TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;ID_DOC;VL_PATRIM_LIQ;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CD_ATIVO;DS_ATIVO;DT_VENC;PF_PJ_EMISSOR;CPF_CNPJ_EMISSOR;EMISSOR;RISCO_EMISSOR;CD_SELIC;DT_INI_VIGENCIA;CD_PAIS;PAIS;CD_BV_MERC;BV_MERC
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Cotas de Fundos;;S;;;;;;70.000000;130729.96;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4712.000000;101118144.80;;;;;;PJ;32274874000123;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Cotas de Fundos;;N;;;;;;31458.000000;38957594.39;;;;;;PJ;32287737000123;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8995.32;;;;JUDICIAL BLOQ;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9143.00;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12.28;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;89.64;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3257.52;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1628.76;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1628.76;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278079;140209473.38;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;6954174.40;;;;;;PJ;12254372000123;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6852.000000;12871765.03;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19779611.000000;27333267.01;;;;;;PJ;53076781000164;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;309.000000;25914431.05;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;23981580.000000;36662963.21;;;;;;PJ;10434089000158;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3753.000000;24454070.71;;;;;;PJ;13098860000151;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10418.000000;13644084.76;;;;;;PJ;14770038000158;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5732.000000;24948408.12;;;;;;PJ;17498285000135;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13.000000;1541161.65;;;;;;PJ;19425700000156;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;230.000000;19263127.44;;;;;;PJ;22175405000101;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;112.000000;5957336.53;;;;;;PJ;22753713000169;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;98.000000;13846825.13;;;;;;PJ;24290695000151;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;415.000000;23693148.76;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3884.000000;10055954.61;;;;;;PJ;29236426000120;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;730.000000;46453198.97;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3276.000000;7916799.74;;;;;;PJ;30659203000155;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10273.000000;26048433.15;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12930.000000;18066664.00;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7486.000000;14079351.87;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;489.000000;24972240.78;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16486.000000;32711285.57;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12352.000000;17068154.27;;;;;;PJ;51306712000174;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8706.000000;13062577.82;;;;;;PJ;51660048000167;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;233.000000;6547358.72;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;COTAS   A RESGATAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6512.90;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3028.49;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;171.99;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26235.26;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8303.61;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;398661.19;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;190896.58;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;208.44;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17252.04;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278080;453441433.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2026-07-31;1279905;2796585.49;Cotas de Fundos;;S;;3381.180047;172000.00;14120.979944;724400.00;35682.223611;1835973.08;;;;;;PJ;09577447000100;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2026-07-31;1279905;2796585.49;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1664.03;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2026-07-31;1279905;2796585.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;129000.00;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2026-07-31;1279905;2796585.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9971.11;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Cotas de Fundos;;S;;;;;;811.000000;938712940.97;;;;;;PJ;24069733000140;MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2217.40;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;857.16;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;739.14;;;;Cust?dia PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;739.14;;;;Gest?o PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11843.14;;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277747;938716174.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7786.44;;;;VAL A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279904;3625585.84;Cotas de Fundos;;S;;496.785326;25320.00;0.000000;0.00;51.589684;2654.47;;;;;;PJ;09577447000100;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279904;3625585.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.45;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279904;3625585.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21716.49;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279904;3625585.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1188.71;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2026-07-31;1279888;23020189.61;Cotas de Fundos;;S;;68395.193825;115500.00;909559.448761;1529450.00;8152249.709140;13838788.22;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2026-07-31;1279888;23020189.61;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4995.734829;642208.37;;;;;;PJ;54287342000163;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2026-07-31;1279888;23020189.61;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;31829.38;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2026-07-31;1279888;23020189.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36417.84;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2026-07-31;1279888;23020189.61;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5404.49;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Cotas de Fundos;;S;;;;;;810.000000;1521523.23;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Cotas de Fundos;;N;;;;;;23.000000;163174709.56;;;;;;PJ;20057764000120;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Cotas de Fundos;;N;;;;;;595.000000;1336198.50;;;;;;PJ;38315167000114;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;0.000000;2255775.86;;;;;2026-12-31;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12444.81;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;57018.08;;;;IR Calculado Resga CO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.88;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19693681.09;;;;PDD DC S/R FROMTIS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;85.74;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;354000.63;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4491.76;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;22458.68;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17966.94;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;11412503.62;;;;CTO CESS?O FROMTIS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280009;165572732.64;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6025401.61;;;;DEMAIS ATIVO FROMTIS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;16037.22;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;290463.100453;490750.00;461903.951271;783080.00;1074208.637067;1823514.55;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;643358.81;0.000000;0.00;13073.214375;14280361.81;;;;;;PJ;53165872000176;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;334.019381;72813.00;20367.563263;4420576.07;;;;;;PJ;58255305000124;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.041598;271416.30;;;;;;PJ;58477763000108;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498107.190000;488704.08;;;;;;PJ;64988177000120;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11538.547600;12267814.57;;;;;;PJ;66282332000114;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.12;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2300.01;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2026-07-31;1279887;22248232.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8053.46;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2026-07-31;1279917;5338450.56;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;9.87;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2026-07-31;1279917;5338450.56;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3917605.37;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2026-07-31;1279917;5338450.56;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;11916.19;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;21167.292465;40482.93;214714.114157;410300.45;232039.135564;447997.79;;;;;;PJ;33270063000117;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2494.707092;2494707.09;;;;;;PJ;34691203000193;ECOAGRO INSUMOS FIAGRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27813.456742;2820937.23;;;;;;PJ;50469925000154;ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649334.858863;0.00;;;;;;PJ;12144737000167;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.165384;194139.35;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;994232.685412;2554624.73;;;;;;PJ;27500576000174;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.930876;33674.50;;;;;;PJ;24796631000127;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8642.026477;16951937.53;;;;;;PJ;31608972000197;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3806.081060;6456397.04;;;;;;PJ;32510577000130;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7302.248224;12053985.08;;;;;;PJ;53601640000113;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;47038.21;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;43975.41;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277283;44031516.22;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8136.89;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1661612.75;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;S;;;;;;29112.000000;54684590.86;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12.000000;979112.84;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6934.000000;88821969.08;;;;;;PJ;09172117000127;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;191932.22;;;;;;PJ;20057764000120;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19.000000;29355331.11;;;;;;PJ;28796986000177;KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;500.000000;194860.13;;;;;;PJ;34475959000103;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Cotas de Fundos;;N;;;;;;15239.000000;10949435.01;;;;;;PJ;60137602000117;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7654.11;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.04;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;89.64;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5038.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8396.67;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10075.99;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;167.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278083;186821695.95;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12939.15;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;20151.000000;37851922.14;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6934.000000;88821969.08;;;;;;PJ;09172117000127;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19.000000;29355331.11;;;;;;PJ;28796986000177;KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;200.000000;77944.05;;;;;;PJ;34475959000103;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;246.000000;158621.96;;;;;;PJ;40063188000131;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;500.000000;796329.79;;;;;;PJ;49571859000140;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;15239.000000;10949435.01;;;;;;PJ;60137602000117;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2970.06;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7630.58;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;89.64;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4525.68;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7542.77;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9051.35;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278084;167989511.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;15740.000000;71097306.96;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;N;;978.000000;1318778.41;0.000000;0.00;4.970400;5143.02;;;;;;PJ;08654210000105;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;2123.748249;44130020.32;0.000000;0.00;11374.475871;46460333.58;;;;;;PJ;25043891000194;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;515.062499;2931007.54;0.000000;0.00;10744.745295;33035025.94;;;;;;PJ;26395682000172;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;0.003035;16629000.00;0.000000;0.00;29592.871111;114370318.68;;;;;;PJ;27771731000197;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12799546.566729;46403084.58;;;;;;PJ;30418951000146;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;740.780052;36302067.90;0.164482;474.84;35922.217837;104020176.07;;;;;;PJ;31216543000174;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7174475.859579;1643800.49;;;;;;PJ;40676423000140;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18630813.713334;4594375.43;;;;;;PJ;42700507000106;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;S;;0.326886;19708193.16;0.000000;0.00;35152.594380;84470820.16;;;;;;PJ;56903183000100;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;1662.350733;1911806.75;1662.350733;1917400.31;;;;;;PJ;62705336000107;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Cotas de Fundos;;N;;310.743028;267236.86;57.699992;60000.00;281.067215;296692.55;;;;;;PJ;64655872000170;CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;1985.000000;1856888.06;1985.000000;1973317.38;;;24L3102409;;;;;;;;2024-12-23;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;775.000000;775000.00;775.000000;776890.55;;;CDAA14;;;;;;;;2026-06-08;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3534.000000;3543103.23;3534.000000;3548231.85;;;RBRAC7;;;;;;;;2025-12-19;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;1461.000000;1479210.76;1461.000000;1484369.99;;;;;2028-07-10;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;10430.000000;9767640.89;10430.000000;6876769.49;;;;;2028-07-17;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;6352.000000;6367396.28;6352.000000;5818740.36;;;;;2029-03-22;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2658.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;171388.03;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277835;528684387.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;60320.29;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1279993;73098477.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;782159.95;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1279993;73098477.52;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47458.000000;66948990.40;;;;;;PJ;28819553000190;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1279993;73098477.52;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.130000;48180.46;;;;;;PJ;64041542000195;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1279993;73098477.52;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5338402.28;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1279993;73098477.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19255.57;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279884;57166427.12;Cotas de Fundos;;S;;124936.275063;210000.00;0.000000;0.00;496501.802036;842832.78;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279884;57166427.12;Cotas de Fundos;;S;;784.197279;107900.00;0.000000;0.00;12106.535779;1675418.06;;;;;;PJ;04682022000130;SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279884;57166427.12;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;803.41;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279884;57166427.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;64909.09;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279884;57166427.12;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;28053.02;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279885;6676023.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7944.12;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279885;6676023.03;Cotas de Fundos;;S;;5742.495455;293940.00;4147.701259;212300.00;2886.310009;148510.58;;;;;;PJ;09577447000100;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279885;6676023.03;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;151.06;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279885;6676023.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;113458.02;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279885;6676023.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;35777.07;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27662.704583;54066350.02;;;;;;PJ;42085799000106;LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2673.654772;2204702.40;;;;;;PJ;45145657000185;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.006655;28012.24;1.265458;5327438.84;;;;;;PJ;23381539000133;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1939.33;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;70213.55;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277285;61540831.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10614.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19540.17;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28669.000000;41735.12;;;;;;PJ;53405628000133;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;13436.000000;17470493.46;;;;;;PJ;55466425000182;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;75.000000;4466122.84;;;;;;PJ;24797980000163;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1067865.000000;1295292.92;;;;;;PJ;40676423000140;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1560958.000000;287260.12;;;;;;PJ;40676423000140;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;35000000.000000;3057749.80;;;;;;PJ;53217556000109;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51678171.000000;53530630.46;;;;;;PJ;53267515000119;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;22812.000000;45053.06;;;;;;PJ;53405469000177;XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;649703.000000;541812.51;;;;;;PJ;53405628000133;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;59042819.000000;77283299.90;;;;;;PJ;56805661000149;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;34493216.000000;49012080.69;;;;;;PJ;57139003000128;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;37385505.000000;45396987.40;;;;;;PJ;57139003000128;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;1.00;;;;;2051-12-30;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;0.000000;8281886.17;;;;;2055-12-31;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1.00;;;;;2055-12-31;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;982768.03;;;;;2035-12-31;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1959.45;;;;BRADESCO CAIXA;;;60746948000112;BANCO BRADESCO S.A;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;VORTX CAIXA;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2709.84;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6500000.00;;;;COTAS   A RESGATAR;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;25200.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1229.32;;;;DESP CETIP PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;16892.74;;;;IOF A RECOLH IOF;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23680.36;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2526.96;;;;TX ESCRT FIX PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17551.37;;;;VALOR A PAGA;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12605.32;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275906;255139774.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1285.61;;;;VAL A RECEBE;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;177.000000;2461382.72;;;;;;PJ;12610459000196;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;18407.000000;34575512.78;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3982.000000;1799467.94;;;;;;PJ;39769235000188;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1353.000000;460893.11;;;;;;PJ;43616501000100;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1948.000000;154650.36;;;;;;PJ;44062564000124;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11550.000000;12009523.60;;;;;;PJ;49936440000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13281357.000000;18353387.99;;;;;;PJ;53076781000164;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3772.000000;3996991.68;;;;;;PJ;53374563000106;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5187.000000;5543743.34;;;;;;PJ;61386784000122;STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8951.000000;10696865.74;;;;;;PJ;08654210000105;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;415.000000;34834614.77;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;11800196.000000;18040101.60;;;;;;PJ;10434089000158;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12807.000000;15989198.50;;;;;;PJ;10841847000152;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1976.000000;2651118.86;;;;;;PJ;11489344000122;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6.000000;5953333.40;;;;;;PJ;12400421000199;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;719.000000;16915993.51;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;199.000000;173485.81;;;;;;PJ;17250006000110;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3541.000000;15410991.88;;;;;;PJ;17498285000135;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;984.000000;974948.53;;;;;;PJ;18185812000114;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;25.000000;27120445.27;;;;;;PJ;18563847000140;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;1190630.89;;;;;;PJ;20460014000103;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;41.000000;2183782.59;;;;;;PJ;22753713000169;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3.000000;4168930.63;;;;;;PJ;22945783000119;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;499.000000;28485251.43;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2840.000000;1260554.69;;;;;;PJ;24506071000129;IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1518.000000;3930774.93;;;;;;PJ;29236426000120;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;279.000000;17745759.28;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3861.000000;9789387.62;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6889.000000;5805604.77;;;;;;PJ;36703167000166;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10496.000000;10207234.69;;;;;;PJ;37035970000132;CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4395.000000;7733642.86;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;276.000000;518301.36;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9381.000000;10683975.84;;;;;;PJ;39722215000151;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1085.000000;2099429.56;;;;;;PJ;39769235000188;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;25.000000;1286423.86;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6697.000000;6729440.62;;;;;;PJ;42196288000161;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1008.000000;16446753.02;;;;;;PJ;42317295000174;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9427.000000;12347223.69;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9577.000000;19001383.85;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8825.000000;8404488.45;;;;;;PJ;48969748000123;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;32223.000000;29544752.56;;;;;;PJ;50491214000186;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1597.000000;1607620.05;;;;;;PJ;50835592000130;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3996.000000;5995372.71;;;;;;PJ;51660048000167;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;11580.000000;11041056.00;;;;;;PJ;52989090000199;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14654.000000;17502951.88;;;;;;PJ;53560257000164;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;493.000000;549275.38;;;;;;PJ;56660547000178;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;103.000000;128821.81;;;;;;PJ;56924942000110;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;20622.000000;25025884.06;;;;;;PJ;59258058000182;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;82.000000;2294490.32;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3585.000000;3597236.58;;;;;;PJ;61385893000125;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13438.000000;13871427.82;;;;;;PJ;66571531000142;FAZ CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.04;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8895.28;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;33361.99;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;232.18;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;93557.28;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;171.99;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28393.22;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9166.80;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;250669.98;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;180242.92;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;99219.24;;;;AMORT.AREC Receber;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;208.44;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17252.04;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278072;508818072.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10569.15;;;;Rating Diferido;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277284;5718169.26;Cotas de Fundos;;S;;315.634886;330000.00;0.000000;0.00;5417.501106;5686983.82;;;;;;PJ;65515576000137;MASTER CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277284;5718169.26;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;25910.12;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277284;5718169.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;197842.01;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277284;5718169.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;203117.33;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2026-07-31;1276154;3650284.26;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38644.99;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2026-07-31;1276154;3650284.26;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2026-07-31;1276154;3650284.26;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3882467.570000;3640240.45;;;;;;PJ;41820379000163;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2026-07-31;1276154;3650284.26;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6491.69;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2026-07-31;1276154;3650284.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;39123.69;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1611241.000000;3436031.29;;;;;;PJ;33269968000177;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;26838.000000;50412962.11;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;500.000000;4141.77;;;;;;PJ;38137153000158;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6953326.000000;11989821.64;;;;;;PJ;42922149000178;DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;930.000000;968081.83;;;;;;PJ;43143480000152;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;386.000000;107174.49;;;;;;PJ;45121220000101;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1000.000000;301619.45;;;;;;PJ;49920525000134;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1231.000000;781042.92;;;;;;PJ;52892178000198;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1893.000000;1907719.35;;;;;;PJ;52998251000100;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1523.000000;1653924.06;;;;;;PJ;55711648000168;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1350.000000;1325909.17;;;;;;PJ;56822910000104;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4444.000000;1458238.13;;;;;;PJ;57532556000146;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3110.000000;1718716.58;;;;;;PJ;58458416000138;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1500.000000;1829742.34;;;;;;PJ;59056669000148;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5737.000000;6079452.44;;;;;;PJ;59060877000110;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4101.000000;4403281.81;;;;;;PJ;62159526000176;SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1094.000000;1235473.29;;;;;;PJ;62604155000194;LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2000.000000;2176586.29;;;;;;PJ;63453304000124;GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1494.000000;1327789.73;;;;;;PJ;63848380000139;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4107.000000;4403577.06;;;;;;PJ;64381894000190;SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;279.000000;280441.99;;;;;;PJ;65783027000143;DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1699235.000000;1105454.03;;;;;;PJ;08417544000165;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4366.000000;5690217.03;;;;;;PJ;08632394000102;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;40.000000;3377103.92;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4238.000000;2790997.19;;;;;;PJ;09172117000127;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;3422889.63;;;;;;PJ;11693671000100;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;2143644.63;;;;;;PJ;12254372000123;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2071.000000;796962.87;;;;;;PJ;15653649000189;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;540.000000;416277.89;;;;;;PJ;17250006000110;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1901.000000;2156271.55;;;;;;PJ;19424642000146;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;60.000000;3480815.65;;;;;;PJ;20057764000120;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;49.000000;4422919.25;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;43.000000;2717760.53;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;841.000000;2133010.61;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;852145.000000;214729.60;;;;;;PJ;32101535000145;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2438.000000;2581988.46;;;;;;PJ;32526025000110;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;77.000000;4773757.88;;;;;;PJ;41649912000176;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3193.000000;3335855.60;;;;;;PJ;42196288000161;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2000.000000;1530185.24;;;;;;PJ;53095241000128;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;882.000000;881117.91;;;;;;PJ;53270792000180;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1488.000000;1503062.77;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6852.000000;7166435.51;;;;;;PJ;56924942000110;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3975.000000;4008456.02;;;;;;PJ;57609282000146;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1965.000000;1988687.64;;;;;;PJ;57660236000171;INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2566.000000;2150860.96;;;;;;PJ;58215693000110;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1500.000000;1574789.67;;;;;;PJ;59063143000195;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1400.000000;1788605.27;;;;;;PJ;61267293000162;ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1487.000000;1493170.48;;;;;;PJ;61385893000125;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;476.000000;533992.22;;;;;;PJ;62838423000132;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1500.000000;1156087.37;;;;;;PJ;63321684000143;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3479.84;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1465.50;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2523.20;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;22.04;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;18618.68;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4483.21;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7472.07;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;66194.32;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4044.27;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1291.02;;;;DIF IOF_1608 DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3257.13;;;;IOF 15/10/26 DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278082;169045831.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1982.61;;;;IOF AC304161 DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Cotas de Fundos;;S;;;;;;28935.000000;84336719.54;;;;;;PJ;32156052000148;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11.000000;20771.45;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;268.25;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;625.82;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50.00;;;;Taxa de Cust?dia;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3655.45;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1044.41;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5389.31;;;;TXGESTAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2088.83;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278050;84350391.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;192826.000000;2813350.42;;;;;;PJ;04934357000106;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4415.000000;8293681.97;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4420.000000;8293684.18;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1057.000000;175045.33;;;;;;PJ;36771685000117;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1110.000000;9192.92;;;;;;PJ;38137153000158;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5211.000000;5522675.19;;;;;;PJ;53374563000106;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;983721.000000;268628.48;;;;;;PJ;08417544000165;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;106.000000;8196592.77;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;15435.000000;16348518.61;;;;;;PJ;08756222000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;977.000000;7205209.74;;;;;;PJ;09137729000189;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28.000000;3714935.26;;;;;;PJ;10841847000152;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;223.000000;6037132.30;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2738.000000;7353771.60;;;;;;PJ;13098860000151;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;357.000000;2149478.27;;;;;;PJ;14166140000149;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;44.000000;5270903.15;;;;;;PJ;17468142000180;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;35.000000;4233094.81;;;;;;PJ;19425700000156;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;33.000000;2793849.04;;;;;;PJ;22175405000101;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;224.000000;12778583.06;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6813.000000;2948715.83;;;;;;PJ;24506071000129;IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;109.000000;8754796.58;;;;;;PJ;24546098000145;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4426.000000;12936409.96;;;;;;PJ;26913809000106;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6964.000000;9299110.04;;;;;;PJ;27326119000105;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;122.000000;9289544.25;;;;;;PJ;29152636000130;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1839.000000;4989140.58;;;;;;PJ;29236426000120;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;23.000000;1718711.94;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2617.000000;5846424.25;;;;;;PJ;29492868000138;MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1467.000000;3546597.69;;;;;;PJ;30659203000155;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3578.000000;9135598.90;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5120.000000;7574098.31;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5364.000000;9382414.82;;;;;;PJ;32933119000103;Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5122.000000;7137490.29;;;;;;PJ;35580989000134;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;832.000000;150487.30;;;;;;PJ;35946113000169;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;774.000000;752991.71;;;;;;PJ;37035970000132;CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;525.000000;1087244.87;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1983.000000;2235806.82;;;;;;PJ;39722215000151;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4277.000000;6129371.35;;;;;;PJ;39769235000188;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;162.000000;8379945.49;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6171.000000;6224157.98;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4458.000000;8845139.80;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;11939.000000;11032753.67;;;;;;PJ;46231870000172;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4462.000000;4895954.14;;;;;;PJ;47117653000119;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6325.000000;6531100.82;;;;;;PJ;51295720000162;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9996.000000;15699756.67;;;;;;PJ;52258255000152;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19364.000000;21395143.14;;;;;;PJ;55993250000161;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10000.000000;10007190.42;;;;;;PJ;57660236000171;INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1545.000000;2159140.48;;;;;;PJ;58944590000190;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4944.000000;5309972.24;;;;;;PJ;59258058000182;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1000.000000;1131121.26;;;;;;PJ;62838423000132;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.60;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4721.17;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;56784.21;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;229.32;;;;PERFORMANCE PROVIS?O;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;659.09;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;66574.73;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23710.59;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7903.46;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1408.73;;;;TXGESTAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;258183.40;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;996.22;;;;Vl a pagar;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;147324.01;;;;AMORTIZA??O LIQUIDAR;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;167.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4790.94;;;;AUDITORIA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12939.15;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-07-31;1278081;305729708.53;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;S;;;;;;242.000000;513346.11;;;;;;PJ;34027976000170;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;S;;;;;;396450.000000;723441.85;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;183.000000;264026.08;;;;;;PJ;54842157000193;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;647.000000;1258683.98;;;;;;PJ;40753151000135;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2123.000000;2720187.98;;;;;;PJ;50469304000170;TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;206.000000;316087.34;;;;;;PJ;51646633000102;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;569.000000;776879.07;;;;;;PJ;57204749000178;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10807.000000;12196822.56;;;;;;PJ;63866372000115;BAÍA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;562.66;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;946.40;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14926.02;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11029.46;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1696.85;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;20.77;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3032.39;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278078;18740911.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;S;;;;;;816.000000;1532543.88;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;S;;;;;;245.000000;368991.69;;;;;;PJ;55685665000178;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;298.000000;339094.74;;;;;;PJ;62910733000110;SICOOB PRIME FLEX FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10.000000;1261516.09;;;;;;PJ;07727757000120;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;240.000000;276941.84;;;;;;PJ;08315045000167;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;20.000000;1480025.57;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;18.000000;447405.08;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;515.000000;2960444.90;;;;;;PJ;14166140000149;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;0.000000;319949.34;;;;;;PJ;14605855000150;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8.000000;1030188.49;;;;;;PJ;17468142000180;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;1153688.84;;;;;;PJ;18563847000140;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;24.000000;1104313.64;;;;;;PJ;24987402000190;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;268.000000;647696.11;;;;;;PJ;30659203000155;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;595.000000;911029.12;;;;;;PJ;34850033000142;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;21.000000;523121.71;;;;;;PJ;35654917000194;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;416.000000;325663.31;;;;;;PJ;37645417000111;UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO  AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1191.000000;3031149.94;;;;;;PJ;39616091000120;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;496.000000;683344.13;;;;;;PJ;41351629000163;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14.000000;885503.75;;;;;;PJ;41649912000176;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;25.000000;1056048.33;;;;;;PJ;47847106000199;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;496.000000;556702.08;;;;;;PJ;52093999000164;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;199.000000;216950.04;;;;;;PJ;55508226000190;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;139.000000;190636.63;;;;;;PJ;55676289000155;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;980.000000;887093.09;;;;;;PJ;56963951000110;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;400.000000;413728.30;;;;;;PJ;57088975000130;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;75.000000;111881.22;;;;;;PJ;57283589000108;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;829.000000;916963.50;;;;;;PJ;57407013000105;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1054.000000;1065661.44;;;;;;PJ;58479412000136;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;394.000000;488301.88;;;;;;PJ;60137602000117;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7.000000;208992.61;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6.000000;7116.33;;;;;;PJ;62514003000109;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;300.000000;347202.40;;;;;;PJ;63231298000160;ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Cotas de Fundos;;N;;;;;;279.000000;301814.94;;;;;;PJ;64167223000120;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE SHIELD RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1022.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.05;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7605.72;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17622.92;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2522.91;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2018.33;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14606.92;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278071;26012452.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279907;0.01;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;15276.923183;34300.00;15276.923183;34300.00;;;;;;PJ;20628685000122;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI FEDERAL OP - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279907;0.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;14098.57;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279907;0.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;25941.11;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279907;0.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1203.17;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;27838.000000;40064.75;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;S;;;;;;9350.000000;25086713.47;;;;;;PJ;40676621000104;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11065.000000;289016.93;;;;;;PJ;42133756000159;NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;765.000000;1023694.45;;;;;;PJ;47425841000104;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9633.000000;14561726.92;;;;;;PJ;51498070000152;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;999.000000;1131184.09;;;;;;PJ;62135021000171;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;992.000000;1071409.57;;;;;;PJ;63032712000102;IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1413.72;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6781.68;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.71;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4844.05;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11814.68;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275902;43184204.41;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5252.07;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;7652210.058268;14700000.00;7849712.004007;15085021.02;1865474.100129;3601669.41;;;;;;PJ;33270063000117;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;292.674449;544274.61;4942.674452;9216872.73;;;;;;PJ;43193260000133;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1998.480686;2010910.94;;;;;;PJ;57996195000199;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;492.705393;500000.00;4667.008551;4693211.22;;;;;;PJ;57996195000199;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2487.457541;3216385.32;;;;;;PJ;50200709000109;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;180.263925;250000.00;17936.833087;25313951.38;;;;;;PJ;50200709000109;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2433.934776;3046830.60;;;;;;PJ;60456726000165;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;546.999999;651623.13;1623.860535;1948037.29;;;;;;PJ;57996195000199;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.009960;1053690.64;;;;;;PJ;57996195000199;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;4333.225386;4381815.36;7517.726715;7610000.00;18344.289115;18737600.30;;;;;;PJ;66263596000120;IGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;2024.865085;4070677.65;14480.927624;29182330.70;;;;;;PJ;43193260000133;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2052.823147;3427543.00;;;;;;PJ;50013376000109;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5997.70;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;823042.02;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277282;105178586.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;546596.94;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Cotas de Fundos;;S;;;;;;40368.000000;73663.22;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Cotas de Fundos;;S;;;;;;57143.000000;104934647.57;;;;;;PJ;46323185000176;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;92.59;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.03;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20156.75;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3803.79;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1901.90;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278076;104989309.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3958162.000000;5696552.82;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4292.000000;4471929.92;;;;;;PJ;53323047000152;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5346.000000;6211531.01;;;;;;PJ;59225114000182;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8471.000000;2990578.17;;;;;;PJ;61164467000161;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8018.000000;9638424.62;;;;;;PJ;62214740000188;ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5346.000000;5581711.64;;;;;;PJ;43721652000128;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;1633.87;;;;;;PJ;45523699000102;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6371.000000;5638888.82;;;;;;PJ;45722284000168;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5965.000000;6114583.18;;;;;;PJ;45755835000190;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2915.000000;5111814.98;;;;;;PJ;50184026000105;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;708.000000;1016011.18;;;;;;PJ;55932544000183;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1281.000000;1702106.96;;;;;;PJ;60736775000151;FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1168.000000;1253854.46;;;;;;PJ;62627291000108;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4969.000000;5021264.82;;;;;;PJ;66146849000186;ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3270.000000;3325864.73;;;;;2036-05-20;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10289347.96;;;;;2036-05-20;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7404.80;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6719.23;;;;IOF A RECOLH IOF;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;32069.67;;;;Performance PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;424.64;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4414.49;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;80818.65;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1325.06;;;;TX CUST DIA PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13460.58;;;;VALOR A PAGA;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.17;;;;PEND CUSTOD;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;44.839.666/0001-03;CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE;2026-07-31;1275899;73924714.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5252.04;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Cotas de Fundos;;S;;;;;;548.000000;1027512.81;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Cotas de Fundos;;S;;;;;;420059.000000;94440201.93;;;;;;PJ;43690506000182;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;116739.82;;;;COTAS   A RESGATAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2946.79;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1016.01;;;;IR Calculado Resga CO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50.87;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41315.60;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3574.13;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1191.38;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;153484.77;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21591.37;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2640.07;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2026-07-31;1278077;95165027.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;26814.79;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3471871.000000;6335463.98;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3304.000000;6498180.12;;;;;;PJ;19932422000123;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Cotas de Fundos;;N;;;;;;38097.000000;49793005.17;;;;;;PJ;44680424000110;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1192.000000;2256671.61;;;;;;PJ;45721977000136;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Cotas de Fundos;;N;;;;;;40484.000000;41447222.58;;;;;;PJ;66004736000146;NONI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;601.25;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;104934647.55;;;;SN OPI FFIDC CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8668.60;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3852.72;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1926.34;;;;TXESCRITURAC A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2889.55;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;157.50;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;104934647.55;;;;COTA SENIOR CDI;;PJ;46323185000176;OPI MULTISEGMENTO FIC FIDC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4590.74;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278983;106318353.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1388844.000000;1998812.92;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;S;;;;;;576.000000;496707.54;;;;;;PJ;53323047000152;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;34081.000000;51476171.30;;;;;;PJ;54235306000156;CONTEA  CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2329.000000;2706331.62;;;;;;PJ;59225114000182;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9347.000000;11235921.58;;;;;;PJ;62214740000188;ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10118.000000;10216785.57;;;;;;PJ;43721652000128;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7.000000;3194.49;;;;;;PJ;45523699000102;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9086.000000;9161341.95;;;;;;PJ;45722284000168;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9117.000000;12268725.58;;;;;;PJ;45755835000190;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1145.000000;2008560.20;;;;;;PJ;50184026000105;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5085420.08;;;;;2036-05-20;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18020.000000;18541517.53;;;;;2036-05-20;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;LIQUIDAR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;644.00;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;942068.84;;;;COTAS   A RESGATAR;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10249.31;;;;IR Calculado Resga CO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41732.72;;;;Performance PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1017.27;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5820.57;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;180437.17;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3492.33;;;;TX CUST DIA PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;29064.34;;;;VALOR A PAGA;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;47.444.058/0001-98;CONTEA CAPITAL GENOVA D45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED;2026-07-31;1275898;123986488.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8524.77;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3102.000000;5825998.61;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;360108.000000;55592233.09;;;;;;PJ;51767969000123;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;17338.000000;10887717.52;;;;;;PJ;54065359000176;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;7040.000000;4991514.12;;;;;;PJ;54827590000150;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;12540.000000;6566075.47;;;;;;PJ;57624136000190;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8816.000000;895609.02;;;;;;PJ;62159963000190;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8531.000000;8579440.67;;;;;;PJ;63615626000122;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;12929.000000;12533781.95;;;;;;PJ;63672361000102;GUARDIAN WAREHOUSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;241.000000;207469.61;;;;;;PJ;64112934000106;GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1250.000000;907332.20;;;;;;PJ;65344088000104;GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;139592.000000;61092.64;;;;;;PJ;44271111000108;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;24146.000000;34537453.46;;;;;;PJ;46767226000113;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16365.000000;3838774.43;;;;;;PJ;50115378000109;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10785.000000;11051993.81;;;;;;PJ;52341847000133;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;61534.000000;30315489.71;;;;;;PJ;53211671000168;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28118.000000;46095630.39;;;;;;PJ;59063143000195;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;158250.000000;13621012.23;;;;;;PJ;60305004000100;GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;65739.000000;67391284.06;;;;;;PJ;61157943000117;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;23433.000000;22650648.28;;;;;;PJ;62254086000136;GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16091.000000;27830588.01;;;;;;PJ;62363602000160;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20259.32;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13018.32;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6509.17;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;468659.57;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278060;363884102.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10266.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277277;1716627289.95;Cotas de Fundos;;S;;44534.910295;3895000.00;0.000000;0.00;95221.464433;8416536.59;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277277;1716627289.95;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.472690;1699347388.51;;;;;;PJ;22358482000199;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277277;1716627289.95;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8856.83;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277277;1716627289.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1818969.30;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277277;1716627289.95;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10673477.32;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1290878.000000;1857820.52;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14113726.000000;20475011.51;;;;;;PJ;50821045000103;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;136.000000;7208429.68;;;;;;PJ;22753713000169;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;0.000000;0.00;;;;;;PJ;24552987000115;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1373.000000;3522136.92;;;;;;PJ;29109292000187;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;42460.000000;55086713.03;;;;;;PJ;32969429000188;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;17137.000000;19729644.20;;;;;;PJ;32969565000178;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1794.000000;2134470.60;;;;;;PJ;61927592000186;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;33650.93;;;;C/C QI TECH CAIXA;;;32402502000135;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;VORTX CAIXA;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4464.11;;;;DESP CETIP PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15290.61;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;724.46;;;;PROV BCO LIQ;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11329.25;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;153539.52;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9179.32;;;;TX ADM PENDENTE;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1019.92;;;;TX CUSTODI PENDENTE;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;659.10;;;;VALOR A PAGA;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2861507.88;;;;PEND RESGA;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12913.16;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275905;112740119.18;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;27027.04;;;;VAL A RECEBE;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Cotas de Fundos;;S;;;;;;429.000000;805800.74;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Cotas de Fundos;;S;;;;;;18612.000000;31649242.35;;;;;;PJ;48279539000158;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.78;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10930.93;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2356.02;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;883.52;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14725.19;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278075;32430250.61;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Cotas de Fundos;;S;;;;;;609.000000;1143725.53;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Cotas de Fundos;;S;;;;;;56773.000000;96542821.20;;;;;;PJ;48279539000158;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;45.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12342.15;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;90083173.90;;;;SN.FIC ALGAR CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7090.79;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2659.03;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;88634.57;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;175.65;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;90083173.90;;;;COTA SENIOR CDI;;PJ;49744510000162;ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278990;97584666.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1383.000000;2595571.55;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;7000.000000;7539386.68;;;;;;PJ;53270792000180;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5000.000000;3797739.22;;;;;;PJ;54827590000150;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2500.000000;2764682.62;;;;;;PJ;63453304000124;GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3900.000000;4168285.54;;;;;;PJ;64656574000103;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;100.000000;100285.58;;;;;;PJ;65783027000143;DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1992.000000;2135456.71;;;;;;PJ;43721652000128;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;N;;;;;;365.000000;6437438.11;;;;;;PJ;46191210000105;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3492.000000;3000920.38;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1491.000000;1825744.13;;;;;;PJ;61085704000107;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2432.000000;2882131.83;;;;;;PJ;62359337000147;ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;163690.18;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;162690.18;;;;COTAS EMITIR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14146.85;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;51737.39;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;171.99;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2088.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3131.94;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5219.94;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;477873.56;;;;VL A PG VL A PG;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4067.96;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;50251.94;;;;DIF OFERTA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278068;37226904.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;478253.25;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2007.000000;3770374.15;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;110982.000000;63389406.13;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;48818.000000;88728621.62;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28572.000000;28572330.79;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;710.37;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;57950.91;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;40501979.16;;;;SN 2 ARTES CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;129057796.36;;;;SN FIC ARTES CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5054.48;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3369.64;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;84241.49;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2168294.41;;;;VL A PG VL A PG;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;474231.61;;;;AMORT.AREC Receber;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;187.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;169559775.52;;;;COTA CDI;;PJ;51689378000185;ARTESANAL CE FIC FIDC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12912.98;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1401054.08;;;;DIF.CONSULT DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278989;184071278.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;40360.14;;;;Rating Diferido;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3699.000000;7010547.09;;;;;;PJ;43181488000103;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;13952.000000;21578492.52;;;;;;PJ;51655558000146;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;315.000000;268731.30;;;;;;PJ;52997828000160;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;26962.000000;36510490.59;;;;;;PJ;53783414000109;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;10000.000000;12326706.24;;;;;;PJ;59733020000114;AMFI  CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6866.000000;8082965.49;;;;;;PJ;60587009000172;CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4513.000000;4874558.54;;;;;;PJ;60777129000132;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5622.000000;6350749.60;;;;;;PJ;62543465000146;PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1916.000000;2674348.11;;;;;;PJ;29109316000106;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28534.000000;10364521.98;;;;;;PJ;33499726000170;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12749.000000;20232519.19;;;;;;PJ;52258255000152;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;33051.000000;41880939.43;;;;;;PJ;53075146000162;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1509.000000;2088080.98;;;;;;PJ;55749847000165;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13434.000000;17830614.22;;;;;;PJ;56973948000188;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13905.000000;17377212.10;;;;;;PJ;57810758000102;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;2350.88;;;;;;PJ;58505957000170;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2165.000000;2537979.42;;;;;;PJ;61130895000173;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1911277.93;;;;PONTE;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1099.21;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1548936.86;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2674.28;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11484.42;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3237.92;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;489590.32;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9825.12;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1965.04;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;181836.10;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2875.73;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;167.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278074;211664865.43;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12939.15;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;120520.000000;657137.73;;;;;;PJ;14171578000115;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;88926.000000;384732.66;;;;;;PJ;19392834000118;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;225431.000000;685886.50;;;;;;PJ;23711364000185;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;169.000000;382001.60;;;;;;PJ;24796631000127;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;389.000000;763746.64;;;;;;PJ;36517586000103;NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;160336.000000;343406.38;;;;;;PJ;38065069000176;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;377.000000;757662.89;;;;;;PJ;43551206000112;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;158.000000;326796.55;;;;;;PJ;44465412000172;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;208.000000;371576.82;;;;;;PJ;44585499000111;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;288709.000000;583291.62;;;;;;PJ;45274408000190;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;327.000000;501028.70;;;;;;PJ;47669200000103;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;383.000000;585317.49;;;;;;PJ;51765082000104;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;434.000000;622260.00;;;;;;PJ;54519672000137;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;442.000000;619757.60;;;;;;PJ;54519721000131;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;256.000000;332497.65;;;;;;PJ;56284148000150;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;856.000000;995218.51;;;;;;PJ;59715778000120;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;77777.000000;83616.65;;;;;;PJ;63301172000115;FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;955.000000;1000.00;;;;;;PJ;64302418000136;FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;172.000000;340872.43;;;;;;PJ;29243004000182;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;191.000000;431297.92;;;;;;PJ;32388135000162;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;232401.000000;375177.16;;;;;;PJ;50251934000174;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;169.000000;216897.07;;;;;;PJ;50469304000170;TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;247.000000;340872.19;;;;;;PJ;57362995000158;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;358.000000;455444.25;;;;;;PJ;59475109000128;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;N;;;;;;387.000000;452085.11;;;;;;PJ;59499177000127;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Cotas de Fundos;;S;;;;;;496.000000;543487.65;;;;;;PJ;64126192000160;ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;89.49;;;;CORRENTE FINVEST;;PJ;20451953000183;DEFINIR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10391.00;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4333.12;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;332.78;;;;Cust?dia PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6757.64;;;;Gest?o PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;34846.63;;;;IR S/ COTIST Provis?o;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;402.06;;;;DESP DIVERSA DESPESAS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3741.37;;;;DIF CVM CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2026-07-31;1277634;12100239.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;VALOR A LIQUIDAR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Cotas de Fundos;;S;;;;;;47.000000;87883.72;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16896.000000;91948843.78;;;;;;PJ;16874770000101;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.20;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;32604.16;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;167.90;;;;PROV GALGO GALGO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3672.75;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1091.08;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278070;92008943.16;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8608.60;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;76580.000000;428674.75;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;22519.000000;38292523.20;;;;;;PJ;52363951000129;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;40483.34;;;;CORRENTE FINVEST;;PJ;20451953000183;DEFINIR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15000.00;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14305.74;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;100.00;;;;Gest?o PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277655;38737127.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4852.03;;;;DIF CVM CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279898;4129674.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1.000000;4025.13;0.000000;0.00;5.000000;20046.51;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279898;4129674.22;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;248533.51;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279898;4129674.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;516637.88;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1279898;4129674.22;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;284730.02;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;S;;;;;;76491.000000;139124.34;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;979.000000;4377322.31;;;;;;PJ;23104455000152;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5960.000000;9107366.31;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1295.000000;2576824.63;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;984.000000;1073088.16;;;;;;PJ;55694842000182;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2988.000000;3068542.37;;;;;;PJ;59197255000139;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;39.000000;1050984.87;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Cotas de Fundos;;N;;;;;;996.000000;1022358.65;;;;;;PJ;64787056000110;UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;998.36;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4200.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;800.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9931.27;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;46.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;52.998.164/0001-53;SOMA TRN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278073;22406664.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4938.56;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Cotas de Fundos;;N;;;;;;124928.000000;699317.08;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16471.000000;18172412.64;;;;;;PJ;54105228000175;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13308.000000;18829126.84;;;;;;PJ;58944590000190;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2091.54;;;;CORRENTE FINVEST;;PJ;20451953000183;DEFINIR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15000.00;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4333.12;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1277650;37688130.48;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4515.50;;;;DIF CVM CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2026-07-31;1279899;44955766.81;Cotas de Fundos;;S;;1178793.343530;2000000.00;1171545.534328;1982000.00;265957.407393;451473.93;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2026-07-31;1279899;44955766.81;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;82287.28;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2026-07-31;1279899;44955766.81;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;25210.27;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2026-07-31;1279899;44955766.81;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;77834.84;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Cotas de Fundos;;N;;;;;;125287.000000;180311.53;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Cotas de Fundos;;S;;;;;;14418.000000;20956406.88;;;;;;PJ;52155823000190;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4192.84;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;197.61;;;;CVM ANUAL PROVIS O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4500.00;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19282.30;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TX ESCRT FIX PROVIS O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1275895;21110608.40;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3062.74;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279900;111102572.77;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44521.812003;75577.66;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279900;111102572.77;Cotas de Fundos;;S;;194.097461;26600.00;0.000000;0.00;16160.902828;2236500.10;;;;;;PJ;04682022000130;SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279900;111102572.77;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;444.43;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279900;111102572.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26582.85;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1279900;111102572.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7607.90;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;2068801.35;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Cotas de Fundos;;S;;495585.709662;213500.00;0.000000;0.00;130748317.301589;56467426.39;;;;;;PJ;30143979000118;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Cotas de Fundos;;S;;2.918759;400.00;0.000000;0.00;2.949899;408.24;;;;;;PJ;04682022000130;SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Cotas de Fundos;;S;;314.041033;16000.00;0.000000;0.00;8.487514;436.71;;;;;;PJ;09577447000100;SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;929.86;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26634.46;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2026-07-31;1279903;58511368.09;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Cotas de Fundos;;N;;;;;;433276.000000;623567.65;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Cotas de Fundos;;S;;;;;;14525.000000;21111899.04;;;;;;PJ;52155823000190;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1527.000000;3810770.32;;;;;;PJ;53908929000180;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3486.000000;4902435.77;;;;;;PJ;53908929000180;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1735.000000;3574772.64;;;;;;PJ;53908944000128;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;VORTX CAIXA;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4367.40;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;263.55;;;;CVM ANUAL PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4372.07;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;33848.94;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2404.64;;;;TX ESCRT FIX PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2026-07-31;1275896;33983272.06;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4083.24;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;542454.31;28.000000;547635.73;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19364.10;1.000000;19540.17;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;103.000000;1999627.93;103.000000;2014374.12;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19374.75;1.000000;19530.29;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;132.000000;247510.30;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;265.000000;497512.24;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;135641.000000;247517.28;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;136073.000000;247493.52;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;9137.000000;926675.30;;;;;;PJ;50469925000154;ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;868.000000;942345.07;;;;;;PJ;55711648000168;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;329.000000;334043.49;;;;;;PJ;59929098000109;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;625408.000000;631143.33;;;;;;PJ;08417544000165;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;219.000000;255490.30;;;;;;PJ;08654210000105;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;18.000000;499576.47;;;;;;PJ;12610459000196;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1068.000000;1414517.70;;;;;;PJ;17250006000110;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1039.000000;862391.51;;;;;;PJ;18185812000114;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;23.000000;1336808.87;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;500.000000;300597.63;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1000.000000;567.96;;;;;;PJ;26722650000134;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19.000000;1443480.90;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1500.000000;231764.97;;;;;;PJ;35946113000169;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;878.000000;917282.61;;;;;;PJ;42196288000161;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;775.000000;1007366.72;;;;;;PJ;45121220000101;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1272.000000;1306131.12;;;;;;PJ;46285154000178;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2929.000000;2675360.40;;;;;;PJ;46655552000139;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1977.000000;1977181.30;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;818.000000;707544.39;;;;;;PJ;52273542000131;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;649.000000;727457.02;;;;;;PJ;55993250000161;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1000.000000;973549.34;;;;;;PJ;60676622000166;EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1071.000000;1077916.21;;;;;;PJ;61385893000125;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.04;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9172.58;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3424.66;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1565.27;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;521.72;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4060.29;;;;TXGESTAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10315.71;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12383.71;;;;AUDITORIA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4512.04;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278024;24410345.