TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TAB_X_CLASSE_SERIE;TAB_X_QT_COTA;TAB_X_VL_COTA
Classe;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43165012.25835330;53.64605700
Classe;06.018.364/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64830107.16370000;0.00070663
Classe;06.018.364/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1653877.47280000;0.00000000
Classe;06.081.379/0001-98;KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1230641381.00010000;0.01868922
Classe;06.081.379/0001-98;KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149840595.83341900;6.84907090
Classe;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71116.88014880;1805.80199360
Classe;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000328;10082.58825615
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12.68052256;8061198.15617442
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.43952443;3222229.25638011
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;494.29054814;57733.97534585
Classe;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1593.99844831;4533.18971399
Classe;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1430.88218290;1844184.56256250
Classe;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 19;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 21;345.81667182;57896.63803421
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 22;293.46539573;126325.58207610
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 23;117.22944846;123701.53677040
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 24;99.98722374;117939.11147871
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 25;100.00000000;116791.53454521
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 26;100.00000000;115118.98270065
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 27;299.36745561;111885.61988785
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 28;200.00000000;110312.00216848
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 29;150.00000000;108207.45469960
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 30;150.00000000;103929.94275958
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;39.51574569;126466.18641694
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8522.94560300;17769.04857300
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1148.71698202;1143.63029197
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2206.01573329;5422.43965606
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93.63896552;96506.61941731
Classe;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2502.52813040;35127.56630869
Classe;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50844.17594072;26.39515274
Classe;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1761.04619500;32266.72750625
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;40000.00000165;1184.79701278
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;19824.33400464;1078.25482142
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;10950.62813245;1024.30913971
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11534.74825303;15945.02193646
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120000000.00000000;0.20988415
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;130000000.00000000;0.10310186
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;125000000.00000000;0.39930272
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;110000000.00000000;0.31500180
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;20000000.00000000;0.54609217
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;149999999.99628100;0.46183167
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;9999999.99600250;0.76537410
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;71538461.00000000;0.33593999
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;111000000.00000000;0.67214441
Classe;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;200000000.00000000;0.83969381
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Classe;08.632.394/0001-02;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;400000.00000000;74.68856150
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Classe;08.654.210/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;08.661.352/0001-08;VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;08.661.352/0001-08;VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62797441.10926140;7.24060709
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Classe;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;534.26756478;598727.88912746
Classe;08.692.888/0001-82;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;211.71392590;2838052.76627770
Classe;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 18;4363.89780746;11528.01419882
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Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;868.86713021;13695.10662379
Classe;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.20857000;3898876.36716320
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;79990.67667367;1182.19630415
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;56499.46019395;1123.12971862
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;17333.50024961;1054.67210008
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20801.22334064;12458.81894714
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1054.37773400
Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.39189315;2605601.46506579
Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12415.58741609;5356691.93770476
Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1461893.13186369;89.72583881
Classe;09.217.017/0001-70;ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.217.017/0001-70;ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.217.024/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1.00000000;457209.02166238
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;852.34593590;26161.72957574
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3906.71921232;7383.33293036
Classe;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;480.04000000;120995.69916423
Classe;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;697.35007000;1038.90472112
Classe;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2963.57585728;1023.35646733
Classe;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6105.47025728;1721.34946648
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;179.60999668;192344.69086832
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8650.94693527;6104.99443898
Classe;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2.03166583;1132937.58550834
Classe;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;251.84728836;32272.21135842
Classe;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;6000.00000000;1112.67310333
Classe;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4237.91935314;42303.17908177
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;443.70791920;10330.46917049
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13353.03464407;2100.50530292
Classe;09.414.255/0001-75;DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.414.255/0001-75;DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6613.08293253;1453.60019495
Classe;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53.37833790;5019459.09484750
Classe;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;841.04310440;27698.88501329
Classe;09.527.140/0001-97;BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1819.16962891;219975.69000000
Classe;09.527.140/0001-97;BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.577.075/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BANCO GM - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;303.76563797
Classe;09.577.075/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BANCO GM - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73909.72499704;2243.80651675
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6800.30417713;3907.43375800
Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20294.01740731;630.59629133
Classe;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23432632.52754522;8.98767202
Classe;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28.62864126;4783623.64305933
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.88721821;22428034.47128440
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;47.69480851;2097898.96229526
Classe;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83547481.32652080;6.24434760
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;5000.00000000;1004.46528600
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;3193.50367000;1068.37897800
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;627.10971209;153321.20633175
Classe;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5366718.37817673;42.65580751
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;155528620.04677900;1.89967350
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73.15562366;8252347.94095664
Classe;10.528.349/0001-54;CREDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.528.349/0001-54;CREDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2925.10358715;79106.02843144
Classe;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;799.15185600;2006.20571417
Classe;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.12819401;440978.48399067
Classe;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5990.77716826;5570.71602275
Classe;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2564.00218617;1240.20116174
Classe;10.613.882/0001-14;ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.613.882/0001-14;ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1060.62326562;778730.47469611
Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;394.00104816;7674.61547151
Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9021722805.60345000;0.00211454
Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;204.27429015;656449.02225107
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Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.02293450;3222886.16822604
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;104.80326414;9582.66966435
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;79.61623361;26320.27458451
Classe;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1224.14361097;9308.76509739
Classe;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3.14393447;2753.72469833
Classe;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;209.39325973;100550.28465170
Classe;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1.00000000;950927.57000000
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;64.65519399;96525.84339883
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1.00000000;372047.52000000
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;129.37052985;168611.55392415
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;86.16923952;175552.49801745
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;2.87971955;175552.49781180
Classe;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159.45502695;220297.93147264
Classe;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;10000.00000000;759.84000000
Classe;10.841.829/0001-70;SPREADSUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.841.829/0001-70;SPREADSUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8.35994467;4426798.28406089
Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;24386.94107392;1047.67040452
Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;93.70164370;188089.95225768
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Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;399.77773578;51510.28400774
Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;166.26333081;184556.66345976
Classe;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;919.74898940;204772.01588757
Classe;10.842.374/0001-08;MÚLTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.842.374/0001-08;MÚLTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.62161317;20692721.25139838
Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1564.56343276;2867.48125775
Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.67175644;6094225.18078257
Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1398.15041062;23799.32411223
Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;548.18960113;28312.15858164
Classe;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.71148812;157486.11073883
Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;4989.21349356;1104.21733948
Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;19425.41789110;1179.43567075
Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;19320.81410941;1112.73955374
Classe;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5587.16921908;6520.85936033
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30788.42815169;6968.35741319
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;1701.44581676;14181.49646160
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4889.00375282;2338.08236556
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;13425.50647850;2119.15572871
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79500.57818857;646.16559640
Classe;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1152069.39677280;2626.71164650
Classe;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40.00000000;45626.34650000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;65.90821637;156039.33570687
Classe;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;274.07037789;129206.40987408
Classe;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;267.62449421;4943416.61433233
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.78248147;654.81468195
Classe;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45.24717800;1410377.00780000
Classe;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;200.00000000;1001283.61270000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;100.00000000;1002535.77950000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;109992.00270316;1001.32358310
Classe;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21926.97271870;114164.93492533
Classe;11.468.192/0001-81;DEL CRED NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;127664.28550000
Classe;11.468.192/0001-81;DEL CRED NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;50.00000000;1332.70100000
Classe;11.468.192/0001-81;DEL CRED NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1333.66050393;216890.39597230
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;69.98699935;607571.39067636
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;68793.77944394;1342.13253345
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Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;130000.00000000;1170.15813772
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;89.00009232;1349354.19809471
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;23.87010087;1108016.72692839
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4.97840911;1007380.11092690
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23199322.76769400;17.79585251
Classe;11.491.061/0001-15;DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.491.061/0001-15;DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352.37736779;23884.52545423
Classe;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63.51952463;148587.02792530
Classe;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;224.44387102;1396970.08626295
Classe;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.675.457/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER;2025-10-31;Subclasse Senior;195000.00000000;19.29310841
Classe;11.675.457/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.693.671/0001-00;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 20;78.55563292;1122601.10665517
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Classe;11.693.671/0001-00;R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11.91173000;7711185.65733105
Classe;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;90408479.65970750;5.65209568
Classe;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.726.466/0001-95;MERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.726.466/0001-95;MERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.25862241;1029723.26436067
Classe;11.812.962/0001-61;BERLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.812.962/0001-61;BERLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83552.96343189;2229.02003519
Classe;11.813.230/0001-96;MA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.813.230/0001-96;MA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9979.33323472;1664.63749724
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;11.46269637;170600.63242345
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;2.00000000;974350.77000000
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;13.71942602;1254272.81395844
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;7.96300751;1175763.11817393
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;3.00000000;1053397.28000000
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74.09262701;588409.60267364
Classe;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;142800158.42565100;-0.03076522
Classe;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;180502292.64103600;3.16581230
Classe;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;386886778.13886500;-0.01301012
Classe;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.989.256/0001-90;FIDC MULTISETORIAL MASTER II;2025-10-31;Subclasse Senior;137023.65273000;31.03423639
Classe;11.989.256/0001-90;FIDC MULTISETORIAL MASTER II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;125.32000000;332683.24141529
Classe;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;118.35000000;377506.90583245
Classe;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Classe;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;122810.93350000
Classe;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360.18589940;377577.18385574
Classe;12.138.813/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III;2025-10-31;Subclasse Senior;252968.43562190;2.44555400
Classe;12.138.813/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-10-31;Subclasse Senior;79057.09871934;0.00000013
Classe;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;6793.92354211;0.00000013
Classe;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;19105.89166581;0.00000013
Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.144.737/0001-67;CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;27672.82539023;16.63495011
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Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19281.47544451;1786.79611729
Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;23743.69138656;295.33261302
Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;25149.07285052;1452.87422312
Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;5262.45692821;1018.54659964
Classe;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;312.69581371;254778.64658554
Classe;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29826.43261683;158.29227821
Classe;12.236.809/0001-04;PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.236.809/0001-04;PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;243754.21787636;3938.48502272
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4.20000000;1889016.20476190
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8.50000000;1855721.81764706
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;7.00000000;1068259.89142857
Classe;12.330.846/0001-79;LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.330.846/0001-79;LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;145659931.71340900;0.01048502
Classe;12.377.935/0001-70;MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3155.10060371;1177.14794900
Classe;12.377.935/0001-70;MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7870.00961800;4599.18035700
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32117.23603860;44469.18472043
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3584.39648342;28451.91341464
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1034.79132416;11424.83964058
Classe;12.401.806/0001-70;AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.401.806/0001-70;AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2643.19476985;61.12134522
Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;79.29501394;2033392.36968926
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Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;15.99999700;1887087.62132892
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Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7768.46719350;31970.75410935
Classe;12.440.789/0001-80;LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;195215591.60012300;0.33084962
Classe;12.440.789/0001-80;LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23456904.60910910;0.00000000
Classe;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;10346458.41805690;-0.02665532
Classe;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;902.15000000;77105.68172699
Classe;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2054.62000000;19274.11626322
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1396.82688159;26785.70972500
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;766.76670369;26656.29817610
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Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1816.21463741;5118.53012360
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;339.99999991;5293.28522536
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;127.64187307;29780.79934999
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;59.94644213;31500.36084999
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;53.71109699;5474.29193112
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;12128208.99913740;-0.04279099
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Classe;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;16345927.51330190;-0.03862419
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Classe;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;101499199.88728300;-0.02739614
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Classe;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;13036538.70307460;-0.04076472
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Classe;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2118.58449700;20897.10478042
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.03685011;1674534.31556676
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83429.40225688;1862.51176800
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10459.89233417;1671.72481430
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;65301.78593345;1570.91376820
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;1037.04515622
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23739.91313940;165.39119149
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-10-31;Subclasse Senior;702.56455772;288244.57923386
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22913.04827744;3867.79000000
Classe;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38824.16015796;3370.63767503
Classe;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;550.10111997;7385912.13266963
Classe;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;5000.00000000;1877.61668600
Classe;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;5000.00000000;1442.49444600
Classe;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43658.38277828;156.53010659
Classe;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.02934398;3760130.79668418
Classe;12.915.248/0001-61;SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.915.248/0001-61;SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12323408.51353180;1.56264109
Classe;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.02093991;11644.06492538
Classe;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41.01966198;141434.00359634
Classe;13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2043.10365029;6725.74547456
Classe;13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;740.54441511;72744.27958787
Classe;13.005.223/0001-93;DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.005.223/0001-93;DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60649.81824310;9702.52844071
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2459.87317789;1098.05079558
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;2000.00000000;1102.54535500
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;5469.68726845;1012.80360067
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;118797.50628000;168.28471242
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12062.03578421;2013.04802310
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;183611.98110433;31.89724333
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3163.95282249;1153.31223464
Classe;13.054.656/0001-39;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;619606759.82000000;5.05020709
Classe;13.054.656/0001-39;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.054.728/0001-48;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;240518420.12000000;4.44896572
Classe;13.054.728/0001-48;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29763.67162986;5763.33523676
Classe;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6995.40310499;1943.81837128
Classe;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;206.19335181;478681.03779092
Classe;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;726.84767210;3670086.51839360
Classe;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.56863000;123888074.68828600
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;2600.00000000;1137.14984231
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;1000.00000000;1137.14934000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;100.00000000;1137.14090000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;800.00000000;1137.14903750
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;1300.00000000;1137.14949231
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3124.63880622;50381.58483362
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25228.15875620;-1302.98262420
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82.86321096;385994.19971113
Classe;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7889257.88000000;7.82777473
Classe;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27.59000000;663549.88706528
Classe;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3451.04647792;18962.28409228
Classe;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;347.11767763;1004.55670359
Classe;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79.48865509;278606.82590396
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;106.95516384;340502.50219316
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;375.00000000;1133.48696000
Classe;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1138.15099046;3543.44974771
Classe;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12.00000000;31367.50083333
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32197.83191300;3396.92369398
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58.48931859;2943760.73256968
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15.30000000;2721864.03856209
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;130000.00000000;144.81528446
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;9967.40532679;1040.64318144
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.91399108;5919755.54022629
Classe;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21323.10053084;3.96893922
Classe;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;143.62668836;0.00006962
Classe;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17874.12638041;0.00000055
Classe;13.711.061/0001-09;4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.711.061/0001-09;4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24359.88705608;139.67206302
Classe;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;68050.24087850;3564.67514030
Classe;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44892.42230400;7926.25356010
Classe;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37.46000000;1035394.67293495
Classe;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.25293417;973951865.03693200
Classe;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20657.36626857;7118.24691532
Classe;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147.88803510;690088.57911318
Classe;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39669.24962306;1127.53720261
Classe;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;34455.37459511;1101.80349556
Classe;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20799.07366708;1011.06350985
Classe;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.58005794;6823784.11862595
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1200.00000001;253.08444166
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4000.00000000;267.23859500
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4020.29443300;118.00371288
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;2622743.96947200;0.74052593
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;168.16140115;25138.16143949
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;7264.51435386;1007.37817747
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;2162.69798846;995.73290930
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;2960.77258842;1006.07834308
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;124.32338742;25237.80332175
Classe;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2982.12856922;3584.49516239
Classe;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11.24575776;73481.61125604
Classe;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;542.03661037;313623.61626082
Classe;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6439.40261605;14679.24216051
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4219.38165301;526.88684072
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2061.49709175;1794.36134778
Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.44022928;1104411.58380100
Classe;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;368913446.37719238;0.33592682
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;262059.68180927;199.78804433
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148316.48803012;0.00000000
Classe;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.38668648;4595839.18621770
Classe;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88.83511018;2053706.81558600
Classe;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1334.78669704;464764.88580232
Classe;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.28297243;444528.07666046
Classe;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1087.02106902;172306.87637939
Classe;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00026620;246265916679.18850708
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33.21817094;127130.53188954
Classe;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78505724.69000000;4.51347108
Classe;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19270.27496851;44452.11205028
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2150.63789007;28451.91341254
Classe;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1837.51000000;66997.22603677
Classe;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65427.00000000;0.00000015
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;151426.17879723;4969.34672028
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16412.12949670;26277.66877459
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17140.67753684;5296.14227938
Classe;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;117717046.71000000;4.84983666
Classe;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;15393.58845575;1296.96660252
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;32.00000000;23856.94437500
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;45.00000000;16544.33111111
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;993.14965556;726.37463645
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;1520.72646310;1170.77852145
Classe;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;240.19308110;46325.89985124
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3.00000000;2287060.07333333
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1.50000000;1492159.66666667
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;5.00000000;1326979.89800000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.82928661;1322419.14529405
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;3.98531265;1197561.08720855
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;19.83047582;1189117.64922038
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;3.99881726;1158444.18206797
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;19.80489831;1155567.77933287
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;15.00000000;1109667.38000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;3.24408291;1081371.79514934
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;2.00000000;1070413.46000000
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Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;20.00000000;1018951.33200000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1.99935594;1551969.36069322
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1.29422954;1547974.99831444
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4.49485126;1531113.29650539
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1.69537917;1511511.00316987
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4.14868060;1496974.15125185
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;2.79387837;1491198.63081226
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;2.00000000;1193090.77500000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2.00000000;1191807.44000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;1.00000000;1189244.92000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;3.30000000;1188605.14545455
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;4.50000000;1176514.68666667
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;1.50000000;1102532.78666667
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4723.03136233;27190.16909653
Classe;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;264.66140260;51496.22463716
Classe;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;107.95852741;53867.04477650
Classe;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;928.52774283;9930.13811509
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.41053085;5426942.94052184
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;105038.96190654;1150.24388547
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;34095.71690133;2086.44484660
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17977.42940517;3703.91912654
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;6067987.08000000
Classe;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;77421608.09160240;3.06488334
Classe;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250000.00000000;0.00000000
Classe;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;641.26770000;1007615.64890910
Classe;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;699.90000000;628145.68672660
Classe;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103.82157000;667586.18425820
Classe;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33.64000000;2529239.09270002
Classe;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.28210044;128732196.07385000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.68982366;20915560.74376680
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12.00000000;81851.54583333
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;643.67659703;118780.59437422
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10597.81758362;1205.08084134
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;11920.51872415;330.72758084
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;10239.29849761;1266.55294433
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;6250.00000000;1247.85540480
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3344.39457496;3644.77688466
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3987.68586556;939.28993062
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1000.00000000;986.76564000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1200.00000000;1014.10544167
Classe;15.585.932/0001-10;MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;133033672.79000000;4.86768757
Classe;15.585.932/0001-10;MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.586.793/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.586.793/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53733475.88458120;3.42886182
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;46719.82931822;501.70340157
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;39030.02367403;1356.51123458
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;20412.53097679;1114.84684069
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;6986.88024572;1012.78165091
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;5000.00000000;1817.44511600
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;2768.06210789;1893.25886693
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;9888.42958591;1552.72801779
Classe;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11840.36513390;3787.17280023
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;301241.21951638;1312.05898369
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;171421.81702955;1629.37593796
Classe;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;656390.74946141;207.27041552
Classe;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;159.94399330;166828.68996490
Classe;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;165.70080683;2181163.13489159
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59882021.62221681;4.19727309
Classe;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2781054.20803874;7.76455499
Classe;16.858.989/0001-09;OURO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;16.858.989/0001-09;OURO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15500000.00000000;0.05413983
Classe;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3539352.42000000;18.01843165
Classe;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121248.14206934;4776.13950804
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;30000.00000000;987.41592600
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;69894.05554550;1287.61999626
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;22000.00000000;1164.86620136
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;217646.25135655;764.28839621
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29935.81785507;1312.97039187
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6185.99205000;1756.55511390
Classe;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3.51000000;319854.98803582
Classe;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;189397.15285493;613.57108855
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143577417.16224200;1.81315043
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;644838.42973212;1073.83206445
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;130.10482946;1567420.66283324
Classe;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;191.85525700;2670963.96685650
Classe;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19920.96754320;1194.44620490
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1500.00000000;1000.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19478317.01626670;1.01050040
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8500.00000000;1000.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22218.02899000;4625.53411100
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.43175251;4581190.77696180
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.32087989;11696579.19373450
Classe;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;96523031.67910308;3.22523643
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16.25558526;12715950.78330630
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2081.33252400;21467.77404600
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14139.68258006;923.71564921
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;26749.12935199;1122.60110579
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;6758.29864584;1013.15150425
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9947.99225065;121.76017047
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1195.45726000;1004.59224469
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16118.04108924;2014.94480006
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;31553.60288898;500.61793722
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Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;11938.68499514;1252.54382171
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;23832.96560318;1121.94010411
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3603872.27612850;9.63978614
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7882.74136493;515.95707530
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9938.57437012;1329.19148743
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5967.19676594;1269.86608071
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;5955.84736985;1129.09140420
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8305.32247863;52723.97675066
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1433.75859348;28451.91341521
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7100437.05442083;18.70215358
Classe;17.198.676/0001-34;AZUL VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12.05273192;2039601.88222622
Classe;17.198.676/0001-34;AZUL VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93.17037052;1256540.34449578
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;72000.00000000;1154.48120765
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;48000.00000000;1153.84042985
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15498.34312039;1154.48120761
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10200.00000000;1153.84043040
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4305.86822049;1344.77714446
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;616.29863459;2033799.19273965
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;1000000.00000000
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31.90180102;1032698.08158014
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;771.77500501;887782.12444990
Classe;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;47.09042200;21908.56370000
Classe;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.68764566;4053949.86869353
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;299999.99992993;803.23441888
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;570620.17801322;1067.31983577
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;240000.00000000;719.92167489
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;785075.74680238;1175.71748740
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2483204.78886104;594.33175752
Classe;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;142.92000000;4263114.80727974
Classe;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12081.03454025;902.78180405
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5369.24362235;795.18828696
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4699.99999708;746.31595981
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;30057.56780527;778.17797183
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;46441.99996935;751.81094410
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11363.35215689;573.46510789
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4580.60983125;1834.83003496
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;1300.00000000;1700.22954209
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;5973.44285465;1757.84541823
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;12968.94077137;1623.84340271
Classe;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;830334.07726449;32.13147513
Classe;17.334.155/0001-67;OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.334.155/0001-67;OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88030186.75777683;6.05555284
Classe;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3951.20898000;615.45925875
Classe;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;111.96000000;4726020.43242146
Classe;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;499695162732625.00000000;0.00000001
Classe;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;388.97000000;6241711.47444408
Classe;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;190000.00000000;748.07768865
Classe;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;152000.00000000;1068.68241239
Classe;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;237500.00000000;213.73648253
Classe;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;980.22554965;15592.94663913
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9684.64719166;5829.80187121
Classe;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12299.98633770;300.76760968
Classe;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5000.00000000;184.55434600
Classe;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15292.50744000;1410.69509723
Classe;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27.05000000;6094893.60799248
Classe;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.28000000;1088203.39481427
Classe;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9.09000000;10054521.88031480
Classe;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;1028.11242853
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;1028.11242853
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1028.11242853
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1028.11242853
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;95000.00000000;1028.11242853
Classe;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;286136.08269145;95.28220036
Classe;19.832.159/0001-09;INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20914.00000000;350.64344697
Classe;19.832.159/0001-09;INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1985.84862761;0.00000000
Classe;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;688.10962512;1954.61608281
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Classe;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;7275.80123480;336.99851478
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Classe;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;4633.75609346;1695.62323124
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Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;198.80396590;56605.64893188
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;198.91808786;55466.09138816
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Classe;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;191.75626410;35772.23754433
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Classe;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3271.61449526;40694.09723024
Classe;20.103.394/0001-10;BULLSEYE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;197.03416452;618320.79851123
