TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;PF_PJ_EMISSOR;CPF_CNPJ_EMISSOR;EMISSOR;DT_VENC;TITULO_POSFX;CD_INDEXADOR_POSFX;DS_INDEXADOR_POSFX;PR_INDEXADOR_POSFX;PR_CUPOM_POSFX;PR_TAXA_PREFX;TITULO_CETIP;TITULO_GARANTIA;CNPJ_INSTITUICAO_FINANC_COOBR
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5198.000000;179667.60;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;5093.95;;;PJ;46.059.783/0001-80;BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;39.000000;39395.42;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;115.000000;126893.53;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2034-02-10;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;6248.87;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;64.000000;69568.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;174.000000;185195.29;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2030-08-15;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;28.000000;29745.64;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;358.000000;345330.22;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;32.000000;28416.88;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2030-06-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;745.000000;923091.30;;;PJ;01.838.723/0001-27;BRF SA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3807250.000000;3811477.88;;;PJ;38.042.694/0001-00;MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITO;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.020000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3212.000000;3229806.80;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7295.000000;7303073.30;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO SA;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10043386.65;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66.000000;66430.64;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1234.000000;1341345.75;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;154781.54;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.157276;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65838.000000;66202994.96;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65645.000000;65717648.60;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO SA;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;240000.000000;241041279.53;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15280.000000;15012641.33;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;240000.000000;274469661.31;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2035-03-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19238186.70;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;53000.000000;8891674.74;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;48120.000000;49190760.57;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2028-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7841.000000;1926920.31;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;49604.000000;12833445.23;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;52193.32;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.730982;;S;N;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;102450.98;;;PJ;64.013.859/0001-18;REVIVA CENTRO;2046-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;121767.04;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.555775;;S;N;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;743.000000;802326.54;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.647785;;S;N;
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;59418.62;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-06-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.987420;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4233.000000;24491.03;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50025.85;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;25027.20;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;3974.95;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;12945.65;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2473805.000000;2473805.00;2473805.000000;2476387.65;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SEC D;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1460.000000;1482436.03;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1117402.18;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5819.000000;5856967.89;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13258.000000;13344505.98;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;871.000000;871000.00;871.000000;876468.19;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1606.000000;1614903.40;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;72940.000000;73020721.89;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO SA;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50732.000000;54426303.59;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60000.000000;69954254.75;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148.000000;148929.15;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3473.000000;20093.87;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;13712866.61;;;PJ;61.866.928/0001-48;COLINA AGROPECU;2030-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.078248;;N;N;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;289.000000;290602.17;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;215028.67;;;PJ;97.837.181/0001-47;DEXCO S.A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.354454;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;601386.75;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;310757.45;;;PJ;89.086.144/0001-16;RANDON PART;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;326160.02;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A.;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;543416.86;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2030-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;187659.12;;;PJ;09.149.503/0001-06;SERENA GERACAO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.348809;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;1295423.55;;;PJ;61.190.096/0001-92;EUROFARMA;2031-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.377783;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622.000000;633163.16;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.289377;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;45807.62;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;210423.37;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;65079.39;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.274041;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;107592.36;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2031-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.899999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;362743.39;;;PJ;00.357.038/0001-16;ELETRONORTE;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.706868;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;65494.95;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.757451;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396.000000;1398107.44;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS COLINA;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.949337;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;629332.23;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;561805.28;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;423023.05;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.205347;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;524.000000;534130.31;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;766.000000;780808.81;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082773;;S;N;
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CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;151640.90;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2032-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;523652.03;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2032-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.713048;;S;N;
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CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;127748.00;;;PJ;01.543.032/0001-04;EQUAT GOIAS DIS;2032-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.808678;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;462225.60;;;PJ;07.682.638/0001-07;CONC DA LINHA 4;2033-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.945690;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;829524.88;850.000000;853383.82;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.647712;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;466.000000;466000.00;466.000000;469426.96;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2373.000000;2619294.04;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2034-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;696144.64;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2034-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.167383;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;174288.83;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.408408;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;27330.46;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;153215.32;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2028-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.487931;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545.000000;1613376.41;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS;2029-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.391902;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611.000000;632895.10;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.484402;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;184.000000;186502.43;184.000000;189166.14;;;PJ;58.070.452/0001-20;IGUA