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31203.57;;;;VLR A RECEB;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;312164.000000;1719497.86;;;;;;PJ;15585932000110;MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6823866.000000;12411447.37;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1313.000000;2795616.84;;;;;;PJ;37806055000101;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;750721.000000;1657850.79;;;;;;PJ;37970369000137;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;309.000000;672785.14;;;;;;PJ;41341126000107;TK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3440014.000000;6786291.63;;;;;;PJ;43596847000193;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3322762.000000;6807957.79;;;;;;PJ;43871874000127;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;S;;;;;;100.000000;544722.23;;;;;;PJ;53523699000130;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51.000000;8207439.45;;;;;;PJ;23104485000169;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;522237.000000;1588931.79;;;;;;PJ;23711364000185;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;96.000000;5679966.64;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;132.000000;5771016.12;;;;;;PJ;26208328000191;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3250.000000;6775750.67;;;;;;PJ;29242877000170;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7472.000000;8930210.30;;;;;;PJ;40226200000181;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2909.000000;4503328.34;;;;;;PJ;41575962000156;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3469.000000;7006681.40;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8773.000000;11511089.87;;;;;;PJ;47425841000104;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1647.000000;2272517.98;;;;;;PJ;50200709000109;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7031.000000;10431102.67;;;;;;PJ;57283589000108;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2382.000000;3199607.95;;;;;;PJ;57998329000100;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5328.000000;6023589.63;;;;;;PJ;58458737000132;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14588.000000;18512614.56;;;;;;PJ;58545400000162;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;69154.78;;;;COTAS   A RESGATAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4453.27;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;149274.35;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8350.73;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3585.66;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;163997.18;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14946.68;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.08;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278069;133447423.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;41400.00;;;;VLR A RECEB;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Cotas de Fundos;;N;;;;;;100852.000000;145145.63;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;21832.000000;30704325.86;;;;;;PJ;53908929000180;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7279.00;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3365.43;;;;IOF A RECOLH IOF;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;58728.76;;;;IR Calculado Resga CO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4368.20;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2402.51;;;;TX ESCRT FIX PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1195.94;;;;AMORT RECEB;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;19358.01;;;;IR S/RESGATE IR;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3939.00;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275897;30795838.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17.90;;;;VAL A RECEBE;;;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1121.000000;1111546.18;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2080.000000;2965503.04;;;;;;PJ;42867154000125;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;1031.000000;7571.22;23817.000000;2000000.00;45831.000000;3730417.00;;;;;;PJ;50434429000165;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1531.000000;1430760.77;;;;;;PJ;60762129000169;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;366564.23;;;;;;PJ;64019393000168;CRONOS LEGAL CLAIMS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2373.000000;1147989.53;;;;;;PJ;24552987000115;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;720305.95;;;;;;PJ;42518335000146;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;409240.97;;;;;;PJ;45521649000196;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;1309.000000;2910210.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;;;PJ;48928851000125;SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3340.000000;12826894.50;;;;;;PJ;58059177000143;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Cotas de Fundos;;N;;21.000000;22420.00;5610.000000;5900000.00;9253.000000;9777055.31;;;;;;PJ;65653001000180;FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;15.41;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14000.00;;;;Auditoria;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4929780.23;;;;LEONE MEZ I;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10613874.25;;;;LEONE SEN I;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3176.27;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;952.89;;;;TAXA DISTRIB PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5422.02;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1275557;34461153.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1588.16;;;;TXCUST A PG PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5270.000000;9898764.84;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1480070.000000;3051298.15;;;;;;PJ;39806561000118;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1750.000000;1824214.83;;;;;;PJ;43181488000103;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2095.000000;2774268.37;;;;;;PJ;45121220000101;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1051.000000;1118179.60;;;;;;PJ;46285154000178;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4692.000000;4917020.49;;;;;;PJ;53374563000106;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1288.000000;1448139.25;;;;;;PJ;62543465000146;PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2482.000000;2747688.22;;;;;;PJ;08756222000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;22.000000;2769656.81;;;;;;PJ;17468142000180;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1609.000000;2217324.65;;;;;;PJ;19388423000159;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;30.000000;1706156.45;;;;;;PJ;20057764000120;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;1510328.08;;;;;;PJ;20460014000103;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;3319023.48;;;;;;PJ;22945783000119;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;24.000000;2192591.25;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;52.000000;2961595.80;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14.000000;1163700.13;;;;;;PJ;24546098000145;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1498.000000;1407589.59;;;;;;PJ;26558785000106;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;129.000000;4384417.84;;;;;;PJ;26756137000164;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;31.000000;2220393.34;;;;;;PJ;29152636000130;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3258.000000;4561587.26;;;;;;PJ;35580989000134;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;893.000000;1542066.47;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;486.000000;638626.52;;;;;;PJ;41195737000194;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;169.000000;377504.34;;;;;;PJ;41341188000119;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1000.000000;1057505.50;;;;;;PJ;41575962000156;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;752.000000;1009576.90;;;;;;PJ;41579569000130;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2475.000000;2271960.14;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;987.000000;1021360.51;;;;;;PJ;42196288000161;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1725.000000;3423244.93;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1123.000000;2253346.29;;;;;;PJ;43551206000112;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1942.000000;2418179.64;;;;;;PJ;46231870000172;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;296.000000;336220.00;;;;;;PJ;47117773000116;SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;85.000000;100579.71;;;;;;PJ;47117855000160;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;27.000000;1022655.14;;;;;;PJ;47847106000199;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;228.000000;236772.78;;;;;;PJ;49220648000162;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2077.000000;2076540.99;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;449.000000;618930.52;;;;;;PJ;49916151000183;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;353.000000;452752.98;;;;;;PJ;50469304000170;TK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1428947.000000;2242916.39;;;;;;PJ;50716952000184;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2350.000000;3691322.23;;;;;;PJ;52258255000152;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1161.000000;1179601.90;;;;;;PJ;52989090000199;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;960.000000;1284208.62;;;;;;PJ;53286391000119;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;288966.000000;382005.93;;;;;;PJ;56072773000138;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1010.000000;1393254.69;;;;;;PJ;58036896000149;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;107.000000;2951882.76;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2261.000000;2363573.61;;;;;;PJ;61385893000125;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.03;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2806.69;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17078.42;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;77.17;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23320.45;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7507.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2502.34;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;55200.36;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;18201.53;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.12;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95232.44;;;;AMORTIZA??O LIQUIDAR;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11542.89;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278067;94521752.19;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;375906.000000;2104231.42;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;528.000000;1036106.74;;;;;;PJ;36517586000103;NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;985.000000;464024.56;;;;;;PJ;43023990000196;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5493.000000;7505175.26;;;;;;PJ;53505712000129;QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;71152.000000;17184410.61;;;;;;PJ;54969186000110;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2989.000000;2299070.87;;;;;;PJ;63241235000195;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9397.000000;18684882.35;;;;;;PJ;49936440000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;47972.000000;77122886.91;;;;;;PJ;53205572000173;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2498.000000;4696114.79;;;;;;PJ;54105228000175;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;31170.000000;36671678.68;;;;;;PJ;58546382000133;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5933.000000;1265319.56;;;;;;PJ;60707793000105;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;407.56;;;;CORRENTE FINVEST;;PJ;20451953000183;DEFINIR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;84391.16;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11305.74;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;84391.16;;;;Gest?o PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36860.00;;;;IOF RECOLHER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;157143.47;;;;IR S/ COTIST Provis?o;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14450.28;;;;DIF CVM CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.738.727/0001-08;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2026-07-31;1277602;189827171.83;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7000000.00;;;;WESS X GETNI RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19540.17;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1727.000000;2044520.63;;;;;;PJ;24270541000106;DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;667.000000;1253432.23;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;912.000000;866965.47;;;;;;PJ;52511329000110;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2925.000000;1585213.13;;;;;;PJ;54326936000136;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2118.000000;1923743.76;;;;;;PJ;55685665000178;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;476.000000;569609.33;;;;;;PJ;57333077000109;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;750.000000;843062.14;;;;;;PJ;62910733000110;SICOOB PRIME FLEX FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;30.000000;2677335.32;;;;;;PJ;07727757000120;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1457.000000;1620293.03;;;;;;PJ;08315045000167;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2473.000000;3222793.18;;;;;;PJ;08632394000102;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1752.000000;1138211.26;;;;;;PJ;09172117000127;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4421.000000;4185579.58;;;;;;PJ;11489344000122;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1.000000;1093956.37;;;;;;PJ;12400421000199;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;48.000000;1288026.65;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;225.000000;1355795.55;;;;;;PJ;14166140000149;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;1595484.10;;;;;;PJ;14605855000150;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3300.000000;2543917.38;;;;;;PJ;17250006000110;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1.000000;1373435.42;;;;;;PJ;18563847000140;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;746.000000;889323.96;;;;;;PJ;18862277000199;BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;161.000000;180199.62;;;;;;PJ;19424642000146;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;24.000000;1189289.31;;;;;;PJ;20057764000120;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;398.000000;400093.91;;;;;;PJ;21081976000106;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;72.000000;4775586.43;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;699.000000;160747.06;;;;;;PJ;34850033000142;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1200.000000;1250004.34;;;;;;PJ;37645417000111;UBYFOL AGRO III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO  AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2159.000000;5155167.45;;;;;;PJ;39616091000120;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;893.000000;1230019.43;;;;;;PJ;41351629000163;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;199.000000;200104.13;;;;;;PJ;43721652000128;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;401.000000;405256.80;;;;;;PJ;46268360000170;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9.000000;373605.83;;;;;;PJ;47847106000199;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1962.000000;616260.10;;;;;;PJ;52093999000164;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;S;;;;;;334.000000;333665.97;;;;;;PJ;53270792000180;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1654.000000;864492.39;;;;;;PJ;55508226000190;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1836.000000;2356791.40;;;;;;PJ;55676289000155;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;967.000000;1024509.36;;;;;;PJ;56924942000110;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1784.000000;1517465.67;;;;;;PJ;56963951000110;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1440.000000;1501237.48;;;;;;PJ;57407013000105;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;917.000000;1137661.10;;;;;;PJ;59175559000103;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2787.000000;3335942.61;;;;;;PJ;59599914000163;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;299.000000;350767.20;;;;;;PJ;60137602000117;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;600.000000;634914.83;;;;;;PJ;61621980000134;SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;186.000000;214941.84;;;;;;PJ;62514003000109;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Cotas de Fundos;;N;;;;;;496.000000;512418.94;;;;;;PJ;64957407000194;AGROLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;940.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14190.10;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5455.41;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26302.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26302.12;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278065;61745558.60;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1478.000000;2775613.63;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2368.000000;5725812.91;;;;;;PJ;14770038000158;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;2307216.84;;;;;;PJ;20460014000103;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3838.000000;4542288.95;;;;;;PJ;20717010000150;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;5433929.57;;;;;;PJ;22945783000119;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;2435836.20;;;;;;PJ;23177585000115;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6970.000000;2167662.46;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3583.000000;5465163.50;;;;;;PJ;29242926000175;CONSIGA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2629.000000;5299778.42;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2708.000000;3441316.85;;;;;;PJ;40211693000186;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3654.000000;3948984.20;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3820.000000;5221398.34;;;;;;PJ;47463397000111;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5716.000000;5169769.73;;;;;;PJ;47463403000130;ARTESANAL CP AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3582.000000;5525911.50;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;999.98;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;46910.33;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1456.28;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;45248.97;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5455.41;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;109.96;;;;TXGESTAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;24395.63;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;523100.39;;;;AMORT.AREC Receber;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278064;59866693.25;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1992.000000;2314028.94;;;;;;PJ;28796939000123;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5903.000000;6514554.38;;;;;;PJ;31570816000184;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1046.000000;1964207.90;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1047.000000;1964215.91;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3775.000000;624888.88;;;;;;PJ;36771685000117;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1106.000000;847175.93;;;;;;PJ;53109903000171;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;195.000000;0.00;;;;;;PJ;55486394000121;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3788.000000;3603377.98;;;;;;PJ;56780135000171;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5130.000000;2837661.66;;;;;;PJ;58458416000138;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5677.000000;5709163.19;;;;;;PJ;59929098000109;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5000.000000;5191048.05;;;;;;PJ;61942198000117;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5672.000000;6478164.35;;;;;;PJ;62339527000100;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1006.000000;1121412.94;;;;;;PJ;63931003000169;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1865.000000;2028486.88;;;;;;PJ;64352617000159;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5000.000000;5092678.72;;;;;;PJ;66226355000101;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;220580.000000;3794585.13;;;;;;PJ;25248974000110;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4994133.000000;4699201.93;;;;;;PJ;37294759000134;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19766.000000;1701254.43;;;;;;PJ;42462306000100;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2977.000000;4107589.29;;;;;;PJ;49916151000183;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4590.000000;4788555.56;;;;;;PJ;54979779000168;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2063.000000;1597480.42;;;;;;PJ;55140787000189;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;988.000000;982744.08;;;;;;PJ;59851384000107;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;799.000000;524925.89;;;;;;PJ;63863686000164;ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5285.74;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5384.33;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31022.87;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30941.22;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278063;68421254.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3669.000000;6892274.49;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4318.000000;0.00;;;;;;PJ;51928470000150;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;498.000000;105997.88;;;;;;PJ;13805152000103;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3699.000000;6586180.57;;;;;;PJ;15653649000189;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;996.000000;1122495.94;;;;;;PJ;18185812000114;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;954.000000;371400.31;;;;;;PJ;18862277000199;BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4025.000000;4585055.92;;;;;;PJ;19424642000146;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;114.000000;6517771.45;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1492.000000;3782147.18;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;68.000000;1527143.51;;;;;;PJ;35654917000194;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2906.000000;6382197.75;;;;;;PJ;39769038000169;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3594.000000;2054382.37;;;;;;PJ;44062564000124;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3956.000000;5458857.58;;;;;;PJ;49916151000183;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7045.000000;4174910.78;;;;;;PJ;50491214000186;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4318.000000;5156207.38;;;;;;PJ;51928470000150;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;775.000000;1134513.88;;;;;;PJ;52259540000198;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4143.000000;6506716.31;;;;;;PJ;52259591000110;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1474.000000;2212467.90;;;;;;PJ;54028640000139;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;999.78;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.23;;;;CUORE_DESP COBRAN?A;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4512.12;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5455.41;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27474.37;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27474.45;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278062;64512290.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;59.000000;111518.30;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;412190.000000;0.00;;;;;;PJ;55595137000128;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;589873.000000;60307499.44;;;;;;PJ;65344431000110;JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;710.33;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19297.50;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50246.57;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4411.84;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1102.96;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;74531.31;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31941.98;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278061;60243682.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12153.62;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;53800.000000;105345.86;;;;;;PJ;30630384000197;SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;S;;;;;;667.000000;1252803.91;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;S;;;;;;818.000000;818588.18;;;;;;PJ;49936440000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;560.000000;597214.66;;;;;;PJ;11122821000117;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12.000000;1874216.51;;;;;;PJ;11261368000120;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5.000000;6416245.19;;;;;;PJ;14605855000150;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5628.000000;5550250.37;;;;;;PJ;15578550000160;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5444.000000;6225712.82;;;;;;PJ;17030517000126;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1518.000000;2147190.60;;;;;;PJ;17198574000119;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;2050490.41;;;;;;PJ;17198845000136;INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2452.000000;5701355.22;;;;;;PJ;20791371000146;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;285.000000;96166.64;;;;;;PJ;29109383000112;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;750.000000;905394.68;;;;;;PJ;29720600000106;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1733.000000;2025898.93;;;;;;PJ;32302142000108;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;645.000000;459620.19;;;;;;PJ;34475959000103;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;114626.000000;4370094.10;;;;;;PJ;41197105000160;MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51.000000;2680958.69;;;;;;PJ;42700626000150;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;749.000000;1076779.06;;;;;;PJ;47117685000114;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5776.000000;2286174.17;;;;;;PJ;47117821000176;B33 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2320.000000;1207429.94;;;;;;PJ;47117855000160;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;488.000000;668718.25;;;;;;PJ;47859927000145;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;663.000000;530378.73;;;;;;PJ;52304780000167;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6280.000000;4988062.33;;;;;;PJ;54464892000100;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6353.000000;6510757.88;;;;;;PJ;57088975000130;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;592.000000;462349.84;;;;;;PJ;60354694000197;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1820.000000;2069780.51;;;;;;PJ;62390922000100;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20627.49;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6971.17;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5455.41;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28519.87;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28519.97;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;24343.53;;;;txRebate REBATE;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278066;62982180.21;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277281;65802021.40;Cotas de Fundos;;S;;114.199844;10000.00;0.000000;0.00;347.567542;30721.17;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277281;65802021.40;Cotas de Fundos;;S;;282612.885262;850000.00;0.000000;0.00;21323196.298325;65763292.13;;;;;;PJ;31848028000107;NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277281;65802021.40;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;12360.60;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277281;65802021.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12510.29;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277281;65802021.40;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8157.79;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;58153.000000;27602946.33;;;;;;PJ;03233070000188;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Cotas de Fundos;;S;;;;;;327.000000;613889.33;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Cotas de Fundos;;S;;;;;;76174.000000;88918989.70;;;;;;PJ;42606211000112;PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Cotas de Fundos;;S;;;;;;79704.000000;106057373.75;;;;;;PJ;57624406000162;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Cotas de Fundos;;N;;;;;;115525.000000;172276735.50;;;;;;PJ;34407714000130;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.08;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.52;;;;CUORE_DESP COBRAN?A;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;34255.54;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;57224.28;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;59518824.63;;;;SN PORTO FIC;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;105974.63;;;;TX CO-GEST?O A PG;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19395.29;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10579.26;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17450.02;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21097.43;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278982;395247247.58;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;59518824.63;;;;COTA CDI - 15/10/2049;;PJ;55363920000166;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;773.000000;15011916.59;773.000000;15115240.97;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1291.000000;25013199.22;1608.000000;31420594.36;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3715835.75;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;774.000000;15002614.47;888.000000;17358966.15;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2174.000000;42061410.55;2174.000000;42458857.95;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1037.000000;20014138.58;1037.000000;20182899.30;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3632.000000;3601369.99;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;73.76;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;736.00;;;;ANBIMA ANBIMA;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20878.93;;;;PROVISAO DESPESA;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;69837.92;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;104756.86;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6983.79;;;;TXCUST A PG PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275775;769939722.91;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;448348947.49;;;;DC A VENCER DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;7106303.000000;12967570.29;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13884.000000;14997930.17;;;;;;PJ;08756222000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1050084.000000;1605364.42;;;;;;PJ;10434089000158;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;542.000000;2358612.71;;;;;;PJ;17498285000135;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;63.000000;2873427.75;;;;;;PJ;22175369000178;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;78.000000;4472136.84;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;40.000000;1871013.53;;;;;;PJ;24987402000190;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;187.000000;5353361.49;;;;;;PJ;26756137000164;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;25.000000;1908256.16;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2008.000000;2806100.64;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;93.000000;153008.68;;;;;;PJ;35580989000134;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2633.000000;5120305.55;;;;;;PJ;40753151000135;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;66.000000;3379872.69;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6568.000000;7010108.02;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51.000000;2130279.49;;;;;;PJ;47847106000199;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;105241.000000;144682541.44;;;;;;PJ;56023806000150;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3625.000000;5049745.36;;;;;;PJ;57204749000178;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;571.000000;769447.58;;;;;;PJ;58817663000183;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;90.000000;2516464.47;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.34;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21584.91;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;95699.24;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10707.35;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7976.96;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;158810.96;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;573.92;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;84.33;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;167.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12939.15;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278059;221744385.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1276583;97556230.29;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52092.040000;40795023.05;;;;;;PJ;50589310000161;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1276583;97556230.29;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59479.540000;56792652.04;;;;;;PJ;48983319000100;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1276583;97556230.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;222962.83;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1276583;97556230.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;254407.63;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;97792.09;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;83960.53;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;S;;;;;;15634.000000;29367115.06;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2211.000000;2298979.88;;;;;;PJ;49936440000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6890461.000000;9521866.53;;;;;;PJ;53076781000164;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;S;;;;;;983.000000;929005.11;;;;;;PJ;58731626000158;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6169.000000;6651451.19;;;;;;PJ;61386784000122;STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2241.000000;2241482.37;;;;;;PJ;08654210000105;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;75.000000;6286535.82;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2369997.000000;3623244.20;;;;;;PJ;10434089000158;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6351.000000;8818051.87;;;;;;PJ;10841847000152;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5.000000;4211452.73;;;;;;PJ;12400421000199;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;291.000000;7630001.11;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;163.000000;1064874.41;;;;;;PJ;13098860000151;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;836.000000;5037334.36;;;;;;PJ;14166140000149;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;437.000000;1902292.89;;;;;;PJ;17498285000135;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7.000000;618066.55;;;;;;PJ;22175405000101;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16.000000;2198324.31;;;;;;PJ;24290695000151;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;112.000000;6417192.29;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;66.000000;4743615.12;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;621.000000;1500093.02;;;;;;PJ;30659203000155;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;264.000000;669339.85;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1925.000000;2690483.54;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2652.000000;2810836.83;;;;;;PJ;36703167000166;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3185.000000;6592229.16;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;117.000000;6036340.59;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6997.000000;7049705.84;;;;;;PJ;42196288000161;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;621.000000;10935519.21;;;;;;PJ;42317295000174;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5381.000000;11253626.17;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;578.000000;597134.66;;;;;;PJ;43616501000100;INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2462.000000;2557112.14;;;;;;PJ;49220648000162;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4529.000000;5055382.00;;;;;;PJ;50491214000186;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9434.000000;9498949.59;;;;;;PJ;50835592000130;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5999.000000;7117928.76;;;;;;PJ;51660048000167;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2572.000000;2613710.92;;;;;;PJ;52989090000199;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6950.000000;8316399.13;;;;;;PJ;53560257000164;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3572.000000;4503096.99;;;;;;PJ;56660547000178;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3217.000000;3720092.67;;;;;;PJ;59258058000182;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;424.000000;11494469.36;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;530.000000;634411.21;;;;;;PJ;61374410000197;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9725.000000;10061849.32;;;;;;PJ;66571531000142;FAZ CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Cotas de Fundos;;N;;;;;;35000.000000;3535035.76;;;;;;PJ;66573323000182;AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;442.000000;452514.01;;;VERTA2;;;;;;;;2025-03-15;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3000000.000000;3006305.43;;;;;2027-04-28;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8925.85;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13300.00;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;54.65;;;;PERMANENCIA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;583.02;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;43461.75;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14486.57;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3916.14;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;100469.22;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;99254.74;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10233.84;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;-98.46;;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;307.51;;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920791.000000;791836.98;;;;CRI IPCA - 14/11/2032;;PJ;12130744000100;TRUE SECURITIZADORA S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278056;227799038.49;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1016.000000;834863.22;;;;CRI IPCA - 15/08/2030;;PJ;35379794000120;Consorcio Evolua Energia 1;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;331692.13;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;176013.27;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5757.000000;10813765.93;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;547954.000000;0.00;;;;;;PJ;55595137000128;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;788106.000000;80574488.51;;;;;;PJ;65344431000110;JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1426.000000;2015443.39;;;;;;PJ;46766050000185;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1436.000000;1515470.96;;;;;;PJ;53164652000128;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1660.000000;1663724.34;;;TSSAA0;;;;;;;;2024-10-11;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1637.000000;1834407.59;;;VRGO14;;;;;;;;2024-12-18;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;577.49;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6473.20;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;69.19;;;;PERMANENCIA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;67031.03;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4472.42;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1052.25;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;122096.86;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;52327.25;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8626.12;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-255.92;;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-295.60;;;;Cupom IPCA  - 15/05/2031;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-32.82;;;;Cupom IPCA  - 15/08/2028;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;-359.40;;;;Cupom IPCA  - 15/08/2030;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-469.25;;;;Cupom IPCA  - 16/05/2033;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-406.37;;;;Cupom IPCA  - 16/08/2032;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;87.86;;;;Cupom IPCA  - 17/05/2027;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278057;98679073.47;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;-25.31;;;;Cupom IPCA  - 17/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277573;417465182.55;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;294.000000;1205958.61;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES - FIDC;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277573;417465182.55;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;315900000.00;1.000000;416368919.84;;;;Operacao: 40681, Titulo: DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277573;417465182.55;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4231.33;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277573;417465182.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;139595.76;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277573;417465182.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;25668.53;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;734.000000;1379078.43;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;735.000000;1379087.26;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;277.000000;45776.33;;;;;;PJ;36771685000117;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;290.000000;2404.05;;;;;;PJ;38137153000158;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1579685.000000;2777729.51;;;;;;PJ;42922097000130;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;257254.000000;70249.38;;;;;;PJ;08417544000165;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;28.000000;2143501.54;;;;;;PJ;08678936000188;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;413.000000;478395.09;;;;;;PJ;08756222000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;117.000000;402052.97;;;;;;PJ;09137729000189;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7.000000;971497.56;;;;;;PJ;10841847000152;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;17.000000;458018.25;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;110.000000;243694.93;;;;;;PJ;13098860000151;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;93.000000;562112.83;;;;;;PJ;14166140000149;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12.000000;1378400.62;;;;;;PJ;17468142000180;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1.000000;215561.52;;;;;;PJ;19425700000156;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8.000000;701865.14;;;;;;PJ;22175405000101;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;24.000000;2318920.98;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;47.000000;2697952.53;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1782.000000;771122.48;;;;;;PJ;24506071000129;IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12.000000;953090.43;;;;;;PJ;24546098000145;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51.000000;2521161.64;;;;;;PJ;26208328000191;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1036.000000;1300648.81;;;;;;PJ;27326119000105;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;32.000000;2429320.68;;;;;;PJ;29152636000130;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;969.000000;2691073.77;;;;;;PJ;29236426000120;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;443.000000;925524.70;;;;;;PJ;29242877000170;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;468.000000;923393.60;;;;;;PJ;29243004000182;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;684.000000;1528905.95;;;;;;PJ;29492868000138;MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;452.000000;1091618.42;;;;;;PJ;30659203000155;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;936.000000;2389062.26;;;;;;PJ;31024386000103;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1006.000000;2463746.61;;;;;;PJ;32388135000162;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;267.000000;453381.05;;;;;;PJ;32510577000130;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;604.000000;1062667.18;;;;;;PJ;32933119000103;Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;218.000000;39354.13;;;;;;PJ;35946113000169;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;202.000000;196915.83;;;;;;PJ;37035970000132;CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;42.000000;2191450.33;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;452.000000;416224.52;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;657.000000;502866.79;;;;;;PJ;46766050000185;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;787523.000000;1095039.96;;;;;;PJ;54480590000126;NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;404.000000;564639.62;;;;;;PJ;58944590000190;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3518.000000;4074546.60;;;;;;PJ;60550625000159;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14934.55;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12338.50;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3090.75;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;44155.23;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.03;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2026-07-31;1278046;48742021.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Cotas de Fundos;;N;;;;;;116660.000000;653035.24;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Cotas de Fundos;;S;;;;;;19786.000000;35393484.43;;;;;;PJ;54738727000108;QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1122.000000;1771281.19;;;;;;PJ;52363951000129;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1186.000000;977678.00;;;;;;PJ;53205572000173;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;455.69;;;;CORRENTE FINVEST;;PJ;20451953000183;DEFINIR;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15000.00;;;;Administra?? PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2305.74;;;;AUDITORIA EXERC?CI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10404.58;;;;Gest?o PEND;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;496181.31;;;;PFEE atual Despesas;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277613;38276558.42;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4515.50;;;;DIF CVM CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;183885.000000;334455.09;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5791.000000;7083427.75;;;;;;PJ;55843467000195;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;861.000000;920962.06;;;;;;PJ;64414126000195;ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1740.000000;1753927.70;;;;;;PJ;66226551000186;ATLAS HUB III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;51.000000;1373678.91;;;;;;PJ;12610459000196;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3253.000000;3218951.68;;;;;;PJ;24552987000115;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;62.000000;2805069.81;;;;;;PJ;25306519000123;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;535.000000;610813.14;;;;;;PJ;36703167000166;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5420.000000;5882216.99;;;;;;PJ;44002535000177;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;508.000000;643493.56;;;;;;PJ;47240173000140;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2142.000000;3147464.70;;;;;;PJ;51731270000103;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;495.000000;567876.39;;;;;;PJ;58533096000133;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4373.000000;5116620.10;;;;;;PJ;59086325000181;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1970.000000;2228820.69;;;;;;PJ;63802702000109;ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11086.01;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;738.19;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28384.05;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31958.45;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278052;35614214.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1809.000000;3398703.83;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1.000000;1441.45;;;;;;PJ;52989090000199;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;66172.000000;12722404.19;;;AALR13;;;;;;;;2022-10-04;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;181.24;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;818.76;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7095.18;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.545/0001-93;VRF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278054;16300383.13;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;185281.00;;;;DESPESA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;627.000000;1177099.37;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1054.000000;3122620.89;;;;;;PJ;53270792000180;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;10000.000000;14417531.61;;;;;;PJ;57391980000118;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1844199.000000;2525246.39;;;;;;PJ;61061516000130;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1624.000000;5181352.52;;;;;;PJ;63453304000124;GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;S;;;;;;249.000000;250514.66;;;;;;PJ;65783027000143;DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;N;;;;;;210.000000;244096.19;;;;;;PJ;61085513000137;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;N;;;;;;630.000000;585636.18;;;;;;PJ;62359337000147;ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4020.000000;3408764.55;;;;;;PJ;63168433000170;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2892.81;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2271.36;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4542.74;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;65485.62;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2503.22;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.03;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4944.43;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278051;30847435.75;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7980.00;;;;IOF Ativo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4048.000000;7604751.58;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11149.000000;1721077.22;;;;;;PJ;51767969000123;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4893.000000;3072845.24;;;;;;PJ;54065359000176;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;383.000000;628117.03;;;;;;PJ;59063143000195;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3072.000000;2643088.94;;;;;;PJ;61157943000117;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3136.000000;3153741.21;;;;;;PJ;63615626000122;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2086.000000;2230582.79;;;;;;PJ;64012744000109;GUARDIAN FUTURO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9314.05;;;;CONSULTORIA TAXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11194.01;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19135.74;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9314.05;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3050.84;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278055;21014216.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9375.00;;;;DISTRIB RESU DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;7354.000000;13798481.57;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Cotas de Fundos;;S;;;;;;25718.000000;3255651.33;;;;;;PJ;59550943000130;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36114.76;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12112.30;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;99.65;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8070.74;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.003/0001-37;CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278045;93944966.62;Outros valores mobiliários ofertados privadamente;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;0.000000;76932890.39;;;;NOTA COML FROMTIS;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1589258.000000;2900074.98;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11374.000000;15032106.47;;;;;;PJ;57391433000132;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;251.08;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2509.86;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3656.16;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1566.93;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;24379.08;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278053;17903397.44;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3032.39;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277279;84000000.01;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;3871216.02;0.000000;0.00;83500.000000;83500000.01;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277279;84000000.01;Cotas de Fundos;;S;;88.257636;7728.35;13.589667;1189.99;5451.469023;481850.27;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277279;84000000.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277279;84000000.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7737255.99;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277279;84000000.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7755405.72;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Cotas de Fundos;;S;;69505.735197;117000.00;0.000000;0.00;20104.271572;34127.85;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.750000;297432.51;;;;;;PJ;63677111000157;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430.850478;3515424.88;;;;;;PJ;63679363000115;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.727232;13987.31;;;;;;PJ;63763010000107;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;74.023665;67000.00;429.157922;387508.35;;;;;;PJ;63762529000162;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1135.97;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;40956.07;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2026-07-31;1279913;4514085.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7237.95;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Cotas de Fundos;;S;;129737.622924;219500.00;202163.057484;343000.00;439047.613605;745301.88;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;341701.76;0.000000;0.00;6943.460865;7584602.53;;;;;;PJ;53165872000176;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3759.377602;5984687.58;;;;;;PJ;59927305000196;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;263.10;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11097.50;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2674.45;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Títulos Públicos;Título público federal;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2367.448367;-3119292.90;;;;COTA FIC FIDC CRITERIA MEZ I/STNC/130125/311250/55730881000198;;PJ;55730881000198;Tesouro Nacional;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2026-07-31;1279912;1805188.57;Títulos Públicos;Título público federal;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4578.656775;-6437017.19;;;;COTA FIC FIDC CRITERIA MEZ II/STNC/241224/311250/55730881000198;;PJ;55730881000198;Tesouro Nacional;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;S;;;;;;481366.000000;1232648.15;;;;;;PJ;23970201000117;OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;S;;;;;;35.000000;64948.64;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;S;;;;;;35593.000000;64950.32;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1089.000000;1405658.26;;;;;;PJ;19388423000159;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10.000000;193897.79;;;;;;PJ;34082112000150;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;119.000000;231701.78;;;;;;PJ;40753151000135;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;448.000000;413324.55;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;629.000000;629478.98;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1200.000000;1268969.89;;;;;;PJ;59936269000127;ALTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1016.000000;1214391.11;;;;;;PJ;61430639000100;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;999.21;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000000.00;;;;COTAS EMITIR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6465.43;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3568.25;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1019.50;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3459.92;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.82;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9934.34;;;;AMORTIZA??O LIQUIDAR;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22.25;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1348.05;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2282.63;;;;DISTRIB RESU DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1280005;1413489.00;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4306557.67;;;;MEZANINO CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117350.51;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;430254.67;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;143.000000;268574.52;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;143.000000;268574.52;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1475.000000;1533739.70;;;;;;PJ;49936440000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;666.000000;874572.31;;;;;;PJ;54233886000142;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;86.000000;105439.28;;;;;;PJ;54705382000188;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5995.000000;6610305.58;;;;;;PJ;57182268000109;CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1496.000000;1523491.84;;;;;;PJ;42888478000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Cotas de Fundos;;N;;;;;;988.000000;774003.16;;;;;;PJ;52810196000183;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2111.000000;2161215.10;;;VERTA2;;;;;;;;2025-03-15;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1135.000000;1093049.57;;;ASEC11;;;;;;;;2025-06-18;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5788.000000;5739065.79;;;IFPT11;;;;;;;;2021-06-30;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3962.000000;2312827.26;;;;;2028-04-29;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4241.000000;4647704.90;;;;;2028-10-09;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2125.000000;1918010.61;;;;;2030-02-20;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2167.000000;1841429.83;;;;;2030-05-21;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2250.00;;;;ADMINISTA??O;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6777.74;;;;AUDITORIA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27.00;;;;AUDITORIA PROVISAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.75;;;;CETIP PROVISAO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;939.96;;;;CUST?DIA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11863.93;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;128.40;;;;PERMANENCIA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;398815.77;;;;PFEE A PG Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3482.28;;;;TAXA CVM;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;835.53;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31599.14;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1658.97;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;15796.52;;;;Caixa.Bloq Caixa;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;19300.00;;;;VLR A RECEB;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Mercado Futuro - Posições vendidas;Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA;N;Para negociação;1.000000;151472.24;0.000000;0.00;37.000000;-4734.52;;;;Cupom IPCA  - 15/05/2029;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3373.000000;2428762.29;;;;CRI  - 06/03/2035;;PJ;02773542000122;OPEA SECURITIZADORA S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830.000000;2692913.23;;;;CRI  - 25/02/2027;;PJ;08769451000108;RIZA SECURITIZADORA S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;44153.82;;;;CRI  - 26/07/2027;;PJ;09304427000158;HABITASEC SECURITIZADORA SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Certificado de recebíveis imobiliários;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;149719.02;;;;CRI IPCA - 15/10/2030;;PJ;02773542000122;OPEA SECURITIZADORA S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278049;37120142.79;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;9516.39;;;;Liq. BMF RV;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1291.000000;1280112.51;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;915.27;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;145.00;;;;ANBIMA ANBIMA;;PJ;34271171000762;ANBIMA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4450.00;;;;Auditoria;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13509138.34;;;;BONA FD MZ I;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;42305029.99;;;;BONA FD SE I;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11475.06;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;57375.30;;;;TAXA CONSULT PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;22950.12;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXCUST A PG PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;61990136.93;;;;DC A VENCER DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;398974.69;;;;DC VENCIDO DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;13509138.34;;;;MEZANINO MEZANINO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275785;63568743.92;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;42305029.99;;;;SENIOR SENIOR;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;39.000000;73789.21;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;39.000000;73800.86;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;29049.000000;37250571.76;;;;;;PJ;58594141000160;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;9.22;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12298.64;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;193836.82;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;800.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;45.94;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.84;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278048;37192295.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1550.000000;2911087.44;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1142.000000;1195943.91;;;;;;PJ;54842157000193;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;S;;;;;;696.000000;848348.14;;;;;;PJ;55234274000137;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;920.000000;1007797.43;;;;;;PJ;23956882000169;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;39.000000;1020733.80;;;;;;PJ;25306519000123;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4408.000000;1970537.07;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;833.000000;1000034.62;;;;;;PJ;36703167000166;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;516.000000;1001357.12;;;;;;PJ;40753151000135;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2302.000000;2061520.38;;;;;;PJ;42404659000153;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;805.000000;978319.36;;;;;;PJ;46285154000178;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;693.000000;1058608.42;;;;;;PJ;50640401000184;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1005.000000;982081.65;;;;;;PJ;52273542000131;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;953.000000;956009.79;;;;;;PJ;58561243000189;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2288.000000;2715583.36;;;;;;PJ;62771666000109;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;823.70;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12004.33;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14808.83;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.550.547/0001-03;APUAMA UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2026-07-31;1278044;19677304.09;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3933.91;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Cotas de Fundos;;S;;;;;;204.000000;383453.47;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;229172.000000;40644503.69;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1009.46;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1272.99;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10473630.06;;;;PROVISAO VLR A PG;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41017916.15;;;;SENIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12380.06;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8602.59;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.765.224/0001-37;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278986;41017916.15;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;51491546.21;;;;COTA CDI - 25/02/2029;;PJ;59765224000137;LIFT ALFA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
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CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1672.000000;998312.43;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
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CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;846.000000;1679277.42;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
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CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1636.000000;1680195.36;;;;;;PJ;46285154000178;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2598.000000;4239401.94;;;;;;PJ;52258255000152;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;190.000000;181160.24;;;;;;PJ;52989090000199;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1665.000000;1845835.74;;;;;;PJ;55234274000137;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;182.000000;270011.59;;;;;;PJ;57283589000108;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2080070.000000;2721748.55;;;;;;PJ;57908380000184;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2159.000000;2198971.24;;;;;;PJ;58561243000189;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10930.000000;12103426.85;;;;;;PJ;64039601000190;ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2000.000000;2015034.03;;;;;;PJ;65426950000128;F3 HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;378.78;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12532.40;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30462.61;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50000.00;;;;RESGATE PEND RESGATAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3560.17;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1528.91;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27388.27;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;716.77;;;;TXREBATE A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278047;56242404.20;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6592.85;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Cotas de Fundos;;S;;;;;;618.000000;1160833.40;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Cotas de Fundos;;S;;;;;;619.000000;1160833.40;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Cotas de Fundos;;S;;;;;;46485.000000;20370257.02;;;;;;PJ;58458416000138;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;954.000000;165002445.22;;;;;;PJ;60010416000112;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;999.99;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;-6735793.87;;;;MEZANINO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30868.61;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;167010.81;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7600.00;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;102294426.38;;;;SENIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9383.55;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3753.42;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;168627.19;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;93562055.82;;;;COTA CDI;;PJ;60026073000184;CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO MT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12939.15;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278984;187321207.35;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;15468164.43;;;;COTA CDI - 17/04/2031;;PJ;60026073000184;CLASSE UNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO MT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8299.000000;733506.19;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;S;;;;;;108.000000;202789.25;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;329.000000;1430186.24;;;;;;PJ;17498285000135;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4000.000000;4843644.95;;;;;;PJ;19388423000159;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1995.000000;2663826.52;;;;;;PJ;20905862000170;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3.000000;3587193.65;;;;;;PJ;23773276000108;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1996.000000;2221490.84;;;;;;PJ;24506071000129;IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;269.000000;8215792.27;;;;;;PJ;26756137000164;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1957.000000;2112128.75;;;;;;PJ;27326160000181;HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5008.000000;6797381.64;;;;;;PJ;28671081000170;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;76.000000;4850128.17;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1.000000;789545.12;;;;;;PJ;29957532000101;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3470.000000;4801207.62;;;;;;PJ;35580989000134;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5002.000000;5794296.33;;;;;;PJ;51295720000162;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4929.000000;6099676.31;;;;;;PJ;55657825000175;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5770.68;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;54975189.92;;;;SENIOR CDI +;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2548.75;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1499.22;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1529.25;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;95.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9717014.22;;;;COTA CDI;;PJ;60094903000100;PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14059645.00;;;;PROMETHEUSSR CDI;;PJ;60094903000100;PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278981;55137932.31;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;31198530.70;;;;COTA CDI - 09/05/2035;;PJ;60094903000100;PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;S;;;;;;22605.000000;41114.35;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;186.000000;206423.91;;;;;;PJ;22397315000157;BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5.000000;736878.02;;;;;;PJ;24290695000151;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4.000000;227644.99;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5.000000;366289.76;;;;;;PJ;24546098000145;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8.000000;355428.48;;;;;;PJ;24987402000190;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;244.000000;682583.67;;;;;;PJ;26913809000106;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;31.000000;363003.48;;;;;;PJ;33289359000180;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;154.000000;311109.84;;;;;;PJ;41755934000110;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;510.000000;727316.00;;;;;;PJ;42449234000160;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;61.000000;120891.86;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;332.000000;409277.25;;;;;;PJ;45018852000144;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;516.000000;976019.51;;;;;;PJ;46929994000126;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;454.000000;697112.11;;;;;;PJ;47425662000177;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;180.000000;280649.96;;;;;;PJ;47846883000119;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;14.000000;603671.09;;;;;;PJ;47847106000199;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;65.000000;100629.58;;;;;;PJ;48965359000120;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;550.000000;802998.49;;;;;;PJ;49007595000104;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;138.000000;222150.13;;;;;;PJ;50790524000100;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;356.000000;494061.64;;;;;;PJ;50963249000170;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;387.000000;520704.72;;;;;;PJ;54974598000149;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;475.000000;705104.16;;;;;;PJ;55395204000160;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;377.000000;470270.19;;;;;;PJ;59904247000185;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19.000000;528332.07;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;699.99;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9832.68;;;;CONSULTORIA TAXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;300.01;;;;CUORE_DESP COBRAN?A;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2304.77;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4239.39;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;100.24;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4133.34;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2066.68;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3458.85;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3032.39;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278041;10927006.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;58553.68;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;S;;;;;;359247.000000;655553.06;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3900.000000;5371274.51;;;;;;PJ;30366120000178;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6798.000000;9428024.14;;;;;;PJ;32990730000173;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1080.000000;65018.27;;;;;;PJ;34218960000144;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2245.000000;0.00;;;;;;PJ;46766050000185;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;806.000000;2047015.48;;;;;;PJ;55316469000126;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2783.000000;2813334.85;;;;;;PJ;57053395000108;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;373.02;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19903.78;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11370727.94;;;;PROVISAO VLR A PG;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12234.02;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1146.94;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20409964.96;;;;VCP II FF CDI +;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.35;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31780692.90;;;;COTA CDI;;PJ;60316032000122;VALORA CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278979;20409964.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Cotas de Fundos;;S;;;;;;54.000000;101929.54;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Cotas de Fundos;;S;;;;;;16164895.000000;22097110.34;;;;;;PJ;61061516000130;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4952.000000;5292154.70;;;;;;PJ;64656574000103;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;497.72;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;61889.75;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;82.35;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278042;27425430.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4545.67;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;25886.000000;37255.27;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;404.000000;2059414.70;;;;;;PJ;18387112000102;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;64.000000;2942021.03;;;;;;PJ;22175369000178;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;26.000000;2353189.74;;;;;;PJ;23274015000143;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;55.000000;4447237.59;;;;;;PJ;24546098000145;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;76.000000;3546553.80;;;;;;PJ;24987402000190;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;37.000000;2068764.45;;;;;;PJ;27217664000163;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9.000000;588297.78;;;;;;PJ;29152636000130;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;890.000000;2061137.35;;;;;;PJ;32202903000141;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1358.000000;2364404.16;;;;;;PJ;32933119000103;Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;353.000000;4118829.62;;;;;;PJ;33289359000180;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Cotas de Fundos;;N;;;;;;57.000000;2930087.56;;;;;;PJ;40895649000132;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;-29019292.87;;;;REDUTOR COTA SENIOR;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24905.000000;29019292.87;;;;TERCO SR CDI+2,5% - 20/08/2029;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3419.56;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2800.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5534.06;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275908;29509426.35;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3986.92;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1753.668801;1902451.98;;;;;;PJ;60010893000188;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Cotas de Fundos;;N;;372.927599;32623.20;0.000000;0.00;304.539308;26917.95;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;375.76;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.12;;;;DESPESA DE TAXA SELIC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;497.95;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3162.29;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30000.00;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;65.00;;;;DESPESA ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1059.61;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4338.26;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1277456;1892624.95;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2005.49;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1761938.000000;2535765.73;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1195.000000;1421037.19;;;;;;PJ;62122004000108;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6622.000000;7393150.04;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7388.000000;6810017.49;;;;;;PJ;45019002000160;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;11.000000;11157.13;;;;;;PJ;59678384000149;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2982.000000;3639495.25;;;;;;PJ;59678384000149;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4748.000000;5327435.82;;;;;;PJ;61302922000148;NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4844.000000;6029563.71;;;;;;PJ;61604072000132;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;39450.000000;48122355.01;;;;;;PJ;61604072000132;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;19477.000000;22311182.13;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;16132.000000;18117542.51;;;;;;PJ;63823304000179;NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10384.000000;11888783.01;;;;;;PJ;64011100000104;NTZ ALPHA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1413.72;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;97908.22;;;;Performance PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;318.48;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;619.54;;;;REBATE PASSI REBATE;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15837.36;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;119242.28;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2026-07-31;1275900;133372818.33;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8672.91;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;4999.000000;4956841.57;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;221553.69;;;;;;PJ;08632394000102;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6403171.000000;9789147.46;;;;;;PJ;10434089000158;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;40.000000;996214.38;40.000000;1006383.68;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;3074708.37;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;950.000000;957458.78;5150.000000;5189137.17;;;;;;PJ;23956882000169;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;5455777.44;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1014696.00;;;;;;PJ;29152636000130;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;3131200.82;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2468.000000;2538220.64;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;1.000000;1907.25;324.000000;501907.25;1672.000000;2625814.26;;;;;;PJ;52258255000152;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1995.000000;2411969.58;;;;;;PJ;55257461000136;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;33.000000;33288.13;981.000000;988581.38;;;;;;PJ;59929098000109;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4881.000000;4900512.86;;;;;;PJ;61385893000125;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2018115.08;;;;;;PJ;61799604000134;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;1443703.29;;;;;;PJ;12813212000177;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;853.000000;1129759.93;;;;;;PJ;17250006000110;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3206.000000;1637908.23;;;;;;PJ;30590978000111;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3641.000000;3678913.73;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1809.000000;1809547.45;;;;;;PJ;59929098000109;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2112.000000;2721356.38;;;;;;PJ;61267293000162;ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;1513615.33;;;;;;PJ;61799604000134;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;503243.28;;;;;;PJ;63321684000143;PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;373.21;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4718.07;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;827.00;;;;CETIP;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;35734.70;;;;COTAS RESGATAR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27290.72;;;;DISTRIBUICAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6872.80;;;;PERFORMANCE CALCULAD;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;16.77;;;;PFEE COTISTA RECOLHER;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;42.00;;;;SELIC;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6258.95;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31294.74;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5284.61;;;;TXCUST A PG PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2017.66;;;;CVM 28112026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4110.80;;;;CVM 31122026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;VALOR A LIQUIDAR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275480;69943229.