918431.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5867590.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2601085.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;629391.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;1116601.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;406103.30;0.000000;0.00;109.000000;442269.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340.000000;1577926.31;780.000000;3638289.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;760746.000000;354943606.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17406992.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97785249.20;7505.000000;146775512.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9774192.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6552.000000;128027197.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58590880.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2481.000000;48423892.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1729.000000;33678769.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38925553.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29170664.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;23076105.37;2800.000000;54415489.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9649767.84;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1493957.000000;1000855599.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;109700.000000;78560938.54;1315100.000000;957713301.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;108400.000000;72447075.08;1508400.000000;1025723952.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1688800.000000;1072619520.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793600.000000;381066935.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39000.000000;762269384.92;0.000000;0.00;51534.000000;1007851998.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;872533.91;84847.000000;1659098125.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38250.000000;747725737.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25768.000000;503511116.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55721.000000;1088247480.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10310.000000;48063105.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287100.000000;251202230.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.164.358/0001-73;CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5333784.000000;3835666965.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;236.000000;1143293.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;872533.91;0.000000;0.00;2410.000000;47125136.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1822.000000;35602190.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;19255159.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;17616324.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8939195.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7999633.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1560461.04;0.000000;0.00;703.000000;13748592.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4495656.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493.000000;2246875.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1777.000000;8622248.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1661.000000;7747690.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;7465606.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14300.000000;9724113.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;10027997.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18779.000000;13504481.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37300.000000;27163490.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17400.000000;11832137.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86700.000000;75859398.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23510.000000;19417789.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.164.377/0001-08;CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3881.000000;75906223.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.170.419/0001-05;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9096515.000000;7374198197.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;05.170.419/0001-05;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;66255.000000;1289428442.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;175206.000000;173727775.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38987297.78;2000.000000;39008364.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220.000000;5088896.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97426443.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17398062.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4130.000000;80447262.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;4283293.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;632.000000;12360043.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050.000000;16744941.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1627.000000;31744888.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;410.000000;1858238.43;1895.000000;8636571.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82239.000000;632761410.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.207.090/0001-00;BRAM H CASH II FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58399.63;0.000000;0.00;73.000000;1427780.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23118.000000;449899493.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;4572399.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136529277.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4172.000000;19440426.50;0.000000;0.00;2293.000000;10695638.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7591.000000;6641853.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10688756.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;696.000000;640634.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3324695.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;286.000000;1385306.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;621.000000;3012515.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124040.000000;590770621.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110929.000000;537821413.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76837.000000;369533905.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75325.000000;377474130.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68225.000000;334828587.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2231.000000;43632320.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;2400875.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19540170.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;6800079.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;40053404.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19481700.50;0.000000;0.00;3000.000000;58661996.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3419.000000;66724145.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7854.000000;59650729.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;31293470.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2366135.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21735.000000;91491076.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;20287611.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13520.000000;65600900.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;46644738.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11535.000000;52191377.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8209549.24;7590.000000;31641945.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16891.000000;68428949.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;80186099.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;801.000000;15495235.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;48893.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132557.000000;630815632.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159958.000000;787062249.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1823.000000;35614547.57;0.000000;0.00;30.000000;586710.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58662.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1102.000000;5348238.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1759860.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1271206.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1110.000000;4672426.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1632566.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1516.000000;1502803.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955399.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.458.910/0001-36;FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;331804.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13040.000000;253406241.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;84415.18;2241.000000;9433241.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;43963.90;987.000000;4340897.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;689641.20;0.000000;0.00;26049.000000;121504878.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;85869.78;628.000000;2692613.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;122598.02;1657.000000;6723314.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;83992.96;1241.000000;5173604.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;41027.22;1972.000000;7988981.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;120738.11;1297.000000;5151764.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21452.000000;104088056.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6746129.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1665.000000;7513895.02;0.000000;0.00;21064.000000;95306386.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6130.000000;27937828.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4230440.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1083.000000;997901.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;2405514.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;1385513.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2074.000000;1911050.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;4003710.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;3398963.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1620483.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1328731.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1251097.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;60566.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;218800.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177837.000000;809297880.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;148402.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;59765.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;241027.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3285.000000;13328960.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2424695.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;308.000000;6013910.24;0.000000;0.00;414.000000;8096610.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47.000000;902926.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42016.000000;28148031.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18900.000000;9075308.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;571963.15;5800.000000;3673998.66;30700.000000;18355461.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68300.000000;46444541.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6400.000000;4659732.30;21800.000000;15875712.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;5798794.15;7000.000000;5826664.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9647280.57;500.000000;9711309.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;510.000000;9895022.60;2495.000000;48488104.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;385542.58;0.000000;0.00;975.000000;18960937.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;15278293.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;10810715.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;1736220.76;550.000000;10716918.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1754390.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.000000;17651289.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;205.000000;3959850.03;0.000000;0.00;942.000000;18379650.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1364.000000;26622430.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698.000000;33162450.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;1463147.09;1210.000000;23643629.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1535.000000;30015402.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;323605.000000;298195331.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;52666564.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2873.000000;11914094.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;193225543.61;10000.000000;195303003.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6319.000000;123561717.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;93304811.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;55762.000000;1082378779.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1431501.000000;1398799963.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;750000.000000;686567869.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;260000.000000;174183363.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64385.000000;287738465.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37176.000000;726939912.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6850.000000;133905903.42;29832.000000;583168188.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24880.000000;486159999.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10389.000000;201477711.45;0.000000;0.00;6611.000000;129114815.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;274167.000000;250826238.46;274167.000000;252112947.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44496.000000;37769887.89;0.000000;0.00;12345.000000;10625654.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90000.000000;60149785.59;0.000000;0.00;20000.000000;13600158.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117181.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;913.000000;17817825.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;160000.000000;671201739.30;0.000000;0.00;171380.000000;721405142.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;20917032.10;15000.000000;62568405.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55620.000000;225547571.24;10000.000000;40752011.96;122715.000000;497918842.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65000.000000;269876986.33;0.000000;0.00;94450.000000;393752542.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;130000.000000;528298139.25;0.000000;0.00;148800.000000;602819704.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;64800.000000;260728877.12;0.000000;0.00;81484.000000;326694207.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4119.000000;80385129.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42412.000000;37108983.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33000.000000;156164910.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;45575576.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12628167.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;33964963.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46875.000000;218647210.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;63344541.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;79165302.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1055612.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3443.000000;67340377.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11327570.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1454.000000;1045349.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;336.000000;6511844.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1325709.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7246.000000;141163088.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62450.000000;62094554.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;8222635.39;99000.000000;82405680.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9633850.16;0.000000;0.00;17500.000000;341131517.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9613307.68;0.000000;0.00;29500.000000;573689744.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3591720.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;8213952.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4691612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955841.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;585908.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1266607.44;65.000000;1268663.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;5741906.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;32526.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785.000000;1299915.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2009.000000;8375318.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2076.000000;8423416.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7680.000000;32328142.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.290.634/0001-02;UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;457.000000;8856883.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;659302.000000;474121565.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5867525.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10546358.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;952.000000;4298389.04;0.000000;0.00;1915.000000;8664628.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1989426.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488504.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2660.000000;20202564.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15990.000000;310959288.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11240.000000;218761608.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4060.000000;18918535.84;0.000000;0.00;2897.000000;13512980.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;244.000000;4761828.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1279.000000;4630264.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34430.000000;170921812.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15125.000000;11014686.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11343077.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11338074.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15484.000000;14236348.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2888.000000;1386745.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;762.000000;14895720.17;0.000000;0.00;177.000000;3461841.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.000000;13942007.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;22275815.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;8646434.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2553613.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1009.000000;19622139.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7999635.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;9386675.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1413.000000;27634083.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14895884.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922.000000;18006937.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3876124.45;612.000000;11936562.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11745696.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;962438.46;50.000000;971130.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2223055.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1732188.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3063.000000;14494954.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008.000000;4594021.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;2479332.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;2819643.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2547.000000;49695285.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4169.000000;81370096.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17475.000000;341291877.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11225.000000;218469666.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37969.000000;27304355.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117290.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;792.000000;568871.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;10350904.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;386826.19;0.000000;0.00;738.000000;14433088.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2130.000000;41543908.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;5414902.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76.000000;1472697.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4106339.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7676.000000;150121779.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96770197.93;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;389864591.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;388942199.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4447.000000;18043801.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4346.000000;18502009.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731.000000;10847702.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;708.000000;3223236.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;3118233.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2396.000000;10083679.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97793.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1426432.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;3121137.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49848.000000;967583971.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;72824370.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40594.000000;787900572.06;0.000000;0.00;6686.000000;130767589.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12226.000000;239067187.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29160.000000;569791375.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;175661038.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;495901304.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10456.000000;204010172.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12244.000000;235203306.12;56456.000000;1097171741.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;272003169.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;410516091.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;429666455.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;78016729.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;578986070.76;30000.000000;582678085.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;389744019.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125000.000000;610620210.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;247258270.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2830094.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39117.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;460.000000;8941068.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;1164939.25;4800.000000;3696973.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1588600.71;4800.000000;3865565.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1698956.20;16551.000000;14245865.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;2683486.36;25996.000000;17677485.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;3591763.53;30594.000000;22279887.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21240.000000;10198918.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;2727058.58;13163.000000;12104165.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;2419585.04;7565.000000;7400995.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3736.000000;2913452.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;2508943.32;19331.000000;12277835.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1592685.78;14972.000000;11906667.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1651507.66;11593.000000;9604198.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;821045.43;6434.000000;5355536.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1965651.91;14511.000000;14428408.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;920329.45;15860.000000;14804031.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14953.000000;13316434.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3462445.12;27835.000000;24354629.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;691712.000000;13426605760.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;488960473.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;388942199.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80039.000000;1565453514.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195570302.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.408.525/0001-00;BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;664645100.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;670.000000;3252421.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2415.000000;47000151.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2807.000000;54485800.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29310255.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;127100991.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58645155.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2513.000000;48703169.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;682760.51;0.000000;0.00;19675.000000;89669947.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4250.000000;18746790.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4645.000000;19375349.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3239983.85;0.000000;0.00;51749.000000;209972718.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1310.000000;6079675.31;0.000000;0.00;62270.000000;290456784.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1370.000000;6167041.25;0.000000;0.00;61755.000000;279417296.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;525.000000;2300338.80;0.000000;0.00;30600.000000;134581014.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;550.000000;2289884.94;0.000000;0.00;38653.000000;161140466.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;4048652.10;0.000000;0.00;61745.000000;250141818.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.442.078/0001-05;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;2820373.87;0.000000;0.00;29050.000000;116470309.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;48111.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234703.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56628.000000;1103199470.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2878.000000;56289354.91;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26000.000000;504819727.67;26000.000000;505624859.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;95249.000000;1853713205.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;782130.000000;15237080626.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;36218418.20;350000.000000;254885298.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;508109673.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3750000.000000;2982233602.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200000.000000;6315662845.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44122.000000;862683632.84;0.000000;0.00;1643785.000000;32149835701.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1786493.000000;34933081749.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1408825.000000;27528680875.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857557.000000;16737705922.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414046.000000;8071093730.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;798.000000;573671.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10725267.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11800.000000;9775687.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117350.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;842.000000;3544309.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86000.000000;83530549.54;0.000000;0.00;2029000.000000;1985012557.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6990.000000;6440533.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7232.000000;141373922.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4423.000000;85853472.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.836.157/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65543.000000;43909616.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3190.000000;13427965.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4847.000000;3527796.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39117.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;20205088.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1667.000000;32307275.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;470011.57;0.000000;0.00;6295.000000;29789639.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3960.000000;18047928.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;439175.79;150.000000;661724.86;825.000000;3639082.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4120.000000;17664915.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1045656.15;0.000000;0.00;14541.000000;61208730.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;414421.40;980.000000;4087802.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;402010.42;0.000000;0.00;10765.000000;43679227.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;393511.36;50.000000;197549.83;8451.000000;33567898.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;968724.90;0.000000;0.00;11203.000000;54358497.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;976855.40;0.000000;0.00;10365.000000;48347271.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;451788.61;0.000000;0.00;12530.000000;56693364.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;655613.43;50.000000;217525.97;6335.000000;27861788.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8072.000000;33651355.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;602321.59;0.000000;0.00;12842.000000;52025609.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;601839.63;0.000000;0.00;6065.000000;24316434.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2620642.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91965.000000;387116876.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3108.000000;2234920.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1212621.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;19544345.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253554.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1285597.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;14443240.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1607.000000;31401054.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4342.000000;84668409.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;98548.000000;1923232269.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.938.843/0001-82;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;655237.000000;3036339620.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.986.196/0001-84;BRADESCO H SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;65797.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;185.000000;897612.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10558.000000;54762742.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6975.000000;33843669.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8095.000000;41738633.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6870.000000;32510721.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.995.583/0001-87;PREVHAB PLENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;20225750.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2124.000000;41164159.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2355586.19;0.000000;0.00;12710.000000;60147151.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;1812548.28;0.000000;0.00;12850.000000;51519569.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1106409.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;8012976.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;621891.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;2108024.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;976514.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2835329.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;621026.88;2800.000000;1344490.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;728243.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12829411.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;2648727.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4945.000000;24002989.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1316.000000;5804888.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1802.000000;8695737.64;19276.000000;93529804.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;20328.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1210745.000000;999999655.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;241596.000000;4701883438.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112477.000000;2197819770.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;232.000000;4503372.85;0.000000;0.00;53273.000000;1041401130.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;253905.000000;4963751946.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;223969.000000;4376396590.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53525.000000;1044577335.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;411893.000000;7999990138.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;546371.000000;340991532.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2481954.000000;9459007990.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60134.000000;1167632114.84;60134.000000;1176140051.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3111.000000;60191945.89;109160.000000;2126669225.87;353715.000000;6916545940.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1033721.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;302.000000;5872345.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701106.000000;5522234461.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
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CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;177941387.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;974780.97;850.000000;16480074.62;8180.000000;159976507.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;512.000000;368067.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;718269.12;37.000000;718636.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;08.258.416/0001-16;BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65.000000;1256603.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2470.000000;10397202.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2620.000000;12220924.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;113115.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;116611.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;105234.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;101280.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2325.000000;1557601.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;179619.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4889257.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;6434790.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;703559.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168.000000;5448105.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2687.000000;52286698.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5855367.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29266952.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12784643.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;7997585.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12382.000000;8904110.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;11870489.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1041.000000;757672.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8418787.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1295288.40;62.000000;1206901.56;70.000000;1369089.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76308.000000;330959851.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85409.000000;356469972.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;369588736.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65702.000000;286646175.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80334.000000;374715839.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61094.000000;282626826.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118154.000000;930725165.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.673.615/0001-90;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;969714.000000;800922505.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;600513.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;600321.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;6671888.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;3031490.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5712.000000;111154343.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97420089.82;9300.000000;181799983.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156431989.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.756.255/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PRUMO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166.000000;3216024.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;190653.000000;118986864.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488965.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3520265.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;27364368.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5956739.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;7041030.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2410.000000;10047047.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359.000000;5720560.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;5072319.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;184902.000000;167977429.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;364772.000000;290315300.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;424115.000000;346667830.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;436556.000000;370620570.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;914022.000000;806284644.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38847.000000;755939121.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10284.000000;200520555.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;797.000000;15500283.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2413384.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2415365.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;133898.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;133689.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;4838802.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;4843512.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780715.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6078.000000;4404214.30;0.000000;0.00;537.000000;391066.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657.000000;795650.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2595.000000;2257586.63;3343.000000;2925005.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.853.256/0001-53;OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1035.000000;20020161.26;1035.000000;20213853.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;5495525.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449843.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5178145.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3235.000000;2522756.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2475090.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1319.000000;25791736.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3215.000000;13533200.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;1584232.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2576364.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;352919.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;972368.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;17972.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;16916831.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26000.000000;505338300.58;187150.000000;3656942931.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6525.000000;6000127.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1055916.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2365.000000;9955215.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2465.000000;10001801.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;1032097.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1325.000000;1102904.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;510.000000;9906246.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7819354.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1710.000000;33437337.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;470.000000;9124451.90;0.000000;0.00;1030.000000;20143741.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;958.000000;4648792.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;605999.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2337.000000;1680157.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;1069184.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4057522.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9739378.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4557557.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5850145.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2699062.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3969463.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;582478.11;30.000000;586205.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;13174589.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;158.000000;3070142.00;158.000000;3079930.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;4380774.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;19042043.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781212.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;304360.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;1561685.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;2131665.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;600321.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;210.000000;4069902.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3512035.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12528.000000;10347344.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;78233675.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9650.000000;188725342.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195539986.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39096770.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56666494.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48825733.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48794732.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48778254.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48760456.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3857552.01;200.000000;3889421.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28814518.06;1500.000000;29151155.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9649767.84;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153596.000000;102899492.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413300.000000;300983124.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658100.000000;447513214.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468200.000000;297371186.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400100.000000;191111990.24;636200.000000;305487379.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33791.000000;660851610.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43329.000000;847255208.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;166161275.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43543.000000;850837649.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24479.000000;478082053.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;448911543.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;175601716.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6340.000000;123656516.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;350329978.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24665.000000;479342160.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;130291.29;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;677.000000;3156050.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18795.000000;72699994.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1016053.000000;868175061.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;45648.000000;37701633.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;22691644.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;924.000000;4305597.80;0.000000;0.00;20790.000000;96974410.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16412.000000;319423088.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3863.000000;17901242.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29330998.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7816068.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7819354.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8241783.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;297929.92;0.000000;0.00;870.000000;3524550.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;442393.000000;407656022.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5184.000000;26015135.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16600.000000;324367202.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19772.000000;386511176.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;333.000000;6449837.25;0.000000;0.00;33676.000000;658500873.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117823.000000;913117029.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101730.000000;493607960.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10508.000000;48439712.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80346.000000;374771813.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93740.000000;397367724.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142739.000000;628408971.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42386372.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;703835833.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;257812225.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28341.000000;26115646.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29331016.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;70374278.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;6040379.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;999010.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;3642311.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;2017747.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;1523535.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;2686079.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856.000000;4153429.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;1855986.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;829.000000;3866848.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2045612.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.000000;3838963.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931.000000;3771674.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2805.000000;54678508.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;772.000000;15011572.40;0.000000;0.00;49.000000;956984.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;9119115.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;194081.17;0.000000;0.00;124.000000;2415365.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2281.000000;44358857.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9731388.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;647.000000;12514981.07;647.000000;12636104.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6075.000000;25572065.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2147.000000;9714342.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;4024240.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2441.000000;11849547.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20100.000000;152658474.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54604.000000;417069544.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.468.624/0001-02;CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4881.000000;4031400.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;19156.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;5384286.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;353588.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6581.000000;4408848.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;873.000000;16960426.34;874.000000;17069482.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;5113692.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1325539.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546.000000;10626685.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;1902799.33;306.000000;5946837.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;19040221.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;5017583.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;75580.000000;50633764.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3460.000000;67672157.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1725.000000;33629708.06;4710.000000;92113658.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19481817.43;3015.000000;58955334.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2975.000000;58156502.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;3706639.29;2359.000000;46095306.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3179.000000;62086825.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2454.000000;47896953.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1725.000000;33657004.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1595.000000;31109179.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950048.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.000000;18908434.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2592.000000;12078040.62;0.000000;0.00;1778.000000;8293434.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1618.000000;12288627.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;318.000000;1435806.42;0.000000;0.00;1175.000000;5316416.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58620511.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10700.000000;209167722.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39117268.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4394.000000;85920270.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.523.140/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS CD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3942.000000;77099287.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3560.000000;69270809.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11476.000000;54426680.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5385.000000;25118191.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16001.000000;75721052.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4814.000000;23555696.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16318.000000;77056841.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2089.000000;40654119.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;297997.56;0.000000;0.00;180.000000;814429.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;1063292.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062.000000;20701809.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;238.000000;1109017.60;0.000000;0.00;273.000000;1273401.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;603.000000;11686435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6923680.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779.000000;15234926.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2881.000000;56335070.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3575.000000;69885477.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;31068871.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3571.000000;69698396.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5772.000000;28021181.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390967.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2933554.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3217580.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;6800365.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;17013855.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644825.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13146.000000;10857773.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24448023.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;107563666.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25420198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;729318347.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12790583.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2268.000000;9546894.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;694.000000;13471017.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.000000;9855215.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195483.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7226208.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;191.000000;3722487.93;191.000000;3730286.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674.000000;323637.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1974386.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;625925.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644825.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;133.000000;122457.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10583.000000;51348288.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11386.000000;49927618.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2411.000000;46897064.87;1600.000000;31068172.25;11800.000000;230737294.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6717.000000;130936037.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11788.000000;229366480.24;7196.000000;139904954.87;5370.000000;105028752.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10101.000000;195317101.23;4867.000000;93985703.03;6174.000000;120261908.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1343.000000;26001335.30;2686.000000;52002670.60;2622.000000;51031445.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7215.000000;141103972.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1408.000000;27376159.88;2136.000000;41481048.24;8406.000000;164323886.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7125.000000;139018060.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;576.000000;11230653.90;1000.000000;19385216.00;11118.000000;217247826.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;1020448.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;606152.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;613.000000;11963118.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8020.000000;62961392.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2605.000000;11832710.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;51304463.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;11410048.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;197656991.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;109.000000;2127210.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;310.000000;6049864.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168234.000000;710461213.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1614.000000;31498324.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;63552997.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;8912656.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2238.000000;1628885.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6647.000000;5506694.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892.000000;3754779.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;86.000000;1666722.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;623.000000;12092858.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;20509009.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;101.000000;1960479.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;1367900.07;0.000000;0.00;2800.000000;12005282.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5572.000000;23038765.69;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;1633046.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4263.000000;16939128.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;9771341.93;0.000000;0.00;780.000000;3098208.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1600.000000;6909694.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2102175.65;0.000000;0.00;2300.000000;9588468.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4847.000000;19331948.75;500.000000;2049131.45;500.000000;2025603.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;1378467.82;450.000000;1817479.61;3000.000000;12027914.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;199.000000;927698.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100972.000000;444082637.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39114.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230363.000000;969688522.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15243.000000;63582063.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134039.000000;532411654.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95855.000000;384312138.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;215094.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66041.000000;283157641.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170789.000000;692980775.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127626.000000;532060224.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203937.000000;826191985.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6905.000000;29065862.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;547355.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1010254.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2914993.000000;2890409778.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;622979.000000;574062296.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;177856.000000;3446936321.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4705.000000;21803735.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2737559.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3321829.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;741679.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780452.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2619483.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;721517.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;1091486.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21338.000000;10245975.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4552859.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;257271.000000;185010468.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67787.000000;328911852.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1237.000000;5823136.44;0.000000;0.00;56604.000000;267865411.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2185.000000;10161516.20;0.000000;0.00;98888.000000;461260486.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;358856.50;0.000000;0.00;31166.000000;142040842.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2380.000000;10750084.93;0.000000;0.00;97802.000000;442515916.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;88233.39;6629.000000;29240582.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;902.000000;3962716.19;0.000000;0.00;48445.000000;213064615.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1123.000000;4540523.68;0.000000;0.00;45954.000000;184243601.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;158900.000000;99169894.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39116837.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11660462.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52421.000000;35118715.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347200.000000;252846215.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332600.000000;226170635.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503100.000000;319537470.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;173400.000000;82826511.51;321700.000000;154472319.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28350.000000;554441808.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11748.000000;229720376.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;146612889.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7162.000000;139946701.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9194.000000;179561517.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2948.000000;57538749.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68900.000000;60285035.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4844.000000;94025372.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;29091358.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8201.000000;160248939.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8850.000000;171991815.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38867519.09;0.000000;0.00;3650.000000;71351606.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;123040848.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3058.000000;59643790.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28949303.53;1500.000000;29133904.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2691067.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;213.000000;1030450.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2902.000000;2086631.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1539188.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;3037641.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2239066.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2823356.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884.000000;4123394.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.000000;4571372.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;320241.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729.000000;2957933.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.000000;3802036.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884.000000;3721100.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;4112197.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068.000000;4867471.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;854804.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;601395.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;3018767.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;878.000000;3764513.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156321.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;473991.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1059.000000;4540569.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;4062060.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1196.000000;5802943.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2307729.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781211.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1595.000000;1469565.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;14765557.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5994.000000;5522551.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11691173.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;16946517.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951789.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3900836.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;330.000000;6375797.47;0.000000;0.00;755.000000;14759030.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19540170.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2425243.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46159.000000;28807949.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;66498624.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;61604645.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;41063397.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;66464510.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;52731792.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;55040458.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19511301.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21433817.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;54415489.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;144755.000000;111629761.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9700784.19;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107381.000000;88689990.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9774192.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;117.000000;513119.60;0.000000;0.00;41.000000;180320.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;132507.07;18.000000;77194.45;1555.000000;6667219.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;230.000000;954461.37;63.000000;263371.83;2210.000000;9218411.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3107.000000;12553046.78;32.000000;131631.39;29547.000000;119701033.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2025.000000;8047472.43;127.000000;511399.09;19427.000000;77165254.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1587.000000;6371002.11;17.000000;69272.72;13893.000000;55701273.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;216372.000000;178709741.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56000.000000;49272948.76;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;31630463.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;21847311.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;29920348.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;38108225.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53000.000000;25449278.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2346843.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97741926.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27800.000000;23030856.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6454349.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1134.000000;22066207.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11718176.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21503223.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2018737.000000;1860224094.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1789779.48;37000.000000;711174560.29;113692.000000;2209502084.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;10.583.931/0001-13;BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;145.000000;601208.72;120.000000;501461.68;3790.000000;15808950.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6500.000000;5908626.92;38913.000000;35782829.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;8620232.48;81178.000000;59117367.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;2787200.11;36264.000000;28839391.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1965651.91;34037.000000;33843272.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5985.000000;4667294.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32712.000000;29131759.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;2477261.49;27631.000000;22890848.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1840658.90;35983.000000;33587230.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9000.000000;7790501.52;65841.000000;57608519.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1642090.87;21818.000000;18160880.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9000.000000;5645122.47;51807.000000;32904547.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;180.000000;3493624.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1485.000000;29026999.87;7550.000000;146967861.32;19035.000000;372268071.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9763609.39;750.000000;14575319.65;5750.000000;112403215.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;46896409.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192679.000000;191054066.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55999.000000;37618502.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6003.000000;27470408.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16400.000000;78881089.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13619.000000;64133726.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26322.000000;123652604.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43369.000000;207911497.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5197.000000;5080658.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;906.000000;651201.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;487388.000000;449117800.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;82027232.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;30081179.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;29154132.72;9555.000000;186706330.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;380.000000;7420343.14;2000.000000;38867519.09;6320.000000;123545795.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1720.000000;33561997.54;0.000000;0.00;5830.000000;113999812.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7759284.82;2000.000000;38569776.66;3000.000000;58533905.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;23405206.74;1930.000000;37643072.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58363.30;4500.000000;87622604.19;11497.000000;224847177.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;967035.000000;798710081.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;291347061.69;15000.000000;291511551.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41231.000000;803785871.09;41231.000000;805999474.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;642.000000;12477535.72;0.000000;0.00;13092.000000;254601563.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27544.000000;538264420.01;43766.000000;849642366.28;298443.000000;5836658788.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78160.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3086.000000;60048604.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2508.000000;48870270.57;2703.000000;52839285.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2250.000000;43986186.48;8390.000000;163063932.12;52172.000000;1020329383.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1509.000000;29225770.69;0.000000;0.00;3491.000000;67889860.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5504.000000;107098734.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5259.000000;102628711.45;5259.000000;102804958.