Classe;20.103.394/0001-10;BULLSEYE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19.41000000;10259688.95953840
Classe;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15018761.10000000;0.00001000
Classe;20.147.269/0001-02;EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.147.269/0001-02;EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36563317.95753130;0.35797071
Classe;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;231.63557187;38155.68528033
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1453.63339747;2641.79033495
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6597.51111656;3563.89856184
Classe;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46.69000000;7427140.77523695
Classe;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;601450879.94629500;4.08874588
Classe;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26171.25557208;485.26109857
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Classe;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4577.95855283;4044.82094285
Classe;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;150.27935265;130577.08051020
Classe;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;77.18368604;117547.47791260
Classe;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;86.53063745;114427.71129152
Classe;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;20.998.989/0001-81;VERUM II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.998.989/0001-81;VERUM II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35900.70052999;149.54637795
Classe;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;27251.05633999;1103.91991578
Classe;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.081.879/0001-13;CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.081.879/0001-13;CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.45075555;5092784.15185971
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Classe;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3999.31942349;926.95574107
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Classe;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47.28094098;5534649.46310381
Classe;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;66543.13240000;387.15135514
Classe;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61112.87049963;2437.89369313
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1451410.11745437;1579.02767379
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3203.29803855;474.25275816
Classe;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7989.27300364;5498.34644278
Classe;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8585.35054153;8.25901745
Classe;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1998.95379081;0.00000500
Classe;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;32866029.05262420;5.62804777
Classe;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37115961.61141840;2.70622658
Classe;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24.87863968;3749185.21509774
Classe;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;15343.08979000
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Classe;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1860.93371394;26780.08529626
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Classe;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.648.446/0001-05;CREDIFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.648.446/0001-05;CREDIFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21355.27739202;14874.06451385
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Classe;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38176.12763065;1213.77948225
Classe;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55953487.87408780;9.86202450
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;27282.42261854;1258.44066379
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;19976.03112082;1098.80101294
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1428.71015857;16445.25693267
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24277.29310911;1057.62391526
Classe;21.917.325/0001-03;LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.917.325/0001-03;LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2869.82283315;33952.78797509
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Classe;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69.43868986;60380.73397486
Classe;22.061.694/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.061.694/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26136.53843190;93.48707658
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;4351.50576807;660.74312859
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;4475.55193379;1100.68321139
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1543.24970953;2219.81033843
Classe;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;688904260.71665100;2.95154267
Classe;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1208985.48399470;286.54429260
Classe;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2186.20000000;81055.35388631
Classe;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1471.27000000;93380.08160456
Classe;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5281.31000000;7582.90905054
Classe;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3504.92464454;40296.59746038
Classe;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1237.04371485;37178.34326135
Classe;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12533.93680879;4769.95443666
Classe;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1103.40673901;73875.18153381
Classe;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;519.13503680;44020.02700658
Classe;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88.48324831;449330.41055079
Classe;22.235.997/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.235.997/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.31547010;5813224.05156119
Classe;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;372901.77318330;286.20593610
Classe;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1171083.45877680;345.57273350
Classe;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8459.56087995;2267.22844295
Classe;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3312.31919185;2552.97198782
Classe;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;114.75843420;2728.03579790
Classe;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;139.76078148;9865196.10630042
Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4.95164547;1208712.94123567
Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2.94530645;1081464.47036097
Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.67565066;3621919.27083828
Classe;22.397.315/0001-57;BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.397.315/0001-57;BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.02790893;4091001.97059321
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80.11087707;16169.56457570
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;309.50580250;12972.05230910
Classe;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141.61283693;35265.77002668
Classe;22.415.372/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.415.372/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;254.61527190;134960.93087258
Classe;22.443.425/0001-08;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.443.425/0001-08;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;268.23014029;173367.78335098
Classe;22.588.302/0001-65;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28.05904054;240741.87712763
Classe;22.588.302/0001-65;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1301510239066.84000000;0.00000000
Classe;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1157.55711647;46549.02710487
Classe;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;56.51383050;43456.36542899
Classe;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;633.08006488;47621.58123825
Classe;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;366.50166743;924131.79403799
Classe;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21.21975178;9078860.85743836
Classe;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.00000000;0.00500000
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;63.38610529;1225117.32374528
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19.99432763;59791.02083964
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;8.96825485;1140420.15586935
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;27.85030927;1253552.72499673
Classe;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.30939770;3546911.80546062
Classe;22.945.880/0001-01;REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2310.43136741;2098.59724326
Classe;22.945.880/0001-01;REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.37308635;13339060.66167800
Classe;22.945.949/0001-05;PENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.945.949/0001-05;PENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;395530.68182986;0.62367953
Classe;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7515148.19835163;50.29310244
Classe;23.033.577/0001-03;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.033.577/0001-03;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117524804.31840600;0.29148670
Classe;23.033.778/0001-00;ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.033.778/0001-00;ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20374.13357533;2837.08200971
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2149.43348832;1077.69582664
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9945.52016252;1078.81092237
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;16026.81202694;1051.78028180
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1050.00000000;967.17079048
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6779.53430401;2180.27820602
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2988.94459394;1092.50419584
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8806.88343339;1070.30999573
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;450.00000000;987.25795556
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2961.06693062;1075.64298431
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;1746.85829538;536.67544899
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;987.14766767;1082.04252006
Classe;23.077.070/0001-43;CHEHOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.077.070/0001-43;CHEHOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28630.59354851;112.00668105
Classe;23.077.181/0001-50;CIMITARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.077.181/0001-50;CIMITARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1025.17402902;56362.67607679
Classe;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.21387569;5144755.81586668
Classe;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;943.14985396;13407.85914020
Classe;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4953.89791012;1171.98966658
Classe;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4936.95515149;1098.55703031
Classe;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4845.66797832;1053.69247188
Classe;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.104.468/0001-21;SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.104.468/0001-21;SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60457.90679139;2550.26691715
Classe;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;119.77728742;2715743.07630951
Classe;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.56609044;18549291.48280862
Classe;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;23.200.278/0001-08;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.200.278/0001-08;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24182.53609011;1365.44726313
Classe;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;333.87323276;4738918.93546117
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9344.45453357;79245.03824915
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;319.72236262;2278.49733134
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;438.96790841;2141.25789606
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3843.27451730;88354.57859482
Classe;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;461.62132195;605783.18797910
Classe;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;24278724.26000000
Classe;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2.00000000;3034840.53000000
Classe;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2330.18182689;56557.37072067
Classe;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1.00000000;3455701.43000000
Classe;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Classe;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20305.56035865;42115.20786796
Classe;23.246.620/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORES;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17.00000000;0.00058823
Classe;23.246.620/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.90920220;0.00126435
Classe;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1249405.97778761;2.95387617
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;491.32454846;79232.55343543
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;261.38208681;53818.35351335
Classe;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.68300713;104115.92969018
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7170.95221531;0.00000000
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Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 4;47250.00000363;262.15897910
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 5;10468.27413022;243.18597915
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 6;2654.38092855;1.21415186
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16077.38671426;0.00000000
Classe;23.381.539/0001-33;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.381.539/0001-33;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8.97125071;4201296.56159325
Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;25906.11952292;172.16000000
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Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;53730.70385175;779.82000000
Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;85275.63737830;460.08000000
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Classe;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;277.71658083;177813.19000000
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Classe;23.520.837/0001-67;DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;682.25481120;22270.55318712
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181863.14002643;54.25705741
Classe;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;117.79183191
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7792.89365246;110.73081536
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3204.82786028;0.00000000
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10.00000000;0.00000000
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33733.39150298;0.00000000
Classe;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;343026414.08000000;2.70962558
Classe;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76444638.63457371;2.47954118
Classe;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;190971204.69418600;2.60872173
Classe;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;58922.33795391;1359.61319631
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;16881.39615651;1287.01636692
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4000.00000000;1424.95871750
Classe;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39581.61997506;5169.05506189
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.47388876;0.02110200
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Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16998.13642450;1226.07048029
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;14.26800000;1008079.15965798
Classe;23.798.073/0001-76;JC PLÁSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - FIDC - NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;410.00000000;1101854.50963414
Classe;23.798.073/0001-76;JC PLÁSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - FIDC - NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;54.95478255;960510.13343514
Classe;23.798.073/0001-76;JC PLÁSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - FIDC - NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;3653305.92480000
Classe;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2328.52347350;6352.80880710
Classe;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;18957.44478000
Classe;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;764.49143138;1609259.92431232
Classe;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3.00000000;273392337.71666658
Classe;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.00000000;0.00500000
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;31000.00000194;82.25246193
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;12500.00000035;170.53140559
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;247748.99986186;447.80665069
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Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;41499.99998281;1850.47119040
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Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;16634.99999384;1033.74189698
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;29999.99999501;1075.47369851
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;3970.43267427;1019.05074381
Classe;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;371.03441194;372667.57319587
Classe;23.956.944/0001-32;CANAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.944/0001-32;CANAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00202447;109624914.17506804
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;43402.21937322;1572.40242908
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;59687.68387713;1183.49395673
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16227.98573143;6436.66713470
Classe;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;174.93117689;112809.86500427
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;27534.24796272;410.83367976
Classe;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.67692045;46.63504119
Classe;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1648.00594333;18003.06521350
Classe;24.069.420/0001-92;RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.069.420/0001-92;RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.00000000;13058.54475987
Classe;24.069.733/0001-40;MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7.88089615;46554.25258966
Classe;24.069.733/0001-40;MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;802.92283797;1067721.96526066
Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6975.75157263;3842.75529897
Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.194.675/0001-87;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63911.50000000;41963.06988076
Classe;24.194.675/0001-87;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43236.94698450;2255.29622951
Classe;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9171.17603283;3487.42809488
Classe;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2943.65582257;6297.83113156
Classe;24.237.625/0001-30;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.237.625/0001-30;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;238.25490570;11032.02904586
Classe;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105080.71393300;258.55000000
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;49999.83716073;558.59296502
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;49440.74607427;1146.85266874
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;35710.62036311;1043.56676280
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20599.03411028;4795.36167964
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24999.99988171;586.47382917
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;25859.76609658;1047.25842488
Classe;24.270.570/0001-60;LAVORO FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.570/0001-60;LAVORO FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34111.32985996;484.26754095
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.94034034;2315442.81161114
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;101.38138850;234031.35453988
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3658959.22000000;15.11420087
Classe;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;341.76408409;124435.05128175
Classe;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;128.08717255;493761.20434942
Classe;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14132.87521619;6984.20653477
Classe;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11406.33597422;24.95520828
Classe;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14836.07205300;27.91850824
Classe;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4038.36918000;283.18309917
Classe;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5306.58512144;377.79935572
Classe;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10174.33708541;0.00000098
Classe;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;941.10242221;887.62169800
Classe;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1119.91248914;169.70000000
Classe;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;891.23325761;0.00000000
Classe;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14541.32205256;49931.73069493
Classe;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2191.32233133;55060.09496021
Classe;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18275.02846477;16922.92592518
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;23952.82773962;1205.48845313
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;19574.28294120;804.59038817
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;15000.00000000;1174.82555266
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;42860.10578885;1169.43260912
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 19;41101.47785509;1066.43209070
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;4016.67226475;28.94112895
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;32287.74837000;1062.03595608
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;14871.62721859;58.12954072
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1;18778.81164731;1365.82408523
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Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1;7747.95387000;1223.27354796
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1;9421.30423346;1200.62243503
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1;13780.84429632;1200.45378311
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 21 | Série 1;16699.12788527;1179.78079007
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 22 | Série 1;10413.01448767;1077.43997026
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 23 | Série 1;3968.25653287;1035.62407217
Classe;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122.31595413;203611.31568765
Classe;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2018.79534721;51990.50359168
Classe;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15.12494380;25325.61476360
Classe;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;224.70322728;3354.12899548
Classe;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;162.79453361;25410.90089615
Classe;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;562.02867630;12258.71180694
Classe;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1992.82762619;70179.67106737
Classe;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1035.41199977;69543.89166437
Classe;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;805.91250113;91408.30330427
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15483.41312286;597.87944646
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;43312.17543825;910.87417074
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;26559.29278641;711.29740299
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299.99999600;41309.68632848
Classe;24.773.662/0001-62;GUAPORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.773.662/0001-62;GUAPORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1788.75917217;29585.03451630
Classe;24.774.059/0001-03;PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.774.059/0001-03;PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9511.48224888;4201.32971122
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;75939.46128767;1973.72802385
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47262.27386103;3309.92811621
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3128.89575666;25895.16521205
Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15020.25894248;3727.72624523
Classe;24.797.980/0001-63;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.797.980/0001-63;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1505.00000010;109846.84501595
Classe;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922.38607274;888.70000000
Classe;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3059.36976304;2951.43348120
Classe;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1047.16034678;2694.35658891
Classe;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1073.85541169;15591.45992816
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;32132.18861459;729.99186925
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;10000.00000000;1303.54977400
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;2800.00000000;1269.97317142
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;2000.00000000;1181.91127500
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.08818307;9134.09196982
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;30022.40870205;798.07980491
Classe;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40.03673044;173842.93731054
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2136.83016042;40817.61207117
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1102.71745501;36310.87786639
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;263.14065210;28112.04795217
Classe;25.043.891/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.043.891/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;163339.02657046;3764.41149932
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2089.35188605;60888.57886955
Classe;25.167.283/0001-91;KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.167.283/0001-91;KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;444576.94384815;442.04753849
Classe;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;425435827.02209900;2.46895446
Classe;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91014.15726693;244.47473864
Classe;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2164541.31168949;30.00139323
Classe;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57.99019496;401834.03411686
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;347.62417096;63171.57751999
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;46.25090362;89463.12684942
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;223.32698547;27996.86494088
Classe;25.307.052/0001-36;G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;130846894.60000000;2.55835962
Classe;25.307.052/0001-36;G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;25.316.863/0001-01;SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.316.863/0001-01;SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;194.97913328;1389406.84340291
Classe;25.354.081/0001-59;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;25.354.081/0001-59;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13101.98866236;2006.26032180
Classe;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.000.055/0001-95;SILVER STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.000.088/0001-35;RNX FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27055.37430252;2906.90985156
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Classe;26.142.862/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.142.862/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;237054.24672176;2974.69303723
Classe;26.199.650/0001-00;MERCANTIL DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI OPEN I;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.199.686/0001-85;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4231.85169598;2566.89573235
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Classe;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.405.883/0001-03;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;953.91692938;2573826.32932803
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Classe;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;0.00002000
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Classe;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;361446890.81956929;0.55915214
Classe;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3326.01451486;3594.18438391
Classe;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;153954.89888040;1827.17125850
Classe;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;50228.19963277;1200.22193331
Classe;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62795.88649703;1153.08277578
Classe;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116136.02184051;2430.21190468
Classe;26.560.778/0001-49;MASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.560.778/0001-49;MASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448.49992026;14019.40443234
Classe;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;67130.14528765;7098.54204781
Classe;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;0.00001000
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Classe;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;76.06988500;3629038.87790000
Classe;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;196495.97010790;2197.80773021
Classe;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83148.03156412;2032.71821245
Classe;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5435.88037377;3560.10838159
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;2193.16027548;589.60965346
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1500.00000000;1292.26590667
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Classe;26.690.373/0001-25;SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.709.975/0001-87;ARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265210.57240000;3174.57160535
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Classe;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;244999.99999183;556.24704339
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Classe;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;209.88420733
Classe;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;40000.00000000;71.54920464
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Classe;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;11495.07637741;839.19000000
Classe;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6402.53721099;2448.84501617
Classe;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4158.58699766;2680.91626224
Classe;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3096.48691966;2238.76425118
Classe;26.913.825/0001-90;PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.913.825/0001-90;PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67.01307451;790.00285224
Classe;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15699784.19115900;5.40175117
Classe;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56.26790700;120239.13600000
Classe;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;510.07869519;48879.18610424
Classe;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;97.12672657;51261.09399364
Classe;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5524.74135049;7686.54828270
Classe;27.227.796/0001-76;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;277134440.74599800;2.25823918
Classe;27.227.796/0001-76;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.326.160/0001-81;HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9960.23376118;1080.87532463
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Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1000.00000000;1004.47862000
Classe;27.467.600/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LOTEAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.467.600/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LOTEAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12356.94395876;0.00000100
Classe;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150107523.15021000;2.30000000
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Classe;27.500.753/0001-12;AS4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3173.47896099;1148.94717006
Classe;27.531.244/0001-57;ONDABRASIL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.244/0001-57;ONDABRASIL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2200.92382032;11000.96303946
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;949.79929000
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Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30736.52527461;1144.11488761
Classe;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;400.00000000;1279.41052500
Classe;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8172.85977065;93.37758770
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4998.10409031;1102.38868188
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;13309.23682856;1071.06424535
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;1058.94578000
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Classe;27.643.856/0001-31;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58923.62000000;1170.84327514
Classe;27.643.856/0001-31;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4816.67868390;3892.09029920
Classe;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-10-31;Subclasse Senior;108637.51658468;3453.72000000
Classe;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3175.07965152;724.16416354
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3433.39055478;1454.94980553
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5289.83781272;695.27976286
Classe;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;77.88988511;587684.60969425
Classe;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13523.96108000;2156.36797406
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Classe;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7605.32349748;29819.77767442
Classe;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3252.23063231;2518.24665158
Classe;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;681.67383839;662068.12214758
Classe;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7336.76514800;13111.76965044
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Classe;27.984.265/0001-28;MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.21000000;23001.49000000
Classe;27.984.909/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.984.909/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54979.51412397;61.14916026
Classe;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;207800.24840060;1692.76725373
Classe;28.065.338/0001-40;AG 42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5700.00000000;547.51377895
Classe;28.065.338/0001-40;AG 42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.00000000;3035564.94714265
Classe;28.065.377/0001-48;SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.065.377/0001-48;SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46258.78558856;2606.78262098
Classe;28.065.416/0001-07;SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.065.416/0001-07;SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26738.01808273;4509.73888479
Classe;28.075.236/0001-06;SOFISA RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.075.236/0001-06;SOFISA RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211723.36400258;681.07331975
Classe;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6890657.20536793;4.51250526
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15786694.19488354;37.13467502
Classe;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;383.86296085;774791.82951496
Classe;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38880229.69356180;4.25682820
Classe;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44002268.68172470;3.21009650
Classe;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;627113.80841700;2078.70277466
Classe;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4997.46719312;583.14553100
Classe;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4944.64016461;1179.78079006
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Classe;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5837.48878730;799.06735755
Classe;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3298.16489374;5794.27352048
Classe;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 18;9820.59663027;1059.32874158
Classe;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 19;9981.07193000;1007.23044483
Classe;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21039.50458931;9907.91674799
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17365.87231591;4739.51481692
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1897.77518404;480.13947999
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22741.05497860;152.33875355
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3946.62618346;1131.07969194
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6573.39934230;4098.26882974
Classe;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8370521.38741460;174.62497530
Classe;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;865739.18499510;221.59430010
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1998.29956640;790.90939946
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2894.44524470;1057.44723816
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26029.64916793;2260.73488584
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2901432.35859400;109.39185166
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;127792.01128000;335.98680324
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;284605.99999556;886.66645794
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Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;255000.00000000;886.66645793
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;96191.30164999;890.25930721
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;36000.00000000;890.25930702
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32761.98064702;1026.17740155
Classe;28.481.469/0001-09;MAJORITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.481.469/0001-09;MAJORITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179695.36682250;3378.47416283
Classe;28.492.719/0001-06;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.492.719/0001-06;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;420276.69757817;1247.04696536
Classe;28.536.554/0001-27;GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.536.554/0001-27;GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2005.53477700;4983.29173077
Classe;28.549.910/0001-47;SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;71523552.47000000;0.98708947
Classe;28.549.910/0001-47;SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2497076.58000000;0.00000000
Classe;28.549.975/0001-92;AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;97641025.26000000;0.61296687
Classe;28.549.975/0001-92;AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1987572.98000000;0.00000001
Classe;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1365510.68618176;639.24831421
Classe;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.849.674/0001-84;UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10579.03522444;3306.15595165
Classe;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17984.21132256;4891.65127411
Classe;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9722914.27865464;0.60094336
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Classe;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;215103255.89105700;2.38339670
Classe;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7031.26645925;9833.95362567
Classe;28.960.803/0001-07;M SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3897.64216518;1107.26535867
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Classe;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;9282.61516237;1661.35000000
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Classe;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28852564.20000000;0.96013753
Classe;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1482242.68000000;0.00000001
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Classe;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29301175.97149820;5.47152650
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Classe;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31751327.11907860;4.38868440
Classe;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;23825973.27054290;2.53289619
Classe;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;81117509.94000000;0.00400752
Classe;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;228167.42000000;0.00000004
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Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7516.44910995;1217.13889846
Classe;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13441.26246430;220115.25396056
Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;976.26287909;4405.99848885
Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3191.64131631;1218.02623626
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Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;9914.69262850;1096.55682000
Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;7847.26796539;1072.44198581
Classe;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;675.54299930;28899.27712999
Classe;29.127.787/0001-39;EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29132518.60000000;1.58406186
Classe;29.127.787/0001-39;EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1764.77565420;59051.93933969
Classe;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;953.83129699;67317.86369065
Classe;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6350.31141281;13235.58639824
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Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;12343.80377246;2082.88605270
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;231983.86147112;0.13326861
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Classe;29.152.752/0001-50;CHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;399.99922013;50516.29204035
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Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;20.00000000;29518.52150000
Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;60.00000000;32700.18416667
Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;279.96364845;31942.11237605
Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;225.57988224;30710.70261766
Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;62.59529858;26613.97753173
Classe;29.206.973/0001-63;VERTIGO 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.206.973/0001-63;VERTIGO 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13251.49366221;1777.47219901
Classe;29.225.241/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8421.12000000;395001.24454020
Classe;29.225.241/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.226.492/0001-10;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.226.492/0001-10;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14439.47925618;23061.44221977
Classe;29.226.634/0001-49;ARATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1003167.33129452;1003.17852303
Classe;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;229239.06270183;1828.93541763
Classe;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28492.72130316;1924.24241604
Classe;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20207.14290231;2962.35296693
Classe;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;376.88500406;58266.05448197
Classe;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;174.60013371;64534.97280085
Classe;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2769.24024695;4987.79053757
Classe;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23149.16892443;2289.80492228
Classe;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16131.77616102;2495.39169761
Classe;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3377.50264238;9038.53845055
Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32759.73422152;1181.18649430
Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;99730.09612900;1114.42172522
Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;49714.00557516;1040.46781866
Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116497.57655937;11510.88793881
Classe;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64759.30623227;1818.03975617
Classe;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;65206.15906259;1822.58986050
Classe;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28469.08519407;2100.77477524
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Classe;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18758.14214924;0.00000053
Classe;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7417.50903283;0.39587953
Classe;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8443.60026516;0.00000118
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Classe;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87229.66492473;1735.70522895
Classe;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7245.34503008;86.93249767
Classe;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3789.27408266;2271.57734495
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4083.04150502;1206.78469810
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5762.46218721;1342.05125148
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;6011.17017345;1339.47621306
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;7254.90523653;1244.46749414
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;17062.69099074;1153.41908440
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3822.90811988;1302.58057317
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3859.20405933;1407.19142769
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5984.19066016;1391.60006472
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4612.93294527;1279.38131770
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;6297.48437663;1038.26852633
Classe;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12491.22629885;2158.76295688
Classe;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33878.74715849;2080.93922541
Classe;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30300.42054213;1800.61026922
Classe;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;275.86281162;2124.56940664
Classe;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;72301.41225487;2314.83063107
Classe;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7199.30627700;105771.55924213
Classe;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43729.23976141;1731.75623365