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;793.89;;;;Valor a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1527962.000000;2199030.04;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2043.000000;1928621.97;;;;;;PJ;65426950000128;F3 HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;459.000000;1021660.40;;;;;;PJ;41287621000185;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;499.000000;520393.10;;;;;;PJ;52273542000131;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2500.000000;2430900.87;;;;;;PJ;55497401000190;F3 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Cotas de Fundos;;S;;;;;;15798.000000;27583985.49;;;;;;PJ;58561243000189;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2663.000000;3172624.89;;;;FDC F3PLATSN CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;22610500000188;VORTX DTVM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;1173869.44;;;;FDCF3PLATSN1 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9715.000000;11692809.55;;;;FDCF3PLATSN2 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3669.000000;4436247.70;;;;FDCF3PLATSN3 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;287543.33;;;;FDCF3PLATSN4 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;225157.50;;;;FDCF3PLATSN5 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;631.000000;774701.01;;;;FDCF3PLATSN6 CDI+6,2% - 23/11/2027;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;-9297892.14;;;;REDUTOR COTA REDUTOR;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;-21762953.42;;;;REDUTOR COTA SENIOR;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6693.84;;;;AUDITORIA PROVISAO;;PJ;75476959000105;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;177986.03;;;;IR Calculado Resga CO;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9253.40;;;;TAXA ADM PROVIS O;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1299.68;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2233.99;;;;TX ESCRT FIX PROVIS O;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275907;26183706.43;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2473.64;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;PJ;75476959000105;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;632365.000000;910094.43;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2375.000000;2665726.42;;;;;;PJ;61302922000148;NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1646.000000;1837771.23;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7787.000000;7076243.16;;;;;;PJ;45019002000160;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3456.000000;3643403.74;;;;;;PJ;59678384000149;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1705.000000;2080738.51;;;;;;PJ;59678384000149;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;95.000000;118044.85;;;;;;PJ;61604072000132;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10230.000000;12479069.98;;;;;;PJ;61604072000132;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13241.000000;15281676.01;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6092.000000;6832888.73;;;;;;PJ;63823304000179;NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3672.000000;4204484.93;;;;;;PJ;64011100000104;NTZ ALPHA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2056.32;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3750.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;298134.25;;;;PEND AMORTIZ A IDENTI;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36481.33;;;;Performance PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;242.57;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13880.32;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;51710.39;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;190502.36;;;;AMORT RECEB;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2026-07-31;1275903;56919889.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5500.09;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;304314.565556;510700.00;61297.253581;104000.00;1776767.417352;3016137.75;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;104905.14;0.000000;0.00;2131.697390;2328532.95;;;;;;PJ;53165872000176;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.838446;93509.18;;;;;;PJ;58255305000124;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.800000;303145.57;;;;;;PJ;58477763000108;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;498107.190000;500000.00;498107.190000;488704.08;;;;;;PJ;64988177000120;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.214390;1059177.79;;;;;;PJ;66282332000114;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;26620.28;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3115.13;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2026-07-31;1279914;5288259.74;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1188.71;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;S;;;;;;659.000000;1237083.87;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1526.000000;1775420.44;;;;;;PJ;55234274000137;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;11.000000;1115952.19;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;48.000000;2083798.22;;;;;;PJ;26208328000191;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1706.000000;2213184.67;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3052.000000;3196506.55;;;;;;PJ;45121179000173;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;904.000000;1417036.87;;;;;;PJ;51646633000102;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1962.000000;1998195.61;;;;;;PJ;58561243000189;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;648.21;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;32.95;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.775.683/0001-80;CORE CRÉDITO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1278040;15035097.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2033.99;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2753096.000000;3962231.76;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6.000000;6448.97;;;;;;PJ;59678384000149;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2767.000000;3097782.74;;;;;;PJ;61302922000148;NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4338.000000;4843263.98;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5969.000000;4691771.15;;;;;;PJ;45019002000160;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;17539.000000;21395310.81;;;;;;PJ;61604072000132;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;6141.000000;7105583.35;;;;;;PJ;62935248000100;NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13079.000000;14633359.67;;;;;;PJ;63823304000179;NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1617.000000;1851743.69;;;;;;PJ;64011100000104;NTZ ALPHA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;190165.14;;;;AMORT A PAG;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1413.72;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;38743.78;;;;Performance PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;505.52;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;114.22;;;;REBATE PASSI REBATE;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1156.62;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;55156.28;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275901;61297789.08;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5548.24;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.113503;21428336.95;;;;;;PJ;17468142000180;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;156024926.33;;;;;;PJ;26286939000158;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52944947.18;;;;;;PJ;39669950000149;Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88567.000000;89818224.79;;;;;;PJ;60942242000126;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69735.006980;37162639.99;;;;;;PJ;61351481000174;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;N;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149432.157800;100790405.59;;;;;;PJ;63322011000108;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Cotas de Fundos;;S;;64920.456724;102132.83;6281058.810682;9973288.22;44546860.880493;70883236.77;;;;;;PJ;42196023000163;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;104080.08;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277533;528965544.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;16906.94;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4236.000000;7948449.62;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Cotas de Fundos;;N;;;;;;316835.000000;56191827.68;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;996.48;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.12;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;87939.82;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13439.28;;;;IR S/RESGATE IR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;75231.24;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4875.29;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1501.98;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5006.22;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278039;63964932.71;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11510.13;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;75.000000;140314.84;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2500.000000;2550183.32;;;;;;PJ;63453304000124;GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Cotas de Fundos;;N;;;;;;122045.000000;21645131.48;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.05;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7686.07;;;;IOF A RECOLH IOF;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2503.22;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1501.98;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5006.22;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278038;24324536.83;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4545.67;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Cotas de Fundos;;N;;;;;;277249.000000;399014.16;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Cotas de Fundos;;S;;;;;;36193.000000;42209017.43;;;;;;PJ;61085925000177;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;29836.17;;;;Custo Oferta Passivo;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8000.00;;;;DESP AUDITOR PROVISAO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10320.14;;;;IOF A RECOLH IOF;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;194214.00;;;;Performance RECOLHER;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5230.22;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3138.10;;;;TAXA GEST O PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2026-07-31;1275904;42361352.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4059.31;;;;TX FISCALIZ DIFERIDO;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;S;;;;;;9.000000;16737.63;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;226.000000;297381.13;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;500.000000;518563.64;;;;;;PJ;65303945000128;NEO CRÉDITO PRECATÓRIOS SÊNIOR FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;313.000000;727728.55;;;;;;PJ;20791371000146;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12.000000;1120950.99;;;;;;PJ;23216398000101;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;74.000000;4280624.40;;;;;;PJ;24504464000101;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1765.000000;902479.75;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;46.000000;2159179.70;;;;;;PJ;26208328000191;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;796.000000;810939.20;;;;;;PJ;26558785000106;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10.000000;621209.78;;;;;;PJ;29469420000101;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;469.000000;1121070.25;;;;;;PJ;32388135000162;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;614.000000;779239.36;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;662.000000;1287588.73;;;;;;PJ;40753151000135;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1847.000000;2408802.83;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2332.000000;4693484.51;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;439.000000;329183.00;;;;;;PJ;46231870000172;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;266.000000;347056.88;;;;;;PJ;47425841000104;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;580.000000;807762.15;;;;;;PJ;49007595000104;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;349.000000;348624.90;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;420.000000;565626.68;;;;;;PJ;50963249000170;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;480.000000;555169.72;;;;;;PJ;56125110000134;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Cotas de Fundos;;N;;;;;;438.000000;580982.88;;;;;;PJ;60447905000136;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5501.95;;;;AMORTIZA??O LIQUIDAR;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.641.879/0001-45;KOLI VIRTA FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278037;25283991.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;S;;;;;;39609.000000;72042.12;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2.000000;215304.39;;;;;;PJ;24290695000151;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2674.000000;2283970.41;;;;;;PJ;26558785000106;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7601.000000;10620576.01;;;;;;PJ;32388171000126;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;484.000000;1001488.65;;;;;;PJ;37651102000187;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;797.000000;868761.54;;;;;;PJ;55694842000182;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;995.000000;1021666.16;;;;;;PJ;59197255000139;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;100.000000;107652.18;;;;;;PJ;59283314000191;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Cotas de Fundos;;N;;;;;;39.000000;1054531.83;;;;;;PJ;60647052000186;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3785.61;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7254.21;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278036;17232030.41;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3032.39;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2237.000000;4197998.34;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3603810.000000;4936232.94;;;;;;PJ;57391848000106;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Cotas de Fundos;;S;;;;;;738.000000;1063990.64;;;;;;PJ;57391980000118;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Cotas de Fundos;;S;;;;;;11354838.000000;15548085.44;;;;;;PJ;61061516000130;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23085914.70;;;;SENIOR CDI;;PJ;33475421000128;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;73.85;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4067.96;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278987;25742449.16;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;23085914.70;;;;COTA CDI - 15/10/2035;;PJ;62603858000106;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;464.000000;870701.11;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;784.000000;1470704.94;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;477152.000000;870705.54;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;478709.000000;870690.41;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;150.000000;183476.80;;;;;;PJ;55843467000195;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;906.000000;1025031.24;;;;;;PJ;63802702000109;ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;345.000000;369026.60;;;;;;PJ;64414126000195;ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1750.000000;1764006.63;;;;;;PJ;66226551000186;ATLAS HUB III FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;87.000000;2343329.43;;;;;;PJ;12610459000196;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2700.000000;1200067.85;;;;;;PJ;24552987000115;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;162.000000;6007916.62;;;;;;PJ;25306519000123;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1469.000000;1527901.50;;;;;;PJ;33512746000133;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;3415.000000;3894756.71;;;;;;PJ;36703167000166;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;10064.000000;11587851.53;;;;;;PJ;44002535000177;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2145.000000;2717113.56;;;;;;PJ;47240173000140;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2308.000000;3417237.73;;;;;;PJ;51731270000103;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1390.000000;1594538.28;;;;;;PJ;58533096000133;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4103.000000;4827771.48;;;;;;PJ;59086325000181;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2343.000000;2625223.32;;;;;;PJ;63802702000109;ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1499.000000;1627625.90;;;;;;PJ;64414126000195;ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11191.66;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19000.00;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;33067.58;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4033.87;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;42674.82;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;59.06;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.34;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1278035;50688471.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;160.18;;;;VLR A RECEB;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;117067.81;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6965850.000000;12711271.23;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3758.000000;4478467.00;;;;;;PJ;54477887000132;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1000.000000;1003360.82;;;;;;PJ;63673530000110;FIDC JUSTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;297000.000000;30877004.86;;;;;;PJ;64221570000194;AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;N;;;;;;0.000000;463.67;;;;;;PJ;43236160000147;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Cotas de Fundos;;N;;;;;;9663.000000;10680047.39;;;;;;PJ;63985864000120;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;180.80;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;819.20;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21893511.41;;;;SENIOR CDI;;PJ;33475421000128;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1646.30;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;109753.07;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;819.29;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44.55;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6624.65;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.801.364/0001-28;VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278980;16319863.03;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;21546759.06;;;;MEZANINO CDI;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;S;;;;;;56.000000;104315.48;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1320.000000;3540177.34;;;;;;PJ;33490076000100;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;753.000000;1558903.11;;;;;;PJ;44465412000172;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1929.000000;3358410.14;;;;;;PJ;48050467000172;CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1312.000000;1557413.06;;;;;;PJ;59710430000140;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1520.000000;1853548.43;;;;;;PJ;59809018000181;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Cotas de Fundos;;N;;;;;;431.000000;485573.87;;;;;;PJ;62333770000103;GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS  CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8914.62;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;204178.05;;;;COTAS EMITIR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5.16;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4298.01;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10684.23;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;32.95;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.136/0001-97;ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278034;12224916.99;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2622.68;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;385.000000;722218.54;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1498.000000;2159425.93;;;;;;PJ;57391980000118;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Cotas de Fundos;;S;;;;;;322.000000;744274.15;;;;;;PJ;61386784000122;STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;824.63;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;23.35;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;62.803.232/0001-35;MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278033;3624135.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2017.69;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8594.000000;9474575.73;;;;;;PJ;29720593000142;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5116.000000;5646020.70;;;;;;PJ;31570816000184;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1410.000000;2649140.75;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1412.000000;2649151.55;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;4469.000000;2528627.76;;;;;;PJ;58458416000138;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5812.000000;5849222.38;;;;;;PJ;59929098000109;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;6221.000000;6501011.98;;;;;;PJ;61942198000117;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;10768.000000;12483671.50;;;;;;PJ;62339527000100;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;3963.000000;4417653.59;;;;;;PJ;63931003000169;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;5927.000000;6474427.07;;;;;;PJ;64352617000159;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8500.000000;8659255.56;;;;;;PJ;66226355000101;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8000.000000;8158319.53;;;;;;PJ;66929956000180;BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;490076.000000;8430660.11;;;;;;PJ;25248974000110;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5118.000000;4875309.30;;;;;;PJ;37294759000134;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4973.000000;5188123.48;;;;;;PJ;54979779000168;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1970.000000;2051319.87;;;;;;PJ;63505455000189;IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIM;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1000.000000;773426.94;;;;;;PJ;63662224000189;FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4734.000000;3108185.98;;;;;;PJ;63863686000164;ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1737.25;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;66916.88;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4454.42;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;133632.51;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;144.85;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1278032;99716898.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5391.36;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;4425.000000;4387682.32;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10431268.28;;;;SENIOR FIC FIDC;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;279.77;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10431268.28;;;;ATL MIN SEN;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7544.88;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;45883.22;;;;PROV PERDA PDD;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;18000.00;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7544.80;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7566.32;;;;CVM 28112026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12716976.73;;;;DC A VENCER DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1826518.53;;;;DC VENCIDO DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.570.081/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275780;18503050.77;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;357000.00;;;;Valor a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.677.111/0001-57;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;2026-07-31;1279919;593734.79;Cotas de Fundos;;S;;2379.738573;4000.00;0.000000;0.00;44364.593066;75310.77;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.677.111/0001-57;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;2026-07-31;1279919;593734.79;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507.911006;520431.59;;;;;;PJ;63679363000115;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.677.111/0001-57;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;2026-07-31;1279919;593734.79;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;296.95;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.677.111/0001-57;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;2026-07-31;1279919;593734.79;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4285.71;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.677.111/0001-57;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG;2026-07-31;1279919;593734.79;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1981.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.679.363/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;2026-07-31;1279920;4035856.58;Cotas de Fundos;;S;;4164.542502;7000.00;0.000000;0.00;101652.185187;172558.87;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.679.363/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;2026-07-31;1279920;4035856.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;92046.50;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.679.363/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;2026-07-31;1279920;4035856.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6831.75;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.679.363/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZA I;2026-07-31;1279920;4035856.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1981.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;1268.279157;1800000.00;4760.394792;8796495.42;;;;;;PJ;63428663000121;INFINITO FDC CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Cotas de Fundos;;N;;124.100699;10864.76;0.000000;0.00;587.322344;51912.88;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;565.25;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;488.93;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;685.83;;;;DESPESA DE TAXA CETIP;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1758.53;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.19;;;;DESPESA DE TAXA ANBIMA - DIFERIMENTO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.697.938/0001-22;FDC CLT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277458;8848048.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2005.49;;;;TAXA FISCALIZA  O CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.762.529/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;2026-07-31;1279925;406630.61;Cotas de Fundos;;S;;376.247314;632.08;5993.262007;10100.00;5993.262007;10173.82;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.762.529/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;2026-07-31;1279925;406630.61;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;87040.76;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.762.529/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;2026-07-31;1279925;406630.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5428.27;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.762.529/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;2026-07-31;1279925;406630.61;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1981.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.763.010/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;2026-07-31;1279921;30292.09;Cotas de Fundos;;S;;23473.893176;39546.84;14420.744580;24300.00;7344.136567;12466.98;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.763.010/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;2026-07-31;1279921;30292.09;Cotas de Fundos;;S;;60.996608;55000.00;5.526548;5000.00;21.177474;19122.20;;;;;;PJ;63762529000162;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG C;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.763.010/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;2026-07-31;1279921;30292.09;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1721.72;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.763.010/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;2026-07-31;1279921;30292.09;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.763.010/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA RC CONSIG;2026-07-31;1279921;30292.09;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1981.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.902.334/0001-70;ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277286;31867037.50;Cotas de Fundos;;S;;98979.979389;315000.00;0.000000;0.00;9945577.060387;31718221.13;;;;;;PJ;30576260000170;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.902.334/0001-70;ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277286;31867037.50;Cotas de Fundos;;S;;114.199844;10000.00;1143.200521;100000.00;1044.696803;92339.78;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.902.334/0001-70;ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277286;31867037.50;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;32087.73;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.902.334/0001-70;ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277286;31867037.50;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;32716.85;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.902.334/0001-70;ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277286;31867037.50;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;57105.71;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.903.879/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG;2026-07-31;1279918;12758999.48;Cotas de Fundos;;S;;2177.136668;4500.00;0.000000;0.00;5960144.872189;12524696.26;;;;;;PJ;28729157000171;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.903.879/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG;2026-07-31;1279918;12758999.48;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;236490.54;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.903.879/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG;2026-07-31;1279918;12758999.48;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2979.80;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.903.879/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIG;2026-07-31;1279918;12758999.48;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;792.48;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1092574.000000;1987205.55;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1477609.000000;2050200.32;;;;;;PJ;54038087000115;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Cotas de Fundos;;N;;;;;;20.000000;3193274.59;;;;;;PJ;23104485000169;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Cotas de Fundos;;N;;;;;;999.000000;2064619.85;;;;;;PJ;57283589000108;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1993.000000;2861307.57;;;;;;PJ;58051964000149;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;940.77;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1533.33;;;;COTAS EMITIR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;75.58;;;;PFee  CO  a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1799.07;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10813.45;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4.85;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;47.00;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;63.947.177/0001-10;MAZA ORYX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278030;12139905.59;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3026.52;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.104.040/0001-66;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278749;8047971.52;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5873.291784;8024609.43;;;;;;PJ;62546276000127;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.104.040/0001-66;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278749;8047971.52;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;40105.51;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.104.040/0001-66;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278749;8047971.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;16743.42;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.104.040/0001-66;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278749;8047971.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Cotas de Fundos;;S;;;;;;42.000000;79183.52;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;18396.000000;31099317.09;;;;;;PJ;62682486000142;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14591.87;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;53.34;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4539.80;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.112.767/0001-95;WCP ROCK FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278031;31780494.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;615993.08;;;;VLR A RECEB;;PJ;62232889000190;T?TULO CONT?BIL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;8447.44;0.000000;0.00;535.264010;535264.01;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;107151.78;0.000000;0.00;6789.558720;6789558.72;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;55766.68;0.000000;0.00;3259.241242;3259241.24;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.276443;3306777.21;;;;;;PJ;22945783000119;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4562.657558;5712455.78;;;;;;PJ;40211693000186;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3269.200478;5312412.58;;;;;;PJ;29242926000175;CONSIGA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3553.531349;4769799.06;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4001.437181;5357101.66;;;;;;PJ;46390255000109;CULTURA AGROMAIS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.276060;5063403.60;;;;;;PJ;20460014000103;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3279.698454;4769799.07;;;;;;PJ;34218918000123;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4553.704323;6389327.52;;;;;;PJ;34218918000123;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6961.777327;8896704.34;;;;;;PJ;55144736000125;RENOVAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3908.746525;5150311.89;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4888.734374;6205803.37;;;;;;PJ;37284201000178;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6369.148882;5584634.03;;;;;;PJ;26558785000106;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7695.353736;4623349.15;;;;;;PJ;25382606000160;URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4630.032309;6080822.18;;;;;;PJ;29242926000175;CONSIGA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3728.206622;4836253.88;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4348.050816;5145876.58;;;;;;PJ;20717010000150;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;7641.91;0.000000;0.00;498.326890;498326.89;;;;;;PJ;49520420000198;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.099675;505111.68;;;;;;PJ;40211693000186;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.174608;206518.58;;;;;;PJ;42336323000109;CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;982.118657;86000.00;4858.977744;425000.00;25130.750770;2221283.65;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.403209;340923.83;;;;;;PJ;26558785000106;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.763424;8068388.89;;;;;;PJ;22945783000119;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.482759;6337370.12;;;;;;PJ;20460014000103;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3980.80;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;95923.73;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.127.849/0001-03;ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP LIMITADA;2026-07-31;1277280;116422066.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;547189.42;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;2595.000000;2573115.39;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;678.78;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12450.00;;;;Auditoria;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20327325.65;;;;JUDCAT SEN I;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;200.70;;;;SELIC;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9000.00;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12579.73;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXCUST A PG PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9341.80;;;;01/2026 01/2026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3026.52;;;;CVM 28112026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1370.20;;;;CVM 31122026;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;26842732.63;;;;DC A VENCER DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;13453343.16;;;;SENIOR FIC FIDC;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.155.784/0001-00;RES JUDICATA FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275783;29391034.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6873982.49;;;;SENIOR SENIOR;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Cotas de Fundos;;S;;;;;;68538.000000;124659.37;;;;;;PJ;36954526000158;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Cotas de Fundos;;N;;;;;;4981.000000;5059338.76;;;;;;PJ;57074997000141;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5973.000000;6134342.31;;;;;;PJ;59197255000139;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Cotas de Fundos;;N;;;;;;8966.000000;9201227.87;;;;;;PJ;64787056000110;UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.291.147/0001-60;SANTO EXPEDITO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278029;20504286.10;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9282.21;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.383.142/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS INTRA DIGITAL CONSIG SUB JR;2026-07-31;1279923;7885095.84;Cotas de Fundos;;S;;43430.231689;73000.00;193322.107449;328000.00;353027.331689;599278.80;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.383.142/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS INTRA DIGITAL CONSIG SUB JR;2026-07-31;1279923;7885095.84;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;328154.29;0.000000;0.00;6668.172966;7283895.25;;;;;;PJ;53165872000176;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.383.142/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS INTRA DIGITAL CONSIG SUB JR;2026-07-31;1279923;7885095.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;949.99;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.383.142/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS INTRA DIGITAL CONSIG SUB JR;2026-07-31;1279923;7885095.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.383.142/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS INTRA DIGITAL CONSIG SUB JR;2026-07-31;1279923;7885095.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2971.80;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2495570.000000;4553912.35;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1448.000000;1605634.28;;;;;;PJ;55234274000137;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1198.000000;1388216.03;;;;;;PJ;08756222000140;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;502.000000;587016.94;;;;;;PJ;19388423000159;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;933.000000;1395512.76;;;;;;PJ;35580989000134;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2349.000000;2506625.61;;;;;;PJ;42154687000160;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;432.000000;858009.83;;;;;;PJ;42605322000104;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;603.000000;910261.33;;;;;;PJ;45018852000144;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1033.000000;1509293.49;;;;;;PJ;49007595000104;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1248.000000;1508984.02;;;;;;PJ;51295720000162;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;1692.000000;2510862.85;;;;;;PJ;57283589000108;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2444.000000;1390020.36;;;;;;PJ;58242346000186;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS EDUCAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Cotas de Fundos;;N;;;;;;2252.000000;3031745.29;;;;;;PJ;58817663000183;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4758.99;;;;PFee Calculad;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1929.39;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;22135.58;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.09;;;;Ajuste Cota Passivo;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;73.75;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.436.459/0001-15;COMMANDER  ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1278028;23730871.55;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3026.52;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;429.000000;805271.62;;;;;;PJ;34658859000104;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8587948.000000;11759405.87;;;;;;PJ;61061516000130;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;629.000000;2007563.96;;;;;;PJ;63453304000124;GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;258.000000;242175.00;;;;;;PJ;65783027000143;DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11589848.54;;;;SENIOR CDI;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2500.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1500.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.574/0001-03;ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278988;3221506.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4938.56;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Cotas de Fundos;;S;;;;;;937054.000000;1709934.79;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;13618.000000;41868530.89;;;;;;PJ;62390922000100;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5000.000000;5030627.25;;;;;;PJ;66192823000174;WAREHOUSE NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Cotas de Fundos;;N;;;;;;5128.000000;6343720.57;;;;;;PJ;66688902000170;CLT  NOW III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30627.25;;;;AJUSTE DE COTAS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;818.76;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2400.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;600.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.656.737/0001-40;VINCI SPS UY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-07-31;1278027;39223175.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15696192.49;;;;VLR A PG OUTROS;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.685.957/0001-00;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279928;479656.25;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;21591.33;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.685.957/0001-00;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279928;479656.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41590.85;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.685.957/0001-00;MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2026-07-31;1279928;479656.25;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.988.177/0001-20;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;2026-07-31;1279927;5091726.47;Cotas de Fundos;;S;;3042850.979831;5112000.00;533130.367340;895000.00;58375.816474;99095.41;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.988.177/0001-20;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;2026-07-31;1279927;5091726.47;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;247.10;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.988.177/0001-20;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;2026-07-31;1279927;5091726.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9597.23;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;64.988.177/0001-20;Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada;2026-07-31;1279927;5091726.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1981.19;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Cotas de Fundos;;S;;;;;;46.000000;87209.29;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Cotas de Fundos;;N;;;;;;12621.000000;21336616.48;;;;;;PJ;62682486000142;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9958.56;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;800.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;67.95;;;;ANBIMA DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;65.836.808/0001-59;WCP II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278026;21413674.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4539.80;;;;CVM DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;27864.000000;50846.56;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Cotas de Fundos;;S;;;;;;510.000000;506315.53;;;;;;PJ;67225111000177;RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2128.00;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1217.45;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.226.431/0001-89;TEOTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  COTAS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278025;554468.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;347.80;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.282.332/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;2026-07-31;1279930;13327127.58;Cotas de Fundos;;S;;199998.832931;337400.00;399862.012333;674300.00;479350.150062;813717.11;;;;;;PJ;26691159000193;FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA  FIXA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.282.332/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;2026-07-31;1279930;13327127.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;331.43;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.282.332/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;2026-07-31;1279930;13327127.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;160844.92;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.282.332/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT;2026-07-31;1279930;13327127.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;214861.52;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Cotas de Fundos;;S;;;;;;69249.000000;126366.33;;;;;;PJ;36771728000164;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2732.000000;2560752.77;;;;;;PJ;66359499000136;LIFT GAMA CONSIGNADO PRIVADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.01;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9.77;;;;Despesa Provis?o;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;80.58;;;;IOF Aplic a Recolher;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2565905.61;;;;SENIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7000.00;;;;TXGESTAO A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4500.00;;;;DISTRIB RESU DIFERIDO;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.359.360/0001-92;LIFT BETA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278985;2679528.76;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2565905.61;;;;COTA CDI+ - 22/06/2034;;PJ;66359360000192;LIFT BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.614.411/0001-85;MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278023;56234385.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;14.000000;27123.89;;;;;;PJ;34658789000194;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.614.411/0001-85;MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278023;56234385.44;Cotas de Fundos;;S;;;;;;56238.000000;56219261.55;;;;;;PJ;66733060000121;MARGEM MASTER FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.614.411/0001-85;MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278023;56234385.44;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TITULO DE CAIXA;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.614.411/0001-85;MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278023;56234385.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12000.00;;;;TXADM A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.614.411/0001-85;MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278023;56234385.44;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;TXCUST A PAGAR;;PJ;62232889000190;BANCO DAYCOVAL S.A.;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Cotas de Fundos;;N;;;;;;7527.000000;10833.37;;;;;;PJ;50628101000180;BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Cotas de Fundos;;S;;;;;;17359.000000;18352211.51;;;;;;PJ;63813211000163;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Cotas de Fundos;;S;;;;;;13720.000000;14921482.51;;;;;;PJ;65564636000101;NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;-4585826.16;;;;REDUTOR COTA REDUTOR;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1413.72;;;;AUDITORIA PROVISAO;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8854.44;;;;TAXA ADM PROVIS O;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;66.857.424/0001-85;NEO CONSIGNADO PRIVADO FIC FIDC RESP LIMITADA;2026-07-31;1275909;28773024.40;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;84591.33;;;;IOF A RECOLH IOF;;;;SEM DEFINI  O;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;184.000000;182448.25;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Cotas de Fundos;;N;;305748.000000;578530.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;;;PJ;36443522000105;INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;162.13;;;;DISPONIVEL INTER;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12000.00;;;;TAXA ADMIN PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;15000.00;;;;TAXA GESTAO PROVISAO;;PJ;00416968000101;BCO INTERMEDIUM SA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.106.913/0001-68;LEF I FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2026-07-31;1275788;37441284.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;37285674.46;;;;DC A VENCER DC;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;909860.776403;918526.69;;;;;;PJ;63123419000150;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000000.000000;2019810.46;;;;;;PJ;61799604000134;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2580.580817;2605812.93;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;2793.999995;2713443.92;0.000000;0.00;1396.999995;1353866.88;;;;;;PJ;53841740000117;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1119.433050;1130145.35;;;;;;PJ;62546276000127;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1972.607813;2020160.75;;;;;;PJ;23956882000169;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2256.116947;2323155.22;;;;;;PJ;63679105000139;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Cotas de Fundos;;S;;90.556366;8000.00;1819.795256;160514.44;1729.238890;152845.82;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20834.91;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES - FIDC;67.255.093/0001-76;VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278470;12511392.81;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7903.62;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;110696.000000;102004080.33;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Cotas de Fundos;;S;;;;;;236571.591567;25936720.24;;;;;;PJ;62856891000130;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;476443.000000;14276128.96;965382.000000;30804577.19;4535726.000000;149905744.30;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;234626.000000;6907559.58;484328.000000;14069874.12;2827625.000000;87826032.50;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;348786.000000;7850267.63;701045.000000;15631602.32;4142931.000000;80497149.33;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;462678.000000;18349809.48;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;273411.000000;11325128.17;554057.000000;23274926.83;2436689.000000;105557367.48;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;244451.000000;5028319.80;506825.000000;10284066.83;2279598.000000;44908080.60;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96901.000000;1297656.99;194565.000000;2648945.25;586379.000000;7845751.02;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1280993.000000;38319529.22;2595240.000000;75436190.74;13107346.000000;363073484.20;;;SBSP3;;;;;;;;1997-03-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;1645220.000000;47086196.40;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;436555.000000;17446949.78;884552.000000;33422274.23;4929944.000000;185415193.84;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;120777.000000;1226961.18;242505.000000;2513863.89;750700.000000;8009969.00;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;487020.000000;17258628.91;986743.000000;34591330.61;4402397.000000;152499032.08;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;547756.000000;7565518.46;1097443.000000;14963944.37;4942737.000000;71373122.28;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;586282.000000;10546627.08;1188032.000000;21835817.76;4840453.000000;89451571.44;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;78636.000000;4282263.88;160604.000000;8776464.10;702515.000000;38427570.50;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;337865.000000;18897138.42;684560.000000;39798122.73;2833210.000000;172400828.50;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;320294.000000;1800380.14;643110.000000;3377033.66;2730597.000000;14499470.07;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1968451.000000;78698082.62;3987864.000000;164680717.40;21876267.000000;949867513.14;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;998676.000000;44597305.68;2023219.000000;93722049.76;8906622.000000;436780742.88;;;PETR3;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;140785.000000;4131959.37;287628.000000;8230549.51;1432895.000000;40307336.35;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;164719.000000;815294.20;330735.000000;1543974.74;1370146.000000;6494492.04;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;114935.000000;998984.25;230775.000000;1897404.90;637928.000000;5269285.28;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;663074.000000;30150783.38;1343394.000000;59790823.99;5637619.000000;266095616.80;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;315455.000000;11095384.25;639226.000000;22575371.64;2337256.000000;76264663.28;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54356.000000;1241439.68;109140.000000;2407452.92;273762.000000;6072041.16;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;190529.000000;577915.67;489061.000000;1541735.85;1645190.000000;5494934.60;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1577808.000000;119160879.77;3196588.000000;235113895.63;20875287.000000;1592366892.36;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;245344.000000;2073144.96;475229.000000;3949355.63;1902849.000000;14004968.64;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;531884.000000;17370326.08;1077623.000000;36994291.76;5575450.000000;200994972.50;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;450430.000000;6672620.25;909335.000000;13304940.74;3620244.000000;53434801.44;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;164084.000000;787241.44;329460.000000;1600813.84;936458.000000;4710383.74;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;334413.000000;5392330.50;691404.000000;10641997.28;1614177.000000;28312664.58;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;442638.000000;6300762.62;891490.000000;12007749.87;3838694.000000;52206238.40;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1702934.000000;31078545.50;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2253770.000000;96857728.06;4565873.000000;193714902.08;30113630.000000;1291573590.70;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2664532.000000;36653760.98;5398029.000000;73808736.38;29009533.000000;400911746.06;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;187637.000000;5332191.66;377841.000000;10633232.47;2089733.000000;56192920.37;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;816473.000000;20273024.59;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;140877.000000;2939688.14;296322.000000;6191380.27;1763959.000000;37519407.93;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;133322.000000;1430680.32;251862.000000;2838980.68;988647.000000;11151938.16;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;365563.000000;3685714.82;747604.000000;7764239.47;3279877.000000;35816256.84;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;561425.000000;12893579.90;1137478.000000;27044207.12;5140881.000000;128419207.38;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;196711.000000;3192585.63;403430.000000;6663792.66;1822814.000000;31243031.96;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;556744.000000;22153278.71;1127986.000000;44311194.39;5174726.000000;200054907.16;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1258532.000000;62687478.92;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;853829.000000;22620246.45;1729805.000000;44578450.13;7285949.000000;191693318.19;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;317503.000000;26462732.38;643449.000000;53482480.02;3076712.000000;267335505.68;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;159328.000000;5029354.72;834638.000000;25181000.14;2587786.000000;77116022.80;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;143764.000000;1865366.20;288660.000000;3451966.08;765474.000000;8688129.90;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;130958.000000;2936532.42;255394.000000;5469731.46;1022166.000000;21843687.42;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;269981.000000;5783033.26;545478.000000;12030443.40;2356097.000000;47710964.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;75718.000000;2486115.55;146786.000000;4485498.54;455618.000000;13709545.62;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;320167.000000;1627002.98;642855.000000;3287131.90;1765278.000000;8543945.52;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;160399.000000;10282304.10;325030.000000;20692601.83;1329181.000000;85293544.77;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;986915.000000;3815508.13;2018282.000000;7781505.58;4930181.000000;20065836.67;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1325098.000000;19937541.78;2684556.000000;39828040.90;11081906.000000;164344665.98;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;82596.000000;3821471.80;168874.000000;7852872.32;477019.000000;22009656.66;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;912626.000000;2069062.96;1757635.000000;3867024.63;6624746.000000;15104420.88;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;724522.000000;3657068.98;1480759.000000;8077944.17;3494259.000000;19952218.89;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;850119.000000;9444858.58;1722430.000000;19104217.34;7681874.000000;87112451.16;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;90043.000000;933653.74;180795.000000;1753371.18;766913.000000;7239658.72;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;116840.000000;745181.60;234600.000000;1415696.00;580280.000000;3464271.60;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;203673.000000;3927336.63;416000.000000;8278040.90;1119469.000000;22165486.20;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;117111.000000;2556350.33;228464.000000;4854333.26;1046036.000000;23012792.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6053444.000000;343835619.20;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
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CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;274915.000000;11049817.86;557055.000000;23015693.29;1311641.000000;54118307.66;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;2276347.000000;42191657.55;4611632.000000;85263023.19;30087104.000000;554505326.72;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;653405.000000;10563285.86;1324047.000000;21322161.11;8128783.000000;129979240.17;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1268458.000000;25886268.48;2569805.000000;52884966.16;15937539.000000;340266457.65;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;48133.000000;871230.04;96645.000000;1738499.53;266568.000000;4377046.56;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;962423.000000;50413337.06;1949850.000000;99373728.07;11471934.000000;605947553.88;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;139700.000000;1665510.00;280500.000000;3228390.00;1154803.000000;12679736.94;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2230002.000000;34001800.44;4517737.000000;69398525.22;18550328.000000;291796659.44;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;588008.000000;5067911.48;1218588.000000;10201268.39;3160816.000000;26866936.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;215993.000000;6036633.55;429975.000000;11762997.81;2851147.000000;77237572.23;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1907206.000000;30406433.84;3863876.000000;61178464.24;9555661.000000;152795019.39;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;918205.000000;7584373.30;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1069833.000000;60766514.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2994132.000000;55331559.36;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1643632.000000;32543913.60;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3671075.000000;41629990.50;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;643786.000000;29704286.04;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1182947.000000;8706489.92;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1070117.000000;3916628.22;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;904508.000000;34018545.88;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2265204.000000;87572786.64;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15928300.000000;254693517.00;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1011632.000000;21598343.20;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1022357.000000;3414672.38;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;328365.000000;6051766.95;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;884384.000000;9436377.28;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4829910.000000;41054235.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6624005.000000;98233994.15;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;453343.000000;4279557.92;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2105791.000000;72944600.24;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;385763.000000;6334228.46;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;477477.000000;13431428.01;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4437339.000000;217607104.56;;;PETR3;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1605422.000000;8524790.82;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;364901.000000;19960084.70;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1001599.000000;5979546.03;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;842114.000000;33398241.24;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1181922.000000;13414814.70;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;207684.000000;15842135.52;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4122940.000000;108474551.40;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2929551.000000;51384324.54;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;448012.000000;9856264.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;491005.000000;9540227.15;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11246025.000000;176899973.25;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;847999.000000;14534702.86;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1043268.000000;20552379.60;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;725854.000000;9711926.52;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3222797.000000;152116018.40;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;359982.000000;11181040.92;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1831747.000000;60539238.35;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2361533.000000;58991094.34;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2015816.000000;27415097.60;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2352138.000000;34717556.88;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;603281.000000;9646463.19;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;502610.000000;15123534.90;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2336276.000000;33735825.44;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8459695.000000;34430958.65;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1388325.000000;73331326.50;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4009486.000000;111062762.20;;;SBSP3;;;;;;;;1997-03-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3099805.000000;56571441.25;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1218007.000000;52764063.24;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
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CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;681564.000000;33948702.84;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;737289.000000;8095433.22;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6335327.000000;36174717.17;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1682193.000000;102361444.05;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;654119.000000;13978523.03;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1285243.000000;6464772.29;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6592647.000000;91110381.54;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1680606.000000;18352217.52;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;385805.000000;10374296.45;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
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CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;814924.000000;52293673.08;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;462687.000000;10262397.66;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1532206.000000;55236026.30;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52727.000000;1571264.60;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2362909.000000;97493625.34;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1167790.000000;101469273.10;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1218974.000000;24684223.50;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;411960.000000;10228966.80;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;505811.000000;14476310.82;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4425306.000000;192146786.52;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4778149.000000;10894179.72;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2569007.000000;12433993.88;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;154316.000000;3282301.32;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1879174.000000;61317447.62;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3065449.000000;25688462.62;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;385902.000000;3290094.99;756852.000000;6504476.61;1925393.000000;16134793.34;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;7479.000000;1260959.40;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;411908172.95;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;256636861.06;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.511/0001-61;ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278713;15036177995.89;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10708.07;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;27348.000000;25200617.80;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Cotas de Fundos;;S;;;;;;10710.342146;1174237.14;;;;;;PJ;62856891000130;BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;507403.000000;8077855.76;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;505817.000000;7577833.73;594252.000000;8981109.99;984980.000000;15680881.60;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;420259.000000;1466703.91;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168605.000000;1416947.73;199662.000000;1658843.90;316577.000000;2516787.15;;;RIAA3;;;;;;;;2026-02-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;410256.000000;1304487.06;487426.000000;1558939.17;803653.000000;2804748.97;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;185995.000000;1478660.25;;;RIAA3;;;;;;;;2026-02-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4446454.000000;10137915.12;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;153089.000000;3674136.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;88791.000000;2257955.13;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;385881.000000;5602992.12;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;392625.000000;2504947.50;;;KEPL3;;;;;;;;1981-02-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;355324.000000;1264953.44;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;426005.000000;9372110.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;234375.000000;7645312.50;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;83946.000000;1019104.44;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;183426.000000;840091.08;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;537300.000000;2014875.00;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;936707.000000;10359979.42;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;190120.000000;1541873.20;;;RANI3;;;;;;;;1981-06-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1135687.000000;12890047.45;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;99545.000000;732651.20;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;330216.000000;257568.48;;;BHIA3;;;;;;;;2023-09-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;255005.000000;7734301.65;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;800877.000000;31762781.82;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1819933.000000;24751088.80;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;582899.000000;1270719.82;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;139066.000000;2540735.82;;;VLID3;;;;;;;;2010-11-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7496833.000000;30512110.31;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;314056.000000;1881195.44;;;FESA4;;;;;;;;1979-01-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;249865.000000;2361224.25;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;189538.000000;2985223.50;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;764527.000000;49059697.59;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;391231.000000;105632.37;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;183695.000000;1028692.00;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;401030.000000;501287.50;;;LJQQ3;;;;;;;;2020-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4306087.000000;36601739.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;365192.000000;4309265.60;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;805520.000000;3818164.80;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;680832.000000;7264477.44;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;381682.000000;996190.02;;;DASA3;;;;;;;;2004-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;84108.000000;723328.80;;;BLAU3;;;;;;;;2021-04-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;485157.000000;2343308.31;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;119726.000000;2363391.24;;;PRNR3;;;;;;;;2017-11-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;437530.000000;6151671.80;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62279.000000;4390669.50;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1449776.000000;1899206.56;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;247183.000000;3440787.36;;;VULC3;;;;;;;;1973-07-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;447853.000000;4227732.32;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57410.000000;234806.90;;;SYNE3;;;;;;;;2021-09-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;456279.000000;2235767.10;;;POMO3;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1037686.000000;7637368.96;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2317926.000000;11218761.84;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;370148.000000;6077830.16;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;894469.000000;7388313.94;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;103378.000000;1486575.64;;;BRBI11;;;;;;;;2021-06-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;127177.000000;2705054.79;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;722544.000000;5007229.92;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1302008.000000;5247092.24;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;251756.000000;7819541.36;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;133067.000000;2282099.05;;;MDIA3;;;;;;;;2006-10-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;276198.000000;5847111.66;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;122996.000000;230002.52;;;HBOR3;;;;;;;;2007-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;629491.000000;963121.23;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;370154.000000;9190923.82;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;711616.000000;7813543.68;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1309531.000000;6586940.93;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;91169.000000;2906467.72;;;LEVE3;;;;;;;;1973-04-30;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;170926.000000;4068038.80;;;BMOB3;;;;;;;;2021-02-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;109640.000000;1610611.60;;;TFCO4;;;;;;;;2020-10-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42483.000000;790183.80;;;DESK3;;;;;;;;2021-07-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200370.000000;939735.30;;;CAML3;;;;;;;;2017-09-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;168520.000000;1739126.40;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;273888.000000;3031940.16;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;799925.000000;2975721.00;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;980132.000000;3077614.48;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;713606.000000;8363462.32;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;271808.000000;2639255.68;;;MYPK3;;;;;;;;1984-09-14;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;535392.000000;15060576.96;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;353009.000000;5171581.85;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;960538.000000;18922598.60;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;111065.000000;1316120.25;;;PNVL3;;;;;;;;1984-08-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;336825.000000;1650442.50;;;RAPT4;;;;;;;;1993-03-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;490665.000000;14764109.85;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;294561.000000;3614263.47;;;ALPA4;;;;;;;;1973-03-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;589640.000000;6651139.20;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;706317.000000;3602216.70;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;410195.000000;9098125.10;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;112214.000000;7090802.66;;;UNIP6;;;;;;;;1980-06-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;136241.000000;3366515.11;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;218490.000000;2840370.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1605830.000000;31795434.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;958636.000000;3201844.24;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1032149.000000;3777665.34;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;903871.000000;5396109.87;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;670776.000000;8974982.88;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;130441.000000;718729.91;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;608602.000000;13005824.74;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;328665.000000;2589880.20;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;273083.000000;2105469.93;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1496387.000000;7945814.97;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;157475.000000;8828048.50;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;283284.000000;4453224.48;;;TUPY3;;;;;;;;1973-06-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;389119.000000;14097781.37;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;444344.000000;4923331.52;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;635149.000000;2019773.82;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;71274.000000;2170293.30;;;TGMA3;;;;;;;;2007-07-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;153531.000000;545035.05;;;POSI3;;;;;;;;2006-12-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;153205.000000;3668216.39;184772.000000;4435046.95;304393.000000;7305432.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;961001.000000;26437713.09;1128556.000000;31194821.15;2836509.000000;76841028.81;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;261699.000000;3078314.50;308753.000000;3678278.21;471511.000000;5785439.97;;;ALPA4;;;;;;;;1973-03-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;699381.000000;22813808.22;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;512799.000000;1231871.07;606858.000000;1446203.36;942915.000000;2055554.70;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;343665.000000;1072735.35;410855.000000;1335297.42;671602.000000;2390903.12;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2688892.000000;22756969.98;3157576.000000;26777638.76;3628192.000000;30839632.