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3097.000000;60227699.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1561.000000;30494781.88;0.000000;0.00;44552.000000;871304813.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;449555.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42.000000;30093.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3570.000000;15027519.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3215700.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43850.000000;27366896.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58671090.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;41063397.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19354349.58;1000.000000;19540170.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9643880.04;500.000000;9723554.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3826.000000;2751379.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;4463966.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;28244.80;0.000000;0.00;827.000000;3913587.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;51156.37;0.000000;0.00;1445.000000;6740164.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;22700.62;455.000000;2073688.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;117437.90;0.000000;0.00;1429.000000;6465667.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8823.33;97.000000;427867.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;13179.76;0.000000;0.00;708.000000;3113835.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;21483.71;463.000000;1985159.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21074.20;0.000000;0.00;1614.000000;6793954.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;12546.09;107.000000;446321.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;3726995.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4074.35;0.000000;0.00;1197.000000;4856853.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4088.89;0.000000;0.00;1429.000000;5789175.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;16096.77;939.000000;3729766.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;24259.25;0.000000;0.00;672.000000;2694252.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89857.000000;74216262.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8977.000000;175563460.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9591.000000;187542401.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;87967733.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8212.000000;160463881.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7454.000000;145578807.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195178931.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5702.000000;111253443.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2003.000000;39066877.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97313882.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5745.000000;111648924.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1460.000000;28252205.68;1460.000000;28357000.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;19302.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;117.000000;545431.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;244104.000000;201614638.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7858450.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7000.000000;33815205.33;0.000000;0.00;57208.000000;277581088.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18348.000000;85188985.24;7816.000000;36304777.57;50857.000000;237221144.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17914.000000;81233896.93;9316.000000;42307742.24;10506.000000;47881701.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6865.000000;28033831.68;495.000000;2035116.81;54320.000000;220061601.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4488.000000;18003082.46;499.000000;2010218.21;35702.000000;141810569.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3365.000000;13632213.47;113.000000;460459.87;25532.000000;102365573.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15901085.000000;10652709518.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;56000.000000;49272948.76;56000.000000;49870950.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97792094.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6591.000000;128880405.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.740.749/0001-29;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;627661.000000;420492709.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;33963.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1748.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;563966.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;23233262.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15083.000000;294848295.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48.000000;935729.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2076796.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4325.000000;3600046.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573.000000;2411980.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538.000000;2242867.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.809.064/0001-91;BRAM H PASSIVO IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;68.000000;1312441.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6697.000000;32509312.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;12524061.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;24359274.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3784.000000;17465027.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1272.000000;5839508.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;20059971.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;73291548.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27182.000000;136212852.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1975.000000;1929883.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4197972.26;1000.000000;4168899.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1551.000000;30001227.16;1551.000000;30291485.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;733576.000000;457826650.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10394.000000;202472013.90;10394.000000;203275772.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2139.000000;10122325.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3738.000000;17435803.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;5300439.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3701.000000;16745581.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1085108.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4085.000000;20683274.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9010.000000;44853695.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13887.000000;67545931.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;31363976.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10097.000000;49398709.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2344.000000;11859801.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;3106281.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;575596.000000;268557190.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;400842.000000;268538076.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34572.000000;676173660.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48514.000000;948789767.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13207.000000;258175524.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9366.000000;182920728.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6893.000000;134817664.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11495.000000;224200577.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7003.000000;136561902.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11168.000000;217360288.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1062.000000;20667737.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6099.000000;118761836.31;4968.000000;96524612.96;17185.000000;336087565.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175.000000;22850354.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1719.000000;33532867.24;1719.000000;33603674.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;291201.000000;1413723400.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12945.000000;251264840.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;5000.000000;19825629.61;43000.000000;178034699.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;45046122.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48674741.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;5000.000000;19623942.57;73375.000000;305482588.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129858.000000;560376023.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133530.000000;587723213.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000.000000;41970652.43;65183.000000;293623083.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;5132820.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;1731691.20;305.000000;5927401.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;288857.45;195.000000;3792186.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;41429.70;0.000000;0.00;70.000000;291985.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;44114.84;0.000000;0.00;65.000000;286715.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;80532.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;674404.66;0.000000;0.00;145.000000;2822102.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2323958.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192850.67;0.000000;0.00;180.000000;3506176.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;2380027.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1011515.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192987.00;0.000000;0.00;235.000000;4580908.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;124.000000;556066.96;15.000000;67112.21;968.000000;4379822.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;4515110.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;386110.33;0.000000;0.00;160.000000;3120077.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;225838.06;10.000000;45159.62;308.000000;1403727.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;193090.41;0.000000;0.00;240.000000;4681003.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;2604062.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;3918431.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;75441.38;5.000000;23390.15;562.000000;2659535.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;483969.23;0.000000;0.00;367.000000;7176317.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;386657.96;0.000000;0.00;361.000000;7050435.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;24171.64;10.000000;39995.15;814.000000;3302822.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;473149.62;15.000000;72217.53;1052.000000;5104448.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;97371.92;15.000000;60189.30;969.000000;3925619.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;135.000000;2614110.95;0.000000;0.00;520.000000;10170377.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;580874.04;0.000000;0.00;535.000000;10463011.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;333614.48;10.000000;46009.12;982.000000;4580513.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;483595.98;0.000000;0.00;395.000000;7718367.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;483804.63;0.000000;0.00;370.000000;7232902.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;78.000000;314228.18;5.000000;19806.37;455.000000;1824233.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;332510.24;10.000000;41092.48;608.000000;2534690.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;319623.52;15.000000;59372.45;637.000000;2530203.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;349150.92;5.000000;21682.53;478.000000;2102278.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;4275525.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2362403.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;2893600.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1989876.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;170.000000;711131.22;15.000000;62342.06;1097.000000;4617700.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;156.000000;3041225.30;52.000000;1013741.76;38.000000;742839.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2579.000000;50290149.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133770.000000;133008624.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;6577271.39;91500.000000;76162826.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39500.000000;28414107.57;333500.000000;242869276.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17500.000000;16145315.66;157006.000000;146552449.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45000.000000;28274380.94;219000.000000;139095023.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40500.000000;35169937.69;278800.000000;243940027.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33000.000000;15812474.63;251000.000000;120523942.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;14071996.59;117500.000000;97342648.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16000.000000;12811760.34;153000.000000;121675130.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11000.000000;8576424.54;50000.000000;38510139.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;36387861.00;168000.000000;154486044.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;13511294.08;46500.000000;37447667.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;227000.000000;227000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;14969292.69;151000.000000;134473456.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3078114.16;38500.000000;30023529.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39000.000000;26214949.62;292000.000000;198562313.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558634.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68000.000000;66525802.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18000.000000;15296523.28;164500.000000;141589323.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;615730.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.000000;4019966.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;678676.000000;13181581885.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;145.000000;2818078.38;0.000000;0.00;53849.000000;1053201302.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96000.000000;1877183872.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102500.000000;2002867488.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117858.000000;2300339854.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21667.000000;422359805.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;2333653198.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;2146243206.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12033.000000;232785544.73;0.000000;0.00;133795.000000;2600185865.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76702.000000;1500186352.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103150.000000;2017307673.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105574.000000;2063801230.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99766.000000;1948459255.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87030.000000;1697449001.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;1753088047.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95400.000000;1837346410.50;95400.000000;1852916311.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;390009717.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13010.000000;250412865.66;129260.000000;2515758498.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;195466.000000;130949713.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39116837.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;15841194.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39060586.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1558386.000000;1044018906.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;78228199.36;4000.000000;78228121.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97769797.77;5000.000000;97769993.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9774192.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9758946.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3033.000000;14100865.34;1797.000000;8362790.31;299570.000000;1397336419.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17844.000000;78637496.74;757.000000;3335573.33;2720.000000;11997946.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44312.000000;20674786.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2671658.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2497141.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2184731.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;4080047.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1905411.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19209678.71;1000.000000;19434103.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;415876.03;44.000000;213088.50;2905.000000;14095459.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;751031.64;96.000000;442389.02;2715.000000;12664045.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;238331.58;40.000000;180448.72;855.000000;3896711.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;167.000000;744929.78;99.000000;441989.54;2685.000000;12148577.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21731.69;3.000000;13068.52;184.000000;811625.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83.000000;361084.25;26.000000;113261.03;1330.000000;5849435.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;194738.48;29.000000;123906.21;876.000000;3755938.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;187616.92;0.000000;0.00;1262.000000;5059742.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5040.000000;4704433.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;1924921.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2485344.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;4214890.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3924130.000000;2449059528.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44256.000000;865577389.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97785249.20;97757.000000;1911836609.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70854.000000;1385479021.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4070.000000;78678268.91;0.000000;0.00;26280.000000;513731565.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41786.000000;816505569.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29524.000000;576612383.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23316.000000;454925514.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26500.000000;516860835.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;390009717.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;350878132.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18716.000000;364686663.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;389575121.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;291941648.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;193676412.90;27909.000000;542749392.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;288757453.84;43300.000000;841496677.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;193301454.98;10000.000000;194226028.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;237.000000;231586.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2644.000000;51169439.71;0.000000;0.00;218.000000;4257603.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4835701.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4874.000000;94122639.12;0.000000;0.00;436.000000;8495585.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1433.000000;27599792.31;0.000000;0.00;437.000000;8492703.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1974.000000;1818369.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954017.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;913437.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6076811.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790.000000;12623668.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1984.000000;8271100.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.195.193/0001-08;WE 698 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;5416460.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;703.000000;438744.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;409.000000;7936363.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2161.000000;41766269.37;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;137.000000;2660200.05;0.000000;0.00;980.000000;19149367.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;552.000000;10685235.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;29005258.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4500.000000;86988451.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1712.000000;33109467.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;711.000000;13733220.49;0.000000;0.00;2114.000000;41178090.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;964.000000;18614167.57;2114.000000;41144309.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309406.000000;2403568654.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108949.000000;528635541.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43018.000000;198350290.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110408.000000;514995225.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340000.000000;1485616656.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;319749526.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;208268674.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;525072.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;47730.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6164.000000;120294716.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;6463004.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34100.000000;31829602.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;33248640.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1656896.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;68390597.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38925553.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16097.000000;76022746.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;102902417.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29200.000000;122183094.69;62385.000000;262602753.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;41712270.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;93323011.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48306164.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;136340243.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47550108.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28907.000000;117108260.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47146792.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11616.000000;56389223.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12153623.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;28957504.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6033.000000;25395245.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4805.000000;22412796.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;26388434.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10422248.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;58972.000000;39507466.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;400930.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;721114.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;2088618.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2143800.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1725.000000;8046217.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;10410994.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;2668370.63;6113.000000;29661117.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96206713.05;5000.000000;97170549.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21391827.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13623955.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17543908.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29256281.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7913776.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195302.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;140090.000000;662800964.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3639.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29899.000000;584735645.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8621.000000;168575103.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2287.000000;44730122.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5080449.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389961.000000;265176570.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2429.000000;1749839.72;5257.000000;3828377.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78233.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254201.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;2198388.60;113.000000;2208967.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.000000;3998768.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;1890015.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;2058297.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47200.000000;921140592.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48896585.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48892575.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16778.000000;11240186.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;6260844.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21494208.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19554008.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;42047636.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3102.000000;60670240.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1220.000000;23741929.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;48391700.85;147000.000000;143813132.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70000.000000;68797817.06;350000.000000;348007913.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38611548.17;6500.000000;126057793.51;11200.000000;218526581.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;90901952.70;345000.000000;317248126.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;350000.000000;307991847.95;350000.000000;311693443.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;351545.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156242.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;149128.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96669.47;7.000000;135867.57;3.000000;58620.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;194312.78;10.000000;194932.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175601.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38638.64;4.000000;78016.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1290563.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;112918.000000;91538329.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2759.000000;11317142.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132089.000000;530586954.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10202.000000;39693378.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;83395.000000;350099087.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293102.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77957.86;4.000000;78121.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;465.000000;2255529.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;250810.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;42093.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;721249.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;52665.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;82036.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;8070550.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;408718.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1738196.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;526513.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;2325280.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951130.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2337450.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1622515.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;5933439.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;4361527.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2092773.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7527.000000;146894602.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83333.000000;77784640.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;52497853.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;6063109.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125000.000000;122290078.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26910670.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;7526135.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6949.000000;31670468.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6715.000000;30382756.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.902.276/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1765022.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB2U0;760198;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;210469.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;96246.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;107190.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;770189.000000;480676916.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4889257.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9765146.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4534.000000;19085371.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3298554.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27089.000000;528660540.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56637850.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195483.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97447.33;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;129547.000000;110691971.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5195.000000;99939015.82;5195.000000;101109124.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;222577.000000;149906868.91;227577.000000;154754163.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22700.000000;17483603.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;64369185.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195113018.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;19495798.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158000.000000;75867661.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415000.000000;302221139.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20983.000000;410183768.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97000.000000;80740919.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39107997.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118000.000000;74946176.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2678.000000;52377445.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90400.000000;84381115.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1117.000000;21734351.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17602577.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2567727.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14083.000000;10127093.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1630.000000;1172136.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;66301.000000;61095003.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548410.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;32651316.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21630.000000;97867316.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43980723.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6765.000000;28476518.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3335119.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35037.000000;142163407.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;44563284.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;47664748.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40093049.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;838.000000;3593009.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;524.000000;2205720.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19511301.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542622.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8800663.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16616127.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79951992.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2060.000000;1480836.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;770318.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;1227062.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;108.000000;498393.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17406992.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;683673.53;535.000000;10461389.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1075724.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13682624.04;0.000000;0.00;800.000000;15645624.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;13676794.68;700.000000;13683869.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34557.000000;24850591.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1335.000000;1102626.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9778515.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;385755.20;20.000000;388942.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9717051.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;566664.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;156.000000;3028067.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;77082769.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63.000000;61560.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;180.000000;3499142.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156146.000000;762448286.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652805.000000;3054879591.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19554.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25024.000000;485733054.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45000.000000;878698156.60;0.000000;0.00;40000.000000;782336758.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;97615295.32;0.000000;0.00;76000.000000;1486103899.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73900.000000;1444018608.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;117107359.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97466147.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13300.000000;258473575.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150000.000000;150000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7000.000000;136398094.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;487173207.07;50800.000000;992138906.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;483442413.32;25000.000000;486569414.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.547.115/0001-80;GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1990.000000;9659516.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;130392202.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16298.000000;68300775.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;169217920.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17734.000000;75335647.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;217186523.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7204.000000;33602869.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11847.000000;90125531.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422.000000;6632881.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;26854527.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;23079588.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;13596086.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21864025.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;11423407.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9147536.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;25363638.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;34966570.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21981273.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;20428130.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9400.000000;40068602.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1843.000000;14020541.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;136544.71;7.000000;136838.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8479.000000;35348115.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13546.000000;61290399.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13548.000000;54885817.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7840.000000;37101026.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11346.000000;46036687.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14663.000000;71146914.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;4049311.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4385.000000;18801142.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4317.000000;19674991.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13697.000000;63889312.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;4225456.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6710.000000;29511097.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15302.000000;64412139.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97553.58;8.000000;155771.61;3.000000;58662.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58588.32;3.000000;58620.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6366.000000;25523249.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8905.000000;35371241.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;282.000000;1364911.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22243.000000;131335927.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10937.000000;49217001.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20739.000000;102223819.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11455.000000;56057779.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5322.000000;29969834.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9529.000000;47229535.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4530.000000;22270832.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10719.000000;52493126.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10241.000000;50537967.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;8295104.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5259264.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;194122.55;0.000000;0.00;555.000000;10785927.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1212613.48;0.000000;0.00;917.000000;17935070.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;77189207.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33000.000000;144618934.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42386372.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20697.000000;91196535.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35880.000000;152161332.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7569232.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4250439.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7527961.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;12276868.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;31772636.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9847435.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;14020912.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9502.000000;41438781.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5950.000000;25171657.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1813.000000;8579605.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;15625987.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1036.000000;4776857.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1346.000000;6530977.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21242.000000;164623477.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5111.000000;23566140.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14760.000000;71617551.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14936.000000;69668580.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37530.000000;159126855.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43282.000000;190552552.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42386372.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;175959010.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;68635026.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;80574.000000;57942921.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22897.000000;111099395.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;193.000000;908541.09;0.000000;0.00;18615.000000;88091206.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;359.000000;1669558.04;0.000000;0.00;32521.000000;151693352.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;117.000000;531199.42;10249.000000;46710408.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;678.000000;3062419.15;0.000000;0.00;32164.000000;145529559.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;163231.77;2180.000000;9616000.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12599.000000;99245106.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3971.000000;17967226.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1904.000000;8014677.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.000000;2880737.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;293400.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33803.000000;139006361.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;139884981.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34591.000000;144536053.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33692.000000;144964397.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11148.000000;51647416.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15717.000000;66268907.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12725191.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;120957071.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;132155188.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;122389082.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13291.000000;58383660.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32120.000000;135523247.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;3760351.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4394.000000;20260150.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19288.000000;149835595.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;218.000000;1057243.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;991139.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;430282.20;0.000000;0.00;320.000000;6258694.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2119734.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;875824.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;782345.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;859332.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;448511.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3959349.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1114577.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;6798085.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2463096.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;3688881.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.000000;4223210.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3073.000000;15226604.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4480.000000;21861774.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5977.000000;30326482.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7522.000000;36987819.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17799.000000;88785318.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27786.000000;165696609.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7901.000000;38907399.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16636.000000;82554877.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;5439246.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;11066081.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;15625987.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20220.000000;86010933.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20113.000000;88535457.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;46566421.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;100959384.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;77216400.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21208652.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;30276929.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12735478.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;21646868.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7600.000000;33209763.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;31477582.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6085.000000;26798273.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6567.000000;27826572.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;884012.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;941.000000;4338825.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;354206.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;3757856.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;611046.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;132503.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7120.000000;30190909.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5185.000000;22651674.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;24217937.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;24808813.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1790442.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6576893.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;21747341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;38253956.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21922979.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;29692113.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43135519.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;48633892.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42386372.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6669.000000;29332335.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12760.000000;53875041.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;212952.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16311.000000;76082232.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2219.000000;10231513.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7056.000000;54683328.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086.000000;8436408.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2332236.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;18469120.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;18748449.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21317561.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4363799.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5299622.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5039051.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10402463.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49.000000;237403.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1166046.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19558.28;0.000000;0.00;248.000000;4850487.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2878172.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;272478.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;566378.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;292507.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1172410.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3316921.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950418.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;723497.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;623320.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;5004386.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1502877.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;620021.79;0.000000;0.00;10.000000;195586.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1415930.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2800150.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1647.000000;7990107.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2491.000000;12274368.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3675.000000;19598854.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.000000;13703812.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3452.000000;15822184.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5609.000000;26289261.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6924530.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10993490.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;11050952.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;11506115.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4363799.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1259762.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3328788.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;599758.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;546.000000;2303532.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513.000000;2142964.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.000000;4417024.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;1018037.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;1016855.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;572552.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;2005430.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;1086102.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;1903959.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461.000000;2007433.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1472790.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;1016760.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;302133.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;599746.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;424420.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12767779.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2666.000000;11325498.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8687463.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;2896638.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;1727360.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;5271967.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44224.000000;203132248.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79230.000000;369566260.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1910.000000;8400318.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53980.000000;228128060.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33529.000000;147373698.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;174676234.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;255538734.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;208561837.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;148460567.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8301798.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8407811.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42400401.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43717977.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1783.000000;8316756.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1233.000000;5834888.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;779.000000;15235131.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39008375.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39022613.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39035822.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39060601.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;32254867.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;32241312.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7162.000000;139019346.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;449500.000000;284397877.57;0.000000;0.00;30000.000000;19054112.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19000.000000;368995606.75;19000.000000;371263241.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127826.000000;2494894213.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;801517.000000;801517000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200000.000000;176935783.00;0.000000;0.00;300000.000000;267165808.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;7060087.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;193467567.13;16711.000000;326673066.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33000.000000;637763154.86;40000.000000;781211737.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;565621292.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110500.000000;2152402546.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26062.000000;105329266.61;0.000000;0.00;181278.000000;735539518.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4918.000000;21455876.39;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;40326020.83;0.000000;0.00;58717.000000;237874761.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35440.000000;142067278.35;0.000000;0.00;85729.000000;343713707.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;833.000000;4042450.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17753.000000;90764335.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3509.000000;19697421.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14400.000000;70371216.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;10054897.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;19893447.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;1892619.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;1374771.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14369.000000;119876544.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27105.000000;131588212.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20676.000000;102250502.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10180.000000;49151685.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16798.000000;79070339.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21520.000000;105289247.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14190.000000;69815989.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;7421621.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9693.000000;57904264.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4061.000000;19638229.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7929.000000;32561573.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;527.000000;2355929.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1845.000000;8731038.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;4521097.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;749871.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3439.000000;16686501.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;115.000000;535420.66;0.000000;0.00;3262.000000;15215513.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3295.000000;14908590.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;161160.48;763.000000;3091071.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6402.000000;124267224.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;197913.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1367811.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;3410656.48;549.000000;10722131.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;11725.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19540.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;154696.22;0.000000;0.00;455.000000;8886283.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2888648.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;565194.50;29.000000;566378.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10837.000000;45617197.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2598.000000;1999791.44;2598.000000;2026003.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3977.000000;16111669.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412.000000;1651834.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513.000000;2159418.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1627.000000;6591321.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50479.000000;979824951.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56860.000000;1112091701.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63670.000000;1245298233.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69755.000000;1364200647.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;6801788.61;0.000000;0.00;43650.000000;853287018.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;860375941.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97700853.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5556.000000;3722164.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;15404055.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63441.000000;50452235.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;8284480.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;26248926.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1988616.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3858.000000;74976795.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;47645433.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;65200358.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4676473.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11695939.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2462.000000;48019310.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2645.000000;51607406.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2545.000000;49673083.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;568.000000;11025270.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;194154.94;1373.000000;26853709.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;4006461.08;205.000000;4008569.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5855350.35;300.000000;5855367.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1934779.56;100.000000;1944711.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;194083.04;10.000000;195113.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1271311.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10741661.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12677718.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3107.000000;2422937.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1293.000000;6273583.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;702491.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612.000000;7397642.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2168.000000;10632293.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4219.000000;20464786.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2770.000000;14339083.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2949.000000;15838649.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1011.000000;5194886.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6250.000000;30436263.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58620.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312643.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4410.000000;3211554.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97589.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;285506.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.000000;3022439.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1945.000000;37695051.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40000.000000;188181269.26;0.000000;0.00;40470.000000;191514967.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95440.000000;432072242.69;281565.000000;1283248730.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;232033763.81;3500.000000;16294230.31;665127.000000;3102467475.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;765.000000;14826074.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;426829.11;0.000000;0.00;9061.000000;38849950.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;3775556.69;0.000000;0.00;31818.000000;133934349.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2050.000000;8551015.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;750.000000;3048773.28;0.000000;0.00;23595.000000;95737237.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;950.000000;3858608.34;0.000000;0.00;28188.000000;114195442.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;1409936.92;0.000000;0.00;13265.000000;53183430.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5537.000000;107309769.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;624134.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;10071870.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1271206.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;2546683.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;1538368.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1354608.000000;1044624145.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;317412.000000;1470871494.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;536.000000;10472317.98;3299.000000;64296961.99;2763.000000;54012188.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2466.000000;48193425.87;2466.000000;48227636.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7876.000000;152853173.86;3000.000000;58209091.74;40453.000000;788238384.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;930892.000000;717869118.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194932295.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;93325637.38;123629.000000;576664233.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153772.000000;73837480.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161261.000000;653301803.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1494962.000000;1016586006.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42900.000000;31086078.52;0.000000;0.00;3787.000000;2757858.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28372.000000;553574656.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59348.000000;237944362.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1035105.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1095271.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1387352.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;336.000000;244551.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;5820696.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6253352.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;727.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;247368.000000;216245184.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11409.000000;55356007.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;101025.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2540.000000;49652946.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;413419.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;633501.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17958.000000;13809890.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;17036185.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10915.000000;49449514.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16589.000000;75842541.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4956.000000;19685555.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9704278.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;16792109.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4524612.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1847192.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8088.000000;36477953.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4708.000000;91492251.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13155.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60984.000000;295902847.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144898.000000;669362937.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2510.000000;12182398.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;153.000000;2985462.73;153.000000;2991761.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2066.000000;39984022.95;2066.000000;40349586.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3528.000000;68859127.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;11121442.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3860.000000;75425058.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117181.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;541.000000;10501182.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9643880.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9755650.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750.000000;34009680.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9649767.84;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;38804614.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;86292765.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;137.000000;664873.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4586.000000;22629421.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10681.000000;51970513.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3637.000000;17246712.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5466.000000;26132172.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1123.000000;6744023.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;936858.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644825.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4766.000000;22593767.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644825.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;469161.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;4791865.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.000000;3419059.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;883428.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780167.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;557388.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;368762.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;1590585.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1719.000000;7777804.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995.000000;4376082.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;1924323.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;561574.000000;350479763.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15937.000000;309003770.57;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21458.000000;419292981.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;448911543.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17139.000000;334404202.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58302310.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7000.000000;135682968.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18000.000000;349086309.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11000.000000;213407779.41;0.000000;0.00;9000.000000;175772640.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1092.000000;21236451.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;973819.00;50.000000;977920.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;290682.72;15.000000;291706.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39035786.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1486.000000;1068467.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7673.000000;5517199.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1738.000000;1249754.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13251.000000;64326589.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2311.000000;45015405.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1964.000000;38224893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1825.000000;35490975.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1218.000000;23772793.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;17886772.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;14414554.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;8595.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;230.000000;4482173.50;0.000000;0.00;4644.000000;90829297.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;158064.42;0.000000;0.00;3687.000000;17197914.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6198.000000;121214473.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;435368.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;33544.23;319.000000;1342795.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;17597.68;841.000000;3678862.92;1253.000000;5510784.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;9029.62;0.000000;0.00;159.000000;719412.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;13229.66;11.000000;48521.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1423.000000;27798685.27;1468.000000;28705270.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;2235569.00;256.000000;5004386.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;199.000000;3856717.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1628.000000;7899280.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;6861791.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2709.000000;12636059.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4101801.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;676866.10;2706.000000;12243594.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1102752.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1301.000000;5721892.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3001320.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;420792.03;2900.000000;12207228.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;834245.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1517.000000;6324220.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;407871.94;2076.000000;8423416.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3006978.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1742.000000;33813418.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4760.000000;4732907.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;280025.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5678724.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1750.000000;7423140.00;3750.000000;16099770.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880.000000;3495414.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1316642.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;173.000000;3350750.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891125.000000;4290720146.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1601.000000;31155939.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3907756.38;200.000000;3908034.