Classe;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;75862.70311577;1708.02299652
Classe;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.18670460;2850140.46180539
Classe;29.243.005/0001-27;MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.243.005/0001-27;MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55810.65021021;406.25334617
Classe;29.249.995/0001-00;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.249.995/0001-00;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18523.74374878;1371.52645570
Classe;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6351762.71377742;12.61241987
Classe;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350808.31833445;340.06491279
Classe;29.284.795/0001-99;CANAVIEIRAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.284.795/0001-99;CANAVIEIRAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13447.55363834;115.02579440
Classe;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;133.09100572;65797.72000000
Classe;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.292.271/0001-40;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49920.58536255;1726.07584018
Classe;29.292.312/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.292.312/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;8424.98804855;170236.29516327
Classe;29.301.202/0001-55;RSCRED MULTIESTRÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.301.202/0001-55;RSCRED MULTIESTRÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3329456.75103227;1081.57963618
Classe;29.306.608/0001-20;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.306.608/0001-20;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30498.63234595;652.34451448
Classe;29.319.754/0001-90;ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.319.754/0001-90;ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28225.27022242;4.69782429
Classe;29.330.482/0001-20;YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4198.39422208;1015.69017925
Classe;29.330.482/0001-20;YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1761.89178499;103.08741521
Classe;29.330.482/0001-20;YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14336.89815233;1241.85114457
Classe;29.461.840/0001-33;SIGMA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;29.461.840/0001-33;SIGMA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;29.461.840/0001-33;SIGMA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5929.60869333;3798.79042193
Classe;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13475.17946400;56476.84999192
Classe;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3863.23602488;65984.59619042
Classe;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;634.75798999;408643.12418921
Classe;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4122.56164652;56637.01235543
Classe;29.492.579/0001-39;REAL TIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.492.579/0001-39;REAL TIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29736.31347626;389.24135566
Classe;29.492.605/0001-29;GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;1080.99809840
Classe;29.492.605/0001-29;GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;8132.08802926
Classe;29.492.703/0001-66;FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51432.27777811;523.10313364
Classe;29.492.703/0001-66;FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;438684.33206523;234.30760517
Classe;29.492.703/0001-66;FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.492.703/0001-66;FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43433.07661915;2290.33675054
Classe;29.492.868/0001-38;MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16345.85303968;1929.61039862
Classe;29.492.868/0001-38;MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3719.20661418;2063.05593587
Classe;29.492.868/0001-38;MULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;701.02720538;8791.17456883
Classe;29.494.000/0001-77;MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.494.000/0001-77;MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12549.43893800;2107.46913792
Classe;29.494.026/0001-15;MULVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3486.70000000;1021.05292396
Classe;29.494.026/0001-15;MULVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;96757.41855653;1233.81798843
Classe;29.494.026/0001-15;MULVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25846.10541834;1206.86070396
Classe;29.494.026/0001-15;MULVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5135712.55409685;17.20754746
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Classe;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000000.00000000;1.00911440
Classe;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47540117.01603123;0.31420242
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;9.84310616;1496312.22609916
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2.00000000;113796.72500000
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;29.99401803;1273244.03758785
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;29.34827655;1205767.87361641
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;7.00000000;1163937.45000000
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;9.46778015;1132959.10340715
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;4.93835836;1025489.11213483
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13.36229290;3196286.14786613
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2.70000000;1125137.48148148
Classe;29.720.582/0001-62;SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4.87133619;1058943.44155294
Classe;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;889759.01016025;983.74158312
Classe;29.720.595/0001-31;DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.595/0001-31;DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;172559.64890081;1024.49407516
Classe;29.720.595/0001-31;DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;97997.77630107;1727.41752272
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4713.49632519;145.42728003
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;11788.88204447;458.05756726
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4956.47673223;1128.97370699
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;992.24074616;1052.73249868
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6337.34977787;1420.35804485
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.828.802/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5193.86586479;3413.08061692
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Classe;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;496.14233422;55559.82638195
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Classe;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.970.181/0001-60;LINK BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3255.57805906;34687.01903974
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Classe;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11592.12362387;744.82396152
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Classe;29.986.319/0001-10;KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5994.43260001;1106.22973891
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Classe;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;15000.00000000;1011.75465800
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Classe;30.127.068/0001-05;ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5351.77374576;516.25962368
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;930.10932852;2053.88130344
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1125.26222466;1322.08673445
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Classe;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58848907.96000000;1.97617887
Classe;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;1850.89000000
Classe;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7672.51086842;6686.29154650
Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326360.83895292;53.11137340
Classe;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;51620.07727178;1278.99000000
Classe;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;178196.92851567;993.97591874
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24465.55881357;1747.60366292
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19234.68635571;615.54099480
Classe;30.366.150/0001-84;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.150/0001-84;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78.69713208;117308.73395253
Classe;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;1375.62331846;300801.68477606
Classe;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;289.56933024;53739.49052927
Classe;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3411811.19890829;5.94732337
Classe;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18684058.39451992;3.71905509
Classe;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74783522.90862387;3.18105599
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;300000.00000020;866.21498061
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;866.20720083
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;200000.00000000;866.35411862
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;139109.00000000;1128.25019617
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;116390.30509318;1311.93694620
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10899.94767865;1138.11633888
Classe;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14000.72605709;1071.17717530
Classe;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;583822884.95099600;0.07838106
Classe;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1404022541.70758000;2.76534821
Classe;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;355925.00000000;561.56052918
Classe;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2904000000.00000000;0.06720583
Classe;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;363000000.00000000;0.09527314
Classe;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;363000000.00000000;0.08572452
Classe;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31152.63565799;2137.83128115
Classe;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9756.07241850;2103.97985679
Classe;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30702.47459301;708.96121920
Classe;30.659.303/0001-81;SIMOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.659.303/0001-81;SIMOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11739.38437236;1879.86850928
Classe;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000147;1008.72778892
Classe;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59858.76113493;2215.60517534
Classe;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;588.45786800;8378.27990431
Classe;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;188280.08603246;1509.45202606
Classe;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38493.69989236;1573.51693210
Classe;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16750.00000000;2054.06365910
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;136.28922615;57384.77252334
Classe;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21056873.64378210;1.81172982
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18177991.88705520;0.90559423
Classe;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;257.36000000;561106.27613567
Classe;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1450635.00000000;221.05015606
Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27267.12667931;888.59467061
Classe;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;497721.32127039;90.09382394
Classe;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26679.02191059;4183.83498556
Classe;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;426859403.50000000;2.19929176
Classe;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;143050.41036991;2245.49947518
Classe;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30216.03997101;2285.82192161
Classe;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25775.65807556;6008.43219699
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;320.58706071;112258.67463323
Classe;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21718.96000000;375.85946894
Classe;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17962564.91000000;3.07454470
Classe;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1054.74130649;1770.70571341
Classe;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;619100.00000000;980.44974288
Classe;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;251552.69193332;2538.07826238
Classe;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32193.54221578;2137.79036891
Classe;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2917587.15590451;0.77372692
Classe;31.238.162/0001-96;MINASFAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.238.162/0001-96;MINASFAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15849.52219311;2901.72478196
Classe;31.353.300/0001-88;QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.353.300/0001-88;QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19377576.82179010;1.83592211
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;218.86247538;37842.76562539
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;30.80907520;35978.99296892
Classe;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;386.46851860;30288.09902137
Classe;31.368.739/0001-84;KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.739/0001-84;KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4420592.45356000;7.42438993
Classe;31.368.761/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78792.99994952;779.17032384
Classe;31.368.761/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;163640.64591694;50.29609216
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55117.59659878;35.62326228
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;27.94567385;1763.67226872
Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28524.80875653;206.50771895
Classe;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;68000000.00000000;0.84974508
Classe;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9973.15564820;421.83332912
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;29884.94838853;419.87544805
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;29908.50523751;881.74730772
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;29999.99999656;1007.06739704
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2499.24240731;1037.04515622
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40117.56165893;11420.75605230
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95807.21528961;2391.28187848
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11706.55860760;568.86713023
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4876.07487438;864.79046951
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17542522.91038633;16.84229086
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;83438.80064993;643.68830210
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;179882.73969858;1234.03875548
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;100000.00000000;1006.03423300
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;270000.00000729;1001.94933334
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;127325.84016369;492.82108886
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9729.55838679;688.47057428
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2989.55556583;905.40007048
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;11412.55830942;1278.43182347
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19981.28581208;1283.68047989
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;9000.00000000;990.58828111
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;52107.04073236;538.95555678
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;30000.00000291;1002.23680990
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;109114.28999125;974.40789761
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30392.00000000;1208.59609206
Classe;31.570.850/0001-59;MITTU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.850/0001-59;MITTU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22489.94930265;1260.50011312
Classe;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53002203.98000000;2.09668700
Classe;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.739.328/0001-58;LF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.739.328/0001-58;LF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10060.00000000;6151.14596819
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;84.14872838
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;300000.00000000;1011.10421486
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;337999.99993637;1011.17212755
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1011.05865463
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;262500.00000000;1005.22315089
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26999.99998505;1012.78165138
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25000.00000000;1005.85940708
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;12500.00000000;1006.38144343
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36191.94831762;218.99602117
Classe;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24993.35476009;1470.77019163
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5000.00000000;1180.50433600
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16800.00000000;1175.08996845
Classe;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10212.46454852;6911.82940461
Classe;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26077.03932180;2173.86737660
Classe;31.772.157/0001-69;SERRA DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.772.157/0001-69;SERRA DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33106.76329080;2076.38042947
Classe;31.844.721/0001-01;PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.844.721/0001-01;PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111273.66570575;1761.83865262
Classe;31.847.511/0001-77;EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.847.511/0001-77;EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37.57780476;772525.48320494
Classe;31.848.028/0001-07;NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;202294067.92589900;3.02569025
Classe;31.848.028/0001-07;NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.881.591/0001-87;3B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.881.591/0001-87;3B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;154.77830999;55275.13390314
Classe;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;294.34676793;58358.93694638
Classe;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28692.84059214;482.81221775
Classe;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1111098.11666645;55.74230472
Classe;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19481.91804012;4099.87904453
Classe;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;52898010.40000000;1.45884519
Classe;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.962.973/0001-35;CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.962.973/0001-35;CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.13174241;983122.48800456
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;10000.00000094;418.78830496
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;1452.22273500
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;346.67218400
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;10000.00000000;306.71718900
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;10000.00000000;1221.59204200
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;5000.00000000;1105.93466000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5910.48923290;24874.83005325
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10847.24779985;2029.97402533
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;1711.08022714;1757.21754147
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3254.63207790;1310.41455007
Classe;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120000000.00000000;1.00826300
Classe;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48191150.99219194;0.62628366
Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;227264.95864481;1766.74071931
Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76898.36063788;2998.06091674
Classe;32.113.885/0001-21;MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;412305.92573242;1186.44970270
Classe;32.113.885/0001-21;MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;2791.15471598;0.00010031
Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4649.23384420;30348.59291623
Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13538786.84068960;2.50635020
Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448394.55682337;1522.57135812
Classe;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56519.78148502;3233.72699146
Classe;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;151.01499842;50429.82081038
Classe;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;32.74511861;50429.82191232
Classe;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28934.63011441;1951.36343118
Classe;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;774.33703351;18160.48250496
Classe;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;100.00000000;13505.03390000
Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13609.14335227;1602.79678635
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Classe;32.162.520/0001-97;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;669.17582831;18515.98189274
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Classe;32.162.586/0001-87;GC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;635.25025186;6612.32650864
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Classe;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8155.82538374;2367.10036343
Classe;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9920.74848728;7385.32819715
Classe;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13907.51289005;1614.43571596
Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32713422.20508000;1.02467434
Classe;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;444650.03000000;1059.73479678
Classe;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;326465.52000000;1354.94644121
Classe;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75422739.06149580;0.56244910
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2786865420.03599000;0.05328372
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.00000000;6988734.47513049
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2887.50000000;590996.76374025
Classe;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;68485.01000000;215.39776791
Classe;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;0.00005000
Classe;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;114328680.00000000;1.57305641
Classe;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48445386.18000000;0.40955156
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3303.32440576;18712.83527049
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;281.06314506;19215.40089806
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5671.74400681;16582.01372048
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Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4143.45808437;6833.44082007
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19962.02779027;1664.27375961
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6823.66842078;1523.19040860
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5794.50555914;1309.11186340
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;5041.02067579;1164.86614669
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31457.69056025;1169.72094247
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3070581.64910758;2.07503337
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5912.55007457;610.61186366
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5426.77162300;1214.27724581
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1000.00000000;1019.55273000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5207.69962380;1373.40259552
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;255597.42647237;1893.14279709
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;101559.27768909;1802.66133657
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299519.00359677;164.69503537
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;18434.53956153;99.01845250
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;48124.83944591;1133.20503607
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9659.17069197;776.40465099
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4875.48735431;96.21516495
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Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5042.54484644;1149.32703952
Classe;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;138320.31098000;226.35913495
Classe;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27026442.65875990;1.13358265
Classe;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2293.34443793;1002.85065425
Classe;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4339.89355765;980.53213828
Classe;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;503.00000000;14244.07302186
Classe;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33347.74036422;5017.28429730
Classe;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1568152.12141932;44.54244895
Classe;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;514765.72833312;1042.20311913
Classe;32.321.307/0001-80;CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.307/0001-80;CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14556798.87436470;326.75303247
Classe;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47363767.34170280;1.66442878
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17015.07158195;56.38077838
Classe;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;270807.03898514;475.23726374
Classe;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;245171.14715646;1993.63584045
Classe;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;150820.88769423;2227.97651379
Classe;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34324.86287250;4590.55155719
Classe;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;205887.76967724;1180.59637476
Classe;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;77695.63320551;1231.53612281
Classe;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18186.19628014;2103.25924513
Classe;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26067.22481739;3698.93037850
Classe;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;331121.55407578;608.04394860
Classe;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;266581.50840053;613.78121727
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Classe;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6342.90000630;643.55072694
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2510.47925110;1742.77777363
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11.09750000;130974.92047759
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11933.44598692;1678.76798570
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;255312.10130055;1531.40527274
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1153.49047707
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74046.94153299;1986.52615779
Classe;32.510.444/0001-63;G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.510.444/0001-63;G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27962.27506563;2992.84212688
Classe;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48871.13662563;3035.29630723
Classe;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;105694.40111581;1494.01966464
Classe;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;45378.33475771;1658.21714396
Classe;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21767.45241532;1859.16420616
Classe;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;257.91496754;52763.41163833
Classe;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;935.04942882;2615.63872948
Classe;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;87.91454558;59302.83283164
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;71.47618287;22305.04114775
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5077.46656448;585.47160522
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;199.24288000;1037.50553093
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1426.60086862;1033.89243091
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5699.30301523;589.51559884
Classe;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;703.00000000;4935.26881934
Classe;32.511.681/0001-49;BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.511.681/0001-49;BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10462.47256269;2333.35501406
Classe;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8865.68518691;2408.01746733
Classe;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12784.31509043;4676.45816589
Classe;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24629.76339857;1997.24925830
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;589.46221650
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;50000.00000000;786.62351800
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;50000.00000000;838.90587120
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;33961.09965761;1010.12049361
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;99638.62753524;1076.11579999
Classe;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76157.32097964;19426.00883853
Classe;32.527.650/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PICPAY I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4277438803.77311000;0.94744739
Classe;32.527.650/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PICPAY I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117001559.83544300;4.30013537
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1335.33728922;1411.23204261
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;52508.73614951;518.85857496
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;36130.96614854;664.45559540
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29999.99979953;468.77522560
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Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39391.22149654;783.96191561
Classe;32.528.241/0001-02;DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.528.241/0001-02;DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4809.70624683;114132.95308041
Classe;32.670.379/0001-33;ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.670.379/0001-33;ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6292.67936344;2176.58710049
Classe;32.696.765/0001-02;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29492170.38000000;0.76704653
Classe;32.696.765/0001-02;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;487100000.00356567;0.28002726
Classe;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;151701086.07528034;1.26955384
Classe;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91954022.99829058;0.47672773
Classe;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;647587969.12551500;0.35549799
Classe;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;153.26669865;45965.40926406
Classe;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;766.99238645;47313.18855134
Classe;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;714.76509247;29550.71970150
Classe;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;160.00000000;28313.05625000
Classe;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1498.74860995;42654.86530935
Classe;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;647.79000000;1583438.35583886
Classe;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.907.653/0001-45;CROWN OCEAN CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.907.653/0001-45;CROWN OCEAN CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21495.11458764;1102.73022334
Classe;32.907.712/0001-85;ALIANÇA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.907.712/0001-85;ALIANÇA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20167.43594045;1304.78950659
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20805.29014548;1523.50920119
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3911.99151735;2501.89040457
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5665.80740709;1583.02720611
Classe;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8410.18973540;563.21659308
Classe;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;784404.77217693;0.52319166
Classe;32.948.668/0001-51;G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.948.668/0001-51;G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54750.17729368;1287.00093320
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Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2474.99998649;1348.91460048
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;699.99999025;1260.88273835
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Classe;32.969.493/0001-69;LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147381.61681934;65.33710362
Classe;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;144985.05091869;130.45715961
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Classe;32.990.687/0001-46;MUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT0S;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19213.51750195;1174.43149114
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Classe;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15483.23784448;1425.08985534
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Classe;32.990.792/0001-85;STEEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4635.13620049;1796.71030144
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Classe;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3497.99064914;16259.16539942
Classe;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;20710.27768000;1856.24858942
Classe;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26098.60265355;5218.11000871
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1163.84344354
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;22500.00000000;1163.84344354
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;52000.00000000;1163.69962862
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;79500.00000000;1163.84344354
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;80000.00000000;1024.52134824
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;167983.47122989;523.25600625
Classe;33.079.358/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SILVERSTONES;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.079.358/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SILVERSTONES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86993.51378830;1113.10124427
Classe;33.133.194/0001-52;JES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.133.194/0001-52;JES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;133095.54267224;1231.11396820
Classe;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;15702.90327197;155.89095007
Classe;33.254.370/0001-04;MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;291725.39834813;1089.66181028
Classe;33.254.370/0001-04;MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22252767.38972870;100.22407993
Classe;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;241146452.34835000;2.22769788
Classe;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;218138850.14542310;1.89951350
Classe;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8319.52542626;10247.04639893
Classe;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2980.75583307;11187.87229065
Classe;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142.32573705;359951.18726841
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;11087.09271846;1578.22248757
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;6765.83978330;1614.58558137
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5850.10447959;4102.78586028
Classe;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30610.31928867;1870.10057916
Classe;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39900.83342149;2146.98373804
Classe;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2632.90115157;5904.12995973
Classe;33.475.501/0001-83;XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.475.501/0001-83;XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51771848.09545880;3.00473231
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18141.15435089;1460.15171679
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2500.00000000;1004.47862400
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2673.90607521;6648.16142751
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5873.57554654;2256.02007585
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4471.43649854;1468.15456781
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5977.20000000;1002.46196212
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;500.00000000;1004.81792000
Classe;33.490.076/0001-00;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24204.80963179;2114.11765300
Classe;33.490.076/0001-00;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.16144201;1866075.11158719
Classe;33.490.076/0001-00;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18119.78891867;2478.06953776
Classe;33.490.076/0001-00;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1861.95561251;1672.14368542
Classe;33.498.764/0001-08;BRAFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2052.31389323;3013.25490238
Classe;33.498.764/0001-08;BRAFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7257.93679842;1251.95572411
Classe;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;859.82009284;1705.51279530
Classe;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11485.24260221;2446.98104806
Classe;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;217.89471014;2428.46285556
Classe;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;762.57051044;3001.31480127
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;270312.63962687;319.00330953
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;49491.06404724;733.17090997
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16804.15103506;2348.88138101
Classe;33.512.447/0001-07;DESKONT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.512.447/0001-07;DESKONT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;481849.45515499;213.64910534
Classe;33.512.487/0001-40;WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.512.487/0001-40;WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23874.36061000;143.90111077
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21431.57826000;876.08064571
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14545.00001000;864.54866955
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;54310.99926000;965.69106557
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6347.17703000;899.34175848
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;122.00000000;848.58719911
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6505.16407000;1174.79084702
Classe;33.512.746/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11914.89226000;1220.66637570
Classe;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18277.85181447;1757.01569506
Classe;33.521.644/0001-84;ITÁLIA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FC FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.521.644/0001-84;ITÁLIA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FC FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51704069.66331000;2.01376473
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5400.00000039;2451.11841833
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 98;2150.00000282;1242.89467235
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 99;2000.00000119;1172.11741138
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 100;2369.73853771;1215.72335929
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 101;3061.57641164;1185.05661347
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 102;705.99999868;1176.28351191
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 103;1744.88074241;1108.33582506
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 104;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 105;799.99999653;1130.67795123
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 106;29999.99999965;1126.04860656
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 107;1208.39771075;1093.37093523
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 108;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 109;866.78879072;1089.41990022
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 110;12199.99999548;1065.92428637
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 111;1040.44630002;1041.33140608
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 112;2498.00000379;1035.44244410
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 113;1879.99999980;1020.98547587
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11853.78880557;9395.19627746
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15000.00000034;1315.98126631
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1193.16466700
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3919.44483503;13072.15297995
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6319.22585700;2214.24330078
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;738691.27351734;12.88541008
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;250.00000000;873.93236000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18321.13754767;811.82228239
Classe;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6615.55582800;492.67092664
Classe;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23630.11024157;2120.39416480
Classe;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;56290.78662235;56290.78662235
Classe;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;566.20440778;27850.22679676
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26029.14043305;962.77284048
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.07971654;1015208.02619627
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12367.28121373;846.18954557
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1310.05481751;5777.88889353
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14288.40490910;8073.59000909
Classe;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40061.95738844;0.46683340
Classe;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1872.77118855;17641.22465253
Classe;34.027.549/0001-91;SMARTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4977.46215615;975.08682492
Classe;34.027.549/0001-91;SMARTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600.00000000;4331.78013333
Classe;34.027.976/0001-70;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.027.976/0001-70;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;216063.76867819;1894.91746610
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23173.03642800;2239.45711565
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202860.51235539;9201.16890634
Classe;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1715.91117281;17388.26131724
Classe;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;200.00000000;17180.38185000
Classe;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16864.51314358;1901.07578600
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;158550.00001164;113.08825233
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;199999.99966488;135.74120010
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;134999.99990930;197.99939997
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;99999.99992578;288.47181112
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;75675.99964004;329.12399926
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;54999.99993343;269.84410820
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;41649.99998740;123.78095077
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;42857.99984988;148.57520181
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;25499.99997406;216.67055785
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;21499.99997604;315.85541569
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;16216.99993666;360.19847798
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219137.12004662;125.99545025
Classe;34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;261045371.01000000;2.08860790
Classe;34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;4869122.70629379;1.77000000
Classe;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5876230.76012101;2.16181274
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1549694.37056843;255.08169838
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;495040.49351604;1083.66300552
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;48088.73287087;479.21123420
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;12662377.57685200;2.35225829
Classe;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2208.98558064;968248.29937112
Classe;34.218.194/0001-18;BLESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.194/0001-18;BLESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50484175.62058630;0.70757269
Classe;34.218.393/0001-26;AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.393/0001-26;AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;229892.78795476;1345.82568928
Classe;34.218.864/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1114622098.50014000;1.49267317
Classe;34.218.864/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264525.39816271;276.00668690
Classe;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;42428.47818568;1223.57787976
Classe;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22695.99678309;1250.71748208
Classe;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29535.17665443;907.43836082
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15102.77618490;905.81569360
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;59999.99999795;915.02935729
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14179.62511423;2315.66468008
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14999.99999654;1019.51509432
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;186692.92400677;58.45242979
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2168999604.52838000;0.04792889
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;73399.90280591;684.65334580
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39996.66125542;1528.94648687
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6403.41522223;1632.35506160
Classe;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;65571625.41000000;0.39208218
Classe;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115524.89339668;1320.38406741
Classe;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;159000.00000000;605.27198204
Classe;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;83600.00000000;353.13364526
Classe;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40737.73012016;946.37525229
Classe;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;719.22573768
Classe;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;254123.51421192;338.51672143
Classe;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18191.05679982;348.01996037