SERGIPE S.;2029-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.534036;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;385969.55;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.281088;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;129777.91;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.392945;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4155.94;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.731631;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;306576.53;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3015.81;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.727546;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;411858.39;;;PJ;35.522.178/0001-87;CIASECURIT;2030-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;65412.04;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.555775;;S;N;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17484.000000;101157.86;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70130.000000;677744.60;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;943107.000000;1084480.63;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2035-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;N;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70000.000000;708878.05;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2028-08-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;20.983000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;473305.000000;529901.24;;;PJ;64.121.640/0001-32;GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.;2035-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;69684.000000;584939.97;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.00;;;PJ;01.444.385/0001-49;FUNDACAO L HERMITAGE;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;418279.000000;418279.00;418279.000000;418715.68;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SEC D;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;1.13;;;PJ;33.050.626/0001-61;COPEG - CRE;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18827.000000;18946347.01;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.496551;;S;N;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37576.000000;37811904.19;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3072.000000;3029410.15;3072.000000;3091473.84;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.496551;;S;N;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2154.000000;2165941.42;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;899.000000;904037.30;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A;2036-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2813.000000;2825203.62;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL SA;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;2892.000000;2926811.89;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42736.000000;247259.34;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1500000.000000;1500775.50;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750000.000000;750816.00;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;458.000000;15830.66;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;52193.32;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.730982;;S;N;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;447318.36;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.106044;;S;N;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1782.000000;1947350.68;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410398;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10858.000000;62821.55;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400000.000000;400206.80;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200000.000000;200217.60;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;573.000000;19805.60;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;354.000000;89858.05;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;196750.08;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;146567.42;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.256433;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;139889.10;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.892205;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;102176.02;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.258096;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;139786.99;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.106044;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;410712.34;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.114330;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;101298.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.009354;;S;N;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1234872.000000;1236243.30;;;PJ;38.042.694/0001-00;MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITO;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.020000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;196.000000;197278.86;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19787743.09;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2030-08-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;211.000000;211000.00;211.000000;212324.67;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10344523.25;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7359373.21;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24593.000000;26228394.73;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20881472.44;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2035-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;21053316.52;;;PJ;61.856.571/0001-17;COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5064670.32;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2034-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5138233.66;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2035-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19672.000000;20167173.90;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14140.000000;7320326.03;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8350412.06;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.;2031-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20357727.78;;;PJ;28.152.650/0001-71;EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA;2030-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;143775.16;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;26709723.60;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10795580.02;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25693067.60;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S/A;2032-06-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11024912.78;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15627227.71;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;14600.000000;14600000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4750.000000;4823121.31;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2033-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25255125.07;;;PJ;01.616.929/0001-02;SANEAMENTO DE GOIAS S/A;2029-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11928.000000;11731177.12;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2032-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15754416.42;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;85615.54;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7064.000000;3690260.44;;;PJ;32.681.371/0001-72;VIX LOGISTICA S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18724.000000;19428076.28;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2033-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3548.000000;3843026.67;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6997.000000;7718788.75;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;413145.01;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.145783;;S;N;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7922.000000;7973689.58;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5896.000000;5902535.62;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S.A.;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;168.000000;168000.00;168.000000;169054.71;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;23000.00;23.000000;23144.40;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73645.000000;73726.77;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECUR;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.020000;0.804833;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;84402.73;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.799353;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;130895.70;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERGISA MATO G;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.816026;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;50017.49;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO G;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.964914;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;72516.14;;;PJ;06.047.087/0001-39;Rede DOr São Lu;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.735937;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;101317.35;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.959118;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;183.000000;55993.70;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.923161;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;132793.81;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.970039;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;393.000000;138964.80;;;PJ;02.919.555/0001-67;ARTERIS SA;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.373658;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;77095.35;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENT;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.966575;;S;N;