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;294.000000;5749772.65;68388.000000;1334632187.57;110857.000000;2168033705.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3526.000000;17117546.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;970941.69;12985.000000;57276960.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3615347.84;0.000000;0.00;191603.000000;866928867.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;703.000000;3194763.93;61055.000000;278261684.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;390.000000;1885060.10;0.000000;0.00;207400.000000;1006333342.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153.000000;742679.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698447.000000;7778373547.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112358.000000;5471736184.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340415.000000;6612627058.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;746450.000000;3655839818.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653464.000000;3511489766.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194915.000000;948878865.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516430.000000;2549000391.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646144.000000;3133410159.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588664.000000;2839269281.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293631.000000;1451815488.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538283.000000;2576393282.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99395.000000;478846921.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;646.000000;3131901.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167770.000000;755499828.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237548.000000;1021261131.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232285.000000;961466453.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413821.000000;1859586304.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283414.000000;1425940381.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349594.000000;1679371912.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;4377764.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1244267.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.205.056/0001-97;BB RJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49397.000000;966071592.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27114.000000;19498116.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;54601360.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3270.000000;63951489.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8803.000000;170148728.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12470.000000;243171058.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;165785551.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32909.000000;642097433.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29944.000000;584443793.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;136339609.90;40615.000000;793222868.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97177913.09;41236.000000;805758475.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;232761960.73;38282.000000;748351286.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;175335.83;0.000000;0.00;51878.000000;1014422343.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2773.000000;54174929.77;12800.000000;250199556.69;30061.000000;587903887.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;292608.68;4709.000000;92100594.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;561865.93;6430.000000;125762017.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1843301.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2170.000000;9134383.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2194437.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55.000000;265069.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134722.000000;609805425.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153866.000000;704444010.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21093.000000;168057047.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101931.000000;509246866.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170444.000000;858987543.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83508.000000;404781589.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67120.000000;355566650.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39630.000000;192938161.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69581.000000;343823846.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62940.000000;308988406.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52400.000000;252730765.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45460.000000;225861114.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95576.000000;460772711.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;347423.000000;339486510.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1250570.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4487599.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;87657.000000;406801130.76;8500.000000;39483162.96;528828.000000;2466704357.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40000.000000;182494593.96;65484.000000;296246194.66;47284.000000;215499557.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61978.000000;38680627.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;113438829.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7220.000000;141201758.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7490.000000;146459450.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58645155.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58620511.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29295440.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13657911.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39008364.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;460326.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8830.000000;39763148.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17256.000000;74061357.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23801.000000;98050322.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66727.000000;294265211.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62892.000000;283271483.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8892.000000;43715232.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41928.000000;203084118.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22366.000000;119116076.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64597.000000;298163884.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27302.000000;136588126.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54541.000000;259596904.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50098.000000;228540176.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8056.000000;39107536.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20781.000000;20605746.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2513.000000;49150326.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2154.000000;41889086.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3318.000000;64652243.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6844960.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48871010.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3688.000000;71837693.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3135.000000;61015858.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1448.000000;6754159.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957.000000;4330054.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1669.000000;12675972.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;77642.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2444802.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;14694208.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1095193.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;1948947.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2150.000000;41816820.44;1686.000000;32896054.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;45767.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3691.000000;18065056.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6834.000000;35732570.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4522.000000;22321377.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4073.000000;20057326.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;5557166.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521.000000;12642522.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390605.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96756564.93;5000.000000;97113014.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96955085.01;5000.000000;97520912.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5518.000000;106761631.00;5518.000000;107663363.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97170517.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38894219.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;346.000000;6727945.26;0.000000;0.00;6794.000000;132604566.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4600.000000;89922572.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700.000000;32829832.29;0.000000;0.00;6815.000000;133166262.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97069719.81;9000.000000;175772640.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;1270785.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1335.000000;5619540.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1263.000000;6128024.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1748.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6623.000000;129051178.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;20287629.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2187.000000;42712767.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;256.000000;5003185.42;0.000000;0.00;3322.000000;64958414.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4435.000000;86660740.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49599.000000;35667969.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;357549.000000;265860281.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8N0;100000;2026-07-10;2028-10-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155000.000000;3031339693.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;50840396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;50825801.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;67740223.54;23500.000000;459194009.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;771.000000;15057856.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5855367.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;663136.000000;444258689.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260000.000000;253094881.81;0.000000;0.00;258800.000000;253189378.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;123000.000000;121630817.64;306250.000000;300838711.54;1405250.000000;1397251772.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5588.000000;109190576.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;93873745.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19493229.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;14.508.563/0001-08;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73494.000000;60701447.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;476343.000000;297286879.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;101703778.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;29215630.69;0.000000;0.00;3385.000000;66110043.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56562129.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38986459.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;71244215.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69000.000000;33132079.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11661.000000;228054530.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11522873.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951789.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77667.000000;72495885.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90180.000000;78904274.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37030.000000;30677431.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;14.508.605/0001-00;CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65004.000000;51695230.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;46644.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;697697.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2215.000000;2195591.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;721.000000;704529.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5773.000000;111883565.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26910670.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39116837.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1173505.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1547009.19;80.000000;1564320.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;116789.68;39.000000;761127.42;85.000000;1662347.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;3733728.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1093696.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.000000;11327466.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1861.000000;7461316.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1748.000000;6943164.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5945.000000;24084429.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;28358.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371263.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;2353362.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;6157301.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73333.000000;72714356.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21514497.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2140.000000;41833544.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4661.000000;91030697.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;908.000000;6896213.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;942.000000;18422722.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8045.000000;38071112.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2810.000000;54946736.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;7609407.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14889610.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763.000000;14892152.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10482382.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2292.000000;10370406.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13521.000000;9723098.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;116425.000000;2259889340.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39870.000000;779794163.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;262023582.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41574.000000;812363053.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;780715727.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194471099.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83376.000000;1626774305.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96048393.55;15000.000000;291511551.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;664939029.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;390967706.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49000.000000;956984378.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1712.000000;33109467.14;6712.000000;130912072.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1711.000000;33160017.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2982924.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1664761.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;5461827.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3266967.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2298899.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9755650.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9630118.68;500.000000;9742644.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9750242.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9731388.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4495656.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;454545.33;555.000000;2529444.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;264660.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2079486.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;7955745.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;417122.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340.000000;5437079.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1045.000000;4150805.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1715.000000;8321416.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;7696381.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.000000;7284622.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4189743.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1645.000000;6664236.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;3087164.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11034.000000;7934181.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;3948773.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;1354087.91;552.000000;10786174.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;782159.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;974.000000;19048547.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;528077.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57570.000000;1123518303.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24510.000000;97355248.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4607.000000;19392676.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4930.000000;20003602.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192725.000000;138593710.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273817.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2341356.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;9771.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195539.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8226143.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;3228221.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;4176832.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38704.01;3.000000;57904.84;3.000000;58553.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;105.000000;2030437.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;271129.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;242605.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090.000000;5288829.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;1419195.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072.000000;4850381.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;2348570.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1376.000000;6418315.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;692.000000;2748667.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889.000000;3607137.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;2024698.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1214.000000;5110198.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071.000000;4338843.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1406892.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;3396977.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8703496.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984.000000;4589842.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;208586.000000;149999780.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23262.000000;449974729.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4217.000000;82478759.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899.000000;56699856.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9065.000000;177284479.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2809.000000;54911414.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4997.000000;97592876.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;61481363.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3105.000000;60526477.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2719.000000;52962737.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7332.000000;142701077.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;79441.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78228.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;15451150.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21494187.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;9490189.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3855.000000;75392351.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38884.82;0.000000;0.00;3.000001;58662.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;602894.81;0.000000;0.00;3.000000;58590.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2639034.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2399.000000;46493794.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5543.000000;26907113.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1854199.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;664836.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;370299.85;19.000000;371075.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58662.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7690049.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;2028925.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2339495.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;819.000000;520177.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1920.000000;1903796.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5536.000000;107090002.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19478756.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97313882.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97651467.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42.000000;41040.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;193370.28;0.000000;0.00;2770.000000;54098912.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;47314.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;17276.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;975894.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;378845.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;324096.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19554.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39080.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97785.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;265.000000;5144716.62;0.000000;0.00;121.000000;2361665.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;758353.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1269469.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1367811.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3911683.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5269831.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6923188.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6636083.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;9661172.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1433.000000;28025224.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;38817.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;728238.000000;14135600547.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1433.000000;27893821.09;1624.000000;31554589.99;50504.000000;987778387.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1840.000000;35904696.77;68499.000000;1339637017.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;870.000000;17011944.81;70401.000000;1376621060.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4500.000000;87671974.46;0.000000;0.00;99690.000000;1948778530.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2710.000000;52825576.98;39053.000000;763102283.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5174.000000;100473864.45;31724.000000;619579029.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1680.000000;32693641.51;35910.000000;700887544.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19357233.56;0.000000;0.00;80700.000000;1574562061.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9674890.96;0.000000;0.00;59229.000000;1155213224.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4874.000000;94122639.12;4874.000000;94971297.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28530.000000;555273015.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6930.000000;134768472.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1433.000000;27599792.31;1433.000000;27849070.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1275.000000;6189754.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;1728054.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1515380.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4886578.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690.000000;11323257.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10913.000000;52979059.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;785.000000;3809113.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1321.000000;6251328.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26393.000000;21798967.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8768413.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19481914.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10981575.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25364692.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1600.000000;31200777.40;0.000000;0.00;3383.000000;65970143.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194627765.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194471099.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2796855.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11925.000000;7988986.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;20250.65;150.000000;596174.70;6949.000000;27860660.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;184748.65;200.000000;795729.07;9389.000000;37293693.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;258.000000;1055784.20;187.000000;750629.68;13939.000000;56469783.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;159136.63;0.000000;0.00;11912.000000;48333204.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;413375.70;8592.000000;35819183.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;622533.52;0.000000;0.00;512.000000;2135668.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14940.000000;62888276.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;1029694.02;0.000000;0.00;4246.000000;18205152.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6610.000000;29071258.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;1539828.90;0.000000;0.00;150.000000;661651.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;946970.39;0.000000;0.00;13617.000000;61611615.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;267652.24;150.000000;682738.85;4141.000000;18872846.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;461.000000;2148901.88;0.000000;0.00;13491.000000;62928416.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1106.000000;5228718.73;6198.000000;29330609.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;203782.01;0.000000;0.00;14500.000000;70355995.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39080.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.964.091/0001-15;BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33774.000000;653324464.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;132307.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4129.000000;20043231.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1993097.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;3539822.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;2111225.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;121.000000;111225.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19548.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;565194.50;29.000000;566378.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.098.803/0001-23;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;258.000000;1248251.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293225.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97429.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;605620.000000;435517566.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37446.000000;730191906.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;43160.000000;844092757.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4560000.000000;4534045957.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000000.000000;917279881.00;1500000.000000;1362800948.55;6600000.000000;6069094587.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5770000.000000;5770000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3084000.000000;2716196184.05;5734000.000000;5106429153.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400000.000000;2347969509.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600000.000000;510092904.00;600000.000000;516435221.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13789.000000;267237568.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9500.000000;185790376.89;0.000000;0.00;6500.000000;127129723.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39080341.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;194467774.90;10000.000000;194471099.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58671090.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195483853.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20373.000000;397890668.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;939.000000;4349004.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117107.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1306780.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;389575.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5568.000000;4632976.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;727.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1831101.000000;1226720506.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450000.000000;437934666.69;0.000000;0.00;420400.000000;411285992.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;615000.000000;559523684.08;2604161.000000;2394681731.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1209000.000000;1067566133.98;2347258.000000;2090356937.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;456750.000000;448739805.03;2418150.000000;2404386673.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2661.000000;12916600.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;145564.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;198755.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3900836.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;2229618.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;287.000000;5566978.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6395.000000;4014720.52;0.000000;0.00;4327.000000;2748238.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1109778.000000;532887728.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1229.000000;5405236.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226.000000;5160716.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;698784.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120162.000000;109999157.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;552291.000000;369999631.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6733165.000000;4841999332.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2680.000000;51800362.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8350.000000;156977455.36;8350.000000;162274763.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11897.000000;157281393.49;11847.000000;231711138.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9369.000000;148475099.91;7553.000000;147287169.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18630.000000;342091633.47;14287.000000;277840860.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13406.000000;184526854.18;8025.000000;156920839.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9710.000000;152294653.36;8508.000000;165941584.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31905.000000;492733230.33;8378.000000;163465687.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6693.000000;106069757.94;6232.000000;121635510.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11950.000000;169174476.72;11943.000000;233569612.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7487.000000;100678189.72;7212.000000;141055317.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;71.000000;70367.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65.000000;59566.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5228.000000;23654661.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6022.000000;25348942.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;23898.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;92337.000000;57627756.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9776999.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17593546.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1688.000000;32946203.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;298526.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153945.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;10180377.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;21037068.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270.000000;924869.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2305.000000;1463991.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8800663.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4072151.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;2023115.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.000000;891415.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449811.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1680454.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;695.000000;638999.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;707.000000;13813757.80;1305.000000;25242681.10;598.000000;11695939.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;87.000000;418248.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;235.000000;232076.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4546145.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;2238947.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880.000000;3981658.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;1549104.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1761.000000;7412734.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1181.000000;4784476.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;3990706.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2159.000000;1036697.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1656.000000;1051787.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;1127991.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;1965784.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461.000000;2085845.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.947.329/0001-67;POMONA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2176.000000;8643207.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1525556.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;684552.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1021.000000;4297786.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23924.000000;466075865.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340000.000000;1115390022.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;108786402.15;4520000.000000;3291661564.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2228214.000000;2079858215.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521000.000000;1601180608.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3747000.000000;3278490977.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;71666248.05;2930000.000000;1406912955.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200000.000000;155283659.80;650000.000000;500631810.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200000.000000;158456397.00;690000.000000;555675060.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
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CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100000.000000;86033584.70;0.000000;0.00;2350000.000000;2022704617.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23521.000000;459028556.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60000.000000;283859869.30;110000.000000;518011025.90;701000.000000;3317321276.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40000.000000;181963527.99;230000.000000;1038249846.80;527000.000000;2401832902.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80000.000000;351914200.28;10000.000000;43609052.18;20000.000000;88220192.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;17.958.878/0001-37;BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70000.000000;316167536.36;210000.000000;943876105.31;1607700.000000;7274215649.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2202.000000;42892220.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8202.000000;159633693.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7247.000000;141209887.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;17679435.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17686.000000;77469390.38;0.000000;0.00;3.000000;13233.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5396.000000;25109721.08;10000.000000;46538181.11;22293.000000;103985114.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;79787.000000;69412937.27;79787.000000;69810771.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;35033028.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39923.000000;197049202.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60772.000000;299652410.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65756.000000;317382259.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41722.000000;213103200.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86920.000000;362081729.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36841.000000;188453351.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;422065.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;450818478.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;422064.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;450818550.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6363.000000;124178338.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135000.000000;134231623.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204500.000000;1124303689.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135000.000000;118120171.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;65505895.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424091.000000;1720758668.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055432.000000;4192241715.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;388171009.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125688.000000;5250742200.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688159.000000;3113651158.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246533.000000;1027771260.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897318.000000;3635221582.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1230.000000;23838001.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3783164.12;500.000000;2355944.43;137493.000000;650654000.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;2047089.77;1200.000000;5451709.91;78765.000000;358976031.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;1102874.76;16800.000000;74104961.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1440.000000;6492397.80;600.000000;2700352.42;247265.000000;1118777715.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2732.000000;2669590.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1165.000000;5655798.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3638.000000;71148476.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6078.000000;27291751.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5423.000000;24536960.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;31666121.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10731.000000;50054468.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4241.000000;17680302.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6138.000000;25837231.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093.000000;13895156.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3798.000000;17535162.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30309.000000;141823699.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47732.000000;217154555.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23404.000000;111000675.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120.000000;542037.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2229501.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1210.000000;5093361.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;1043680.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1596.000000;7444500.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1454.000000;7054922.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3973.000000;19134320.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1421.000000;6874569.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3934.000000;19159399.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7028.000000;33151440.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1298407.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6049.000000;28709789.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6204.000000;29994661.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11619.000000;56701862.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;394745.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;421474070.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17.000000;315232.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80470.000000;340521432.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;396250.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;423100139.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1594.000000;31014749.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2200.000000;1712065.94;0.000000;0.00;2800.000000;2183529.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;1126070.04;3000.000000;2382901.06;5100.000000;4107163.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1653004.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;769226.70;2500.000000;1941565.43;6000.000000;4621216.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;4292292.84;4000.000000;3397912.41;20800.000000;17903087.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4400.000000;2985757.04;5000.000000;3354357.95;32800.000000;22304259.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7400.000000;5380955.90;8000.000000;5746821.65;41100.000000;29930816.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;1837929.46;2000.000000;1818039.05;16000.000000;14712956.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;79429.76;3500.000000;2787200.11;18450.000000;14672589.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11000.000000;5270024.02;0.000000;0.00;21800.000000;10467816.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1656.000000;1370666.42;4500.000000;3715892.24;14122.000000;11699343.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13500.000000;8545698.43;5000.000000;3136179.15;21600.000000;13718961.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13500.000000;12003378.60;0.000000;0.00;14500.000000;12913014.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9000.000000;7475756.40;2000.000000;1642090.87;10000.000000;8323806.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13500.000000;12575700.03;3500.000000;3221153.08;19100.000000;17828310.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6300.000000;6259330.53;3000.000000;2948477.87;17700.000000;17599257.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;464560.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;3316125.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22029.67;0.000000;0.00;720.000000;3175926.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;136322.13;10.000000;45522.14;3375.000000;15381756.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;117888.86;10.000000;46957.35;6130.000000;29008815.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;257432.94;0.000000;0.00;3435.000000;14727908.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;94869.05;15.000000;67310.06;10594.000000;47933719.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;158.000000;763595.27;15.000000;72474.12;11377.000000;55202769.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;178239.59;15.000000;61078.66;8866.000000;35973991.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;318.000000;1299395.66;15.000000;60661.05;10587.000000;42890135.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;345.000000;1603783.62;10.000000;46374.97;10710.000000;49956513.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;879451.33;15.000000;62255.92;6627.000000;27627295.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;39841.70;5.000000;20185.66;4975.000000;19946291.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;336829.49;5.000000;21053.40;11955.000000;50323249.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;91942.60;0.000000;0.00;15212.000000;64033230.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1600.000000;6637716.64;5.000000;20950.36;8426.000000;35127145.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;538.000000;2358273.56;0.000000;0.00;6671.000000;29339540.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;963.000000;3781103.07;65.000000;261545.14;8852.000000;35160695.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2268676.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1003.000000;3992890.73;0.000000;0.00;6332.000000;25386918.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1934.000000;9011391.66;5.000000;23248.18;13624.000000;63548791.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1221.000000;5774561.05;0.000000;0.00;7799.000000;36906973.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2257.000000;10168975.41;0.000000;0.00;13473.000000;60960071.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3016.000000;12204204.06;0.000000;0.00;12909.000000;52297039.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2244.000000;9006673.76;5.000000;20389.92;11281.000000;45772908.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;337.000000;1437838.38;80.000000;343881.88;4363.000000;18706801.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;623.000000;2833723.72;85.000000;386272.07;4292.000000;19561037.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1064.000000;5145873.30;1805.000000;8762606.76;9766.000000;47385975.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;735.000000;3229690.12;25.000000;110287.95;915.000000;4036073.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;227436.68;40.000000;167391.21;1005.000000;4192083.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.000000;13033549.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2533.000000;10559822.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;235.000000;4570736.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;17000198.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;904.000000;17474612.40;0.000000;0.00;596.000000;11655990.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;18206092.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1173505.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;30076651.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;21991933.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1369104.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;429.000000;8327185.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;477268.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;546217.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5965317.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2636589.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;8503555.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;2572519.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;723498.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1895.000000;7976800.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;8031010.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97447.33;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1018.000000;19891893.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;3619631.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775.000000;3506572.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.159.107/0001-42;TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;465.000000;1997881.15;465.000000;1993734.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;3472749.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1063069.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2540222.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;443.000000;8598934.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;838.000000;610268.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2847.000000;2657445.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1262.000000;602081.19;1262.000000;605980.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542594.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;608607.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;892390.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;2244206.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;901604.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;1742599.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1505891.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1073484.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;446445.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3887174.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3884789.54;200.000000;3906058.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18300.000000;86600541.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8501.000000;38743797.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;879979.56;610.000000;2690715.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;967685.19;0.000000;0.00;35115.000000;170382812.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7629.000000;5552622.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;291986.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;3907397.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;4658893.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;2986993.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1158.000000;5239501.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062.000000;4470375.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;2533292.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;3708257.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;2993271.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671.000000;3175355.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;330826.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;2914205.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;1499437.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;9164340.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;1717656.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1552.000000;7022194.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;11313758.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16578.000000;321790384.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58620511.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58553679.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39114060.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;86012895.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58590880.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33.000000;640552.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27381786.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10155752.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7939.000000;154935067.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23688.000000;463299828.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;312.000000;257692.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66653.000000;320374798.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5702.000000;5571744.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175601.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;38287.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8689.000000;7988867.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4302546.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;35.000000;679794.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293102.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1740575.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175.000000;4760173.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3661.000000;15410589.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1368992.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;710.000000;703881.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10331411.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;2679503.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;664.000000;2997800.34;664.000000;3004341.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;738.000000;3099125.99;738.000000;3106529.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;1858345.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1554.000000;30274280.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16475.000000;321521001.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;594919.000000;398557664.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51765.000000;1011497905.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7372.000000;143977375.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54165.000000;1057187654.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35560.000000;693822068.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;390083755.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10798.000000;210487915.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29460.000000;572912024.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;291511648.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;288105042.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55000.000000;48120224.76;0.000000;0.00;18464.000000;16155339.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;16524814.02;20000.000000;16568961.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24184.000000;16201732.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;504.000000;2000871.62;5559.000000;22287726.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1183131.15;7273.000000;28888809.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11010.000000;44603796.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;278055.94;0.000000;0.00;8836.000000;35852266.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;413509.84;0.000000;0.00;6298.000000;26255727.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2294174.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11468.000000;48273276.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;1063363.94;3165.000000;13570256.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4866.000000;21401020.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2867156.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;262.000000;1183706.48;0.000000;0.00;10434.000000;47209781.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;1571778.54;3271.000000;14907771.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;344943.03;0.000000;0.00;10583.000000;49364126.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6085.000000;28795862.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;515.000000;2479637.20;8636.000000;41903060.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;83658.000000;1625734845.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;2045185.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;964.000000;4057851.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;589812.000000;395136300.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16390.000000;320562617.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;35125927.91;18475.000000;361316314.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3900.000000;75979087.97;14149.000000;276669659.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;782959.000000;524532432.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23700.000000;463540080.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32438.000000;634436253.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35922.000000;702527992.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;469296192.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;410516489.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38550.000000;753274302.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41200.000000;804648382.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39000.000000;761198532.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;439004402.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;292562816.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28060.000000;547183733.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;292398475.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;43086.000000;28864863.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;760.000000;14765351.39;5411.000000;105823143.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;14611406.91;8512.000000;166443716.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12823753.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13225.000000;258419005.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4199014.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11135.000000;217331939.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;38534830.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;61438191.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11695939.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3507354.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40871866.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;35782692.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16373.000000;318194681.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3290.000000;13848904.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2370.000000;10423442.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10728292.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;991697.14;292.000000;5702847.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2156.000000;42075828.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3183.000000;24247038.69;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159465.000000;683722253.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223779.000000;941972933.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;68306365.40;282189.000000;1144988146.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218638.000000;868443769.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59401.000000;261249896.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;33045171.66;239070.000000;996658764.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579859.000000;2349129239.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228540.000000;916286561.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3211.000000;62230751.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4051.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1655.000000;7488233.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;952034.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1765.000000;7429579.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1593.000000;30873119.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;115.000000;2228756.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2063.000000;10014548.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.000000;3364643.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234580.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;585908.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1556.000000;7551595.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;308049.95;445.000000;1856196.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;317518.36;1958.000000;8395122.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3034.000000;13343751.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;118838.23;2901.000000;11630993.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;83122.74;6922.000000;29137392.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;120378.60;6118.000000;24785288.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;279966.11;5123.000000;20786686.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;143823.68;3823.000000;15937701.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;274757.99;3998.000000;15880305.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;293.000000;5687331.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5378565.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8780085.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1367120.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.673.072/0001-28;CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4372.000000;21222809.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;297273.000000;5767164421.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;18889989.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150000.000000;71724604.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17834.000000;348804843.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;782159946.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36979.000000;722575969.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;878305193.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3333.000000;64970934.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52500.000000;1020973274.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;292279330.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6427.000000;124309183.88;0.000000;0.00;50120.000000;974037262.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230000.000000;156401822.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;387912142.23;0.000000;0.00;7211.000000;141037310.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;782281211.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40624.000000;794133604.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28502.000000;556652423.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33515.000000;653682675.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;584362682.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;38991.000000;751937942.37;38991.000000;757306707.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195004858.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45625.000000;887989180.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.769.046/0001-06;CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;549.000000;437998.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;19.769.046/0001-06;CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239775.000000;1084888383.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72250.000000;51956910.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;19.791.629/0001-25;BB JOATINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2933554.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;25024.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1462540.28;302.000000;5844694.40;227.000000;4433376.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273755.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175861.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5492.000000;26012476.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12060.000000;53736565.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7142.000000;31437847.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4664.000000;19762022.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.821.865/0001-47;LDI FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4332.000000;18342035.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4492.000000;21804580.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;3232480.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;37083997.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;4864773.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;761785.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32.000000;151858.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7904.000000;37824133.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10966.000000;53014149.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12665.000000;61413089.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16593.000000;79146392.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13553.000000;67185476.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;7778090.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;8302675.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25898.000000;125725630.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42732.000000;835770358.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5530.000000;26844057.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35752.000000;161763860.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;168375572.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;81024153.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40575222.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;200465249.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;7196987.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;3972062.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;244.000000;201528.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;148567.82;0.000000;0.00;53519.000000;242152607.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312180.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;12108781.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;123282.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4066.000000;16472210.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8540.000000;7074946.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7005.000000;29203139.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8128.000000;36776030.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16671.000000;15561035.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8685.000000;36558546.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3602.000000;14615195.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10603.000000;9442530.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;1156451.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2634.000000;1650426.07;21886.000000;13900610.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1471295.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9267.000000;8108293.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1449303.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;2748795.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;803.000000;15615165.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461.000000;28560190.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;214.000000;4153894.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21503223.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;205.000000;3986191.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;958145.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63258.000000;1223650500.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3714193.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44919674.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;390357863.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37159.000000;726771289.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1971307.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449196.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4899.000000;3773223.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3167.000000;1520714.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;1014958.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.000000;4248611.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293376.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;508044.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390803.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2955.000000;13370222.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1476.000000;7161755.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;484133.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136908.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9529.000000;46258458.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51328.000000;249050519.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;160.000000;748483.34;0.000000;0.00;27359.000000;129470175.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;290.000000;1334260.38;0.000000;0.00;47799.000000;222957183.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;655.000000;2939344.07;14880.000000;67816458.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;1424486.64;0.000000;0.00;47313.000000;214072877.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;715.000000;3107643.23;3150.000000;13894680.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3378.000000;16398872.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;774.000000;14994617.56;774.000000;15130450.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;286870.98;3634.000000;16029608.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1187.000000;23159915.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;298199.00;0.000000;0.00;53629.000000;242650314.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;210.000000;954266.25;17090.000000;77888660.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;372271.62;0.000000;0.00;54226.000000;252935756.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;188501.06;0.000000;0.00;31038.000000;146880196.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;483553.46;0.000000;0.00;58051.000000;281671440.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5051.000000;24520521.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;93.000000;446777.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;115031570.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22350.000000;113768767.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183072.000000;757547377.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;110968037.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;106.000000;2054331.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;881.000000;17074211.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1336.000000;26075905.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9765146.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1401.000000;27395152.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;4850143.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3669.000000;71759839.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36054.000000;29999521.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;959.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19120.000000;17579370.