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;638376.000000;7461563.41;750316.000000;8882957.66;1172716.000000;12876421.68;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;221540.000000;3943687.72;258871.000000;4663364.23;278269.000000;4569176.98;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;906306.000000;3215929.98;1068599.000000;3839754.05;1666622.000000;6099836.52;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;292761.000000;289554.57;334584.000000;323245.32;534255.000000;416718.90;;;BHIA3;;;;;;;;2023-09-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;76545.000000;745669.80;87480.000000;835920.00;142017.000000;1221346.20;;;BLAU3;;;;;;;;2021-04-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;160615.000000;3761895.26;188035.000000;4423778.05;298863.000000;7112939.40;;;BMOB3;;;;;;;;2021-02-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;503226.000000;10817267.46;591078.000000;12638910.37;1061216.000000;23346752.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;927942.000000;17969873.30;1090011.000000;21710549.24;1137768.000000;22527806.40;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;177499.000000;2552435.62;;;BRBI11;;;;;;;;2021-06-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;529414.000000;3280287.32;623639.000000;3856627.41;672235.000000;4013242.95;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;407617.000000;5753718.08;478531.000000;6834564.24;762943.000000;10726978.58;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;191723.000000;916542.20;231896.000000;1102420.31;376419.000000;1765405.11;;;CAML3;;;;;;;;2017-09-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;184716.000000;824830.24;211104.000000;952724.08;362068.000000;1658271.44;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;412649.000000;4468204.33;481715.000000;5227966.20;764904.000000;8475136.32;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;413945.000000;4187650.41;483136.000000;4771335.61;764438.000000;7216294.72;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3847154.000000;8564572.79;4517962.000000;10132501.26;6909538.000000;15753746.64;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4507613.000000;17293526.27;5292825.000000;20637270.43;5795915.000000;23589374.05;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;722075.000000;45881913.30;847975.000000;54773709.09;1366785.000000;87706593.45;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1463174.000000;7315608.26;1719259.000000;8878913.49;1998125.000000;9670925.00;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;322866.000000;10347565.84;378428.000000;11920876.35;462739.000000;13923816.51;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;812524.000000;1026051.20;972647.000000;1209416.71;985844.000000;1291455.64;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;564535.000000;12394979.41;663135.000000;14512909.00;1060552.000000;22663996.24;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;352802.000000;933700.09;423411.000000;1165554.04;676765.000000;1766356.65;;;DASA3;;;;;;;;2004-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69489.000000;1245312.53;82687.000000;1488107.74;164996.000000;3068925.60;;;DESK3;;;;;;;;2021-07-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;656852.000000;8269941.35;771375.000000;9403703.39;803048.000000;9114594.80;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;671121.000000;3325728.63;790320.000000;3965734.82;1291473.000000;6586512.30;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;663619.000000;4826894.52;781574.000000;5660086.45;1230021.000000;8524045.53;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;380234.000000;2020257.28;442418.000000;2334562.29;610643.000000;2949405.69;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;241594.000000;2980834.29;285744.000000;3452590.31;446292.000000;4940452.44;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;294112.000000;1737594.97;346094.000000;2068659.77;560028.000000;3354567.72;;;FESA4;;;;;;;;1979-01-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;899265.000000;14466055.81;1055823.000000;17461640.55;2650349.000000;45426981.86;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;214041.000000;4346179.80;252917.000000;5291751.09;360043.000000;7622110.31;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;380079.000000;226539.15;434376.000000;194926.23;731022.000000;197375.94;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;632323.000000;7728047.60;742845.000000;9102678.45;1152807.000000;13510898.04;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;926916.000000;3548026.11;1089073.000000;4248949.30;1414228.000000;5699338.84;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1665589.000000;16745099.75;1956492.000000;20250427.62;4924542.000000;53775998.64;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;472493.000000;1782071.47;555113.000000;2118130.10;866344.000000;3248790.00;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;546946.000000;5745572.30;642064.000000;7048856.06;1020556.000000;11511871.68;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;133812.000000;269960.40;152928.000000;301820.40;272071.000000;508772.77;;;HBOR3;;;;;;;;2007-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1100197.000000;3722682.58;1288954.000000;4346094.67;2240047.000000;7033747.58;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;643668.000000;13310520.94;756082.000000;15689215.20;1775951.000000;37774477.77;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;848490.000000;21068006.70;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;227025.000000;3002831.82;268342.000000;3577910.09;323526.000000;4739655.90;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;163620.000000;9030407.72;192168.000000;10763162.67;325795.000000;18264067.70;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;524784.000000;5678319.85;616070.000000;6779714.22;608638.000000;6731536.28;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;167606.000000;941441.58;201850.000000;1144721.88;319766.000000;1790689.60;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;344911.000000;2213663.97;403102.000000;2606320.03;630859.000000;4024880.42;;;KEPL3;;;;;;;;1981-02-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;147944.000000;1587921.30;174443.000000;1862930.12;271965.000000;2806678.80;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107116.000000;3421322.64;125719.000000;4000383.02;222270.000000;7085967.60;;;LEVE3;;;;;;;;1973-04-30;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;384237.000000;459010.74;439128.000000;521708.46;733481.000000;916851.25;;;LJQQ3;;;;;;;;2020-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;104909.000000;2799002.45;123889.000000;3243779.38;217593.000000;5533389.99;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1973157.000000;27583074.23;2317188.000000;31984514.68;4004090.000000;54455624.00;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;746221.000000;2916573.52;882869.000000;3405229.03;1424443.000000;5298927.96;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;132597.000000;2325810.77;154292.000000;2726607.83;250511.000000;4296263.65;;;MDIA3;;;;;;;;2006-10-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;124116.000000;3272420.64;146055.000000;3749383.80;232104.000000;5735289.84;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;743848.000000;3515686.13;873652.000000;4331588.40;901384.000000;4533961.52;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;216583.000000;3341956.90;255073.000000;3937376.12;455306.000000;7171069.50;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;312479.000000;2703525.43;370396.000000;3114674.94;600165.000000;4729300.20;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;758302.000000;3697663.88;889943.000000;4194162.50;1415744.000000;6710626.56;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;643090.000000;18575816.16;755138.000000;21901772.21;1361441.000000;38297335.33;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;282784.000000;2580052.10;328307.000000;3069395.06;547272.000000;5314011.12;;;MYPK3;;;;;;;;1984-09-14;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;6794666.000000;6251854.78;912197.000000;773646.21;0.000000;0.00;;;ONCO3;;;;;;;;2021-08-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;109216.000000;8163715.30;128264.000000;9417019.05;260161.000000;18341350.50;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;605717.000000;2137262.97;708476.000000;2479454.21;1162429.000000;3696524.22;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107970.000000;855784.92;123408.000000;950241.60;219260.000000;1613753.60;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;164360.000000;1817526.56;193095.000000;2194399.76;377252.000000;4470436.20;;;PNVL3;;;;;;;;1984-08-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;405951.000000;2078075.87;475868.000000;2370699.39;750387.000000;3676896.30;;;POMO3;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1462535.000000;8094583.93;1717583.000000;9273221.14;2820251.000000;14975532.81;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;142065.000000;538223.40;162360.000000;614938.50;265952.000000;944129.60;;;POSI3;;;;;;;;2006-12-11;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111482.000000;2051934.43;130500.000000;2451778.09;211190.000000;4168890.60;;;PRNR3;;;;;;;;2017-11-24;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;555093.000000;895285.71;634392.000000;999872.28;1009464.000000;1544479.92;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200172.000000;1587531.76;236008.000000;1878833.39;405858.000000;3291508.38;;;RANI3;;;;;;;;1981-06-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;352814.000000;1644734.40;415571.000000;1979232.87;711919.000000;3488403.10;;;RAPT4;;;;;;;;1993-03-19;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;168840.000000;81364.80;192960.000000;96587.20;498556.000000;363945.88;;;RCSL4;;;;;;;;1986-01-20;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;552944.000000;5589972.69;647975.000000;6723555.78;945801.000000;10091696.67;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;802707.000000;29082074.61;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;256851.000000;2514897.45;298887.000000;2929169.71;508558.000000;4805873.10;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100582.000000;1182119.14;119854.000000;1424175.68;217119.000000;2635824.66;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;270382.000000;2075539.36;316398.000000;2426994.86;529480.000000;4082290.80;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;440192.000000;5882952.19;515963.000000;7083323.39;634201.000000;8485609.38;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1118185.000000;22419938.96;1313083.000000;26905708.89;2338842.000000;46075187.40;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;249686.000000;3862454.94;292733.000000;4598092.49;346406.000000;5029815.12;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;116172.000000;690504.24;132768.000000;784345.40;212652.000000;1171712.52;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;116676.000000;485538.84;133344.000000;551081.12;287089.000000;1174194.01;;;SYNE3;;;;;;;;2021-09-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;494619.000000;19616589.54;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;230502.000000;7660667.72;271057.000000;8632580.96;425623.000000;12909145.59;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;98783.000000;1445180.36;116820.000000;1685479.06;184318.000000;2707631.42;;;TFCO4;;;;;;;;2020-10-26;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;63784.000000;1941723.48;74830.000000;2303562.16;118209.000000;3599464.05;;;TGMA3;;;;;;;;2007-07-03;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1072323.000000;31520452.81;1259290.000000;36620606.60;2913351.000000;90488682.06;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;229352.000000;3428789.34;269020.000000;4041583.32;305054.000000;3599637.20;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;264815.000000;4020036.70;309118.000000;4875492.89;491133.000000;7720610.76;;;TUPY3;;;;;;;;1973-06-13;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;99492.000000;6090605.64;116539.000000;7230384.85;180805.000000;11425067.95;;;UNIP6;;;;;;;;1980-06-04;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1040739.000000;8740306.49;1222193.000000;10251325.92;2034121.000000;14971130.56;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;912897.000000;2736857.95;1059015.000000;3319302.54;1686299.000000;5632238.66;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;246939.000000;5539032.29;289894.000000;6498575.85;322633.000000;7155999.94;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;154383.000000;2730826.86;179205.000000;3207386.89;308667.000000;5639346.09;;;VLID3;;;;;;;;2010-11-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;280119.000000;3613999.94;328993.000000;4150307.79;611747.000000;7952711.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;220444.000000;3109336.60;260286.000000;3727768.93;409587.000000;5701451.04;;;VULC3;;;;;;;;1973-07-02;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;527911.000000;4462548.62;622711.000000;5198775.77;657986.000000;5434964.36;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10173.15;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;54548046.91;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;61567681.64;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;905.000000;152583.00;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1680676.000000;14268933.09;1974207.000000;17001227.62;1919682.000000;16086935.16;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;10861.000000;260664.00;;;;ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;10.406.600/0001-08;ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278727;1997532877.10;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3049437.000000;25554282.06;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;636.000000;586060.87;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1425.000000;12682.50;21385.000000;176640.10;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8419.000000;389331.93;121904.000000;5753868.80;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4044.000000;136738.12;58049.000000;1894138.87;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;667.000000;15020.84;10015.000000;222132.70;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6719.000000;198097.32;97755.000000;3524067.75;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2405.000000;6613.75;36084.000000;120520.56;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;330.000000;24977.70;24447.000000;1903096.82;350047.000000;26701585.16;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2848.000000;24492.80;42726.000000;314463.36;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6068.000000;158119.43;87582.000000;2894585.10;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2923.000000;84708.54;43848.000000;1361918.88;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4525.000000;100261.91;63835.000000;1240314.05;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;629.000000;23530.89;9442.000000;286375.86;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;17873.000000;708843.18;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;142054.58;50310.000000;2179429.20;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;684.000000;10896.12;10268.000000;149091.36;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3357.000000;66536.02;45817.000000;902594.90;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1196.000000;15129.40;17941.000000;240050.58;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;757.000000;5866.75;11358.000000;87570.18;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;299.000000;8631.95;20199.000000;602689.85;287567.000000;7965605.90;;;SBSP3;;;;;;;;1997-03-11;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;16432.000000;595331.36;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;29444.000000;842687.28;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;177.000000;6676.58;5660.000000;231924.71;80211.000000;3016735.71;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;14775.00;22508.000000;240160.36;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;196.000000;6585.54;6318.000000;221458.76;89480.000000;3099587.20;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;979.000000;4464.24;14690.000000;71981.00;;;RAPT4;;;;;;;;1993-03-19;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7134.000000;94071.42;100232.000000;1447350.08;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7545.000000;126042.63;107824.000000;1992587.52;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;1093.000000;57936.19;14710.000000;804637.00;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;109.000000;6072.64;4367.000000;229455.03;62092.000000;3778298.20;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;3992.000000;23712.48;59891.000000;318021.21;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;340.000000;13943.40;25336.000000;959791.14;361718.000000;15705795.56;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;269.000000;12387.45;19860.000000;827268.06;285250.000000;13988660.00;;;PETR3;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;296.000000;23526.08;4445.000000;313372.50;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1743.000000;50337.84;26153.000000;735683.89;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2058.000000;10639.86;30878.000000;146361.72;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;7888.00;12761.000000;100556.68;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5896.000000;85016.43;82329.000000;1215176.04;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;2040.000000;9037.20;30607.000000;153953.21;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;338.000000;10062.26;5075.000000;125403.25;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;4156.000000;74808.00;62351.000000;1093636.54;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;492.000000;6755.11;5823.000000;85989.49;80293.000000;1091984.80;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;65764.000000;1200193.00;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1420.000000;15833.00;21307.000000;235655.42;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;413.000000;17630.93;30689.000000;1302190.96;438698.000000;18815757.22;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2629.000000;117098.93;37437.000000;1708624.68;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;586.000000;8039.92;34215.000000;458635.40;489626.000000;6766631.32;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;2491.000000;70785.41;34188.000000;919315.32;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;448.000000;24407.04;6728.000000;377171.68;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;617.000000;8125.89;9261.000000;135673.65;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;17005.000000;422234.15;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1749.000000;36204.30;26241.000000;558146.07;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1480.000000;15614.00;22202.000000;250438.56;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;4530.000000;42129.00;67961.000000;742134.12;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2484.000000;8867.88;37262.000000;150165.86;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1715.000000;19996.90;25730.000000;301555.60;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;7156.000000;149770.12;103248.000000;2579135.04;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2436.000000;37709.28;36545.000000;626381.30;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;674.000000;8842.88;10122.000000;112050.54;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;169.000000;6557.01;7134.000000;276549.98;102257.000000;3953255.62;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;26736.000000;1331720.16;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;256.000000;6520.24;10930.000000;286719.69;156800.000000;4125408.00;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;4041.000000;330887.57;58405.000000;5074810.45;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9070.000000;278205.53;36333.000000;1082723.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1811.000000;13147.86;27174.000000;188315.82;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2229.000000;30964.17;26990.000000;306336.50;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1534.000000;35036.56;23015.000000;491830.55;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3271.000000;64962.06;49074.000000;993748.50;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2223.000000;3045.51;33346.000000;43683.26;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;878.000000;30545.62;13173.000000;396375.57;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3954.000000;18148.86;59319.000000;287103.96;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2063.000000;126314.46;29525.000000;1894619.25;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1685.000000;6655.08;13884.000000;51643.53;183267.000000;745896.69;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;442.000000;6532.72;17067.000000;255964.45;243404.000000;3609681.32;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1022.000000;45233.72;15341.000000;707833.74;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10521.000000;24093.09;157822.000000;359834.16;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1128.000000;6541.38;10157.000000;43419.34;134624.000000;768703.04;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;10964.000000;118590.76;156199.000000;1771296.66;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1120.000000;12051.20;16801.000000;158601.44;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1125.000000;12071.25;16876.000000;186986.08;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1441.000000;8934.20;21624.000000;129095.28;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;2859.000000;53030.96;38152.000000;755409.60;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1377.000000;30693.33;20655.000000;454410.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;97893.000000;5560322.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2485.000000;8796.90;37286.000000;136466.76;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3527.000000;134544.55;50563.000000;2086229.38;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;451.000000;8438.21;29181.000000;528680.57;418295.000000;7709176.85;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;8386.000000;132011.92;120109.000000;1920542.91;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16162.000000;318848.11;233249.000000;4979866.15;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;556.000000;8740.32;28701.000000;413644.74;409780.000000;6445839.40;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;597.000000;10178.85;8955.000000;147041.10;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;173.000000;8869.61;12320.000000;664292.89;176863.000000;9341903.66;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1731.000000;19975.74;25970.000000;285150.60;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8026.000000;69427.48;110077.000000;935654.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1431.000000;3835.08;21469.000000;46802.42;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;247.000000;6616.36;2840.000000;79376.61;39092.000000;1059002.28;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;24221.000000;392163.23;350623.000000;5606461.77;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1371.000000;19536.75;20573.000000;327522.16;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-04;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1120.000000;3606.40;16804.000000;58645.96;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4579.000000;39287.82;68687.000000;575597.06;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2169246.54;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;91033.82;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;11.455.378/0001-04;ISHARES IBRX - ÍNDICE  BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278728;223217840.24;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10641.11;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Cotas de Fundos;;S;;28782.045735;310968.86;1331.429331;14372.00;13794.088445;150200.24;;;;;;PJ;05164375000100;CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45500.000000;710460.00;1200.000000;19038.00;29100.000000;465309.00;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;138567.00;100.000000;2694.00;3213.000000;87040.17;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14600.000000;124666.36;800.000000;6806.00;9200.000000;78200.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;41000.00;100.000000;1111.00;2200.000000;24156.00;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23100.000000;1233495.00;600.000000;31630.13;14560.000000;769059.20;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;21696.00;0.000000;0.00;706.000000;11592.52;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;54200.000000;788441.64;2200.000000;31980.38;33642.000000;529188.66;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30100.000000;593958.00;500.000000;9855.00;19100.000000;407785.00;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15500.000000;241360.00;200.000000;3208.00;9868.000000;157789.32;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;54400.000000;969988.00;1400.000000;25333.00;34592.000000;637530.56;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7000.000000;269890.00;600.000000;23162.00;4200.000000;173292.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;17010.00;200.000000;699.00;3100.000000;11346.00;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2700.000000;58833.00;100.000000;2093.00;1675.000000;36850.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;96240.00;300.000000;5594.00;3100.000000;61380.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3000.000000;18080.31;200.000000;1248.00;1800.000000;10746.00;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;21462.00;0.000000;0.00;1400.000000;13216.00;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;20300.000000;221899.00;600.000000;6541.20;12933.000000;146660.22;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17800.000000;81262.00;600.000000;3088.00;11100.000000;63381.00;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21000.000000;46548.00;800.000000;1786.00;12806.000000;29197.68;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2100.000000;95424.00;200.000000;9092.00;1300.000000;59982.00;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31300.000000;466698.00;500.000000;7462.15;20100.000000;298083.00;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24400.000000;93770.00;1100.000000;4128.00;15100.000000;61457.00;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;245700.00;200.000000;12462.00;2500.000000;160425.00;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8000.000000;38008.00;400.000000;1974.00;4900.000000;23716.00;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;64621.00;200.000000;6266.00;1100.000000;33099.00;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;133660.00;200.000000;4191.00;4100.000000;83025.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3100.000000;68936.10;200.000000;4207.00;1943.000000;41521.91;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3400.000000;45581.00;0.000000;0.00;2200.000000;24970.00;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3900.000000;127570.00;800.000000;24487.25;3048.000000;90830.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7800.000000;665156.00;300.000000;24783.00;4726.000000;410642.14;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20700.000000;532313.00;800.000000;20661.04;13000.000000;342030.00;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13400.000000;524683.00;400.000000;15478.00;8400.000000;324744.00;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;76283.56;200.000000;3113.00;3030.000000;51934.20;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13400.000000;292988.00;300.000000;6589.00;8510.000000;212579.80;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8800.000000;84489.00;200.000000;1969.00;5654.000000;61741.68;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2900.000000;29569.00;0.000000;0.00;1794.000000;20236.32;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;68244.00;0.000000;0.00;2200.000000;46794.00;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4400.000000;124336.00;100.000000;2842.00;2800.000000;75292.00;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;64000.000000;863809.32;1900.000000;25526.00;40382.000000;558079.24;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;53900.000000;2287728.67;1400.000000;59057.00;34144.000000;1464436.16;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10400.000000;142172.59;100.000000;1336.00;6597.000000;89719.20;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8300.000000;130646.00;400.000000;6280.00;5233.000000;91786.82;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4100.000000;18282.00;300.000000;1397.00;2569.000000;12922.07;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10500.000000;153720.00;100.000000;1442.00;6800.000000;100368.00;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4100.000000;21090.00;200.000000;1000.94;2500.000000;11850.00;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3500.000000;100410.00;200.000000;5642.00;2200.000000;61886.00;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8700.000000;70035.00;0.000000;0.00;5704.000000;47799.52;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24000.000000;1031476.00;900.000000;39591.00;15297.000000;750164.88;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;47300.000000;1819650.00;1800.000000;71230.00;30100.000000;1306942.00;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7900.000000;44820.00;300.000000;1668.00;4970.000000;26390.70;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8400.000000;472441.00;500.000000;27420.00;5100.000000;310335.00;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;97950.00;0.000000;0.00;1200.000000;65640.00;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14200.000000;250180.41;500.000000;8723.00;8866.000000;163843.68;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13000.000000;175513.00;300.000000;3967.00;8292.000000;119736.48;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11500.000000;400664.00;100.000000;3575.00;7361.000000;254985.04;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3000.000000;28800.00;200.000000;2040.00;1900.000000;20273.00;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10300.000000;402828.00;100.000000;3884.00;6596.000000;248075.56;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30600.000000;902022.00;800.000000;23432.00;19402.000000;537435.40;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2400.000000;31584.00;100.000000;1321.00;1477.000000;19762.26;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6100.000000;120438.00;300.000000;5987.00;3800.000000;74860.00;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6400.000000;261855.00;100.000000;4080.00;4186.000000;181337.52;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8100.000000;182250.00;100.000000;2278.57;5300.000000;102979.00;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5700.000000;163419.00;200.000000;5788.00;3600.000000;111816.00;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11500.000000;324398.00;500.000000;14420.90;7300.000000;241265.00;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5500.000000;46399.00;100.000000;861.35;3492.000000;25701.12;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37800.000000;2880080.00;900.000000;66658.00;23813.000000;1816455.64;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4900.000000;14178.02;200.000000;562.00;3000.000000;10020.00;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12800.000000;394912.00;500.000000;15795.96;8151.000000;293843.55;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1300.000000;29421.00;0.000000;0.00;800.000000;17744.00;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7500.000000;257325.00;200.000000;6729.00;4800.000000;156624.00;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15700.000000;720220.00;300.000000;13812.35;10100.000000;476720.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2900.000000;24357.00;100.000000;907.00;1700.000000;14042.00;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;3400.000000;165108.00;0.000000;0.00;2220.000000;110578.20;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;2200.000000;55011.00;100.000000;2445.00;1440.000000;35755.20;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;8400.000000;144228.00;100.000000;1754.36;5495.000000;100283.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;4000.000000;104200.87;300.000000;7683.00;2490.000000;71263.80;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;2500.000000;100945.00;200.000000;8086.00;1500.000000;59490.00;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;12800.000000;698787.50;400.000000;21656.00;8100.000000;460080.00;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14166.41;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;14.120.533/0001-11;CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277568;17369494.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;473348.28;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;137.000000;126242.67;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;243.000000;2202.43;7090.000000;56365.50;;;RIAA3;;;;;;;;2026-02-04;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;273.000000;5596.50;851.000000;17078.33;116840.000000;2494534.00;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;83.000000;1351.25;248.000000;3892.24;33274.000000;532051.26;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;233.000000;4359.43;726.000000;13137.08;99829.000000;1839848.47;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28565.000000;104547.90;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12063.000000;9409.14;;;BHIA3;;;;;;;;2023-09-20;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;206.000000;1232.99;15191.000000;90690.27;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;128.000000;1429.76;400.000000;4381.89;54721.000000;620536.14;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;606.000000;1302.90;1114.000000;2478.26;148770.000000;339195.60;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28.000000;1253.84;92.000000;4200.28;11685.000000;539145.90;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;99.000000;1463.21;312.000000;4633.37;42853.000000;635509.99;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;328.000000;1295.47;332.000000;1278.53;48776.000000;198518.32;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1251.80;5648.000000;362432.16;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;74.000000;1533.33;231.000000;4973.51;31669.000000;641297.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62.000000;1315.05;175.000000;3809.46;23699.000000;506447.63;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20647.000000;105299.70;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
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CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5975.000000;179930.23;30249.000000;901420.20;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;54.000000;4692.70;167.000000;13637.88;22889.000000;1988825.21;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;5493.000000;273606.33;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85.000000;1399.10;234.000000;3771.00;36406.000000;623998.84;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6954.000000;173710.92;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
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CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12806.000000;317972.98;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;45.000000;1200.60;45.000000;1275.72;9202.000000;247441.78;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
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CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;149.000000;6360.80;466.000000;19836.37;63975.000000;2743887.75;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
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CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;103.000000;1636.47;356.000000;5705.72;44032.000000;772321.28;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;1233.98;4310.000000;73916.50;;;MDIA3;;;;;;;;2006-10-18;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27753.000000;139597.59;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;89.000000;1300.28;232.000000;3439.48;31782.000000;469102.32;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13134.000000;103495.92;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;3228.58;9727.000000;94449.17;;;MYPK3;;;;;;;;1984-09-14;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25559.000000;81277.62;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4552.000000;33502.72;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;35.000000;1895.60;110.000000;5932.98;15052.000000;823344.40;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;210.000000;3815.78;655.000000;11653.58;89941.000000;1662109.68;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;1616.45;6421.000000;52074.31;;;RANI3;;;;;;;;1981-06-10;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48.000000;1612.79;151.000000;5283.15;20654.000000;715454.56;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59.000000;2225.53;185.000000;7366.67;25429.000000;956384.69;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;30331.000000;868073.22;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8673.000000;66868.83;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;105.000000;2257.26;327.000000;7361.41;45017.000000;874680.31;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;77.000000;2256.10;239.000000;6898.57;32865.000000;1020786.90;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9214.000000;108725.20;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;111.000000;3561.95;347.000000;10078.17;47755.000000;1578302.75;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2403.000000;183300.84;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;429.000000;1222.65;37752.000000;126091.68;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;169.000000;5830.50;530.000000;16860.31;72787.000000;2623971.35;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;79.000000;2852.72;247.000000;8605.32;33881.000000;1105537.03;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;1716.79;115.000000;5170.27;15668.000000;739529.60;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;320.000000;2718.69;22092.000000;182479.92;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6423.000000;154152.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;135.000000;2141.11;421.000000;6633.40;57862.000000;925213.38;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60.000000;1607.21;188.000000;5144.12;25798.000000;698867.82;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;362.000000;3145.44;49906.000000;424201.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;226.000000;2683.22;26812.000000;294395.76;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;75.000000;1281.75;69.000000;1294.42;9210.000000;151228.20;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;872.000000;13707.84;2724.000000;40550.40;374232.000000;5886669.36;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10220.33;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;83780.71;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;685673.00;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;20.000000;3372.00;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;176.000000;1494.22;457.000000;3899.78;56774.000000;475766.12;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;15.562.377/0001-01;ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2)  BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278729;43755807.46;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;215.000000;5160.00;;;;ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;2622.09;10862.000000;178354.04;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;1958.39;9832.000000;133715.20;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
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CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;298.00;205.000000;3030.44;13040.000000;207596.80;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;552.75;100.000000;2254.09;5215.000000;115668.70;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2689.81;3550.000000;187511.00;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2213.10;10235.000000;163657.65;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
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CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;339.00;100.000000;2251.09;5922.000000;115064.46;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;1939.47;10500.000000;140490.00;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;155.30;200.000000;3131.52;13558.000000;232384.12;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;435.000000;5995.95;32246.000000;365992.10;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;4166.07;8963.000000;269696.67;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;4520.20;14948.000000;319438.76;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;55.70;240.000000;3097.52;17280.000000;191289.60;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2131.06;2848.000000;155785.60;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;40.90;350.000000;3018.83;25167.000000;207879.42;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;3671.27;7656.000000;265203.84;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;676.50;100.000000;2763.34;5859.000000;158720.31;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;5423.75;9913.000000;409010.38;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;3118.07;10527.000000;213171.75;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2502.05;10334.000000;190455.62;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10.000000;139.20;205.000000;2881.18;13417.000000;188643.02;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5.000000;67.45;230.000000;3094.02;17436.000000;240965.52;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;930.000000;5336.01;68359.000000;362986.29;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5.000000;209.35;70.000000;2983.46;4889.000000;209689.21;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;3342.39;10434.000000;250416.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;30.000000;326.40;400.000000;4354.12;27313.000000;309729.42;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;25.000000;428.00;200.000000;3401.65;12774.000000;233125.50;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;2321.000000;164094.70;;;JBSS32;;;;;;;;2025-06-09;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;346.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;ABC BRASIL DIR SUB - 31/07/2026;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;66335.86;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4316.37;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.11;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;96.58;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1496.50;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6.53;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;34.57;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;60.99;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1710.48;;;;ALLOS DIREITOS;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1575.46;;;;AMBEV S/A DIREITOS;;PJ;02808708000107;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8622.35;;;;BRADESCO JSCP;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1011.34;;;;BRADSAUDE DIREITOS;;PJ;58119199000151;BRADSA?DE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6266.84;;;;CEMIG PN DIVIDEND;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21617.76;;;;CEMIG PN JSCP;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2.67;;;;DEVOLU??O A REC.;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3353.48;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2178.10;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6523.54;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;58119199000151;ODONTOPREV SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12023.39;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4751.00;;;;FLEURY S.A. DIREITOS;;PJ;60840055000131;FLEURY SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3948.59;;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5278.36;;;;ITAUSA JSCP;;PJ;61532644000115;ITAUSA  SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;912.58;;;;JHSF PARTIC. DIREITOS;;PJ;08294224000165;JHSF PARTICIPACOES SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3553.87;;;;MULTIPLAN DIREITOS;;PJ;07816890000153;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;Outros Valores;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1439.95;;;;PORTO SEGURO JSCP;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;17.817.528/0001-50;BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275179;6610506.68;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;1.000000;34931.60;0.000000;0.00;4.000000;674.40;;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;19.909.560/0001-91;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278712;7144231876.01;Investimento no Exterior;Fundos Offshore;N;Para negociação;;;;;1872006.000000;7131593563.39;;;9000032;;2014-04-28;;;ISHARES CORE SP500;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;19.909.560/0001-91;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278712;7144231876.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;13963207.84;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;19.909.560/0001-91;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278712;7144231876.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1503852.08;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;19.909.560/0001-91;ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278712;7144231876.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;178956.86;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;55741494.02;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;89667.000000;64481941.86;;;;;2029-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;100614.45;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11039.25;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;68.64;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1049.93;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14.43;;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1900.19;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;370.44;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;381.79;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1077.70;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1.80;;;;DEVOLU??O A REC.;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7980.36;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9292.92;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;26.845.780/0001-64;BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3  FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA;2026-07-31;1275201;120426305.12;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;2221649.10;1768.000000;100882.08;;;;DI FUTURO BMF - 02/07/2029;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;235.000000;4566877.97;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11780.000000;185299.40;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8100.000000;334206.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3000.000000;158460.00;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-07;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3431.000000;28340.06;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2151.000000;47709.18;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13758.000000;45951.72;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7342.000000;54037.12;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;683.000000;29587.56;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;91700.000000;1324148.00;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;80900.000000;296094.00;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;212018.000000;2404284.12;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;18500.000000;462130.00;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;11317.000000;193973.38;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8246.000000;39910.64;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;264975.000000;1078448.25;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4738.000000;203212.82;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;199600.000000;1139716.00;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;8500.000000;482800.00;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;105605.000000;1688623.95;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;1237.000000;22797.91;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4154.000000;65740.36;8583.000000;136356.29;2704800.000000;43249752.00;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;469.000000;12620.20;963.000000;26704.67;142894.000000;3870998.46;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1301.000000;10626.03;2683.000000;23070.92;861555.000000;7323217.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;309.000000;3510.51;637.000000;7572.91;110359.000000;1211741.82;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2096.000000;107017.64;4332.000000;229838.74;659981.000000;34860196.42;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-07;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;140.000000;2399.34;253.000000;4545.74;38630.000000;634304.60;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4858.000000;76155.41;10034.000000;147874.90;1915380.000000;30128927.40;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2762.000000;56714.61;5705.000000;113982.27;1105359.000000;23599414.65;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1423.000000;23113.19;2944.000000;46760.79;622284.000000;9950321.16;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;4958.000000;92566.64;10251.000000;186738.01;1982874.000000;36544367.82;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;599.000000;24334.69;1235.000000;48436.90;189878.000000;7834366.28;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;443.000000;1543.91;913.000000;3257.07;181404.000000;663938.64;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;1160.000000;64591.37;2392.000000;132598.45;477633.000000;27129554.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;244.000000;5290.34;513.000000;11137.45;97474.000000;2144428.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;449.000000;9349.94;937.000000;17922.35;368693.000000;7300121.40;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;258.000000;1568.72;533.000000;3403.49;211642.000000;1263502.74;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;198.000000;1911.33;419.000000;4312.10;128301.000000;1211161.44;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1851.000000;20654.48;3825.000000;41854.40;1090007.000000;12360679.38;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1601.000000;9211.42;3310.000000;15698.98;523870.000000;2991297.70;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1862.000000;4035.28;3839.000000;8696.74;899214.000000;2050207.92;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;189.000000;8513.87;383.000000;17476.95;59592.000000;2749574.88;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2887.000000;42603.07;5961.000000;89370.22;1800469.000000;26700955.27;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2180.000000;8590.25;4504.000000;17113.29;871019.000000;3545047.33;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;350.000000;22218.36;731.000000;46323.90;164752.000000;10572135.84;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;708.000000;3985.42;1041.000000;5181.30;210045.000000;1016617.80;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;180.000000;5468.32;346.000000;11432.42;64929.000000;1953713.61;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;583.000000;12201.77;1203.000000;25235.48;404852.000000;8198253.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;275.000000;5857.11;566.000000;12613.71;104376.000000;2230515.12;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;318.000000;3788.34;665.000000;8673.41;124828.000000;1416797.80;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
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CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1212.000000;47186.78;2500.000000;98423.61;431643.000000;16687318.38;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;434.000000;7166.52;895.000000;14178.27;161141.000000;2761956.74;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1224.000000;29872.58;2532.000000;56324.57;431356.000000;10775272.88;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;808.000000;8599.34;1665.000000;16281.58;432466.000000;4722528.72;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
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CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;708.000000;3731.44;1459.000000;8320.26;398636.000000;2116757.16;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
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CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;222.000000;2978.13;450.000000;5946.86;70343.000000;941189.34;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
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CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;756.000000;16341.75;1568.000000;35044.01;385238.000000;7485174.34;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;519.000000;15268.78;1070.000000;30844.38;278742.000000;8657726.52;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1038.000000;33294.31;2150.000000;62139.51;712141.000000;23536260.05;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;503.000000;4280.33;1038.000000;8766.05;216763.000000;1595375.68;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3437.000000;258915.12;7115.000000;534493.13;1023861.000000;78100117.08;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;434.000000;1374.55;896.000000;2609.08;125346.000000;418655.64;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1158.000000;39930.48;2388.000000;75234.39;482911.000000;17408941.55;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;121.000000;2689.61;248.000000;5579.14;46258.000000;1026002.44;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;687.000000;24749.81;1427.000000;49293.36;233501.000000;7619137.63;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1445.000000;66479.31;2988.000000;135651.34;637220.000000;30076784.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;270.000000;2172.38;540.000000;4696.85;81023.000000;669249.98;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;773312.76;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21556711.41;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;110.000000;3859138.00;59.000000;2062928.00;703.000000;118525.80;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1158730.000000;24738885.50;;;;BBAS3;;PJ;00000000000191;BANCO DO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2053069.000000;32294775.37;;;;B3SA3;;PJ;09346601000125;B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2131702.000000;29460121.64;;;;ITSA4;;PJ;61532644000115;ITAUSA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;465402.000000;26434833.60;;;;BPAC11;;PJ;30306294000145;BANCO BTG PACTUAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;99955.000000;365835.30;;;;BEEF3;;PJ;67620377000114;MINERVA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;126503.000000;2690718.81;;;;HYPE3;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;102383.000000;2252426.00;;;;BRAP4;;PJ;03847461000192;BRADESPAR S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;48645.000000;798750.90;;;;AZZA3;;PJ;16590234000176;AZZAS 2154 S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;593770.000000;9494382.30;;;;ABEV3;;PJ;07526557000100;AMBEV S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;292873.000000;12083939.98;;;;BBSE3;;PJ;17344597000194;BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;356330.000000;6503022.50;;;;KLBN11;;PJ;89637490000145;KLABIN S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;626839.000000;1429192.92;;;;COGN3;;PJ;02800026000140;COGNA EDUCA  O;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;43978.000000;1091973.74;;;;IGTI11;;PJ;60543816000193;IGUATEMI S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;238285.000000;6455140.65;;;;ALOS3;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;204678.000000;1739763.00;;;;ASAI3;;PJ;06057223000171;SENDAS DISTRIBUIDORA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;142773.000000;1567647.54;;;;AURE3;;PJ;28594234000123;AUREN ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;129922.000000;5641213.24;;;;PETR4;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;588006.000000;3357514.26;;;;CMIN3;;PJ;08902291000115;CSN MINERA  O S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;214584.000000;2433382.56;;;;CMIG4;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;527581.000000;22627949.09;;;;ITUB4;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;198636.000000;9741109.44;;;;PETR3;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1054909.000000;55720293.38;;;;AXIA3;;PJ;00001180000126;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;136379.000000;3836341.27;;;;MULT3;;PJ;07816890000153;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46681.000000;234805.43;;;;MGLU3;;PJ;47960950000121;MAGAZINE LUIZA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;177307.000000;840435.18;;;;MRVE3;;PJ;08343492000120;MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;299235.000000;4069596.00;;;;LREN3;;PJ;92754738000162;LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;381072.000000;6684002.88;;;;MBRF3;;PJ;03853896000140;MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;544155.000000;8701038.45;;;;BBDC3;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;2078820.000000;38312652.60;;;;BBDC4;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;564706.000000;8374589.98;;;;CPLE3;;PJ;76483817000120;CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;427.000000;3578.26;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;650326.000000;2646826.82;;;;CSAN3;;PJ;50746577000115;COSAN S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;89940.000000;4149831.60;;;;CPFE3;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34956.000000;329984.64;;;;CEAB3;;PJ;45242914000105;CEA MODAS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;104692.000000;2815167.88;;;;ISAE4;;PJ;02998611000104;ISA ENERGIA BRASIL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;121660.000000;7806922.20;;;;CSMG3;;PJ;17281106000103;CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;361551.000000;1749906.84;;;;CSNA3;;PJ;33042730000104;COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;63300.000000;1904697.00;;;;CURY3;;PJ;08797760000183;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;73057.000000;1479404.25;;;;CXSE3;;PJ;22543331000100;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPA  ES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;119930.000000;2562904.10;;;;CYRE3;;PJ;73178600000118;CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;135705.000000;1540251.75;;;;DIRR3;;PJ;16614075000100;DIRECIONAL ENGENHARIA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;231481.000000;20113384.09;;;;EMBJ3;;PJ;07689002000189;EMBRAER S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;836496.000000;22008209.76;;;;ENEV3;;PJ;04423567000121;ENEVA S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;167219.000000;8329178.39;;;;ENGI11;;PJ;00864214000106;ENERGISA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;562191.000000;21734304.06;;;;EQTL3;;PJ;03220438000173;EQUATORIAL ENERGIA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;183704.000000;3148686.56;;;;FLRY3;;PJ;60840055000131;FLEURY S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;552325.000000;13797078.50;;;;GGBR4;;PJ;33611500000119;GERDAU S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;229308.000000;2504043.36;;;;GOAU4;;PJ;92690783000109;METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;136045.000000;1534587.60;;;;HAPV3;;PJ;05197443000138;HAPVIDA PARTICIPA  ES E INVESTIMENTOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;148951.000000;2198516.76;;;;MOTV3;;PJ;02846056000197;MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;181438.000000;963435.78;;;;POMO4;;PJ;88611835000129;MARCOPOLO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368915.000000;22448477.75;;;;PRIO3;;PJ;10629105000168;PETRORIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;66728.000000;3650021.60;;;;PSSA3;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;652850.000000;12064668.00;;;;RADL3;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;471539.000000;6809023.16;;;;RAIL3;;PJ;02387241000160;RUMO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;373723.000000;12945764.72;;;;RDOR3;;PJ;06047087000139;REDE D OR S O LUIZ S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;141637.000000;1511266.79;;;;RECV3;;PJ;03342704000130;PETROREC NCAVO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;505790.000000;19022761.90;;;;RENT3;;PJ;16670085000155;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19706.000000;545856.20;;;;SBSP3;;PJ;43776517000180;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;105212.000000;1407736.56;;;;SLCE3;;PJ;89096457000155;SLC AGRICOLA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;130105.000000;2563068.50;;;;SMFT3;;PJ;07594978000178;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;205249.000000;8891386.68;;;;SUZB3;;PJ;16404287000155;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;34851.000000;1382190.66;;;;TAEE11;;PJ;07859971000130;TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;234013.000000;4546872.59;;;;TIMS3;;PJ;02421421000111;TIM S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;146595.000000;4553240.70;;;;TOTS3;;PJ;53113791000122;TOTVS S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;138433.000000;4575210.65;;;;UGPA3;;PJ;33256439000139;ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;188694.000000;1388787.84;;;;USIM5;;PJ;60894730000105;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1792425.000000;136726179.00;;;;VALE3;;PJ;33592510000154;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;217776.000000;727371.84;;;;VAMO3;;PJ;23373000000132;VAMOS LOC DE CA MA E EQ S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;466538.000000;16818694.90;;;;VBBR3;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50118.000000;1111617.24;;;;VIVA3;;PJ;33839910000111;VIVARA PARTICIPA  ES SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;329735.000000;10759253.05;;;;VIVT3;;PJ;02558157000162;TELEFONICA BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;546364.000000;25788380.80;;;;WEGE3;;PJ;84429695000111;WEG S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;32.203.211/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276468;1996020952.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123728.000000;1021993.28;;;;YDUQ3;;PJ;08807432000110;ESTACIO PARTICIPACOES S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;21021.94;18927.000000;78904757.51;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;5.000000;19610.89;90.000000;362183.72;19881.000000;78968571.49;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;275.000000;1116858.11;0.000000;0.00;14216.000000;56996279.36;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;120.000000;528183.14;0.000000;0.00;14987.000000;65913910.44;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;153.000000;646102.55;0.000000;0.00;34164.000000;143809576.64;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;25.000000;102103.75;0.000000;0.00;30243.000000;122520673.97;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;45.000000;183445.21;0.000000;0.00;25327.000000;102764865.87;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;55.000000;248182.82;0.000000;0.00;30255.000000;136892078.24;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;20.000000;94183.86;0.000000;0.00;17511.000000;82866780.03;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;45.000000;209140.66;0.000000;0.00;30592.000000;142695582.74;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;30.000000;145368.33;0.000000;0.00;32703.000000;158679456.45;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;472837.59;9793.000000;41988473.97;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;522603.39;9640.000000;43934855.96;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;154403.13;2051.000000;9046980.72;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;230162.91;2263.000000;9439486.68;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;13.000000;248898.61;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;222350.05;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.054/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276407;1275482567.72;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;23689.09;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;358.000000;1483153.37;25.000000;105109.73;31197.000000;130057152.36;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;928.000000;3887138.17;0.000000;0.00;56314.000000;237047550.13;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;31.000000;124934.46;0.000000;0.00;41747.000000;169389381.12;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;315.000000;1247770.06;155.000000;623760.85;32763.000000;130136678.73;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;432.000000;1739097.65;0.000000;0.00;23433.000000;93950043.41;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;476.000000;2082549.01;0.000000;0.00;24652.000000;108421279.91;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;153.000000;618626.56;0.000000;0.00;49852.000000;201960805.58;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;190.000000;807507.87;190.000000;816719.48;16142.000000;69210451.09;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Títulos Públicos;;N;Para negociação;42.000000;173439.35;95.000000;397554.12;3729.000000;15554505.47;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;12.000000;215994.10;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;217532.00;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.081.072/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD;2026-07-31;1276406;1155757442.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21132.72;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9610.000000;175656.31;2996.000000;51595.10;27248.000000;447412.16;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;86371.000000;1215141.58;27204.000000;368020.84;192063.000000;2612056.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;128774.000000;2048231.08;40556.000000;644759.69;1300277.000000;20791429.23;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32774.000000;159599.03;10366.000000;48558.58;73603.000000;370223.09;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;88066.000000;1295247.81;27722.000000;403397.77;701205.000000;10349785.80;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;73735.000000;627502.37;23186.000000;191429.99;511099.000000;4283009.62;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;130660.000000;5980458.94;41228.000000;1894553.49;283538.000000;13382993.60;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;109721.000000;4335753.31;34622.000000;1341988.53;1107851.000000;42829519.66;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;144781.000000;731791.36;45566.000000;241992.14;621581.000000;3549227.51;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62616.000000;5263187.30;19738.000000;1683097.87;188615.000000;16388757.35;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24182.000000;244773.65;7564.000000;76547.38;53889.000000;574995.63;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;53915.000000;2224610.32;17020.000000;711899.85;120728.000000;5229936.96;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;62208.000000;2172421.49;19612.000000;662905.28;627458.000000;20473954.54;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31580.000000;2039357.40;9916.000000;623779.24;65476.000000;4201594.92;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46959.000000;1383422.18;14832.000000;434118.67;474676.000000;14743436.56;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40654.000000;783249.94;12852.000000;255055.83;411363.000000;8144987.40;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10864.000000;245231.30;3474.000000;77650.36;30918.000000;685761.24;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;189602.000000;9859260.35;59776.000000;3128518.17;425412.000000;22470261.84;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;252298.000000;7535922.45;79572.000000;2257781.08;2549341.000000;70616745.70;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168495.000000;378319.84;53076.000000;117490.46;1700120.000000;3876273.60;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;375652.000000;5915251.85;118408.000000;1871922.10;3797540.000000;60722664.60;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;117644.000000;995350.50;37138.000000;313149.67;877078.000000;7455163.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;261004.000000;3926479.11;82286.000000;1218199.57;592249.000000;8783052.67;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;107329.000000;1480839.62;33818.000000;465252.68;202465.000000;2923594.60;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;93878.000000;2865318.30;29562.000000;907128.02;947985.000000;31330904.25;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;68318.000000;1519411.17;21576.000000;457300.04;690607.000000;13418494.01;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19382.000000;265352.28;6130.000000;81417.44;103367.000000;1383050.46;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39321.000000;627912.22;12430.000000;202601.19;88506.000000;1516992.84;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28220.000000;580280.31;8896.000000;185741.42;284641.000000;6054314.07;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;197236.000000;767292.36;62150.000000;241458.67;690499.000000;2810330.93;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28735.000000;361964.63;9060.000000;110686.67;81801.000000;928441.35;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115507.000000;2097316.23;36380.000000;650069.75;524971.000000;9701464.08;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39939.000000;142593.60;12626.000000;44337.24;165169.000000;604518.54;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31102.000000;1002553.04;85830.000000;2588132.53;393952.000000;11739769.60;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14086.000000;455274.56;4456.000000;140079.32;26713.000000;803794.17;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24776.000000;545419.40;7856.000000;169474.65;49693.000000;1061939.41;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168241.000000;4408760.49;53036.000000;1370021.35;742688.000000;19540121.28;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;104786.000000;3423457.25;33046.000000;1099671.06;1058931.000000;38174462.55;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15748.000000;845870.10;4932.000000;262451.17;157181.000000;8597800.70;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;86008.000000;3377753.95;27096.000000;1035569.91;869161.000000;32689145.21;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32846.000000;160497.10;10410.000000;50365.38;67916.000000;321921.84;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22922.000000;195747.03;7216.000000;59364.90;149578.000000;1235514.28;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;66889.000000;1035640.03;21044.000000;343029.86;125501.000000;2201287.54;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23959.000000;244666.23;7494.000000;79539.39;53323.000000;601483.44;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;95944.000000;3351589.32;30286.000000;1045037.08;969170.000000;33572048.80;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42042.000000;1161041.49;13264.000000;358980.65;95555.000000;2588584.95;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;48941.000000;982599.48;15436.000000;306607.87;495107.000000;9753607.90;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;439277.000000;6587851.89;138450.000000;2092384.55;2048355.000000;32220624.15;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;66572.000000;3722444.68;20942.000000;1212343.66;155947.000000;9489374.95;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;28141.000000;817408.72;8870.000000;251166.84;284678.000000;8007992.14;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27953.000000;335584.04;8812.000000;102194.16;81489.000000;894749.22;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18047.000000;184248.15;5718.000000;55535.59;40470.000000;382036.80;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;39330.000000;117943.58;12448.000000;39035.52;211179.000000;705337.86;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;54197.000000;2151352.52;17104.000000;687233.18;546823.000000;22561916.98;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;52811.000000;1136751.39;16578.000000;346304.67;98673.000000;1998128.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16529.000000;763804.18;5170.000000;235655.46;166697.000000;7691399.58;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;249862.000000;5030904.95;78728.000000;1608861.92;2523846.000000;53884112.10;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;64023.000000;319962.40;20174.000000;100777.66;144526.000000;699505.84;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;69970.000000;1148907.40;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;678848.000000;9232332.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;257708.000000;1296271.24;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;188793.000000;2786584.68;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;234773.000000;1967397.74;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1036405.000000;48918316.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;839488.000000;4793476.48;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;110642.000000;2533087.42;34902.000000;819502.21;604930.000000;15111151.40;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;73055.000000;735302.51;22986.000000;236087.93;575336.000000;6282669.12;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;23281.000000;147436.86;7336.000000;43541.67;236132.000000;1409708.04;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3196577.000000;58912914.11;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;295757.000000;7952905.73;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;61047.000000;2618305.83;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;792581.000000;8987868.54;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;253026.000000;7241604.12;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;19207.000000;777301.57;6082.000000;244180.59;192921.000000;7651246.86;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