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;0.61;;;PJ;33.050.626/0001-61;COPEG - CRE;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;545.000000;548556.02;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7133.000000;7179541.50;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16447967.000000;16466232.14;;;PJ;38.042.694/0001-00;MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITO;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.020000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140.000000;140776.14;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA S.A;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;5543.000000;5609722.79;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;479512.01;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTCOMPANHIASECURITIZADORA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22.000000;22138.12;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2453.000000;2468400.07;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;371070.000000;371481.99;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECUR;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.020000;0.804833;;S;N;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;631411.38;;;PJ;09.478.309/0001-66;BRASIL BIO FUELS S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.170000;;S;S;
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1109697.22;;;PJ;64.455.679/0001-96;BWN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;2031-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27698.000000;160253.40;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700000.000000;700361.90;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;350000.000000;350380.80;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;573.000000;19805.60;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;12945.65;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;303.000000;76912.40;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350001;;S;N;
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;25.000000;117080.12;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4991.000000;4881956.97;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4991.000000;4937536.09;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;100633.91;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21461.000000;17778687.04;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2028-12-15;N;;;;;25.175550;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49525.000000;61047301.63;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2029-12-29;N;;;;;21.300000;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;93178986.43;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2031-02-05;N;;;;;23.230000;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;76361293.03;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2031-05-30;N;;;;;23.230000;S;N;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;54442.000000;59173043.30;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17713.000000;20651661.91;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5995500.000000;26797897.61;;;PJ;71.677.646/0001-56;CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD;2030-08-15;N;;;;;2.956301;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;95000.000000;107080559.57;95000.000000;63420437.44;;;PJ;00.132.229/0001-80;ONCOMED;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.623000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;9843.000000;9575619.82;9843.000000;8442782.10;;;PJ;49.049.304/0001-32;HI INVEST HOLDING SA;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.268000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;45000.000000;51728625.27;45000.000000;52453022.51;;;PJ;49.049.304/0001-32;HI INVEST HOLDING SA;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.820000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;318000.000000;329911492.63;217205.000000;250512632.35;;;PJ;53.199.162/0001-67;L.P. ACOS PARTICIPAC;2028-10-27;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.069000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5062720.51;;;PJ;01.914.851/0001-02;C.B. DISTRIBUID;2028-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.514558;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10028792.70;;;PJ;01.914.851/0001-02;C.B. DISTRIBUID;2028-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2207.000000;1958522.84;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.638557;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;539365.39;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2030-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.350229;;S;N;
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;402220.51;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.874245;;S;N;
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;3974.95;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;150.000000;87598.42;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;101578.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;203288.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;101666.94;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;40.000000;17883.56;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;207130.96;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;80.000000;38749.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.641000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;538.000000;541410.46;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.496551;;S;N;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1927.000000;1939097.81;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;950.000000;994332.68;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRI;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1357.000000;188444.70;;;PJ;00.776.574/0001-56;AMERICANAS S.A;2029-07-26;S;DI1;DI de um dia;128.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1056232.64;;;PJ;61.156.113/0001-75;IOCHPE MAXION S.A.;2030-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;1572529.18;;;PJ;02.846.056/0001-97;MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.250000;;S;S;
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;139889.10;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.856441;;S;N;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48174.000000;48476439.02;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27434.000000;27607907.99;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.496551;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;96020.22;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2031-01-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;203232.07;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2032-11-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;264715.40;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2032-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;204195.89;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2033-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;186085.82;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2041-12-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;183734.58;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2042-07-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;206080.12;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-08-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;180856.79;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;172212.39;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-10-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;185908.88;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2043-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;251676.53;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2043-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109946.000000;716847.92;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A;2027-08-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;;;S;N;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;455.000000;451877.36;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.250751;;S;N;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;239195.96;;;PJ;41.934.221/0001-14;CS BRASIL HOLDI;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.657774;;S;N;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5995500.000000;26797897.61;;;PJ;71.677.646/0001-56;CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD;2030-08-15;N;;;;;2.956301;N;N;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8015962.000000;8024330.66;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SEC D;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3770.000000;3793898.56;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;155483.000000;155483.00;155483.000000;155645.32;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SEC D;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2414.000000;2386055.50;2414.000000;2429302.69;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;875487.54;;;PJ;01.259.507/0001-27;BELA ESPERANCA AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PART LTDA;2030-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;47.155.574/0001-00
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;6054787.70;;;PJ;01.259.507/0001-27;BELA ESPERANCA AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PART LTDA;2030-04-10;N;;;;;1.000000;N;N;