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27478.000000;19999340.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;12256849.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6309.000000;123385303.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7821536.88;0.000000;0.00;563.000000;11008906.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;506400.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102.000000;5140250.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5098.000000;3237928.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6634.000000;3185481.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781606.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5150.000000;99623425.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;50000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;14674809.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;18391195.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;44023512.15;50000.000000;44527634.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;39772332.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4178.000000;3004215.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1114750.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;83622.000000;60134492.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1541.000000;29998823.37;2550.000000;49802248.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.000000;10204257.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;141.000000;2733332.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;332014.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11506.000000;56422140.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7261.000000;35206222.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6868.000000;32439400.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2760.000000;13066327.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11856.000000;59561631.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5497.000000;26260016.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5882.000000;28050452.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7472.000000;39734857.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6052.000000;28889714.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12142.000000;57487530.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7255.000000;34267305.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8975.000000;43515786.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6320.000000;30319627.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10550.000000;51823472.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97447.33;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;2544927.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;5361.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;65097.48;0.000000;0.00;1338.000000;6241065.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;27246.60;0.000000;0.00;929.000000;4233971.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2448.000000;47875610.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;156431.67;0.000000;0.00;3435.000000;67167985.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9972.000000;48407538.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293.000000;6031164.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19540170.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;283936.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;36354873.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;7714898.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48884996.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19530293.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;52.000000;249960.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34500.000000;168012632.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25397.000000;119044975.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169015.000000;818317062.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266594.000000;1347304377.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293707.000000;1411497443.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201350.000000;1643164248.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1681.000000;8160897.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;2129123.67;0.000000;0.00;3007.000000;58812812.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2171.000000;42461327.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3656.000000;71500502.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;32235287.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;609.000000;11908385.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1562.000000;7581910.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9774143.47;500.000000;9779209.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;5519285.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1461992.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;9412401.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;720122.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1679605.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3911406.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;897022.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;4005734.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3316921.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;192853.000000;177710060.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5750.000000;112403361.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;668.000000;12989867.29;5000.000000;96663480.37;11356.000000;221898430.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49497.000000;965968133.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27497.000000;537296588.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33201510.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11691183.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31561.000000;21143850.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691.000000;13514873.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;391140.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;13136527.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;686.000000;3327419.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;695.000000;3241809.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;12661175.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20488.000000;95692771.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2268615.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;1075583.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;2247813.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6243.000000;30308322.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;9668641.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;10957543.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;12875457.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955703.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;12979398.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;425981.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18576298.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13690893.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;132572.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;730.000000;3265706.43;90.000000;405937.48;64573.000000;292167646.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;652672.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977008.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;531.000000;10323904.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8788632.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14667772.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;461148.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383.000000;6795688.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;325615.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;79433.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;4031109.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2569849.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1172649.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1043.000000;5055046.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;496149.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;580828.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;398172.000000;366906848.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796.000000;15469546.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1356.000000;26370281.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5461.000000;106512340.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5163.000000;100770882.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2103.000000;41092978.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1277.000000;24940184.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2496.000000;48792769.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;27344.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1480995.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;1930753.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;77.000000;1482039.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;60828.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20695.000000;87113312.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14113.000000;68513016.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21675.000000;104590021.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89643.000000;432657361.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26286.000000;129556403.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10525.000000;50933745.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15007.000000;70318398.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49129.000000;235355584.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;31166186.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14605.000000;71912335.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;239947.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;874248.99;0.000000;0.00;115.000000;2249058.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955399.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;545.000000;10623810.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5906.000000;4696819.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;5009173.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64.000000;1239188.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;4843161.53;4190.000000;20178783.33;65926.000000;319882024.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1005.000000;4539439.61;3890.000000;17327058.65;61205.000000;276928760.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;30194.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;5201363.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;14556.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;13623.30;20.000000;91151.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;33675.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9464.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;116796.15;15.000000;290822.91;163.000000;3188022.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;152880.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;234.000000;948964.10;815.000000;3295578.25;39612.999998;160480488.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;633.000000;12286965.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115.000000;21807637.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1368779.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;645.000000;12581742.79;1902.000000;37123032.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;21950214.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;2511803.55;130.000000;2533087.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3188057.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;387869.65;20.000000;391140.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;16014840.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4432.000000;21514936.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2090.000000;10394676.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3685.000000;18092732.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4583.000000;22166766.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290.000000;6082847.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5117.000000;24338703.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21307.000000;102596687.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4568.000000;3284583.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6843.000000;4920275.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;267844.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;207961636.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;73043820.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;26739232.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46271.000000;377511212.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74275.000000;354456719.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68123.000000;329126581.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175970.000000;780661983.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122575.000000;517870566.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;371.000000;1797192.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;97042752.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;291511.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;576.000000;2796132.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1289.000000;6074000.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21310.000000;102600859.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;19206367.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;361.000000;6996006.91;361.000000;7058993.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16332.000000;79287739.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1096151.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;612.000000;2970894.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;23423.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97335.57;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;212446.81;20.000000;388682.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97313.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;1016855.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97319.13;0.000000;0.00;1.000000;19511.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;385370.77;26.000000;505624.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19453.71;0.000000;0.00;5.000000;97589.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;428532.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19507.12;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38694.32;0.000000;0.00;106.000000;2067443.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1715404.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950048.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3690.000000;14656910.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.838.165/0001-07;CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3676.000000;14738205.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1579.000000;758196.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2306709.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;2929734.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;1072332.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136.000000;4996210.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12729.000000;10155330.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1118.000000;5290677.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1954.000000;9114381.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608.000000;2770995.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1935.000000;8755120.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;577842.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;452342.000000;373606204.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248100.000000;180677264.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349500.000000;237662769.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259100.000000;164564020.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;229900.000000;109814125.17;384800.000000;184771366.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8845.000000;172981932.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25030.000000;489436586.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;488709632.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195178931.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;133.000000;641805.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3822.000000;17817352.10;361.000000;1660629.75;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;87496423.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1601.000000;1564426.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1544.000000;6499297.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.003.797/0001-13;BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;500627.05;122.000000;494247.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;54172.000000;1050949231.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;146688142.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97235549.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20536565.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195570302.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;748.000000;14519194.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;18834766.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10323740.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3323.000000;15035279.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390967.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2554.000000;12395706.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;13573830.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6314083.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8396052.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9462.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12655.000000;53269875.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195303.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;361968.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1232092.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;341.000000;6654850.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;605999.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1988616.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19959.000000;15391650.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;6258249.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7821599.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954838.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954017.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1953029.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951789.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;105271.000000;49116614.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;134953090.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2824.000000;55229053.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26397898.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33232255.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11724102.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19504182.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5838832.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2636.000000;1229886.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;48614.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;46303.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;77478.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;241345.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;194341.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1400192.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97313.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;311660.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156003.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;526613.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390226.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;351322.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644499.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.898.809/0001-15;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;1896193.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1485.000000;1081441.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;429838.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2445657.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636.000000;2966606.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5970.000000;27011935.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19557.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;469295.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58645.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977008.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;546117.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79111.000000;49373376.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17601327.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;43018797.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9774192.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23436352.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23421471.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;12729921.66;660.000000;12835092.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3866426.66;200.000000;3886820.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;265.000000;5144793.96;705.000000;13760114.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;9211361.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19540.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58620.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19548.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;186077.000000;124659683.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18610.000000;90636256.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;578.000000;11219377.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3866.000000;3801364.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9501.000000;8868417.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5330.000000;4663559.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;11422116.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2418.000000;10178303.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2066.000000;9636802.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1105.000000;4999694.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2600.000000;11439325.83;0.000000;0.00;2903.000000;12767604.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;779578.62;105.000000;2050680.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;547354.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;19261.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3362.000000;65258732.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9856536.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4834184.50;0.000000;0.00;1170.000000;22828223.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;35073519.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4882573.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15603345.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;50439.000000;984351914.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1173239920.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7451839.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20971.000000;409949188.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30623.000000;598076176.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5515.000000;24953224.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10524.000000;7567627.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;506032.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;233918.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49.000000;952414.46;299.000000;5847967.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19430.43;597.000000;11673737.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;643638.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58462.16;0.000000;0.00;264.000000;5158605.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19548.36;34.000000;664993.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270.000000;24803472.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897.000000;17542656.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4681.000000;3365811.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;398746.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;362007.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;369576.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1133329.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2076796.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3594.000000;17443341.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14389.000000;59986292.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23619.000000;106866765.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3845.000000;15576893.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;25530.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;151.000000;682106.32;873.000000;3949984.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2498292.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;137203.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.000000;2992875.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.896.287/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96657.70;0.000000;0.00;288.000000;5621129.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1603562.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.948.236/0001-50;TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;7817.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37.000000;36154.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96741.52;0.000000;0.00;201.000000;3927574.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3903578.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;13791.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;305.000000;5965522.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1485.000000;29017181.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27325075.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9746615.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11668269.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7902079.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9742652.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1943410.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;128.000000;2500852.05;933.000000;18238661.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;748.000000;14491040.56;748.000000;14608664.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;9127959.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9739383.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1654.000000;7827180.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;4161053.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;855736.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4083.000000;18079299.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3225.000000;13986980.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;183534.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1971957.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;1517328.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;3082237.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3171.000000;61698942.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39080341.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;38991596.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;68454466.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6245.000000;122114721.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29.000000;558080.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;664365.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;184.000000;3566010.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4940.000000;23787074.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3970.000000;19161663.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10100.000000;49044671.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;13053130.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;19158756.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4070.000000;19814450.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6510.000000;32812120.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;25261259.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;19355946.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13165.000000;76675772.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;526.000000;10194137.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;381.000000;7395472.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;3285814.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;2052089.82;105.000000;2053169.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97589.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4487599.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1760132.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1462813.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;547354.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781606.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;96210.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410697.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97022.23;0.000000;0.00;2948.000000;57658219.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1353.000000;5374200.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2658.000000;12026413.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;24.270.968/0001-04;BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;5146.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689.000000;2795632.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775.000000;3408506.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390967.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586205.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7521.000000;5408551.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220.000000;23849030.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;853401.28;1072.000000;20947062.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;508403.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386.000000;27068986.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;573.000000;11206178.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7451757.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4851.000000;3488047.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4641995.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4635943.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;11318515.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1689.000000;33034169.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;332496.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6506239.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1106.000000;4487619.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78071.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;782281.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18.000000;335759.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6662.000000;29684337.60;6404.000000;31073089.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3242.000000;2171932.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1714.000000;1148270.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2923984.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;233365.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1271260.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;279868.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;50236.000000;980390229.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334400.000000;160570543.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6200.000000;3940190.65;6200.000000;3940190.65;460600.000000;284668444.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;77800.000000;52664779.50;1030900.000000;701020169.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4810.000000;93616037.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6285.000000;122424051.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13711.000000;268105003.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97477414.68;25766.000000;503906693.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23030.000000;450430572.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7796.000000;5222821.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25402246.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1538.000000;30018440.72;0.000000;0.00;7562.000000;147594443.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15594585.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;304.000000;1474232.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4380.000000;18841710.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14243.000000;68662481.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13866.000000;66553035.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3668.000000;18219945.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10008.000000;49180279.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;5355246.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13537.000000;68660399.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27678.000000;139461368.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17120.000000;80635972.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42822.000000;210527675.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33749.000000;151724093.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3171.000000;25257092.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;430507.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47510.000000;222144227.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19926.000000;85719844.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;605969.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9933688.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2360.000000;10879250.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2432331.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;2098080.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5150.000000;21969209.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4366923.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;11013076.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263.000000;14895533.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4854.000000;23249932.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6051.000000;25587002.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4101.000000;19635556.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3588.000000;17007453.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4768.000000;22073926.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;1810037.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32.000000;622776.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;9639666.82;0.000000;0.00;130466.000000;633038986.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;301.000000;5857989.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;10446456.03;0.000000;0.00;381160.000000;1604450835.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;98.000000;1899287.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1687679.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;85735.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;450404.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;133975.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;149470081.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;86234.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;155053307.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;988029.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;1067470.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1020352.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2104694.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;2462842.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;631401.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;3888.58;1.000000;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4835.000000;20352417.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5720.000000;4165554.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;615730.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;236640.000000;4614447814.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15934.000000;310963012.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1663.000000;32397766.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500000.000000;491414920.80;2950000.000000;2933209555.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;111000.000000;2151204059.63;111000.000000;2170984504.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;84846.000000;1651722055.14;124846.000000;2441238518.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850000.000000;1701185604.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4700000.000000;4700000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;46300.000000;904211931.70;46300.000000;905564758.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66501.000000;1300562070.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;94993.000000;1844243652.29;94993.000000;1856959765.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;584611556.86;30000.000000;585908803.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500000.000000;483946079.50;2042611.000000;1998328478.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;294.000000;5712706.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;2024788.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513.000000;2676055.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;2018840.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;1484799.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;2645959.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16180.000000;10276518.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;97441.000000;1891396841.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48850426.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39022603.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2148.000000;42011946.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;132987805.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97741926.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19530293.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8002.000000;155324324.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;194970232.19;5000.000000;96767413.55;20500.000000;400947588.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38696204.37;0.000000;0.00;8000.000000;156431989.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;449423924.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;50000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19506.000000;380957903.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2413.000000;10345980.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251.000000;5265946.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156387.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.381.770/0001-52;MARINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3135.000000;1505348.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;505126.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254241.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3302288.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1484302.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3301.000000;2373768.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;101280.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;202876.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;878161.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4837.000000;4796102.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1486334.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;628920.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;1745053.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;630777.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;802289.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;299.000000;5803795.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;15350810.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;991.000000;912320.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1148.000000;22331018.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;33679817.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26238.000000;128350737.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20359.000000;94084749.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;86340193.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30814.000000;158432909.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48187405.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28813.000000;140745518.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;62705452.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;53567229.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.179.528/0001-63;XAVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;21158177.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215.000000;4182203.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;3586247.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11027.000000;53261001.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8640.000000;39182278.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4177.000000;17936696.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21991.000000;91361422.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.179.544/0001-56;CAINGANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1270646.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5384.000000;26122950.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17076.000000;77262281.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50974.000000;206506471.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6305.000000;30592736.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11992.000000;51416944.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48268.000000;203179007.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26563.000000;123902447.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25514.000000;103523713.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5441.000000;24797690.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4162.000000;18358642.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;6965954.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4625.000000;18543045.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11856.000000;52143601.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15927.000000;66398094.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26209.000000;124028165.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24063.000000;95579806.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;951.000000;18459564.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2368.000000;2354522.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;16722448.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2874.000000;12097784.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;2556239.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;5252813.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16193.000000;11785767.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;151294.000000;125887491.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32500.000000;28903564.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2803.000000;11733424.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2803.000000;12000270.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2803.000000;11826901.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32500.000000;28942962.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15070.000000;294267633.19;5450.000000;106339787.37;16160.000000;316064179.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;78.000000;1518044.87;124.000000;2401779.63;7192.000000;140632425.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;149.000000;2897574.04;239.000000;4625680.28;13714.000000;267974157.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1942525.09;160.000000;3093199.17;9178.000000;179135388.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;873054.43;73.000000;1409545.19;4200.000000;81871573.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1645495.07;137.000000;2639617.28;7897.000000;153573871.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;69.000000;1339919.00;111.000000;2145240.24;6394.000000;124755295.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1396349.24;114.000000;2200348.37;6580.000000;128213310.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;831747.48;68.000000;1309052.50;3948.000000;76725865.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1129027.41;92.000000;1782323.81;5264.000000;102948206.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;130.000000;2529225.61;208.000000;4027421.46;11948.000000;233564334.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;111.000000;2157334.59;177.000000;3423720.57;10186.000000;198935641.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1300639.04;107.000000;2067161.02;6157.000000;120087284.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;562240.92;46.000000;887574.67;2632.000000;51268115.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;329961.32;28.000000;540840.59;1635.000000;31883300.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;832961.05;68.000000;1310953.63;3948.000000;76839109.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7613.000000;32641527.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1713.000000;6804147.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1712.000000;6935674.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1713.000000;6867943.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9377.000000;6742644.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4498116.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1034.000000;20218834.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.000000;1410216.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866.000000;4039434.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4168899.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;259755.000000;162113204.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2377.000000;46446985.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1847.000000;36105867.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6045.000000;117985664.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8907.000000;173787165.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145.000000;41892479.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;743051.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;1001834.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;1827942.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78121.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;975565.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19530.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7918.000000;6588345.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2313.000000;45100418.79;0.000000;0.00;2164.000000;42324435.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2931.000000;57312797.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1951901.27;3344.000000;65342393.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2545.000000;49673083.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.000000;24873363.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3290.000000;63981010.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1856.000000;36212985.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;583.000000;11330086.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4353.000000;85131752.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1389.000000;27083422.44;3668.000000;71703546.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3072.000000;59997083.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5814186.67;2253.000000;43942935.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2275.000000;44314195.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;760.000000;14697024.95;760.000000;14761189.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512.000000;9984250.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7824043.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;18565.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58342.95;214.000000;4185204.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.326.321/0001-74;TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;14657.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;471.000000;2285214.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;29010473.07;2355.000000;45356380.49;855.000000;16606325.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;341.000000;6595563.29;150.000000;2921281.70;2090.000000;40856125.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1160.000000;22375194.02;0.000000;0.00;3012.000000;58535519.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;137.000000;2679484.63;2008.000000;39193065.90;4371.000000;85489849.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18.000000;349809.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.344.434/0001-00;SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1483359.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;393023.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;714888.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16517.000000;11065333.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;310.000000;6056339.05;0.000000;0.00;151.000000;2953113.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13400.000000;9756314.50;13400.000000;9758465.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2183461.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;83377.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;16524814.02;20000.000000;16568961.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38986.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23662.000000;114870091.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;16012054.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4061.000000;16929900.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13077.000000;55046184.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4670.000000;21321527.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1787428.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3192.000000;14889000.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7216748.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650.000000;22925000.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;12754409.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3309764.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;15202708.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4751.000000;19434158.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8043.000000;33431784.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2705.000000;52856161.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2344820.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19368.37;0.000000;0.00;3.000000;58662.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293102.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;272023.92;0.000000;0.00;516.000000;10071242.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38986.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77675.35;11.000000;213918.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19402.62;10.000000;194758.12;19.000000;371075.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;409587.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;155830.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;585014.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19462.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;545743.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;4803616.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7081.000000;34372790.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78364.000000;73146479.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24977.000000;20692147.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14532.000000;61170845.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;11434988.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8175.000000;38686307.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19150.000000;82107554.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1426.000000;6651539.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13565.000000;65819246.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;15636289.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;16624320.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.407.116/0001-33;POB GROUP LIFE FUND FIF - CI RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;50026792.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19557.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58436.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2833324.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2263311.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58645.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58468.40;289.000000;5644254.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175537.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117067.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;508044.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2929544.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;252563.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2483742.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;131007.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;660593.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644499.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;4370.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;532.000000;2517025.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.744.808/0001-77;VERDE AM SCENA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;128.000000;2483135.78;0.000000;0.00;659.000000;12886091.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;26.745.136/0001-14;TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;393539.000000;1658074470.94;386713.000000;1627825573.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7487.000000;146433882.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20500.000000;396242836.83;0.000000;0.00;117000.000000;2273790098.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235315.000000;4602062580.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228445.000000;4465730881.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;210917.000000;4104816095.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;228866.000000;4458657377.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2644.000000;11098162.54;0.000000;0.00;192.000000;808202.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1885.000000;7858375.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1268663.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;536414.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;824863.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;101280.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2458.000000;1767056.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1823043.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;606317.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780452.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1231548.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58468.40;32.000000;624969.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;9771.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1270645.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;2062335.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;926038.38;1946.000000;8804891.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;75.000000;359997.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195483.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;135854.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;874.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60107.000000;291647522.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;236.000000;170013.24;998.000000;726787.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273817.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;233601.16;12.000000;234363.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;1064760.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;864200.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2641.000000;51450692.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58620511.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5254949.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2811.000000;11832593.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4886578.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976.000000;1728929.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1583613.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;133898.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;1134338.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;6043122.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;3194847.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;292562.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;584683.97;30.000000;585908.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2736773.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4129.000000;20043687.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;164.000000;716644.68;56.000000;246953.70;3325.000000;14666606.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2626.000000;11809034.03;79.000000;352128.41;49053.000000;221945698.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2698870.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;517.000000;2261636.54;779.000000;3426098.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;846087.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424.000000;8275586.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2835329.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;1073858.59;204.000000;925069.55;16703.000000;76124885.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1769.000000;8241059.36;81.000000;373644.84;51142.000000;238550519.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2393.000000;11587370.17;86.000000;414532.18;51838.000000;251525109.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1315.000000;6201997.31;46.000000;215580.43;28390.000000;134349145.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;28.206.355/0001-50;FAMAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;976514.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781935.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;527317.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.206.371/0001-43;WINGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78160.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;180418.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977009.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39080.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273424.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;214833.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175861.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2079.000000;40354820.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7757695.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39080341.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29276839.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19447109.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;22086793.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2138.000000;41550113.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19530293.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9649767.84;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;14978.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;723610.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1928.000000;37511303.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972.000000;4533868.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3919.000000;19015527.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6553.000000;31010565.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;3760171.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16907.000000;82196401.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8946.000000;43089987.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5621.000000;26510965.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6044.000000;29009740.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;62.000000;1200370.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;24327656.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1507.000000;7123803.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6471.000000;31114379.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3928.000000;18375491.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;2212176.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;1611057.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;468964.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;437734.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;118747.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;446327.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;346.000000;248461.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1268663.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;194932.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;350617.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;104657.000000;75261047.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1940203.73;100.000000;1942260.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.000000;14663120.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2064748.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;820272.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;605054.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1993097.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;8488353.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;702.000000;13729035.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3664727.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;7137209.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2867114.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;601395.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293102.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;109.000000;100100.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2077.000000;10083335.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;196.000000;191522.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192877.60;10.000000;194471.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;583023.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;47217.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9757.000000;50573647.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1355.000000;6514665.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11355.000000;56779772.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2710.000000;13109617.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;1007671.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;3481164.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4405.000000;3167161.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2725.000000;12710691.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4224.000000;19111953.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;2461081.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630.000000;1498882.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230.000000;1416355.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8018609.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2004652.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78193.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;241.000000;4677486.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3714193.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8701529.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16623475.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;710.000000;13799590.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9779209.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;35202654.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2650.000000;51818096.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;212.000000;4114503.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;24853442.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56719414.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15643198.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;9720.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;445.000000;2014270.61;630.000000;2871261.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;1024621.92;0.000000;0.00;2245.000000;10471743.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;26020.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;394280.44;115.000000;500775.84;1780.000000;7828568.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;420.000000;1792093.72;420.000000;1800792.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;11245.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;580.000000;2347970.96;460.000000;1851433.66;2815.000000;11421925.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1035729.96;0.000000;0.00;1430.000000;5961526.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;54169.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1280.000000;5793348.32;1820.000000;8294754.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1240.000000;5769838.04;0.000000;0.00;6475.000000;30202467.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;136617.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6460.000000;28292787.44;0.000000;0.00;18535.000000;81518271.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4330.000000;18458284.12;4330.000000;18565311.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;570293.92;1900.000000;7644215.68;11865.000000;48142501.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3245.000000;13412345.07;315.000000;1313174.57;6035.000000;25159307.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2766.000000;53814196.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;123190191.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97792094.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4470.000000;86988254.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58620511.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39114060.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7620.000000;149035152.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;68419348.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;82126794.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2073.000000;40332414.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;4129438.16;105000.000000;86987047.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5180.000000;101312610.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8962.000000;35597622.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2260.000000;9155729.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5291.000000;21213232.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80667.000000;349617304.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20338.000000;90051267.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;9130.000000;37177454.29;31384.000000;134419120.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97589.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2028.000000;9843285.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69300.000000;336253137.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117455.000000;547865772.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15575.000000;73552834.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2777098.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1211.000000;23663146.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;759.000000;14823492.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1492.000000;29083898.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1155.000000;1061933.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;662278.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;2320998.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10339.000000;43520919.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5975.000000;23733089.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;2773868.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38674.95;0.000000;0.00;38.000000;743052.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781936.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;272479.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5692.000000;23729387.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7652.000000;31048187.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4587.000000;20173979.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;2718427.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;370509.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3121809.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1426433.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1855378.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;6223076.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9124.000000;36963256.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2930.000000;12562679.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4337.000000;17388365.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;284.000000;261700.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;546869.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;44563.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;37884.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;72920.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;222416.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;109236.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;124857.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;1827017.10;0.000000;0.00;172.000000;3344904.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2629633.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;740743.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;663016.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431.000000;8406306.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2341357.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;4450084.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;5058347.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;2852868.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1544324.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3304627.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;17874280.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6340.000000;3012234.72;12740.000000;6089845.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4679.000000;18955600.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3454.000000;14014681.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2633.000000;51103359.56;3529.000000;68629097.52;1905.000000;37258803.