Classe;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;11474.00000000;346.81125265
Classe;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18949.78630821;738.60393159
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13366.19842245;1468.04156558
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14988.77287000;667.36902875
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5444.95954561;277.23650494
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1332.03379195;1501.17762182
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1823.40936011;804.36037210
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Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1200.41243889;1592.02717554
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1004.58497642;838.71888645
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;3502.86676801;368.48788239
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15148.15127806;521.86729763
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25541.55099574;206.64915796
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;11882.47585897;605.00398476
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;30.00000000;1090.22067399
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17451.49891151;1476.95882596
Classe;34.475.989/0001-01;BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2500.00000000;1040.48623600
Classe;34.475.989/0001-01;BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49658.30691146;1429.27252587
Classe;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;57229.38000000;1442.66530644
Classe;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;26781.13000000;1276.21588787
Classe;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;48576.60000000;1248.45073395
Classe;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8053.35000000;9325.52913066
Classe;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;69352.23000000;1091.16427731
Classe;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18867.29721335;245.21652589
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Classe;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4961.45065076;0.00000000
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Classe;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1000.00000000;0.00000000
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Classe;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;401438.38679623;1044.16405629
Classe;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22332.55430465;1042.74168607
Classe;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51729.77128840;466.95491471
Classe;34.553.995/0001-30;MANHATTAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.553.995/0001-30;MANHATTAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7816.81948282;1174.49890332
Classe;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1060295075.11000000;1.93358055
Classe;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.599.321/0001-76;ALL RISCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.599.321/0001-76;ALL RISCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116619.26720790;891.38403609
Classe;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20367.00000044;3961.03413700
Classe;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5093.00000026;6073.02307057
Classe;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2471642.71130088;8.67253524
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3971.35179110;819.93548829
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5067.37335861;813.92587601
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3138.79388263;875.77280726
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4307.37422766;1106.62145615
Classe;34.691.362/0001-98;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;87438.97349939;614.86983674
Classe;34.691.362/0001-98;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;251248.16469709;162.71663425
Classe;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51882.23567248;1090.00816497
Classe;34.736.673/0001-26;BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.736.673/0001-26;BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147071.95219352;909.42787958
Classe;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1710.93136600;10955.77410000
Classe;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;406359903.95000000;2.09886334
Classe;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;445084494.77000000;1.91967078
Classe;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;28335.15539200;364.72041804
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2100.00000000;1083.84668571
Classe;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13273.39647599;2210.43768059
Classe;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;500000000.00000000;0.67153499
Classe;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31488455.08855320;0.88703990
Classe;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;922.95772000
Classe;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;118.66000000;470273.71607474
Classe;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13985.79000000;1157.73452646
Classe;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9956.73827238;1181.22832179
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4604.18046484;1142.95680201
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5000.00000000;1208.90308800
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4982.04099382;1024.32285208
Classe;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9084416.90060066;1.89679465
Classe;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7192290.26122530;119.46922191
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;96100.00086106;755.71340747
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30154.15338728;972.49293831
Classe;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;901.27566038;8275.22220766
Classe;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.055/0001-47;FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.055/0001-47;FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.055/0001-47;FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;55925.84302199;1075.45158241
Classe;35.138.055/0001-47;FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;1293.75914840
Classe;35.157.905/0001-54;LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.157.905/0001-54;LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4179.30927473;50286.53118847
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;15000.00000000;1038.80499600
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1500.00000000;1018.04025824
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54183.28575093;3197.11662719
Classe;35.178.750/0001-32;DIVICASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.178.750/0001-32;DIVICASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8810.53476248;1286.28834066
Classe;35.179.032/0001-80;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.179.032/0001-80;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1584.34044513;30136.75888107
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;684.78801024;1161.85959465
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1987.12736943;1071.79881006
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1770.61453429;1342.80971604
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;659.38148489;2575.44847545
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1495.60377067;1171.82332271
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;725.75639234;1133.33767182
Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11275.75449268;3203.66172600
Classe;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32911657.97204300;1.96341658
Classe;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14371000.41198570;2.48587264
Classe;35.448.967/0001-15;ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.448.967/0001-15;ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;694600.00000000;639.98698589
Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34800.00000000;212.18541782
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8298.42841937;3795.82091309
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.477.786/0001-17;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.477.786/0001-17;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10401.76080491;1749.11334737
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9999.31162635;1782.93658665
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9775.34202891;1430.24005489
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;8321.60352092;1304.25535688
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;19739.70755829;1221.59933265
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;19476.84155715;1132.54694275
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;4981.07196000;1029.44376455
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4866.51347223;2086.91851321
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3017.14258115;1096.47542700
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4981.07194000;1017.47760944
Classe;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5735.11410105;14833.01953912
Classe;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5980.43222213;393.70013780
Classe;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;82.39352887;25888.73190958
Classe;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;738.31625174;1023.83733016
Classe;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;503.00000000;8497.33600397
Classe;35.609.597/0001-50;BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.609.597/0001-50;BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15851.06886722;1651.80080405
Classe;35.654.776/0001-00;PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.654.776/0001-00;PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219178.54241535;2410.86575878
Classe;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58904.40419430;990.91945532
Classe;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29379.56210912;931.84791142
Classe;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3051.00803181;19946.68014161
Classe;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1068.83314333;21521.94772734
Classe;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1201.88124734;24549.76596506
Classe;35.686.610/0001-75;IRONSIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.686.610/0001-75;IRONSIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12752.12166531;566.43414873
Classe;35.686.949/0001-71;GREEN WAY I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.686.949/0001-71;GREEN WAY I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;137650.08145458;141.76857081
Classe;35.688.072/0001-58;VINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.072/0001-58;VINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41036.60415486;1410.45401226
Classe;35.688.101/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.101/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85746582.36350160;1.81046764
Classe;35.688.153/0001-58;MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.153/0001-58;MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57.73594804;851816.26472864
Classe;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3999.43992078;2582.26342335
Classe;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;400.00000000;2635.10824529
Classe;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84999.38692457;1539.58126282
Classe;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202554.93986228;2118.68962540
Classe;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2348849.23334598;0.83000000
Classe;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;693731587.62000000;1.92587646
Classe;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.726.650/0001-01;EMPÍRICA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.726.650/0001-01;EMPÍRICA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81004.06289442;24.99385509
Classe;35.754.011/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.754.011/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;301818241.33067600;2.64386570
Classe;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22481478.05000000;0.34338517
Classe;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51757.94799494;3930.30695287
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48340.10478000;0.00000000
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50000.00000000;0.00000000
Classe;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58249.37674832;844.12904764
Classe;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3655.88726477;2186.54845488
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10053032.44688570;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.817.262/0001-28;CRÉDITOS CCC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;61180000.00000000;0.12163802
Classe;35.820.716/0001-10;FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.820.716/0001-10;FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26553672.40037240;1.13318669
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;783.62488874;47878.98540375
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4998.89798755;1051.43452078
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4085.10097000;78809.27281951
Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3851.83763640;-16.26398775
Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5480.38895598;0.00000877
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Classe;35.865.981/0001-14;THUNDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12348.06885623;128.77512010
Classe;35.868.740/0001-29;LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.868.740/0001-29;LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11205.74438716;3639.65511535
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Classe;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000308;285.17953306
Classe;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86467.86138470;67.77685346
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;92380471.47407000;0.25901535
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Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;34784127.77314160;1.82815996
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Classe;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2014.75144159;2831.55918503
Classe;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;229531971.97000000;1.93174398
Classe;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;172772951.39000000;2.09629653
Classe;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20657306.07000000;1.88726327
Classe;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;183086920.85000000;2.13128998
Classe;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.017.588/0001-33;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.017.588/0001-33;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;810210.35306219;594.58708543
Classe;36.083.015/0001-08;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.083.015/0001-08;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2485.69363180;1200.56871926
Classe;36.083.015/0001-08;ENGEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1160.89084434;1229.64400741
Classe;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.98211043
Classe;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.98211043
Classe;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5261.31207267;610.98577800
Classe;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;36343.60000000;0.09334381
Classe;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;6430.65287000;-44.45410066
Classe;36.113.052/0001-11;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.113.052/0001-11;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16688.12201781;1888.07592468
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27573100.66239400;0.17393970
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5184.72217805;0.00000193
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25000.00000000;762.51653976
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;11888.46423278;602.80857662
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;9000.00000000;5.33991653
Classe;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5521.06729086;1633.62375331
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;511.42636206;1588254.74910639
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13350.26288721;1852.36749935
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;11.99028480
Classe;36.334.968/0001-00;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.334.968/0001-00;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13509.25042380;2036.24227970
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39649.74065841;149.94373661
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;207953669.93051100;0.58600820
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93381495.00000000;1.93597747
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15144492.74526890;0.49841424
Classe;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;359.26758463;51368.44814153
Classe;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;120.52213994;56475.90345963
Classe;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;870.68178678;9572.28185606
Classe;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20504.20077946;2215.41922158
Classe;36.412.972/0001-30;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.412.972/0001-30;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19575.58135270;494.34549685
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;595.83008436
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;560.11922883;46.76021614
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6981.58052895;750.76797898
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28726.70669389;3147.76806487
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4808.05690144;1722.35511346
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56394.83304663;25.43081826
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.544.636/0001-41;PAY CARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14915.87165160;1363.15065823
Classe;36.544.636/0001-41;PAY CARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53906.79846374;3160.18657729
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;261.86090164;15628.16974343
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2687.52660520;6490.61220314
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;180.72016520;15662.52369716
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1967.56666645;4814.38086521
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;700.00000000;12724.21940000
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;595.75714598;13691.47662774
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;1.00000000;1137674.91000000
Classe;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14060.46901687;3088.03722179
Classe;36.566.199/0001-67;LAPERANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.566.199/0001-67;LAPERANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141230.42630996;2274.68040960
Classe;36.566.257/0001-52;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.566.257/0001-52;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;145692.76542601;271.40719701
Classe;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58239.72963099;966.94000000
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49906.49000000;918.34726636
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;11338.60000000;918.80899244
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5923.07000000;916.62986497
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;52537.12000000;15.48322981
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;20000.00000000;916.62986450
Classe;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;157060.54000000;1102.93152109
Classe;36.643.621/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.643.621/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57268.12614326;1805.92615115
Classe;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74954627.26000000;2.49071727
Classe;36.669.346/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INSOLVÊNCIA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.669.346/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INSOLVÊNCIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34491395.75694230;1.20172346
Classe;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;860665803.87000000;1.02444493
Classe;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20507.09711094;139.76332556
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;26173.21325058;1036.77035449
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;9927.85597227;1198.83943857
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;1178.80255800
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;42793.99997655;1169.03772835
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;6028.15804041;1017.10781119
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1449.51959360;155.87636138
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;10327.65614850;151.73964522
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;3215.64163483;145.67133194
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;7713.04709013;811.92943162
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2000.00000000;1215.22029000
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;9764.86492400;1201.36605281
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Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;3904.45827329;1106.74489200
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;1989.42724698;1027.93969626
Classe;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15906.99296123;1821.48593204
Classe;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;96855031.14000000;1.86703787
Classe;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1923.55548529;1382.77755975
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9714.92000000;1340.11680384
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3409.31209204;1205.53474984
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22436.27179429;2985.08836201
Classe;36.741.161/0001-83;NANBAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.741.161/0001-83;NANBAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10602020.76507350;4.43840593
Classe;36.771.000/0001-32;VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.771.000/0001-32;VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;234811.88862555;2024.94914220
Classe;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;321271.62116153;309.78633353
Classe;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72817.30194090;63.55194695
Classe;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;45247.26603947;337.02740419
Classe;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;58643.90524898;453.39812837
Classe;36.814.213/0001-02;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.814.213/0001-02;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5610.24202080;902.22669383
Classe;36.815.016/0001-08;JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5667.95807569;900.08649372
Classe;36.815.016/0001-08;JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1402.72573135;830.54412132
Classe;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150919.03437482;1855.51235701
Classe;36.875.515/0001-82;BS INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;66722495.84313610;1.49873824
Classe;36.875.515/0001-82;BS INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.977.085/0001-00;KITE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8959.27672611;868.93512702
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;315.84956903;298.56073665
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;465.35823331;0.00002149
Classe;36.986.506/0001-69;IRON FUND RPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5276160.40000000;8.10922570
Classe;36.986.506/0001-69;IRON FUND RPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29822.21000000;744.39124378
Classe;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;403700.00000000;634.99425110
Classe;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;710278.00000000;588.99582152
Classe;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;403800.00000000;634.89688018
Classe;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;137848815.60813001;1.91527240
Classe;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;128358604.54000000;0.58889339
Classe;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.021.511/0001-08;MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1016326.00000000;662.83567136
Classe;37.021.511/0001-08;MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.022.236/0001-39;ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6301.97029796;1833.95531295
Classe;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;85528.00410893;1146.90762039
Classe;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;40000.00000000;1075.13537850
Classe;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58200.66687881;2069.73905300
Classe;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1320500.71800923;83.52253419
Classe;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14715.00814693;2289.70852707
Classe;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46960.60000000;1465.63445723
Classe;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;779.40000000;18305.46088547
Classe;37.037.144/0001-22;GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.037.144/0001-22;GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;259569.28796977;2254.09902780
Classe;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2774.87018700;2977.28148102
Classe;37.054.545/0001-90;AGROHUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.054.545/0001-90;AGROHUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66506.46219521;1418.20142625
Classe;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;97046.82000000;1982.39783543
Classe;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129308.38000000;1947.37714221
Classe;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49063130.78000000;1.43906020
Classe;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;110934.85697270;569.46970613
Classe;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;204422.73916535;876.86650859
Classe;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;156151.64830151;1219.69814786
Classe;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100834.47807000;1033.32919398
Classe;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40249.80250675;1787.58906277
Classe;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34565.54802199;1815.33873498
Classe;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67274.61110692;2189.17672368
Classe;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;129861354.79000000;1.92254475
Classe;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;559718.39500789;4.45754907
Classe;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;214791.32989616;1539.76309309
Classe;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;60794.16250320;1110.89498068
Classe;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;188777.39399424;1771.29084380
Classe;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6598.48518539;1129.26186096
Classe;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43460.92892458;4392.93923402
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;207114111.41779700;0.97319487
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;40000.00000000;984.66258950
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;1.00000000;993.83000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38730870.19465700;2.44660360
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22611029.00209910;0.97352186
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6000.00000000;984.90468500
Classe;37.294.908/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CCS ASSET II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.908/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CCS ASSET II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;154815.34870296;2036.34471582
Classe;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48309.80592339;1353.26885298
Classe;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.07435844;6260321.35693002
Classe;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1018137.41232263;16.45535168
Classe;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;328822.04504733;34.93897165
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103673.72890878;269.44818252
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2976.38951298;1769.80797608
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;9914.39224193;432.04786087
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;5000.00000000;1222.36163600
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;5000.00000000;1095.21997200
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;9987.48043658;1124.51473535
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;19856.62667152;1047.87224457
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;10000.00000000;1006.20823700
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23436.19165518;4315.11942119
Classe;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;214755.22058495;577.27802981
Classe;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12198513.16875540;0.76990039
Classe;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43493648.08421150;2.57701262
Classe;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.367/0001-49;POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.367/0001-49;POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;270155.49472292;936.72019986
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;86000000.00000000;1.08045018
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;124637549.91563500;2.81280615
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1911.55953900;12613.82520000
Classe;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1556500.01191200;99.98390000
Classe;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.372/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.372/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36325322.37222190;0.30612910
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71958.85629922;144.60224974
Classe;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.09944440;464933240.61479300
Classe;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2253478.05124433;128.43818619
Classe;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1009.09156930
Classe;37.511.950/0001-90;FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.950/0001-90;FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6405.12071978;2558.18368878
Classe;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60675.90843540;755.05348253
Classe;37.564.538/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.564.538/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86412995.64168890;1.71819422
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22799387.05500133;1.90963086
Classe;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2736.44996250;494.77000000
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35439.46102180;1979.85166300
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116433.99384133;1934.66115254
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36302.74935042;1637.22427787
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8616.72208175;4429.95983366
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13343.30485214;1792.55445971
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31745835.62797920;1.87764031
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39553394.57000000;0.15141162
Classe;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;236218.68000000;699.80111191
Classe;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30570356.87000000;0.46314882
Classe;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600000.00000000;0.00000001
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;57448.84972099;3174.22037752
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1000.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56765.60000000;1478.01169863
Classe;37.780.694/0001-37;SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.780.694/0001-37;SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38047.56669093;1598.47979673
Classe;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;176250.77000000;1893.39508585
Classe;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.910.672/0001-44;SANTOFORTE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.910.672/0001-44;SANTOFORTE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4410.90420661;2243.08631894
Classe;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;106005045.74000000;1.95564832
Classe;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19863.45396001;2307.56721023
Classe;38.001.854/0001-65;ALCANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.001.854/0001-65;ALCANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3867.23551533;1968.76643530
Classe;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;244963.42302194;29.95154868
Classe;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;86649.00000000;84.52952360
Classe;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;212736.51424995;96.83808951
Classe;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;11845.00000000;1150.34396792
Classe;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64502108.96798115;1.82933268
Classe;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51437074.67000000;1.90161980
Classe;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15894525.49055942;0.54675800
Classe;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;124100000.00000000;0.68403646
Classe;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;300900000.00000000;0.62403326
Classe;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21900000.00000000;0.70280306
Classe;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;53100000.00000000;0.64032553
Classe;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;0.00000003
Classe;38.134.439/0001-80;TCN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.134.439/0001-80;TCN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12000.00000000;446.55890833
Classe;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84968.84290407;2999.67488998
Classe;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;99999.99999009;54.49679220
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;130700.00000000;95.64150635
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59035.68892068;886.82769486
Classe;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22896.95508885;1871.20436030
Classe;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10151.56435267;2067.43132593
Classe;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;869.13783117;14799.49565960
Classe;38.181.581/0001-88;CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;224999.95800000;53.07000000
Classe;38.181.581/0001-88;CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;277597628.41808600;1.86538191
Classe;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.226.673/0001-37;MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;167754.63000000;1816.61819885
Classe;38.226.673/0001-37;MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;432780283.46000000;2.64773545
Classe;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.267.680/0001-87;V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;54011012.22470100;1.88797092
Classe;38.267.680/0001-87;V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44896.96058062;-0.00000089
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;41500.00000000;12.94691157
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;66306.64683944;254.36942168
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;5000.00000000;1028.59579400
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;26927.97964777;1026.47597003
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;22810.34398197;1015.94220536
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27075.84414441;355.83359797
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;4632.88288339;443.22797741
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4985.14389106;1028.70556639
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;1984.81632882;1014.25123361
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14809.82515443;1039.34256005
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14714.49771472;1212.46731732
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;8068.44956039;1158.26690370
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;7179.96825747;1042.33811788
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4895.07759363;1051.26078219
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4916.96998222;1208.74105221
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6350.58690649;1166.58295510
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3434.21378378;1044.39858896
Classe;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23528.91790486;1267.58254632
Classe;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4634222456.65262000;0.13466254
Classe;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1153914.11141113;1286.12720643
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;109.83254791;463.51360292
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3036.37536477;1706.61896751
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28602.19641393;999.77993355
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1999.93950999;891.23234033
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3699.61175911;386.22251010
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32796.13489902;801.66430803
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9015.32330870;1284.78777559
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3899.20111916;1169.43260957
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8344.86403059;1290.65338399
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5568.49464614;1204.74337434
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4000.00000000;1089.04116000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4131.69149645;1411.31594530
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1490.33652747;1298.43387338
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1482.70487236;1158.08743332
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;547.95377192;1215.00021374
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;600.00000000;1094.05666667
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15755.64784070;1803.80797015
Classe;38.328.836/0001-92;ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.836/0001-92;ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11979.03786329;2705.22122727
Classe;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;300000.00000000;1001.82064230
Classe;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1001.82064230
Classe;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;301006.76668471;3713.15569627
Classe;38.385.876/0001-76;ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.385.876/0001-76;ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.421.626/0001-44;CRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53262.34848273;769.25064172
Classe;38.421.626/0001-44;CRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;999.99999999;27713.66758027
Classe;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;419404.14001990;13.94665879
Classe;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1165.61272400
Classe;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8500.11357341;275.45488301
Classe;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83313.29787425;96.19790615
Classe;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35052.66018617;1290.85377514
Classe;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12152.12480577;4435.78854246
Classe;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10716.01211406;1388.81295687
Classe;38.448.253/0001-03;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.448.253/0001-03;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;765.51751967;19149.03698909
Classe;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6267300.66000000;0.61388906
Classe;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.455.434/0001-59;CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;315672.71000000;514.42839485
Classe;38.455.434/0001-59;CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28921.58679590;1951.80869180
Classe;38.612.809/0001-47;GETNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.612.809/0001-47;GETNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94291.80335254;642.20691276
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84999.99998872;756.30888122
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;20000.00000000;1007.34976409
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48569.71214170;1396.49874209
Classe;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51856832.54000000;1.40169832
Classe;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.948.969/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.948.969/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77206.38204563;1015.58471751
Classe;39.270.085/0001-63;PHD FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.270.085/0001-63;PHD FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14964.64656865;2179.12135715
Classe;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6999.48652734;376.71600476
Classe;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;9649.00000292;1160.55682211
Classe;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4496.23259913;1077.69591389
Classe;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7683.44917719;1265.42486008
Classe;39.273.613/0001-38;VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.273.613/0001-38;VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147504.39768280;535.18483917
Classe;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79342.55446484;1949.28535302
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;45761.44941479;231.31783096
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;29450.49932717;546.23413822
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;5895.02246802;610.31692577
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37124.94090954;90.71233294
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;3859.83429665;385.49925350
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;4880.16160177;740.41952190
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;184385.99999367;1063.63112745
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37755.00000000;1070.94557250
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;495.00000000;9142.68008080
Classe;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100315.11739480;1977.29874749
Classe;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3349.01783569;1797.96170562
Classe;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54604.58871050;122.40254396
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13566.24224881;1149.53624179
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;119.70221110;236502.04285992
Classe;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5689.19032120;1804.13555893
Classe;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;278661.38618999;738.67458335
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58788.14965686;2007.50425835
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15634.80027715;2883.82209882
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15627.30259998;2171.80333935
Classe;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17348.79611267;2711.49473914
Classe;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63454.87320000;1122.64687340
Classe;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10048.97853000;1199.51668958
Classe;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11898.99999851;2257.27763537
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2000.00001307;175.29976385
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;15999.99998777;174.02521075
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2299.99999459;680.45161464
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;9690.73300645;838.44929527
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;22094.54553700;1261.22723300
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2221.36237100;1291.37598054
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;24877.66782249;459.25963524
Classe;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30551.51880017;763.27037069
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27035.89331800;11464.26189657
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;25481.18305079;10474.78498657
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2626.94194754;11667.45427412
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1639.54328084;10537.54764920
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;993.97235788;12072.73121494
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;1455.10124953;10590.23574633
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4111.58709145;3056.06056225
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2;999.72449689;10700.10236156
Classe;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1124.65739707;8597.59159117
Classe;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;21073.10512674;853.16755987
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Classe;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6333.50743946;2693.56044230
Classe;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;657.32459143;1187.45741476
Classe;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;640.00000000;942.89771875
Classe;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5698.50279889;787.07573169
Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14283.32806234;1032.93250533
Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5486.48565836;1405.93017285
Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;6987.54122747;1174.60768427
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Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5376.23785976;2209.61072591
Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;394.56645473;1415.49838640
Classe;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3393.91016183;5532.85036863
Classe;39.737.206/0001-34;QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;54.01806836;841762.34527613
Classe;39.737.206/0001-34;QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60593.90158259;1935.42950886
Classe;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21050.64313590;2018.90327509
Classe;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15962.08964319;2540.73000381
Classe;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1293.23926211;1613.40584927
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11485.64339646;729.40218852
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2297.34773338;893.42817379
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3984.65428765;1014.18255343
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;11017.81442093;1393.66245730