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;515.000000;519362.96;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15759.000000;15858898.60;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR SA;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;1106.000000;1108902.20;3688.000000;3688000.00;2191.000000;2213354.25;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2036-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;270.000000;267181.52;270.000000;271711.57;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449422;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2727.000000;2689193.19;2727.000000;2744286.84;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.496551;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1540.000000;1522172.94;1540.000000;1549762.28;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;271.000000;264472.05;271.000000;272717.91;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.647712;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;12309.000000;12309000.00;12309.000000;12349294.34;;;PJ;61.486.650/0001-83;DIAG DA AM RICA;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;5655.000000;5639890.58;5655.000000;5665065.92;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUI;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386339;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;214301.47;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.934256;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;376.000000;396932.76;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.949901;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;99233.19;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.107287;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;38004.20;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.953714;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;101344.54;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.954355;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;144627.09;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930372;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;65451.68;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.916810;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;760084.01;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.927695;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493.000000;520446.41;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.951872;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;38004.19;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.952149;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;108734.24;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950243;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;103367.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.209862;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;63125.34;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.212775;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;85219.20;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.212135;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3156.27;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.210985;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313.000000;1036044.59;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.205816;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;108891.21;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.210111;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;224094.95;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.206895;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;12625.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.206135;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;81020.54;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.559620;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;1125.000000;1116242.52;1125.000000;1153773.58;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.625928;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3076.73;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.530166;;S;N;
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;87436.49;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.515368;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1493.000000;515978.92;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410711;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;12441.55;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.487428;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;908.000000;313803.66;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.435554;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;8985.57;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.495202;;S;N;
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1700.000000;788414.89;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;104386.50;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.732156;;S;N;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;154781.54;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.225303;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;109794.55;;;PJ;04.370.282/0001-70;Copel Geração e Transmissão S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;62579.66;;;PJ;21.314.559/0001-66;Movida Participações S.A.;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;178968.33;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;489798.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;405192.25;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.010315;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;821424.67;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.112941;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;770.000000;393377.69;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.258934;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;787000.30;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;194847.09;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.999997;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;200903.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.299999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;157400.06;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;117253.94;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.256433;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;243558.87;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.999997;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;187053.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.873723;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;251129.32;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.299999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;194876.35;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.896405;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;155826.06;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.849807;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;196750.08;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;194134.44;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.893759;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;251616.58;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.192432;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;82142.47;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.492436;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;328569.87;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.512754;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;101298.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.296235;;S;N;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1244621.93;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2034-10-11;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;2579210.79;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2034-12-02;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;668974.29;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2035-04-15;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;89474.000000;4960783.30;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2032-11-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12179.000000;5140058.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2026-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.108589;;S;N;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10000.000000;11171772.10;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2032-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.829488;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2260.000000;2289226.97;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2030-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;300.000000;286334.89;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2029-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;52.000000;49781.87;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13142.000000;11383281.48;;;PJ;18.174.270/0001-84;DOTZ S.A.;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341439.000000;482616967.91;;;PJ;20.451.953/0001-83;REAG SECURITIES S.A.;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;54.000000;31850.34;;;PJ;77.955.532/0001-07;CONSTRUTORA TRIUNFO