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3938.000000;77003683.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;364.000000;7041157.51;4549.000000;88888321.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1268.000000;24742724.95;0.000000;0.00;2663.000000;52080371.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4266.000000;83393492.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8539.000000;6584964.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950048.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;6481104.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;101.000000;1960479.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;624572.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951130.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1173421.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1081502.000000;787150684.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117350.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4785.000000;3039130.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58590.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;364.000000;1686919.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156431.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;741679.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195113.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625548.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;429666.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8566.000000;167171405.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1250739.000000;899439922.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580136.000000;2814899710.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6110.000000;28757752.85;409105.000000;1935995321.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10543.000000;49012469.54;714717.000000;3333778732.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5803.000000;26346531.21;225251.000000;1026594426.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10139.000000;45793997.59;706872.000000;3198320186.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1493.000000;6586622.87;47908.000000;211322649.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25053.000000;15635641.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9778515.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1520.000000;29722077.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25402221.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27342410.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1130.000000;22055219.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11706781.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19493229.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19485288.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21377513.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;302.000000;295101.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420.000000;27770982.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29330998.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.389.066/0001-05;CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192877.60;10.000000;194471.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.461.997/0001-69;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;293932.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4391.81;1.000000;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;615730.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;631408.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7990.000000;7361743.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78233.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26390320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;18131.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;20172.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;85.000000;84044.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;769729.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;1032736.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;23108.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;31776.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19517.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;263743.000000;217835224.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;8768413.82;34400.000000;672761841.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19481914.86;7000.000000;136877990.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;160296759.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4076.000000;79645735.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;31200777.40;12960.000000;252726296.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23740.000000;462046315.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194471099.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194341034.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134521.000000;111105933.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8796773.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6889.000000;33405162.36;0.000000;0.00;28709.000000;139300018.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7744.000000;35151772.47;37.000000;168172.79;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7223.000000;32588032.41;17.000000;76861.61;26522.000000;120001708.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2281.000000;10052506.08;39.000000;172177.99;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41373.000000;34171510.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7819354.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5862051.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9673.000000;46934727.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9113.000000;42507349.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;145421.44;2873.000000;13093863.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3986.000000;18035095.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;2651016.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70207.000000;68603199.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29322577.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;123040848.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29276839.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19511301.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116524.000000;567271327.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;17100.000000;79391497.35;51335.000000;247593592.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;17500.000000;79356554.21;17500.000000;79708892.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42063.000000;26251625.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3017.000000;58832965.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136239435.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;867592.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;190033.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;738876.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;387342.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;210662.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;194761.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;3377087.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9393.000000;7818551.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;796883.80;39.000000;758738.54;9.000000;175986.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;233107.80;3.000000;58307.50;8.000000;156321.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.419.172/0001-65;ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;310375.94;0.000000;0.00;8.000000;156387.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42101.000000;30275290.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;924.000000;18021864.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;10688473.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10976024.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637.000000;12452321.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;9190379.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749.000000;14648215.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;21924987.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.000000;24956817.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1347004.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5916.000000;23966944.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6516380.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31.000000;150464.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;155080.01;20.000000;387086.99;16.000000;312642.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;116480.27;6.000000;117290.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;117323.75;6.000000;117323.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;160.000000;146808.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;934.000000;859982.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1379.000000;1270391.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;324096.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;801.000000;15523772.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17636.000000;12682477.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4765391.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;6526416.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;2461713.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;3505278.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;3374341.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;559795.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;498729.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;5251298.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2356.000000;10989500.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1506.000000;6110628.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4496.000000;18743371.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;4897910.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8089.000000;36599571.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7906.000000;33279431.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;873249.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;1725924.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2652.000000;51477144.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3618050.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3967.000000;2852479.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15638708.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4278364.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1877608.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;778737.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;749473.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586752.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;484079.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;273802.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;176015.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175935.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2188.000000;42700330.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;230000.000000;1082924074.85;0.000000;0.00;634300.000000;3001678866.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200000.000000;906293292.22;375000.000000;1709084133.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;93107923.38;672000.000000;3134526404.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;224634868.92;20000.000000;90591226.94;80000.000000;361968807.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;171645.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;160.000000;722717.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;5135318.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10721276.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16600749.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14661288.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18750.000000;12750148.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18750.000000;13654569.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97785.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4057.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7821599.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17.000000;324721.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;402011.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12911.000000;56508254.49;12041.000000;56164929.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13808.000000;61388047.98;12893.000000;62558610.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12240.000000;53015418.70;11937.000000;54010270.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;825.000000;3626278.29;810.000000;3572917.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3849.000000;16841180.85;3789.000000;17268586.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7548.000000;33431200.92;6884.000000;32576946.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;253363.05;13.000000;253893.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;683905.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312774.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18441.000000;13261117.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;858754.23;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1699994.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;623662.90;32.000000;624969.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;26054.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;155043.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;164.000000;2697850.76;164.000000;3207580.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;314.000000;3989968.89;314.000000;6139955.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;271.000000;3510824.53;271.000000;5295386.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;312.000000;4002753.46;312.000000;6101793.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;430.000000;2039442.00;904.000000;3805287.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;285050.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;139.000000;673949.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253554.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;305423.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;684194.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;66328.000000;41395473.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;59.000000;1144464.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;567200.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1484072.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;251.000000;4898438.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;62422759.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955703.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78193.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;165.000000;3217477.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2725.000000;53087139.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4161903.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;25488529.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;9334194.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;3144026.65;18000.000000;11432467.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;4344224.86;19000.000000;16624320.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;1917235.44;18000.000000;8643151.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1656313.15;21500.000000;17811633.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1601967.99;29000.000000;23062606.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1559978.63;10000.000000;7702027.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3039.000000;59382578.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;7202102.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1984.000000;38710422.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9000.000000;7908226.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;3361245.05;62000.000000;42160491.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2582176.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1345533.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;52549496.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19329.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;18920.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;249.000000;982719.49;35.000000;140066.99;4612.000000;18319151.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;182390.71;8.000000;33156.88;4387.000000;18288960.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;427164.69;22.000000;94496.71;2270.000000;9732853.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;76556.62;17.000000;68690.03;5876.000000;23842000.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;83905.06;0.000000;0.00;411.000000;1917098.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;231.000000;930625.56;20.000000;81163.29;7017.000000;28427323.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;276.000000;1155907.33;12.000000;50507.82;7970.000000;33548832.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;741679.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;45500.62;0.000000;0.00;287.000000;1308018.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371525.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;117.000000;513061.36;121.000000;529161.23;3676.000000;16167313.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1173421.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;20114.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25.000000;23036.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;269100.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;26462.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25.000000;482156.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56817.000000;474293250.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;307.000000;5966670.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;6694637.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48.000000;922209.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;766030.000000;550872575.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3447.000000;66989354.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3676.000000;71880499.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29435.000000;575661186.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46892.000000;917133381.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5246.000000;102604594.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;330.000000;1322290.98;0.000000;0.00;390.000000;1582433.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5325.000000;24268994.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5091.000000;24702232.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5210.000000;24301908.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5192.000000;24569945.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117181.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;5878568.65;2380.000000;10018346.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2084449.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;582539.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112300.000000;613854109.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30312.000000;22074523.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;8077630.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14439.000000;65330878.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6557.000000;27335487.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47.000000;916107.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;6184180.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18.000000;83946.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;462429.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;270019.25;20.000000;83695.60;720.000000;3003283.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;263020.11;10.000000;44115.18;650.000000;2867156.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;270.000000;1222039.98;40.000000;181775.09;3065.000000;13968914.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;302.000000;1427093.36;0.000000;0.00;5564.000000;26330350.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;885.000000;3976555.14;0.000000;0.00;9612.000000;43490552.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;42701.74;35.000000;150448.32;3110.000000;13334438.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;224.000000;905550.12;0.000000;0.00;8048.000000;32654938.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;588.000000;2841479.20;0.000000;0.00;10296.000000;49957608.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;418.000000;1702510.34;0.000000;0.00;9608.000000;38924003.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;545.000000;2529090.57;0.000000;0.00;9720.000000;45338685.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;495.000000;1991545.05;0.000000;0.00;4514.000000;18098002.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;595157.96;30.000000;120727.90;6317.000000;25091517.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;202177.36;0.000000;0.00;4762.000000;20943620.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;41687.40;0.000000;0.00;6015.000000;25075929.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;251300.16;0.000000;0.00;10854.000000;45688711.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;285051.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;241711.40;155.000000;679486.72;720.000000;3175926.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;206.000000;936355.76;710.000000;3214581.89;3387.000000;15436447.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;923.000000;4465971.28;2310.000000;11189216.99;11462.000000;55615201.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1080.000000;5005740.47;2165.000000;10050957.27;10752.000000;50152422.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;285959.000000;191573979.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;574052.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;1088455.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4879473.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9765146.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1943410.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58388329.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33113885.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;18067.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;971.000000;18847777.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1865789.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;486.000000;9433594.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5671941.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2439736.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;759719.23;119.000000;2321844.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;775597.000000;709999973.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1077563.000000;889999651.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108638.000000;445622216.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;60528.000000;244736475.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;189965892.95;5000.000000;97556509.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340000.000000;6188962054.16;245000.000000;4789354399.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;389346128.26;20000.000000;391140605.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2105.000000;2087247.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27234.000000;125910782.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;17917403.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39103.000000;182554579.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2530.000000;12267851.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;370579.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1748.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;411.000000;1994155.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390890.000000;1645409838.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;90339.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;410.000000;1987499.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;430285.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3405.000000;2448499.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;718328.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;202560.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38841.29;0.000000;0.00;261.000000;5103583.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;5982243.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1473.000000;1356999.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2655.000000;12882425.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;157.000000;155347.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;263.000000;259939.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;646.000000;639706.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;160.000000;114897.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;821.000000;589879.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;14614.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;16801.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;859767.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;272852.52;14.000000;273424.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5432.000000;5385502.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195539.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22480643.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2869.000000;55957499.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2458424.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29335545.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1912.000000;37396108.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;29924381.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20420088.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;458.000000;328687.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;816282.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;899483.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99074.000000;406391644.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105000.000000;1981213453.72;100000.000000;1955399867.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90000.000000;1658015605.30;90000.000000;1758615355.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;1438442827.49;75000.000000;1463841988.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;966493119.89;50000.000000;975209124.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115000.000000;2156126877.34;115000.000000;2245983745.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;477826533.73;25000.000000;487782546.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80000.000000;1476354983.99;75000.000000;1466128897.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;5261214.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;1818803.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;888181.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;437734.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;519362.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1529.000000;29678941.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;24543232.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703.000000;13746461.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2483742.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5429421.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;61.000000;1195959.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;5548.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1504593.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;1187706.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;272852.52;14.000000;273424.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;293179.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53.000000;1028130.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;61696.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;94705.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;91990.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293355.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;22746441.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;4658888.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2455.000000;10334050.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;101835.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4455.000000;33835497.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;10385520.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;1699682.25;88.000000;1721018.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;683126.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1589.000000;30907343.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3511.000000;68654089.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558634.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4250.000000;82951046.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;408310.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;5943663.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;1964837.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;884.000000;16520699.69;884.000000;17273510.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;386.000000;1690700.74;386.000000;1800486.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;347.000000;1526510.64;347.000000;1460658.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;865.000000;3647052.14;865.000000;4197099.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;129.000000;2507281.75;129.000000;2519407.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120.000000;542037.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;83343.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;99084.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;8105.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;202330.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3861.000000;16365657.04;3659.000000;16092546.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2551.000000;10876544.58;2397.000000;10277378.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;99084.32;5129.000000;20466926.04;4944.000000;19637876.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;545.000000;2387422.73;505.000000;2227559.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2389.000000;10571276.02;2336.000000;10646454.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;83343.00;5039.000000;20815949.14;4676.000000;19493773.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4391.000000;19596403.22;4223.000000;19984376.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8105.86;6702.000000;27117227.57;6301.000000;25566447.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3788.000000;15335745.30;3549.000000;14229023.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9362.000000;39762979.33;8391.000000;35320985.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7464.000000;32886235.94;7409.000000;34559086.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8074.000000;36309351.34;7910.000000;38380408.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;202330.11;8076.000000;32560717.54;7530.000000;30505593.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7430.000000;32057606.87;7337.000000;33197064.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;575.000000;2420243.50;560.000000;2335887.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20831.000000;405819526.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15641.000000;305891510.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4004.000000;78094746.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2272.000000;9773390.72;2192.000000;9226981.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;37028.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;95105888.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19757.000000;97435868.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65650.000000;309720138.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52156.000000;253949037.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;24501824.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36614.000000;192903295.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62320.000000;307808278.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44200.000000;216777456.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34391.000000;178780773.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;97806.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;14289911.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3044.000000;15238278.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;13732206.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;20475789.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2756.000000;15787923.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;6787999.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;6816305.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3602066.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198965.000000;92831713.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;15392475.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;29059365.89;4675.000000;91429116.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5750.000000;112435492.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156321364.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48585258.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;3762154.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1389.000000;6478954.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;1968864.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1375.000000;6221338.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;529321.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;986.000000;19138938.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1055.000000;758138.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;898.000000;4048070.53;0.000000;0.00;23679.000000;107138242.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;562.000000;404030.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58304.76;0.000000;0.00;313.000000;6116073.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58536.08;0.000000;0.00;489.000000;9561905.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586710.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312934.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;303.000000;299627.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1115.000000;4445295.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB609;760197;2018-01-17;2050-02-15
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CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6649862.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;713.000000;13893709.33;713.000000;13916257.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5917.000000;4255052.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2430724.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;752.000000;688347.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;87012.000000;1693409113.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;342.000000;6685173.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1812.000000;35285783.91;6403.000000;125232556.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;510.000000;9883411.63;5400.000000;105317857.00;13721.000000;268300415.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2038.000000;39492321.43;500.000000;9657831.93;14738.000000;287557567.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9743.000000;189845167.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;219.000000;4234405.26;91.000000;1749058.89;7984.000000;155161881.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2012.000000;38982004.20;651.000000;12608476.99;5783.000000;113000806.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2419.000000;46824495.99;1050.000000;20363675.23;6194.000000;120893830.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1932965.35;200.000000;3878038.20;6524.000000;127173829.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;415.000000;8027174.10;5450.000000;105986749.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;917.000000;17759679.47;0.000000;0.00;7184.000000;140169192.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5661.000000;110306219.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;259.000000;5007154.88;0.000000;0.00;5908.000000;114816682.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27300680.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19057.000000;92517218.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21494187.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17238.000000;80406199.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;305684.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;608.000000;442521.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1325000.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8661.000000;36106856.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40918.000000;798543024.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78000.000000;1524133308.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78000.000000;1522395668.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;779729182.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108500.000000;2116976253.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;664645100.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63000.000000;1230408486.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25634.000000;499970213.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5783.000000;112859238.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;36565977.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168.000000;22842611.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2765.000000;13416160.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022.000000;4140334.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;97260.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2359.000000;17825379.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6123.000000;28264195.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3704.000000;17610535.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12816.000000;62947743.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;107095.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1402.000000;10648118.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3476.000000;16870501.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10155752.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;1526069.93;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7236617.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;41356726.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7236101.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10445.000000;202739072.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2501339.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47600.000000;204089795.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91350.000000;366250010.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24200.000000;98192038.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11400.000000;67759700.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70375.000000;445801812.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;47312.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3639.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1599.000000;7224200.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;3051114.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;590.000000;2862656.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;512396.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;2076821.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;1373360.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;307855.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;226012.000000;200007935.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;129478.000000;599995393.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;171978.000000;776821642.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;142922.000000;599998343.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99579.000000;399997867.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23219.000000;452339054.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45000.000000;870008778.14;45000.000000;874017128.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;82844806.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;154040557.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;47422.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;370371.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;858787.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1171817.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;918388.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41.000000;794600.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;780737.46;0.000000;0.00;520.000000;10155752.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;194008.53;175.000000;3413231.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31.000000;28118.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22158.000000;107509720.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253732.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11475.000000;11475000.00;11475.000000;10040214.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1515380.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;1236085.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;2280327.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1554999.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;312.000000;6029270.18;0.000000;0.00;94.000000;1833045.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;352455.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;164.000000;3200573.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11724102.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9765146.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3512035.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2344822.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2342149.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1189087.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5150039.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;7721619.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;167410.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19382.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;570.000000;409839.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136877.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;534592.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;8585536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2167.000000;1558168.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;522606.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4292.000000;17207946.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;78.000000;1507885.83;78.000000;1524774.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;326.000000;1501925.47;326.000000;1520618.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;394.000000;1751416.56;330.000000;1493121.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;478.000000;1999304.14;389.000000;1621701.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1110.000000;1003280.16;1110.000000;971210.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56992.000000;287067943.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33105.000000;149534710.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90000.000000;85027208.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;542881.65;20.000000;391079.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;102697.000000;449374510.01;0.000000;0.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;756992.000000;3199006237.25;56992.000000;239901516.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;237100.000000;1001137821.24;10403.000000;43369059.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156321.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;292141.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2167835.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;504436.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4931.000000;4543281.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;10512754.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4965289.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12764702.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;12759731.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3766.000000;73640359.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2091.000000;40837843.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;411.000000;8016828.55;0.000000;0.00;869.000000;16995059.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19558634.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855.000000;36280867.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;402.000000;7810858.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;13983276.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2347010.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19320598.40;1530.000000;29909029.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19553998.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;2572469.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;2977494.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;332493.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58645.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;95016.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;429396.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1494333.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10550.000000;9395330.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39114.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;215142.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;215127.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1963.000000;38357354.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38868206.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2237.000000;43729737.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;78071572.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;87886320.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136579113.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4051207.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4287600.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4557557.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4664473.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;7155961.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;444615.85;28.000000;547635.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;3200708.60;175.000000;3421949.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;585582.80;44.000000;859767.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;435.000000;7560751.22;435.000000;8507308.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1986.000000;38758161.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25400.000000;23708853.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;14436909.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5472.000000;23033778.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17166.000000;77669456.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5015.000000;20316806.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21955.000000;426161653.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9266.000000;180832388.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18790.000000;367502692.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97357262.36;23500.000000;459518968.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;234482047.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;44527634.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12383.000000;242194566.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39114060.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96813113.01;7000.000000;136838697.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;117181760.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;97832062.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;34429014.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;23322369.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39924.000000;773746658.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11305.000000;53371117.78;10060.000000;47230822.07;698816.000000;3306985998.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21255.000000;96355106.38;20860.000000;94082178.33;379530.000000;1729729869.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8732651.92;82640.000000;364525836.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27500.000000;133199660.55;24700.000000;119200824.16;1309945.000000;6356033415.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35605.000000;165431821.42;29810.000000;137891198.78;1221555.000000;5697911312.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22875.000000;102978710.23;22093.000000;98885963.28;1211533.000000;5481714442.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;38821.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1425711.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11122.000000;217053509.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27117.000000;205952230.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2890.000000;22821757.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;49500065.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;111322672.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9464540.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29702.000000;125027281.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263.000000;16632259.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36763.000000;149166690.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19979.000000;90900674.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39757.000000;157917283.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9114.000000;44222382.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11465.000000;51874654.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;41047748.98;54410.000000;226829813.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39890.000000;161602674.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48490.000000;240217329.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;20046524.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;22584.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41744.000000;38465423.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11934.000000;50234852.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2608.000000;11182062.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;36.347.706/0001-71;BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70841.000000;1369245646.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;319913.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625285.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;475254.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;18263.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;58.000000;1125320.89;58.000000;1130146.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;137.000000;2646063.67;1987.000000;38615563.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58157.66;0.000000;0.00;3.000000;58533.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;316.000000;6138495.08;1999.000000;38874772.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;487330.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;201.000000;3909526.65;0.000000;0.00;113.000000;2203972.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1007.000000;19599016.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;430064.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;117862.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;428.000000;8341491.27;428.000000;8358965.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4497419.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006.000000;19657411.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156387.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;215127.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1020.000000;4949116.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.619.802/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRED PRIV LIFT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;339.000000;6585214.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20995.000000;99354008.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7047.000000;32117109.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;339345757.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64181.000000;299370593.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;242606881.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97741.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1754.000000;34312547.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4884491.20;0.000000;0.00;912.000000;17837278.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;1905183.06;17.000000;328920.04;1633.000000;31931679.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;650.000000;12573117.67;15.000000;289833.83;1792.000000;35015985.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;498.000000;9632093.11;0.000000;0.00;1686.000000;32907167.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;2893250.36;700.000000;13645260.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8751199.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3877418.88;0.000000;0.00;1649.000000;32174136.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12665437.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13603872.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2894677.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19454.72;0.000000;0.00;1451.000000;28377250.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1942357.55;64.000000;1237193.85;1810.000000;35382577.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3880695.77;150.000000;2903084.05;1868.000000;36482588.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;16968638.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4847785.32;600.000000;11687253.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4812119.60;250.000000;4855650.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11700291.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7785110.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;202876.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153945.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;304707.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;25011418.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8939195.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;12986933.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38557.000000;31845670.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18600.000000;13545332.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20700.000000;14076163.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18100.000000;11495981.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6500.000000;3104768.57;20200.000000;9699536.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;14139932.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;425.000000;1835616.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7781203.02;1750.000000;34059859.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;423687.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;116911.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;60768.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;782757.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53707.000000;1038084638.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
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CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449843.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1954826.74;0.000000;0.00;1000.000000;19558418.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3292.000000;64053508.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5863160.68;0.000000;0.00;9600.000000;187718387.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;58232.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888.000000;17367876.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2210.000000;43183777.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;20647481.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;124.000000;2406925.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410726.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96504.59;145.000000;2830094.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;578861.01;30.000000;585339.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76146.000000;65511139.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2641176.000000;1232301462.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2088.000000;9331333.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4500.000000;86902006.45;4500.000000;87683799.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;3989015.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737.000000;1103233.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;299233.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2727684.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;723937.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;176013.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29337628.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23448204.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;93289476.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;1939549.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48521376.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;41688993.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;39720623.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40512076.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40575222.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40093049.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;176013.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117290.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34120.000000;24536496.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;322.000000;5296999.66;322.000000;6297810.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;995751.32;52.000000;1016088.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;274.000000;1205371.51;274.000000;1153372.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;1001223.63;235.000000;1096151.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;551.000000;2353219.82;551.000000;2673527.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;508044.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410726.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77957.86;4.000000;78121.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253893.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8286.000000;5958158.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;7256819.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;7026441.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;3407909.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;1016120.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1308.000000;6101131.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;365.000000;1648800.05;723.000000;3271293.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5250.000000;21490875.55;5170.000000;20977390.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3060.000000;13099508.77;2995.000000;13172226.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2074.000000;8839429.70;1977.000000;8476586.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2985.000000;11925018.56;2913.000000;11679105.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7138.000000;30134530.48;6884.000000;28977436.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4086.000000;16469853.82;4065.000000;16146433.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;465.000000;1961562.46;445.000000;1856196.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6365.000000;25894308.68;6187.000000;25064822.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3851.000000;15976022.33;3847.000000;16037755.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;205.000000;3984116.20;143.000000;2779752.01;8425.000000;164695146.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;67350229.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5436854.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;13866919.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;645434.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.029.078/0001-01;CDG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26952.000000;109188149.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750.000000;7089613.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;352026.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;3755216.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.033.417/0001-23;ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;777859.21;17.000000;330481.39;907.000000;17730385.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18698.000000;75749481.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;547641.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;9251132.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3970077.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;37884503.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;38.034.398/0001-50;NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;146.000000;2838350.62;65.000000;1265901.64;3919.000000;76610122.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117067.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;116604.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;74.000000;334256.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2734.000000;2710768.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;6299850.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5859088.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;103.000000;2009083.55;0.000000;0.00;792.000000;15489167.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1075713.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58590.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;290449.61;0.000000;0.00;35.000000;683126.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;127.000000;2465157.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;26079.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;421495.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1793377.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;198158.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273820.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;644825.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;562721.84;0.000000;0.00;26.000000;507465.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;97376.05;18.000000;352026.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2754.000000;53863885.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;11743653.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18001.000000;8570807.42;11102.000000;5290767.78;47546.000000;22830403.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;1146799.24;34.000000;662470.48;9.000000;176025.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;1775525.09;366.000000;7073752.02;326.000000;6374606.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;193309.79;286.000000;5590843.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29142.000000;23175533.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53028.000000;46397603.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32201.000000;30057038.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21726.000000;14619112.54;14022.000000;9418573.32;55552.000000;37775800.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6380.000000;5274841.23;3450.000000;2844911.89;17374.000000;14461780.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10201.000000;8735463.00;3457.000000;2960536.59;29744.000000;25601415.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1169105.44;0.000000;0.00;4843.000000;94672830.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1450.000000;1437068.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1019.000000;4943288.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1368992.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1034668.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;23864.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.903.685/0001-59;STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;168444.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946.000000;18485001.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;959.000000;18704511.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;18256084.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33.000000;639556.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;470.000000;2270174.06;308720.000000;1497951926.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4685.000000;2923920.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1020011.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;918130.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;241.000000;4677975.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;175861.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;306.000000;1382196.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;37018.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1099.000000;4712073.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1363.000000;5737397.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;485125.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;832.000000;3593490.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;160120.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1033547.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;525494.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;5891042.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2067.000000;8373846.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071.000000;4508255.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;3333836.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;999540.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;1195466.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449423.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410516.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1094249.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;567065.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1152.000000;958902.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1387935.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;2252023.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2076796.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2085.000000;9090531.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1165.000000;5087661.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;270717.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3043.000000;12892251.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2539.000000;11866993.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69980.000000;59756178.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;175983.000000;853862405.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;214625.000000;182229948.97;17109.000000;14542921.60;50870.000000;43785099.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58374.000000;43567841.76;116748.000000;87135683.53;58374.000000;43924124.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8N0;100000;2026-07-10;2028-10-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21351.000000;417497624.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629245.000000;458243712.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26911.000000;525846037.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5146.000000;100439119.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;4569858.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1536668.000000;1344529536.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22525.000000;440327806.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8545.000000;6663663.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1557.000000;30358666.90;15370.000000;300180719.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1464.000000;28439894.21;2928.000000;56879788.42;1464.000000;28470577.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;254302.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1436.000000;912056.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114307.000000;77729665.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.000000;4731075.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60962.000000;50503850.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36732.000000;718420139.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4202.000000;18016511.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2539.000000;11571647.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6670.000000;6632036.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18908.000000;369784326.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6114.000000;24512904.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;63620983.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;187722.000000;155740082.38;375444.000000;311480164.79;194101.000000;161565909.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1438.000000;27930471.64;3520.000000;68369733.34;2082.000000;40461816.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2211.000000;9724148.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75961.000000;70903472.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1207.000000;5080738.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2292.000000;44719915.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1001.000000;4669139.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;10577.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;430285.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;352026.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6589.000000;31984163.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6747175.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3813891.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3618347.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19553998.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147.000000;712255.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3691.000000;2653885.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;9517297.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19343.09;0.000000;0.00;71.000000;1386650.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;429092.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;678691.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;135.000000;118014.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;441615.000000;406938783.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2427.000000;10981228.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538.000000;2451966.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2587.000000;12552479.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383.000000;6544729.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1093.000000;4382170.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094.000000;21292277.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2277.000000;44411023.