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;2072.67986097;998.17790916
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;9989.53625536;1341.71445474
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;1942.19207644;12199.96316915
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;2566.27534964;11320.66201862
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;29.54804050;10180.35173954
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9895.33414326;1303.04771353
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14.93006942;11979.78689639
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1800.08022124;11447.43785685
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;499.10259079;10452.54976886
Classe;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23086.06210701;3998.48131405
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19547.13645500;1512.54460611
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8677.77253203;8209.28643578
Classe;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1999.37716816;1386.06404741
Classe;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1999.37716816;522.61817161
Classe;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;571.64258048;2405.57979226
Classe;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36912.94063888;2059.86163697
Classe;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58911.00168210;1524.73738354
Classe;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85650.02934898;1354.56308486
Classe;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98017906.75815491;1.83329284
Classe;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65039.36175615;988.26956238
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1450.00000000;634.49620690
Classe;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10462297.10000000;1.91488772
Classe;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;39.851.520/0001-43;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.851.520/0001-43;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4648.64367058;1678.11085831
Classe;39.851.553/0001-93;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7592.60763377;2033.58787715
Classe;39.851.553/0001-93;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3905.00215142;2117.39322013
Classe;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;753.39426696;1101.69119464
Classe;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14864.80387933;1794.76904482
Classe;39.863.047/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.863.047/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;267373616.04885000;1.31649597
Classe;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24862.20069767;765.53978151
Classe;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32702.49303728;320.80037532
Classe;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;28957.84720024;471.55087287
Classe;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49927.27443863;186.22964010
Classe;39.979.072/0001-68;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.979.072/0001-68;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46359.87617884;1696.43774471
Classe;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36304095.92000000;0.06924228
Classe;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36193.20000000;3116.49480642
Classe;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.735/0001-12;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.735/0001-12;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;343075813.71500000;1.35915816
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;371045901.29072200;1.03423370
Classe;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;553.15000000;254796.51977124
Classe;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30023.64000000;3189.45659023
Classe;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88433.80587808;732.57513850
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;631137.19198569;13.00931681
Classe;40.132.398/0001-34;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.132.398/0001-34;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34048.14448514;779.94784596
Classe;40.132.424/0001-24;SAINTE JULIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.132.424/0001-24;SAINTE JULIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2392293.88967738;295.23509177
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5981.04340588;1293.98903248
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;6000.00000000;1219.36255000
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4988.32585819;1196.09066440
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;5882.08411992;1098.05092860
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;1999.24288000;1020.84444087
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;846.96018000;1246.39886848
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2545.97157284;1245.03292331
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1000.00000000;1176.76442000
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1998.96900937;1166.07460099
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;2499.92938873;1132.33883035
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;1500.00000000;1107.75492666
Classe;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5325.52867307;1868.05641105
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49638.00000000;972.44988319
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;38904.00000000;1074.20598844
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;38375.99999998;1043.00512869
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;28702.00000000;1029.35092803
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7168.00000000;994.03320129
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5599.98196759;1102.43104783
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;5600.00000000;1067.24853086
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;4032.00000000;1051.53049343
Classe;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29142.59968336;865.41464811
Classe;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615.91781914;7632.70652984
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11.00000000;7302331.29545454
Classe;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2839.49256394;4918.25403853
Classe;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;301.68039731;4918.25406367
Classe;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;656.99999999;343.28809741
Classe;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5514.93740291;73971.93000000
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5897.52097006;1204.11313941
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19998.66301387;1267.79778540
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;42720.10066621;1267.09152379
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;10000.00000000;1116.13982200
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;86046.34666788;1099.54707391
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9998.16540009;1304.54413865
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19743.29370106;1303.71885662
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10000.00000000;1129.46432600
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;35488.22274483;1110.82472468
Classe;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93029.82030822;1406.25259391
Classe;40.226.165/0001-09;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.226.165/0001-09;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39591.41630791;1191.24823631
Classe;40.226.175/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QRED PME - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.226.175/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QRED PME - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94233.91694642;85.71981460
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1683.74620986;1668.10820036
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3000.00000000;1303.71885666
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2391.80957941;1222.86050494
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;3928.30346151;1217.07972585
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;7471.60789000;1035.02431656
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;996.21439000;1015.35916380
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11150.31301754;1471.04414415
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1222.31292283;1506.47936024
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3262.62599380;1004.38402876
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3000.00000000;1340.69061333
Classe;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6299.27046268;4532.05491003
Classe;40.265.630/0001-02;ANTECIPATECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.265.630/0001-02;ANTECIPATECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;47814.20967006;349.30252398
Classe;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;49335.55969913;139.79775626
Classe;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;50311.24922133;493.88502163
Classe;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;472.03642000
Classe;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14709.57511213;243.59426786
Classe;40.319.383/0001-80;WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.319.383/0001-80;WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27501.01331148;2157.42526749
Classe;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15222.26000000;2134.11023432
Classe;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;143113.85000000;72.19056531
Classe;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;379902.03000000;109.76427938
Classe;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;73961.37000000;143.88792120
Classe;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;125540.22000000;1201.32622108
Classe;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5087.90907451;1393.89528706
Classe;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10246224.03928735;1.76014017
Classe;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1242.89340484;419.74000000
Classe;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53477.45245736;997.22706803
Classe;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4886.98226000;15164.27434708
Classe;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15376.58405080;1145.55864630
Classe;40.669.872/0001-61;GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.669.872/0001-61;GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8570.14571924;1893.45393901
Classe;40.676.423/0001-40;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;102672633.90196100;0.53699414
Classe;40.676.423/0001-40;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25426418.65148690;1.37810435
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9952.47000000;1849.26286297
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11323.69000000;2420.01582408
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;165.59000000;1740.98232639
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53050.82482816;2023.59192769
Classe;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;65.55502037;39790.62938700
Classe;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;227.35966812;54499.56807405
Classe;40.730.321/0001-66;DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14365.10969978;377.22326601
Classe;40.730.321/0001-66;DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45673.01237293;5.44267980
Classe;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9159.70447517;1004.65322270
Classe;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;606.10805796;10899.57442940
Classe;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1541848.10000000;1317.85894937
Classe;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;750656.69000000;853.99872340
Classe;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32499.89515859;1707.67262271
Classe;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24602.38504584;1686.21284329
Classe;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9331.55562967;4070.77737276
Classe;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69150.99000000;485.39344978
Classe;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.770.569/0001-50;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.770.569/0001-50;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77112702.19340420;2.78195371
Classe;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;653273030.33000000;1.36016759
Classe;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;21940.62045014;1002.98352364
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;11007.01799798;1015.00689942
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4945.52716461;1005.35966632
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;105.70740273;1004.59227317
Classe;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29566.69930480;1122.26039531
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25207189.75403080;0.00000000
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000000.00000000;0.37700355
Classe;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22751.25054701;1113.53816915
Classe;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;456140.04304004;1148.46422712
Classe;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;257149.24039957;1199.76724578
Classe;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187464.44372222;1009.14845356
Classe;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;194.30085485;40637.65491971
Classe;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;130.39415822;44430.89037950
Classe;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5849.29873896;1802.00337175
Classe;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16967288.37696019;1.95050256
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;527616.92577000;1450.07108880
Classe;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3352.74156073;44978.18608696
Classe;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1073.96960473;45622.18489630
Classe;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;245.87453650;270744.77852650
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13052.77781132;3386.38852579
Classe;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23732.80000000;1447.31078945
Classe;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;24787.63539571;1066.33849046
Classe;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83344.80926092;3913.99754241
Classe;40.944.650/0001-00;FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.944.650/0001-00;FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;40.42163671;14614.71227002
Classe;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9953.35646519;1044.37690204
Classe;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15593.60326857;2446.34560550
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50085.76746368;1913.30477305
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;107.43352949;2170.96795761
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37373.00048710;2301.80565218
Classe;40.995.902/0001-20;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;703113.58214099;41.89073631
Classe;40.995.902/0001-20;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;444303.09230000;33.15227129
Classe;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7487.00000000;329.18797810
Classe;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10300.00000000;327.24445740
Classe;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.075.407/0001-65;JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;64641.85065518;519.16352533
Classe;41.075.407/0001-65;JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;303219.70563316;635.46592279
Classe;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13464.19000000;955.41503443
Classe;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21124.96658433;9680.52180928
Classe;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4796.58441586;10975.37989030
Classe;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18486.58070637;3241.29382451
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15474.80912797;1731.21442916
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1120.05910241;3008.98446587
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2778.34240070;2394.71037059
Classe;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46633.54000000;2302.94813040
Classe;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.184.889/0001-91;GREENBUSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33811.08000000;1099.11661625
Classe;41.184.889/0001-91;GREENBUSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.184.960/0001-36;CIMARRON CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1846.33454855
Classe;41.184.960/0001-36;CIMARRON CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47845.55647800;1978.18372064
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69736.10491158;935.84274218
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;80010.99991178;1389.40358166
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;46112.99999628;1116.42649196
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9999.96265808;2303.88002213
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17466.99999124;1410.62102950
Classe;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16137.60008370;6479.35509169
Classe;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;283302.72377214;720.48897992
Classe;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;553509143.42000000;1.73402894
Classe;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16000000.00000000;0.00000001
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;184000000.00000000;1.04948006
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;75000.00000000;336.65597400
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;105000.00000000;925.24273124
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;50000.00000000;1009.35570680
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;262500.00000000;1008.97981909
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;60000.00000000;1008.92447167
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129574.33666474;1310.35475404
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15000.00000000;337.13205333
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;21000.00000000;926.37453714
Classe;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;60000.00000000;1010.22289950
Classe;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4989.16697052;183.91393502
Classe;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8955.27989699;390.44783862
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;332.05550175;89.70316662
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;825.67035716;0.00001211
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;845.20517983;0.00001183
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;705803.86717827;1982.15210487
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32998.70983393;2074.94792174
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8024.42049548;2476.11164086
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45156.98050969;2601.14693574
Classe;41.282.794/0001-00;FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.282.794/0001-00;FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1130.86493375;1190.28127925
Classe;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;65271.30000000;132.99609292
Classe;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19769.77000000;0.00000001
Classe;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;51680.99000000;1916.06027485
Classe;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;91632.67967432;735.39233164
Classe;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9178.21878229;960.79822885
Classe;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7360.18299926;545.62352599
Classe;41.341.126/0001-07;STARKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.126/0001-07;STARKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105344.74555791;1910.71674371
Classe;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;33877.76253156;1907.85958635
Classe;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;32080.99999059;1254.64796988
Classe;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15181.65579835;4113.86075600
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69452.69769082;62.49204702
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Classe;41.341.254/0001-50;BS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30005.72740159;1828.75887311
Classe;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;55753.96010581;1213.50396333
Classe;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3952.41212652;1224.98250056
Classe;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59562.09403422;551.10465376
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11311.60013641;1908.25056411
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4327.54965444;1608.73500834
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2241.34756294;1040.13674583
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77.07797508;6721.68318318
Classe;41.373.619/0001-29;TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;231861679.12000000;1.85349909
Classe;41.373.619/0001-29;TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.387.466/0001-79;3G BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.387.466/0001-79;3G BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10380.57613594;2197.96091096
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6274.41866513;329.69521327
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;25460.32424099;298.03069663
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;10000.00000000;1301.57634400
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;29821.43091234;1180.25325389
Classe;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15420.55637646;1380.54589732
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7004.82554226;114.32836338
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4200.00000000;782.98305000
Classe;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5378.05329328;4287.67766374
Classe;41.514.874/0001-44;FORMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.514.874/0001-44;FORMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264172.54327930;805.83421746
Classe;41.520.310/0001-14;TOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.520.310/0001-14;TOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3150.20034901;1736.96673795
Classe;41.537.932/0001-55;RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.537.932/0001-55;RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44550.00000000;248.22158114
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1100.00000000;1163.95087273
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1992.40000000;1059.02352439
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;9962.00000000;1009.23068862
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15364.55677259;2625.05114055
Classe;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11168.55418913;5417.29244228
Classe;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;98391535.30000000;1.39110356
Classe;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67844.44804218;2284.25965650
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12371.13969893;1115.88238885
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2500.00004856;2057.44146803
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3300.00000000;1761.07348484
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;2903.86662457;1748.39635782
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;8469.66749547;1507.09401364
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;4103.69919255;1344.82436237
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;4527.00455922;1044.02049482
Classe;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12265.34910275;2360.06706352
Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13910.36128163;1175.46763660
Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;611.54274159;9822.17173305
Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5138.22871359;1311.99517884
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;428.19142733
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;69777.43795092;1298.39500318
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;10300.00000000;1250.32031262
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2092.02000000;1000.00000000
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5496.54217501;9331.15998694
Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;7022.93716000
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14346.45943680;0.00000070
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10206.32899415;490.49963595
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48878.38000000;477.89048325
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;62348.53000000;789.91529757
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68101.46000000;0.00000015
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6693.92000000;759.73586841
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4529.68000000;1180.96547011
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;21394.78000000;291.45718844
Classe;41.609.997/0001-69;ACERTO GRUPO INTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6985.84269000;279.60188007
Classe;41.609.997/0001-69;ACERTO GRUPO INTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2328.61424000;825.78748638
Classe;41.649.863/0001-71;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.649.863/0001-71;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22972.77340452;2010.75099408
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;391.77021272;60070.63213562
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;237.16309388;58265.74878885
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;292.11388235;55945.91091846
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;139.38398277;51861.46662151
Classe;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20471.76817957;3081.32376825
Classe;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20544.28738921;1408.23637208
Classe;41.650.271/0001-70;SIMBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.650.271/0001-70;SIMBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15995.17729606;955.53750027
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;159806.46006262;1701.50827187
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4.42928964;1655.63519960
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5.98285567;1490.37385532
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1359.47595525;15190.90926556
Classe;41.673.465/0001-90;HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.673.465/0001-90;HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;114082.79537217;998.57652592
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Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12580.21934576;5478.68768387
Classe;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;35248.45289717;964.78190345
Classe;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;144742.12043760;1237.33021395
Classe;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;72892.01227104;1103.97346818
Classe;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26928.19006143;2041.85574428
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Classe;41.687.522/0001-90;SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14365.04792615;1811.13279425
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;200.00000000;1534.58985000
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;1667.99334000
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2590.90112884;1627.05256989
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;898.60528757;1814.60163050
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2952.17275993;1205.79336965
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2022.67005751;1147.30920220
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1700.70226161;3996.76847232
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1.00000000
Classe;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;5001.42741147;2258.15000000
Classe;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31083.06409100;2093.37000000
Classe;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29096.09464515;439.87000000
Classe;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;175.94952815;439.87000000
Classe;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5409.46817624;315.88000000
Classe;41.755.753/0001-94;ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.755.753/0001-94;ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68996.76983662;1270.01837778
Classe;41.755.826/0001-48;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.755.826/0001-48;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;643481.11607280;569.38000000
Classe;41.755.875/0001-80;BTZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.755.875/0001-80;BTZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36332.70845357;1729.88487578
Classe;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14161.50126506;1155.13000000
Classe;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;0.00000000
Classe;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39693.11709395;1786.53104149
Classe;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14535.52939062;1417.09020266
Classe;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5557.82797496;1711.52074206
Classe;41.776.050/0001-42;SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.050/0001-42;SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16048034.25961900;0.95803140
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31174.68827455;1731.18879857
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17294627.07451600;0.82536642
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9147.48041211;2158.30284521
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;38.70255005;2587.01222195
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1035.81668200;1728.67036331
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;83067.85092584;1271.98493968
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1425419.44807955;0.03345307
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2189763.59528069;857.83586716
Classe;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;141071.48000000;1516.94895715
Classe;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.801.514/0001-23;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.514/0001-23;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83813.94572796;1824.08164157
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27978618.55171705;1.59326390
Classe;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;19004866.55601310;1.61336867
Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43749.99995065;422.27469646
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Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6250.00000000;423.71023477
Classe;41.820.379/0001-63;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.820.379/0001-63;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7912868.95442111;0.94517096
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Classe;41.865.425/0001-40;BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2553.91000000;10726.14000000
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Classe;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45271.89940564;1908.42439845
Classe;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2154079.42000000;494.84309326
Classe;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;398060.52000000;828.25900267
Classe;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1569722.27000000;173.58415412
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Classe;41.970.097/0001-42;NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29945.24451599;346.65508022
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Classe;41.970.123/0001-32;VECTOR EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10140.60971734;402.25976087
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Classe;42.013.814/0001-00;RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;119989.09000000;378.75227379
Classe;42.013.814/0001-00;RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.031.108/0001-91;DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20119.67043378;399.51965299
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Classe;42.043.592/0001-79;ATLAS 7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;380.97173823;68449.97618762
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Classe;42.043.708/0001-70;ALGARVE COFFEE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43570.43563738;901.88084248
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Classe;42.043.830/0001-46;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;0.00000000
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Classe;42.067.232/0001-07;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;702.99551784;60388.73535129
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Classe;42.085.799/0001-06;LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;31265.77600435;1828.99000000
Classe;42.085.799/0001-06;LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.085.816/0001-05;CLOUDWALK KICK ASS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;291000.00000000;835.32415172
Classe;42.085.816/0001-05;CLOUDWALK KICK ASS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15294.88571197;886.17534941
Classe;42.085.830/0001-09;CLOUDWALK AKIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;1002.38736630
Classe;42.085.830/0001-09;CLOUDWALK AKIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16099.02582643;992.85846438
Classe;42.133.745/0001-79;CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.133.745/0001-79;CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11621135.67696146;1.12222520
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;14128.09995357;665.24998059
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;25000.00000000;214.39329480
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;74000.00000000;523.99156202
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;57956.21262300;973.06564641
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;74216.29757674;1089.29297862
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;74999.99994066;1012.26105946
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;29532.83959355;1141.51130009
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;63279.31765324;1005.82434356
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;277234.74370506;1004.52712000
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;169999.99999832;1011.62110559
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;76797.99989861;1015.26252406
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2574.49999420;681.46916836
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;14920.66716119;1261.19597312
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;16908.25977648;1149.16920705
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;29999.99997382;1013.65989421
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;11715.38212119;1162.49615327
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;15429.75197444;1007.16978443
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;92590.34800671;1009.33072746
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;18801.55810380;1010.25205544
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;25000.00000000;1001.41459240
Classe;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39844.27713450;8204.36799434
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8979.95333228;1220.20888913
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1992.42877000;1001.41459009
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;137170.71261431;76.17686794
Classe;42.196.119/0001-21;CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.196.119/0001-21;CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115447750.40865100;2.59075766
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8147.68602324;1037.16782777
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;86531.73406357;1005.02686119
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;75357.99990159;1046.36367288
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;121908.01520739;1047.66205427
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1620.98608534;1003.43211500
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;24999.40788921;1004.29198270
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;29159.99995011;1057.25547868
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;20169.47068565;1009.88427503
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;807263.86406662;46.94478413
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6519.10681695;1489.32523621
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;180.98729408;21554.94527851
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10793.69435165;1627.43200129
Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;855.58453928;7069.41124145
Classe;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;354833602.28000000;1.77440053
Classe;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44481.34697373;289.20713883
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15883.30847596;2099.89024267
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11920.62370915;1956.77331817
Classe;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;39209.33548787;204.13907735
Classe;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.306/0001-30;PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.306/0001-30;PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49999.99995358;704.30678005
Classe;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;73887.72519582;1023.42609262
Classe;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31742.31311552;2172.70412112
Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20275.39067245;202.28235089
Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35945.40028474;206.94918824
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;68475.52385839;1082.46415381
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14042.34205112;1506.75984198
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1655.80159074;17459.92721089
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;455.07246171;17354.50932435
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;298.55285425;10118.04887141
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1253.64779116;3647.73621606
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;14121.91452000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4409.23089434;1142.69430446
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;79.59489884;10120.64016338
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83610.82453207;962.85110523
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30679.04491599;1334.15205354
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;36632.16261358;1285.81248906
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;45793.11958104;1135.22135586
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15776.67136178;1458.24548151
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14790.16999070;1333.72962734
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;55697.37707967;1154.33797677
Classe;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28388.09206244;3270.68911273
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;600.00000000;1475.44685000
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;993.90901524;1137.42490777
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;17184.35433359;1049.52939341
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;15000.74439535;1173.18449179
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;245.00000000;1102.90546938
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;6985.74414708;1090.24115536
Classe;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50441.46710665;831.93475759
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15.00000000;143052.41466667
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;23.98445863;134034.47080431
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23018.88392883;1489.56076176
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50.49107380;100998.01204862
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;15.20231696;112097.90155566
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2788527.00000000;1229.87996620
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103111.02572438;369.00469908
Classe;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;557634.44070275;1739.37088371
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53866.12000000;369.30824960
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;113384.57000000;1027.90540400
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;56642.87000000;1015.98174078
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13987.21000000;2300.89396277
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25377.94000000;1027.50175558
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15000.00000000;1389.66021400
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22000.00000000;2115.91946091
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2116.50347660;0.00000001
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;249044.37011835;8.76400506
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61778.41322277;0.00000000
Classe;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4564.29530921;1248.78712043
Classe;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;685.59531000;1076.31605589
Classe;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9124.54570827;1006.29147396
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;849563.25316291;2340.52826001
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23013.82580109;732.47222412
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19649.31110594;1115.58808865
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4981.07193000;1034.96119961
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;300.00000000;944.81303333
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12659.68333941;1643.74717930
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;2197.30352507;1695.75829533
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 |;4981.07193000;1041.13131127
Classe;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1327.62651065;140382.26289918
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;119934.54477301;1296.14781015
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19818.39196682;1341.12580750
Classe;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41860.16618994;1295.24888157
Classe;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;170819.00365472;311.21713083
Classe;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34542.24280539;313.10791603
Classe;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6989.53273125;2119.34708364
Classe;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;178.52467868
Classe;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;101.53942600
Classe;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922462.89228794;6.22347143
Classe;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;183.44259000
Classe;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;16000.00000000;82.49478938
Classe;42.462.558/0001-39;KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.462.558/0001-39;KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32203.18796516;2462.48124614
Classe;42.479.713/0001-20;VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.479.713/0001-20;VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28341.45714342;1972.93042122
Classe;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;168100.00106300;99.95710000
Classe;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105179.53695635;678.69000000
Classe;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;-468.58670000
Classe;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7410.17973833;-18.58597832
Classe;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10929.84171307;1638.40000000
Classe;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;1224.51479684;1291.04000000
Classe;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4205.93850046;1388.98000000
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Classe;42.518.422/0001-01;ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18075.44920038;918.17193675
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148517718.43502256;1.83753638
Classe;42.556.229/0001-57;SIMONETTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.556.334/0001-96;DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10271927.17000000;1.93487201
Classe;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;153.77171307;31943.88039212
Classe;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.25934141;27786.32427420
Classe;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;613.12599200;24003.99861045
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Classe;42.583.959/0001-47;HY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1083.52405895;4978.27621403
Classe;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98805.65961797;1230.94952556
Classe;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;97437.54513359;1736.36821451
Classe;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17877.20401090;1830.10978003
Classe;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18241.06063307;2861.15175920
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9779.43004320;0.00000102
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22290.94820532;62.54070568
Classe;42.606.211/0001-12;PORTOSEG CDC VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.606.211/0001-12;PORTOSEG CDC VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56387.49550132;1013.14803383
Classe;42.627.599/0001-38;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21464.93247631;1264.61432524
Classe;42.627.599/0001-38;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19552.07178164;1559.82480120
Classe;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;929.68666700;1291.25193700
Classe;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1532.66770900;1121.89843900
Classe;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4459.47489855;1886.04422972
Classe;42.700.460/0001-72;XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.700.460/0001-72;XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70999116.08039510;0.61770369
Classe;42.700.507/0001-06;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.700.507/0001-06;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71214316.30059590;0.44101039
Classe;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8647.49285953;44579.76054447
Classe;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1946.16787860;46301.32705448
Classe;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1129.95044949;168421.35986219
Classe;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;809241142.64984000;1.51906090