S.A.;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;15814.78;16.000000;16101.43;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;40509.64;41.000000;41165.20;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.503227;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;413726.92;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826868;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;1130600.12;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.654283;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;110257.92;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A.;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.754751;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;29204.62;24.000000;29507.08;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.395531;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;17518.90;17.000000;17753.03;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.031446;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;64845.68;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.490258;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;1840.84;2.000000;1877.01;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.795527;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;4623.07;5.000000;4692.52;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.638516;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;3692.00;4.000000;3754.02;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.680441;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;4791.95;4.000000;4800.15;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.948148;;S;N;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;437.000000;430139.08;437.000000;439770.20;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.555775;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;426599.35;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;417629.44;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2035-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;210533.16;;;PJ;61.856.571/0001-17;COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;438773.40;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;196727.29;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;203577.27;;;PJ;28.152.650/0001-71;EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA;2030-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;218325.25;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;320516.68;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;513861.35;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S/A;2032-06-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;312544.55;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;400.000000;400000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;420117.77;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;415041.15;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2033-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;948.000000;1707483.33;;;PJ;17.213.130/0001-05;ASTRUM LATINA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;2027-02-06;N;;;;;27.000000;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4612.000000;6581459.22;;;PJ;11.831.986/0001-68;BR TREVISO - SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,;2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5645.000000;7896448.32;;;PJ;11.831.986/0001-68;BR TREVISO - SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;787796.17;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-07-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;459401.16;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;552116.47;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64830618.000000;95536697.20;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2028-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000000.000000;25230285.62;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2028-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;8091189.51;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7998773.30;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;15707114.63;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9999934.000000;15405712.19;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-04-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19997173.000000;30290116.86;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8367181.000000;12129180.45;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;391.000000;393478.60;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;313.000000;337992.20;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.429781;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469870.000000;4544022.56;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5944546.000000;6840692.27;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2035-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;N;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;13815936.000000;15479413.66;;;PJ;64.121.640/0001-32;GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.;2035-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1586820.46;;;PJ;44.872.681/0001-53;GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1780.000000;1911973.29;;;PJ;48.623.604/0001-10;HARAS PORTO CAVALLI ESPORTES LTDA.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;628.000000;630793.58;;;PJ;49.385.825/0001-60;IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1176634.02;;;PJ;48.264.902/0001-61;VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;242716.000000;2034560.39;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;114210.76;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.498049;;S;N;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;82.000000;83260.11;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;264.000000;268080.03;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;388.000000;80088.04;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-03-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.293.548/0001-33;TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;196.000000;190950.18;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843.000000;892368.27;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;805.000000;814690.03;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;269.000000;101523.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31000.000000;32133504.89;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;168311.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;47670.58;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.357815;;S;N;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;31861.08;;;PJ;47.508.411/0001-56;COMPANHIA BRASI;2050-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.621006;;S;N;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;189482.71;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;468943.23;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;79450.96;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.847262;;S;N;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;158901.93;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.636122;;S;N;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;185248.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;51031.56;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.892000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;168833.30;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.823686;;S;N;
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8196.000000;8761925.63;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-02-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;784578.27;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.826304;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;84416.65;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.902909;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;89382.33;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.769254;;S;N;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;198627.41;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.745573;;S;N;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;621376.25;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;198.000000;200020.15;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2036-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;473.000000;475969.52;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;618.000000;620669.42;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRA;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.476398;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;400.000000;437115.75;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370407;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;800.000000;863877.84;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.334542;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;100.000000;107984.73;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.092414;;S;N;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;187365.58;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;1226.000000;1240757.74;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;32634.000000;35000456.30;0.000000;0.00;666.000000;686322.19;;;PJ;31.907.982/0001-23;CRA025000S7;2029-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;1221.000000;1235697.55;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;848610.00;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMPSOCIEDADECRÉDAMICROEMPRESA;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;127643.09;;;PJ;23.599.885/0001-92;PLUGIFYTECNOLOGIA;2030-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;178764.67;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.506686;;S;N;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3596.000000;3571320.84;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.402559;;S;N;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;93153.51;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;645539.08;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.720208;;S;N;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1375.000000;1365563.45;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.060880;;S;N;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8292517.39;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.459252;;S;N;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;99313.71;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.141487;;S;N;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;804507.58;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;52194.67;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.719751;;S;N;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.823649;;S;N;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;120169.58;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.978161;;S;N;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;417073.67;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1896.000000;1882987.