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;874.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;42581.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;797625.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;402690.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;307.000000;268374.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;528192.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846.000000;537325.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;2013578.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;3313209.15;170.000000;3320149.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254241.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;226.000000;1093937.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43515.000000;206915110.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45767.000000;372486666.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42000.000000;217686558.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54900.000000;271885896.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92186.000000;429467921.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119780.000000;573032758.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17276.000000;83400367.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;205.000000;3979191.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;388213.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96702.38;0.000000;0.00;267.000000;5221727.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3222498.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234684.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;81305.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6843.000000;132620688.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;341772703.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;292398443.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58000.000000;1127932379.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18270.000000;355996224.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;220397262.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22334.000000;435038538.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42400.000000;178478107.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2440.000000;11021437.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;694.000000;2952925.64;694.000000;2921316.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;924.000000;4003370.22;924.000000;4309973.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;209.000000;944145.34;209.000000;846702.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.209.086/0001-81;CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;156.000000;3022316.10;0.000000;0.00;3703.000000;72424825.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5511.000000;3439429.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4240.000000;82010416.55;0.000000;0.00;633.000000;12377681.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11787676.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11710.000000;228815397.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13115.000000;256139798.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14668.000000;286288457.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867.000000;16916298.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4915.000000;95863056.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;14040349.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19504.000000;380195949.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;15977936.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10356.000000;201721997.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;14013199.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;566.000000;11001052.81;4839.000000;94104565.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3579.000000;69554656.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12331.000000;240446255.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1715.000000;1499927.26;1715.000000;1500563.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;3119157.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58662.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1515.000000;7350988.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3166.000000;15365962.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488504.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.345.708/0001-07;PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;534.000000;383841.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5736.000000;111619994.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;33125890.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;351322.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;8464450.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;227877.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;18341650.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1438825.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2968604.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4852.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;3629102.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1198769.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10560796.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;870737.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10299.000000;49996599.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18080.000000;351368589.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9700784.19;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35324.000000;685650841.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;332182900.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19900.000000;389012867.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26965.000000;527355321.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1118.000000;803853.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;5289349.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234701.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2276.000000;10770646.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3852734.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78233.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;663608.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;339.000000;1644257.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2059.000000;9300467.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21291.000000;15061533.94;17656.000000;12857870.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;192.000000;2597326.48;9.000000;175861.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;217.000000;4013339.40;217.000000;4238073.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1382.000000;25022452.42;874.000000;17092844.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1748.000000;7551614.31;1332.000000;5606906.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2389.000000;10914219.80;2389.000000;11305393.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76.000000;1475212.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821395.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;2128379.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2940996.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;1275683.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3067806.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;7376392.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371614.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312934.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;3983.44;13.000000;52120.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12513.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8819.42;0.000000;0.00;18.000000;79398.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;187847.30;2.000000;8914.64;275.000000;1244267.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;16263.76;1.000000;4032.82;27.000000;109382.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;46.000000;889440.21;95.000000;1856316.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;212184.98;4.000000;19280.56;298.000000;1445936.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;112555.52;2.000000;9373.06;159.000000;752430.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3420967.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;3402395.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8093.56;0.000000;0.00;23.000000;93322.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;38588.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;7952.66;0.000000;0.00;18.000000;71497.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;16597.04;1.000000;4156.13;17.000000;70871.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;99080.86;3.000000;13530.32;149.000000;679076.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;34837.06;68.000000;297460.41;115.000000;505778.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;33761.86;2.000000;8387.08;57.000000;239935.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1300551.84;0.000000;0.00;370.000000;7236101.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;84.000000;388072.40;6.000000;27677.39;566.000000;2640092.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;1625870.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6760.000000;28455471.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11778.000000;47715124.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2736.000000;1992474.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3525.000000;14695370.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.000000;13337894.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97556.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449811.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136712.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1911047.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2816.000000;1886539.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1422.000000;6856407.43;11504.000000;55818990.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;236390.36;0.000000;0.00;6241.000000;29534097.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;206.000000;960370.85;900.000000;4140816.62;10846.000000;50590882.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;680618.52;0.000000;0.00;3211.000000;14634317.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;802334.50;11041.000000;49956219.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;209.000000;919695.48;0.000000;0.00;926.000000;4084594.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;85077.000000;56996146.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;545630.57;28.000000;547642.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;8097188.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;586708.56;1455.000000;28455493.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;6813469.59;1052.000000;20570816.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;4279466.13;1018.000000;19900275.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;432.000000;8391641.26;965.000000;18856282.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;778216.50;0.000000;0.00;394.000000;7694938.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;3682743.77;1050.000000;20493806.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;279.000000;5400608.60;804.000000;15687090.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;439.000000;8537465.34;801.000000;15622854.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2886072.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;424838.88;528.000000;10292426.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;312.000000;6026498.10;424.000000;8261769.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;328536.23;510.000000;9934171.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;9750859.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;71.000000;1367883.62;0.000000;0.00;629.000000;12232235.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;447.000000;8670254.59;1729.000000;33601575.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;365.000000;7028022.53;365.000000;7089255.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;4136384.22;5000.000000;4161903.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5800.000000;4222882.39;14900.000000;10850831.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7200.000000;4873861.33;40100.000000;27268317.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;381308.77;14800.000000;9370881.07;21300.000000;12766255.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;672245.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1156.000000;774446.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;220373.92;126.000000;555787.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;89060.09;1536.000000;6949800.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;227701.02;0.000000;0.00;468.000000;2132936.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;92068.02;1553.000000;7243927.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;81.000000;381485.66;892.000000;4221184.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;62592.78;1532.000000;7433474.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;779411.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;468100.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1036596.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1276.000000;24815974.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23458062.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314.000000;25693954.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;169.000000;693221.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1361907.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;2105827.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;1259925.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39108.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97741.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7101.000000;5057322.18;7101.000000;5171258.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;164503.10;10.000000;195584.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;426479.79;20.000000;391079.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;143.000000;2594305.43;143.000000;2794244.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;374.000000;6154999.27;374.000000;7299692.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;831.000000;12958665.26;595.000000;11620524.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;198726.09;11.000000;215127.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;290.000000;1243943.82;264.000000;1161091.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;532.000000;2221847.83;483.000000;2033135.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;735.000000;3274424.53;706.000000;3293118.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1253.000000;5376518.06;1139.000000;5526584.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1546.000000;6778638.54;1543.000000;6981473.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48246.000000;34694812.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;12576063.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7444805.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1288180.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;13097418.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;13964159.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2895.000000;13503651.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1376.000000;6225863.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1616.000000;7841985.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;683560.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;89.000000;1727551.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;258.000000;5009663.14;0.000000;0.00;157.000000;3058164.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;44.000000;852741.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;464.000000;333494.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27083.000000;19475497.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12675315.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39107997.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;397206.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;1306227.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;197841.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;334821.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;250003.000000;116644670.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97651467.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58553679.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;273158226.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58512547.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;76838714.84;8800.000000;171020109.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19401568.38;1000.000000;19422602.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;336921.000000;6563732936.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;278156.000000;5390799407.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52369.000000;1024254842.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;948.000000;18500874.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13687799.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3528.000000;3498162.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767.000000;14987310.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449843.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6515.000000;29477834.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5029.000000;4186042.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;180418.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1290193.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;2672073.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;7099202.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2569978.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;601717.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;4488413.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1130.000000;4756609.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;7932061.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;295738.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2867.000000;12972057.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;4356717.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13545.000000;9740530.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;296.000000;5767586.90;0.000000;0.00;1275.000000;24924191.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5429421.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1112083.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578.000000;2696065.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;2207722.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1073484.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;688705.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;681921.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1366252.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78228.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;140.000000;675392.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;462.000000;2239710.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;642.000000;3115507.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;155747.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390967.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2148332.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1406892.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;6460422.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2497446.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;975209.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;10358377.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1244.000000;6035053.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;320.000000;6185703.50;1320.000000;25815279.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36979275.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24894.000000;120853806.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;391140605.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27610.000000;537367260.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;293225779.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194471099.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;31200777.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194341034.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;3034864.14;214.000000;4184557.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1865789.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10155756.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;11049722.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19527.74;0.000000;0.00;739.000000;14453677.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3145970.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14938.000000;67588659.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20269.000000;89144623.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14600.000000;68101333.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26061.000000;108645742.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26097.000000;109852543.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;146966.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;701628.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195401.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1692.000000;8212486.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49798.000000;226957257.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;98678.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;405752.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;496507.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1562423.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;624133.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821395.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;210092.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;307865.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;204276.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;208641.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;425313.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;416729.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;242552.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;703691.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1492631.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1370.000000;1220057.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2423999.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;370579.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1171817.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31160.000000;22407940.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;76272418.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58533905.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82106.000000;51242563.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;6185703.50;0.000000;0.00;10930.000000;213758340.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;111214420.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48751214.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;194627765.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97235549.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.120.385/0001-70;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3226109.000000;2013422844.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71441.000000;53120899.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8N0;100000;2026-07-10;2028-10-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13298.000000;260069388.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;80171394.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4500.000000;87094573.12;0.000000;0.00;2650.000000;51781452.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;648.000000;3144069.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;874.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;335842.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;1571870.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;2377519.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;568005.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;159179.000000;74268636.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5260.000000;102869979.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58661996.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4887096.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19540170.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97651467.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7979738.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19447109.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19434103.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9700784.19;500.000000;9711301.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;39113.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12288.000000;51227435.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5985.000000;24284270.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42939.000000;180746968.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17868.000000;70972810.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17416.000000;70555833.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24511.000000;110902718.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3541.000000;20039521.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3641.000000;21652817.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2509.000000;12998236.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1271.000000;6412959.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6375.000000;38034413.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2193.000000;11846809.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5263.000000;25633797.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2105.000000;12096652.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;2348434.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;129.000000;2513861.58;0.000000;0.00;18.000000;351545.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4947.000000;96271513.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3426.000000;67007880.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15902.000000;71950349.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22868.000000;96260315.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8431.000000;35147990.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7254.000000;29433266.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133727.000000;119090940.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14037.000000;56866802.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59537.000000;55572991.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43971.000000;36427690.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8203.000000;39802084.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9528.000000;44443106.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;125206.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;599096.18;31.000000;602820.16;24.000000;468964.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;292474.18;22.000000;428538.98;7.000000;136878.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1066371.64;58.000000;1126811.34;21.000000;410516.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;621728.38;54.000000;1041688.83;22.000000;429393.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;32460.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;257433.000000;4999991408.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;302481.000000;5862229811.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;18889989.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59574.000000;1165173250.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56000.000000;1095023925.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49500.000000;967238445.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;54400633.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;782345364.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52000.000000;1016965574.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50776.000000;992588812.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;585908803.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97520912.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35479.000000;691857738.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6268.000000;3911874.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16087.000000;10039937.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;1759524.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;800855.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;190.000000;3688030.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4360.000000;3629179.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2685.000000;2493782.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1925.000000;8103074.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;2109911.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;4174704.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1287.000000;5365373.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;840227.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;969747.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;1004704.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;992545.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136781.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2626658.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9505391.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136877.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9496522.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9504716.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1193625.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5168.000000;20936641.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126316.000000;541592576.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130753.000000;550390282.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100633.000000;455325087.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43980723.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;272.000000;1228619.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29285.000000;127418336.50;28530.000000;133077438.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30638.000000;135107542.43;30534.000000;148155170.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32013.000000;138584231.89;26042.000000;117829895.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1930.000000;8464393.53;1910.000000;8425028.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10041.000000;43851215.15;8988.000000;40963328.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16601.000000;72953493.16;16284.000000;77060284.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136625.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195570.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3791.000000;15957794.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4736.000000;3766362.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6448256.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;58480.000000;53887632.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2773301.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507.000000;9911031.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;5515534.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;7568570.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;77755.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;760.000000;14774735.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;288812.78;20.000000;83376.06;763.000000;3182646.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;880.000000;3550852.04;61.000000;247647.07;8550.000000;34691814.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;196.000000;832687.40;62.000000;266052.98;3306.000000;14174807.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;522.000000;2093683.02;9.000000;35624.75;4798.000000;19236644.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;738920.94;1688.000000;7423946.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1180.000000;4921005.48;51.000000;213868.60;11532.000000;48542677.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;196.000000;811553.62;57.000000;238275.27;6389.000000;26635097.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;628.000000;2546850.58;77.000000;313887.65;10209.000000;41358778.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;340.000000;1349837.62;85.000000;340424.39;6710.000000;26652538.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2814.000000;11218890.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB609;760197;2018-01-17;2050-02-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;515.000000;10018277.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;71559.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;8601289.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5871.000000;25821082.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2940.000000;22329149.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4106976.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821395.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2333653.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;257902.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;50.000000;982108.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;351075.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;331138.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;919037.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;500747.57;26.000000;506032.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1873717.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;23832.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8001.000000;7818226.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;336.000000;6519697.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3597715.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1490.000000;1001146.32;5378.000000;3657082.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1188.000000;4820336.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674.000000;2964300.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;490978.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883.000000;4118730.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1153372.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;4647859.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1074166.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4034.000000;78726295.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21049674.000000;15137384491.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11337847.000000;5289934220.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;368697.000000;7156662403.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1342.000000;898729.17;1342.000000;912570.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;953.000000;4198601.74;853.000000;3859492.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;710.000000;3203481.56;710.000000;3359911.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;925.000000;852799.67;925.000000;809341.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1550.000000;29982840.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1894.000000;37044052.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4173.000000;81617282.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3025.000000;59160016.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236.000000;24168742.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2538.000000;49592953.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;20448217.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2903.000000;56641309.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;30036441.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;148.000000;146431.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;1199675.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3007.000000;13225003.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5870.000000;5820405.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3366.000000;14803911.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2530.000000;2508041.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;663.000000;500262.39;663.000000;517028.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;805031.51;60.000000;1173505.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;503223.14;27.000000;527957.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;3994887.70;300.000000;5862051.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;76.000000;1408173.60;76.000000;1484302.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;436.000000;5826090.59;436.000000;8526865.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;352.000000;1500335.59;352.000000;1548121.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;171.000000;747338.31;171.000000;797625.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;475512.71;108.000000;488657.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3126.000000;2181244.65;3126.000000;2276489.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;253.000000;3740970.33;188.000000;3676982.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;2416620.72;157.000000;3069977.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;214.000000;3506806.63;214.000000;4176829.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;329.000000;5883401.95;250.000000;4889257.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;671.000000;2855014.39;671.000000;2951106.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1053.000000;4348403.09;1053.000000;4432486.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;648056.99;150.000000;595809.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;447.000000;1936311.29;447.000000;2168905.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2599.000000;2225112.53;2599.000000;2066886.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5643.000000;91908413.60;5643.000000;110368158.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2043.000000;37422417.15;2043.000000;39900389.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2789.000000;44979549.35;2789.000000;54544557.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;29157.38;7.000000;30786.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45.000000;194359.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;121.000000;2360175.03;1450.000000;28238384.71;1329.000000;25979804.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1014025.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;1492617.62;77.000000;1498633.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5750.000000;5701066.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;586.000000;420926.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;269.000000;192752.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;895.000000;643003.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7058.000000;6997885.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1715.000000;7542694.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2136.000000;8991255.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;194627.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1399.000000;1288334.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3512.000000;15446030.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1473286.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;3891245.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12818351.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;5514227.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7022.000000;5049297.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;460.000000;8990170.74;460.000000;8994839.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1505225.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906.000000;3813706.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;3333738.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;90.000000;64426.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1441.000000;28036644.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;80183824.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56706596.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1030.000000;20134836.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166.000000;3222380.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2248709.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1307698.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;312.000000;6062498.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;4791812.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1096545.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2151273.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6922115.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;161133.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;354927.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;427035.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;3843172.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14589.000000;282741959.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;62.000000;1204650.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1947638.00;0.000000;0.00;170.000000;3324931.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;973567.75;370.000000;7234979.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;78111.45;30.000000;583312.07;47.000000;919255.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;921834.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1682.000000;7080192.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;2925473.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;1696728.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;2337546.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;44.435.332/0001-74;PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;480255.98;25.000000;485852.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2203.000000;1586063.03;2203.000000;1604320.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97792.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;1705987.80;47.000000;918388.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488709.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;639659.90;49.000000;956984.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;1353429.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;942903.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;798384.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;1064333.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;787.000000;3818456.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31299.000000;150151671.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6660.000000;31672287.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4666.000000;22896902.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8324.000000;40299174.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4106.000000;19430700.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1329.000000;6448490.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3680.000000;17165263.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13786.000000;63497423.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6523.000000;30816822.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2511.000000;12409703.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;697607.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;251866.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39290.000000;26321786.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;109700.000000;78560938.54;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;108400.000000;72447075.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77700.000000;49350151.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3394.000000;65644405.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9282.000000;179494973.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;77325080.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;529.000000;10221769.96;0.000000;0.00;557.000000;10883875.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4070.000000;78598986.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57902350.39;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57886333.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1604.000000;30938629.67;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57743166.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4259.000000;81858811.86;0.000000;0.00;113.000000;2196053.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;139620.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;722.000000;3321259.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22300.000000;19511702.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1028.000000;4643458.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;555.000000;9994989.33;555.000000;10852469.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5085922.07;300.000000;5855367.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1667522.00;100.000000;1953029.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1817062.44;100.000000;1954838.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58620.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;51346.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;306.000000;1481403.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;382952.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2123.000000;1529398.81;4733.000000;3446777.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5141225.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2995064.92;155.000000;3027195.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;1613704.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;441985.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1076.000000;4365893.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2368.000000;1692210.45;2368.000000;1724481.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;1070671.99;55.000000;1074166.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;524.000000;2264742.98;415.000000;1825200.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;529.000000;2228042.91;403.000000;1696383.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.748.987/0001-00;XPA MUCC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;933.000000;4180208.91;714.000000;3378840.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;821424.38;50.000000;975894.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;821263.24;50.000000;975565.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;267.000000;1294503.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1758615.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2765.000000;1756154.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3521.000000;1690696.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4804.000000;4278215.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9383224.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;4022429.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2727684.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;3824868.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491.000000;2221583.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.000000;1570111.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;448.000000;396454.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58266.77;0.000000;0.00;11.000000;214941.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1564562.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;502231.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;496982.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1796.000000;8717442.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;515.000000;10023926.23;0.000000;0.00;18.000000;351870.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371609.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;555072.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488965.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2594862.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1318.000000;25706512.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165.000000;3203683.83;0.000000;0.00;198.000000;3856793.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;9608904.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1546917.65;0.000000;0.00;245.000000;4764541.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1564.000000;30560826.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613.000000;11930682.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1061.000000;20393776.75;0.000000;0.00;1478.000000;28723604.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;1957366.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;16225.92;1.000000;19517.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2498290.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;41416.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8018.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2072535.67;4685.000000;19720988.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3430080.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1217.000000;759532.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;319316.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;2374095.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;141195.000000;2736428199.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;6296663.25;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;312934703.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;342194976.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;293102559.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;292768397.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195113018.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;13600158.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9816.000000;191987552.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;215127333.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;261948363.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1817.000000;8221216.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;6100847.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;2160282.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;194.000000;899790.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;231.000000;4496490.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;128083.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1024.000000;20026399.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2606.000000;50857889.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136908932.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;117241023.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;886.000000;672177.95;886.000000;690931.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;129.000000;2077846.57;129.000000;2523036.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;219973.96;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;600892.63;31.000000;605439.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;243.000000;1066241.33;243.000000;1099480.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;383521.81;87.000000;411707.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;110.000000;2141906.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3144.000000;2289598.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17669.000000;15459743.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9755650.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;6218771.60;460.000000;8951837.47;363.000000;7099706.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3543.000000;2826642.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821453.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6220.000000;121644728.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29330998.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951789.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.163.751/0001-67;CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;97656.000000;77910990.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8623.000000;167989140.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97785151.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;175821.24;9.000000;175646.99;2.000000;39116.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;547.000000;451787.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;313.000000;1471251.92;110964.000000;525111608.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293225.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;157.000000;758718.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;418.000000;8113667.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230.000000;2217307.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8010.000000;7008463.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6780.000000;6780000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8571.000000;38780433.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;180412.000000;3511135097.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;479322.000000;9280116366.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;670945.000000;13051293902.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3037593.000000;59052360124.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4856874.000000;94385190548.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;191300.000000;3707487620.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984190.000000;19249200351.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32819.000000;641894812.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;88.000000;1705483.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;113.000000;2189995.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294330.000000;1392849031.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;55.000000;1065926.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218300.000000;987722383.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;422.000000;2045837.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7701.000000;35949725.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2031.000000;9895370.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3389.000000;16324379.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;4758046.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2723.000000;13212370.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821462.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;41952.53;764.999999;3568322.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;277819.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;176.000000;769911.29;261.000000;1147896.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;133.000000;2599945.04;0.000000;0.00;4638.000000;90711947.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;22750.31;401.000000;1827580.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1542.000000;30004091.54;3202.000000;62621610.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;389458.72;415.000000;8112579.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.999999;94645.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;174676.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;149312.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;599142.93;525.000000;10265849.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556.000000;10864334.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4411.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;722986.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8957.000000;173591043.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;198861664.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;83238061.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460000.000000;334992106.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;280025825.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;47086208.55;325000.000000;206419554.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;64960774.27;425000.000000;371859798.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;192070028.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;165689613.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45000.000000;34900505.50;75000.000000;57765208.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;59680543.42;75000.000000;60399463.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400000.000000;400000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;178110539.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;38991596.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45000.000000;30290957.37;445000.000000;302603526.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;97832062.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230000.000000;197966834.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;409320.000000;294352602.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438.000000;8564651.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5657.000000;110641976.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27530.000000;537940897.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39114.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;15201.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;679.000000;13179857.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115.000000;5410133.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156456.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3610402.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;9868484.54;3500.000000;3438694.16;101200.000000;100624002.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;131.000000;2556555.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14000.000000;11575114.68;7000.000000;5813337.36;110650.000000;91667778.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;209.000000;130437.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1505.000000;7301945.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4009.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;23872.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;61185.60;0.000000;0.00;285.000000;1154594.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;420938.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;14234.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;992.000000;19255402.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542594.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8799299.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2926695.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19504182.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1071026.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185.000000;4988126.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1971955.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;11753775.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94871.000000;63557499.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55200.000000;40199052.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75200.000000;51136595.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52600.000000;33408210.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40300.000000;19249892.60;77800.000000;37357620.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6069.000000;118691616.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10031.000000;196146160.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4494239.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2321.000000;45329810.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;9231963.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2086.000000;40700575.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1132.000000;21960710.71;1132.000000;22031863.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1964.000000;38168579.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1132.000000;21905134.81;1132.000000;21986386.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;125465.69;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;650.000000;3030181.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;13649441.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;762786.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1667728.000000;778116993.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;64542782.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;111475072.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5720.000000;111848872.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156387082.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;166091450.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7700.000000;150383259.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;165902092.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29266952.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136452606.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;155882309.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;126321672.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;734946.000000;492366794.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65200.000000;47481489.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62100.000000;39442013.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45800.000000;21992018.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;107571304.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;15804154.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;106163.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;75.000000;363208.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;594.000000;11592320.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;169892.000000;690362329.38;168851.000000;684050469.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;37217.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;306.000000;5939670.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;176.000000;850886.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2541290.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78193.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76.000000;1475212.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;352051.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117107.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234135.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78234.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253893.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6261.000000;3907506.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2814.000000;2039787.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1155.000000;961697.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;135874.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;196.000000;3825075.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;82144.000000;1594471548.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;176025770.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;175985988.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8451.000000;165133981.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;234214718.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19421017.98;3000.000000;58479688.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156090415.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;215127333.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156387082.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136712054.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19431599.42;3000.000000;58512547.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1093.000000;4937062.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11750.000000;226756168.75;11750.000000;229335244.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;489.000000;9515005.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4481.000000;4442322.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3324967.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852.000000;3451628.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;5104384.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2210101.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1115991.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1874908.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;2159651.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1088422.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;3993805.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1908.000000;8031514.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;269670.000000;180661119.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1478.000000;28695627.01;4805.000000;93046794.54;3327.000000;64657262.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1748.000000;33886313.54;526.000000;10198234.29;558.000000;10860229.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1131.000000;21951528.35;862.000000;16719636.41;2591.000000;50387462.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;308.000000;5988986.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38904.76;10.000000;194421.10;9.000000;175164.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;388723.52;56.000000;1087867.53;47.000000;914014.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;349638.64;80.000000;1552992.96;62.000000;1204914.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76.000000;1467833.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;2128291.24;0.000000;0.00;1549.000000;30289143.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;87768821.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951130.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;518554.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;167410.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;171524.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;2230976.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;145596.48;175.000000;144978.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;78746.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;559848.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;279316.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1639.000000;7645072.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641.000000;7478952.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136910.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;3153417.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;155484.31;2.000000;38877.14;610.000000;11924515.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39114.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273817.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156469.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;524119.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1251851.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4964.000000;4921269.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821267.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1485052.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2732505.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;2422494.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;597733.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1562598.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4104.000000;4068890.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;797493.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;968159.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1445986.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;747229.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;610.000000;11028373.78;610.000000;11929788.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3785.000000;2642090.61;3785.000000;2756402.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;683.000000;11235561.42;683.000000;13358400.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;996807.70;52.000000;1016516.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;311.000000;1317142.01;311.000000;1367800.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;812.000000;3500314.60;692.000000;2912897.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;426.000000;1890923.29;426.000000;1927483.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;820.000000;549148.97;820.000000;557606.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;1160048.67;73.000000;1426432.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;204.000000;3255805.28;204.000000;3987870.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3627379.11;200.000000;3911406.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;652.000000;2864983.06;652.000000;2950045.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;551037.07;125.000000;591533.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;602448.49;660.000000;577476.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;859.000000;599388.72;859.000000;625561.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;1854178.60;113.000000;2205521.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2405525.51;140.000000;2734241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1445280.63;41.000000;801838.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;369.000000;1678248.58;369.000000;1746207.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;213.000000;907887.00;213.000000;936789.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;714.000000;611285.26;714.000000;567817.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14548.000000;64443975.65;14476.000000;65975205.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.253.483/0001-25;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;455131.000000;454363496.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;639827.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5918.000000;115291630.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3502.000000;68140465.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;91151153.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20570.000000;90734468.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27500.000000;109231714.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25200.000000;114020174.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56600.000000;238251435.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;128297759.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28641.000000;125965190.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44200.000000;179063379.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3610.000000;3326285.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2816412.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3148681.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;2021146.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;482523.38;25.000000;485565.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;678020.71;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19352.87;7.000000;136028.69;72.000000;1407483.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7706017.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1036522.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195586.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58516.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;2395142.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10728289.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1411.000000;6384224.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;907.000000;4402994.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;603748.