Classe;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;108579980.72137000;1.64175110
Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122238.70866277;905.19421262
Classe;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;142053337.22000000;1.59258556
Classe;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;160445086.20339999;1.50213740
Classe;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;132.35000000;12141.67276162
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;532.00000000;12151.83268797
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1275.00000079;1786.55482242
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;650.00000000;10533.83750769
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;680.00000000;39607.52707353
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;680.00000000;40449.34650000
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2965.23519360;0.00000000
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;23.35588229;12155.19227555
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;94.00000000;12155.18872340
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 4 |;563.00000000;714.91786856
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 5 |;1148.00000000;1054.55357143
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 6 |;120.00000000;39673.12950000
Classe;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;120.00000000;40517.23000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9093.05078113;1748.63080420
Classe;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;31934.35878514;1077.27405868
Classe;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46471.45393785;1022.19402159
Classe;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;740298774.19484997;1.33802430
Classe;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;431097271.56019998;2.20214800
Classe;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1393.60844438;1194.82995149
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2495.60310834;1349.61398659
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;454.99999605;1119.81244928
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3403.07408878;431.90587911
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1956.29227981;533.31251714
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;500.00000000;1247.55288000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;250.00000000;1472.62384000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;324.99999343;1129.60460745
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000.00000000;1303.34568030
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2849.67026153;1774.58348015
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2000.00000000;457.77595459
Classe;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3947.25737500;993.77316889
Classe;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14893.50449848;1207.32281860
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6769.63957769;1217.07933716
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1816.82469404;2646.05570134
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6500.00000000;1029.37127692
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3000.00000000;1123.49973667
Classe;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;4499.93502000;1007.63466358
Classe;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30771.93471000;1084.63553477
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7439.59009797;1499.09709045
Classe;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43764.00642029;169.51905679
Classe;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;52987.31973405;1018.93280449
Classe;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14079.41736625;170.31645469
Classe;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24977.89586903;1006.86421634
Classe;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91523.29509402;399.88010137
Classe;42.888.490/0001-54;ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.888.490/0001-54;ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4898.66177524;9485.89517752
Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1199301.03496149;2433.78983303
Classe;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000.00000000;216.03201125
Classe;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;95136.26540011;809.14148375
Classe;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23523.06976646;903.32882959
Classe;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27553.11553277;1148.75935109
Classe;42.934.790/0001-22;GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;77837024.14029440;1.63002161
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14974.28157628;454.64797128
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;500.00000000;535.48142000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6154.12717558;687.99366006
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;99.62000000;1002.74583417
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3483.66253337;721.85799454
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30461.58000000;5429.81000000
Classe;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6569444.04008728;173.57142263
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10498.10216162;695.34346091
Classe;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40089571.10000000;1.35903854
Classe;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13430.87797583;1071.68377271
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;225967.59751178;178.64077795
Classe;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20025.04000000;1009.94426933
Classe;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14125.89000000;1468.25880955
Classe;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;91950.00000000;1007.06775389
Classe;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28670.00000000;1007.57327555
Classe;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39688.41141592;761.18923213
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;240605.53837997;317.71227867
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110729575.16476400;0.07193215
Classe;43.164.899/0001-90;MÉLIUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.899/0001-90;MÉLIUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1283682705632.19000000;0.00000003
Classe;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69388.63054863;1028.27595509
Classe;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22005.27253069;1968.89879867
Classe;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16197.42655733;1951.98845990
Classe;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4874.74224483;2021.38828785
Classe;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;16769.90271592;1557.00739216
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;499.58147184;1398.70221252
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;498.78442933;1421.94683373
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;500.00000000;1413.30970000
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;499.36129595;1291.03127380
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;499.88226547;1207.62663870
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;493.85237673;1139.62695436
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;500.00000000;1015.59618000
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5430.70702769;1457.27205125
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;76999.99996908;1317.73753715
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;7999.99999370;1446.64404863
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;152999.99996046;1425.95888703
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10999.99999849;1329.78299745
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;279738.14776749;0.00000003
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;208999.47326250;999.71029828
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20969.09050481;1226.79380205
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11317.07110740;1396.07453452
Classe;43.236.200/0001-50;EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.236.200/0001-50;EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2080.92688568;848.00936161
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;125567.76834697;426.05074557
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;77594.43153134;1144.80967800
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15624.09677011;1014.32551198
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9646.18382447;1171.76735900
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7762.73739063;1016.50708158
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4794.78365004;1201.07691600
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10115.28345279;1285.95957015
Classe;43.271.544/0001-09;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.271.544/0001-09;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7863.57000000;1601.17000000
Classe;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66902.17665492;2648.76717052
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14000.00000000;985.97757785
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2100.00000000;1155.03820168
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;27899.99757335;1116.82465584
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;18308.00000000;907.75277050
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3194.68112700;1636.11103036
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5000.00000000;1068.21126481
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9999.99999790;1230.22589162
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2074.00000000;969.37691287
Classe;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;421628.02455000
Classe;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13500.00000000;265.20828815
Classe;43.444.545/0001-08;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.444.545/0001-08;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79930.00000000;1157.61914308
Classe;43.444.591/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OUZE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.444.591/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OUZE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28375.45730667;421.02299475
Classe;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9719399.03503420;167.25686590
Classe;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;55053463.38000000;1.76984616
Classe;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;347823.69091055;1887.37129320
Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115850.28434863;1781.00529325
Classe;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49524410.02362812;1.76259798
Classe;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;478.22324200
Classe;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14089821.52969676;2.19692018
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2585.71399695;1696.26934192
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17252.08078816;249.14483666
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3214.00500559;2023.83860594
Classe;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6338379.57924602;193.94481429
Classe;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;996.21439000;1048.03872588
Classe;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2890.49095261;1687.63936991
Classe;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2823.84460408;2073.12761882
Classe;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;879803.09183931;869.79776140
Classe;43.702.714/0001-54;SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;89332.02895714;1607.88102237
Classe;43.702.714/0001-54;SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;12735.69056000
Classe;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1061.47842920
Classe;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;250000.00000000;1076.13700424
Classe;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12500.00000000;3229.74070800
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37487.31529012;674.40157569
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;36493.07827819;1298.87268398
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;87155.70439000;1118.22585351
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;30624.07264631;1024.46565100
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;4981.00000000;1000.74504718
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33899.17708015;2730.54140787
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12776.95541493;1639.86650415
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14569.31240021;1272.29982176
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5484.76221807;1076.66548616
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5456.00915667;1019.99376104
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.721.713/0001-57;BTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.721.713/0001-57;BTG CONSÓRCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1677969814.69619000;0.17036621
Classe;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;150000.00000000;1076.13700427
Classe;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6500.00000000;7868.77766769
Classe;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19489.82132930;1736.70110711
Classe;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;190.13454102;194377.20327793
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;365.63182300
Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1804.32180897;2699.24714416
Classe;43.809.819/0001-07;SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.809.819/0001-07;SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.10000000;-17160909.00000000
Classe;43.809.891/0001-34;ENGELBERG 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.809.891/0001-34;ENGELBERG 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38615.24292078;135.12421250
Classe;43.809.937/0001-15;AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28231.81000000;2601.00551506
Classe;43.809.937/0001-15;AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.810.395/0001-09;XINGÓ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.810.395/0001-09;XINGÓ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.863.266/0001-70;LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.863.266/0001-70;LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58684.92000000;2345.94439580
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;127592.58000000;21.12320370
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;25234.75000000;1164.68962063
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;167052.08000000;1109.90628631
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;93372.05000000;1048.86896877
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;134624.92000000;100.87079613
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11517.70000000;46.93098676
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1179.05769500
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;16890.27000000;1134.46676993
Classe;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19529.29000000;1052.95041464
Classe;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;425000000.00000000;1.05165451
Classe;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88105359.63000000;0.95570548
Classe;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;49864550.20000000;1.06312887
Classe;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;36732300.30065680;1.77837928
Classe;43.873.012/0001-33;CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.873.012/0001-33;CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29441.62126215;1166.21717514
Classe;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5485948.67000000;1.96396845
Classe;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.946.439/0001-14;ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.946.439/0001-14;ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;139592.71658962;553.88636498
Classe;43.946.448/0001-05;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.946.448/0001-05;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;649156.14489863;370.49877312
Classe;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5038.70000000;17878.04309209
Classe;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9065.13522355;1497.19358457
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;44734.15535362;985.02251113
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;28914.24266749;1108.56684743
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;12381.06336505;1021.43029428
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16876.16553877;1172.16483712
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7283.85372098;1109.98481431
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4150.84861915;1049.54745395
Classe;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8085.15827668;3413.95555849
Classe;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;206948.55505648;742.06929499
Classe;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;122762.39826000
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20815.14479376;697.35521966
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;22452.96986184;416.36229851
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;19825.04572320;837.27324475
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;29999.99999341;1027.42113756
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;50027.48357603;1256.09838909
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;20313.39262649;1212.73412881
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;49820.13417127;1189.03405170
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;94470.86918087;1173.97765810
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;48720.11861162;1092.03871616
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;347.08107000
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8411.85614291;1066.82721002
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9858.61375142;1326.82815351
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4962.05509816;1159.18570355
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;13508.30031893;1284.15089023
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;11980.18671544;1017.11869017
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;29296.57142864;1189.88502852
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;25543.53193135;1151.61172852
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;996.20000000;1052.20477816
Classe;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.076.714/0001-59;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.076.714/0001-59;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75000000.00000000;1.36991718
Classe;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120000.00000000;168.89949850
Classe;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7832.67042921;224.56110287
Classe;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29500.00000000;210.55333864
Classe;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;357.68755879
Classe;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80231.56930860;371.14592020
Classe;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14784.95000000;692.50973167
Classe;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51200.00000000;368.94449955
Classe;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;148500.00000000;210.65625167
Classe;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14810.21000000;208.19220971
Classe;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9388191.79000000;0.03662775
Classe;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;73770023.03000000;1.75491588
Classe;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10176737.63240000;10.18889078
Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;215764.69475554;2176.73326793
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;205574.34430687;1303.26566889
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120363.75230635;2692.78189803
Classe;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20733.01694285;516.20955789
Classe;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4957.32519503;275.78555898
Classe;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2698.66058778;1173.97311627
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1870677.34575730;1116.66208436
Classe;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56453346.22968670;1.74195640
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1038752.13580000;10.26861555
Classe;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29520.58000000;757.75927507
Classe;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5279126.02208566;0.47198407
Classe;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21345.13221039;0.00000046
Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30543.32825886;128.21712935
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;798793.00000000;389.22841473
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;119000.00000000;1098.19587966
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14314.62000000;0.00000070
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;127049.89000000;420.12565616
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;56736.00000000;1129.85427824
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;43000.00000000;1086.91165721
Classe;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5843.05661433;1391.66609820
Classe;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45197.39405563;2735.71051348
Classe;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;62082.47000000;2199.29686057
Classe;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;109532.76003000;1432.56837650
Classe;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1998.93151883
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;0.00000000
Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44671053.30040910;1.40463353
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4491.98053500;1225.95807367
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;17147.51104783;1211.23836352
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;500.00000000;1091.54959932
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19020850.84000000;0.61268778
Classe;44.395.590/0001-74;ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.590/0001-74;ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57731.40949766;1623.38493734
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.637/0001-08;CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;97483.54035685;273.74559625
Classe;44.395.637/0001-08;CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77.92309697;179227.96273583
Classe;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59999.99999779;259.22860534
Classe;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14398.08724356;644.28875537
Classe;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44.35619623;1854.40202251
Classe;44.414.972/0001-06;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;683.65402675;1243.04001256
Classe;44.414.972/0001-06;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6756.44676128;1967.31745245
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10012012.26801770;1.88581021
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97184801.11531080;0.10191700
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49694.86661200;1146.21597970
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1280.07274200
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2247.33461820;5787.17574796
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3821.84738891;1812.65469681
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2195.34893609;1694.81722875
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1338.86325899;1815.27543136
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11835.76696861;1794.51438139
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2951.57527014;1560.20501885
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1422.55387390;1867.91394600
Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2138.88082347;659.80796336
Classe;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29988349.74000000;1.75076577
Classe;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;250000.00000000;1011.89403020
Classe;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17741.05444701;9391.72832526
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;688.90400200;11379.77055074
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18545712.59317706;2.27223582
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5601.46309790;1398.37960424
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2499.66933601;1053.51675202
Classe;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;510000.00000000;826.37299152
Classe;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;71318.75362115;819.09417749
Classe;44.585.152/0001-79;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.152/0001-79;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5928.85928825;1915.83851594
Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79010.41976723;1751.07792767
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5127.77007978;1569.62925497
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6728.79242036;2319.70881176
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1151.14497567;1422.80991067
Classe;44.585.595/0001-60;STRATEGIC ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.595/0001-60;STRATEGIC ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6.92430544;123835.32434121
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;73.90927816;1455.32350846
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.94054794;1453.01471820
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;539.56629424;1500.54947583
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;187.33081398;1520.61865289
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;314.04979528;1358.79483576
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2387.39804487;2287.69259978
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;578.08239369;1190.24690513
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103059.46316211;790.55911413
Classe;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;57763.67000000;400.01927587
Classe;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19713.17000000;1049.96552771
Classe;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;552.74249476
Classe;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;12000.00000000;829.11325437
Classe;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;31700.00000000;1036.39566121
Classe;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;6000.00000000;1036.39566121
Classe;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17586.01561139;2005.00138514
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9562.98391711;821.78019519
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;11496.14715463;1272.59297948
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1436.26438001;1108.93620434
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5636.83028407;2742.50014653
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60303.59139142;1119.96937631
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8363.71008519;1175.43231889
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;18648.06337590;1045.27110494
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400.16000000;244061.10903139
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;7349.11256880;1177.22088742
Classe;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;500.09962000;1036.70522685
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3267.82792183;1678.07835699
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;115.66497055;1158.19136393
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;34669.68675026;1095.38840929
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;245.93214337;762.42689317
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8936.82988284;263.77431157
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21410.08200126;0.08757432
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250.08147638;42390.05539371
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14323.17901369;2864.06913024
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6703.77237778;2821.54451764
Classe;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55500.00000000;991.78942919
Classe;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;274034.52240384;139.66139001
Classe;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31199.16161554;1082.21975917
Classe;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6417.09308311;1561.08847109
Classe;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5907.75961220;3050.79308284
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5310.70063082;789.97222432
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;895.42516296;2046.21160516
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8133.50084618;1528.61962089
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7924.79678257;1595.35355503
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3023.30115519;2647.54291390
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3886.00145006;1601.18137884
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Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3169.06812810;991.74732538
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8650.48882672;1206.00885094
Classe;45.019.040/0001-13;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1988.29941452;1007.41957442
Classe;45.019.040/0001-13;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15437.14857832;4474.60211318
Classe;45.019.108/0001-64;UJAY SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.019.108/0001-64;UJAY SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4098.17967015;3430.92756582
Classe;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;95000.00000000;1013.34131050
Classe;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;71250.00000000;586.13218320
Classe;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5500.00000000;1544.67484900
Classe;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1523.77445638;13574.29993225
Classe;45.026.487/0001-10;EVEREST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.026.487/0001-10;EVEREST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17637.88553769;1677.34184161
Classe;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15001.28002576;1589.93840053
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23848.00000380;1082.18382818
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;22350.00000280;1066.42294807
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;23052.00000044;1051.32018356
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;6600.00000000;1042.00345369
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;22235.00000000;1126.96010605
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;4433.00000000;1118.04467122
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;16000.00000000;1118.04467122
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5200.00000152;1089.72620660
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2000.00000000;1072.09092653
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;1400.00000000;1055.32209067
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2000.00000000;1044.32583278
Classe;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33975.75565955;1095.52351603
Classe;45.101.831/0001-98;ARISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.101.831/0001-98;ARISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24764.25059265;1075.45505164
Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1396.44414200
Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9943.67880733;1324.64956031
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Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;1205.14784003;1033.03212987
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Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14846.48836942;1189.32907504
Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;12942.90334879;1133.40416401
Classe;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13898.81474780;1503.28798096
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38514.85826907;677.79543930
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;26283.82727342;1285.57181831
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;6973.50069000;1021.54667170
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8126.22946893;2829.43494986
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25806.37118113;1468.09231914
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;23253.96455042;2302.41600422
Classe;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;2988.64315000;1022.75572445
Classe;45.144.657/0001-60;VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36465.83810549;481.07906335
Classe;45.144.657/0001-60;VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18875.96537917;1244.09363804
Classe;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;207.44282444
Classe;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;981.01044000
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Classe;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93443.47927195;859.52952079
Classe;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37786.12250537;289.67000000
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Classe;45.145.563/0001-06;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10807.25226750;2397.46000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4834.84784838;515.58000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;2990.87284586;1188.71000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;2616.51378834;1171.54000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;1707.04041800;1111.30000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;2000.00000000;1087.63000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;999.99999000;1066.02000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;1000.00000000;1081.25000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1716.57473898;1015.42000000
Classe;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2358.91000000;2377.32000000
Classe;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;72568.10932374;1302.97000000
Classe;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17127.17254805;1245.44000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9589.82335028;630.01852686
Classe;45.207.108/0001-98;KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.108/0001-98;KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360934.22308642;206.47774435
Classe;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82824.66559474;1414.33840304
Classe;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;321.04021902
Classe;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25417.36000000;1588.05679614
Classe;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;70518.45000000;1666.18435937
Classe;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.572/0001-84;GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;179160.02000000;1740.92296106
Classe;45.207.572/0001-84;GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.689/0001-68;TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2450742.42000000;84.98600109
Classe;45.207.689/0001-68;TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.707/0001-01;LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;510744.09000000;1397.53616460
Classe;45.207.707/0001-01;LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;0.00000500
Classe;45.217.948/0001-31;VANGUARD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.217.948/0001-31;VANGUARD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20104.84621230;2805.46710551
Classe;45.217.948/0001-31;VANGUARD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7679.92064170;1709.00951876
Classe;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22398394.04000000;1.68361758
Classe;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;221168650.08000000;1.78670109
Classe;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45157099.83000000;0.04516998
Classe;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38500000.00000000;0.04863712
Classe;45.383.797/0001-91;NICE 2TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.383.797/0001-91;NICE 2TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16350.20192195;317.87408223
Classe;45.425.498/0001-72;K-FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.425.498/0001-72;K-FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4689.31599953;1290.16943422
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60000000.00000000;0.39229087
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;342500000.00000000;1.00805372
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;220499999.76370900;1.00770298
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;70000000.00000000;1.00874798
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;50499999.94569740;1.00874798
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20000000.00000000;0.39264519
Classe;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62124890.34752188;3.99139192
Classe;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18069.68001818;256.98407417
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1931.80069729;1335.16127394
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;147687.66030436;1323.70013803
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2627.54162669;13203.36864604
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9745.81054031;1179.68263311
Classe;45.521.676/0001-69;HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.521.676/0001-69;HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46051.77696440;8034.74153052
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;363.93800838;27903.49555739
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;284.65624299;64950.77176526
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21001.81890765;718.55530972
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;66620.50303272;950.27096311
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5963.35388423;793.52105742
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17771.69067969;1000.00000000
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;11792.28496972;1001.67769692
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;26771.33967292;1006.27870547
Classe;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15583.04708652;1292.71041203
Classe;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18567.59763176;764.58525769
Classe;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14127.59272840;1127.33865819
Classe;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4471.41213799;2013.67672720
Classe;45.525.103/0001-03;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.525.103/0001-03;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129940.57602647;116.61918543
Classe;45.525.150/0001-57;CITRINO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10445.94651045;1281.44175679
Classe;45.525.150/0001-57;CITRINO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5229.94039397;937.25593086
Classe;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;332500.00000000;1077.45708613
Classe;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17978.55144532;1301.05339583
Classe;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64136072.82000000;2.88017955
Classe;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;156777474.42787000;1.80374393
Classe;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;150694900.32631700;1.52354709
Classe;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.693.226/0001-53;CREDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.693.226/0001-53;CREDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19042.81539352;352.95195385
Classe;45.703.173/0001-04;REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.703.173/0001-04;REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181840.71632087;1357.68290746
Classe;45.703.190/0001-41;SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.703.190/0001-41;SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93.57948353;1571618.70948830
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59021.80519068;1484.21379263
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15.00000000;51969.42866667
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;48223.42147931;1663.68924060
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.722.284/0001-68;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11416.94539709;833.70459076
Classe;45.722.284/0001-68;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3283.99188769;1984.95741553
Classe;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17668.02990700;1443.50987994
Classe;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3660.39196953;1678.92900573
Classe;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5877.87687592;1729.97648549
Classe;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25675.28591792;1705.58764759
Classe;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90889.46692278;1040.55825027
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2615.27000000;1423.82035747
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4339.33177171;1597.28567948
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8073.29681424;3465.55052292
Classe;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20953.04458337;7384.95686697
Classe;45.810.162/0001-23;LANCE REAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.810.162/0001-23;LANCE REAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8710.84302972;1189.43722722
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;109499.99997736;920.08161296
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1200.00000000;1058.82580000
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39780.29847049;1012.70060561
Classe;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;75.71970317
Classe;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;34500.00000000;146.91050873
Classe;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49840.14187033;0.00000001
Classe;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13500.00000000;0.00000000
Classe;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;117545506.82571100;1.49261853
Classe;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12326.50488476;433.31935288
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;279999.99970906;127.16329577
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;725.00000000;8218.92991724
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34999.99997617;63.65438573
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;34999.99999813;63.76141561
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9804.50430236;0.00000101
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17862.07528799;96.11464750
Classe;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;741.64743795;107824.35666607
Classe;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48800.95440867;1075.66032061
Classe;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63066.59147677;301.77379551
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10726.52604429;3558.07759124
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;277.18182183;1137.30221527
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2282.78420388;1364.71691661
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3839.11726065;384.20667822
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.588/0001-03;FIDÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.588/0001-03;FIDÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1200.53771614;904.88765609
Classe;45.899.684/0001-43;LEGALCERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.684/0001-43;LEGALCERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13468.63249750;-2.57812291
Classe;45.899.745/0001-72;ID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.745/0001-72;ID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25088.46740119;4219.39208311
Classe;45.908.269/0001-09;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.908.269/0001-09;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2963.15837993;3019.07010121
Classe;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24950.00000000;542.27085170
Classe;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6674.59308011;1374.16224179
Classe;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;60000.00000000;559.84725000
Classe;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;15500.96640036;1280.28752385
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-10-31;Subclasse Senior;33887.24792874;0.00000000
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18518.51851851;-32.71160970
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19967.73950339;0.00000000
Classe;45.938.235/0001-67;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;324672.79580106;1514.00328290
Classe;45.938.235/0001-67;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8609.29559386;6446.45447644
Classe;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30863727.66000000;1.64118461
Classe;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;300000.00000000;1002.83118617
Classe;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;233740.00000000;1002.83118615
Classe;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74630.64893692;395.38869205
Classe;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56000.00000000;336.39897714
Classe;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;54904.36494341;1011.71352801
Classe;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28605.05801013;2109.68011946
Classe;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1237.51307400
Classe;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36250.00000000;573.14921655
Classe;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7991.17946922;1011.98760973
Classe;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34723.70059215;715.07530582
Classe;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1013.20069600
Classe;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;870.73632817
Classe;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;39999.50019000;1012.31516238
Classe;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30863.82706524;1527.21388376
Classe;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;882.03071400
Classe;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6000.00000000;1095.72753833
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;49553.43704683;664.12664028
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;59486.12123781;1018.40280723
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;69343.50550000;1026.11686901
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3470.60811168;74640.67017771
Classe;45.964.979/0001-56;LIMELIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.964.979/0001-56;LIMELIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.71498745;1116104.98812423
Classe;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12030.23000000;2447.99005668