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CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8870470.45;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1622.81;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;638683.55;;;;Cotas Resgatar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;498.88;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1048.03;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9315903.04;;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;924.86;;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4033.98;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.26;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;713.37;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20341.54;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;124539.87;;;;ALLOS DIREITOS;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;636009.02;;;;AMBEV S/A DIREITOS;;PJ;02808708000107;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;339093.35;;;;B3 S.A. DIREITOS;;PJ;09346601000125;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;170984.41;;;;BCO SANTANDE DIREITOS;;PJ;90400888000142;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3647194.53;;;;BRADESCO JSCP;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;65714.77;;;;C&A MODAS DIREITOS;;PJ;45242914000105;C&A MODAS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9305516.74;;;;Catas Emitid as a liq;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;173314.26;;;;CEMIG PN DIVIDEND;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1445000.44;;;;CEMIG PN JSCP;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;301250.85;;;;COPEL JSCP;;PJ;76483817000120;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;344270.05;;;;CPFL DIVIDEND;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;287476.20;;;;CSN MINERA DIREITOS;;PJ;08902291000115;CSN MINERA??O S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12361.38;;;;CURY S/A DIREITOS;;PJ;08797760000183;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;16.74;;;;DEVOLU??O A REC.;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8584.74;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;26135.90;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;65161.44;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;17281106000103;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;151175.16;;;;DIREITOS EQTL3;;PJ;03220438000173;EQUATORIAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;183773.68;;;;EMBRAER DIREITOS;;PJ;07689002000189;EMBRAER SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;105699.60;;;;FLEURY S.A. DIREITOS;;PJ;60840055000131;FLEURY SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;496692.77;;;;HYPERMARCAS DIREITOS;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3045685.80;;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1261639.13;;;;ITAUSA JSCP;;PJ;61532644000115;ITAUSA  SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;324243.18;;;;KLABIN DIREITOS;;PJ;89637490000145;KLABIN SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;80077.71;;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;;PJ;02800026000140;KROTON EDUCACIONAL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;313753.92;;;;MULTIPLAN DIREITOS;;PJ;07816890000153;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;77197.97;;;;Outros Valores;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1310985.10;;;;PETROBRAS ON JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2583120.18;;;;PETROBRAS PN JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;244740.51;;;;PETRORECSA DIREITOS;;PJ;03342704000130;PETRORECONCAVO S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;115475.82;;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;154701.36;;;;PORTO SEGURO JSCP;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;414146.34;;;;PROV REMUN DOADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;227310.13;;;;RAIADROGASIL DIREITOS;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;942844.41;;;;REDE DOR DIREITOS;;PJ;06047087000139;REDE D OR SAO LUIZ SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;493670.52;;;;RENT3 DIREITOS;;PJ;16670085000155;LOCALIZA RENT A CAR SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;98349.39;;;;RUMO SA DIREITOS;;PJ;71550388000142;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2067.88;;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;;PJ;16404287000155;SUZANO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;96630.58;;;;TAESA DIREITOS;;PJ;07859971000130;TAESA - TRANSM ALIAN?A ENERGIA EL?TRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;408541.62;;;;TELEF BRASIL DIREITOS;;PJ;02558157000162;TELEFONICA BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1569940.38;;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;251309.75;;;;WEG DIREITOS;;PJ;84429695000111;WEG SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1670518.95;;;;WEGE S/A DIVIDEND;;PJ;84429695000111;WEG SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;34.606.480/0001-50;BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275187;2229927008.84;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;4.000000;700832.00;4.000000;700196.00;179.000000;150897.00;;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Cotas de Fundos;;S;;1677.274327;259420.43;649.773108;100994.11;6269.625135;978801.30;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;266732.000000;931381318.13;;;QQQ;;2049-12-31;;;9000132;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1437715.36;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10870.03;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;34877.84;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;76581.45;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;270590.37;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10529.46;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;37441.92;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;35.578.672/0001-63;TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-07-31;1277211;933477511.88;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14880.61;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3.000000;48058.85;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;189.000000;4535.93;2656.000000;63744.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8603.000000;137561.97;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1891.000000;30233.45;29.000000;456.32;260.000000;4157.40;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;586.000000;11157.44;;;AGRO3;;;;;;;;2006-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;204.000000;3884.32;4.000000;77.66;117.000000;2227.68;;;AGRO3;;;;;;;;2006-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1968.000000;53313.12;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;504.000000;13670.33;4574.000000;123909.66;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6100.000000;74847.00;;;ALPA4;;;;;;;;1997-04-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1795.000000;22014.20;27.000000;322.24;2077.000000;25484.79;;;ALPA4;;;;;;;;1997-04-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3299.000000;107613.38;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1418.000000;5045.40;5011.000000;17839.16;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17773.000000;151070.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;663.00;57.000000;482.01;4365.000000;37102.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3165.000000;11045.85;43.000000;134.78;13427.000000;46860.23;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3137.000000;34444.26;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1143.000000;12575.67;8796.000000;96580.08;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8238.000000;135267.96;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;472.000000;7809.74;2503.000000;41099.26;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1142.000000;17939.55;17171.000000;270099.83;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15436.000000;329558.60;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;284.000000;6015.07;542.000000;11571.70;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;205.000000;3277.95;10.000000;162.05;3334.000000;53310.66;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9921.000000;182844.03;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;482.000000;8884.90;33.000000;600.39;2013.000000;37099.59;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3328.000000;137313.28;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;929.000000;38330.54;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;32665.000000;119553.90;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1077.000000;3943.56;9139.000000;33448.74;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;3413.000000;193858.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1.000000;18.60;;;BRAP3;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;92.65;2.000000;36.80;181.000000;3366.60;;;BRAP3;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;412.90;1414.000000;31108.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1235.000000;24454.75;21.000000;404.91;6915.000000;136917.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;14221.000000;84899.37;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;15170.000000;90588.15;18680.000000;111519.60;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;262.000000;3688.76;7146.000000;100472.76;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3679.000000;40753.84;45.000000;486.33;13749.000000;152338.92;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;921.000000;8694.24;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2469.000000;23321.29;13451.000000;126977.44;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;1274.52;4.000000;65.72;321.000000;5245.14;;;CMIG3;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2002.000000;22683.17;26909.000000;305148.06;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39596.000000;226093.16;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13763.000000;78586.73;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;29996.000000;68392.02;106708.000000;243294.24;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3420.000000;157798.80;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;203.000000;9376.85;217.000000;10012.38;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21041.000000;312038.03;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;1468.54;190.000000;2817.70;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10595.000000;43093.33;62891.000000;255966.37;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2142.000000;137452.14;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;520.000000;33369.80;8.000000;517.20;16.000000;1026.72;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23721.000000;114809.64;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1631.000000;7926.04;13011.000000;62973.24;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4811.000000;144762.99;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;223.000000;6733.19;232.000000;6980.88;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16397.000000;21480.07;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17492.000000;22903.78;37753.000000;49456.43;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2042.000000;41348.40;21.000000;462.83;5418.000000;109714.50;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;62.000000;1324.94;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1137.000000;24309.82;7781.000000;166279.97;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;216.000000;4397.20;1506.000000;30677.22;;;CYRE4;;;;;;;;2026-01-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1379.000000;15679.03;11139.000000;126427.65;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3671.000000;18722.10;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1224.000000;6240.48;28.000000;137.83;5420.000000;27642.00;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5056.000000;35057.19;24915.000000;172660.95;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;618.000000;18452.89;8205.000000;244509.00;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;338.000000;29375.28;8.000000;664.88;2380.000000;206798.20;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2226.000000;110877.06;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;2066.90;3486.000000;134768.76;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;644.000000;7129.08;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;776.000000;8625.60;8501.000000;94106.07;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;305.000000;1836.27;3247.000000;19449.53;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;49.000000;839.86;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5077.000000;87012.08;38.000000;621.22;9323.000000;159796.22;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1195.000000;25298.15;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;261.000000;5525.37;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;355.000000;8867.90;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2271.000000;56731.00;26.000000;602.80;7548.000000;188549.04;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6915.000000;81043.80;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1898.000000;22255.09;3604.000000;42238.88;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10034.000000;40437.02;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;929.000000;3740.00;7060.000000;28451.80;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4391.000000;47945.17;53.000000;538.73;16519.000000;180387.48;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16951.000000;63566.25;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1869.000000;7008.75;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11017.000000;124271.76;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;259.000000;2924.47;35.000000;380.25;2495.000000;28143.60;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9056.000000;28435.84;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;558.000000;1752.12;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;323.000000;6865.73;10069.000000;214167.63;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;5583.000000;138625.89;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5886.000000;86229.90;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;86.000000;1260.76;20.000000;260.30;1386.000000;20304.90;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1.000000;56.06;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;346.000000;19374.68;9.000000;508.41;2127.000000;119239.62;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;278.000000;7482.44;15.000000;429.51;5453.000000;146631.17;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1287.000000;17790.69;58.000000;797.82;21616.000000;298733.12;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;121.000000;5522.44;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23.000000;1056.85;2.000000;91.28;531.000000;24234.84;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;371.000000;15922.84;21.000000;900.65;6959.000000;298471.51;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4422.000000;28212.58;34.000000;220.76;8162.000000;52073.56;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19395.000000;353958.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115.000000;3665.90;4.000000;127.56;1122.000000;35769.36;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;121.000000;3076.61;4.000000;104.36;1437.000000;36542.91;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18008.000000;244908.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;464.000000;6312.32;59.000000;814.43;4097.000000;55719.20;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1920.000000;7141.60;49.000000;196.94;16659.000000;61971.48;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15178.000000;76345.34;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14051.000000;70672.85;17817.000000;89619.51;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1331.000000;20960.15;11.000000;170.27;2738.000000;43123.50;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1287.000000;18996.77;17024.000000;251274.24;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12525.000000;98697.00;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8906.000000;70210.17;11997.000000;94536.36;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17120.000000;81148.80;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10621.000000;50341.62;15030.000000;71242.20;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;804.000000;22616.52;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;199.000000;5603.54;2931.000000;82449.03;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1782.000000;17300.76;18.000000;166.05;4578.000000;44452.38;;;MYPK3;;;;;;;;1997-06-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26562.000000;222589.56;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;809.000000;6805.10;7366.000000;61727.08;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;2273.14;1718.000000;121119.00;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;104.000000;5100.40;8.000000;369.28;2673.000000;131083.92;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;108.000000;4688.72;11.000000;451.65;3163.000000;137337.46;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;1274.88;1689.000000;8276.10;;;POMO3;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1958.000000;10402.37;13068.000000;69391.08;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1935.000000;117744.75;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;151.000000;9188.35;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3092.000000;169132.40;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;248.000000;13565.60;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;582.000000;10755.36;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1171.000000;21645.54;9050.000000;167244.00;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2798.000000;40403.12;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1319.000000;19030.91;17009.000000;245609.96;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5121.000000;25091.85;58.000000;277.43;17363.000000;85078.70;;;RAPT4;;;;;;;;1996-04-16;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;1739.54;5824.000000;201743.36;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7807.000000;83300.69;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;736.000000;7843.82;2688.000000;28680.96;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1642.000000;61755.62;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;901.000000;33901.85;3018.000000;113506.98;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;1249.82;178.000000;6502.34;;;RENT4;;;;;;;;2025-12-30;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;7476.000000;213963.12;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3798.000000;137601.54;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3097.000000;49275.85;10650.000000;169548.00;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;933.000000;8825.74;9398.000000;88811.10;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3285.000000;90994.50;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;288.000000;8002.92;891.000000;24680.70;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;33.000000;148.50;8.000000;36.75;1975.000000;8848.00;;;SHUL4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;708.000000;5458.68;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6751.000000;52048.52;17592.000000;135634.32;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3526.000000;47177.88;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1071.000000;21088.05;15.000000;308.14;4426.000000;87192.20;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11055.000000;160518.60;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;128.000000;5547.20;16.000000;666.97;5996.000000;259746.72;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2135.000000;84674.10;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
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CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;552.000000;10827.24;13384.000000;260051.12;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4.000000;124.24;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;553.000000;17153.78;5718.000000;177601.08;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1373.000000;16199.21;16.000000;245.13;4685.000000;55283.00;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;601.000000;9447.72;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;660.000000;10366.20;12.000000;191.46;2931.000000;46075.32;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1590.000000;52545.00;23.000000;720.32;6764.000000;223550.20;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;265.000000;16745.35;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;507.000000;32036.28;4.000000;245.82;609.000000;38482.71;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;253.000000;1646.09;7.000000;52.28;1797.000000;11680.50;;;USIM3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;15140.000000;111430.40;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4784.000000;35210.24;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1189.000000;3971.26;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14220.000000;47461.72;66146.000000;220927.64;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1161.000000;41852.22;20.000000;665.05;6555.000000;236307.75;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3320.000000;73637.60;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;406.000000;9000.92;1224.000000;27148.32;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9075.000000;296117.25;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;2519.74;280.000000;9136.40;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4944.000000;68820.48;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;164.000000;2294.32;821.000000;11428.32;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1233.000000;58197.60;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;468.000000;22093.00;16.000000;699.92;4186.000000;197579.20;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1810.000000;14950.60;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3361.000000;27779.62;18554.000000;153256.04;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;82.000000;367.33;;;;DIREITO DE SUBSCRI??O / ABCB2 / BRABCBD20PR9;;PJ;28195667000106;BANCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.01;;;;RECIBO DE SUBSCRI??O / C9BS4 / BRC9BSACNPR7;;PJ;53153938000108;UNIAO PET PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;31609.00;;;;KLBN11;;PJ;89637490000145;KLABIN S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;30529.41;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.843.293/0001-89;BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG;2026-07-31;1274954;17480084.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;257342.73;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Cotas de Fundos;;S;;4365.690169;675416.53;936.848183;144971.61;4172.486551;651400.23;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;4554348.000000;1760680049.21;;;IAU;;2049-12-31;;;9000105;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;17699.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;78940.02;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6950.32;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;138022.72;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;37202.84;;;;DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;504976.62;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;20649.97;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;37.985.763/0001-49;TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277208;1760655572.69;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;42122.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Cotas de Fundos;;S;;287.009097;44410.31;118.803798;18420.16;2096.580518;327313.94;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;564522.000000;159876762.70;;;MCHI;;2049-12-31;;;9000106;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;800950.01;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6742.01;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5767.79;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6950.32;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31643.89;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;43781.64;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2120.25;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22465.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.870/0001-65;TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-07-31;1277209;160978488.06;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;34017.01;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Cotas de Fundos;;S;;394.685789;61066.47;40.440875;6267.67;57.588656;8990.63;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;307821.000000;244392889.05;;;ACWI;;2049-12-31;;;9000113;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1059757.69;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8337.94;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;24024.61;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;66364.99;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2787.02;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9784.80;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22923.36;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;38.542.889/0001-01;TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277210;245439792.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;41387.95;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Cotas de Fundos;;S;;117.102813;20385.83;225.162466;39000.00;535.709286;93797.61;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;79703.000000;45771959.19;;;VGT;;2049-12-31;;;9000139;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6500.71;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9770.30;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2394.97;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12854.48;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;965.63;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4673.91;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9360.79;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;747.96;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.751.130/0001-80;INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277223;45858970.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4043.49;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Cotas de Fundos;;S;;502.236493;77681.26;143.682197;22210.08;1774.609597;277048.49;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;603493.000000;346574871.31;;;VGT;;2049-12-31;;;9000139;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;416663.05;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2745.08;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11700.66;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41829.94;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4640.00;;;;DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;98266.55;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4100.31;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22465.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;40.952.802/0001-16;TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY  CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277215;347151120.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5410.00;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8200.000000;159277933.82;0.000000;0.00;800.000000;15645624.22;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4200.000000;81699828.71;0.000000;0.00;14550.000000;284429006.17;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Cotas de Fundos;;S;;745974.448431;115718532.65;804636.041605;124855867.28;162743.991174;25407265.45;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;N;Para negociação;2180.000000;557342710.00;40.000000;10345147.50;0.000000;0.00;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;96.000000;4918703.70;97.000000;4975230.10;0.000000;0.00;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-Q26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições vendidas;Outros instrumentos derivativos;N;Para negociação;72.000000;1352814.97;597.000000;11250814.77;11.000000;-6663.19;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;139.000000;52584001.50;0.000000;0.00;173.000000;2095876.18;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;33.000000;1684593.90;38.000000;1947564.00;5.000000;-727.24;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de DOL:Dólar comercial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1285.000000;330351910.00;1285.000000;160303.74;;;;Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26;;PJ;54641030000106;BMF;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1621438.83;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5013.07;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17524.95;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;63531.03;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;355.49;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;29953.79;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2248747.25;;;;LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (CR?DITO) BM&F;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.101.885/0001-65;TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277212;329364649.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;58582.55;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;8.000000;30113.52;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;22585.000000;1757564.70;;;AAPL34;;;;;;;;2010-10-05;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;33936.000000;2330385.12;;;AMZO34;;;;;;;;2011-07-25;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;121236.000000;3405519.24;;;AVGO34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;27570.000000;1207566.00;;;C2RW34;;;;;;;;2022-01-31;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;32784.000000;4938909.60;;;GOGL34;;;;;;;;2016-05-09;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;10504.000000;1050715.12;;;M1TA34;;;;;;;;2022-06-21;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;10755.000000;1005592.50;;;MSCD34;;;;;;;;2013-07-05;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;10695.000000;1052174.10;;;MSFT34;;;;;;;;2013-08-13;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;64397.000000;727686.10;;;N1OW34;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;93325.000000;672873.25;;;NFLX34;;;;;;;;2012-02-07;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;152843.000000;3237214.74;;;NVDC34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;7509.000000;829744.50;;;ORCL34;;;;;;;;2011-07-25;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;23283.000000;1039353.12;;;P1DD34;;;;;;;;2020-10-19;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;46138.000000;1268795.00;;;P2AN34;;;;;;;;2022-01-31;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;11047.000000;1022510.32;;;VISA34;;;;;;;;2013-08-14;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5851.52;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.134.357/0001-02;BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275036;25641378.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;70513.37;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Cotas de Fundos;;S;;1699.579967;294923.72;6707.285982;1170945.33;7126.303960;1247748.16;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;1449980.000000;1147009352.76;;;VT;;2049-12-31;;;9000158;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4670.19;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;117932.06;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;58543.63;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;70121.44;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;310334.49;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11231.86;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.262/0001-05;INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277216;1147755198.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;37441.92;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Cotas de Fundos;;S;;202.426379;35259.76;454.320944;79036.72;338.009048;59182.17;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;50017.000000;27119466.58;;;NLR;;2049-12-31;;;9000170;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8220.01;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1772.92;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2287.81;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;17195.64;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;712.22;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3807.50;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.298/0001-80;INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM &  NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277218;27169093.80;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7020.78;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Cotas de Fundos;;S;;181.540752;31596.50;654.383774;114000.00;588.572867;103053.52;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;150308.000000;75486305.43;;;VNQ;;2049-12-31;;;9000159;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7369.93;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12340.68;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3934.00;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20800.56;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1166.32;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5306.94;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9360.79;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2250.84;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.328/0001-59;INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277214;75576266.90;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6587.46;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Cotas de Fundos;;S;;315.665424;54967.95;800.246715;139185.85;922.371176;161498.44;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;39345.000000;107939307.57;;;SMH;;2049-12-31;;;9000172;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8006.70;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5800.73;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6236.79;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2287.81;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31547.37;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1993.28;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3807.50;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9551.94;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.280.376/0001-47;INVESTO ETF US LISTED  SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA;2026-07-31;1277222;108080534.77;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10301.13;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;98.000000;1905032.58;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1785011.000000;28542325.89;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27956.000000;445164.72;319285.000000;5008034.47;583593.000000;9331652.07;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;59441.000000;1610256.69;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2836.000000;76373.48;35745.000000;975891.40;206068.000000;5582382.12;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;591038.000000;5023823.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7936.000000;63646.72;100012.000000;852572.30;151668.000000;1289178.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;147340.000000;1617793.20;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1884.000000;21458.76;23742.000000;284597.44;28983.000000;318233.34;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;648057.000000;34230370.74;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14114.000000;727381.74;161130.000000;8553639.87;547240.000000;28905216.80;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;48117.000000;790081.14;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;650.000000;11082.50;8190.000000;147081.52;12679.000000;208189.18;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;67438.000000;1055237.90;746888.000000;10961619.66;2769425.000000;43563055.25;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;947821.000000;20235978.35;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18583.000000;389392.44;212346.000000;4227613.73;627519.000000;13397530.65;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8682.000000;141777.06;109411.000000;1710675.70;812506.000000;12991970.94;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2238876.000000;41262484.68;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;33361.000000;623487.15;381066.000000;6828908.31;588086.000000;10838424.98;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;296472.000000;12232434.72;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3654.000000;154929.60;46048.000000;1790485.78;45445.000000;1875060.70;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;174195.000000;637553.70;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2696.000000;9597.76;33977.000000;119126.31;78141.000000;285996.06;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;662072.000000;37605689.60;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1488.000000;32512.80;18752.000000;407418.26;139219.000000;3062818.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2744.000000;56471.52;34582.000000;654640.14;256819.000000;5085016.20;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;116684.000000;696603.48;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1576.000000;9723.92;19861.000000;120699.34;30747.000000;183559.59;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;90335.000000;852762.40;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1216.000000;11479.04;15323.000000;156364.33;23393.000000;220829.92;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;18700.000000;212058.00;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;11288.000000;126312.72;142257.000000;1562990.20;1037725.000000;11767801.50;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;259883.000000;1483931.93;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9552.000000;55688.16;150106.000000;729751.61;652529.000000;3725940.59;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;790410.000000;1802134.80;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11358.000000;23965.38;143148.000000;318950.57;272598.000000;621523.44;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;91182.000000;4207137.48;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1112.000000;51396.64;14015.000000;639782.83;12966.000000;598251.24;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;506861.000000;7516748.63;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19415.000000;288911.99;221826.000000;3313265.50;1138812.000000;16888581.96;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13296.000000;51854.40;167542.000000;646103.05;1244285.000000;5064239.95;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;159606.000000;10241917.02;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2132.000000;136341.40;26868.000000;1700630.97;39902.000000;2560511.34;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;207812.000000;1005810.08;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4316.000000;22874.80;54391.000000;259393.92;196091.000000;949080.44;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;70690.000000;2127062.10;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;954.000000;28257.48;12023.000000;403075.72;18626.000000;560456.34;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;233301.000000;4724345.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3556.000000;79796.64;44819.000000;938409.95;99588.000000;2016657.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;118072.000000;2523198.64;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1670.000000;34502.20;21045.000000;467036.31;38177.000000;815842.49;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;154541.000000;1754040.35;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1938.000000;22538.94;24428.000000;321621.02;26930.000000;305655.50;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2118.000000;63857.70;73746.000000;2277952.53;245296.000000;7309820.80;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1884.000000;163700.76;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4655.000000;389414.00;53179.000000;4527911.45;392621.000000;34114838.69;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;820080.000000;21576304.80;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12510.000000;322027.16;142936.000000;3694386.18;240319.000000;6322792.89;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;180600.000000;8995686.00;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;517991.000000;20025532.06;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8155.000000;317930.14;93208.000000;3652025.32;173513.000000;6708012.58;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;208177.000000;3568153.78;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2650.000000;43937.00;33397.000000;525239.02;39905.000000;683971.70;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;150486.000000;3759140.28;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7458.000000;179439.48;93994.000000;2085739.06;547595.000000;13678923.10;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;206903.000000;2259380.76;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4926.000000;51821.52;62079.000000;605483.94;254073.000000;2774477.16;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;111262.000000;1255035.36;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1610.000000;16856.70;20290.000000;208302.13;39457.000000;445074.96;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9861.000000;209743.47;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1904.000000;38270.40;23994.000000;496743.41;168290.000000;3579528.30;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;114181.000000;2835114.23;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;47.000000;1263.83;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2464.000000;70224.00;31051.000000;878724.84;230524.000000;6198790.36;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;39048.000000;536383.12;446046.000000;6038707.77;3309041.000000;45730946.62;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6102.000000;261714.78;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;33026.000000;1406138.60;377281.000000;16037118.62;2792806.000000;119783449.34;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;446401.000000;8146818.25;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;420319.000000;5716338.40;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5824.000000;77866.88;73402.000000;1010881.75;124843.000000;1697864.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;337851.000000;5925906.54;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4512.000000;70342.08;56863.000000;903038.80;84464.000000;1481498.56;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34257.000000;172312.71;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2212.000000;10418.52;27876.000000;126674.90;172777.000000;869068.31;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;444827.000000;6565646.52;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5942.000000;86159.00;74865.000000;1098244.95;111207.000000;1641415.32;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;122597.000000;581109.78;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2222.000000;9754.58;28001.000000;142456.28;85293.000000;404288.82;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50387.000000;1417386.31;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1898.000000;53960.14;23919.000000;686013.21;127178.000000;3577517.14;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368138.000000;3084996.44;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4970.000000;42543.20;62634.000000;510895.34;97006.000000;812910.28;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;941516.000000;46171944.64;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14634.000000;712474.00;167181.000000;7274590.41;298738.000000;14650111.52;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;229.000000;9943.18;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;28850.000000;1238810.50;329524.000000;12833254.90;2444368.000000;106134458.56;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;139169.000000;738987.39;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4318.000000;22712.68;54416.000000;307833.78;264898.000000;1406608.38;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;262107.000000;15949210.95;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4961.000000;300068.60;56581.000000;3187837.14;157577.000000;9588560.45;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;79676.000000;4358277.20;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1060.000000;58490.80;13358.000000;696765.01;19538.000000;1068728.60;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;545028.000000;10072117.44;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7790.000000;141700.10;98154.000000;1740145.22;183957.000000;3399525.36;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;491697.000000;7100104.68;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7240.000000;101070.40;91223.000000;1242275.32;185821.000000;2683255.24;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;468395.000000;16225202.80;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7138.000000;240842.90;81538.000000;2845631.46;136507.000000;4728602.48;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;118365.000000;1262954.55;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1628.000000;17728.92;20516.000000;200083.60;34002.000000;362801.34;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;202890.000000;7630692.90;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6396.000000;238200.92;73095.000000;2861584.37;339392.000000;12764533.12;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;199927.000000;5721910.74;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;115176.000000;3190375.20;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18766.000000;541435.16;214446.000000;6314406.56;1475744.000000;40878108.80;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;86320.000000;1154961.60;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1306.000000;17983.62;16460.000000;218334.81;35959.000000;481131.42;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3300.000000;66396.00;41588.000000;823088.70;308845.000000;6084246.50;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;269146.000000;11659404.72;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3634.000000;154190.62;45796.000000;1882415.45;70921.000000;3072297.72;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;121269.000000;4809528.54;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;312162.000000;6065307.66;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4608.000000;97920.00;58076.000000;1291002.04;119181.000000;2315686.83;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;421.000000;13076.26;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3166.000000;85640.30;39898.000000;1159664.38;295857.000000;9189318.42;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27192.000000;898695.60;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6330.000000;211358.70;79779.000000;2303793.21;565289.000000;18682801.45;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;25587.000000;188320.32;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3072.000000;26081.28;38714.000000;323376.03;261950.000000;1927952.00;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1717335.000000;130998313.80;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;23123.000000;1750814.05;264140.000000;20019695.21;242219.000000;18476465.32;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3351.000000;11192.34;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2656.000000;8525.76;33474.000000;98423.49;245240.000000;819101.60;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;381138.000000;13740024.90;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7795.000000;277523.58;89049.000000;2800439.56;279483.000000;10075362.15;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9511.000000;210953.98;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;734.000000;15744.30;9249.000000;209252.81;59127.000000;1311436.86;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368273.000000;12016747.99;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4192.000000;145462.40;52830.000000;1808253.05;24059.000000;785045.17;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;652503.000000;30798141.60;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9712.000000;444586.12;111003.000000;5100796.50;171027.000000;8072474.40;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3369.000000;27827.94;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1550.000000;11702.50;19533.000000;164830.64;141648.000000;1170012.48;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;393579.92;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.427.783/0001-34;BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275020;1384648934.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11697964.36;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.199/0001-25;BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274975;177396002.65;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;50896.000000;177328319.42;;;VOO US;;;;;VANGUARD SP 500 ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;42.682.199/0001-25;BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274975;177396002.65;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6930.29;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.199/0001-25;BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274975;177396002.65;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;26418.96;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.199/0001-25;BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274975;177396002.65;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;32282.26;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.199/0001-25;BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274975;177396002.65;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;66616.24;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1.000000;16115.04;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;83.000000;1969.95;2486.000000;59664.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;1063.24;56.000000;1548.08;15074.000000;408354.66;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;10.000000;118.10;15.000000;178.30;4061.000000;49828.47;;;ALPA4;;;;;;;;1997-04-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4962.000000;161860.44;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1732.000000;3775.76;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;55.86;30.000000;70.40;6354.000000;13851.72;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;41.44;20.000000;64.78;5420.000000;19295.20;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33731.000000;286713.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;110.000000;955.00;157.000000;1305.67;8433.000000;71680.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4802.000000;16758.98;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;50.72;24.000000;75.28;1674.000000;5842.26;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;277.68;37.000000;431.47;10010.000000;109909.80;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2761.000000;45335.62;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;154.80;13.000000;240.48;690.000000;11329.80;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11460.000000;41943.60;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36.000000;126.36;53.000000;192.27;2865.000000;10485.90;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3614.000000;2818.92;;;BHIA3;;;;;;;;2023-09-20;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;11.000000;11.99;16.000000;16.53;903.000000;704.34;;;BHIA3;;;;;;;;2023-09-20;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2.000000;19.72;4.000000;37.54;1215.000000;10449.00;;;BLAU3;;;;;;;;2021-09-24;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;142.92;9.000000;208.74;2498.000000;59452.40;;;BMOB3;;;;;;;;2021-02-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;20.000000;444.00;29.000000;607.70;7903.000000;173866.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;38.000000;676.78;54.000000;1057.14;14580.000000;288684.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1488.000000;21397.44;;;BRBI11;;;;;;;;2021-06-21;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6635.000000;39610.95;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;21.000000;130.20;31.000000;193.45;1734.000000;10351.98;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;16.000000;223.52;23.000000;324.88;6379.000000;89688.74;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;40.08;12.000000;53.76;3031.000000;14215.39;;;CAML3;;;;;;;;2017-09-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;23.64;11.000000;50.43;2932.000000;13428.56;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;171.04;23.000000;248.41;6439.000000;71344.12;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;172.32;24.000000;234.32;6456.000000;60944.64;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;159.000000;364.52;224.000000;501.40;60347.000000;137591.16;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5779.000000;23520.53;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;186.000000;691.06;262.000000;1007.41;64860.000000;263980.20;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9061.000000;581444.37;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;415.000000;25775.26;2265.000000;145345.05;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18344.000000;88784.96;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;60.000000;273.60;86.000000;442.37;4586.000000;22196.24;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4057.000000;122075.13;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;13.000000;452.14;19.000000;592.17;1014.000000;30511.26;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6835.000000;8953.85;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;33.000000;43.56;47.000000;54.11;6016.000000;7880.96;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;506.44;33.000000;712.03;8870.000000;189551.90;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;36.54;21.000000;57.40;5579.000000;14561.19;;;DASA3;;;;;;;;2004-11-19;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2.000000;35.06;4.000000;71.72;1097.000000;20404.20;;;DESK3;;;;;;;;2021-07-21;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;378.00;39.000000;473.33;10303.000000;116939.05;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;27.000000;130.68;40.000000;197.49;10610.000000;54111.00;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;192.66;38.000000;272.17;10361.000000;71801.73;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1203.000000;5810.49;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;85.20;22.000000;113.77;4635.000000;22387.05;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;118.35;14.000000;170.20;3818.000000;42265.26;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;11.000000;65.67;17.000000;101.41;4643.000000;27811.57;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;582.75;52.000000;854.60;14084.000000;241399.76;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3263.000000;69077.71;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;185.04;13.000000;270.84;111.000000;2349.87;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4630.000000;1250.10;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;15.000000;15.15;22.000000;9.39;1462.000000;394.74;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7934.000000;92986.48;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;307.50;37.000000;458.30;1983.000000;23240.76;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11540.000000;46506.20;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;131.72;54.000000;210.24;2885.000000;11626.55;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;69.000000;642.39;98.000000;1000.52;26170.000000;285776.40;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;19.000000;71.44;28.000000;107.50;7461.000000;27978.75;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6846.000000;77222.88;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;219.45;32.000000;355.38;1711.000000;19300.08;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;11.15;8.000000;16.36;2066.000000;3863.42;;;HBOR3;;;;;;;;2007-10-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13680.000000;42955.20;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45.000000;155.70;64.000000;214.26;3441.000000;10804.74;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;535.60;37.000000;784.76;10113.000000;215103.51;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6482.000000;160948.06;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2870.000000;42045.50;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;120.96;14.000000;182.72;718.000000;10518.70;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;273.20;9.000000;508.41;2568.000000;143962.08;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6570.000000;72664.20;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;233.31;30.000000;322.50;1642.000000;18160.52;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;33.66;10.000000;55.90;2650.000000;14840.00;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;14.000000;91.14;21.000000;135.24;5452.000000;34783.76;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;67.74;9.000000;98.04;2338.000000;24128.16;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;98.55;6.000000;190.46;1665.000000;53080.20;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2484.000000;3105.00;;;LJQQ3;;;;;;;;2020-08-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;20.16;23.000000;26.34;3664.000000;4580.00;;;LJQQ3;;;;;;;;2020-08-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;84.09;6.000000;156.72;1623.000000;41272.89;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24668.000000;335484.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;80.000000;1181.60;114.000000;1556.06;6281.000000;85421.60;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;126.48;44.000000;175.18;11791.000000;43862.52;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;88.65;8.000000;142.10;2044.000000;35054.60;;;MDIA3;;;;;;;;2006-10-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;120.16;7.000000;177.15;1956.000000;48332.76;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7984.000000;40159.52;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;128.70;44.000000;215.82;3770.000000;18963.10;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;138.51;13.000000;200.95;3425.000000;53943.75;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12.000000;111.48;19.000000;164.46;4919.000000;38761.72;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9406.000000;44584.44;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;156.30;44.000000;204.80;2396.000000;11357.04;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4716.000000;132661.08;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;26.000000;751.92;37.000000;1069.39;5364.000000;150889.32;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;89.90;16.000000;147.63;4369.000000;42422.99;;;MYPK3;;;;;;;;1997-06-30;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21125.000000;177027.50;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;69.000000;569.25;98.000000;850.48;5281.000000;44254.78;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31785.000000;21648.60;43.000000;32.25;1444.000000;794.20;;;ONCO3;;;;;;;;2025-10-09;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;316.00;6.000000;445.20;1713.000000;120766.50;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;25.000000;91.25;36.000000;124.56;9572.000000;30438.96;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1370.000000;10083.20;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;33.28;6.000000;47.40;343.000000;2524.48;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;64.62;10.000000;112.99;2596.000000;30762.60;;;PNVL3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;88.80;24.000000;118.40;6420.000000;31458.00;;;POMO3;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;59.000000;351.64;85.000000;452.25;22939.000000;121806.09;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5.000000;19.55;8.000000;29.96;2270.000000;8058.50;;;POSI3;;;;;;;;2006-12-11;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;69.60;7.000000;129.91;1762.000000;34781.88;;;PRNR3;;;;;;;;2017-11-24;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7021.000000;10742.13;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;22.000000;39.16;33.000000;51.26;1788.000000;2735.64;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7.000000;55.65;12.000000;96.40;3164.000000;25660.04;;;RANI3;;;;;;;;1995-07-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;13.000000;58.89;21.000000;101.29;5569.000000;27288.10;;;RAPT4;;;;;;;;1996-04-16;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1882.000000;1373.86;;;RCSL4;;;;;;;;1998-03-16;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;6.000000;2.58;9.000000;4.65;479.000000;349.67;;;RCSL4;;;;;;;;1998-03-16;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6894.000000;73558.98;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;202.02;32.000000;326.46;1756.000000;18736.52;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;53.40;10.000000;81.40;2663.000000;21170.85;;;RIAA3;;;;;;;;2026-02-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6333.000000;229444.59;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;285.40;29.000000;436.31;7929.000000;126229.68;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;101.80;15.000000;147.20;4046.000000;38234.70;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;35.46;5.000000;59.43;1591.000000;19314.74;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1402.000000;10809.42;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;77.10;16.000000;121.85;2871.000000;22135.41;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;18.000000;226.98;26.000000;354.86;6942.000000;92883.96;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;919.08;65.000000;1326.66;17533.000000;345400.10;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3114.000000;45215.28;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;140.40;15.000000;235.90;779.000000;11311.08;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1475.000000;8127.25;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;24.20;7.000000;42.11;369.000000;2033.19;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4.000000;17.12;7.000000;28.65;1870.000000;7648.30;;;SYNE3;;;;;;;;2021-09-13;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;6884.000000;273019.44;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;298.16;13.000000;416.77;3615.000000;109642.95;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3.000000;45.45;5.000000;71.08;1558.000000;22887.02;;;TFCO4;;;;;;;;2020-10-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2.000000;60.74;4.000000;124.09;1008.000000;30693.60;;;TGMA3;;;;;;;;2007-07-03;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;45.000000;1328.85;63.000000;1824.69;16820.000000;522429.20;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;134.55;13.000000;198.87;3561.000000;42019.80;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3290.000000;51718.80;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;148.10;15.000000;240.20;833.000000;13094.76;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3.000000;179.46;6.000000;367.82;1559.000000;98513.21;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;42.000000;358.68;61.000000;497.50;16324.000000;120144.64;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;37.000000;103.23;53.000000;162.69;14113.000000;47137.42;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3877.000000;85991.86;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;205.02;14.000000;311.44;19.000000;421.42;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6.000000;103.86;8.000000;143.39;2388.000000;43628.76;;;VLID3;;;;;;;;2010-11-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10.000000;133.60;16.000000;200.42;4413.000000;57369.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9.000000;126.18;13.000000;185.09;3484.000000;48497.28;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5639.000000;46578.14;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;21.000000;186.27;30.000000;252.80;2593.000000;21418.18;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;80.000000;358.37;;;;DIREITO DE SUBSCRI??O / ABCB2 / BRABCBD20PR9;;PJ;28195667000106;BANCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3857.69;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;42.682.281/0001-50;BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274969;10556585.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;106264.61;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Cotas de Fundos;;S;;125.493305;21911.97;310.285510;54000.00;240.604824;42127.62;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;45904.000000;21944635.39;;;ESPO;;2049-12-31;;;9000169;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;9663.95;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1113.60;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2287.81;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5933.92;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;520.32;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3807.50;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.105.466/0001-64;INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277213;21990524.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7163.68;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;5.000000;93995.42;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;5400.000000;129600.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;28570.00;9300.000000;223200.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16680.000000;36362.40;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1900.000000;5092.00;600.000000;1158.00;25020.000000;54543.60;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15985.000000;56906.60;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1500.000000;4455.00;400.000000;1348.00;12215.000000;43485.40;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8651.000000;30191.99;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5100.000000;16422.00;400.000000;1288.00;20849.000000;72763.01;;;AUAU3;;;;;;;;2026-01-05;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9000.000000;147780.00;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;26058.00;13500.000000;221670.00;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34595.000000;126617.70;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;354.00;1000.000000;3720.00;43005.000000;157398.30;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;1068.00;300.000000;1614.00;23700.000000;126084.00;;;BMGB4;;;;;;;;2019-11-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;21726.00;100.000000;2399.00;12600.000000;299880.00;;;BMOB3;;;;;;;;2021-02-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;7900.000000;113602.00;;;BRBI11;;;;;;;;2021-06-21;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;17431.000000;104063.07;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;9900.000000;61380.00;500.000000;3205.00;20969.000000;125184.93;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;13320.000000;187279.20;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;33300.000000;464695.00;19980.000000;280918.80;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9120.000000;42772.80;;;CAML3;;;;;;;;2017-09-28;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12558.000000;57515.64;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;920.00;3242.000000;14848.36;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;9657.00;400.000000;4348.00;27778.000000;307780.24;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21211.000000;200231.84;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1700.000000;18292.00;400.000000;4136.00;12489.000000;117896.16;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12100.000000;27709.00;4600.000000;10350.00;200298.000000;456679.44;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18753.000000;90764.52;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;121400.000000;558331.00;102647.000000;496811.48;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52636.000000;68953.16;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3700.000000;5069.00;900.000000;1206.00;15064.000000;19733.84;;;CVCB3;;;;;;;;2013-12-09;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30.000000;558.00;;;DESK3;;;;;;;;2021-07-21;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5870.000000;109182.00;;;DESK3;;;;;;;;2021-07-21;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15657.000000;79850.70;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;1485.00;800.000000;4152.00;40602.000000;207070.20;;;DXCO3;;;;;;;;2021-08-19;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;35698.000000;247387.14;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;10412.00;20502.000000;142078.86;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1564.000000;7554.12;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;17200.000000;97180.00;200.000000;1080.00;12536.000000;60548.88;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10765.000000;119168.55;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;11808.00;200.000000;2452.00;8928.000000;98832.96;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;8453.000000;50633.47;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;2371.00;17647.000000;105705.53;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;3920.00;200.000000;1142.00;16600.000000;89640.00;;;FIQE3;;;;;;;;2021-07-27;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7775.000000;164596.75;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;10225.00;200.000000;4178.00;10125.000000;214346.25;;;FRAS3;;;;;;;;2002-10-01;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;65913.000000;206966.82;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12800.000000;46720.00;1300.000000;4420.00;26723.000000;83910.22;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8000.000000;117200.00;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5665.00;8868.000000;497140.08;;;IRBR3;;;;;;;;2017-07-31;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;2715.00;200.000000;1130.00;4243.000000;23760.80;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2333.000000;14884.54;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;6610.00;400.000000;2588.00;26767.000000;170773.46;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5120.000000;52838.40;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2268.00;100.000000;1107.00;7280.000000;75129.60;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;704.000000;22443.52;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3295.00;100.000000;3175.00;8096.000000;258100.48;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
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CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33301.000000;123879.72;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4700.000000;19364.00;900.000000;3564.00;26699.000000;99320.28;;;LWSA3;;;;;;;;2020-02-06;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6701.000000;165581.71;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;5645.00;4099.000000;101286.29;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46946.000000;236138.38;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4700.000000;21361.00;20854.000000;104895.62;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8190.000000;128992.50;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4626.00;200.000000;3100.00;10010.000000;157657.50;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22852.000000;180073.76;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5200.000000;48028.00;7986.000000;62929.68;;;MOVI3;;;;;;;;2017-02-08;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40383.000000;191415.42;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;3619.00;900.000000;4383.00;23117.000000;109574.58;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7806.000000;75796.26;;;MYPK3;;;;;;;;1997-06-30;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1200.000000;10896.00;300.000000;2769.00;14894.000000;144620.74;;;MYPK3;;;;;;;;1997-06-30;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1019.00;300.000000;3372.09;20900.000000;215270.00;;;OPCT3;;;;;;;;2021-02-12;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10553.000000;33558.54;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2600.000000;9360.00;700.000000;2471.00;40047.000000;127349.46;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1031.000000;13475.17;;;PINE4;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1180.00;10869.000000;142057.83;;;PINE4;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;434.000000;3194.24;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;1630.00;9066.000000;66725.76;;;PLPL3;;;;;;;;2020-09-17;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;2166.00;200.000000;2224.00;13900.000000;164715.00;;;PNVL3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2120.000000;7526.00;;;POSI3;;;;;;;;2006-12-11;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;1224.00;100.000000;395.00;9880.000000;35074.00;;;POSI3;;;;;;;;2006-12-11;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;1974.00;;;PRNR3;;;;;;;;2017-11-24;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;5253.00;100.000000;1900.00;9131.000000;180245.94;;;PRNR3;;;;;;;;2017-11-24;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39906.000000;61056.18;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1800.000000;3366.00;600.000000;1014.00;5694.000000;8711.82;;;QUAL3;;;;;;;;2011-06-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;241.000000;1954.51;;;RANI3;;;;;;;;1995-07-17;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;600.000000;4770.00;200.000000;1596.00;16359.000000;132671.49;;;RANI3;;;;;;;;1995-07-17;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;14832.000000;72676.80;;;RAPT4;;;;;;;;1996-04-16;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2700.000000;12312.00;400.000000;1924.00;13667.000000;66968.30;;;RAPT4;;;;;;;;1996-04-16;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22072.000000;235508.24;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;14054.00;24328.000000;259579.76;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1743.000000;16471.35;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;700.000000;7119.00;300.000000;3009.00;19957.000000;188593.65;;;SBFG3;;;;;;;;2021-03-31;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;3540.00;100.000000;1205.96;8200.000000;99548.00;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5593.000000;43122.03;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;44600.000000;345626.00;39007.000000;300743.97;;;SIMH3;;;;;;;;2020-09-18;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28637.000000;383163.06;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;37000.000000;468475.00;8363.000000;111896.94;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8120.000000;117902.40;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;20300.000000;323233.98;12180.000000;176853.60;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6315.000000;34795.65;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;6019.00;3464.000000;19086.64;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8294.000000;251557.02;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;900.000000;33669.00;200.000000;6608.00;10406.000000;315613.98;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;17963.00;8100.000000;118989.00;;;TFCO4;;;;;;;;2020-10-26;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1343.000000;40894.35;;;TGMA3;;;;;;;;2007-07-03;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;6066.00;0.000000;0.00;3857.000000;117445.65;;;TGMA3;;;;;;;;2007-07-03;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8720.000000;137078.40;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;500.000000;7400.00;300.000000;4781.23;13080.000000;205617.60;;;TUPY3;;;;;;;;1995-11-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4410.000000;278667.90;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;8100.000000;485479.00;3690.000000;233171.10;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;61077.000000;203997.18;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8900.000000;24919.00;28481.000000;95126.54;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11664.000000;258707.52;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;45340.00;9036.000000;200418.48;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;225.000000;4110.75;;;VLID3;;;;;;;;2010-11-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;6916.00;100.000000;1808.00;12275.000000;224264.25;;;VLID3;;;;;;;;2010-11-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;7899.00;22900.000000;297700.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2311.000000;32169.12;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1000.000000;13850.00;200.000000;2860.00;15989.000000;222566.88;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;835.00;;;WIZC3;;;;;;;;2023-02-09;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;790.00;100.000000;838.00;12600.000000;105210.00;;;WIZC3;;;;;;;;2023-02-09;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30394.000000;251054.44;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3700.000000;32930.00;600.000000;5256.00;10706.000000;88431.56;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;272.000000;1218.45;;;;DIREITO DE SUBSCRI??O / ABCB2 / BRABCBD20PR9;;PJ;28195667000106;BANCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26817.57;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.140.303/0001-12;ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274962;18604026.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;263096.24;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Cotas de Fundos;;S;;158.515988;27571.37;555.176778;96752.10;569.051765;99635.56;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;124797.000000;73942496.55;;;VIOV;;2049-12-31;;;9000188;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7736.11;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4531.06;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3817.00;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20262.29;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1080.11;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4465.42;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9360.79;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.375/0001-99;INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277224;74066570.26;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;38465.16;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Cotas de Fundos;;S;;189.657233;33003.56;566.949229;98694.13;602.985352;105577.01;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;321922.000000;63590723.19;;;OUNZ;;2049-12-31;;;9000192;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7581.52;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3929.45;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2864.45;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19398.65;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1098.37;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6646.60;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.210.419/0001-80;CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277219;63692351.96;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14976.91;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Cotas de Fundos;;S;;264.704322;46001.49;1004.902995;175150.59;1224.856822;214460.80;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;416003.000000;152505094.86;;;BND;;2049-12-31;;;9000177;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6679.60;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8832.16;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8504.01;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;13287.31;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36706.69;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1976.63;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14976.91;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7.97;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.061/0001-01;INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277221;152691018.97;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;13466.67;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Cotas de Fundos;;S;;120.766143;21021.23;436.354376;76000.00;438.451973;76768.78;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;226923.000000;55017902.97;;;BNDX;;2049-12-31;;;9000176;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;8315.72;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5183.72;;;;ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2931.05;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4606.83;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12734.55;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;951.89;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4291.54;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9360.79;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2.33;;;;DIVIDENDOS A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.216.095/0001-98;INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE  DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277220;55097545.45;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;13466.67;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;12.000000;9452.22;;;;;2028-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20147.000000;73738.02;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1869.000000;6574.69;2470.000000;8735.99;6238.000000;22831.08;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1235.000000;22133.85;2584.000000;53298.72;27589.000000;546262.20;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;11104.000000;66290.88;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3111.000000;19322.40;1233.000000;7496.96;2083.000000;12435.51;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;582.000000;6240.46;1137.000000;12376.90;12147.000000;134588.76;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;83911.000000;479131.81;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8682.000000;36035.34;8753.000000;50660.25;9515.000000;54330.65;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14869.000000;71965.96;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2099.000000;9641.31;4049.000000;22380.23;28356.000000;137243.04;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1078.000000;6495.46;9435.000000;56515.65;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16552.000000;413468.96;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4390.000000;91708.00;7290.000000;175469.98;57680.000000;1440846.40;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2583.000000;24021.07;4777.000000;50326.18;49282.000000;538159.44;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;53443.000000;975334.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36286.000000;636456.44;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14312.000000;248606.77;9071.000000;159105.34;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28469.000000;1396119.76;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;171.000000;7208.33;6382.000000;284024.33;9273.000000;454747.92;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;37816.000000;1641970.72;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;113.000000;4288.44;7987.000000;319538.55;10044.000000;436110.48;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40447.000000;2461199.95;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4269.000000;245736.05;4337.000000;263906.45;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;293.000000;2331.21;594.000000;4731.01;5994.000000;48611.34;;;RANI3;;;;;;;;1995-07-17;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14056.000000;149977.52;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;758.000000;7383.76;1530.000000;16063.42;2285.000000;24380.95;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9350.000000;125103.00;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;650.000000;8215.48;1223.000000;16702.70;3720.000000;49773.60;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5874.000000;85290.48;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;373.000000;5944.81;708.000000;10883.53;1468.000000;21315.36;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2626.000000;14469.26;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;73.000000;441.65;640.000000;3813.22;851.000000;4689.01;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2434.000000;98792.32;3998.000000;167962.65;36312.000000;1573035.84;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;398.000000;6003.38;625.000000;9540.72;6681.000000;78835.80;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;672.000000;42463.68;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;155.000000;9269.00;285.000000;17676.67;2265.000000;143125.35;;;UNIP6;;;;;;;;1996-09-26;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9968.000000;77677.31;9968.000000;64792.00;;;USIM3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;24701.000000;181799.36;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1980.000000;17033.60;3391.000000;29230.90;6092.000000;44837.12;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3296.000000;257003.52;4093.000000;308771.76;43344.000000;3306280.32;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;18715.33;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;43.391.410/0001-13;BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275014;18536557.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;114280.42;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;6.000000;23141.59;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;11420.000000;45927767.65;407.000000;1665888.65;49860.000000;201993215.42;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;28109.000000;110644882.34;443.000000;1774448.26;159302.000000;632757477.28;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Títulos Públicos;;N;Para negociação;7162.000000;28514335.74;161.000000;651524.17;54659.000000;219144601.28;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;292297.65;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;44.702.829/0001-01;BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275012;1053679920.72;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;53782.80;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;23942.000000;20456632.43;;;;;2027-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;668.000000;12962828.87;2500.000000;48411485.39;1832.000000;35797592.58;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;10305447.60;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;892.000000;17404081.27;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3730.000000;72736812.31;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5265.000000;5637797.01;;;AALM12;;;;;;;;2024-10-02;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2666.000000;2710835.72;;;ADPA21;;;;;;;;2025-06-20;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4762.000000;4855653.13;;;AEGE16;;;;;;;;2024-03-11;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3916.000000;3624084.84;;;AEGE17;;;;;;;;2024-11-15;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;710.000000;739719.08;;;AEGP19;;;;;;;;2021-10-04;;;;