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1888.000000;9185036.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5939.000000;27750726.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;18860649.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.684.938/0001-67;PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6394.000000;31040292.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97770.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;528077.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;267.000000;5210689.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;11235684.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484900.000000;452615075.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;34619334.73;235838.000000;206349814.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;4924100.78;185000.000000;153262892.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;23106083.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;6800079.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;663533.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;18002814.69;64000.000000;289575046.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6450.000000;28290315.25;20250.000000;89060965.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;260.000000;5074079.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252350.000000;1194188336.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8981591.68;194450.000000;886217092.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8744008.96;6000.000000;26466057.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530177.000000;2472996734.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550091.000000;2488947291.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122579.000000;2392213828.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10680.000000;208883914.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24846.000000;485838651.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10465.000000;204487885.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43500.000000;845949284.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;446984378.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;13045608.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5637.000000;110242979.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136838697.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195302934.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4274.000000;83360875.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;272478871.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1366.000000;26514999.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;251.000000;4864502.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;526923.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;625.000000;12197306.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1447220.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;1317134.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955399.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2423476.000000;1512497544.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33249312.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13585.000000;265682256.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8250.000000;161320489.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6190.000000;121004505.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20150.000000;393734437.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;195178931.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5500.000000;105910387.64;8100.000000;157416237.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97007841.90;5000.000000;97113014.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;10832430.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1365791.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1523362.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3120669.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.937.222/0001-24;MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;178.000000;127423.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;755839.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210900.000000;983737527.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;232565.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;3278067.16;60000.000000;263884342.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;697697.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2097811.47;183550.000000;772633410.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;368803.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15244.000000;15240193.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1229052.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1629.000000;1034638.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;3943.000000;3943000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;1175220.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;756981.000000;472433770.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28920.000000;564393769.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290000.000000;253739627.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10837.000000;211756829.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;485852585.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200000.000000;200000000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11734218.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;586451559.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96750.000000;1889555890.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;219903618.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.964.484/0001-88;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;553.000000;10717410.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;193804.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.964.637/0001-97;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1870.000000;8796411.26;85720.000000;405650185.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;18534.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;127.000000;2476823.13;127.000000;2483357.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;219.000000;1060103.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;231.000000;4483868.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2018.000000;1259438.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1215.000000;23583985.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;14196810.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4557557.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2205504.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;26686756.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9300.000000;43379606.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;18098440.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;70.000000;1356634.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10315.000000;48026942.57;93155.000000;434519058.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;375.000000;7279007.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;812.000000;15761478.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;112.000000;2173997.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;517.000000;10035325.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;161.000000;747033.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410136.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;322.000000;231173.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.999998;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.190.791/0001-38;W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2937.000000;14253844.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19558.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156456.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1613.000000;31419233.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;122.000000;2357898.47;0.000000;0.00;0.000001;0.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;153.000000;2956060.06;0.000000;0.00;25.000000;488709.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;35953913.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;4054233.84;0.000000;0.00;1567.000010;30603970.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1982.000000;38684464.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4896.000000;95527333.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;370426.46;0.000000;0.00;2467.000000;48116818.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;41893370.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11505286.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5188.000000;25185547.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254241.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;859332.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;261543.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53983.000000;33690927.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;5343316.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1498285.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1905411.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2735.000000;53415352.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;7102113.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950418.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6622.000000;6181103.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3544.000000;3100873.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1159827.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.000000;792081.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;817.000000;3502969.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;2467506.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;1755106.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136529.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;561.000000;463350.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121942.000000;568795264.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;1829255.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4249.000000;2846558.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;139620.56;981.000000;4759946.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;4046090.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490.000000;6950065.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522.000000;2379045.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1477.000000;6682849.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;432278.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;166.000000;3209533.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195113.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195483.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;387030.93;20.000000;388452.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;388942.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780167.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1692.000000;1558905.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2028761.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;3662168.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;3335741.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;5274672.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;501.000000;372525.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8N0;100000;2026-07-10;2028-10-01
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63.000000;273575.47;0.000000;0.00;99621.000000;438140367.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;932.000000;581663.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;550780.05;158082.000000;677792501.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156090.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1123.000000;807579.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124697.000000;590099872.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7944.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;59606.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;35657.39;0.000000;0.00;17305.000000;78298377.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619.000000;297228.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55973.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1644879.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273562.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;186.000000;901779.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;583852.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;1797705.42;0.000000;0.00;7565.000000;30048651.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1686258.000000;32713792180.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;194869230.24;10000.000000;195586341.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97639021.81;252994.000000;4948162644.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5192.000000;101148047.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226661.000000;1721478726.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53930.000000;1050638331.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780000.000000;649256878.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;381082255.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;733440710.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39080341.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26000.000000;504819727.67;26000.000000;505624859.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97556509.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;650000.000000;574658639.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50158.000000;980941524.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;136712054.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;213517.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;10313003.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4057522.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;3972062.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4168899.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4051207.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8018609.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1238.000000;772638.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;944961.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;984997.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.866.507/0001-09;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;256612.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;196.000000;857385.82;0.000000;0.00;1680.000000;7388761.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;510.000000;2371284.63;350.000000;1628175.72;3430.000000;15999145.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2122.000000;8846404.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;212.000000;887956.34;0.000000;0.00;3833.000000;16134589.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;118205.86;24.000000;108907.89;1080.000000;4922162.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;242.000000;1089444.14;0.000000;0.00;3394.000000;15356526.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;320106.74;30.000000;123272.99;3558.000000;14414196.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;192.000000;906620.78;0.000000;0.00;1964.000000;9294178.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1211314.18;0.000000;0.00;3674.000000;17826753.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;203618.16;10.000000;40304.09;2231.000000;8861671.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;162.000000;654297.68;0.000000;0.00;2841.000000;11527420.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;172.000000;689295.52;0.000000;0.00;1596.000000;6398850.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;204156.000000;95253694.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83800.000000;61026822.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84800.000000;57664671.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78500.000000;49858261.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15300.000000;7308238.69;78100.000000;37501672.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3368.000000;65811294.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325.000000;45407932.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863.000000;16838253.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3914.000000;75931317.64;3914.000000;76177307.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972.000000;18889948.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1175.000000;22737220.32;1175.000000;22821558.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;204.000000;984423.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8548.000000;39848986.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;683905.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1244.000000;1146320.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2025.000000;39605798.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1533.000000;29976279.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;924.000000;18055117.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2565.000000;50163782.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;20232578.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813.000000;15878128.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19557.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195570.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;45575.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390605.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;587468.000000;393565970.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10475.000000;201632684.94;10475.000000;203451927.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1690.000000;8204351.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29194164.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19500485.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;78228121.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43548.000000;29174373.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;42734559.69;2200.000000;43028521.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38970728.12;2000.000000;39114060.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58661996.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29322577.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23448204.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;31248469.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42939364.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38735076.03;2000.000000;39022603.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;178920.000000;111664427.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29337628.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;109519369.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;136013055.25;11200.000000;219004785.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;146551279.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97017102.83;5000.000000;97651467.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;116363848.32;6300.000000;122962727.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;685.000000;630877.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1438169.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;2817342.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1859.000000;8411250.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;105234.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1715040.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;211.000000;1024283.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25976.000000;122975000.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90504.000000;438933373.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96895.000000;447492251.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67562.000000;314502178.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31550.000000;148873728.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11477.000000;53390440.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7625.000000;35991660.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156090.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;271299.70;0.000000;0.00;291.000000;1155870.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;122550.84;0.000000;0.00;221.000000;971973.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;89.000000;361584.73;0.000000;0.00;372.000000;1509398.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;74512.37;0.000000;0.00;278.000000;1158953.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;437224.25;0.000000;0.00;503.000000;2117322.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;92.000000;374174.08;0.000000;0.00;464.000000;1879760.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;128323.96;0.000000;0.00;142.000000;608839.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51.000000;205353.89;0.000000;0.00;211.000000;845963.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31.000000;146572.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;772867.24;39.000000;762387.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452.000000;2045123.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;2020506.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1624.000000;31746577.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;4752358.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;45694.000000;30612056.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;975.000000;18767720.07;975.000000;18937052.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;854454.000000;572429507.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4376.000000;85331404.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18655.000000;359089044.16;18655.000000;362328945.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22296.000000;433907230.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9000.000000;175534825.88;9000.000000;175537642.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;518.000000;10074936.27;518.000000;10106854.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2954.000000;57744774.66;0.000000;0.00;3523.000000;68868961.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19530293.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3883.000000;75939948.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57934998.16;0.000000;0.00;12996.000000;253944057.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;683.000000;9841192.65;619.000000;12105801.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;861.000000;12615724.13;861.000000;16835992.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28683.000000;139248650.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;12315482.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;127120696.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;13108386.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;2066361.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.761.747/0001-01;BRADESCO SARAHPREV SALVADOR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2597.000000;19724082.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2465.000000;11966363.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293376.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1173239.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136625.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19489.47;1.000000;19530.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;614.000000;2977753.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1366.000000;6631660.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37617.000000;27050954.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;458.000000;8868599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3906058.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;151.000000;2928059.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;88220.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;449565.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1595145.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;3226671.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;4501217.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;5452155.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;285.000000;5544567.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1953029.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;12049144.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2365489.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14150.000000;9622112.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5159.000000;3757009.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4099.000000;2603426.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117067.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;472900.000000;340074984.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;7093081.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;12911768.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;817.000000;15956249.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5830.000000;113789317.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8428.000000;36135899.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;18521313.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2233.000000;9060447.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;12313393.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;6056134.55;26062.000000;105582574.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8948.000000;35875261.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;106.000000;2062946.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1850.000000;7484202.83;0.000000;0.00;29494.000000;119672561.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;209.000000;4078779.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94865.000000;396291050.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124650.000000;621095654.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;102282765.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;123.000000;2387514.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;155285.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34994.000000;21839844.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;588.000000;11455133.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4201136.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;12987645.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5254949.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;241893.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195302.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;408924.57;70.000000;1365292.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;282613.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1094709.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;524854.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;231516.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;242606.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;107282.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;4005734.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;996044.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96706.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76992.59;4.000000;77851.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2647941.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;581.000000;8388310.01;378.000000;7391411.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;407106.65;22.000000;429666.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3807085.91;200.000000;3909677.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;190577.58;43.000000;181003.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;188679.58;42.000000;166826.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;379751.42;88.000000;426988.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;2102280.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173.000000;563245.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92178.000000;373432222.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81520.000000;326838542.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390605.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11735074.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.000000;11749736.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;9226800.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19478.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;52.479.263/0001-29;CASH D-30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;40093.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97700.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;85812.000000;40037569.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;340.000000;6645905.78;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;870.000000;17011944.81;0.000000;0.00;3000.000000;58661996.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;55126446.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1310.000000;25584235.10;0.000000;0.00;2000.000000;39080341.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;830.000000;16210143.55;0.000000;0.00;2000.000000;39060586.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;430.000000;8392694.06;0.000000;0.00;2000.000000;39035786.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40973733.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4051.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.740.892/0001-60;FEEDER RCP LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19289.09;1.000000;19504.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254259.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136877.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734.000000;14321295.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821395.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;630277.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;2019459.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.833.922/0001-83;VECTOR 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;1603777.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1290193.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134.000000;649336.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;77478.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97741.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1159.000000;4878682.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;252.000000;231511.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;253554.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;272702.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1877608.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;664398.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136908.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234482.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;270.000000;5240885.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1646749.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1946209.27;100.000000;1949322.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;193804.47;0.000000;0.00;45.000000;877688.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;581349.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2316.000000;1445421.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;762786.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;52.000000;32453.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;942254.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;1008367.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;729.000000;14150391.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29337628.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7773.000000;151993231.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5537.000000;22431536.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.206.798/0001-99;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;733.000000;527104.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1544.000000;30034281.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1364.000000;26675285.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;880128.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5906223.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4655.000000;21713125.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;40290.12;655.000000;2653541.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19548.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;812.000000;3939791.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3496.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3181419.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449424.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;314.000000;6094858.80;314.000000;6138198.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;756905.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2622.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;75469.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41980.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;186355.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;296688.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2520.000000;49285005.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5076.000000;24639784.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;36438.15;33.000000;132196.22;1478.000000;5925752.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;73667.61;32.000000;129556.63;1167.000000;4727759.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;32104.46;13.000000;51689.58;345.000000;1370361.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;65012.78;3.000000;13886.41;688.000000;3209157.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;9022995.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;530.000000;2568274.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15190.000000;66806719.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5375805.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2640199.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625285.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7210.000000;5184560.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3839.000000;2395929.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;1167291.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;1895965.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;353.000000;293721.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;700.000000;436871.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2185.000000;1911796.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2372.000000;46042151.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1951278.92;0.000000;0.00;900.000000;17598598.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3868561.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4491.000000;87037777.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;415827.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1603790.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;4145447.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;5744810.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1603676.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1397666.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38706.96;0.000000;0.00;120.000000;2347010.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;172.000000;3356698.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99536.000000;452582501.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;30608010.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4990.000000;26701888.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;250.000000;4878922.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;90778698.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310214.000000;1151290659.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;275962748.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;51141382.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;330.000000;1601146.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1748.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67525.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9328.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;206611.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.021.672/0001-02;MAJ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;388902.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1755.000000;7387478.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;696206.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2341.000000;9854180.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3138.000000;2255921.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;508985.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;479423.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7807157.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12677718.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;369401.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;494247.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;674.000000;3271153.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1560461.04;1180.000000;23077295.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1546478.38;80.000000;1563870.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;63140.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;348.000000;250253.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1865.000000;9052235.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;384.000000;1616405.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;93.000000;90875.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;58346.89;0.000000;0.00;27080.000000;113990262.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55.000000;45426.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;24842.85;0.000000;0.00;15664.000000;65301638.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;410697.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.402.012/0001-71;BRADESCO MAPLE VALOR FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;104544.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1171073.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;977.000000;954681.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;780019.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1946277.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1802.000000;1437654.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210060.000000;1019240027.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4244.000000;2648691.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;1531058.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963950.000000;4677218059.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65.000000;40566.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1108.000000;691505.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;20809.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6097.000000;2927627.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;38760.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4615.000000;19239470.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4647.000000;90061134.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;944203.18;8000.000000;37542267.46;81120.000000;383881743.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;3169530.94;5000.000000;22534749.64;44130.000000;201125020.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4366325.96;9465.000000;41750206.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;7265436.04;16500.000000;79623790.92;152045.000000;737743264.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1800.000000;8352040.93;16000.000000;73956772.75;142160.000000;663101597.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13722.000000;61436590.28;140582.000000;636078736.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1016.000000;19690577.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17735.000000;83926808.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9650.000000;43980431.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2080.000000;9174900.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33185.000000;161018186.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31010.000000;144645333.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30710.000000;138950776.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;84.000000;1630916.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13519.000000;9721453.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1388648.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1348839.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2229501.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195540.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156321.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2133.000000;8641225.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3500956.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5905307.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2501141.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2947201.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4487599.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371614.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;2385957.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;6900579.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3261559.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3510752.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;565514.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1537559.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;508519.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195586.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117342.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;186.000000;777045.14;0.000000;0.00;1359.000000;5720560.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625824.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136838.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;587814.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;921834.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;353588.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;224301.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2210.000000;43010490.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2168.000000;40011133.45;1125.000000;22001659.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;688.000000;12605000.60;688.000000;13449289.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1066.000000;19998101.12;278.000000;5436011.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1067.000000;19999222.55;1067.000000;20849362.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;533.000000;10000571.98;269.000000;5253648.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;573.000000;10000986.09;470.000000;9170311.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1095193.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;476338.000000;297283759.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;391168379.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;684496059.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8738.000000;170862840.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11080.000000;216596109.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132.000000;2557452.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2696543.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3323225.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;175.000000;3397330.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;262640.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3901.000000;2804962.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;175922.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;557003.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3558.000000;17270767.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195302.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4574.000000;2854645.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;35573.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;594.000000;370716.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;1027091.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;879614.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;504677.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;196.000000;3798575.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3360.000000;15900427.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830.000000;8340330.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1698238.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6280.000000;30471424.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5875.000000;27403783.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5810.000000;26287984.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4457.000000;2781625.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4184.000000;3008344.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;242.000000;1015792.48;0.000000;0.00;181.000000;761899.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;1753551.42;0.000000;0.00;186.000000;818041.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;343.000000;1548689.30;0.000000;0.00;110.000000;497707.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;234701.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;449196.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;625989.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1876.000000;7896814.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1968886.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;3815.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;3815.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;1591149.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;101280.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;623662.90;127.000000;2480347.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4514.000000;3245472.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1488.000000;6268678.83;0.000000;0.00;3120.000000;13133294.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2169870.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2020.000000;8502966.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;1904365.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23983.000000;116432149.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30010.000000;145688499.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;783.000000;562574.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2820290.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;223.000000;975329.86;0.000000;0.00;750.000000;3298554.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;767.000000;551497.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;601.000000;2695436.85;0.000000;0.00;150.000000;678691.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;1856340.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;293390.15;0.000000;0.00;509.000000;2238618.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;657.000000;472256.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;898.000000;570353.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;558443.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19500.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;505.000000;362676.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;2979046.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2449.000000;9921407.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39022.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58671.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;4010695.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1111.000000;21684379.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14628136.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955703.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1057353.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586205.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;389493.70;0.000000;0.00;39.000000;762387.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2300.000000;1996761.39;2300.000000;2012417.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;1978091.46;7200.000000;5725888.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1350.000000;5652514.73;0.000000;0.00;2290.000000;9639501.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;19380.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;174424.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;45.000000;873615.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1679605.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;564420.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5355.000000;104323535.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;350502.17;0.000000;0.00;13.000000;254241.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;609.000000;2748115.14;0.000000;0.00;736.000000;3330113.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;190947.91;0.000000;0.00;407.000000;1898440.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;329526.13;0.000000;0.00;396.000000;1666918.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.574.437/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1640.000000;31739711.64;333348.000000;6519762509.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3461594.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80000.000000;69965270.72;0.000000;0.00;95976.000000;83975567.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;1916221.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4168899.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29239847.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;58141.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6479.000000;4043560.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;523273.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224800.000000;1063814297.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;193804.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1955.000000;8729212.61;79900.000000;361516346.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;135663.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65950.000000;300570929.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1940.000000;37656734.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;87830519.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;380.000000;7376061.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136899.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;979.000000;19003063.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;78090357.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21500.000000;104535863.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16100.000000;76344974.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14433.000000;9007672.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2757113.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;677067.13;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39096.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;195.000000;835199.96;195.000000;836082.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;174.000000;731980.03;298.000000;1254398.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1559168.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10932.000000;53071403.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47536526.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21572.000000;100052791.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;95196944.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48453492.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47669966.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.000000;8143416.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47448373.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;46971509.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1134307.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586710.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3078650.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1441.000000;6065730.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;23211.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4411.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;5532193.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2815775.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;18059.26;0.000000;0.00;24.000000;108590.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;19333.94;0.000000;0.00;26.000000;126155.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;9079.90;0.000000;0.00;119.000000;542349.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;66251.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;546815.99;188.000000;826837.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19435.02;0.000000;0.00;933.000000;18248004.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;193631.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;18595.80;0.000000;0.00;549.000000;2560796.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;527804.16;0.000000;0.00;1720.000000;33638092.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32539.000000;157967475.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;117290311.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58590.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1954017.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093.000000;60480517.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3630.000000;70004144.65;3630.000000;70826025.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;631408.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1711.000000;6993865.07;0.000000;0.00;964.000000;3905364.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;265.000000;1102119.31;0.000000;0.00;227.000000;946340.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1063.000000;510426.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1010253.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;44.000000;845396.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154930.000000;751741681.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1564673.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9867786.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3122862.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1793377.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2458424.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625824.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4632967.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;6591903.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;3935780.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;521894.39;0.000000;0.00;225.000000;947112.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491.000000;1989142.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;291954.93;0.000000;0.00;19.000000;371419.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3742.000000;2335391.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;736620.000000;3574181613.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1262.000000;787617.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;46992.80;165.000000;775042.10;161525.000000;764379912.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3202.000000;1998376.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25784.000000;120041935.20;310560.000000;1448598987.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;649.000000;434788.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4021.000000;18024951.50;99769.000000;451415823.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;194.000000;154775.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7456.000000;32722874.14;19335.000000;85036728.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;35515.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;878.000000;3771671.12;13482.000000;57805433.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;833.000000;519877.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33232255.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2970105.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3785816.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;155115.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;240558.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;126.000000;526015.96;0.000000;0.00;473.000000;1971889.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;409.000000;1699532.01;0.000000;0.00;13.000000;54722.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;821395.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3910799.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3909677.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5554.000000;3993742.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;766108.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1205071.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2483.000000;48457459.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;596002.000000;549203012.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4743.000000;92508337.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8551.000000;166748654.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8242.000000;160597749.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54440.000000;235131737.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;54137013.36;1757.000000;34361702.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2310.000000;34995332.76;1708.000000;33313143.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4101361.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;248.000000;1202616.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;8507536.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15070.000000;63435497.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4023197.75;7290.000000;29579337.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4557557.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2028.000000;8945527.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805.000000;7524863.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4171227.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;2814464.36;1000.000000;3972062.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;686130.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705.000000;3336250.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1591.000000;6997333.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659.000000;10788951.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;166755.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3846830.000000;2400816401.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;673.000000;13063392.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11734218.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64.000000;39942.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1395.000000;27176719.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;15838738.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2152.000000;42050447.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2270.000000;44305617.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48617774.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;45851559.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;393.000000;7549403.73;2393.000000;46505809.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8800663.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;21332126.51;0.000000;0.00;1101.000000;21522772.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9650535.48;0.000000;0.00;2270.000000;44333766.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20884.000000;406237801.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673000.000000;669169502.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733500.000000;674497103.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;950300.000000;950300000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;589700.000000;519127642.75;639700.000000;569686558.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;203.000000;886885.49;0.000000;0.00;458.000000;2014317.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;479.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2816.000000;12722544.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;769.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77371.97;4.000000;78233.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96760.15;5.000000;97785.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16584.000000;11925963.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1191618.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5919.000000;24915375.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;18454.78;553.000000;2579454.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;22584.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1181.000000;5042752.32;903.000000;3971459.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1534.000000;6150346.72;1526.000000;6061367.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1530.000000;6412141.49;1334.000000;5615325.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1087.000000;4976307.90;1068.000000;5182082.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;918.000000;3989523.21;913.000000;4130969.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;332322.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195302.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2732505.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;468100.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58675.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2687.000000;52290887.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;10083662.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;404360.000000;290786108.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5500.000000;107336297.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5000.000000;97499319.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2755.000000;53671585.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16000.000000;287077578.47;9400.000000;183754821.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6500.000000;101093421.01;59.000000;1153959.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;268695181.16;12650.000000;247358083.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;91308934.70;2400.000000;46916124.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;362278.80;0.000000;0.00;1672.000000;7038098.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;184719.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;619.000000;12029608.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;15339033.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;19042036.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;538801.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;896313.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;90492.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;800428.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;8902858.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2823356.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;2505815.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390803.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3315711.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;990.000000;711823.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;116.000000;470207.62;0.000000;0.00;967.000000;3917517.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;271644.56;4.000000;77694.30;14.000000;273677.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19348.10;0.000000;0.00;12.000000;234648.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;990.000000;711674.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;1149163.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;545.000000;391467.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;128.000000;561136.44;0.000000;0.00;406.000000;1785617.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;625869.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543.000000;10610312.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;238871.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;126790.000000;79129961.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;78070128.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12000.000000;234356745.36;11000.000000;214543702.56;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10500.000000;205089602.02;9000.000000;174781763.73;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4070.000000;78678268.91;4070.000000;79561928.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4100.000000;79178227.16;0.000000;0.00;6500.000000;127011109.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;58366062.24;8000.000000;156242347.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11604.000000;224488703.17;11604.000000;226485632.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;116266504.98;6000.000000;117067811.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2538.000000;1824560.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1597.000000;7023721.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2136.000000;8991255.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4561.000000;19199024.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3088.000000;13581247.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;619871.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857.000000;3572746.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;101041.80;0.000000;0.00;608.000000;2559308.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;583645.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;267379.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;1048138.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;661376.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97785.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;406423.13;21.000000;410726.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;477.000000;342604.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1329671.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5671538.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;39080.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294.000000;1286634.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;126281.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;97877.16;24.000000;97228.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;254129.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;735.000000;458715.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;134.000000;83629.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;394.000000;7675718.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10980.000000;6852645.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;314.000000;195968.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7687.000000;5527404.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;898.000000;3780031.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;487761.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1627.000000;7895377.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1134307.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117241.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;11496039.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3903276.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;331571.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;841577.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1492631.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;87.000000;420812.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4562.000000;21279329.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;139.000000;674817.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62497.000000;41868991.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90400.000000;43180676.02;90400.000000;43407826.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12389.000000;242292048.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7743.000000;151406611.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;70374187.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3551.000000;69387145.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3183.000000;62164923.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29266952.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17553764.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2265.000000;43940833.05;2265.000000;44083188.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2372.000000;46097693.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1360.000000;26317123.10;1360.000000;26414739.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;154419.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;842.000000;3925248.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;16186838.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41.000000;195770.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;108510.52;2053.000000;9289024.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3668.000000;2329682.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;289086.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;9513469.79;248.000000;4849391.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;178.000000;3483730.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1779413.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4769806.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3972.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1662.000000;7507225.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;194629158.22;9500.000000;185357367.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;348.000000;6812640.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1038.000000;20301638.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1198.000000;23425690.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1367.000000;26711413.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1492.000000;29120696.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8752460.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;4142234.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1330.000000;25950031.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7794115.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2915115.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4694072.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17601327.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1214.000000;23731739.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1507.000000;29432152.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818.000000;15954421.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5064476.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;16029399.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2919416.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4514.000000;3245632.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;390605.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488965.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2731582.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26329.000000;18933313.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;6160901.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;487132.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13662537.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738.000000;14420659.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;2062064.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1170250.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;198818.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;256546.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;250690.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;251427.