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.823950;;S;N;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;159842.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;570.000000;576861.26;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;51.000000;50050.18;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.892000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9271.000000;9329770.18;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5250.000000;5043620.02;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-11-16;N;;;;;15.709522;S;N;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10500.000000;10087240.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-11-16;N;;;;;15.693867;S;N;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1112313.50;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.690234;;S;N;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;501.000000;507030.69;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;S;Para negociação;;;;;543.000000;549536.26;;;PJ;04.626.426/0001-06;BTG PACTUAL COM;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520999;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1810.000000;1797578.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.839873;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;150956.83;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.657380;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;160888.20;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.723785;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.674181;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.569336;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1279.000000;1270222.29;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.386147;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1232.000000;1223544.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.428028;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;151949.97;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.657380;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.674181;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49656.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.569336;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1516.000000;1505595.77;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.051993;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;377392.08;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.003603;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;160888.20;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.723785;;S;N;
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CDCA;N;Para negociação;;;;;85.000000;78878.49;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;2031-09-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.623200;;S;N;
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;680298.88;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.541879;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3498.000000;3488653.80;3498.000000;3504226.45;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUI;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386339;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3105.000000;3072587.55;3105.000000;3124683.03;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449422;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1076.000000;1175841.38;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.445526;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;407360.49;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680971;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;1651723.74;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL S.A.;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.696051;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3643.000000;3706643.70;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2032-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.876122;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;604007.86;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.565277;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;61026.59;62.000000;62246.82;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.555775;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1056.000000;1063053.84;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.586276;;S;N;
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CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;366613.92;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.664207;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;481020.33;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689792;;S;N;
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;720.000000;715058.68;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.537728;;S;N;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13000.000000;13475340.76;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12139523.000000;12368377.29;;;PJ;20.911.952/0001-74;NIZO PARTICIPAC;2030-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5914786.000000;6334966.48;;;PJ;20.911.952/0001-74;NIZO PARTICIPAC;2030-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.007588;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22214.000000;21728670.02;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22214.000000;21976042.21;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5643.000000;5730210.69;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568732;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;86.000000;87329.10;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.569077;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;20485.000000;20801588.85;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15118.000000;14891071.20;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.139999;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7109.000000;7525321.54;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.022223;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3000.000000;1036796.23;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.599116;;S;N;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;350577.38;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.143589;;S;N;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;919329.000000;901379840.67;;;PJ;13.537.735/0001-09;Delta Sucroenergia S.A.;2034-09-15;N;;;;;15.000000;N;N;
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;204901.96;;;PJ;64.013.859/0001-18;REVIVA CENTRO;2046-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2034320.52;;;PJ;12.043.537/0001-18;AJL EMPREENDIME;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.800000;0.00;;;PJ;08.637.270/0001-10;FICTOR HOLDING SA;2026-12-08;N;;;;;26.824179;S;S;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.800000;0.00;;;PJ;08.637.270/0001-10;FICTOR HOLDING SA;2026-12-10;N;;;;;26.824179;S;S;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;153.000000;215283.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;20.451.953/0001-83;REAG SECURITIES S.A.;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14000.000000;14511905.44;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;905705.23;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449422;;S;N;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3032565.96;;;PJ;48.415.978/0001-40;LEVERAGE SEC;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.026596;;S;N;
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;81437.24;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;908.000000;992252.76;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.318152;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;1138.000000;1275232.64;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2034-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;2200.000000;801271.22;;;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1228544.82;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50506557.60;;;PJ;08.493.354/0001-27;VALE DO TIJUCO;2033-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.412200;;S;N;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1160.000000;1134656.40;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1160.000000;1147574.01;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;655.000000;655000.00;655.000000;661682.81;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2036-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1571.000000;1571000.00;1571.000000;1580862.82;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;428.000000;427056.21;428.000000;429848.72;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRA;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.476398;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3034.000000;3025893.54;3034.000000;3039400.53;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUI;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386339;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;401.000000;401000.00;401.000000;404522.17;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISS ALIAN;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4371.16;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.512579;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;56152.06;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300274;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;82068.39;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.309659;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;128501.83;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302955;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;23756.64;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320178;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;286159.53;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.308316;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;240805.95;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299205;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;72349.77;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.321852;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;87467.63;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303797;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;8638.78;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.321353;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;136060.76;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299743;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;178174.80;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299536;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;200851.60;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.310160;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;59391.60;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320926;;S;N;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;55072.21;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.301854;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;225688.08;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300618;;S;N;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;96106.41;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300374;;S;N;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;342311.59;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400501;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;69110.23;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302844;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;11878.32;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.322269;;S;N;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;161977.09;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306543;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;51832.67;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320544;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;383345.79;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.304024;;S;N;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;136059.78;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.143589;;S;N;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27000.000000;27987246.20;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;166.000000;162373.24;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;166.000000;164221.80;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150000.000000;150077.55;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;75000.000000;75081.60;;;PJ;38.042.694/0001-00;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.;2034-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8000.000000;2764789.94;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.366654;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5252.000000;5559570.78;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.055127;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9308.000000;9168282.23;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;14.959369;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;56.000000;56351.57;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;110.000000;110443.23;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.503227;;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;50.000000;50996.61;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;6951.96;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;59588.22;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;53629.40;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2979.41;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4965.69;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;78457.83;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;9931.37;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;54622.54;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;60581.36;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2979.41;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;6951.96;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;328569.87;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.453665;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;506688.15;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.420862;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;279573.97;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.025424;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;117502.43;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.612965;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;223822.56;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.202925;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;314800.12;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.867923;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;401806.91;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.959798;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;389694.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.857260;;S;N;
CLASSES - FIF;62.467.256/0001-60;AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;63.000000;61826.69;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.892000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4380.000000;4284306.05;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4380.000000;4333081.16;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;59.000000;62692.60;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2032-08-15;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.040922;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;248.000000;267066.44;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.412555;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;163.000000;164139.53;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO;2035-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.856473;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;81.000000;115714.97;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;44.376330;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;37.000000;37167.14;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.595762;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;22.000000;23288.38;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.732175;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;180.000000;177596.16;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-02-16;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.247954;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;219.000000;227588.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.286009;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;231.000000;246505.90;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.599319;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;230.000000;244364.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.742974;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;120.000000;125294.86;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.363257;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;174723.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.802154;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;174723.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.527025;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;299.000000;304955.82;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2033-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.332893;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;13583.38;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;46259.14;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2035-05-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;4.574898;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;109.000000;112042.62;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2035-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.184778;;S;N;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40015088.000000;160586202.26;;;PJ;12.986.473/0001-99;FAZENDA SAO BENEDITO