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CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4227.000000;4372991.41;;;TFLEA6;;;;;;;;2024-12-11;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5165.000000;5605240.01;;;TFLEA7;;;;;;;;2025-02-10;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5503.000000;5859910.38;;;TFLEA9;;;;;;;;2025-09-09;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2457.000000;751787.18;;;TIET19;;;;;;;;2019-03-15;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1705.000000;1729900.89;;;TIGR12;;;;;;;;2024-10-24;;;;
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CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;379.000000;404376.53;;;TRES11;;;;;;;;2024-04-05;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9561.000000;9909184.94;;;TSSG13;;;;;;;;2024-06-20;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12428.000000;10310571.30;;;TSSG14;;;;;;;;2025-05-20;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1491.000000;1583801.32;;;UNIP18;;;;;;;;2023-10-16;;;;
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CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3612.000000;3716745.62;;;USIM29;;;;;;;;2022-12-09;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1414.000000;1493519.73;;;USIMA0;;;;;;;;2024-09-19;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4870.000000;5037880.73;;;VAMO14;;;;;;;;2021-10-15;;;;
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CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1815.000000;713407.31;;;VVRT11;;;;;;;;2022-09-22;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;896104.48;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.064.129/0001-00;BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274999;1371161954.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;53960.22;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4002.000000;166603.26;0.000000;0.00;7854.000000;340235.28;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
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CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5090.000000;76601.20;20.000000;236.91;9951.000000;117421.80;;;TTEN3;;;;;;;;2021-07-12;;;;
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CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8027.000000;106277.48;0.000000;0.00;15753.000000;227473.32;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9682.000000;37082.06;0.000000;0.00;19001.000000;76574.03;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7077.000000;97274.85;25.000000;316.32;13825.000000;184978.50;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2742.000000;42089.70;0.000000;0.00;5379.000000;84719.25;;;MILS3;;;;;;;;2010-04-16;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;10169.000000;80233.41;0.000000;0.00;19957.000000;161851.27;;;RANI3;;;;;;;;1995-07-17;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4482.000000;28505.52;0.000000;0.00;8796.000000;56118.48;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
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CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3501.000000;19920.69;0.000000;0.00;6864.000000;38438.40;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8038.000000;121477.28;10.000000;166.99;15749.000000;276237.46;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;12140.000000;40911.80;0.000000;0.00;23813.000000;74772.82;;;HBSA3;;;;;;;;2020-09-25;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5505.000000;17010.45;0.000000;0.00;10797.000000;38437.32;;;ARML3;;;;;;;;2021-07-28;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7109.000000;30522.46;35.000000;177.28;13875.000000;65073.75;;;CAML3;;;;;;;;2017-09-28;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;9658.000000;29806.22;85.000000;238.33;18750.000000;62625.00;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8967.000000;52008.60;0.000000;0.00;17601.000000;96981.51;;;SOJA3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;31256.000000;15940.56;0.000000;0.00;61310.000000;44756.30;;;RCSL4;;;;;;;;1998-03-16;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;5685.000000;26548.95;0.000000;0.00;11156.000000;54664.40;;;RAPT4;;;;;;;;1996-04-16;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;10150.000000;178528.15;10.000000;170.06;19883.000000;362864.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;50310.28;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9269.55;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;459.60;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;41.72;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;237.10;;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.04;;;;Outros Valores;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1639.58;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.26;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12.36;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;46.55;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3785.49;;;;AMBEV S/A DIREITOS;;PJ;02808708000107;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6154.26;;;;ARMAC DIREITOS;;PJ;00242184000104;ARMAC LOCA??O, LOG?STICA E SERVI?OS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5.67;;;;DEVOLU??O A REC.;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3353.48;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1452.07;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9145.29;;;;JULIO SIMOES DIREITOS;;PJ;52548435000179;JSL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7625.64;;;;KLABIN DIREITOS;;PJ;89637490000145;KLABIN SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;174.20;;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1873.73;;;;RUMO SA DIREITOS;;PJ;71550388000142;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;30.99;;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;;PJ;16404287000155;SUZANO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.081.470/0001-65;BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275191;3912669.63;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;337.20;;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3.000000;51557.51;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;3135.000000;1997798.25;;;APO US.;;;;;APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;2127.000000;1382425.50;;;ARES US;;;;;ARES MANAGEMENT CORP;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;3100.000000;2009470.45;;;BX US;;;;;BLACKSTONE INC;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;12273.000000;669450.12;;;ORCC US;;;;;BLUE OWL CAPITAL CORP;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;8199.000000;1769356.28;;;BAM US;;;;;BROOKFIELD CORP;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;3509.000000;819386.88;;;CG US;;;;;CARLYLE GROUP/THE;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;11136.000000;597259.73;;;FSK US;;;;;FS INVESTMENT CORP;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;3814.000000;1962935.98;;;KKR US;;;;;KKR AND CO INC;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;2342.000000;646583.53;;;MAIN US;;;;;MAIN STREET CAPITAL CORP;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;2802.000000;620741.65;;;TPG US;;;;;TPG INC;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7746.37;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4934.39;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.295.262/0001-69;INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I;2026-07-31;1274957;12564185.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;33407.53;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3479.000000;67769844.47;153.000000;2976474.63;14248.000000;278525393.65;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3589.000000;69863908.07;170.000000;3305750.37;15364.000000;300215181.30;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3219.000000;62629550.19;153.000000;2973418.56;13956.000000;272564775.12;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2514.000000;48882110.55;119.000000;2311463.39;11622.000000;226836954.42;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2098.000000;40789842.68;102.000000;1980647.47;8413.000000;164148582.53;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2150.000000;41776887.87;102.000000;1979876.16;9389.000000;183124769.15;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1432.000000;27820785.76;68.000000;1319683.99;6223.000000;121351523.51;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1992.000000;38710028.53;102.000000;1978789.25;9091.000000;177212949.81;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1815.000000;35230597.68;85.000000;1648347.88;8232.000000;160402896.53;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1448.000000;28098021.26;68.000000;1318245.39;7058.000000;137481060.28;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1401.000000;27170747.93;68.000000;1317156.15;5652.000000;110003613.03;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1776.000000;34412995.48;85.000000;1645332.16;7541.000000;146650656.30;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1450.000000;28125803.17;4911.000000;94352095.45;7790.000000;151391665.51;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Cotas de Fundos;;S;;6959.273363;1207698.20;21317.133735;3714339.22;15954.512444;2793483.64;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50824.22;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;254121.51;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4925.00;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;482830.99;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;45.823.821/0001-66;INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277225;2431965669.86;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;42122.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2639789.82;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;1160.000000;22481367.69;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;106124.43;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1338.00;;;;ANBID A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9269.55;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;370.14;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1639.58;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;121.38;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;80.03;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;225.48;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.48;;;;DEVOLU??O A REC.;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3353.48;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4356.04;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de CNI:Milho;N;Para negociação;833.000000;24286612.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;CCM FUTURO BM&F - 15/07/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.467.170/0001-81;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275196;25030670.78;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de CNI:Milho;N;Para negociação;0.000000;0.00;802.000000;24544386.00;802.000000;-191277.00;;;;CCM FUTURO BM&F - 15/09/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3715259.75;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;1914.000000;37094256.69;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;116764.83;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9969.55;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2128.57;;;;contas pagar Reclassi;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3003.01;;;;Cotas Resgatar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;600.47;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1639.58;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;174.69;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;129.83;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1.42;;;;TXADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;364.22;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3353.48;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5807.88;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de BGI:Boi gordo;N;Para negociação;360.000000;40687812.00;2.000000;217008.00;0.000000;0.00;;;;BGI FUTURO BM&F - 31/07/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;46.610.422/0001-80;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275199;40718837.29;Mercado Futuro - Posições compradas;Futuro de BGI:Boi gordo;N;Para negociação;0.000000;0.00;354.000000;40775031.00;354.000000;-198594.00;;;;BGI FUTURO BM&F - 31/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;9.000000;162209.04;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3900.000000;160914.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;82.000000;3783.48;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;31900.000000;796862.00;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;68100.000000;753186.00;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;500.000000;6800.00;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;519.000000;8278.13;66027.000000;1055771.73;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;987.000000;8528.92;180208.000000;1531768.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;548.000000;8261.28;91579.000000;1440537.67;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;484.000000;8899.31;86581.000000;1595687.83;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;232.000000;9198.15;21676.000000;894351.76;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;386.000000;8478.75;35431.000000;779482.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;392.000000;7504.14;71625.000000;1418175.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;777.000000;8416.45;71248.000000;789427.84;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;195.000000;8899.44;17988.000000;829966.32;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;579.000000;8686.22;105747.000000;1568228.01;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;145.000000;9205.07;13326.000000;855129.42;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;471.000000;9803.78;86080.000000;1743120.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;249.000000;7866.56;45564.000000;1357807.20;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;348.000000;9231.02;32675.000000;859679.25;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;352.000000;8003.13;32406.000000;809501.88;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;810.000000;8104.62;74084.000000;808997.28;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;312.000000;8770.00;53203.000000;1430628.67;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;671.000000;9174.49;122605.000000;1694401.10;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;751.000000;8249.03;69085.000000;764080.10;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;557.000000;7991.79;51221.000000;696605.60;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;296.000000;8615.37;34737.000000;977151.81;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;109.000000;8347.14;19815.000000;1396957.50;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;202.000000;8055.28;20142.000000;874565.64;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;134.000000;7480.55;12249.000000;745351.65;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;9454.77;16003.000000;875364.10;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;663.000000;9912.03;121142.000000;1928580.64;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;338.000000;9880.45;59288.000000;1959468.40;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;746.000000;6156.98;73193.000000;538700.48;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;107.000000;8141.52;9805.000000;747925.40;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;290.000000;9326.27;30154.000000;1087051.70;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;100820.28;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;507718.09;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;6.000000;212117.00;1.000000;34939.00;16.000000;2848.20;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16876.000000;696303.76;;;;BBSE3;;PJ;17344597000194;BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9700.000000;739916.00;;;;VALE3;;PJ;33592510000154;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22885.000000;825004.25;;;;VBBR3;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19300.000000;542909.00;;;;MULT3;;PJ;07816890000153;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28672.000000;458465.28;;;;ABEV3;;PJ;07526557000100;AMBEV S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;35100.000000;772200.00;;;;BRAP4;;PJ;03847461000192;BRADESPAR S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13300.000000;853461.00;;;;CSMG3;;PJ;17281106000103;CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8471.000000;133248.83;;;;B3SA3;;PJ;09346601000125;B3 S.A - BRASIL. BOSLA, BALSAO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15801.000000;864314.70;;;;PSSA3;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3638.000000;97825.82;;;;ISAE4;;PJ;02998611000104;ISA ENERGIA BRASIL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50000.000000;680000.00;;;;LREN3;;PJ;92754738000162;LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16800.000000;729456.00;;;;PETR4;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12100.000000;736285.00;;;;PRIO3;;PJ;10629105000168;PETRORIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;70800.000000;784464.00;;;;CBAV3;;PJ;61409892000173;COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM NIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;63011.000000;463760.96;;;;USIM5;;PJ;60894730000105;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2412.000000;79716.60;;;;UGPA3;;PJ;33256439000139;ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;1951.000000;35956.93;;;;BBDC4;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17600.000000;812064.00;;;;CPFE3;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30906.000000;813136.86;;;;ENEV3;;PJ;04423567000121;ENEVA S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.091/0001-00;B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276469;48283441.51;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;73900.000000;806988.00;;;;GOAU4;;PJ;92690783000109;METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;10.000000;175837.89;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;475.000000;30015.25;;;UNIP6;;;;;;;;1980-06-04;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;500.000000;6690.00;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;47400.000000;238422.00;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31033.000000;343224.98;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20.000000;912.80;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;11200.000000;279776.00;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;662.000000;28677.84;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;79000.000000;321530.00;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29046.000000;165852.66;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2200.000000;90772.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22700.000000;357071.00;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1450.000000;15921.00;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2478.000000;39623.22;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2510.000000;81901.30;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;93234.62;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;778020.28;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;4.000000;141715.00;1.000000;35813.00;24.000000;4195.00;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36442.000000;400133.16;;;;AURE3;;PJ;28594234000123;AUREN ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19640.000000;283601.60;;;;RAIL3;;PJ;02387241000160;RUMO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;74451.000000;360342.84;;;;CSNA3;;PJ;33042730000104;COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7356.000000;472034.52;;;;CSMG3;;PJ;17281106000103;CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;6232.000000;393800.08;;;;UNIP6;;PJ;33958695000178;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20963.000000;387396.24;;;;RADL3;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26645.000000;134024.35;;;;MGLU3;;PJ;47960950000121;MAGAZINE LUIZA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;49157.000000;200068.99;;;;CSAN3;;PJ;50746577000115;COSAN S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7000.000000;425950.00;;;;PRIO3;;PJ;10629105000168;PETRORIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11.000000;163.13;;;;CPLE3;;PJ;76483817000120;CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11100.000000;94350.00;;;;ASAI3;;PJ;06057223000171;SENDAS DISTRIBUIDORA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17465.000000;577218.25;;;;UGPA3;;PJ;33256439000139;ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1.000000;5.31;;;;POMO4;;PJ;88611835000129;MARCOPOLO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4486.000000;194782.12;;;;PETR4;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10279.000000;474273.06;;;;CPFE3;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24936.000000;504954.00;;;;CXSE3;;PJ;22543331000100;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPA  ES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;315.000000;2639.70;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;186977.000000;426307.56;;;;COGN3;;PJ;02800026000140;COGNA EDUCA  O;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13799.000000;450123.38;;;;ALUP11;;PJ;08364948000138;ALUPAR INVESTIMENTO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;28106.000000;447447.52;;;;SAUD3;;PJ;58119199000151;Bradesco Gest o de Sa de S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25550.000000;448147.00;;;;MBRF3;;PJ;03853896000140;MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;71718.000000;409509.78;;;;CMIN3;;PJ;08902291000115;CSN MINERA  O S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29235.000000;344973.00;;;;TTEN3;;PJ;94813102000170;TR S TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21900.000000;468003.00;;;;CYRE3;;PJ;73178600000118;CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8600.000000;95116.00;;;;JHSF3;;PJ;08294224000165;JHS F PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14770.000000;400119.30;;;;ALOS3;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11379.000000;451291.14;;;;TAEE11;;PJ;07859971000130;TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10604.000000;483966.56;;;;ITUB3;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10649.000000;120866.15;;;;DIRR3;;PJ;16614075000100;DIRECIONAL ENGENHARIA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24900.000000;398151.00;;;;ABEV3;;PJ;07526557000100;AMBEV S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27961.000000;380269.60;;;;LREN3;;PJ;92754738000162;LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;25725.000000;291721.50;;;;CMIG4;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;5901.000000;158677.89;;;;ISAE4;;PJ;02998611000104;ISA ENERGIA BRASIL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3275.000000;106863.25;;;;VIVT3;;PJ;02558157000162;TELEFONICA BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;7393.000000;183568.19;;;;IGTI11;;PJ;60543816000193;IGUATEMI S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20358.000000;433014.66;;;;HYPE3;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20445.000000;453470.10;;;;VIVA3;;PJ;33839910000111;VIVARA PARTICIPA  ES SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11922.000000;431934.06;;;;SAPR11;;PJ;76484013000145;CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40500.000000;456840.00;;;;HAPV3;;PJ;05197443000138;HAPVIDA PARTICIPA  ES E INVESTIMENTOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41200.000000;456496.00;;;;CBAV3;;PJ;61409892000173;COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM NIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3448.000000;37652.16;;;;GOAU4;;PJ;92690783000109;METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7938.000000;111608.28;;;;BRSR6;;PJ;92702067000196;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;108671.000000;437944.13;;;;GMAT3;;PJ;24990777000109;GRUPO MATEUS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5700.000000;401850.00;;;;ORVR3;;PJ;11421994000136;ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;20381.000000;448382.00;;;;BRAP4;;PJ;03847461000192;BRADESPAR S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31120.000000;364726.40;;;;GGPS3;;PJ;09229201000130;GPS PARTICIPA  ES E EMPREENDIMENTOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19958.000000;364233.50;;;;KLBN11;;PJ;89637490000145;KLABIN S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;8699.000000;494103.20;;;;BPAC11;;PJ;30306294000145;BANCO BTG PACTUAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6100.000000;219905.00;;;;VBBR3;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9200.000000;503240.00;;;;PSSA3;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3700.000000;282236.00;;;;VALE3;;PJ;33592510000154;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28304.000000;378707.52;;;;SLCE3;;PJ;89096457000155;SLC AGRICOLA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7300.000000;182354.00;;;;GGBR4;;PJ;33611500000119;GERDAU S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;30184.000000;517353.76;;;;FLRY3;;PJ;60840055000131;FLEURY S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;26884.000000;197866.24;;;;USIM5;;PJ;60894730000105;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6511.000000;268643.86;;;;BBSE3;;PJ;17344597000194;BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;9500.000000;473195.00;;;;ENGI11;;PJ;00864214000106;ENERGISA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18383.000000;483656.73;;;;ENEV3;;PJ;04423567000121;ENEVA S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;S;Para negociação;;;;;20577.000000;379234.11;;;;BBDC4;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21151.000000;451573.85;;;;BBAS3;;PJ;00000000000191;BANCO DO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2677.000000;76615.74;;;;SANB11;;PJ;90400888000142;BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4180.000000;363200.20;;;;EMBJ3;;PJ;07689002000189;EMBRAER S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58956.000000;408565.08;;;;ECOR3;;PJ;04149454000180;ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8679.000000;458424.78;;;;AXIA3;;PJ;00001180000126;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10102.000000;303969.18;;;;CURY3;;PJ;08797760000183;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.130/0001-79;B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276470;78307670.73;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50.000000;1385.00;;;;SBSP3;;PJ;43776517000180;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;11.000000;212492.83;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;300.000000;2208.00;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10.000000;547.00;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;27200.000000;679456.00;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2011.000000;40722.75;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;137000.000000;557590.00;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14909.000000;60083.27;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46900.000000;677236.00;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2300.000000;145337.00;;;UNIP6;;;;;;;;1980-06-04;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;75200.000000;378256.00;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58600.000000;648116.00;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;24.000000;645.39;158.000000;4378.59;27946.000000;757057.14;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;51.000000;575.73;349.000000;4188.18;64244.000000;788273.88;;;ALPA4;;;;;;;;1973-03-19;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;601.58;277.000000;4300.48;85850.000000;1350420.50;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;32.000000;643.25;220.000000;4568.57;68410.000000;1460553.50;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;41.000000;649.21;282.000000;4559.83;87284.000000;1395671.16;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;37.000000;672.54;246.000000;4565.20;75967.000000;1400071.81;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;644.23;116.000000;4736.34;18963.000000;782413.38;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;12.000000;659.64;83.000000;4707.42;13274.000000;753963.20;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;28.000000;612.20;195.000000;4250.26;60521.000000;1331462.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;588.42;200.000000;3931.05;61460.000000;1216908.00;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;69.000000;418.34;474.000000;2969.66;146813.000000;876473.61;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;44.000000;616.52;296.000000;4207.33;85846.000000;1206994.76;;;BRSR6;;;;;;;;2007-09-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;58.000000;624.98;394.000000;4296.44;80797.000000;895230.76;;;CBAV3;;;;;;;;2021-07-15;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;144.000000;729.54;981.000000;5302.44;152329.000000;869798.59;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;180.000000;687.35;1230.000000;4855.85;235247.000000;957455.29;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;106.000000;538.71;717.000000;3633.01;119894.000000;580286.96;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;20.000000;624.54;144.000000;4570.86;22618.000000;680575.62;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;36.000000;754.34;240.000000;5098.92;46916.000000;950049.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;31.000000;668.00;210.000000;4618.97;33947.000000;725447.39;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;50.000000;625.90;343.000000;4202.02;78372.000000;889522.20;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;85.000000;610.89;586.000000;4253.63;95710.000000;663270.30;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;8.000000;675.60;57.000000;4799.15;8992.000000;781314.88;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-10-31;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;27.000000;625.30;179.000000;4286.68;27979.000000;698915.42;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;53.000000;633.25;359.000000;4391.04;65488.000000;767519.36;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;152.000000;570.08;1039.000000;4091.37;183122.000000;737981.66;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;61.000000;616.52;411.000000;4306.46;105027.000000;1146894.84;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57.000000;579.48;388.000000;4272.58;60190.000000;678943.20;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;25.000000;616.74;172.000000;4411.43;53159.000000;1319937.97;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;50.000000;672.04;340.000000;4694.24;105204.000000;1453919.28;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;16.000000;712.88;106.000000;4838.30;23979.000000;1094401.56;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;56.000000;609.48;380.000000;4173.49;59115.000000;653811.90;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;125726.05;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;667102.81;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;5.000000;178216.00;3.000000;104886.00;21.000000;3891.80;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20700.000000;560763.00;;;;ALOS3;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30899.000000;660311.63;;;;CYRE3;;PJ;73178600000118;CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26013.000000;859729.65;;;;UGPA3;;PJ;33256439000139;ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;38053.000000;694467.25;;;;KLBN11;;PJ;89637490000145;KLABIN S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27859.000000;316199.65;;;;DIRR3;;PJ;16614075000100;DIRECIONAL ENGENHARIA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40169.000000;202050.07;;;;MGLU3;;PJ;47960950000121;MAGAZINE LUIZA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;8486.000000;536230.34;;;;UNIP6;;PJ;33958695000178;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;31804.000000;705412.72;;;;VIVA3;;PJ;33839910000111;VIVARA PARTICIPA  ES SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12400.000000;678280.00;;;;PSSA3;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;86020.000000;596118.60;;;;ECOR3;;PJ;04149454000180;ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;35366.000000;260293.76;;;;USIM5;;PJ;60894730000105;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22454.000000;675640.86;;;;CURY3;;PJ;08797760000183;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8800.000000;764632.00;;;;EMBJ3;;PJ;07689002000189;EMBRAER S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;45715.000000;535779.80;;;;GGPS3;;PJ;09229201000130;GPS PARTICIPA  ES E EMPREENDIMENTOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3662.000000;258171.00;;;;ORVR3;;PJ;11421994000136;ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;150836.000000;861273.56;;;;CMIN3;;PJ;08902291000115;CSN MINERA  O S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;123801.000000;498918.03;;;;GMAT3;;PJ;24990777000109;GRUPO MATEUS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8000.000000;610240.00;;;;VALE3;;PJ;33592510000154;COMPANHIA VALE DO RIO DOCE;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22700.000000;818335.00;;;;VBBR3;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;21954.000000;239737.68;;;;GOAU4;;PJ;92690783000109;METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;101570.000000;491598.80;;;;CSNA3;;PJ;33042730000104;COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;59795.000000;674487.60;;;;HAPV3;;PJ;05197443000138;HAPVIDA PARTICIPA  ES E INVESTIMENTOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16856.000000;550011.28;;;;VIVT3;;PJ;02558157000162;TELEFONICA BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43039.000000;507860.20;;;;TTEN3;;PJ;94813102000170;TR S TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8541.000000;389811.24;;;;ITUB3;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43200.000000;587520.00;;;;LREN3;;PJ;92754738000162;LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1000.000000;37610.00;;;;RENT3;;PJ;16670085000155;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;;;;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;78507.000000;416872.17;;;;POMO4;;PJ;88611835000129;MARCOPOLO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15500.000000;671460.00;;;;SUZB3;;PJ;16404287000155;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41091.000000;455288.28;;;;CBAV3;;PJ;61409892000173;COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM NIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12600.000000;715680.00;;;;BPAC11;;PJ;30306294000145;BANCO BTG PACTUAL SA;;;;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1109.000000;16013.96;;;;RAIL3;;PJ;02387241000160;RUMO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;24300.000000;695466.00;;;;SANB11;;PJ;90400888000142;BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A;;;;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8697.000000;35396.79;;;;CSAN3;;PJ;50746577000115;COSAN S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24936.000000;504954.00;;;;CXSE3;;PJ;22543331000100;CAIXA SEGURIDADE PARTICIPA  ES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;43743.000000;536726.61;;;;ALPA4;;PJ;61079117000105;SAO PAULO ALPARGATAS S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.170/0001-10;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276466;80087726.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17464.000000;720564.64;;;;BBSE3;;PJ;17344597000194;BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;12.000000;230946.39;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1984.000000;127313.28;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18190.000000;243382.20;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;115.000000;5728.15;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;110.000000;1718.00;1453.000000;23314.27;239491.000000;3829461.09;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;211.000000;1739.80;2767.000000;23834.53;410363.000000;3488085.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;153.000000;1760.55;2010.000000;23405.41;183310.000000;2012743.80;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;35.000000;1747.68;463.000000;24593.48;39450.000000;2083749.00;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-07;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;165.000000;1821.59;2173.000000;23786.60;276724.000000;3138050.16;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;753.000000;1651.43;9908.000000;22497.40;928248.000000;2116405.44;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;42.000000;1937.13;548.000000;24748.67;46204.000000;2131852.56;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;123.000000;1793.12;1623.000000;24306.41;134126.000000;1989088.58;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;30.000000;1894.09;408.000000;25550.57;47903.000000;3073935.51;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;53.000000;1587.37;699.000000;22340.15;73387.000000;2186932.60;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;74.000000;1885.76;976.000000;25657.06;80651.000000;2121927.81;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;39.000000;1937.12;507.000000;24639.61;43156.000000;2149600.36;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;46.000000;1802.67;606.000000;23671.22;99433.000000;3844079.78;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;121.000000;1979.22;1599.000000;25425.96;135123.000000;2316008.22;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;86.000000;1778.84;1134.000000;23515.31;93699.000000;1992977.73;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;67.000000;1832.10;874.000000;24694.23;117457.000000;3158418.73;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;115.000000;1735.53;1506.000000;25818.43;124451.000000;2182870.54;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-16;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;187.000000;1585.18;2471.000000;21161.31;204189.000000;1711103.82;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;99.000000;1811.33;1310.000000;22763.83;119787.000000;2213663.76;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;55.000000;1912.92;716.000000;25076.57;75193.000000;2604685.52;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;49.000000;1801.38;636.000000;23534.28;53342.000000;1932580.66;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1342007.04;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;13.000000;456422.00;2.000000;70089.00;41.000000;7074.20;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;129050.000000;2211917.00;;;;FLRY3;;PJ;60840055000131;FLEURY S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;148269.000000;1627993.62;;;;AURE3;;PJ;28594234000123;AUREN ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;556.000000;21494.96;;;;EQTL3;;PJ;03220438000173;EQUATORIAL ENERGIA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;81973.000000;929573.82;;;;CMIG4;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36947.000000;1951540.54;;;;AXIA3;;PJ;00001180000126;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO;;;;;;;
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CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42745.000000;1972254.30;;;;CPFE3;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17600.000000;1129392.00;;;;CSMG3;;PJ;17281106000103;CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;80500.000000;2117955.00;;;;ENEV3;;PJ;04423567000121;ENEVA S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;26611.000000;715569.79;;;;ISAE4;;PJ;02998611000104;ISA ENERGIA BRASIL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;203800.000000;1707844.00;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46391.000000;394323.50;;;;ASAI3;;PJ;06057223000171;SENDAS DISTRIBUIDORA S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;93477.000000;1988255.79;;;;HYPE3;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;115168.000000;1540947.84;;;;SLCE3;;PJ;89096457000155;SLC AGRICOLA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;51538.000000;1867221.74;;;;SAPR11;;PJ;76484013000145;CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;S;Para negociação;;;;;16710.000000;266023.20;;;;SAUD3;;PJ;58119199000151;Bradesco Gest o de Sa de S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;49126.000000;1948337.16;;;;TAEE11;;PJ;07859971000130;TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42100.000000;1254580.00;;;;EGIE3;;PJ;02474103000119;ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;50138.000000;1635501.56;;;;ALUP11;;PJ;08364948000138;ALUPAR INVESTIMENTO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42765.000000;1481379.60;;;;RDOR3;;PJ;06047087000139;REDE D OR S O LUIZ S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96557.000000;1784373.36;;;;RADL3;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL S/A;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;133900.000000;1985737.00;;;;CPLE3;;PJ;76483817000120;CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;124073.000000;2176240.42;;;;MBRF3;;PJ;03853896000140;MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;48.643.220/0001-60;B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276467;105172171.31;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;532.000000;8506.68;;;;ABEV3;;PJ;07526557000100;AMBEV S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;636.000000;3060428.39;50.000000;241716.13;782.000000;3794371.58;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;479.000000;2239169.49;650.000000;3061236.56;7543.000000;35695512.61;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;794.000000;3647375.54;1150.000000;5340707.77;13433.000000;62657876.55;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3685.000000;16629837.87;20297.000000;92504748.27;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Cotas de Fundos;;S;;438.245296;76087.72;1090.012844;189737.04;1137.118450;199098.64;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3374.39;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2149.50;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;16872.37;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4925.00;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;32057.59;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9577.68;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;50.642.881/0001-12;INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277217;194819783.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14976.91;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Títulos Públicos;;N;Para negociação;300.000000;5803890.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;740.000000;14239241.19;1240.000000;24133842.94;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;5040.000000;97677666.53;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;37056.54;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10298.76;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;579.95;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7.49;;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1900.19;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;381.30;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;386.63;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;39.53;;;;TXADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1106.75;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8205.08;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9292.92;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;20345.64;;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2029;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;27343.00;;;;DAP FUTURO BMF - 15/05/2031;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2461.50;;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2028;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;31447.50;;;;DAP FUTURO BMF - 15/08/2030;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;51.921.067/0001-08;BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275211;121926986.57;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;1.000000;178273.58;0.000000;0.00;136.000000;-5974.48;;;;DAP FUTURO BMF - 17/05/2027;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Cotas de Fundos;;S;;;;;;2919.093273;511105.52;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Cotas de Fundos;;N;;;;;;549.000000;86214.96;;;;;;PJ;52116361000100;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;38196.000000;2890673.28;12742.000000;975889.84;95714.000000;7301063.92;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;102701.000000;4073121.66;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;411543.000000;2164716.18;137285.000000;752825.34;1031137.000000;5475337.47;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;63531.000000;2728656.45;21194.000000;871805.40;159205.000000;6912681.10;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;142911.000000;2227982.49;47676.000000;750298.13;125361.000000;2198831.94;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;224145.000000;3077510.85;74767.000000;1016333.10;561502.000000;7759957.64;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;103716.000000;2955906.00;34601.000000;952797.11;201352.000000;5414355.28;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;301509.000000;3171874.68;100577.000000;1023153.08;722955.000000;7894668.60;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;182556.000000;2123126.28;60896.000000;758438.56;457415.000000;5191660.25;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;71865.000000;2128641.30;23973.000000;750420.24;68458.000000;2059901.22;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;57627.000000;3685246.65;19222.000000;1204763.52;144373.000000;9264415.41;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;189045.000000;2812989.60;63064.000000;935038.78;473673.000000;7024570.59;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;63675.000000;2943058.50;21242.000000;970051.13;62906.000000;2902482.84;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;647289.000000;3773694.87;215917.000000;1139170.41;650365.000000;3713584.15;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;270864.000000;3030968.16;90350.000000;999871.26;644752.000000;7311487.68;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;123228.000000;2692531.80;41104.000000;902657.83;308743.000000;6792346.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;170712.000000;3195728.64;56950.000000;1052805.90;294444.000000;5426602.92;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;151209.000000;3164804.37;50444.000000;1030049.18;378858.000000;8088618.30;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;971160.000000;5545323.60;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;104751.000000;4441442.40;34940.000000;1427129.17;126622.000000;5224423.72;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;98686.000000;3913886.76;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;135816.000000;5603768.16;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;111620.000000;3358645.80;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;32398.000000;353786.16;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96648.000000;4459338.72;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;232726.000000;4082014.04;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;33826.000000;383586.84;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;58541.000000;1574167.49;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;133314.000000;2456977.02;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;83.000000;13993.80;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3146347.73;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;732571.82;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.337/0001-62;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278715;144789695.47;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Cotas de Fundos;;S;;;;;;8275.557714;1448971.58;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Cotas de Fundos;;N;;;;;;477.000000;60092.46;;;;;;PJ;52116337000162;NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;51231.000000;1119397.35;2406.000000;52281.84;201110.000000;4424420.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;70971.000000;1328577.12;3327.000000;61182.45;169127.000000;3117010.61;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;43548.000000;1846435.20;2045.000000;83560.50;64755.000000;2671791.30;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;112605.000000;1260049.95;5289.000000;59392.80;442022.000000;5012529.48;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;269094.000000;1568818.02;12653.000000;72378.87;434769.000000;2482530.99;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;26472.000000;1223535.84;1242.000000;57244.20;37946.000000;1750828.44;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;78591.000000;1169434.08;3683.000000;54829.90;308534.000000;4575559.22;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;23955.000000;1531922.25;1123.000000;71309.81;94044.000000;6034803.48;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;29877.000000;884956.74;1401.000000;42590.36;42899.000000;1290830.91;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;75894.000000;882647.22;3557.000000;40757.52;297947.000000;3381698.45;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;125346.000000;1318639.92;5891.000000;64561.72;490166.000000;5352612.72;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;43119.000000;1228891.50;2021.000000;54084.48;131212.000000;3528290.68;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;93183.000000;1279402.59;4382.000000;60469.13;365763.000000;5054844.66;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;59412.000000;926233.08;2786.000000;50018.50;83449.000000;1463695.46;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;26412.000000;1134395.40;1236.000000;52943.39;103698.000000;4502567.16;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;171090.000000;899933.40;8021.000000;42832.56;671650.000000;3566461.50;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;55865.000000;2215605.90;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;15879.000000;1201722.72;744.000000;56596.00;62344.000000;4755600.32;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1862.000000;20333.04;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;109497.000000;2018029.71;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;38070.000000;1023702.30;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;106194.000000;4381564.44;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;149796.000000;2627421.84;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;65981.000000;3044363.34;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;74396.000000;2238575.64;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;621487.000000;3548690.77;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;75314.000000;2986953.24;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;62862.000000;1315701.66;2951.000000;62531.18;246776.000000;5268667.60;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1631178.40;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1986883.60;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.116.361/0001-00;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278714;94221046.64;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;51.000000;13294.20;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;713.00;300.000000;2134.99;20797.000000;144123.21;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;5492.00;600.000000;8488.05;122724.000000;1669046.40;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1628.00;300.000000;4764.27;21947.000000;350932.53;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;498.00;300.000000;1563.72;23488.000000;113447.04;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;966.00;300.000000;1427.66;23252.000000;116957.56;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;5844.00;600.000000;8713.16;121747.000000;1796985.72;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;3396.00;900.000000;7707.67;92078.000000;771613.64;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4591.000000;47379.12;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;332.00;300.000000;1048.47;38137.000000;121275.66;;;PGMN3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7760.00;200.000000;7827.73;48594.000000;1878644.04;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1024.00;300.000000;3044.43;17543.000000;187183.81;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1497.00;300.000000;4467.12;15888.000000;252936.96;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4187.00;200.000000;8255.94;20578.000000;891438.96;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8038.000000;36814.04;;;CASH3;;;;;;;;2020-11-05;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;12682.00;200.000000;12475.97;22455.000000;1440937.35;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5876.00;300.000000;8740.17;65738.000000;2041822.28;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;131906.000000;126629.64;300.000000;327.15;0.000000;0.00;;;ONCO3;;;;;;;;2025-10-09;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1234.00;0.000000;0.00;17375.000000;225875.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;5127.00;200.000000;10421.98;15523.000000;819924.86;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;4434.00;600.000000;8924.26;43787.000000;649361.21;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;9627.00;400.000000;11629.50;88660.000000;2930213.00;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;766.00;300.000000;1133.51;29357.000000;118308.71;;;GMAT3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;3079.00;0.000000;0.00;7154.000000;216980.82;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;285.00;300.000000;839.39;11266.000000;29404.26;;;DASA3;;;;;;;;2004-11-19;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;1184.00;300.000000;3796.81;26809.000000;304282.15;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;400.000000;7268.00;600.000000;10580.05;105644.000000;1952301.12;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5298.000000;29668.80;;;JSLG3;;;;;;;;2010-04-22;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;7544.00;200.000000;7934.79;48690.000000;1831230.90;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;934.00;300.000000;1453.66;23408.000000;110953.92;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;4605.00;300.000000;13325.38;23121.000000;1133853.84;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;10080.00;300.000000;10663.09;72326.000000;2505372.64;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;200.000000;5358.00;400.000000;11069.30;60076.000000;1627458.84;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;100.000000;34.00;300.000000;185.06;23537.000000;6354.99;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;23408.000000;110953.92;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;169.000000;8287.76;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17011.000000;191884.08;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;760.000000;205.20;;;GFSA3;;;;;;;;2006-01-26;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19713.000000;231036.36;;;GGPS3;;;;;;;;2021-04-26;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14827.000000;902222.95;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15833.000000;34515.94;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12834.000000;121152.96;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30785.000000;623396.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3127.000000;37961.78;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8492.000000;82457.32;;;MYPK3;;;;;;;;1997-06-30;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;4896.00;400.000000;8990.30;66638.000000;1664617.24;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;300.000000;5613.00;600.000000;10945.23;58306.000000;1074579.58;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;599.00;0.000000;0.00;9142.000000;54760.58;;;FESA4;;;;;;;;1997-05-02;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;500.000000;6860.00;800.000000;10809.17;144544.000000;1997598.08;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;5336.00;200.000000;5645.68;35969.000000;967206.41;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;200.000000;8538.00;200.000000;8444.03;43729.000000;1875536.81;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;100.000000;4101.00;300.000000;11968.73;29537.000000;1282496.54;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;9528.58;4969.000000;119256.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
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CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16014.000000;430616.46;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4932.000000;118368.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2435.000000;35770.15;;;TFCO4;;;;;;;;2020-10-26;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19503.000000;971444.43;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;22020.000000;630212.40;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;46185.000000;842876.25;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12711.000000;460519.53;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13477.000000;534497.82;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;4964.00;200.000000;9670.62;20087.000000;1000533.47;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;200.000000;5472.00;300.000000;7999.83;23142.000000;662324.04;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;300.000000;5304.00;400.000000;6903.29;46982.000000;857421.50;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;3674.00;300.000000;11164.34;12611.000000;456896.53;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;2489.00;300.000000;7575.61;25859.000000;642078.97;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;100.000000;3995.00;300.000000;12168.83;14022.000000;556112.52;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;100.000000;5555.00;0.000000;0.00;17703.000000;1005530.40;;;;BTGP BANCO UNIT;;PJ;30306294000145;BCO BTG PACTUAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;319.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;ABC BRASIL DIR SUB - 31/07/2026;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;230425.58;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10298.76;;;;AUDITORIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6517.96;;;;Cotas Resgatar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;88.63;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;378.72;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21.58;;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1900.19;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3.26;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;252.47;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;54.83;;;;TXADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;721.85;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17597.06;;;;ALLOS DIREITOS;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;20290.25;;;;AMBEV S/A DIREITOS;;PJ;02808708000107;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9267.88;;;;B3 S.A. DIREITOS;;PJ;09346601000125;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;24254.77;;;;BCO SANTANDE DIREITOS;;PJ;90400888000142;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;60667.09;;;;BRADESCO JSCP;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2474.36;;;;BRADSAUDE DIREITOS;;PJ;58119199000151;BRADSA?DE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8421.22;;;;C&A MODAS DIREITOS;;PJ;45242914000105;C&A MODAS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5563.69;;;;CEMIG PN DIVIDEND;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;67012.27;;;;CEMIG PN JSCP;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;24022.54;;;;COPEL JSCP;;PJ;76483817000120;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;66223.07;;;;CPFL DIVIDEND;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4634.76;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5807.88;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7100.22;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;58119199000151;ODONTOPREV SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8987.13;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;17281106000103;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;11097.16;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4829.05;;;;DIREITOS EQTL3;;PJ;03220438000173;EQUATORIAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;13377.06;;;;FLEURY S.A. DIREITOS;;PJ;60840055000131;FLEURY SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;68789.07;;;;HYPERMARCAS DIREITOS;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31504.68;;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2670.11;;;;ITAU UNI HOL DIREITOS;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;37323.55;;;;ITAUSA JSCP;;PJ;61532644000115;ITAUSA  SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5976.53;;;;LAVVI DIREITOS;;PJ;26462693000128;LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1872.80;;;;NEOENERGIA DIREITOS;;PJ;01083200000118;NEOENERGIA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;139.91;;;;Outros Valores;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17131.04;;;;PETROBRAS ON JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21688.78;;;;PETROBRAS PN JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31492.10;;;;PETRORECSA DIREITOS;;PJ;03342704000130;PETRORECONCAVO S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;24367.92;;;;PROV REMUN DOADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;19472.11;;;;RAIADROGASIL DIREITOS;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;26055.35;;;;RENT3 DIREITOS;;PJ;16670085000155;LOCALIZA RENT A CAR SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;153.97;;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;;PJ;16404287000155;SUZANO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;16682.71;;;;TAESA DIREITOS;;PJ;07859971000130;TAESA - TRANSM ALIAN?A ENERGIA EL?TRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1062.55;;;;TRACK & FIEL DIREITOS;;PJ;59418806000147;TRACK & FIELD CO S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;6585.16;;;;VALID DIREITOS;;PJ;33113309000147;VALID SOLU??ES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;52.203.750/0001-64;BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275213;79957768.87;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4215.00;;;;IND FUTURO BMF - 12/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;39107997.34;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29310255.93;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29322577.96;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;2403.000000;46571316.00;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;114588.59;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1833.16;;;;GESTAO A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4033.98;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;429.44;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;458.29;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1326.89;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8584.74;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9292.92;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;258830.00;0.000000;0.00;;;;DOL FUTURO BMF - 01/07/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;138700809.00;540.000000;67365.00;;;;DOL FUTURO BMF - 01/09/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;540.000000;137735235.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;DOL FUTURO BMF - 03/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;5650773.70;110.000000;2744.50;;;;WDO FUTURO BMF - 01/09/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.620.015/0001-44;BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275217;144506641.22;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;110.000000;5611435.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;WDO FUTURO BMF - 03/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Cotas de Fundos;;S;;;;;;767.086867;134309.63;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1746.000000;65667.06;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9107.000000;123855.20;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;900.000000;19233.00;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57111.000000;485443.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3382.000000;7710.96;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12339.000000;101920.14;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96980.000000;394708.60;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;48074.000000;232678.16;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;22381.000000;133614.57;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;76015.000000;434045.65;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;64354.000000;323700.62;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9464.000000;284771.76;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;144649.000000;483127.66;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25905.000000;244543.20;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27885.000000;132174.90;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12443.000000;275985.74;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40425.000000;455994.00;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;112111.000000;952255.47;67267.000000;571542.35;53465.000000;454452.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;48218.000000;740149.16;28933.000000;435250.58;47560.000000;748118.80;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;12273.000000;697106.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;106814.000000;681254.70;64089.000000;388802.81;82979.000000;495384.63;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;93414.000000;954293.20;56041.000000;554980.97;66221.000000;625126.24;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;166193.000000;876532.93;99710.000000;517182.94;87909.000000;501960.39;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;357093.000000;808444.64;214241.000000;479896.98;348810.000000;795286.80;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;227107.000000;892983.50;136252.000000;520031.36;127016.000000;516955.12;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;156882.000000;802621.24;94116.000000;466508.90;106640.000000;516137.60;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;18786.000000;610077.00;11272.000000;354082.66;9068.000000;272856.12;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;31627.000000;699513.29;18976.000000;414619.76;30294.000000;647382.78;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;174533.000000;842293.47;104709.000000;486901.75;107764.000000;542052.92;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;86546.000000;909597.42;51926.000000;559760.72;44938.000000;506900.64;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;25458.000000;632122.14;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;71437.000000;1011242.02;42858.000000;594004.56;61353.000000;834400.80;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;139373.000000;671760.94;83610.000000;406061.99;109553.000000;519281.22;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;16254.000000;568592.18;9752.000000;341837.70;16033.000000;555383.12;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;18416.000000;728264.70;11050.000000;430649.99;16423.000000;617669.03;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;43076.000000;884604.18;25845.000000;516984.56;42486.000000;836974.20;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;29357.000000;908916.52;17614.000000;532366.37;28962.000000;957194.10;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;109317.000000;927882.40;65584.000000;548936.02;107813.000000;793503.68;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;289233.000000;887377.62;173551.000000;536861.42;140660.000000;469804.40;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;22304.000000;745101.40;13383.000000;443204.80;22006.000000;793316.30;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;30235.000000;681550.61;18141.000000;408413.58;17385.000000;385599.30;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;93576.000000;784513.96;56142.000000;480383.23;79945.000000;660345.70;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;47359.000000;603906.26;28417.000000;351128.63;46728.000000;530362.80;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;12902.84;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;188927.15;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.611/0001-27;NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278716;20420040.99;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;11.000000;1854.60;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Cotas de Fundos;;S;;;;;;1327.549657;232441.34;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Cotas de Fundos;;N;;;;;;377.000000;59204.08;;;;;;PJ;52116361000100;NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;8364.000000;240531.38;62145.000000;1748138.85;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;105189.000000;1919699.25;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;7048.000000;301904.44;68216.000000;2925784.24;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;21655.000000;297748.18;217973.000000;3012386.86;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;11134.000000;300134.74;93639.000000;2517952.71;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;12920.000000;323244.59;122477.000000;3059475.46;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;6771.000000;262891.32;68162.000000;2635142.92;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;51575.000000;2568950.75;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;17388.000000;527544.00;17668.000000;535111.29;83408.000000;2485558.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17629.000000;363754.25;177465.000000;3593666.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;17727.000000;264131.01;178445.000000;2646339.35;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;5702.000000;262250.96;29196.000000;1347103.44;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;24466.000000;273471.61;234410.000000;2658209.40;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;12320.000000;267217.10;123978.000000;2727516.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;11930.000000;491933.22;49249.000000;2032013.74;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;13451.000000;252255.95;109007.000000;2008999.01;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;9157.000000;248501.18;90973.000000;2464458.57;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;23858.000000;383590.30;187672.000000;3000875.28;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;42105.000000;1669884.30;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5799.000000;189221.37;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7584.000000;189448.32;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22057.000000;620463.41;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;70867.000000;2923972.42;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;82307.000000;1502102.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;86848.000000;1162026.24;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28216.000000;1301886.24;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52488.000000;839283.12;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;18454.000000;496228.06;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1219.000000;33022.71;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4.000000;77.72;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;26430.000000;487104.90;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;11913.000000;135093.42;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2730.000000;117089.70;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;44.000000;968.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;7867.000000;267285.76;73384.000000;2394519.92;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;3475.000000;262139.69;34971.000000;2667587.88;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;10952.000000;223716.19;110262.000000;2142390.66;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;35690.000000;1415465.40;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;18326.000000;241963.38;97686.000000;1307038.68;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5540.000000;303622.10;55774.000000;3050837.80;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;0.000000;0.00;5937.000000;244859.17;59752.000000;2594431.84;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;0.000000;0.00;8291.000000;234586.94;83463.000000;2311925.10;;;SBSP3;;;;;;;;1997-03-11;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;27.000000;4552.20;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;864806.26;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;118122.58;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;55.705.668/0001-26;NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278717;75950221.74;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Cotas de Fundos;;S;;;;;;410.669500;71904.33;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;167.000000;14455.52;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1353.000000;106711.11;;;MELI34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;697.000000;7903.98;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2753.000000;118076.17;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1608.000000;23219.52;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;8689.00;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;608.000000;5897.60;;;PAGS34;;;;;;;;2021-02-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;269.000000;7287.21;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;150.000000;3190.50;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;252.000000;4989.60;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;16.000000;352.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;310.000000;1035.40;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;399.000000;12392.94;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;401.000000;2393.97;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;3120.000000;135470.40;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;73.000000;2059.33;;;INBR32;;;;;;;;2022-06-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11.000000;188.54;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;344.000000;1259.04;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7294.000000;134428.42;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2715.000000;11050.05;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;140.000000;4006.80;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;152.000000;10746.40;;;JBSS32;;;;;;;;2025-06-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;477.000000;11915.46;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;64.000000;2772.48;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;2.000000;99.62;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4077.000000;199936.08;;;PETR3;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1873.000000;15920.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;201.000000;2966.76;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;315.000000;3553.20;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;320.000000;4281.60;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;173.000000;9912.90;;;STOC34;;;;;;;;2025-03-17;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;97.000000;801.22;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17.000000;344.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;716.000000;1632.48;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;247.000000;6641.83;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;930.000000;16972.50;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96.000000;906.24;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1223.000000;22601.04;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;186.000000;4125.48;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;202.000000;9320.28;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1256.000000;17081.60;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2539.000000;14497.69;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2026.000000;95627.20;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;2904.000000;27936.48;86.000000;848.43;2838.000000;30990.96;;;GOAU4;;;;;;;;1973-08-27;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;952.000000;9881.76;32.000000;332.96;613.000000;6914.64;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1124.000000;23255.56;35.000000;708.85;947.000000;20142.69;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;703.000000;17455.49;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1031.000000;29084.51;;;INBR32;;;;;;;;2022-06-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1452.000000;40046.16;42.000000;1209.65;1264.000000;33988.96;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;20884.000000;281098.64;614.000000;8264.69;20394.000000;281845.08;;;ITSA4;;;;;;;;1973-09-17;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;18714.000000;796467.84;555.000000;23394.78;15520.000000;665652.80;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;2491.000000;176113.70;;;JBSS32;;;;;;;;2025-06-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;1818.000000;33178.50;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;3440.000000;48469.60;105.000000;1435.63;2100.000000;28560.00;;;LREN3;;;;;;;;1973-07-24;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2664.000000;43716.24;79.000000;1218.75;1333.000000;23380.82;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;19427.000000;1532207.49;;;MELI34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1312.000000;5707.20;46.000000;210.22;789.000000;3968.67;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;3504.000000;51403.68;100.000000;1455.48;3222.000000;47556.72;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1316.000000;6987.96;47.000000;224.09;1101.000000;5218.74;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1120.000000;32334.40;35.000000;1007.93;784.000000;22053.92;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;S;Para negociação;;;;;2555.000000;24783.50;;;PAGS34;;;;;;;;2021-02-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;12168.000000;509230.80;361.000000;16332.61;7805.000000;382757.20;;;PETR3;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;15430.000000;582791.10;457.000000;18493.15;11947.000000;518738.74;;;PETR4;;;;;;;;1973-09-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;2540.000000;14579.60;59.000000;323.13;2488.000000;13211.28;;;POMO4;;;;;;;;1978-07-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2650.000000;141960.50;80.000000;4577.86;2587.000000;157418.95;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;624.000000;33321.60;17.000000;906.15;611.000000;33421.70;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4594.000000;80119.36;134.000000;2358.24;3265.000000;60337.20;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4268.000000;57618.00;124.000000;1643.90;2563.000000;37009.72;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;3818.000000;133630.00;112.000000;3840.10;3728.000000;129137.92;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;964.000000;9129.08;32.000000;329.84;533.000000;5687.11;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;3422.000000;137975.04;102.000000;3907.48;2817.000000;105947.37;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;77752.000000;936911.60;;;ROXO34;;;;;;;;2023-08-14;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1091.000000;31224.42;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;12268.000000;364482.28;363.000000;10627.91;11982.000000;331901.40;;;SBSP3;;;;;;;;1997-03-11;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;772.000000;9881.60;26.000000;346.97;433.000000;5793.54;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1946.000000;38647.56;57.000000;1124.48;1901.000000;37449.70;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;617.000000;35354.10;;;STOC34;;;;;;;;2025-03-17;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1005.000000;41466.30;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;5196.000000;240366.96;153.000000;6991.14;3050.000000;143960.