Classe;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;236422.05000000;270.54272792
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Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;184195.96297100;111.33360883
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00001316;851.01496691
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Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4700.00000000;928.34620199
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1600.00000000;1220.56126669
Classe;46.073.588/0001-04;NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.588/0001-04;NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32378.93573905;1646.41913371
Classe;46.075.403/0001-09;HUBCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.075.436/0001-40;CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2246.22000000;134093.48840267
Classe;46.075.436/0001-40;CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9396.64995030;1296.14780847
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Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3290.87568502;2077.92129649
Classe;46.082.740/0001-15;MUNDIAL  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.740/0001-15;MUNDIAL  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56514.47058630;356.48626557
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11810.91730093;872.07786470
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19962.20513104;1116.89995337
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;38529.75081135;1233.66108732
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;9779.02309226;1143.87554815
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;15000.00000000;1043.54290400
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;837840.75997224;13.41933658
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1050.00000000;52060.59797143
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24540287.52912200;1.21878248
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;353392437.14849500;0.20372323
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8536821.96990029;1.31115748
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;321702.64391354;735.21943281
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3303.51795705;15496.90497996
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;428.61420786;15332.76867514
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25669.76828298;2100.20949997
Classe;46.230.817/0001-57;NG OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.230.817/0001-57;NG OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10476.37288889;1334.98886096
Classe;46.230.862/0001-01;BIO-STARS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.230.862/0001-01;BIO-STARS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70728.68198565;1644.48880192
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;28311.41289832;1356.53698273
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;19511.15175026;1116.37608014
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;7437.64295760;1055.87335191
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6844.66056313;1401.43876552
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1789.77908390;1112.88786304
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;433.09297090;1061.66038447
Classe;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3386.50625294;4122.26884798
Classe;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75585.95895619;1607.13736542
Classe;46.231.939/0001-68;SÃO CRISTÓVÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.939/0001-68;SÃO CRISTÓVÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117044.11240741;760.99125917
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13000.00000000;515.99913692
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;24972.22000000;845.07239561
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;949.66623600
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20554.64000000;990.61053640
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8342.15000000;531.63047875
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1960.00000000;951.43405102
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3834.83000000;850.00821942
Classe;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;900.00000000;952.38061111
Classe;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9996.72330496;2326.69558019
Classe;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28628.41017188;1680.20648374
Classe;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51071.86469693;1201.99634875
Classe;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9620.49107046;1225.36547808
Classe;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8330.81339361;1262.79923375
Classe;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6403.79563572;596.64816264
Classe;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38.50369583;37376.27334149
Classe;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2634.48011001;901.43650391
Classe;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;208240.36351484;2271.35909314
Classe;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47128.24217999;986.52145124
Classe;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30080.86457729;1561.53432357
Classe;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52936033.96401215;1.68746990
Classe;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88470.45017420;1604.09686241
Classe;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;336.29757400
Classe;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15419.67981735;896.47166438
Classe;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;369.96049930;1542.98061842
Classe;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63804.64105775;1624.24785379
Classe;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.92720984;533938.69138817
Classe;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;47239100.98000000;0.79006899
Classe;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.339.426/0001-75;VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43674161.61000000;1.61109602
Classe;46.339.426/0001-75;VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.339.525/0001-57;HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10907.58000000;1625.52837974
Classe;46.339.525/0001-57;HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49538440.03218220;1.64325038
Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.186/0001-33;SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.186/0001-33;SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88312.83941074;1712.03167612
Classe;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23586.17455213;873.16617472
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1149.31380900
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;34298.04511707;1127.97337947
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9102.08322327;843.63294991
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10000.00000000;1172.47273300
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19755.78182197;1147.39386597
Classe;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25095.60234566;2033.34729117
Classe;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;737.57337761;1565.10834724
Classe;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6622.55419908;1660.56478352
Classe;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5658.79937003;2394.04146253
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;165277.40288503;2130.95757340
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15892.66827054;1670.85864173
Classe;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25157536.39000000;1.60386637
Classe;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.405.697/0001-81;RELOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.405.697/0001-81;RELOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;113342.23832590;387.89722181
Classe;46.405.748/0001-75;CARBON CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.405.748/0001-75;CARBON CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13332.00067094;77.22906452
Classe;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3710.49184607;2206.46085469
Classe;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;176940019.37000000;1.61119150
Classe;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;154415.83000000;471.07315054
Classe;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132983.08714124;1803.14214939
Classe;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;332209.26879293;810.32390369
Classe;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23500463.93000000;1.67970089
Classe;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;574386.33000000;114.82711753
Classe;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6186.77000000;1459.82275990
Classe;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;67016369.36000000;1.65363880
Classe;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;3159491.11963485;406.56267439
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600.00000000;0.00000000
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;700.00000000;97.67228571
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5370.01115851;0.00000000
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1800.00000000;0.00000000
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4299.76834640;1146.08760356
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2963.51826912;1075.68919794
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1992.42878000;1034.08261348
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6346.69324867;1368.72231879
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1000.00000000;1109.32130000
Classe;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6432.48391128;1366.44472201
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59850.73027241;635.79231551
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;191122.02395550;820.13895645
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;90000.00000000;1014.62245533
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;30000.00000000;1003.54023427
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47795.94139556;2271.22064302
Classe;46.685.622/0001-00;SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;115960638.54000000;1.64538944
Classe;46.685.622/0001-00;SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;454000.00000000;1042.72418770
Classe;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;36000.00000000;1049.56286050
Classe;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;2886.58910190
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2250.00000000;1119.18974970
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;346490.84111305;363.94769716
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;173604.24222126;801.43969959
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;44445.83055368;1367.09534620
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;55039.37534357;1228.19626858
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12221.13007292;1003.14620609
Classe;46.766.118/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22607.55118719;642.49533450
Classe;46.766.118/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9429.88212952;955.00587752
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;210075.99938000;927.73581377
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.14186000;1168.52066021
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24146.34404000;1710.75706702
Classe;46.778.766/0001-00;REVESTPAG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.778.766/0001-00;REVESTPAG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19932.77592426;2664.27978329
Classe;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.783.889/0001-21;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;71183.60216748;1918.23025896
Classe;46.783.889/0001-21;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;48061.77510000
Classe;46.799.191/0001-02;ARTESANAL FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.799.191/0001-02;ARTESANAL FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.799.191/0001-02;ARTESANAL FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9425.19626237;855.69078833
Classe;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6485.69230644;1303.50498305
Classe;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;25265.70465452;1269.62228873
Classe;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94420.50361575;38.78432278
Classe;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5024.23857124;2261.34422538
Classe;46.879.137/0001-69;PLÊIADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.137/0001-69;PLÊIADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448131.31097910;999.54333037
Classe;46.879.163/0001-97;CAPITAL MULTICRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.163/0001-97;CAPITAL MULTICRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20158.53220659;985.78927901
Classe;46.879.210/0001-00;PORTION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.210/0001-00;PORTION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6764.18737330;1832.55455030
Classe;46.879.223/0001-71;GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.223/0001-71;GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1306596.13162859;994.40808649
Classe;46.879.430/0001-26;MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.430/0001-26;MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72524.38226511;906.18200607
Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3978.07526015;313104.38297314
Classe;46.929.959/0001-07;BUCAREST BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.929.959/0001-07;BUCAREST BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54808.43465987;1462.76246872
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18130.50862400;1644.06625695
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1828.74680269;4894.83971583
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1123.71643222;1780.97276378
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3347.03410135;1143.36997297
Classe;46.930.099/0001-21;BALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.930.099/0001-21;BALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23239.67414240;778.24387938
Classe;46.930.133/0001-68;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.930.133/0001-68;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56041.10011732;1245.09073009
Classe;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24952216.48000000;1.60706465
Classe;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.610/0001-07;FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.610/0001-07;FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;847490.91543144;469.25231989
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3225890.23833410;111.47986098
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25105.60655157;45634.24636153
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;225033.40693254;1166.33007560
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30457.78997399;670.38520055
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;22455.04985212;1172.70581421
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;28196.93129502;1079.54856263
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3423.33059934;4710.95201647
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6143.90588715;473.93889547
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2799.00027710;1231.40599456
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3750.01555950;1102.40902322
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9780.99649987;1097.28286685
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19921.43572663;1034.08261597
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;796.96000000;1001.49065198
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11012.34688199;1895.17026967
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4934.68369658;1322.40826186
Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32577.22939366;1186.45055179
Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;20780.58490756;1101.49541372
Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16945.72436192;1047.20030617
Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4945.85468180;1222.95717508
Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3163.40093899;1107.97885807
Classe;47.117.716/0001-37;MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;55277.95891836;1123.10433353
Classe;47.117.716/0001-37;MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9802.28115062;1074.69052439
Classe;47.117.716/0001-37;MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9238.71304944;1039.43495470
Classe;47.117.716/0001-37;MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7687.86107957;1207.07903069
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Classe;47.117.740/0001-76;ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;151029.93215384;0.00000000
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Classe;47.117.821/0001-76;B33 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10266.38690351;100.09008326
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Classe;47.117.855/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2987.77273907;1091.93070053
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Classe;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25500.00000000;956.31338996
Classe;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10239.00000987;54.06662950
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Classe;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.167.918/0001-93;GV ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;113013.99449193;1215.86918211
Classe;47.167.977/0001-61;FMD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.167.977/0001-61;FMD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8728.14420036;4214.31101911
Classe;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;178.14343732;82429.59308832
Classe;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;102000.00000205;444.94470274
Classe;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11996.63914286;756.02402156
Classe;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6000.00000000;677.77591000
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Classe;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10624.04144796;1304.83101350
Classe;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;409510.16117408;3419.20825472
Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;881685.94681744;1586.58199184
Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23218.05080895;1021.10512829
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;156702.40261417;1314.38820116
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30824.77570407;1340.16883312
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13746.60661925;2115.92831596
Classe;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26435.36283153;693.10172994
Classe;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;111350.31364589;650.01264909
Classe;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16955.97239514;545.37572688
Classe;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17768.00000000;683.00960041
Classe;47.279.584/0001-40;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;440.00000000;1192.89215909
Classe;47.279.584/0001-40;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;847466.29954849;155.39588285
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;240000.00000000;1053.65558196
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;45000.00000000;1016.65572711
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400302.35156006;259.84551938
Classe;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33097170.80000000;1.53985893
Classe;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.328.080/0001-72;AGROFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.328.080/0001-72;AGROFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9955.08020303;1794.38648566
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3141.05029567;779.20770112
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2822.03050007;0.00000000
Classe;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56952405.13000000;1.59189283
Classe;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65752.04651658;1248.68300821
Classe;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24285.47934776;1945.33800892
Classe;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;136300.00000000;449.71431711
Classe;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265113.56405444;2155.34786033
Classe;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;320114.77670463;179.28670669
Classe;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37615.57941194;1321.49543878
Classe;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18046.28707938;1376.64329735
Classe;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14392.08451326;1685.92962385
Classe;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27566.91000000;1725.58260413
Classe;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;49263.08410400;1228.08440113
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;39806.27837858;1127.30616595
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2182.80057300;1219.81570507
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2996.83930139;1316.98622884
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19701.27989387;1225.89604127
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19140.05762780;1154.41621753
Classe;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30179.76704499;1710.55722043
Classe;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6431.07097867;1487.69842250
Classe;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1531.58095250;1582.55352160
Classe;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2341.09251328;1036.46393990
Classe;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64558.99980866;394.66428686
Classe;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;75561.02108781;1135.04165223
Classe;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30858.99994502;429.41532984
Classe;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;27196.94938778;1154.79095916
Classe;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20257.15588217;1964.70113334
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;498.10719000;1003.63572347
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1401.82663630;1823.48931302
Classe;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122557.28818215;66.29416357
Classe;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16503.54151198;2452.50740761
Classe;47.463.373/0001-62;PANDION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.373/0001-62;PANDION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5743.76684956;6654.46872602
Classe;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;937038.44678587;420.03995832
Classe;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7451.95266856;2448.07580662
Classe;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79661.81183693;1202.72584091
Classe;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13143.69745829;1196.72611302
Classe;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6588.17510305;1227.81317033
Classe;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10521.11890094;908.35895022
Classe;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24568.15495853;791.84493311
Classe;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8996.55092650;702.84892417
Classe;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9298.85856028;1702.91041285
Classe;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38958.39701728;848.82463617
Classe;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19609.05623131;882.62460548
Classe;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12323.37419444;1371.48072056
Classe;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11911847.33000000;1.35988832
Classe;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7502.71549891;1776.84651136
Classe;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3479.97098085;1234.35628734
Classe;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5058.92795221;1279.67471787
Classe;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79312.54170000;813.95391216
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;315133.83415238;153.77438376
Classe;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;344643.00000000;720.67919665
Classe;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64113.31605556;767.59079311
Classe;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59987.00000000;954.56416607
Classe;47.640.619/0001-24;BANQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.619/0001-24;BANQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;96450289.60000000;1.48580752
Classe;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12057.97300856;105.47239898
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;99.62000000;1026.90905441
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;44328.96874769;1344.01675164
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33580.36324305;2158.09373905
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8263.58976321;1540.28732606
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143679.64744078;20.59564651
Classe;47.669.281/0001-33;AGAZZII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.281/0001-33;AGAZZII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15.00000000;410469.64533333
Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.06047774;123621.89334552
Classe;47.669.421/0001-73;KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;155302.00000454;1067.07883563
Classe;47.669.421/0001-73;KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;33007.73899622;1067.07883582
Classe;47.669.421/0001-73;KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5704.45028826;1184.96865577
Classe;47.669.450/0001-35;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.450/0001-35;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5620.75239054;1229.30322843
Classe;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.99443937;431115167.18208800
Classe;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;543987.24438552;1567.95985155
Classe;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31550020.53000000;1.37374897
Classe;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4489.17742918;1709.26213344
Classe;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27163248.04000000;1.49060021
Classe;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.731.522/0001-27;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10785.65378840;1314.34504093
Classe;47.731.522/0001-27;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1493.47928706;1241.18511456
Classe;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;105605873.41000000;1.35423233
Classe;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1844.95652091;1374.85062723
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1912.26193952;1576.71850685
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3926.73686872;1578.58384384
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;5798.36358761;1641.27406055
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;2051.56238612;242.03731914
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;852.55730500
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;9814.76631768;846.15995747
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;796.87013963;1242.30550345
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;10.00000000;1223.72700000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;100.00000000;1208.64870000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;197.42321896;1256.05124516
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;990.06508655;1307.88139849
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;1499.32534950;1002.18074115
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 17;38099.21026555;1079.22740034
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2565.58912991;1593.85177553
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5724.50482293;1322.08030634
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2988.64317000;1044.14324577
Classe;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7701.70379247;1955.34803801
Classe;47.775.400/0001-32;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84241590.17000000;1.57204620
Classe;47.775.400/0001-32;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.846.781/0001-01;ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;1057.77281463
Classe;47.846.781/0001-01;ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58418.01019454;3925.00535633
Classe;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29321.68089638;1368.75692399
Classe;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13771.26879057;1396.99413268
Classe;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8506.61915166;4323.98280024
Classe;47.846.982/0001-09;FS TATUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.846.982/0001-09;FS TATUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9929.77505447;871.82637194
Classe;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16753.24181223;1303.35951780
Classe;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3315.28538590;1508.94803683
Classe;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6371.69287414;1759.65619835
Classe;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;666.51876744;36646.96315126
Classe;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;462.09323662;29995.64088274
Classe;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;173.70521533;84532.07983481
Classe;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17822.86190220;1200.22193390
Classe;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265.44484663;77980.22599720
Classe;47.859.989/0001-57;MATCHPOINT  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.859.989/0001-57;MATCHPOINT  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18177.44693378;1943.87015397
Classe;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1391.94904800
Classe;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47484.42347988;2279.15114787
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Classe;47.862.169/0001-14;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12567.90934115;942.59958187
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Classe;47.896.557/0001-16;UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38508.89681076;700.04365803
Classe;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38071.81000000;970.16716236
Classe;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.968.593/0001-48;FUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.968.593/0001-48;FUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29805.23037897;459.51741408
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1074833.82247594;92.80304998
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;436046.58552745;92.78372140
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;190987.00033641;95.90295427
Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35743.19730425;122.11963504
Classe;47.984.241/0001-86;JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.241/0001-86;JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1552197.64260733;98.19945645
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;140544.93098181;672.10138068
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16741.30091486;735.40921895
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26305.34605168;460.00897104
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142859.30816391;949.54462872
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12199999.00000000;0.69209507
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2907.97429335;1559.09418469
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;895.79690473;1199.67413855
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;820.34740272;1437.57931833
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3035.48292115;1186.13554203
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3926.05025052;1073.19089954
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10779.77110437;836.82713971
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5182.37092557;1126.90416295
Classe;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;38103.10943735;1174.55468808
Classe;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8637.87384980;1833.20382022
Classe;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;138977.28402825;1538.74248842
Classe;48.213.067/0001-30;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.213.067/0001-30;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58436.02677394;416.67230635
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26576314.16382440;1.50126008
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1996932.07553729;1.14067368
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4145.42829915;1630.77433311
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2224.69050610;1712.96642816
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1182.16528081;1187.17361505
Classe;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141855.62773761;1531.58010757
Classe;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4745.99997396;576.24336388
Classe;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7520.99999605;0.00000132
Classe;48.313.744/0001-92;CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.313.744/0001-92;CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34330.22721975;1638.64572174
Classe;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4406.53000000;1018.76546077
Classe;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;498.10719000;1000.72608869
Classe;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;645.04990609;1058.94344538
Classe;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6603.56972900;1137.31200671
Classe;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;83636480.02000000;1.59598817
Classe;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8458.06957715;1905.04537034
Classe;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;2018744109.58726000;1.47617457
Classe;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.311/0001-39;JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.311/0001-39;JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7182.59253465;807.20709438
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11349.66311796;126655.74912926
Classe;48.359.929/0001-38;KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40143728.45000000;1.57470870
Classe;48.359.929/0001-38;KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.360.157/0001-54;XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17752518.61000000;1.28031888
Classe;48.360.157/0001-54;XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.360.202/0001-70;GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11729261.24000000;1.59941767
Classe;48.360.202/0001-70;GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.373.447/0001-32;FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;93927.66000000;1516.44938004
Classe;48.373.447/0001-32;FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.502.650/0001-61;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.502.650/0001-61;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25954.55228635;1130.66051906
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6884.71027986;2144.15658030
Classe;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;190623.00000120;1052.00062287
Classe;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26673.21387417;1045.65539052
Classe;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6786.00000809;1136.09329809
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série Única;498.10000000;1002.20706685
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202.44421873;81484.13554847
Classe;48.887.679/0001-09;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.887.679/0001-09;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;152760652.04529000;1.33804141
Classe;48.887.873/0001-94;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.887.873/0001-94;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;277258275.23326000;0.66895108
Classe;48.890.745/0001-08;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18895.46000000;969.72750277
Classe;48.890.745/0001-08;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.892.506/0001-89;GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.892.506/0001-89;GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.900.092/0001-92;SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13695.95004700;1403.24360735
Classe;48.903.717/0001-70;VLBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.903.717/0001-70;VLBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;406957.36110505;1117.27156237
Classe;48.904.297/0001-46;VNMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.904.297/0001-46;VNMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;406957.35486667;1117.19864746
Classe;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59702792.23964060;0.97773926
Classe;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;232157167.26886300;0.97773926
Classe;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6517752.62090761;0.97773926
Classe;48.913.786/0001-64;CREDIT RECOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.913.786/0001-64;CREDIT RECOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41785.20855942;352.15243186
Classe;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;348916.55000000;121.89230496
Classe;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15154.04084283;1558.17773852
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;583.66656646;1592.95692683
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3776.79170835;2678.11053695
Classe;48.928.987/0001-35;CREDIAL BANK PAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.928.987/0001-35;CREDIAL BANK PAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17717.01508774;1948.34205192
Classe;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3515.33490475;396.46000000
Classe;48.946.018/0001-07;MAUÁ SANEAMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;30399379.24922230;1.06511130
Classe;48.946.018/0001-07;MAUÁ SANEAMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64054210.84823340;1.27974500
Classe;48.953.684/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALVARINHO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.953.684/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALVARINHO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21919.11024509;-0.72752131
Classe;48.960.844/0001-00;BADWATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.960.844/0001-00;BADWATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.22627220;33588.83509680
Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2538.34898057;12416.61977578
Classe;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16409680.78000000;1.43250727
Classe;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37907.19998032;1369.74273480
Classe;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21786.76038394;1312.45473150
Classe;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11131.84826219;4753.82787777
Classe;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;47500.00000000;1009.78473978
Classe;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2681.39578954;1074.61628426
Classe;48.968.438/0001-94;LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.968.438/0001-94;LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;137181.51119581;1059.59102274
Classe;48.969.748/0001-23;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;55991.77811736;1263.88643665
Classe;48.969.748/0001-23;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;31735.63263300;1030.95423371
Classe;48.969.748/0001-23;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68598.37529224;863.74717706
Classe;48.969.748/0001-23;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9738.83258012;1244.10268718
Classe;48.969.748/0001-23;OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;12386.90462039;1067.87586132
Classe;48.971.114/0001-05;BTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.971.114/0001-05;BTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;433329.96634000;1229.10759700
Classe;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1235.28922843;21564.34000000
Classe;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6703.64528829;1104.82587331
Classe;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;89322.95046454;951.80571160
Classe;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14107.12597396;1736.13630411
Classe;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2564721.67570071;247.27954940
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12409.96835783;1891.43973000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;595427.96946442;1.26760485
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3193671.56000000;1.47576951
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;992.41714929;1216.87199869
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1023.04366420;10979.59544941
Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6071632.94953498;1.48442012
Classe;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78682.09927804;164.12922708
Classe;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31642.43452142;1106.77747839
Classe;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8893.67143761;58.37158294
Classe;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67114.97183240;0.00000014
Classe;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43360.19300713;1273.92259187
Classe;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20540.91421456;1117.56690039
Classe;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27649.40788731;1212.52926596
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;128039.63000000;1467.48402964
Classe;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16763.00221699;754.16084635
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;20057.63272279;953.63124310
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;22571.04263411;1199.19404832
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4285.05384560;778.20227167
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4968.86961383;975.73199023
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;5588.20277891;1229.45101689
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2849.40986905;826.49769030
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;3149.35192993;1022.97877889
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;3707.95697374;1257.34029934
Classe;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8944.52666427;1867.60662772
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;449147.05460438;1000.61275719
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11882.08770374;1218.02097164
Classe;49.161.166/0001-89;DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49287.82758894;1110.55744445
Classe;49.161.166/0001-89;DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13375.43992020;902.45984671
Classe;49.161.166/0001-89;DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1363.25328405;1975.10270074
Classe;49.176.545/0001-42;RIVER II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.176.545/0001-42;RIVER II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27483.67940901;1223.50226109
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;209999.99990625;729.13156458
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;70743.23027432;388.98192647
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;44999.99992808;902.43405657
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12928.61113190;741.81017908
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65484.41361724;1795.03509426
Classe;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75686.92373354;1532.28887645
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5491.21857871;1290.67358336
Classe;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41935.41000000;786.79137092
Classe;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1646812826.30000000;1.07829094
Classe;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71526.19772661;1334.84973499
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51550.00000000;1584.91680621
Classe;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5722.62790216;2022.72517764
Classe;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;197449773.19000000;1.43503993
Classe;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48058.19747313;1622.90361418
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;167426.24191307;985.71647643
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6726.70046000;1094.37125896
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3316.68213467;0.00000000
Classe;49.460.350/0001-20;WCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.460.350/0001-20;WCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15039.60220811;1681.40607112
Classe;49.466.341/0001-46;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.341/0001-46;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9158.29803435;1874.27395195
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1709.22532340;338.77740522
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;428.00000000;1200.19037383
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17773.39248787;1060.96484635
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46505.00000000;931.87682142
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1516.38700000;1170.98776895
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129247065.50242400;0.04510763
Classe;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.20424962;1494.78142429
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17223.00685581;1500.12609850
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3556.06446595;1127.72598355
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5465.00871229;2439.74069428
Classe;49.509.146/0001-56;PERFORMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.509.146/0001-56;PERFORMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10442.52875734;396.01931832
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;269113.21762541;999.99999991
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;287184.52961065;1000.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29926.32001155;999.99999995
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;83500.00000000;1000.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;46738.53662214;999.99999995
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;246330.26565383;1313.15376522
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;166335.83554639;1253.86430816
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;22147.01726220;4533.24798014
Classe;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;201.70813766;116475.91888237
Classe;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;166672.81000000;1384.16726991
Classe;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;98037.21000000;1144.17101923