S/A;2035-01-25;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;9422797.76;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2028-11-18;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3195928.33;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2029-01-22;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1782653.92;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-03-03;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;10332040.23;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-04-23;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2408088.70;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-05-29;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;7259738.05;;;PJ;33.138.882/0001-05;MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A;2035-12-05;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5097936.74;;;PJ;33.138.882/0001-05;MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A;2036-01-19;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;732994.21;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2030-11-24;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;250081.07;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-01-21;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;149044.81;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-03-05;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1022480.86;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-05-06;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;203613.89;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-06-22;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2375264.38;;;PJ;29.789.441/0001-04;S. CLEMENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA;2030-12-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;7994.000000;8265632.26;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.263036;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8934.000000;9237573.00;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.263487;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8271836.13;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.262812;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;72.000000;74446.53;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.264621;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;188.000000;199766.24;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2032-08-15;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.010365;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;785.000000;845351.44;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.811999;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;186.000000;186840.21;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.703736;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1973.29;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-02-16;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.364713;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;729.000000;777934.20;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.531888;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1044.12;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.606990;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;361.000000;371029.99;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.103541;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1019919.12;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2033-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.576105;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;557.000000;630495.42;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.358242;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;357.000000;323813.97;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2035-05-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;5.491227;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;73.000000;83351.48;;;PJ;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-07;N;;;;;13.042172;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5643.000000;5730210.69;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568706;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4846.000000;4773259.10;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.816640;S;N;
CLASSES - FIF;63.449.393/0001-35;CLASSE ÚNICA DO BRAFINCAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18000000.000000;18000000.00;;;PJ;51.362.852/0001-60;COMPANHIA SECURITIZADORA X S.A;2028-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;419.000000;422680.27;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISS ALIAN;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;407656.20;;;PJ;61.156.113/0001-75;IOCHPE-MAXION;2030-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.599603;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;696.000000;699006.33;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRA;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.476398;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;261648.18;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A;2033-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.449182;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;229.000000;230437.67;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;348.000000;351550.56;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2036-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;67.000000;72349.77;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306543;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10.000000;10798.47;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.307359;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;296.000000;319634.80;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306554;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;227590.96;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.485651;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;200068.33;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.250037;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;66689.44;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.032149;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;12702.75;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.507155;;S;N;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1553589.63;;;PJ;09.551.766/0001-39;DAHLIACAPGEST;2035-12-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.012115;;S;N;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;6925.02;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;6847.06;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3080.000000;3179595.90;;;PJ;22.168.940/0001-27;ILLIAN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.;2027-06-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7295.000000;7303073.30;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO SA;2028-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;52793145.82;;;PJ;57.126.426/0001-03;ESOL LOCACAO DE INFRAESTRUTURA SPE S.A.;2041-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11050.000000;11405379.30;;;PJ;71.352.553/0001-51;EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.;2030-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3944.000000;3901751.62;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3944.000000;3857831.75;;;PJ;03.467.321/0001-99;CENT. ELET. MT;2036-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.215999;;S;N;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5520.000000;5605309.76;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568561;;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2563849.31;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.595580;;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;307.000000;378228.99;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.771225;;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1969978.99;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.326300;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;42.000000;39716.47;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000010;;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;45.000000;38166.53;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2035-07-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.942200;;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;218.000000;193526.60;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2034-11-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.679200;;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;865.24;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-03-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.156900;;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.898/0001-93;PATRIMONIAL HUNTER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;75.000000;45290.63;;;PJ;08.070.508/0001-78;RAIZEN ENERGIA SA;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.098.550/0001-01;BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1300.000000;1310368.52;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-09-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.967426;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1492546.000000;14202235.90;;;PJ;05.462.543/0001-44;EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298151.000000;3020922.23;;;PJ;39.468.209/0001-10;GRID CO. LTDA;2028-08-27;N;;;;;20.983040;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;60000.000000;600000.00;60000.000000;603183.13;;;PJ;39.468.209/0001-10;GRID CO. LTDA;2028-08-27;N;;;;;20.983400;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98954.000000;839522.56;;;PJ;24.176.504/0001-25;AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175000.000000;1488735.99;;;PJ;24.176.504/0001-25;AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;1012632.56;;;PJ;00.469.274/0001-24;LAZAROTTO AGRO LTDA;2030-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699702.000000;7380363.28;;;PJ;24.912.683/0001-11;ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;30000.000000;300000.00;30000.000000;304325.16;;;PF;194.420.760-00;VALDIR LAZZAROTO;2030-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640345.000000;6396280.51;;;PF;336.348.159-49;VALDIR SETIMO RIZZI;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860000.000000;8787460.12;;;PF;020.432.201-44;WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9867.000000;10407956.12;;;PJ;46.574.244/0001-89;RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A.;2038-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.150000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-07-31;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4170.000000;4304111.46;;;PJ;71.352.553/0001-51;EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.;2030-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12500.000000;12748544.26;;;PJ;63.800.186/0001-83;INFINITY INFRA;2033-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.700000;;S;N;