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4168.000000;125540.16;122.000000;3968.96;4072.000000;146795.60;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;434.000000;9778.02;15.000000;329.01;237.000000;5256.66;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2474.000000;85353.00;73.000000;2523.65;1741.000000;56808.83;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;1252.000000;108373.12;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;920.000000;7994.80;34.000000;275.74;796.000000;6574.96;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;840.000000;4065.60;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;179.000000;848.46;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;196.000000;5897.64;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;405.000000;4321.35;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4450.000000;71155.50;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;77.000000;845.46;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;905.000000;10905.25;;;ROXO34;;;;;;;;2023-08-14;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;309.000000;8692.17;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1267.000000;22223.18;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;362.000000;14356.92;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;486.000000;2444.58;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;674.000000;21992.62;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;525.000000;19745.25;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;14954.000000;237469.52;446.000000;7028.32;10148.000000;162266.52;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1674.000000;46235.88;50.000000;1360.42;1366.000000;37004.94;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4680.000000;40575.60;133.000000;1134.86;2699.000000;22941.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-03-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1110.000000;13586.40;33.000000;385.46;1009.000000;11078.82;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;7544.000000;403905.76;224.000000;11794.54;7367.000000;389124.94;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;382.000000;6665.90;10.000000;178.47;374.000000;6141.08;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;17482.000000;254887.56;521.000000;7662.26;17069.000000;268495.37;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;9942.000000;196553.34;295.000000;5888.15;9709.000000;207287.15;;;BBAS3;;;;;;;;1973-05-31;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5122.000000;79647.10;149.000000;2350.72;5002.000000;79981.98;;;BBDC3;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;17844.000000;319764.48;528.000000;9531.38;10129.000000;186677.47;;;BBDC4;;;;;;;;1973-12-06;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2156.000000;83458.76;64.000000;2550.19;1100.000000;45386.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1582.000000;5552.82;46.000000;160.26;1209.000000;4424.94;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4081.000000;231800.80;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;876.000000;19482.24;25.000000;527.74;841.000000;18502.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1616.000000;29896.00;45.000000;867.06;1329.000000;26314.20;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;936.000000;5616.00;35.000000;216.25;507.000000;3026.79;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;716.000000;7632.56;20.000000;199.69;604.000000;5701.76;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;6658.000000;72439.04;194.000000;2117.20;5807.000000;65851.38;;;CMIG4;;;;;;;;1973-08-20;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;5754.000000;24914.82;171.000000;853.24;3085.000000;17615.35;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;6710.000000;15097.50;221.000000;482.44;5828.000000;13287.84;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;656.000000;29441.28;17.000000;776.50;439.000000;20255.46;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;10386.000000;155062.98;307.000000;4555.69;10143.000000;150420.69;;;CPLE3;;;;;;;;1994-04-12;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;7854.000000;30159.36;241.000000;916.81;4945.000000;20126.15;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1256.000000;78500.00;35.000000;2210.45;1228.000000;78800.76;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2548.000000;12128.48;85.000000;413.13;1647.000000;7971.48;;;CSNA3;;;;;;;;1993-08-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;562.000000;18995.60;16.000000;495.96;354.000000;10651.86;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2096.000000;43135.68;60.000000;1290.43;2032.000000;41148.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;982.000000;22183.38;28.000000;597.80;962.000000;20557.94;;;CYRE3;;;;;;;;1996-05-27;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1142.000000;15850.96;32.000000;395.10;1117.000000;12677.95;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1250.000000;40175.00;135.000000;4166.70;1463.000000;43597.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2490.000000;214862.10;73.000000;6021.06;2331.000000;202540.59;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;6694.000000;174713.40;197.000000;5035.80;6535.000000;171935.85;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;1110.000000;55289.10;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;4364.000000;170457.84;128.000000;4989.56;4262.000000;164768.92;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1562.000000;24445.30;42.000000;667.98;1516.000000;25984.24;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;4398.000000;96052.32;127.000000;2872.50;3821.000000;95448.58;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2144.000000;87303.68;62.000000;2568.56;2030.000000;87939.60;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;385.000000;15269.10;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;2718.000000;61155.00;79.000000;1774.13;2656.000000;51606.08;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1868.000000;53256.68;56.000000;1609.64;1425.000000;44260.50;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;3736.000000;104383.84;112.000000;3394.96;3648.000000;120566.40;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação preferencial;S;Para negociação;1808.000000;15747.68;46.000000;388.26;1770.000000;13027.20;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;14932.000000;1161560.28;443.000000;32502.24;14581.000000;1112238.68;;;VALE3;;;;;;;;1982-02-15;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1578.000000;4528.86;61.000000;176.45;1220.000000;4074.80;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;25900.52;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;240794.08;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;7.000000;1180.20;;;;FUT WIN/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2930.000000;24348.30;84.000000;720.57;2058.000000;17246.04;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.107.650/0001-95;NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1278718;12248889.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;806.000000;6754.28;;;;NATU3;;PJ;71673990000177;NATURA COSMETICOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Cotas de Fundos;;S;;398.235641;69422.40;1193.068727;208583.53;1525.110488;267032.37;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;2285209.000000;206218658.70;;;HODL;;2049-12-31;;;9000110;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6810.97;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3800.00;;;;VALORES A PAGAR - DESPESA PARA REEMBOLSO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10752.34;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;823.50;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6369.16;;;;DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8059.09;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;38331.16;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2522.56;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.158.890/0001-19;INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277228;206459099.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22465.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;247.000000;4830910.15;1260.000000;24512348.27;29882.000000;584444674.55;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;195.000000;3813582.76;1080.000000;21009011.24;25775.000000;504082454.77;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;132.000000;2581083.93;720.000000;14003527.50;17777.000000;347611433.78;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;103.000000;2013435.33;720.000000;13998874.43;17984.000000;351558160.79;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;260.000000;5080301.97;900.000000;17490886.98;19130.000000;373803463.35;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;123.000000;2402093.77;720.000000;13984862.17;17385.000000;339534150.92;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;228.000000;4449905.72;720.000000;13977043.01;14345.000000;279984177.11;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;174.000000;3394837.20;540.000000;10479620.18;10657.000000;207931943.53;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;139.000000;2710948.15;540.000000;10475616.36;11686.000000;227925875.77;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;94.000000;1832959.26;360.000000;6982533.00;7740.000000;150933760.03;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116953.97;540.000000;10469920.47;11585.000000;225829063.89;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;192.000000;3740998.93;540.000000;10465772.07;10144.000000;197658768.18;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;64.000000;1246577.80;360.000000;6974901.23;8613.000000;167770525.75;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;116.000000;2257564.10;360.000000;6969102.21;7121.000000;138594431.58;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;37.000000;719495.30;360.000000;6964268.26;9403.000000;182861174.98;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2625.000000;50961868.48;15754.000000;306164864.99;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5794.000000;23131052.80;114403.000000;458676517.52;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Cotas de Fundos;;S;;7691.828478;1339107.99;4500.148116;786714.97;3599.086530;630165.88;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;89330.51;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;133995.81;;;;TAXA DE COBRAN?A;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;848640.84;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9744.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.176.507/0001-55;INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1277229;5044978507.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;42122.01;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;4.000000;70108.62;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;44316.38;;;;CAIXA EXTERNO OFFSHORE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;24565.000000;57625970.94;;;;HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B);;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;36.460000;85529.98;;;;HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C);;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5602.82;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;56.746.166/0001-06;HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275096;57851064.25;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;30741.15;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.063.444/0001-93;BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275245;0.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.063.444/0001-93;BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275245;0.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;Valores a receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;41.000000;788981.85;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;16.000000;72983.70;598.000000;2885680.39;46442.000000;225342975.39;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;23.000000;107601.70;298.000000;1400535.60;24809.000000;117402886.65;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;174.000000;805172.13;667.000000;3089863.42;43334.000000;202130308.34;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;488.000000;2179809.82;777.000000;3488853.77;13659.000000;62251680.47;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;64.000000;289197.49;567.000000;2550457.27;42916.000000;194178166.84;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;42.000000;181800.01;131.000000;575027.52;2913.000000;12849271.07;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;96.000000;421457.14;240.000000;1050734.92;21210.000000;93283115.01;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;212.000000;888759.75;521.000000;2213904.59;13883.000000;59524761.20;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;330.000000;1363379.05;779.000000;3251367.31;48468.000000;204020681.80;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;416.000000;1683610.12;587.000000;2395625.61;3220.000000;13431350.95;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;336.000000;1403522.64;26805.000000;111747346.78;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;28.000000;110278.97;395.000000;1603661.62;35898.000000;145656933.73;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;46.000000;185499.69;501.000000;2051093.32;42838.000000;173545635.02;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2004601.02;28210.000000;112051879.03;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;184.000000;747595.13;255.000000;1026466.26;20173.000000;80879709.50;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;314157.31;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.200/0001-14;BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275031;1809006065.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;234539.41;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;116.000000;98688.17;;;;;2027-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;19724.000000;95336043.93;6497.000000;31319979.61;65061.000000;315684925.76;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;74.000000;350112.55;11387.000000;53461204.95;95927.000000;453952465.15;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;406.000000;1892570.63;19613.000000;90757014.73;167558.000000;781569903.66;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;14602.000000;65006451.07;21017.000000;93954697.79;52825.000000;240752984.92;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;175.000000;789734.03;19100.000000;85582839.91;165728.000000;749854581.82;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Títulos Públicos;;N;Para negociação;11.000000;47984.77;2049.000000;8968058.15;11238.000000;49570926.29;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;490682.09;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.656.453/0001-98;BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275035;2591105985.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;112191.83;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;57.000000;994.65;0.000000;0.00;152.000000;2495.84;;;AZZA3;;;;;;;;2024-08-01;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;519.000000;7312.71;0.000000;0.00;1329.000000;18074.40;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;774.000000;12035.70;0.000000;0.00;1980.000000;31660.20;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;198.000000;861.30;0.000000;0.00;506.000000;2545.18;;;MGLU3;;;;;;;;2011-05-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;531.000000;7789.77;0.000000;0.00;1351.000000;19940.76;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;444.000000;3689.64;0.000000;0.00;1134.000000;9502.92;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;786.000000;36360.36;0.000000;0.00;2007.000000;94730.40;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;660.000000;25779.60;0.000000;0.00;1684.000000;65103.44;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;870.000000;3767.10;0.000000;0.00;2221.000000;12681.91;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;378.000000;32617.62;0.000000;0.00;961.000000;83501.29;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;147.000000;1392.09;0.000000;0.00;370.000000;3947.90;;;RECV3;;;;;;;;2021-05-05;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;324.000000;13193.28;0.000000;0.00;829.000000;35912.28;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;375.000000;12937.50;0.000000;0.00;955.000000;31161.65;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;189.000000;11812.50;0.000000;0.00;484.000000;31058.28;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;282.000000;8039.82;0.000000;0.00;723.000000;22456.38;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;246.000000;4551.00;0.000000;0.00;622.000000;12315.60;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;66.000000;1486.98;0.000000;0.00;166.000000;3681.88;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1140.000000;61035.60;0.000000;0.00;2912.000000;153811.84;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1859.000000;55227.19;5.000000;134.02;4741.000000;131325.70;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1024.000000;2303.30;0.000000;0.00;2590.000000;5905.20;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2262.000000;35920.56;0.000000;0.00;5773.000000;92310.27;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;708.000000;6138.36;0.000000;0.00;1807.000000;15359.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1572.000000;23469.96;0.000000;0.00;4009.000000;59453.47;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;645.000000;8707.50;0.000000;0.00;1649.000000;23811.56;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;564.000000;15758.16;0.000000;0.00;1446.000000;47790.30;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;411.000000;9247.50;0.000000;0.00;1049.000000;20382.07;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;117.000000;1497.60;0.000000;0.00;300.000000;4014.00;;;SLCE3;;;;;;;;2007-06-15;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;237.000000;3709.05;0.000000;0.00;604.000000;10352.56;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;171.000000;3537.99;0.000000;0.00;435.000000;9252.45;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1188.000000;4561.92;10.000000;40.42;3027.000000;12319.89;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;174.000000;2415.12;0.000000;0.00;441.000000;5005.35;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;696.000000;12138.24;0.000000;0.00;1772.000000;32746.56;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;240.000000;842.40;0.000000;0.00;617.000000;2258.22;;;BEEF3;;;;;;;;2007-07-20;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;189.000000;6074.46;115.000000;3476.03;600.000000;17880.00;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;84.000000;2839.20;0.000000;0.00;221.000000;6649.89;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;150.000000;3388.50;0.000000;0.00;380.000000;8120.60;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1011.000000;26387.10;0.000000;0.00;2587.000000;68063.97;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;630.000000;18975.60;0.000000;0.00;1609.000000;58004.45;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;96.000000;5126.40;0.000000;0.00;241.000000;13182.70;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;519.000000;20926.08;0.000000;0.00;1322.000000;49720.42;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;198.000000;1051.38;0.000000;0.00;506.000000;2398.44;;;MRVE3;;;;;;;;2007-07-23;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;138.000000;1199.22;0.000000;0.00;352.000000;2907.52;;;YDUQ3;;;;;;;;2019-07-23;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;402.000000;6596.82;0.000000;0.00;1027.000000;18013.58;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1839.000000;76962.15;0.000000;0.00;4699.000000;230438.96;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2259.000000;175727.61;0.000000;0.00;5766.000000;439830.48;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;144.000000;1494.72;0.000000;0.00;366.000000;4128.48;;;HAPV3;;;;;;;;2018-04-25;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;579.000000;20265.00;0.000000;0.00;1474.000000;51059.36;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;252.000000;6960.24;0.000000;0.00;650.000000;17608.50;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;294.000000;5838.84;0.000000;0.00;754.000000;14853.80;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2643.000000;38534.94;0.000000;0.00;6750.000000;106177.50;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;402.000000;21535.14;0.000000;0.00;1022.000000;62188.70;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;171.000000;4936.77;0.000000;0.00;429.000000;12067.77;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;168.000000;2056.32;0.000000;0.00;431.000000;4732.38;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;108.000000;1151.28;0.000000;0.00;277.000000;2614.88;;;CEAB3;;;;;;;;2019-10-28;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;240.000000;688.80;0.000000;0.00;604.000000;2017.36;;;VAMO3;;;;;;;;2021-01-29;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;327.000000;12658.17;0.000000;0.00;834.000000;34410.84;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;318.000000;6544.44;0.000000;0.00;810.000000;16402.50;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;99.000000;4443.12;0.000000;0.00;252.000000;11627.28;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;S;Para negociação;1503.000000;29714.31;0.000000;0.00;3840.000000;81984.00;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;384.000000;1827.84;0.000000;0.00;985.000000;4767.40;;;CSNA3;;;;;;;;1997-12-30;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;666.000000;14545.44;0.000000;0.00;1701.000000;42490.98;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;438.000000;4213.56;0.000000;0.00;1127.000000;12306.84;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;273.000000;2377.83;0.000000;0.00;704.000000;5181.44;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2698.000000;48381.36;0.000000;0.00;6890.000000;126982.70;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;141.000000;846.00;0.000000;0.00;357.000000;2131.29;;;BRKM5;;;;;;;;2002-09-02;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3159.000000;42520.14;0.000000;0.00;8066.000000;111472.12;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;132.000000;2935.68;0.000000;0.00;339.000000;7458.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;384.000000;2204.16;0.000000;0.00;985.000000;5230.35;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;219.000000;6040.02;0.000000;0.00;562.000000;15112.18;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2829.000000;120402.24;0.000000;0.00;7229.000000;310051.81;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2334.000000;88155.18;5.000000;210.90;5961.000000;258826.62;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1008.000000;10967.04;0.000000;0.00;2570.000000;29143.80;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;171.000000;8161.83;0.000000;0.00;439.000000;21866.59;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;192.000000;5128.32;0.000000;0.00;485.000000;13880.70;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;426.000000;7242.00;0.000000;0.00;1087.000000;19837.75;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;108.000000;2722.68;0.000000;0.00;280.000000;6952.40;;;IGTI11;;;;;;;;2021-11-22;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;114.000000;4590.78;0.000000;0.00;299.000000;11858.34;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;562.000000;48646.72;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1045.000000;73881.50;;;JBSS32;;;;;;;;2025-06-09;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;439.000000;12384.19;;;INBR32;;;;;;;;2022-06-20;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;1254.000000;12251.58;;;PAGS34;;;;;;;;2021-02-01;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;31113.000000;374911.65;;;ROXO34;;;;;;;;2023-08-14;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;314.000000;17992.20;;;STOC34;;;;;;;;2025-03-17;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;8218.000000;648153.66;;;MELI34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Outras aplicações;Recibo de subscrição;N;Para negociação;633.000000;35055.54;5.000000;285.37;1616.000000;91788.80;;;;BTGP BANCO UNIT;;PJ;30306294000145;BCO BTG PACTUAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;82231.56;;;;BANCO BRASIL CAIXA;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;920.09;;;;EMOLUMENTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;285.67;;;;ORDEM COMPRA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;18.09;;;;PROV. PAGTO TOMADA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4033.98;;;;PROV.AUDIT 31/03/27;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;6.53;;;;SELIC A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;19.49;;;;TAXA ADMIN A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.67;;;;TXADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;46.86;;;;TXCUST?DIA A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;189.76;;;;ALLOS DIREITOS;;PJ;05878397000132;ALLOS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4648.44;;;;AMBEV S/A DIREITOS;;PJ;02808708000107;CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEV;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3123.75;;;;B3 S.A. DIREITOS;;PJ;09346601000125;B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;259.32;;;;BCO SANTANDE DIREITOS;;PJ;90400888000142;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9773.76;;;;BRADESCO JSCP;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;581.58;;;;C&A MODAS DIREITOS;;PJ;45242914000105;C&A MODAS S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;621.61;;;;CEMIG PN DIVIDEND;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8693.15;;;;CEMIG PN JSCP;;PJ;17155730000164;CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;865.47;;;;COPEL JSCP;;PJ;76483817000120;COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1300.86;;;;CPFL DIVIDEND;;PJ;02429144000193;CPFL ENERGIA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1652.61;;;;CSN MINERA DIREITOS;;PJ;08902291000115;CSN MINERA??O S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;109.83;;;;CURY S/A DIREITOS;;PJ;08797760000183;CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3353.48;;;;DIFERIR BMF 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2722.40;;;;DIFERIR CVM 31/12/26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;132.68;;;;DIREITOS DIREITOS;;PJ;17281106000103;CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1341.19;;;;DIREITOS EQTL3;;PJ;03220438000173;EQUATORIAL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;376.21;;;;EMBRAER DIREITOS;;PJ;07689002000189;EMBRAER SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;938.98;;;;FLEURY S.A. DIREITOS;;PJ;60840055000131;FLEURY SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3659.20;;;;HYPERMARCAS DIREITOS;;PJ;02932074000191;HYPERA S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9040.28;;;;ITAU UN. HOL DIREITOS;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3448.30;;;;ITAUSA JSCP;;PJ;61532644000115;ITAUSA  SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2891.76;;;;KLABIN DIREITOS;;PJ;89637490000145;KLABIN SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;709.67;;;;KROTON EDUCA DIVIDEND;;PJ;02800026000140;KROTON EDUCACIONAL S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1825.98;;;;MULTIPLAN DIREITOS;;PJ;07816890000153;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;242.40;;;;ORDEM VENDAS RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.01;;;;Outros Valores;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4589.96;;;;PETROBRAS ON JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5821.54;;;;PETROBRAS PN JSCP;;PJ;33000167000101;PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2188.19;;;;PETRORECSA DIREITOS;;PJ;03342704000130;PETRORECONCAVO S.A;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;446.59;;;;PORTO SEGURO DIVIDEND;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;446.13;;;;PORTO SEGURO JSCP;;PJ;02149205000169;PORTO SEGURO SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;594.30;;;;RAIADROGASIL DIREITOS;;PJ;61585865000151;RAIA DROGASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8388.43;;;;REDE DOR DIREITOS;;PJ;06047087000139;REDE D OR SAO LUIZ SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;985.16;;;;RENT3 DIREITOS;;PJ;16670085000155;LOCALIZA RENT A CAR SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;372.79;;;;RUMO SA DIREITOS;;PJ;71550388000142;RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8.27;;;;SUZANO PAPEL DIREITOS;;PJ;16404287000155;SUZANO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;271.67;;;;TAESA DIREITOS;;PJ;07859971000130;TAESA - TRANSM ALIAN?A ENERGIA EL?TRICA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1068.30;;;;TELEF BRASIL DIREITOS;;PJ;02558157000162;TELEFONICA BRASIL SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9004.46;;;;VIBRA ENERGI DIREITOS;;PJ;34274233000102;VIBRA ENERGIA SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;707.97;;;;WEG DIREITOS;;PJ;84429695000111;WEG SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14849.52;;;;WEGE S/A DIVIDEND;;PJ;84429695000111;WEG SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;57.848.980/0001-02;BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1275228;4919504.36;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;843.00;;;;MINI IBOVESP BMF - 12/08/2026;;PJ;54641030000106;BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA;;;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3610.000000;16606088.77;0.000000;0.00;10147.000000;47330415.81;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3685.000000;16532123.08;0.000000;0.00;10402.000000;47407715.08;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3656.000000;16258025.07;0.000000;0.00;10488.000000;47454110.68;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3726.000000;16156234.96;0.000000;0.00;10742.000000;47383065.51;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1516.000000;6564604.67;0.000000;0.00;10041.000000;44161044.69;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1533.000000;6486280.75;0.000000;0.00;10286.000000;44102261.30;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1476.000000;6134038.95;4.000000;16560.63;10484.000000;44131237.68;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3346.000000;13911181.65;12375.000000;51618934.17;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3374.000000;14060419.10;12370.000000;51569284.82;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3449.000000;13974415.49;12714.000000;51587337.89;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3496.000000;14227865.16;12667.000000;51316647.81;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3555.000000;14184722.29;12945.000000;51418347.19;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3530.000000;14219659.08;12821.000000;51403299.24;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Cotas de Fundos;;S;;;;;;193457.740000;1082929.94;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;132162.61;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;58.312.917/0001-01;PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274935;631892393.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;57924.04;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;151.000000;2942168.74;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;15811.000000;15897422.93;;;ASAIA0;;;;;;;;2024-06-20;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;24230.000000;25181460.49;;;ASAIA1;;;;;;;;2024-09-25;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;771.000000;774549.48;;;ASAIA2;;;;;;;;2024-12-09;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39910.000000;41324396.03;;;AURE13;;;;;;;;2024-10-10;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21882.000000;23128933.95;;;IOCHA3;;;;;;;;2024-04-02;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;39927.000000;40707049.01;;;ISAED1;;;;;;;;2026-01-15;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22136.000000;22987379.12;;;MRFGA1;;;;;;;;2022-11-11;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26684.000000;26937070.26;;;PFOR16;;;;;;;;2025-07-15;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;81.000000;85536.02;;;PFOR25;;;;;;;;2025-02-20;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13368.000000;13513209.77;;;PFOR26;;;;;;;;2025-07-15;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5654.000000;6216756.87;;;RDORB9;;;;;;;;2020-06-17;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3254.000000;3466077.92;;;RDORC3;;;;;;;;2022-05-15;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6351.000000;6715618.66;;;RDORC4;;;;;;;;2024-09-25;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3416.000000;3757014.29;;;RDORC9;;;;;;;;2020-06-17;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4490.000000;4792192.40;;;RDORD3;;;;;;;;2024-05-05;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7578.000000;8041860.52;;;RDORD4;;;;;;;;2024-09-25;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3841.000000;4103774.33;;;RDORE4;;;;;;;;2024-09-25;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9148.000000;10241513.13;;;RENTA5;;;;;;;;2023-08-11;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12921.000000;13962708.33;;;RENTE4;;;;;;;;2025-08-01;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12363.000000;13424481.37;;;SBSPB1;;;;;;;;2024-02-20;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;21435.000000;22162540.13;;;SBSPD7;;;;;;;;2025-11-14;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9772.000000;10398313.82;;;SBSPM8;;;;;;;;2026-02-19;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37299.000000;39331323.29;;;SUZBB1;;;;;;;;2024-05-15;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29647.000000;30181901.25;;;VBBR18;;;;;;;;2024-11-08;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12013.000000;12755038.94;;;VBBR26;;;;;;;;2024-04-05;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;182173.17;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;59.172.415/0001-95;BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274993;402893985.67;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;45867.79;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;7.000000;129837.68;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;183866.000000;2940017.34;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5964.000000;96666.54;49117.000000;791571.14;45967.000000;735012.33;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;20972.000000;568131.48;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;299.000000;8381.90;5609.000000;156087.35;5243.000000;142032.87;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58614.000000;498219.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;855.000000;7410.48;15656.000000;135406.20;14654.000000;124559.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;96861.000000;5116198.02;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;415.000000;22510.90;27766.000000;1481956.83;24215.000000;1279036.30;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;4100.000000;213241.00;;;AXIA7;;;;;;;;2025-12-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;6977.000000;364410.72;27347.000000;1422317.47;;;AXIA7;;;;;;;;2025-12-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;368.000000;8154.88;;;AZUL3;;;;;;;;2026-04-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;363.000000;8354.40;20470.000000;464040.03;19739.000000;437416.24;;;AZUL3;;;;;;;;2026-04-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6242.000000;90237.86;116950.000000;1751194.34;273622.000000;4304074.06;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;39450.000000;842257.50;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1777.000000;35256.04;33248.000000;671042.17;116190.000000;2480656.50;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;999.000000;15724.26;17221.000000;274876.07;80173.000000;1281966.27;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;223401.000000;4117280.43;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4133.000000;74889.30;60598.000000;1110812.86;55850.000000;1029315.50;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;26995.000000;1113813.70;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;572.000000;22114.20;7402.000000;292322.40;6749.000000;278463.74;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;65401.000000;3714776.80;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4647.000000;50288.09;21321.000000;235614.90;99834.000000;1132117.56;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8210.000000;378809.40;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;124.000000;5540.04;2180.000000;100004.32;2053.000000;94725.42;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1872.000000;28082.16;34764.000000;521644.62;162593.000000;2411254.19;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1401.000000;5211.71;28291.000000;107988.12;124843.000000;508111.01;;;CSAN3;;;;;;;;2005-11-18;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16606.000000;1065607.02;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12525.000000;773058.81;4151.000000;266369.67;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;22799.000000;461679.75;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;585.000000;11621.50;7226.000000;151801.30;10034.000000;203188.50;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11211.000000;239579.07;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;164.000000;3748.88;2989.000000;67780.21;2803.000000;59900.11;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;38.000000;803.70;568.000000;12082.59;2647.000000;53919.39;;;CYRE4;;;;;;;;2026-01-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;95.000000;2831.00;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;951.000000;30771.30;4925.000000;157465.15;19476.000000;580384.80;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1350.000000;117301.50;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;664.000000;54375.12;8553.000000;724006.73;37635.000000;3270105.15;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;69274.000000;1822598.94;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1379.000000;36172.57;22341.000000;587299.55;35260.000000;927690.60;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19602.000000;976375.62;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;892.000000;34724.91;14565.000000;573299.75;68181.000000;2635877.46;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7365.000000;126236.10;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;469.000000;7255.98;5322.000000;84620.28;17010.000000;291551.40;;;FLRY3;;;;;;;;2009-12-17;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;13630.000000;384502.30;;;INBR32;;;;;;;;2022-06-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;591.000000;15891.99;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;5467.000000;153284.10;22155.000000;595747.95;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;4646.000000;62260.08;71540.000000;974774.96;327704.000000;4528869.28;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;10792.000000;492546.88;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;624.000000;27793.67;3236.000000;144908.68;4352.000000;198625.28;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;7559.000000;320809.71;37858.000000;1617158.44;177208.000000;7600451.12;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;42762.000000;581563.20;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1292.000000;19193.60;11836.000000;169242.99;10691.000000;145397.60;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;108989.000000;8595962.43;;;MELI34;;;;;;;;2019-04-29;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;43886.000000;647757.36;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;634.000000;9228.12;11716.000000;172984.39;10972.000000;161946.72;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12968.000000;364789.84;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;122.000000;3555.24;3780.000000;110063.25;4666.000000;131254.58;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;36659.000000;307202.42;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;577.000000;4863.37;9781.000000;81991.77;9165.000000;76802.70;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;40638.000000;394188.60;;;PAGS34;;;;;;;;2021-02-01;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5139.000000;281103.30;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;208.000000;11018.80;2090.000000;112724.60;4635.000000;253534.50;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57667.000000;1065686.16;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;713.000000;11970.71;15410.000000;269015.14;14417.000000;266426.16;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;58172.000000;840003.68;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1202.000000;16166.60;24902.000000;335148.88;18862.000000;272367.28;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9454.000000;327486.56;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3578.000000;125303.90;12730.000000;449245.94;47384.000000;1641381.76;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19926.000000;749416.86;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;467.000000;19260.20;11441.000000;457564.34;33660.000000;1265952.60;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;65.000000;2559.75;422.000000;16294.05;2007.000000;73315.71;;;RENT4;;;;;;;;2025-12-30;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;704688.000000;8491490.40;;;ROXO34;;;;;;;;2023-08-14;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11014.000000;399037.22;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;267.000000;1934.42;2531.000000;18110.55;11138.000000;79191.18;;;SAPR4;;;;;;;;2021-07-01;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;98700.000000;2950099.84;192976.000000;5345435.20;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;553.000000;10987.35;6693.000000;134993.24;30476.000000;600377.20;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;12175.000000;697627.50;;;STOC34;;;;;;;;2025-03-17;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;11977.000000;475007.82;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;34000.000000;660620.00;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;994.000000;22010.38;9527.000000;215176.09;8500.000000;165155.00;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24063.000000;747396.78;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8452.000000;248485.87;7707.000000;239379.42;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;33948.000000;1121981.40;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;674.000000;17566.47;12490.000000;360697.86;24521.000000;810419.05;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52302.000000;1885487.10;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;645.000000;19158.25;13967.000000;440328.77;13075.000000;471353.75;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;30969.000000;1010518.47;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;436.000000;14727.00;8271.000000;287876.78;7742.000000;252621.46;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;63982.000000;3019950.40;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2030.000000;93905.86;17098.000000;793541.60;15996.000000;755011.20;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;22589.000000;1955303.84;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23755.07;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;59.506.849/0001-84;BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275011;112629245.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;806469.33;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.023.816/0001-62;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276408;51328887.46;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;105.000000;48528.54;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;60.023.816/0001-62;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276408;51328887.46;Cotas de Fundos;;S;;20000.000000;28260.00;0.000000;0.00;49319900.000000;51263614.47;;;;;;PJ;60553176000100;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.023.816/0001-62;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276408;51328887.46;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;44604.76;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.023.816/0001-62;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276408;51328887.46;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;33143.47;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.023.816/0001-62;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276408;51328887.46;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5283.17;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3.000000;43087.99;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;165409.000000;10407342.41;;;BIZD US;;;;;VANECK BDC INCOME ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;6005.15;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10013.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.057.113/0001-55;INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275028;10468475.84;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21053.49;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;15744700.45;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;97792779.32;6603.000000;129144240.36;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8087.000000;157761253.31;8087.000000;157678478.19;1801.000000;35222211.54;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;7901.000000;153478790.98;9637.000000;187041110.48;2636.000000;51544340.50;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;15962.000000;309002445.83;15962.000000;308840316.58;1550.000000;30299997.22;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23448204.75;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11718176.07;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18541998.52;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14619922.18;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3935.000000;16515724.41;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;55701.000000;55231252.73;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;7905.000000;195034.58;;;;WDOFU26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;141608.26;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.310.645/0001-52;BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275032;402163137.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;78942.88;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;2232.000000;22848.24;0.000000;0.00;20088.000000;201482.64;;;;;;PJ;28737771000185;ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1740.000000;10016.60;0.000000;0.00;15660.000000;86130.00;;;;;;PJ;54375187000137;BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;129.000000;11014.02;0.000000;0.00;1161.000000;98174.16;;;;;;PJ;33046142000149;BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;317.000000;36258.18;56.000000;6344.15;2889.000000;332090.55;;;;;;PJ;20748515000181;BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;465.000000;19464.90;0.000000;0.00;4185.000000;168781.05;;;;;;PJ;08924783000101;BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1214.000000;124519.78;140.000000;14356.89;11016.000000;1110522.96;;;;;;PJ;11839593000109;BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1398.000000;13919.42;0.000000;0.00;12582.000000;122297.04;;;;;;PJ;47896665000199;CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;81.000000;6485.94;0.000000;0.00;729.000000;58378.32;;;;;;PJ;30567216000102;BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;5073.000000;41260.16;504.000000;4103.17;45981.000000;378423.63;;;;;;PJ;37295919000160;GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;3775.000000;36871.16;364.000000;3531.31;34209.000000;343116.27;;;;;;PJ;26614291000100;ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;2544.000000;49243.12;252.000000;4880.28;24974.000000;441330.12;;;;;;PJ;08431747000106;HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;747.000000;111927.72;84.000000;12472.75;6777.000000;999065.34;;;;;;PJ;11728688000147;PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;208.000000;26160.06;28.000000;3425.57;1890.000000;226422.00;;;;;;PJ;09072017000129;PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;614.000000;79088.62;56.000000;7224.23;5562.000000;696640.50;;;;;;PJ;29641226000153;PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;365.000000;31734.26;56.000000;4858.37;3321.000000;289856.88;;;;;;PJ;32892018000131;HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1651.287301;145037.11;1080.181438;94935.80;1019.966343;90153.88;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;363.000000;21663.84;0.000000;0.00;3267.000000;193700.43;;;;;;PJ;13371132000171;JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;488.000000;76426.08;56.000000;8785.75;4428.000000;698517.00;;;;;;PJ;12005956000165;KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;168.000000;10689.28;0.000000;0.00;1512.000000;100532.88;;;;;;PJ;52219978000142;KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;283.000000;29424.21;28.000000;2901.19;2565.000000;264143.70;;;;;;PJ;30629603000118;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;117.000000;5914.35;0.000000;0.00;1053.000000;51754.95;;;;;;PJ;16915968000188;MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;245.000000;25146.45;56.000000;5711.09;2241.000000;228806.10;;;;;;PJ;26499833000132;Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;476.000000;34742.84;56.000000;4036.52;4320.000000;301190.40;;;;;;PJ;35652102000176;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;219.000000;10659.46;0.000000;0.00;1971.000000;90744.84;;;;;;PJ;21408063000151;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;2742.000000;24833.38;0.000000;0.00;24678.000000;220621.32;;;;;;PJ;15576907000170;RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;63.000000;8682.24;0.000000;0.00;567.000000;77956.83;;;;;;PJ;03683056000186;RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1941.000000;16278.52;0.000000;0.00;17469.000000;145691.46;;;;;;PJ;43741171000184;SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;741.000000;5871.19;0.000000;0.00;6669.000000;53151.93;;;;;;PJ;26681370000125;TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;411.000000;21215.82;0.000000;0.00;3699.000000;187539.30;;;;;;PJ;25032881000153;FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;135.000000;7951.50;0.000000;0.00;1215.000000;69911.10;;;;;;PJ;16671412000193;TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;572.000000;52297.96;56.000000;5098.01;5184.000000;472262.40;;;;;;PJ;28548288000152;TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;280.000000;25573.60;28.000000;2566.74;2538.000000;234790.38;;;;;;PJ;14410722000129;TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;263.000000;24779.90;56.000000;5371.06;2403.000000;220931.82;;;;;;PJ;24853044000122;VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;503.000000;53019.49;56.000000;5906.32;4563.000000;478613.07;;;;;;PJ;17554274000125;VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;82.000000;5045.46;0.000000;0.00;1148.000000;34260.21;;;;;;PJ;28516325000140;INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;705.000000;64839.12;84.000000;7656.36;6769.000000;628840.10;;;;;;PJ;26502794000185;XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Cotas de Fundos;;N;;1132.000000;120059.40;112.000000;11899.34;10260.000000;1075042.80;;;;;;PJ;28757546000100;XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28675.19;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;94.95;;;;CUSTO MENSAL CBLC;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;323.16;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;16602.10;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;495.78;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5387.44;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2972.50;;;;TAXA FISCALIZA  O CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31.80;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.419.043/0001-38;HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276656;11425236.14;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2820.78;;;;ANUIDADE B3 - FII LISTADOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.553.176/0001-00;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276409;54943148.24;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;80.000000;36931.02;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;60.553.176/0001-00;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276409;54943148.24;Cotas de Fundos;;S;;25000.000000;61475.00;0.000000;0.00;33075000.000000;54901116.88;;;;;;PJ;60023816000162;B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.553.176/0001-00;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276409;54943148.24;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;38594.84;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.553.176/0001-00;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276409;54943148.24;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;38777.67;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.553.176/0001-00;B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA;2026-07-31;1276409;54943148.24;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5283.17;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.832.345/0001-33;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274972;260869169.87;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;119.000000;574612.68;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;60.832.345/0001-33;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274972;260869169.87;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;357127.000000;260108562.81;;;VUAA LN;;;;;VANGUARD SP 500 UCITS ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;60.832.345/0001-33;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274972;260869169.87;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;107272.82;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.832.345/0001-33;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274972;260869169.87;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50745.09;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;60.832.345/0001-33;INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274972;260869169.87;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;129466.65;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;47.000000;915189.00;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;785.000000;15272423.10;39.000000;757311.76;35844.000000;699107916.92;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;785.000000;15269862.71;37.000000;718352.28;35848.000000;699053417.65;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;347.000000;6741970.36;35864.000000;699105185.33;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;341.000000;6623246.12;35876.000000;699054217.76;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;343.000000;6659615.75;35889.000000;699073076.96;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;339.000000;6576782.97;35919.000000;699083471.40;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;343.000000;6648149.45;35940.000000;698929133.00;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Títulos Públicos;;N;Para negociação;44.000000;832296.72;386.000000;7455293.43;35971.000000;699064133.62;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1098160.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.088.467/0001-20;BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274967;5592353597.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;66015.56;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;13.000000;240237.66;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;7759.000000;186216.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;822.000000;19770.70;2536.000000;60864.00;;;ABCB4;;;;;;;;2007-07-25;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;371669.000000;5942987.31;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;43934.000000;694931.32;171124.000000;2736272.76;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;102744.000000;1560823.36;634655.000000;9983123.15;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15049.000000;240382.74;185956.000000;2973436.44;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;506862.000000;9341466.66;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;52424.000000;961164.88;140846.000000;2595791.78;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;61245.000000;2526968.70;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6342.000000;254920.55;17021.000000;702286.46;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;159538.000000;9061758.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;133531.000000;1514241.54;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;19572.000000;217485.84;108317.000000;1228314.78;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200465.000000;1144655.15;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16924.000000;87970.11;8670.000000;49505.70;;;CMIN3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18611.000000;858711.54;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1935.000000;89485.13;5233.000000;241450.62;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;18790.000000;565391.10;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1646.000000;52694.10;1644.000000;49467.96;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;24116.000000;515358.92;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2625.000000;57554.09;8384.000000;179166.08;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;488.000000;10041.66;6140.000000;125071.80;;;CYRE4;;;;;;;;2026-01-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3360.000000;41909.22;41542.000000;471501.70;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11451.000000;126762.57;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1246.000000;15248.03;3921.000000;43405.47;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6918.000000;101348.70;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1178.000000;15850.70;7550.000000;110607.50;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;61376.000000;842850.68;758239.000000;10478862.98;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29497.000000;1346243.08;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4695.000000;212576.90;28434.000000;1297727.76;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;44094.000000;1891191.66;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;54990.000000;2355412.08;635310.000000;27248445.90;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25835.000000;285735.10;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2670.000000;29029.65;7179.000000;79399.74;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;534.000000;17007.36;6694.000000;213404.72;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;345470.000000;16941848.80;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;35731.000000;1623963.51;95997.000000;4707692.88;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;45302.000000;1835777.71;559714.000000;24302781.88;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;7482.000000;40907.12;92490.000000;491121.90;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17978.000000;983396.60;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1868.000000;100529.32;4999.000000;273445.30;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;11203.000000;393465.23;138447.000000;4795804.08;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;25527.000000;924843.21;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;2091.000000;14854.05;25791.000000;183374.01;;;SAPR4;;;;;;;;2021-07-01;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4274.000000;68042.08;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2581.000000;39389.43;27682.000000;440697.44;;;SAUD3;;;;;;;;2026-05-05;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3754.000000;103985.80;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;22235.000000;647159.06;270957.000000;7505508.90;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;77271.000000;1501375.53;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7990.000000;173508.31;21472.000000;417200.96;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;52593.000000;1633538.58;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5497.000000;162645.06;15227.000000;472950.62;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;147699.000000;6971392.80;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15276.000000;695525.44;41041.000000;1937135.20;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública;Recibo de subscrição;N;Para negociação;;;;;165.000000;739.13;;;;DIREITO DE SUBSCRI??O / ABCB2 / BRABCBD20PR9;;PJ;28195667000106;BANCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;94299.57;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.273.759/0001-32;BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274978;173312903.16;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2232945.64;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;17376.000000;15257700.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;;;2027-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;5369.000000;4528748.39;6785.000000;5732795.79;20371.000000;17533836.49;;;;;2027-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;246.000000;201585.49;1029.000000;847065.19;11304.000000;9409230.46;;;;;2028-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;94.000000;74492.09;1988.000000;1583183.00;5871.000000;4728069.97;;;;;2028-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;109.000000;83607.83;439.000000;338565.60;4723.000000;3683146.25;;;;;2028-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;820.000000;586340.03;3974.000000;2865232.12;41297.000000;30074280.45;;;;;2029-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;682.000000;455146.56;3900.000000;2628327.23;36127.000000;24566646.27;;;;;2029-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;458.000000;285545.95;4829.000000;3044206.18;27057.000000;17184904.30;;;;;2030-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;513.000000;242970.13;3006.000000;1445356.51;30847.000000;14811960.38;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1.000000;926.17;1346.000000;1241648.69;19387.000000;18096202.26;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3513.000000;3050359.77;34480.000000;30168766.72;;;;;2031-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1385.000000;1148230.53;14442.000000;11964447.01;;;;;2033-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1307.000000;1045859.37;18947.000000;15067834.68;;;;;2035-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1071.000000;836429.01;6110.000000;4705939.02;;;;;2037-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;684.49;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Outras operações passivas e exigibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.00;;;;LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8I0 / 01/04/2027;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;34728.39;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.644/0001-68;BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275023;201997909.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;36688.93;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;32.000000;140843.07;696.000000;3021856.22;8088.000000;35571609.34;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;19.000000;77153.53;543.000000;2300344.62;5283.000000;22651394.76;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;68.000000;286468.20;1497.000000;6218196.11;18440.000000;77621139.15;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;12.000000;46081.61;160.000000;657513.95;1221.000000;5093068.17;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8.000000;33102.10;878.000000;3610634.44;10214.000000;42581137.85;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;48.000000;193523.37;1118.000000;4467685.18;13667.000000;55454156.59;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;26.000000;105086.92;1334.000000;5353474.21;16324.000000;66131914.33;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;42.000000;167318.05;938.000000;3690514.86;10723.000000;42592424.63;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Títulos Públicos;;N;Para negociação;77.000000;313261.07;628.000000;2490212.99;7672.000000;30759387.86;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4728.96;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;69500.70;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.433.898/0001-86;BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274934;378430675.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;39214.38;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.440.035/0001-36;EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274971;39817072.32;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;7.000000;33234.82;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;61.440.035/0001-36;EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274971;39817072.32;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;124.633300;39802533.34;;;;CRIPTOATIVOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.440.035/0001-36;EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274971;39817072.32;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27659.59;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.440.035/0001-36;EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274971;39817072.32;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8963.75;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;6.000000;100448.80;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7603.000000;3545353.33;;;BMA US;;;;;BANCO MACRO SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;18377.000000;1765160.71;;;BFR;;;;;BBVA BANCO FRANCES SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;33468.000000;2591452.88;;;CEPU US;;;;;CENTRAL PUERTO SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;6878.000000;899364.23;;;CAAP US;;;;;CORP AMERICA AIRPORTS SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;13898.000000;790527.43;;;CRESY US;;;;;CRESUD SACIF Y A;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;3456.000000;470493.28;;;EDN US;;;;;EMP DISTRIBUIDORA NORTE;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;28863.000000;7289003.05;;;GGAL;;;;;GRUPO FINANCIERO GALICIA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A11;NASDAQ STOCK MARKET
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;23771.000000;1141031.44;;;SUPV US;;;;;GRUPO SUPERVIELLE SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;10378.000000;799890.36;;;IRS US;;;;;IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;17354.000000;1010882.09;;;LOMA US;;;;;LOMA NEGRA C.I.A.S.A.;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;10938.000000;4901804.67;;;PAM US;;;;;PAMPA ENERGIA SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;26460.000000;1879649.60;;;TEO;;;;;TELECOM ARGENTINA SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;18699.000000;4671920.54;;;TX US;;;;;TERNIUM SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;5677.000000;916884.34;;;TGS US;;;;;TRANSPORT DE GAS DEL SUR;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;28913.000000;7708009.60;;;YPFADR;;;;;YPF SA;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5415.89;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27002.75;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.604.144/0001-41;INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275015;40497219.12;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;35929.63;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.689.798/0001-15;INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275037;92529528.70;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;290.000000;5661083.44;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.689.798/0001-15;INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275037;92529528.70;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;97018.000000;92262936.51;;;VWRA LN;;;;;VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;61.689.798/0001-15;INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275037;92529528.70;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10942983.30;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.689.798/0001-15;INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275037;92529528.70;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5548492.05;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;15.000000;290207.26;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;27035.000000;881881.70;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12775.000000;674775.50;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;5683.70;74754.000000;3948506.28;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;71402.000000;1524432.70;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;279.000000;5600.32;161380.000000;3445463.00;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;101466.000000;1870018.38;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;307.000000;5627.38;154783.000000;2852650.69;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29300.000000;1208918.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;3598.17;47904.000000;1976519.04;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;89895.000000;5106036.00;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;69449.000000;787551.66;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;218.000000;2406.90;112857.000000;1279798.38;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;9063.000000;418166.82;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;1236.60;13847.000000;638900.58;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;82801.000000;1227938.83;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;262.000000;3967.30;135901.000000;2015411.83;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29531.000000;598002.75;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;89.000000;1826.28;45032.000000;911898.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5957.000000;177518.60;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;1164.24;23854.000000;710849.20;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;40011.000000;1992947.91;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;25642.000000;991319.72;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;138.000000;5465.18;89506.000000;3460301.96;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;906.000000;24362.34;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;1241.10;36737.000000;987857.93;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;31618.000000;1356096.02;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;135.000000;5772.95;80751.000000;3463410.39;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3107.000000;169952.90;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;1515.64;20195.000000;1104666.50;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;46593.000000;1333491.66;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;28714.000000;204156.54;;;SAPR4;;;;;;;;2021-07-01;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;143.000000;1033.89;90227.000000;641513.97;;;SAPR4;;;;;;;;2021-07-01;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13140.000000;363978.00;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;193.000000;5881.64;147575.000000;4087827.50;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;21623.000000;857568.18;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29551.000000;574175.93;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;119.000000;2717.96;69726.000000;1354776.18;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;28936.000000;944181.68;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;109.000000;3803.10;62402.000000;2036177.26;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;28695.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;61.950.414/0001-76;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274965;59150278.58;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;683766.01;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.087.419/0001-80;BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274989;865754818.86;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;2.000000;35639.85;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.087.419/0001-80;BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274989;865754818.86;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;233428.29;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.087.419/0001-80;BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274989;865754818.86;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;52822.82;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Cotas de Fundos;;N;;5443.952660;476945.82;4587.252784;404407.32;4979.056226;440094.14;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;80567.93;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23731.14;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8301.05;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;495.78;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;406621.29;;;;DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1070694.35;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3776.14;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1132.76;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;33230.86;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2820.78;;;;ANUIDADE B3 - FII LISTADOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3963.23;;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.211.601/0001-09;BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276646;40675271.98;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1002788.95;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.278.836/0001-00;BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274931;4270858.29;Cotas de Fundos;;S;;;;;;329115.530000;1842309.60;;;;;;PJ;09215250000113;BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.278.836/0001-00;BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274931;4270858.29;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;440.426500;4170688.30;;;;ETHEREUM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.278.836/0001-00;BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274931;4270858.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1781257.08;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.278.836/0001-00;BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274931;4270858.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;39117.47;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4.000000;77988.40;200.000000;3891264.61;196.000000;3833492.28;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;779880.14;40.000000;782336.76;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1387.000000;5685945.83;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;0.000000;-51768.56;;;;BITFN26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;3088.000000;-250885.81;;;;BITFQ26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;81.604500;26060962.76;;;;CRIPTOATIVOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21552.76;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.279.087/0001-35;BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275034;36083732.82;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;45202.32;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;10.000000;46031.36;2437.000000;11294016.53;29638.000000;138245674.85;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;10.000000;45211.86;2386.000000;10709048.00;29310.000000;132616321.78;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;10.000000;46810.02;1402.000000;6594701.17;16967.000000;80292425.17;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;873.000000;3950078.79;9339.000000;42563031.15;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3020.000000;14597223.06;628.000000;3030861.07;11491.000000;55755913.33;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;194.000000;850582.76;1985.000000;8755854.08;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;5.000000;90696.25;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;110615.50;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.319.584/0001-10;B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276410;458236207.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;16906.18;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;111.000000;534493.45;0.000000;0.00;1405.000000;6817253.36;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;68.000000;318144.11;0.000000;0.00;903.000000;4273239.82;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;69.000000;317468.16;0.000000;0.00;1662.000000;7752355.48;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;176.000000;789934.48;691.000000;3149272.36;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;59.000000;262661.61;0.000000;0.00;1690.000000;7646591.06;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;171.000000;743244.02;498.000000;2196682.80;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4.000000;17358.77;0.000000;0.00;30.000000;131942.17;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;25416.77;0.000000;0.00;18.000000;77176.81;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20780.54;74.000000;311494.81;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.79;4.000000;16684.91;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1.000000;4109.59;0.000000;0.00;42.000000;175093.77;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;210991.16;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;16052.39;69.000000;279533.33;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;186686.93;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3.000000;11895.01;0.000000;0.00;30.000000;120279.15;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2833.91;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;14074.75;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.320.381/0001-43;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275029;33346782.04;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;12744.96;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2145.000000;1767079.97;10448.000000;8655625.36;;;;;2033-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5236.000000;4525895.06;24925.000000;21808483.41;;;;;2031-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;4305.000000;2051454.99;22330.000000;10722309.25;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5185.000000;3475979.41;26113.000000;17757046.84;;;;;2029-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2712.000000;2627164.75;10802.000000;10567819.38;;;;;2026-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2397.000000;2359058.24;13111.000000;13036376.37;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2475.000000;2179517.09;13513.000000;12034038.52;;;;;2027-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2562.000000;2358091.04;14023.000000;13089340.44;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5154.000000;3229724.84;19573.000000;12431538.25;;;;;2030-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5622.000000;4037552.83;29856.000000;21742444.12;;;;;2029-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2692.000000;2288833.45;14736.000000;12683648.98;;;;;2027-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1491.000000;1225095.18;8177.000000;6806376.22;;;;;2028-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;605.000000;465447.95;3416.000000;2663905.86;;;;;2028-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;2480.000000;1969818.61;13700.000000;10895093.38;;;;;2035-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3481.000000;3166949.24;15210.000000;13986504.28;;;;;2027-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1714.000000;1361766.24;4250.000000;3422636.19;;;;;2028-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1199.000000;928684.99;4421.000000;3405066.49;;;;;2037-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;12.000000;224355.38;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;52717.20;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.363.807/0001-46;B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276411;195898344.61;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;8453.09;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;228.000000;4430184.82;136966.000000;2678232982.13;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;30.000000;585174.06;228.000000;4431013.43;136911.000000;2677572572.89;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;25.000000;487683.58;224.000000;4353529.00;136901.000000;2677567113.31;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;224.000000;4353681.10;136768.000000;2674995268.74;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;228.000000;4428636.02;137014.000000;2678402464.15;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;132.000000;2567254.60;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2131969.75;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.390.395/0001-33;B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276412;13387239460.