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;273817.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;217016.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;201517.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;208132.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;209647.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;224.000000;139798.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;12768.000000;7999855.11;12768.000000;8026013.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2863.000000;55572799.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;107348412.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27367739.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;11132267.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2767.000000;1726891.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1045429.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1550.000000;1550000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;214266.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2725.000000;12329562.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3347.000000;13559392.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3365.000000;14028346.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3897.000000;15812164.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;249367.000000;155629980.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673.000000;13162815.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;19930974.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;78215994.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6941.000000;135352872.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5155.000000;100678662.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;322690999.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28520.000000;555605906.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;312863.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;69552.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;200269.000000;172298616.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6009.000000;116602146.40;6009.000000;117357533.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1138.000000;22164549.27;1138.000000;22203861.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3507354.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;194932.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4877826.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5855373.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;13378255.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22471217.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46281.000000;35479951.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;45528597.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.000000;19179609.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1228073.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;5239785.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10938080.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;45.000000;215711.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9260.000000;43820820.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;19791325.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;19597498.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;40114474.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3496.000000;14716025.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;848.000000;609567.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4472437.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;5651981.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;291.000000;5639722.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;264.000000;5142201.68;264.000000;5160773.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7722707.91;400.000000;7816068.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;171.000000;3330675.03;171.000000;3339680.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.952.085/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF SIMPLES BCSF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1069467.000000;913814926.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31710.000000;613387853.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;97651467.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;156090414.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;234214718.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;29818.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5250.000000;29690321.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;36936112.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4452.000000;20803283.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;949.000000;4466572.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;3346356.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008.000000;4664766.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4015.000000;18242212.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;4979233.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671.000000;7560623.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;1372198.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1131926.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;2180463.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1400129.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;30847.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1378.000000;6557300.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;4721009.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2928.000000;14630277.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;7086610.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4283.000000;20797165.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8198.000000;46715043.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5575.000000;31025437.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4265.000000;20879683.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4222.000000;20777655.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;975565.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1015575.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;723937.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;139934.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;527957.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;975565.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2466.000000;11138879.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11295.000000;200226018.50;11295.000000;220454603.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117181.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;132.000000;596241.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;613.000000;10885199.47;352.000000;6870298.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;107.000000;2071191.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5426.000000;23383139.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313.000000;5408474.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203.000000;5542074.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1634.000000;7448240.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2934.000000;12880977.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2569.000000;49997262.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4468088.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925.000000;18041368.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.574.097/0001-99;CATETINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;431.000000;2089915.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1244.000000;24328217.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6843899.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6841934.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;88638.26;459.000000;1859504.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2541290.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6766.000000;4222677.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4600.000000;2208805.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;96902.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;505.000000;2278791.95;34535.000000;157395254.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5617.000000;109029834.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1990825.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48870963.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.816.713/0001-70;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;625.000000;2740689.91;625.000000;2748795.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1.000000;19380.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.817.019/0001-78;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2030 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9370.000000;42316736.45;9370.000000;42395596.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;479.000000;298945.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;645650.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1330867.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;89.000000;55545.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;143572.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;454614.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;164763.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;204554.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;995.000000;620982.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5314.000000;3316480.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6639.000000;4143416.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1377.000000;859389.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;75.000000;46807.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1362.000000;653998.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;83.000000;51800.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9080.000000;4359989.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;10571232.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;498.000000;310803.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11855.000000;7398735.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;331.000000;206577.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;910883.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;195584.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;371583.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;488849.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;702644.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;685966.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1916725.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37.000000;711123.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542594.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;743070.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542594.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;38.000000;723009.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2542594.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293309.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4515.000000;21983553.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13239.000000;60277540.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12899.000000;61820769.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25214.000000;116614381.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2203.000000;10751672.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17249.000000;80861182.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5640.000000;28365897.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8116.000000;39775076.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18555.000000;87268233.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;339.000000;5878098.91;339.000000;6624117.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;194852.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586710.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;71101.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;494.000000;2397056.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;468964.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3539.000000;2544887.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1133806.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;586752.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4051.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;46589.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421905.000000;1832533353.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;54568.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58992.000000;256126655.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1134.000000;935458.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20000.000000;88761885.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5000.000000;21960822.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20000.000000;87823682.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5000.000000;23068263.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;619038.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10000.000000;44865889.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120000.000000;514398322.83;20000.000000;87961447.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;83376249.08;5000.000000;21438003.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;86756581.16;20000.000000;88220192.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;21699565.98;5000.000000;22787788.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;83504473.68;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80000.000000;340801413.68;10000.000000;41712270.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;903.000000;15620622.49;248.000000;4850143.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;213.000000;904920.39;213.000000;913258.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;202.000000;900663.49;202.000000;913971.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;201.000000;903948.90;201.000000;916069.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;653.000000;601314.09;653.000000;609522.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;958.000000;600297.96;958.000000;608461.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.456.283/0001-02;AUGURI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;420.000000;8109699.70;420.000000;8191756.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;1037109.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;2090369.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;4366140.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;555072.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;1561683.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;532166.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;778762.00;0.000000;0.00;35.000000;682895.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1950418.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1951789.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;219.000000;1062135.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13719.000000;63149318.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23139.000000;107931259.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7438.000000;35975674.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11132.000000;52351252.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17207.000000;73219988.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62548.000000;283403769.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83515.000000;388568955.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64606.000000;307531411.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38507.000000;186316863.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;222.000000;1075285.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54684.000000;264589668.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70728.000000;343858833.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104395.000000;489348125.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62126.000000;290375206.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;1442554.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5868.000000;28900123.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10562.000000;51085653.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32861.000000;153279274.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5281.000000;26002085.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2208.000000;9294331.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;381549.65;87.000000;383757.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;27542.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4503.000000;21859693.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;995076.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;580.000000;2814047.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;15727.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782.000000;15291226.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;116605.59;95.000000;1857917.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;158.000000;3057343.71;0.000000;0.00;226.000000;4420202.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1580.000000;6586860.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;2024716.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;166.000000;804418.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;4810283.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;610.000000;2959857.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;402831.000000;269870866.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1729.000000;7278034.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1254.000000;24386921.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;517756.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;94645.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;624396.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;722.000000;3503243.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2194.000000;9910259.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1053.000000;20087522.26;583.000000;11378931.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;326.000000;6155509.20;220.000000;4275502.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;997408.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;426237.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;460484.12;2095.000000;8782509.52;17260.000000;72654059.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;88051.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96916.40;0.000000;0.00;1042.000000;20378425.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7778844.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11511668.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1030007.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3308.000000;64365794.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;598.000000;11612447.05;1568.000000;30363958.95;970.000000;18851080.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;525091.02;190.000000;3682253.54;163.000000;3172432.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;132.000000;2566161.69;289.000000;5605077.57;755.000000;14682568.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;78.000000;48679.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19650.000000;12263615.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;944.000000;18323689.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977920.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29218134.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;174696.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;229.000000;142919.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;200.000000;124820.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;528.000000;329526.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;520812.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;492498.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15926.000000;9939457.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;424.000000;264619.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;81.000000;50552.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;440244.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;485213.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2444.000000;10287747.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;4419033.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33.000000;149060.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;218433.000000;136323993.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29330998.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12706450.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;30287264.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;343359.05;20.000000;391140.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;513.000000;9144268.91;513.000000;10028321.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59.000000;999896.99;29.000000;567194.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3686.000000;15515809.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8892.000000;37429889.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;5018.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2977.000000;57586529.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58512547.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41688.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;1553264.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;3733728.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;54195.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13699.000000;9851317.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;9696187.32;50800.000000;49698687.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;18184724.95;77000.000000;70806103.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65000.000000;57420491.56;67037.000000;59699980.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;265703.69;0.000000;0.00;11680.000000;56672967.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;696183.21;0.000000;0.00;6245.000000;29553026.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3551.000000;16493036.03;1500.000000;6974270.89;9732.000000;45394659.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;362913.29;0.000000;0.00;3396.000000;15477465.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;261.000000;1177512.91;0.000000;0.00;10803.000000;48879362.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;70488.74;0.000000;0.00;718.000000;3167104.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;9822905.52;64300.000000;63934025.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;805.000000;3347064.31;0.000000;0.00;216.000000;909228.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;16155357.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1220.000000;23681039.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44942392.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44891154.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;54735478.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1126.000000;702739.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2153.000000;1033816.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;2155724.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;1069184.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;989043.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;529379.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;1257848.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1466.000000;914934.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;101.000000;1957429.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;33249312.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2164.000000;1350557.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;244144.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;257902.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;116464.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4684294.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;324122.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;995412.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5840.000000;114195352.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;519.000000;10094385.96;10519.000000;205239384.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5937.000000;115951352.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5233.000000;102137135.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13968.000000;268855854.93;0.000000;0.00;4854.000000;94333137.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38894219.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5790.000000;113182886.00;0.000000;0.00;105.000000;2052580.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6700.000000;129388551.18;6700.000000;130919143.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;154852380.52;8000.000000;155380822.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97519347.71;5000.000000;97520912.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49410.000000;35510289.48;0.000000;0.00;67508.000000;49162276.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3157.000000;12789662.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3690.000000;14972257.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4103439.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;4863044.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5855373.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20479397.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;38395.000000;38070855.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;765.000000;545355.34;703.000000;511955.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;2907617.21;130.000000;2542413.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;452.000000;2016228.43;452.000000;2045123.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;431.000000;2014943.02;431.000000;2039608.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;644.000000;531951.02;642.000000;510558.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;407.000000;7903219.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;2224088.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;5089151.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;879.000000;3977132.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1051.000000;4174637.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;7173960.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1065.000000;20640221.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;31293470.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21494187.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;62496939.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8859.000000;5528924.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;2012088.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;1592662.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;318.000000;198464.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73.000000;45559.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1155.000000;720838.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4989.000000;97363780.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221725.000000;986391296.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;11600.000000;46617350.55;405591.000000;1710837107.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;346.000000;215939.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48.000000;29956.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;40219.49;1025.000000;4637725.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;67.000000;41814.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.883.060/0001-94;TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;19556.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3062156.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737.000000;7311709.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3711.000000;15621043.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;102.000000;93192.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5479.000000;5048088.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;730.000000;14201644.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;293102.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977931.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977920.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1955703.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;485188.57;0.000000;0.00;132.986520;2599671.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;315.000000;6158345.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1137133.000000;971632450.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;64509671.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5409.000000;105478128.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;651.000000;645509.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1750.000000;34027396.39;0.000000;0.00;495.000000;9681523.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1551.000000;30328251.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15632136.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3708399.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1315.000000;25713508.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;668.000000;12990517.47;1500.000000;29310255.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919.000000;37513351.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;10526828.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1036.000000;20005912.02;1036.000000;20206333.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;20257906.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;187.000000;185142.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;136625.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1328.000000;5590069.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8796.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13573.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3900097.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;52620.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3076.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;662900.77;0.000000;0.00;29.000000;567194.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8418.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;5032079.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5080.000000;21383697.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;308498.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19349.78;115.000000;2242980.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;991.000000;19258458.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9035.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3076.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;62.349.763/0001-08;JP FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;660790.79;34.000000;664986.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;123.000000;76764.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;293.000000;182862.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;246.000000;153529.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;384.000000;239655.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;7489.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;287635.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4684294.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4293936.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;421325.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4684294.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;295738.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;86.000000;1668934.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;664835.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1112519.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;781211.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1051852.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1111527.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23470360.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23468436.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23458062.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4517.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;407.000000;7909376.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3076.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;1247773.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;1010323.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.406.671/0001-04;ACACIA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;577340.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2784.000000;49999024.87;948.000000;18531869.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5544.000000;24164367.76;5544.000000;24382913.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7800.000000;34874760.46;7800.000000;35291958.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.431.835/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA YGARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;488849.000000;327497443.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;2600875.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;158243.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1232193.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;586.000000;2651421.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;2630047.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2699061.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;977851.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1203367.03;15.000000;291450.23;328.000000;6411870.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;723.000000;3043388.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;993.000000;19392607.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;309632.49;16.000000;312912.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;290144.88;15.000000;293376.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17.000000;325980.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.472.182/0001-50;BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;292954.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19500.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922.000000;2717739.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7T1;760198;2025-06-18;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;351316.09;2929.000000;57105033.29;2911.000000;56816610.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1327.000000;25775628.58;1831.000000;35417203.01;504.000000;9843271.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;2130966.10;270.000000;5275851.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;10419299.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1355717.06;206.000000;4005140.27;405.000000;7919373.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;1033561.77;153.000000;2975467.99;449.000000;8781106.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107.000000;4659793.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;1238163.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;20869.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;366.000000;7117418.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2890483.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;1524793.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;115.000000;504122.57;0.000000;0.00;227.000000;998362.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;253.000000;232490.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6895.000000;134786116.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15228.000000;297407308.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22437.000000;437922969.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17916.000000;350081696.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;266735.000000;166469912.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5867525.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5273179.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6453819.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;5094170.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;499833.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;469161.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;348171.13;0.000000;0.00;575.000000;11229918.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;376.000000;7290358.67;376.000000;7336249.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;312.000000;1511093.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.698.192/0001-09;BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;222.000000;1076547.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;3825507.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1544.000000;6255064.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1329.000000;829432.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72.000000;44935.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;605.000000;377582.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;291.000000;181613.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1207.000000;766610.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17830.000000;8561521.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;160.000000;99856.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;368.000000;229669.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;602.000000;375709.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1099588.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1195590.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;3167350.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3647376.000000;3616615901.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;434609.000000;424680844.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;385904.000000;1873487780.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;585536.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.000000;1456448.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;234.000000;996052.02;1062.000000;4553431.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514.000000;2085566.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;2643496.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1488.000000;28950359.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29335545.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;52807731.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;61595095.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19330979.84;1550.000000;30299997.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;78016.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1494333.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104753.000000;48874930.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4889257.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;30308697.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;32254835.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9770085.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19517893.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18535736.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4873307.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4861777.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630.000000;1035273.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;183.000000;738464.25;0.000000;0.00;885.000000;3548234.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;562374.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7V7;760198;2025-07-11;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;46.000000;222324.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;113938.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290.000000;5430112.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;767270.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;79209.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84208.000000;52554427.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;29089321.64;1800.000000;35187093.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19357233.56;1100.000000;21462432.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9674890.96;500.000000;9752091.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9742644.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7773641.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;131.000000;81757.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;67.000000;41814.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;262.000000;163514.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;288.000000;179741.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;934.000000;593218.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;102757.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;576686.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;588199.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;299.000000;186606.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;243.000000;151656.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5950.000000;5121315.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;4977071.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;155.000000;96735.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1180.000000;22868977.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18300.000000;86097465.96;18835.000000;89132305.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;45370465.79;10285.000000;46874480.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2100.000000;9253740.55;2160.000000;9527780.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34400.000000;166283513.84;35405.000000;171789932.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32500.000000;151001662.82;33425.000000;155910037.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32000.000000;144369399.48;32925.000000;148972787.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;373.000000;232790.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;78.000000;48679.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;826.000000;4007835.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1794384.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727.000000;14198523.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;4920118.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;10971493.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;3535887.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42616.000000;39269396.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;719.000000;13968570.17;719.000000;14042280.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.000000;10140106.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;302.000000;5850175.32;0.000000;0.00;371.000000;7210052.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;845.000000;15035087.71;124.000000;2413384.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57948.56;125.000000;2438912.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;234682.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1369104.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1324.000000;5573231.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;102652.000000;83215687.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;251141.000000;1084702785.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8801385.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3326.000000;65051301.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7819354.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;32224984.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;52803981.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5845586.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1015.000000;19738090.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3321829.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3911683.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10169655.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;135.000000;591843.08;0.000000;0.00;51.000000;224301.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;296643.37;0.000000;0.00;24.000000;108590.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;418.000000;1756455.19;0.000000;0.00;162.000000;681921.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;285593.34;0.000000;0.00;30.000000;121536.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;878305.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1073121.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1561431.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2005.000000;8358643.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3162.000000;12829885.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4260.000000;20192400.00;8069.000000;33965562.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4916.000000;22242983.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;2629233.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;2435996.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1004.000000;4869807.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;22881725.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.811596;15673.53;0.000000;0.00;4001.188404;78144383.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1247.000000;5093358.33;0.000000;0.00;817.000000;3309836.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;63.617.850/0001-53;MAZNO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;193.000000;3744294.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;63.637.496/0001-29;NÓRDIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64.000000;1233053.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.637.496/0001-29;NÓRDIKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1508.000000;29478965.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.637.997/0001-05;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;314094.000000;1403694498.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;63.637.997/0001-05;BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10935.000000;211989953.20;3302.000000;64081910.15;4367.000000;84993945.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;584.000000;11361446.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;490421.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;11670386.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006.000000;4234645.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;184.000000;762308.36;1309.000000;5531391.40;10713.000000;45095187.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36061.000000;25931726.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1685.000000;32953596.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;1139511.96;30.000000;144697.19;2945.000000;14289545.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7508.000000;5467653.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1999.000000;39097279.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5905307.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;212.000000;925463.80;579.000000;2553974.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2559762.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;550.000000;10596083.53;0.000000;0.00;250.000000;4865694.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427720.29;53.000000;1033721.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2168.000000;9336469.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29568.000000;133558143.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26386.000000;22700823.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26397898.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;3925588.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;135.000000;2612146.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;613.000000;2481356.86;0.000000;0.00;149.000000;597386.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;371.000000;1537457.07;0.000000;0.00;938.000000;3910427.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;643.000000;3099448.67;0.000000;0.00;1649.000000;8001174.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;341844.11;0.000000;0.00;1070.000000;4990986.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;638457.73;35.000000;684193.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;333511.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3140.000000;2893099.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8300.000000;40156666.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6450.000000;31279603.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2284.000000;1530250.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;5688580.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;174050.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;164166.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;4918509.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;4019328.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6076.000000;25576249.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5859.000000;26509690.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97589.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1564319.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20090.58;10.000000;40093.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;4807755.36;260.000000;5072938.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10734.000000;8312947.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;67.000000;41814.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37.000000;720816.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48.000000;29956.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3431.000000;66598070.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1951278.92;600.000000;11732399.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3868561.09;2700.000000;52698311.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19548385.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;507407.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7100.000000;29886664.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1590.000000;6455871.08;5390.000000;21870044.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38450.000000;160294179.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;546439.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;3854646.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1194057.23;1200.000000;4766474.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17250.000000;69883332.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;409829.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;2780443.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1205255.66;8510.000000;34119185.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1495735.000000;1075623109.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;794011.000000;495544287.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;594.000000;2496090.98;0.000000;0.00;1827.000000;7690554.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8418.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;46.000000;891521.38;101.000000;1969922.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50.000000;969024.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;352051.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;829.000000;4004722.13;0.000000;0.00;484.000000;2348434.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;994899.38;0.000000;0.00;1430.000000;5961526.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;172250.43;0.000000;0.00;574.000000;2416189.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1230408.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;3355570.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1041160.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1020352.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;1006044.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;300837.49;0.000000;0.00;752.000000;3165460.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;506.000000;9844001.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4300644.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2929544.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;651.000000;645350.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;61.000000;1189307.04;61.000000;1190591.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;66091.73;15.000000;66165.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;559817.65;120.000000;559736.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.778.724/0001-43;ASA ALPHA ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;45231.06;10.000000;45246.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;54650100.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2186.000000;1571648.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;635.000000;456167.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32366.000000;23274772.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2631585.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5153484.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;12955504.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;536.000000;10296937.03;536.000000;10416679.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;10660.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;7040530.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59892.000000;49938694.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;31878381.88;250.000000;4885042.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;5068061.21;260.000000;5077876.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1219195.46;65.000000;1268663.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;638354.31;43.000000;838679.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1599342.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;1955192.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;247016.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;2902736.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;304499.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1548.000000;6271269.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;866.000000;4010548.27;0.000000;0.00;280.000000;1306052.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1033.000000;4290731.36;0.000000;0.00;118.000000;491930.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;46995.95;0.000000;0.00;34.000000;145778.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;31595.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2015.000000;9095891.18;6075.000000;27487006.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;220678.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;820.000000;3864503.81;2280.000000;10789575.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;680.000000;13307484.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3491.000000;14164810.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2726.000000;10827841.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4167.000000;16881382.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1977.000000;7926395.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;42367.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;44414.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.377.312/0001-64;BRADESCO HUB MAPLE VALOR FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;15985.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;519707.000000;478898861.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13678119.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4296664.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;399.000000;7749473.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;370.000000;7191739.64;371.000000;7214877.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;5722375.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2812362.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;180.000000;3496002.88;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;179.000000;3479247.02;179.000000;3481032.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1459.000000;7078693.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9604839.35;9580.000000;186178710.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2216970.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7699391.37;400.000000;7769041.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5400.000000;4454395.96;5400.000000;4473619.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;156.000000;3057221.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;162.000000;3144531.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;44.000000;854070.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;338.000000;210946.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;363.000000;226549.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6962721.000000;4345451911.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;82428.000000;1599984183.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;176.000000;109842.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;69.000000;1339337.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9353.000000;6741182.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24447.000000;24240075.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;400224.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;406921.64;0.000000;0.00;45.000000;203607.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;804.000000;15635476.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;380118.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1463396.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5280398.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;3520146.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;543.000000;338887.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;400.000000;249641.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;214296.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.837.028/0001-23;BB BETA Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7756565.53;400.000000;7769041.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S24;210100;2026-07-08;2032-09-01
CLASSES - FIF;65.837.807/0001-29;BB KEYSTONE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;35793.000000;22338502.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.838.342/0001-20;BB KNOT INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;46.000000;28708.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1831.000000;35804811.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231667.10;15.000000;292562.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4018.000000;19504349.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2715.000000;11355456.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1942.000000;8261348.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1682.000000;7206393.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1592.000000;6988883.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;803.000000;3684909.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3842.000000;16593595.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4198.000000;17702215.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4041.000000;16958352.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3591.000000;15582282.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2352.000000;9584244.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2419.000000;10366629.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20137.000000;90958479.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;66.122.562/0001-16;RAIZES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;94.000000;67014.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;820.000000;3460147.00;820.000000;3451699.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;66.249.042/0001-79;EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;535.000000;2352960.08;535.000000;2352968.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.273.042/0001-04;CAIXA SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29.000000;139649.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;66.301.024/0001-99;SANTA HELENA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;117001.72;26.000000;117639.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;66.413.163/0001-04;RLLX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;941.000000;4362387.21;941.000000;4389269.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18636.000000;12484927.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17463163.68;0.000000;0.00;100.000000;1955703.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19553998.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20517179.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;965271.96;50.000000;975024.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;4245671.50;220.000000;4288510.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;3665285.06;190.000000;3702204.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;3085579.86;160.000000;3116600.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2697591.55;140.000000;2724788.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;3466271.99;180.000000;3500479.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9717051.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;86.000000;350121.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62675.000000;45616808.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;86.000000;353217.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;86.000000;346375.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38986.39;8.000000;155535.08;74.000000;1443309.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;254068.26;46.000000;896641.53;426.000000;8330007.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19489.87;4.000000;77753.65;31.000000;604515.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;78003.52;14.000000;272291.75;136.000000;2653537.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;175840.63;30.000000;584570.85;277.000000;5414907.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;273654.67;52.000000;1013771.19;478.000000;9348260.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;253554.88;24.000000;467178.45;213.000000;4159954.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;253587.44;46.000000;894945.55;422.000000;8236558.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;344800.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;341597.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;97647.01;18.000000;350584.93;164.000000;3204591.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2378.000000;46438145.93;1115.000000;21762679.68;2465.000000;48211522.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;58448.33;11.000000;213743.42;97.000000;1890843.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;348404.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;1637864.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2274907.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;907.000000;3858799.90;907.000000;3888853.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;291984.13;15.000000;293225.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;1160031.99;60.000000;1171817.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4832623.32;1035.000000;20186828.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;8311737.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1177.000000;4749549.30;1177.000000;4775703.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1132.000000;4722482.49;1132.000000;4765028.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;66.680.163/0001-70;PINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1145.000000;4745183.01;1145.000000;4773389.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1873816.000000;1726682004.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3423.000000;66772864.26;3423.000000;66809748.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24771.000000;482139835.38;24771.000000;483784898.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;3015122.24;4866.000000;94705870.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3270.000000;62990963.81;6972.000000;135494568.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;257.000000;5021813.79;3244.000000;63388313.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;67.120.837/0001-45;BRADESCO S&P 500 USD FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;50665.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;898.000000;3936399.24;898.000000;3949468.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3001.000000;12067684.05;3001.000000;12157674.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.297.461/0001-49;ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;935698.90;48.000000;936200.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;67.312.627/0001-59;SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;66.000000;1279112.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;67.314.618/0001-05;SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;232565.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;67.314.618/0001-05;SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;153724.05;35.000000;154385.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;658936.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;107.000000;2071819.27;107.000000;2091677.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;67.314.844/0001-88;SICOOB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;1007204.96;52.000000;1016807.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;67.317.486/0001-67;POB LIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10309.000000;50047435.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;756236.77;39.000000;760663.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2360.000000;9784567.16;2360.000000;9838602.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;67.347.770/0001-86;INFRARIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2603.000000;10896864.65;2603.000000;10957040.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;122730.82;645.000000;2829966.96;777.000000;3417302.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;85490.61;415.000000;1779498.92;520.000000;2229552.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;83715.52;1518.000000;6386236.53;1898.000000;7989420.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20738.10;40.000000;166849.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;376262.89;840.000000;3521838.56;1019.000000;4248108.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;140346.68;1340.000000;5480614.17;1745.000000;7069357.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;94982.64;966.000000;3876008.41;1222.000000;4853860.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;298087.35;684.000000;2771236.08;809.000000;3243527.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;463.000000;310180.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;17457.04;4.000000;17592.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;33503.78;8.000000;33675.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4129.06;1.000000;4171.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20713.49;5.000000;20844.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;24167.14;6.000000;24345.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;32228.59;8.000000;32409.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;35627.26;5.000000;19860.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;67.568.082/0001-46;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO LONGA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;16019.00;4.000000;16037.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;280.000000;202072.54;280.000000;203908.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;1009133.71;52.000000;1011249.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;1019245.47;53.000000;1030007.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;715149.78;170.000000;715596.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.570.147/0001-98;LVS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;151815.79;37.000000;149894.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.623.534/0001-45;ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;194081.17;10.000000;194787.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;67.624.147/0001-23;BRAM FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA 2 CDI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;874729.000000;697867463.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;67.805.095/0001-91;VINCI VERDE FEEDER FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;139.000000;99363.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;67.821.382/0001-95;FUNCEF ESTRATÉGIA ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9944.000000;48273845.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.822.039/0001-65;GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1373.000000;6663548.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.822.475/0001-34;TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1879.000000;9119885.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.823.063/0001-19;ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;130.000000;627323.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2586.000000;12551356.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;67.828.709/0001-50;SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;155236.04;8.000000;156467.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;67.909.195/0001-68;TIVIO ZENIT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LONGO PRAZO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9768.000000;9000279.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16650.000000;12118386.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;873854.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;2916872.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.948.087/0001-02;FAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464.000000;1860318.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;1499835.55;77.000000;1504593.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;68.007.456/0001-17;OBY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;1491938.78;77.000000;1496425.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2525.000000;2326131.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483.000000;28963425.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5090.000000;24697380.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;329997.000000;1490590724.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12926.000000;249067277.72;34891.000000;679075737.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;749450.000000;749450000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;968783.09;38760.000000;749414947.28;39520.000000;772957219.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;262238.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;104.000000;2008860.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1560904.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1393.000000;6758423.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2225.000000;11431061.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70041.000000;291655278.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1639.000000;1193591.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;1366432.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;512774.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;156242.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-07-31;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;393641.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;199.000000;183374.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