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;23774.32;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;245431.000000;114511126.31;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7389.000000;144517157.66;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;9469.000000;183971061.50;5668.000000;110518470.15;5000.000000;97785151.41;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4948.000000;96146401.47;4948.000000;96095954.80;2250.000000;43983866.94;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7797291.83;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;19010.000000;-6078710.00;;;;GLDFZ26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;139145.80;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.415.896/0001-27;BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274985;402412743.49;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;36005.14;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;35.000000;664935.05;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;36073.000000;1176701.26;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;21098.000000;231656.04;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;483.000000;5363.82;112.000000;1348.36;51688.000000;567534.24;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;77914.000000;4115417.48;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2306.000000;118909.29;521.000000;28207.15;260093.000000;13738112.26;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;97729.000000;1108246.86;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2983.000000;32974.75;672.000000;7425.60;338109.000000;3834156.06;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19717.000000;909742.38;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;301.000000;13519.94;66.000000;3022.14;23253.000000;1072893.42;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;242052.000000;3589631.16;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4644.000000;67928.08;1048.000000;15877.20;437672.000000;6490675.76;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14194.000000;910828.98;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;560.000000;34868.40;127.000000;7883.16;68116.000000;4371003.72;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;40.000000;1201.20;19240.000000;565962.64;101423.000000;3022405.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;200345.000000;5271076.95;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2995.000000;77453.41;675.000000;17974.50;237619.000000;6251755.89;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;74510.000000;3711343.10;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1951.000000;74019.48;440.000000;17428.40;285623.000000;11042185.18;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2478.000000;66633.42;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;660.000000;17442.56;147.000000;4052.26;92635.000000;2490955.15;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;78.000000;5353.56;19.000000;1513.92;12454.000000;878007.00;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;46019.000000;1667268.37;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;4233.000000;113652.49;950.000000;28956.00;616380.000000;17073726.00;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;50029.000000;1984150.14;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;593377.43;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.494.142/0001-00;INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274958;96762765.07;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1115101.23;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;14.000000;67412.53;0.000000;0.00;398.000000;1931150.77;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;15.000000;67822.01;3.000000;11558.33;357.000000;1689420.39;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;10.000000;43760.75;3.000000;11296.76;443.000000;2066361.90;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;7.000000;31506.75;0.000000;0.00;373.000000;1699969.02;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;7.000000;31349.22;0.000000;0.00;605.000000;2737389.11;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3.000000;13149.16;10.000000;43670.91;547.000000;2412822.27;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;38.000000;165722.58;0.000000;0.00;829.000000;3646002.00;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;52.000000;217935.73;6.000000;22581.69;784.000000;3361478.99;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4.000000;16693.21;4.000000;16746.97;1033.000000;4348299.17;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;11.000000;45621.08;29.000000;119129.01;1185.000000;4942904.00;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8.000000;33151.78;3.000000;12592.36;1530.000000;6378415.99;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;16.000000;62891.97;17.000000;66847.61;1672.000000;6784177.20;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;11.000000;44448.16;38.000000;152857.68;1912.000000;7745909.10;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;16.000000;62914.98;14.000000;54482.40;1701.000000;6756478.07;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Títulos Públicos;;N;Para negociação;24.000000;96807.71;5.000000;19825.02;1936.000000;7762014.46;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3043.05;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;24591.69;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.579.973/0001-84;BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274932;64259596.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;18352.96;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;49.000000;948013.94;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;130.000000;2504742.73;130.000000;2503430.27;7.000000;136899.21;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;14098433.04;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;14094385.81;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;14088463.02;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;14081341.57;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1480.000000;28886481.91;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1480.000000;28876726.78;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;260.000000;5011994.62;260.000000;5009368.39;1357.000000;26467175.63;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1357.000000;26462159.33;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1398.000000;27251534.94;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;103043.03;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.794.396/0001-43;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274994;195332388.43;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;43816.28;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1.000000;12939.06;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;54.000000;258508.72;54.000000;258373.09;10000.000000;48521376.21;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;28198703.48;10000.000000;47322700.09;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3173.000000;14676511.62;6183.000000;28655008.69;13010.000000;60684804.35;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2596.000000;11676773.63;2596.000000;11670647.01;10000.000000;45575576.89;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;45246100.95;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;5263342.20;11200.000000;49258410.57;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4610.000000;19170432.84;4610.000000;19160374.39;20000.000000;85752014.98;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8926.000000;36669642.53;11926.000000;49257449.74;35000.000000;147328626.38;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;21.000000;78384.04;21.000000;78342.93;15000.000000;62568405.06;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;20871621.19;68000.000000;283485155.05;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;50503.03;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;62.999.367/0001-18;BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275007;875749979.23;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;44372.67;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;7.000000;131192.88;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;82939.000000;2705470.18;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;241536.000000;526548.48;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;91905.000000;221624.92;408604.000000;890756.72;;;ANIM3;;;;;;;;2013-10-28;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;41740.000000;1722192.40;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16046.000000;646617.61;71835.000000;2963912.10;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;112837.000000;507766.50;;;CSED3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;53875.000000;220158.69;268317.000000;1207426.50;;;CSED3;;;;;;;;2021-05-03;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;29669.000000;892740.21;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12077.000000;382730.86;55835.000000;1680075.15;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;40198.000000;859031.26;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;19316.000000;420622.38;96481.000000;2061798.97;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;14797.000000;167945.95;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27134.000000;333341.96;177211.000000;2011344.85;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;97927.000000;678634.11;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;38869.000000;280540.51;177078.000000;1227150.54;;;ECOR3;;;;;;;;2010-04-01;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;71278.000000;344272.74;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;28796.000000;148411.88;132480.000000;639878.40;;;EVEN3;;;;;;;;2007-04-02;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;50742.000000;561713.94;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;20508.000000;249273.80;94402.000000;1045030.14;;;EZTC3;;;;;;;;2007-06-22;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;101400.000000;380250.00;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;38397.000000;145187.70;170270.000000;638512.50;;;GRND3;;;;;;;;2004-10-29;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15947.000000;339192.69;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17844.000000;378427.09;110344.000000;2347016.88;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;107233.000000;3025042.93;;;INBR32;;;;;;;;2022-06-20;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27612.000000;404515.80;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16121.000000;217074.20;86494.000000;1267137.10;;;INTB3;;;;;;;;2021-02-04;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2730.000000;73409.70;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;16218.000000;453170.74;112043.000000;3012836.27;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;48415.000000;662689.82;342537.000000;4733861.34;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;68188.000000;754159.28;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27896.000000;301903.00;129204.000000;1428996.24;;;JHSF3;;;;;;;;2007-04-12;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;46508.000000;296721.04;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;27267.000000;175614.30;146436.000000;934261.68;;;KEPL3;;;;;;;;1996-03-18;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;38238.000000;394616.16;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;14495.000000;155941.93;64352.000000;664112.64;;;LAVV3;;;;;;;;2020-09-02;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5002.000000;159463.76;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5492.000000;174533.62;33890.000000;1080413.20;;;LEVE3;;;;;;;;1995-04-03;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6866.000000;174602.38;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6076.000000;159482.39;36175.000000;919930.25;;;LOGG3;;;;;;;;2018-12-21;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;15836.000000;391307.56;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10897.000000;280297.71;61295.000000;1514599.45;;;MDNE3;;;;;;;;2020-02-13;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9841.000000;528303.28;58694.000000;3210561.80;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;29755.000000;243696.39;190349.000000;1513274.55;;;RIAA3;;;;;;;;2026-02-05;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;23255.000000;275526.70;152248.000000;1848290.72;;;SEER3;;;;;;;;2013-10-29;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;35286.000000;512352.72;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;17256.000000;263849.31;86843.000000;1260960.36;;;SMTO3;;;;;;;;2007-02-12;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9656.000000;311274.68;50617.000000;1535213.61;;;TEND3;;;;;;;;2007-10-15;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;12887.000000;288734.64;65632.000000;1455717.76;;;VIVA3;;;;;;;;2019-10-10;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;16619.000000;216047.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;15868.000000;202938.32;95679.000000;1243827.00;;;VTRU3;;;;;;;;2024-06-10;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;27836.000000;387477.12;;;VULC3;;;;;;;;1991-05-02;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;100.000000;835.00;;;WIZC3;;;;;;;;2023-02-09;;;;
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CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;60425.000000;5230388.00;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;39841.84;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.063.704/0001-23;RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274963;82070707.21;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;430045.92;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.082.782/0001-75;BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275095;44350635.43;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;8633.952300;44355876.35;;;;BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.082.782/0001-75;BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275095;44350635.43;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5375.41;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.082.782/0001-75;BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275095;44350635.43;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;20348.88;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.082.782/0001-75;BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275095;44350635.43;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;9732.55;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2946.000000;57619736.06;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14376.000000;281171830.90;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3703.000000;72419683.13;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;124431.000000;2422387992.60;129676.000000;2523546260.25;10469.000000;204652045.76;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1825.000000;35641232.01;2075.000000;40545854.04;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;184560.000000;757046177.10;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;97.000000;1175144.33;;;;ISPFU26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;;;;;12933.000000;7783447.39;;;;WSPFU26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;186221.08;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.175.655/0001-10;BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275010;1422479386.38;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;251688.75;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Cotas de Fundos;;N;;924.197101;80972.66;807.317798;71209.20;1929.949009;170586.40;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7034.64;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;66745.08;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;300.00;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;462.06;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;71209.20;;;;DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;196534.11;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3253.13;;;;LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;798.21;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;239.36;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5827.62;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2820.78;;;;ANUIDADE B3 - FII LISTADOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3253.13;;;;PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1982.02;;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.209.544/0001-88;BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276648;8739856.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;196390.37;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;24.000000;111319.16;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;19409.000000;310349.91;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;6060.000000;98474.40;0.000000;0.00;34700.000000;554853.00;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1700.000000;46053.00;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;417.000000;11684.51;2652.000000;71842.68;;;ALOS3;;;;;;;;2023-10-25;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4.000000;34.00;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;138.88;19.000000;161.50;;;ASAI3;;;;;;;;2021-08-12;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;149.000000;1636.02;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;437.000000;5051.72;324.000000;3557.52;;;AURE3;;;;;;;;2022-03-28;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2716.000000;143459.12;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2130.000000;114678.30;0.000000;0.00;15556.000000;821667.92;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;155.000000;8061.55;;;AXIA7;;;;;;;;2025-12-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;241.000000;12722.80;353.000000;18359.53;;;AXIA7;;;;;;;;2025-12-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2159.000000;46094.65;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4542.000000;89750.34;5181.000000;110614.35;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;420.000000;6615.00;0.000000;0.00;14893.000000;238139.07;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;29778.000000;548808.54;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;579.000000;10503.85;44670.000000;823268.10;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5204.000000;214717.04;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1452.000000;55611.60;0.000000;0.00;3242.000000;133764.92;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;7366.000000;418388.80;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1527.000000;33594.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;108.000000;2413.72;0.000000;0.00;2358.000000;51876.00;;;BRAP4;;;;;;;;2000-08-10;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;11.000000;217.80;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;82.000000;1518.64;71.000000;1405.80;;;BRAV3;;;;;;;;2024-09-09;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;12120.000000;137440.80;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;3065.000000;33010.05;0.000000;0.00;19452.000000;220585.68;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;57.000000;129.96;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;269.000000;618.70;212.000000;483.36;;;COGN3;;;;;;;;2019-10-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;990.000000;45678.60;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;293.000000;12957.39;0.000000;0.00;1486.000000;68564.04;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8133.000000;120612.39;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;490.000000;7350.00;15227.000000;225816.41;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;346.000000;22202.82;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1871.000000;114403.75;3097.000000;198734.49;;;CSMG3;;;;;;;;2006-02-08;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;704.000000;21183.36;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;193.000000;6695.31;0.000000;0.00;1401.000000;42156.09;;;CURY3;;;;;;;;2020-09-21;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3233.000000;65468.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;8086.000000;160345.38;4853.000000;98273.25;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1211.000000;25879.07;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;340.000000;7764.40;0.000000;0.00;2097.000000;44812.89;;;CYRE3;;;;;;;;1997-04-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;247.000000;2803.45;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3863.000000;53734.96;3616.000000;41041.60;;;DIRR3;;;;;;;;2009-11-19;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;300.000000;9885.00;0.000000;0.00;3353.000000;99919.40;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;13.000000;1129.57;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;2633.60;32.000000;2780.48;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3229.000000;160836.49;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1372.000000;53041.52;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4246.000000;164108.82;9819.000000;379602.54;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;2674.000000;66796.52;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;5232.000000;109819.68;7173.000000;179181.54;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;1360.000000;14851.20;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;3408.000000;31660.32;4642.000000;50690.64;;;GOAU4;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;174.000000;3700.98;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;403.000000;8374.40;599.000000;12740.73;;;HYPE3;;;;;;;;2008-04-18;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;420.000000;11293.80;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;63.000000;1782.90;0.000000;0.00;3190.000000;85779.10;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;9028.000000;124766.96;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;9841.000000;132263.04;0.000000;0.00;83393.000000;1152491.26;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1893.000000;86396.52;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;437.000000;19427.91;0.000000;0.00;2683.000000;122452.12;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;21716.000000;931399.24;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;8152.000000;346378.48;0.000000;0.00;50491.000000;2165558.99;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13997.000000;255445.25;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;473.000000;6432.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;12648.00;738.000000;10036.80;;;LREN3;;;;;;;;1998-01-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17.000000;298.18;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;730.00;30.000000;526.20;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;462.000000;6819.12;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;373.000000;5379.47;0.000000;0.00;5594.000000;82567.44;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;201.000000;5654.13;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;3.000000;86.76;0.000000;0.00;1660.000000;46695.80;;;MULT3;;;;;;;;2007-07-27;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;8.000000;67.04;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;198.95;15.000000;125.70;;;NATU3;;;;;;;;2025-07-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;242.000000;19264.56;242.000000;17061.00;;;ORVR3;;;;;;;;2021-02-17;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;7640.000000;374665.60;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2631.000000;109265.43;0.000000;0.00;12756.000000;625554.24;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;9165.000000;345153.90;0.000000;0.00;76135.000000;3305781.70;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;9355.000000;55568.70;9355.000000;49675.05;;;POMO4;;;;;;;;1997-12-12;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;178.000000;10831.30;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;428.000000;22424.32;531.000000;32311.35;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;444.000000;24286.80;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;294.000000;15553.66;0.000000;0.00;1374.000000;75157.80;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;685.000000;12658.80;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;530.000000;8824.80;1134.000000;20956.32;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;54.000000;779.76;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;303.000000;3981.57;358.000000;5169.52;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1268.000000;44415.32;0.000000;0.00;13366.000000;462998.24;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;795.000000;29899.95;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2772.000000;113846.76;2424.000000;91166.64;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;31406.000000;898839.72;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1068.000000;38693.64;;;SAPR11;;;;;;;;2017-11-17;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;4675.000000;129497.50;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2576.000000;76479.92;0.000000;0.00;18977.000000;525662.90;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;229.000000;4531.62;386.000000;7604.20;;;SMFT3;;;;;;;;2018-02-26;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1546.000000;66972.72;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;1566.000000;63657.90;0.000000;0.00;5523.000000;239256.36;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;4458.000000;176804.28;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;6004.000000;116657.72;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1424.000000;31513.12;19682.000000;382421.26;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;55.000000;1708.30;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;46.000000;1334.00;132.000000;4099.92;;;TOTS3;;;;;;;;2006-03-09;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;1431.000000;47294.55;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;296.000000;7685.96;3274.000000;108205.70;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;8.000000;58.88;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;199.35;15.000000;110.40;;;USIM5;;;;;;;;1999-02-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;17345.000000;1323076.60;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4235.000000;330838.55;30573.000000;2332108.44;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;3054.000000;110096.70;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1312.000000;38782.84;6328.000000;228124.40;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;2689.000000;87742.07;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1491.000000;50635.27;5048.000000;164716.24;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;5000.000000;236000.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;5695.000000;263904.40;0.000000;0.00;8596.000000;405731.20;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;11320.56;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.407.496/0001-32;INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275024;25342678.62;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;369372.86;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.429.736/0001-08;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275025;38143315.69;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;31.000000;20494.61;;;;;2029-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;63.429.736/0001-08;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275025;38143315.69;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;88745.000000;38090961.97;;;VXUS US;;;;;VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;63.429.736/0001-08;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275025;38143315.69;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;9555.41;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.429.736/0001-08;GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275025;38143315.69;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;41414.52;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Cotas de Fundos;;S;;105.553712;16319.55;178.077321;27679.66;292.670586;45691.14;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;188770.000000;34146087.31;;;IBIT;;2049-12-31;;;9000132;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5421.94;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1218.99;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7947.58;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.506.564/0001-10;TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277237;34188617.11;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;583.29;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Cotas de Fundos;;S;;3.090482;482.48;139.274766;21693.30;142.622239;22265.90;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;159518.000000;11391320.43;;;ETHA;;2049-12-31;;;9000132;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4278.25;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;364.99;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2565.85;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.669.232/0001-57;TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277235;11415093.57;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;159.83;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Títulos Públicos;;N;Para negociação;37980.000000;155790561.28;55.000000;224606.33;12642.000000;51215367.60;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Cotas de Fundos;;S;;1599.968300;248206.68;1059.447834;164491.60;104.700756;16345.67;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2283.76;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;22838.63;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.764/0001-12;TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277231;51232525.22;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;22934.34;;;;VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.833/0001-98;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277232;59842646.38;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3.000000;12534.82;0.000000;0.00;14211.000000;59819631.60;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.833/0001-98;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277232;59842646.38;Cotas de Fundos;;S;;66.578542;10308.03;245.973775;38281.57;204.831547;31977.89;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.833/0001-98;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277232;59842646.38;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.833/0001-98;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277232;59842646.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1087.48;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.698.833/0001-98;TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277232;59842646.38;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10875.63;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;30299997.22;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17598598.81;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19557030.28;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;1747.000000;33993548.25;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;62053.22;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5960.95;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;15.000000;61975.25;4759.000000;19617961.25;4744.000000;-1527377.56;;;;FUT GLD/Z26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.728.394/0001-19;B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276413;99875704.73;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;4723.000000;19135079.25;238.000000;982850.25;0.000000;0.00;;;;FUT GLD/Q26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.756.772/0001-78;GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274976;3074040.48;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;28835.000000;3050598.39;;;ARKB US;;;;;ARK 21SHARES BITCOIN ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;63.756.772/0001-78;GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274976;3074040.48;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2122.16;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.756.772/0001-78;GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274976;3074040.48;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;658.33;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.756.772/0001-78;GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274976;3074040.48;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;21978.26;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;134883858.61;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;29330998.01;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;58671090.85;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Operações Compromissadas;;S;Para negociação;;;;;200384.000000;125060005.40;;;;;2030-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;;C mbio/CB851735   Vista;;;;BRADESCO;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10000.00;;;;Disponibilidade;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;327350.79;;;;Valores a Pagar;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;19251.40;;;;Valores a Receber;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;3.000000;1122712.50;0.000000;0.00;80.000000;969191.20;;;;FUT ISP/U26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.823.417/0001-74;B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276414;349865481.15;Mercado Futuro - Posições compradas;Contrato Futuro;N;Para negociação;59.000000;1113239.38;227.000000;4285519.38;2059.000000;1248436.48;;;;FUT WSP/U26;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Cotas de Fundos;;N;;12031.894910;1054048.97;12987.564476;1144860.28;13834.622801;1222829.43;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;92017.84;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;35884.94;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;462.06;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1096532.38;;;;DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1833814.85;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3626.42;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1087.85;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31913.33;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2820.78;;;;ANUIDADE B3 - FII LISTADOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.829.366/0001-98;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1276647;40683455.39;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4990.28;;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;101.000000;1954105.42;108.000000;2102068.43;661.000000;12928257.14;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116057.95;129.000000;2510085.00;2152.000000;42089717.59;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116045.65;129.000000;2509888.02;2152.000000;42086729.17;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116025.68;129.000000;2509318.57;2152.000000;42080205.14;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8.000000;135996.67;131.000000;2528551.44;2153.000000;42087673.56;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;115932.02;129.000000;2507511.77;2154.000000;42089527.52;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;115869.69;129.000000;2506062.66;2155.000000;42087782.37;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;112.000000;2173065.10;7.000000;136624.84;2156.000000;42080577.70;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;118.000000;2289617.58;0.000000;0.00;2167.000000;42280991.16;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;118.000000;2288685.70;0.000000;0.00;2168.000000;42285067.62;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;118.000000;2288337.47;0.000000;0.00;2168.000000;42277053.38;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;118.000000;2287449.36;0.000000;0.00;2169.000000;42280814.94;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;117.000000;2267196.59;0.000000;0.00;2170.000000;42283076.50;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;117.000000;2266404.96;0.000000;0.00;2171.000000;42288379.45;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;118.000000;2283867.26;0.000000;0.00;2172.000000;42273150.70;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;116.000000;2243791.43;0.000000;0.00;2174.000000;42278017.12;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;117.000000;2261248.78;0.000000;0.00;2175.000000;42269174.91;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Títulos Públicos;;N;Para negociação;85.000000;341641.60;920.000000;3647805.17;17778.000000;71277424.06;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5261.82;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;76143.25;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;63.905.124/0001-36;BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274936;759289902.74;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;37164.14;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Cotas de Fundos;;N;;937.617148;82172.76;819.183076;72216.99;1304.864693;115335.78;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;10781.30;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5534.90;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;36206.08;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8301.05;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;102.48;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;71936.10;;;;DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;183611.33;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;537.63;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;161.20;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3925.48;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2628.85;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;573.35;;;;DESPESA DE REGISTRO ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;376.57;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3379.95;;;;TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.423.976/0001-50;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L;2026-07-31;1276649;5720993.27;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;183611.33;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.690.760/0001-50;BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275019;767799547.42;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;19.000000;78163.08;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.690.760/0001-50;BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275019;767799547.42;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;345.000000;1449704.88;182415.000000;767855753.72;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.690.760/0001-50;BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275019;767799547.42;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;165470.08;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.690.760/0001-50;BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275019;767799547.42;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;31100.70;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.731.230/0001-03;INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274998;191813298.00;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;2267.000000;9513940.17;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.731.230/0001-03;INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274998;191813298.00;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;72996.32;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.731.230/0001-03;INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274998;191813298.00;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;16697.63;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.257/0001-40;TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277236;25127444.64;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6190.000000;25116062.68;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.257/0001-40;TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277236;25127444.64;Cotas de Fundos;;S;;29.996278;4643.38;106.959694;16623.29;85.939826;13416.75;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.257/0001-40;TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277236;25127444.64;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.257/0001-40;TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277236;25127444.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;457.62;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.257/0001-40;TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277236;25127444.64;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4577.17;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.589/0001-24;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277226;41658572.25;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2.000000;8931.30;0.000000;0.00;9205.000000;41649035.88;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.589/0001-24;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277226;41658572.25;Cotas de Fundos;;S;;41.793376;6472.93;117.969908;18351.13;95.063305;14841.09;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.589/0001-24;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277226;41658572.25;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.589/0001-24;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277226;41658572.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;754.87;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.802.589/0001-24;TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277226;41658572.25;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7549.85;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.815.662/0001-00;TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277227;25086161.84;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6255.000000;25078202.65;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;64.815.662/0001-00;TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277227;25086161.84;Cotas de Fundos;;S;;38.437535;5949.27;58.748986;9157.35;64.100089;10007.18;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.815.662/0001-00;TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277227;25086161.84;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.815.662/0001-00;TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277227;25086161.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;458.83;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;64.815.662/0001-00;TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277227;25086161.84;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4589.16;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;50.000000;967304.38;0.000000;0.00;824.000000;16116314.50;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;17954628.60;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;78.000000;1503396.01;78.000000;1502607.20;918.000000;17953353.80;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;17950570.78;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;51.000000;977025.01;51.000000;976512.38;918.000000;17945417.71;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;17937876.63;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;918.000000;17928809.38;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23362918.14;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;113.000000;2195337.26;113.000000;2194185.40;1197.000000;23355028.34;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23346506.43;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23342081.59;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23333395.80;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23323890.59;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23316071.03;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23296943.55;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23278190.66;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;423.000000;2049399.99;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;380.000000;1509040.62;8897.000000;35670786.47;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;65.180.394/0001-52;GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275016;371477920.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;15736.48;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;700568.42;171.000000;3344526.30;;;;;2026-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;2101628.82;487.000000;9524949.89;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;2101511.47;498.000000;9739400.96;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;2101125.62;498.000000;9737891.19;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;2100418.41;498.000000;9735095.73;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2799369.37;582.000000;11372379.12;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2797742.59;582.000000;11366630.68;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2796232.79;582.000000;11359413.70;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;25.000000;487782.54;144.000000;2795363.05;557.000000;10867795.06;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2794286.05;582.000000;11351433.94;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2793788.52;582.000000;11349282.67;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2792764.19;582.000000;11345059.45;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2791652.48;582.000000;11340437.83;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2790734.96;582.000000;11336635.89;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2788419.43;582.000000;11327335.82;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2786526.38;582.000000;11318217.74;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;2784336.89;583.000000;11330082.16;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;1227.000000;4923143.88;4465.000000;17901546.51;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Cotas de Fundos;;S;;2605.424395;406481.45;875.667981;136079.17;513.876270;80225.33;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5520.98;;;;CASH COMPONENT - D?BITO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3057.99;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;21406.66;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.738/0001-93;TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE  ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277234;195708611.52;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;7257.18;;;;VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;774928.04;181.000000;3539822.45;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;542340.59;121.000000;2366033.82;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;851957.09;193.000000;3772838.32;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;464505.31;108.000000;2110338.38;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;618978.97;144.000000;2812362.22;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;386652.22;90.000000;1756610.36;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231920.18;54.000000;1053610.28;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231831.84;54.000000;1053225.80;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231540.75;54.000000;1051852.78;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;154230.45;41.000000;797973.79;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;693624.85;162.000000;3150431.75;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Cotas de Fundos;;S;;13.012635;2013.30;56.618354;8813.12;531.891956;83037.91;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;406.52;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.573.794/0001-28;TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277233;23547885.11;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2846.23;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;66.000000;63876.33;283.000000;276864.72;;;;;2026-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;77.000000;69990.00;395.000000;363226.11;;;;;2027-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;29916.73;350.000000;311693.43;;;;;2027-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;33965.68;383.000000;329657.81;;;;;2027-10-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;11495.16;212.000000;176464.68;;;;;2028-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;34143.41;109.000000;87780.54;;;;;2028-04-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;5381.53;87.000000;67845.36;;;;;2028-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;82.000000;58870.41;777.000000;565845.35;;;;;2029-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;103.000000;69075.35;680.000000;462405.37;;;;;2029-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;94.000000;58933.71;509.000000;323284.76;;;;;2030-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;72.000000;34391.37;580.000000;278501.53;;;;;2032-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;32432.53;340.000000;338064.82;;;;;2027-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;35869.24;364.000000;339764.66;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;73528.35;648.000000;566976.80;;;;;2031-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;34648.97;271.000000;224509.41;;;;;2033-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;17524.58;356.000000;283113.37;;;;;2035-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;21712.00;113.000000;87032.90;;;;;2037-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Cotas de Fundos;;S;;4449.129169;687042.47;4512.978806;696582.62;156.581310;24445.16;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;92.48;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;694.24;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.290/0001-94;TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277239;5109849.03;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;158.97;;;;VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Cotas de Fundos;;S;;139.225349;21549.63;18.724042;2902.93;32.423004;5061.81;;;;;;PJ;45823842000181;XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;407716.000000;113916164.34;;;SIVR;;2049-12-31;;;9000106;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3341.33;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2826.70;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;65898.23;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;630.19;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.594.464/0001-19;TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277238;113860575.01;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4102.27;;;;VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Cotas de Fundos;;N;;18296.103092;1608386.78;18619.973087;1633988.95;1571.705804;138921.61;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;23071.16;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26250.70;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;31602.10;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2878.68;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;102.48;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;772774.21;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;65.00;;;;TAXA ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3166.70;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;949.93;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27867.88;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3178.79;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;664.70;;;;DESPESA DE REGISTRO ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;52.50;;;;ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CRÉDITO);;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;772774.21;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1024.11;;;;RECEITA COM SLIPPAGE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.602.949/0001-07;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276651;36911133.93;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4351.02;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Cotas de Fundos;;N;;740.852771;65113.09;513.096854;44999.51;558.742192;49386.70;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;16034.99;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;26272.82;;;;DESPESA COM INDICE EXTERNO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;8301.05;;;;DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2809.89;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;118.26;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;131434.59;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;290.21;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;86.98;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2554.64;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2950.76;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;678.88;;;;DESPESA DE REGISTRO ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;5.00;;;;ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CRÉDITO);;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;131434.59;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.603.290/0001-03;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276652;3153550.85;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4444.59;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Cotas de Fundos;;S;;131.947433;23026.94;453.622904;79000.00;359.142388;62882.42;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Investimento no Exterior;Outros;N;Para negociação;;;;;34645.000000;10330437.43;;;VWO;;2049-12-31;;;9000105;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;5900.65;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;553.76;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;10385.52;;;;DESPESAS COM ADVOGADOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2872.68;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;266.58;;;;ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.836.654/0001-03;INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA  A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA;2026-07-31;1277230;10389256.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3581.82;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Cotas de Fundos;;N;;687.669121;60329.81;658.767017;58081.79;671.408368;59345.16;;;;;;PJ;06175696000173;ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;9707.65;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1598.66;;;;DESPESA DE AUDITORIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;67.64;;;;DESPESA DE LIVROS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;27352.96;;;;DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;23728.21;;;;IMPOSTO DE RENDA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;828.63;;;;TAXA DE ADMINISTRA  O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;248.50;;;;TAXA DE CUST DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7292.85;;;;TAXA DE GEST O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;3617.33;;;;ANUIDADE B3;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;23728.21;;;;IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;884.00;;;;TAXA ANBIMA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;65.990.602/0001-89;BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-07-31;1276650;6129893.76;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2945.33;;;;TAXA CVM;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.016.978/0001-50;GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275004;4659124.21;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;23730.000000;4644151.72;;;SGOL US;;;;;ABRDN GOLD ETF TRUST;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;66.016.978/0001-50;GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275004;4659124.21;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3667.76;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.016.978/0001-50;GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275004;4659124.21;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3129.23;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.016.978/0001-50;GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275004;4659124.21;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;14433.96;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.017.072/0001-50;GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274960;4351990.29;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;15515.000000;4333792.62;;;SIVR US;;;;;ABRDN SILVER ETF TRUST;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;99;OUTRAS BOLSAS OU MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS
CLASSES FIIM;66.017.072/0001-50;GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274960;4351990.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;2129.85;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.017.072/0001-50;GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274960;4351990.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;3121.69;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.017.072/0001-50;GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274960;4351990.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;19189.51;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;490.000000;376835.36;0.000000;0.00;2897.000000;2259173.13;;;;;2028-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3059.000000;2227697.51;;;;;2029-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3269.000000;2222945.90;;;;;2029-07-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3492.000000;2217898.73;;;;;2030-01-01;;;;;100000;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;67233.23;2385.000000;2226205.31;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;96.000000;83197.37;2536.000000;2218909.29;;;;;2031-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;501.000000;413280.20;2593.000000;2148165.84;;;;;2033-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1696.21;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4442.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.171.634/0001-15;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274945;15535715.91;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;17466.19;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3.000000;56942.88;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;13087.000000;426897.94;;;ALUP11;;;;;;;;2013-04-24;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;34653.000000;1798579.52;42444.000000;2241892.08;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;92205.000000;1897583.72;112927.000000;2410991.45;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação preferencial;N;Para negociação;;;;;11020.000000;203098.60;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;101495.000000;1888961.37;113286.000000;2087860.98;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;12125.000000;500277.50;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;30563.000000;1253585.84;25310.000000;1044290.60;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;43593.000000;2476082.40;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;72204.000000;803138.83;88433.000000;1002830.22;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações e outros TVM cedidos em empréstimo;Ação ordinária;N;Para negociação;;;;;575.000000;26530.50;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9052.000000;415889.84;10516.000000;485208.24;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;86621.000000;1293762.38;106089.000000;1573299.87;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;29518.000000;630738.65;36155.000000;732138.75;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;11780.000000;362265.32;14434.000000;430133.20;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;19389.000000;965766.09;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;45599.000000;1786923.69;55849.000000;2159122.34;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;14889.000000;413337.52;18240.000000;490473.60;;;ISAE4;;;;;;;;2024-11-18;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;44498.000000;1902937.34;54501.000000;2337547.89;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;9206.000000;502794.72;11280.000000;617016.00;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;22586.000000;646411.32;;;SANB11;;;;;;;;2009-10-07;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;47103.000000;334409.56;57691.000000;410183.01;;;SAPR4;;;;;;;;2021-07-01;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;63646.000000;1851812.21;77952.000000;2159270.40;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;10469.000000;415200.54;;;TAEE11;;;;;;;;2012-05-28;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;39309.000000;843060.47;48146.000000;935476.78;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;36163.000000;1253254.32;44294.000000;1445313.22;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1000.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;7189.33;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.575.736/0001-04;INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274980;28307469.94;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;33402.87;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8.000000;38515.18;34.000000;164341.63;1488.000000;7219980.78;;;;;2026-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;58.000000;271358.21;17.000000;80060.07;762.000000;3605989.75;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;54.000000;248453.34;31.000000;144228.65;1402.000000;6539592.29;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;161.000000;723339.80;583.000000;2657056.13;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;49.000000;218125.21;31.000000;140080.03;1426.000000;6452094.00;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;69672.77;87.000000;383757.84;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;118223.91;733.000000;3223787.05;;;;;2032-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;10.000000;42361.28;10.000000;42984.99;456.000000;1955145.94;;;;;2033-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;364432.17;1817.000000;7648460.40;;;;;2035-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;53546.99;97.000000;404609.02;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;285784.41;1044.000000;4352330.91;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;1.000000;4078.71;66.000000;266571.82;1326.000000;5380274.50;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;510.000000;2003927.66;552.000000;2174783.47;1699.000000;6883001.87;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;35.000000;137446.53;27.000000;108694.91;1158.000000;4599648.21;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Títulos Públicos;;N;Para negociação;3.000000;11895.01;17.000000;69161.53;739.000000;2962876.39;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;7638.80;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4045.93;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.607.709/0001-68;BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275005;64274136.56;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1938.61;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Cotas de Fundos;;S;;13.757181;2398.57;200.435642;34882.75;186.678461;32685.63;;;;;;PJ;43105440000116;BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;202.000000;4827.80;4350.000000;108489.00;4148.000000;99552.00;;;;A??es - ABCB4;;PJ;28195667000106;BCO ABC BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;2248.000000;45522.00;48765.000000;1003583.70;46517.000000;993137.95;;;;A??es - BBAS3;;PJ;00000000000191;BCO BRASIL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;609.000000;9951.06;13180.000000;216942.80;12571.000000;201010.29;;;;A??es - BBDC3;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;2120.000000;39707.60;45980.000000;867182.80;43860.000000;808339.80;;;;A??es - BBDC4;;PJ;60746948000112;BCO BRADESCO S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;794.000000;45796.98;17205.000000;1010449.65;16411.000000;932144.80;;;;A??es - BPAC11;;PJ;30306294000145;BCO BTG PACTUAL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;121.000000;1819.84;2590.000000;39704.70;2469.000000;35504.22;;;;A??es - BRBI11;;PJ;10739356000103;BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPA??ES S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;518.000000;7412.58;11210.000000;162432.90;10692.000000;150329.52;;;;A??es - BRSR6;;PJ;92702067000196;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;97.000000;4455.21;2075.000000;96404.50;1978.000000;90275.92;;;;A??es - ITUB3;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;1140.000000;49703.60;24710.000000;1094653.00;23570.000000;1010917.30;;;;A??es - ITUB4;;PJ;60872504000123;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;181.000000;2210.01;3885.000000;48445.95;3704.000000;48411.28;;;;A??es - PINE4;;PJ;62144175000120;BCO PINE S.A.;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;922.000000;25097.28;19970.000000;551571.40;19048.000000;545153.76;;;;A??es - SANB11;;PJ;90400888000142;BCO SANTANDER BANESPA S.A. (NOVO SANB);;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;3000.00;;;;Disponibilidades;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.05;;;;DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;1956.52;;;;TAXA DE CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;0.02;;;;TAXA CUST?DIA;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;4565.22;;;;TAXA DE ADMINISTRA??O;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.731.874/0001-27;INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-07-31;1277525;4954125.51;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;10184.85;;;;JUROS SOBRE O CAPITAL PR?PRIO;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.807.474/0001-58;INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274983;12106347.81;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;5400.000000;4999481.42;12953.000000;12090581.72;;;;;2029-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;66.807.474/0001-58;INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274983;12106347.81;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;16.000000;13765.07;;;;;2031-01-01;;;;;950199;;;;;
CLASSES FIIM;66.807.474/0001-58;INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274983;12106347.81;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;2018.54;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;66.807.474/0001-58;INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274983;12106347.81;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;4019.56;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;3.000000;42040.25;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Investimento no Exterior;Depository Receipt no Exterior(DR);N;Para negociação;;;;;17743.000000;5939263.02;;;REMX US;;;;;VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF;N;;;28;ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA;A12;NYSE EURONEXT
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;500.00;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;16500.52;;;;CONTA CORRENTE NO EXTERIOR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;5151.77;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.110.637/0001-01;INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274987;5995726.29;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2574.27;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;7.000000;101919.04;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58221.06;3.000000;58590.88;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58192.19;3.000000;58553.68;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58174.05;3.000000;58533.91;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58151.56;3.000000;58512.55;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58141.34;3.000000;58501.46;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;2.000000;26259.58;5.000000;84365.57;3.000000;58479.69;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58096.84;3.000000;58455.87;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58077.96;3.000000;58436.27;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;58029.42;3.000000;58388.33;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57992.89;3.000000;58341.33;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57945.48;3.000000;58302.31;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;253166.57;62.000000;251174.88;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;199.000000;796929.40;199.000000;790440.41;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;400609.81;99.000000;396921.19;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Outras aplicações;Outros;N;Para negociação;;;;;29.926900;9557372.96;;;;CRIPTOATIVOS;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.419.920/0001-10;BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275000;11741719.47;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;794.71;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;428522.53;32.000000;625869.41;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;4.000000;66813.55;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;495246.75;32.000000;625824.97;;;;;2027-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;428323.04;32.000000;625727.96;;;;;2028-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;4.000000;67949.83;26.000000;496090.27;32.000000;625548.33;;;;;2028-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427991.36;32.000000;625285.46;;;;;2029-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427745.47;32.000000;624969.39;;;;;2029-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427516.01;32.000000;624572.58;;;;;2030-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427383.98;32.000000;624361.66;;;;;2030-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427219.00;32.000000;624133.84;;;;;2030-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;427144.75;32.000000;624015.55;;;;;2030-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116219.36;18.000000;349506.94;32.000000;623783.35;;;;;2031-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116173.53;18.000000;349366.80;32.000000;623529.24;;;;;2031-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116135.63;18.000000;349253.79;32.000000;623320.19;;;;;2031-09-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;116038.60;18.000000;348965.68;32.000000;622808.85;;;;;2031-12-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;115967.23;18.000000;348713.94;32.000000;622307.52;;;;;2032-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;6.000000;115870.68;18.000000;348451.31;32.000000;621891.31;;;;;2032-06-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Títulos Públicos;;N;Para negociação;16.000000;58592.56;145.000000;579180.01;249.000000;998316.94;;;;;2060-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.696.639/0001-24;BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1274992;11054530.10;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;1450.00;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Operações Compromissadas;;N;Para negociação;;;;;1.000000;18740.30;;;;;2027-03-01;;;;;210100;;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;19420.000000;308001.20;19420.000000;310525.80;;;ABEV3;;;;;;;;2013-11-11;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível III;N;Para negociação;;;;;360.000000;33246.00;;;AURA33;;;;;;;;2020-07-06;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6260.000000;320950.20;6260.000000;330653.20;;;AXIA3;;;;;;;;2025-11-10;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;80800.00;1600.000000;83216.00;;;AXIA7;;;;;;;;2025-12-22;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;21460.000000;337351.20;21460.000000;337565.80;;;B3SA3;;;;;;;;2018-03-26;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7180.000000;147190.00;7180.000000;153293.00;;;BBAS3;;;;;;;;1997-09-30;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5580.000000;90842.40;5580.000000;89224.20;;;BBDC3;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;20520.000000;383929.20;20520.000000;378183.60;;;BBDC4;;;;;;;;1998-03-02;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;121620.00;3000.000000;123780.00;;;BBSE3;;;;;;;;2013-04-29;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;S;Para negociação;;;;;4940.000000;280592.00;;;BPAC11;;;;;;;;2017-02-16;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;7740.000000;86455.80;7740.000000;87771.60;;;CMIG4;;;;;;;;1997-12-26;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1140.000000;51015.00;1140.000000;52599.60;;;CPFE3;;;;;;;;2004-09-29;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;7420.000000;109667.60;7420.000000;110038.60;;;CPLE3;;;;;;;;1998-03-13;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2900.000000;60088.00;2900.000000;58725.00;;;CXSE3;;;;;;;;2021-04-29;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;1940.000000;58277.60;1940.000000;57812.00;;;EGIE3;;;;;;;;2016-07-21;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2920.000000;253748.00;2920.000000;253718.80;;;EMBJ3;;;;;;;;2025-11-03;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3480.000000;88635.60;3480.000000;91558.80;;;ENEV3;;;;;;;;2013-10-22;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;1420.000000;70730.20;;;ENGI11;;;;;;;;2009-11-03;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;194000.00;5000.000000;193300.00;;;EQTL3;;;;;;;;2006-04-03;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;5680.000000;139046.40;5680.000000;141886.40;;;GGBR4;;;;;;;;2001-02-01;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;18880.000000;259033.60;18880.000000;260921.60;;;ITSA4;;;;;;;;1998-03-04;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;36216.00;800.000000;36512.00;;;ITUB3;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;20160.000000;860630.40;20160.000000;864662.40;;;ITUB4;;;;;;;;2009-05-20;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível II;N;Para negociação;;;;;1600.000000;113120.00;;;JBSS32;;;;;;;;2025-06-09;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários;Certificado de depósito de ações;N;Para negociação;;;;;3700.000000;67525.00;;;KLBN11;;;;;;;;2014-01-10;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;31780.00;2000.000000;35080.00;;;MBRF3;;;;;;;;2025-09-23;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4680.000000;68374.80;4680.000000;69076.80;;;MOTV3;;;;;;;;2025-05-02;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;13780.000000;634569.00;13780.000000;675771.20;;;PETR3;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação preferencial;N;Para negociação;0.000000;0.00;16180.000000;663541.80;16180.000000;702535.60;;;PETR4;;;;;;;;1997-03-24;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3440.000000;191642.40;3440.000000;209324.00;;;PRIO3;;;;;;;;2015-06-26;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;760.000000;41260.40;760.000000;41572.00;;;PSSA3;;;;;;;;2004-11-22;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5680.000000;103205.60;5680.000000;104966.40;;;RADL3;;;;;;;;2011-12-19;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;5620.000000;77556.00;5620.000000;81152.80;;;RAIL3;;;;;;;;2017-03-13;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3420.000000;114912.00;3420.000000;118468.80;;;RDOR3;;;;;;;;2021-06-25;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3880.000000;146353.60;3880.000000;145926.80;;;RENT3;;;;;;;;2005-05-23;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;78266.000000;943105.30;;;ROXO34;;;;;;;;2023-08-14;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;10140.000000;292741.80;10140.000000;280878.00;;;SBSP3;;;;;;;;1998-02-11;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR não patrocinado;N;Para negociação;;;;;680.000000;38964.00;;;STOC34;;;;;;;;2025-03-17;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;2960.000000;123935.20;2960.000000;128227.20;;;SUZB3;;;;;;;;2004-08-05;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3800.000000;81700.00;3800.000000;73834.00;;;TIMS3;;;;;;;;2020-10-13;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3340.000000;107180.60;3340.000000;110387.00;;;UGPA3;;;;;;;;1999-10-13;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;13520.000000;1023328.80;13520.000000;1031305.60;;;VALE3;;;;;;;;1997-07-24;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;4680.000000;161460.00;4680.000000;168714.00;;;VBBR3;;;;;;;;2021-10-22;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;126385.00;3500.000000;114205.00;;;VIVT3;;;;;;;;2011-10-06;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Ações;Ação ordinária;N;Para negociação;0.000000;0.00;6840.000000;317376.00;6840.000000;322848.00;;;WEGE3;;;;;;;;2004-08-02;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Brazilian Depository Receipt - BDR;BDR nível I;N;Para negociação;;;;;1570.000000;135899.20;;;XPBR31;;;;;;;;2021-10-04;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;805.05;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.782.454/0001-32;BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275018;10133410.75;Valores a receber;Outros;N;Para negociação;;;;;;2072.20;;;;VALORES A RECEBER;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;260274.85;;;;;2027-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;998197.40;;;;;2028-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;1239655.69;;;;;2029-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;1253317.00;;;;;2030-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;1252726.74;;;;;2031-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;4207.46;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.299/0001-79;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275683;5008236.94;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;8.000000;33174.31;0.000000;0.00;297.000000;1238854.42;;;;;2037-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;1267345.40;;;;;2040-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.000000;1209141.63;;;;;2045-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;1004699.51;;;;;2050-08-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Títulos Públicos;;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;313792.93;;;;;2055-05-15;;;;;760199;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Disponibilidades;Outros;N;Para negociação;;;;;;1406.70;;;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;
CLASSES FIIM;67.931.484/0001-63;GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE;2026-07-31;1275026;5035098.39;Valores a pagar;Outros;N;Para negociação;;;;;;142.20;;;;VALORES A PAGAR;;;;;;;;;;;