Classe;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.583.436/0001-40;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.583.436/0001-40;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26460404.01130030;1.60235326
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53200.00000000;843.44678966
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2448.38400000;1170.98777398
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;517777828777.97900000;0.00001147
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;734.05857956
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8366.48000000;1170.98776546
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2794157.83640553;1.95638294
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9987.88778317;1129.91997156
Classe;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120203.27781517;1369.05201541
Classe;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;49733.99999130;1154.81064674
Classe;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26225.86100612;1070.94960747
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3401.77507000;1146.25139539
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10086.68345593;-150.41454375
Classe;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;119709.10081567;1703.97305434
Classe;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;92.78264536;1347.21250418
Classe;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10543.98805486;1167.06065920
Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11567.56105193;1547.82678212
Classe;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;169222.40397163;1198.74812506
Classe;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;141608.98706000
Classe;49.691.846/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS  TEMPUS III;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.691.846/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS  TEMPUS III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;582143.13804988;78.77697606
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72380.95991546;1406.04224880
Classe;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360286.27885342;737.71013982
Classe;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41478.58047990;999.74339455
Classe;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;422.59300000;0.00000000
Classe;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21000.00000000;1398.75451857
Classe;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43600.00000000;1740.70846537
Classe;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19113.75738950;667.14816873
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8608.51883171;1455.31931972
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6624.99996091;1240.54943072
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3017.55487451;1583.17881155
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11837.70011183;316.66576992
Classe;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;139467231.67000000;1.45581498
Classe;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11437.56306281;1972.02096339
Classe;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;537052.82000000;1235.63304966
Classe;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;47714.43463131;1226.16844509
Classe;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17192.99713329;768.53133445
Classe;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16002.47375686;1474.71177010
Classe;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30054.41019581;1414.27140552
Classe;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25722.14613092;1402.37799623
Classe;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32872.12624176;1694.98462649
Classe;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;864.51444284;1368.09665795
Classe;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1895971.14229343;1202.35115924
Classe;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5585.19476530;539.83834883
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4842.84579501;2986.29105120
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7504.52158991;1637.03493807
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;190.00000000;10954.74810526
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;11766.85800000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4514.67958652;1578.12598955
Classe;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78134606.07870250;1.48815864
Classe;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;61400.83664362;1373.92009122
Classe;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22486.82498964;807.11722023
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19964.32210577;719.89633221
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;84552.61900858;1258.69605182
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;102485.45650471;1334.99712806
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;1000.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;7416.86028368;1288.46449429
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;49494.22716399;1294.89249815
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;1000.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;3102.30541394;1241.24479100
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;95894.76676849;1278.46172857
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;14897.31798021;795.77639484
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;14869.06058832;1205.14354203
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 12;119117.52403074;1216.07918474
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 14;29164.97017882;1149.87755151
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 15;77602.33993579;1110.71973653
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 16;7396.15760999;973.53667693
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 17;2574.53746868;1102.95960343
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 18;14.94322000;1006.51823767
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 19;259.01574000;1006.67023706
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 20;12301.18098492;1008.71781614
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 21;1402.49032512;1004.68928810
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 22;254.99898035;1005.96635441
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 23;0.00000000;1000.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;310782.66867913;469.55072189
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;123682.26701353;1477.44716128
Classe;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;312500.00000000;454.27384621
Classe;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18294.32859314;1406.21187485
Classe;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62500.00000000;509.35002896
Classe;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;25000.00000000;509.71584240
Classe;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1626.19046384;738.72732420
Classe;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5741.71516197;1076.46261189
Classe;49.921.110/0001-85;VERDE AM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69168486.45000000;1.42009875
Classe;49.921.110/0001-85;VERDE AM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10248.98855091;2473.21783453
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36132.07198028;2063.26543412
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;43500.00000000;1000.74461954
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;131787.01015931;1027.58458574
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;66880.76734075;333.59106866
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;169921.00000000;1039.84726867
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;34412.77679930;166.79554177
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26960.29648875;1000.85649026
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;16440.00016960;1031.26018218
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;17582.00000000;1047.60246957
Classe;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43747.11502914;1668.41073295
Classe;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;437805.06739842;70.41538674
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19942.73361553;1377.63724721
Classe;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9454713.76000000;0.69332108
Classe;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39146421.87000000;0.90385228
Classe;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;180602.81156407;1459.12962466
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21176.22158241;1680.86327070
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28341.86420090;825.30794002
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19732.04183060;1273.83807392
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6311.13169572;8980.15228211
Classe;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4510.15543354;2189.56155625
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6072.97724660;1881.90578293
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13400.80560343;329.95311035
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1204.64854238;3129.68865803
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2979.77644258;1445.88687160
Classe;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27681.17037592;2151.44840811
Classe;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50307.84000000;432.96000345
Classe;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199999.99999970;741.38734495
Classe;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;681.52507970
Classe;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26208.86903822;775.29662117
Classe;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19000.00000000;747.08258737
Classe;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9500.00000000;677.86779368
Classe;50.059.717/0001-87;STARKE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.717/0001-87;STARKE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12246.33155819;1364.53789451
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;39689589.56926900;1.01973026
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;39783222.45965680;1.01630580
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29560935.23495760;0.23532174
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;648.25254390
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9674.09900000;1170.98776847
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10007.93803133;448.32323761
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.095.909/0001-49;VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17840159.42082900;111.76973910
Classe;50.095.909/0001-49;VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298828.29146930;456.54397350
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;647.24921317
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9597.32800000;1170.98776451
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10748.63877113;406.98088783
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34600.00000000;385.15600636
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19118.13900000;1170.98776664
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8206.04084939;445.62158014
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38700.00000000;736.74992093
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7736.00800000;1170.98776914
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4321.28081964;1101.73473993
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8600.00000000;2708.70354060
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;118865.76415224;897.38778448
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16235.00000401;921.79763580
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16039.91912445;680.24161914
Classe;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35473.08945302;1400.25112038
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78490.52009161;1079.56951440
Classe;50.120.355/0001-92;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.120.355/0001-92;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;930839.02734602;105.94331959
Classe;50.123.492/0001-80;MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.123.492/0001-80;MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;282575.87942353;137.23532090
Classe;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34977.73000000;812.56643319
Classe;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;180052.69000000;1205.48489845
Classe;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;990.70000000;1024.11891226
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77528.89000000;1109.20986240
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;77157.12000000;1157.54074112
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32247.02807405;1082.63028456
Classe;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1015040.37557884;758.47887090
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;289346.16136570;1086.27563022
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15869.22662350;1501.91832378
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1239.97790208;2706.79101165
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5461.84343567;1505.27920414
Classe;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;99879.74905063;989.45172259
Classe;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;4476.16349214;1127.59658776
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14834.43518486;1213.68847115
Classe;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;238006.83653925;15.35249030
Classe;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;166585171.55000000;1.43921602
Classe;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;131366.73811364;1530.23777426
Classe;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4847.20550077;1504.75816741
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18063.94092181;1804.82084674
Classe;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;32425740.56432380;0.94860531
Classe;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;160.00000000;1076.21000000
Classe;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;600.00000000;1112.52000000
Classe;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4607.15100687;1723.02000000
Classe;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;9191.12853644;733.70000000
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;53672.66194139;1314.24308332
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;701.82685909;2643.85656657
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6714.52568770;1275.23988860
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;161517.26129891;1317.67026334
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1563181863.21599000;0.00609822
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615563.05353157;1304.48989695
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615715.50086396;951.67085268
Classe;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;324149.29611995;1477.12977619
Classe;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24487.98000000;785.25473327
Classe;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;898.70568116;1102.83672483
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5436367.24528692;0.19795009
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.53306504;67784545.65030740
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4942217.19324460;1.29026311
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;125195611.45444500;0.01178104
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9995.03194797;1331.77837842
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;33398.16673468;1062.11058085
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;214377560.28207912;1.41462077
Classe;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2584.96472877;6024.69903618
Classe;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;914.49457929;6742.94831226
Classe;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325566.84047671;36.37872592
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298809.99161371;1399.12017422
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5725.66571402;45060.65362814
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187168.74110168;1672.87927929
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;700173.29554053;63.57675793
Classe;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;127728.63623381;1144.50191875
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1076.24883679
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;500000.00000000;1077.25717439
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;200000.00000000;1075.23945893
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1076.24883679
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1499999.99998260;1066.29758149
Classe;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;335014.23363829;4418.58916451
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6397.55747890;1091.07440035
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19552.78498732;224.77801514
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;38565.94419394;646.99451605
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;94826.87833211;1018.03937710
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;96117.34595263;1135.22135529
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;47736.24924808;1037.11895487
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10853.12979571;739.45514068
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17600.25156376;944.57646015
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;18772.93028286;1313.74887289
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19683.37644484;1151.75255594
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19383.67721866;1094.07431266
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;2123.85026607;1010.48123979
Classe;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45535.63057610;2152.75922151
Classe;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8791.38535397;472.99949468
Classe;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49545.00000000;1066.86757620
Classe;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1064.78250598
Classe;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55683.18822081;1100.69442337
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5268.27340117;965.12951831
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;88053.08260000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3499.18742570;1107.40699728
Classe;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3826.70235943;218.49951511
Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;162429.70029605;991.32569977
Classe;50.637.204/0001-06;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.637.204/0001-06;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27355.61763517;2372.05402910
Classe;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;33674.32276126;1322.83308471
Classe;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8691.52404600;1295.55175598
Classe;50.655.268/0001-30;LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.655.268/0001-30;LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54649.82991779;1361.80334727
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3060.94261715;714.88290167
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;366.81929303;1254.81025329
Classe;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21923.07448915;1024.56624326
Classe;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59890771.68000000;1.42892614
Classe;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29324.46107458;3031.34024164
Classe;50.714.026/0001-70;1618 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;7772408.36000000;1314.72957974
Classe;50.714.026/0001-70;1618 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8088.80169231;1045.68507694
Classe;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1010254290.27000000;1.40058181
Classe;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78600.00000000;1693.06965419
Classe;50.768.516/0001-59;RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23000.00000000;951.80841217
Classe;50.768.516/0001-59;RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;14394.88140000
Classe;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21996.53307966;1469.10196452
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29188.09968278;1412.04295168
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7120.58659509;1408.44750725
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14363.62621116;1381.31058330
Classe;50.791.925/0001-76;FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.791.925/0001-76;FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16644.91666933;1193.48874162
Classe;50.791.925/0001-76;FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7907.06414091;1243.58374041
Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19802.16092377;743.53624873
Classe;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51853.46145000;1017.14150210
Classe;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5811.10358792;1455.52153454
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1186.09185055;235.92075088
Classe;50.824.501/0001-60;NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7063.54043976;1171.45162268
Classe;50.824.501/0001-60;NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8307.92553624;2143.87612074
Classe;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;34892.14389094;1310.47294465
Classe;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9957.03644045;1474.83185864
Classe;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12751.67675320;666.75588509
Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16995.59919560;37.73137225
Classe;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51282.32952132;755.64166315
Classe;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;16447.60751928;1013.51970859
Classe;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10881.28484837;839.19113296
Classe;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3493.75070804;1014.97634672
Classe;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14237.00893591;1204.97967215
Classe;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21194840.16000000;1.37117452
Classe;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;178359.00000000;593.86318195
Classe;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;1001.20555325
Classe;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;60000.00000000;1003.01660883
Classe;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83282.60575410;491.88660284
Classe;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;123172855.94000000;1.43357218
Classe;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.901.127/0001-50;IOX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.901.127/0001-50;IOX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6691.88151771;1481.07582356
Classe;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;17174689006.17710000;0.48147780
Classe;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;380.00000000;1005.67392105
Classe;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1451250.95376707;0.67686869
Classe;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7970.30000000;354.78274845
Classe;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2663.91572523;1404.47504947
Classe;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;4536.39781818
Classe;50.948.092/0001-04;CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.948.092/0001-04;CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22282.65982077;843.88861614
Classe;50.948.197/0001-63;CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.948.197/0001-63;CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1284.17623650;803.49658456
Classe;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58069613.63000000;0.49742538
Classe;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9695.94057750;1180.85848490
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73611.77710230;1296.34402206
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7985.55455489;1201.37228718
Classe;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;316744.88306745;1320.22768006
Classe;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16470.82867504;1259.78772224
Classe;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;400000.00000000;131.44618205
Classe;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1106.98397636
Classe;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27273.37932653;732.00709274
Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;535.57011415;5101.78300230
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58732.82477000;1003.76303700
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102187.28374775;1515.77044911
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;108799.65349710;1064.92548336
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;79236.75819794;1053.51678714
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68666.32308803;158.90755685
Classe;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;394.76034820
Classe;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1793.41208103;61334.45272478
Classe;51.006.446/0001-64;BS2 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.006.446/0001-64;BS2 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.006.446/0001-64;BS2 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.006.446/0001-64;BS2 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.006.446/0001-64;BS2 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.007.736/0001-22;LOGAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.007.736/0001-22;LOGAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;347609.80214895;999.53857493
Classe;51.027.087/0001-21;NAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.027.087/0001-21;NAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39268.28065502;1052.28656414
Classe;51.030.502/0001-04;WILDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.030.502/0001-04;WILDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74189.99179674;998.01626832
Classe;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6996.23526385;1272.96995228
Classe;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;57878.47582782;1248.02136885
Classe;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000.00000000;1251.87448000
Classe;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14123.98247507;4739.44195471
Classe;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50700828.70000000;1.44462350
Classe;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300748.57613662;62.22442455
Classe;51.079.269/0001-46;CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.079.269/0001-46;CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1795341.25483448;1703.34086892
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12506.05339170;651.00224707
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16507.51867200;1210.13586578
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1497.72974287;1381.89941800
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;668.90580890;1014.91426890
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;9986.79528524;759.30553130
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;9935.30598566;1184.44276875
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;14876.29224212;1136.95321689
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;1099.26322889;1076.55702374
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;10955.10378175;1052.99409023
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;25964.87345773;1019.86623363
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922.73901605;12873.49986835
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3122.98861304;1497.15811658
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1972.11535634;764.45059624
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2488.75824705;1216.66414309
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6910.83181130;1173.28353538
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1900.00000000;1116.24072632
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4975.10291013;1065.08556219
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;10032.01125026;1024.31183475
Classe;51.124.933/0001-21;WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4074.90164525;703.34289008
Classe;51.124.933/0001-21;WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3891.37119039;1589.27771662
Classe;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42020.48375118;1557.74791998
Classe;51.139.857/0001-28;ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.139.857/0001-28;ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42826.65679868;1043.53094663
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9652.71124859;946.29063221
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;5853.91509123;1226.32406827
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;14866.49677156;1198.75963879
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;34083.38063264;1170.77851842
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24813.60456044;1227.13351483
Classe;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25315.03368932;1855.30909365
Classe;51.151.251/0001-08;RINDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.151.251/0001-08;RINDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;340299.54649509;999.46888946
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.27598155;14433262890.03730000
Classe;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;157458283.25000000;1.13636476
Classe;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.168.507/0001-90;AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.168.507/0001-90;AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458060.66718386;999.59949608
Classe;51.190.919/0001-26;CÉREBRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.190.919/0001-26;CÉREBRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7673.62992118;1493.90604939
Classe;51.199.121/0001-45;2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.199.121/0001-45;2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2634.92783584;1437.93528554
Classe;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26771.65688481;483.90000000
Classe;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14869.13043553;1904.70678247
Classe;51.250.816/0001-04;SATOSHINOMIKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.250.816/0001-04;SATOSHINOMIKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42968.35882086;1254.29054144
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Classe;51.253.601/0001-47;AID BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;658.63715636;1173.34494803
Classe;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5887.76297622;3087.12637438
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45112.44752000;1064.37219215
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;12000.00000000;1019.84522833
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2818.11436214;16317.42831584
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Classe;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2200.00000000;1235.27343636
Classe;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;158698.58456584;1447.63131188
Classe;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23343744.52453850;1.22588815
Classe;51.313.788/0001-27;AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.313.788/0001-27;AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4559.50710855;678.65339966
Classe;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46661.22647359;469.17994177
Classe;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;31212.09898629;868.42986055
Classe;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5945.97805693;404.25176766
Classe;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5794.04244499;489.31348655
Classe;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7947.34282734;898.84073774
Classe;51.326.602/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.326.602/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122728.88266038;4.06471891
Classe;51.344.394/0001-36;HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.344.394/0001-36;HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1521810.10337535;493.48072497
Classe;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42445.56501010;1377.91550368
Classe;51.382.517/0001-23;ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.382.517/0001-23;ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90655.57016778;1305.93953875
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2054.46262970;1233.11170687
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5996.27454295;549.71756153
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;104.26687797;1253.94883347
Classe;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;101553.65283075;426.68053558
Classe;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95914.88059660;3115.26506931
Classe;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;135904.53438981;997.07000000
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1931.53763423;1271.85240218
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1512.53885775;1121.20091415
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.16076784;18916.46191278
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2044.14470588;1250.20022929
Classe;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159095.95994252;1285.33098329
Classe;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74923.73850412;1020.37338641
Classe;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26710.79830745;1246.85540794
Classe;51.477.774/0001-49;ATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.477.774/0001-49;ATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3599.75331103;2147.74050942
Classe;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55000.00000000;515.48065782
Classe;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44696.17275553;127.55060330
Classe;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8455.83582335;1381.87866511
Classe;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8902.32801980;1325.18861962
Classe;51.503.629/0001-95;FORESTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.503.629/0001-95;FORESTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47206702.43466360;1.02645301
Classe;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;523452624.97020100;0.00321497
Classe;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;88018.54244626;1537.29000000
Classe;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18470.71989806;1873.92000000
Classe;51.517.938/0001-14;PLX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.517.938/0001-14;PLX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1982.65665591;518.44774885
Classe;51.531.327/0001-20;RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.531.327/0001-20;RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242262.00271185;24.06796668
Classe;51.539.073/0001-97;GERIZIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.539.073/0001-97;GERIZIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1654.42723359;12716.08020160
Classe;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120461162.52000000;1.36127747
Classe;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;44829.65000000;1001.87345462
Classe;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9998.00000000;964.06111222
Classe;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40000.00000000;1056.47996925
Classe;51.555.510/0001-66;BANCOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.555.510/0001-66;BANCOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79499.52823920;1560.51123218
Classe;51.581.780/0001-41;MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.581.780/0001-41;MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9505.79722537;1391.21743884
Classe;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10133.22870681;1199.87426631
Classe;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4130.45504408;785.92795597
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;131486858.65000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16336.44387819;197.94728375
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10378.26101006;1367.75674026
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;61000.00000000;1123.20627600
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56222.38268995;1262.60485447
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;30416.10518294;1193.79280628
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2600.00000000;1022.52039145
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;592864.99729069;84.62477029
Classe;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8651.63357929;1346.39357444
Classe;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8180.63679561;1396.35189154
Classe;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;776.27819399;8380.26004126
Classe;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13951.95459982;1356.37265192
Classe;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24932.99285905;1860.95247900
Classe;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25520.30416485;1313.11525495
Classe;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10754.56875060;1454.88093691
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Classe;51.660.739/0001-60;RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;280329.47316580;2029.48338694
Classe;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25178.90137883;1298.23279849
Classe;51.681.932/0001-88;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.681.932/0001-88;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13778.49617731;776.73707147
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Classe;51.707.771/0001-54;ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49903.00000000;1195.49947939
Classe;51.707.771/0001-54;ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;35053.81474158;1195.49947939
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Classe;51.730.136/0001-98;INOVA CREDTECH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.730.136/0001-98;INOVA CREDTECH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20413.09811027;1770.61232081
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Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4455.80248607;890.86276432
Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2835.00000893;1254.96864155
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Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.752.029/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.752.029/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199355.22846115;758.53348109
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Classe;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;51.09926480
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Classe;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1136095.00000378;612.98417742
Classe;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;446556.91625828;235.60821423
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Classe;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37607.95284150;1528.70821212
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Classe;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16109.35152834;1265.08120417
Classe;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10228.86404753;2035.72801762
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Classe;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3686.11834727;997.14481026
Classe;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1448.68531918;1754.14471752
Classe;51.920.831/0001-12;INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.920.831/0001-12;INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7905.26945604;1019.19675158
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69172.37732992;1194.93593860
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Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;61997.98657325;1034.27208389
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21047.54445753;1756.67928316
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Classe;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15570.57925328;972.00000000
Classe;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9346.55231997;872.28343681
Classe;51.943.745/0001-25;V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.943.745/0001-25;V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;367440.62620180;1937.83011214
Classe;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;268965517.00000000;0.78095492
Classe;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31034483.00000000;0.80701120
Classe;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61413925.29770721;1.08408173
Classe;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;718590.80436731;597.39827487
Classe;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41930.10466650;804.11828895
Classe;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40148.91296190;800.32108666
Classe;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2001.78939688;1329.87460327
Classe;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7819.41933870;909.06120801
Classe;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49941.33269599;1256.20223777
Classe;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;58214.30880633;1070.19815021
Classe;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21447.57681649;1126.25757850
Classe;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7817.19110050;1072.77980699
Classe;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1078.59740466
Classe;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30930.00000000;1122.60438765
Classe;52.015.801/0001-24;UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1687.63821674
Classe;52.015.801/0001-24;UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.029.150/0001-21;LONG SHOT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.029.150/0001-21;LONG SHOT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7301.45644989;2008.75739391
Classe;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;231594.12868752;1442.35931365
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23652.86837922;109.11650835
Classe;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;444414.30763764;1151.33905753
Classe;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;829743.60022207;368.89519980
Classe;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;145613.54000000;975.00065774
Classe;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;494702.80298833;1499.07952203
Classe;52.073.804/0001-14;IF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.073.804/0001-14;IF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326524.77219367;764.28314407
Classe;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41998.31398431;1067.50548216
Classe;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13999.91573762;1074.75774940
Classe;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13998.94996722;1048.66183566
Classe;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35500.00000000;1287.46492648
Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10716.67852894;1951.57163887
Classe;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;150000.00000000;1021.64204376
Classe;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47665.63238555;1018.91608109
Classe;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1971.38826400;879.00034795
Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25139.36761234;1676.51256507
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14126.96299263;776.24847863
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;30211.95791083;860.69281760
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;12484.99993878;865.54309162
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;2988.64316000;1048.48317500
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1.00000000;848.02951504
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5910.32418954;1068.17869700
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69796.71539143;1277.15117658
Classe;52.115.758/0001-79;PRECATO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.115.758/0001-79;PRECATO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;284690.40144189;1015.31635895
Classe;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103000.00000000;1366.18837893
Classe;52.155.823/0001-90;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.155.823/0001-90;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88634.20254000;1308.53184692
Classe;52.174.102/0001-27;BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;289282.64105000;673.80422573
Classe;52.174.102/0001-27;BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76734.23813659;514.56254755
Classe;52.178.251/0001-64;IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.178.251/0001-64;IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28009.25665779;3787.53983999
Classe;52.178.495/0001-47;IOX 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.178.495/0001-47;IOX 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1333.99095002;3440.63897131
Classe;52.200.741/0001-10;NORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.200.741/0001-10;NORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100825.28593372;1505.59348594
Classe;52.200.745/0001-06;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.200.745/0001-06;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26005.33859536;1472.38418987
Classe;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;2079.72473800
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1308.87266700
Classe;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1152.17089120
Classe;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1752319.50000000;40.15597627
Classe;52.242.420/0001-88;BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11637551656.38000000;0.76259774
Classe;52.242.420/0001-88;BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2307673.00000000;1031.43712958
Classe;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;18312.00000000;1031.43712958
Classe;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179724.65667002;1136.80084584
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78970.61929291;1369.59224049
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19314.61223310;2573.83254036
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;33869.47113304;1504.63036136
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6852.46278593;1068.33839142
Classe;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16958.56637963;1225.31256858
Classe;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52715.31257438;974.03959841
Classe;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17768.00000000;1540.06308187
Classe;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;398454736.42787999;1.30851790
Classe;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33937624.42695000;2.05166400
Classe;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13198.28927717;1360.51406988
Classe;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4813.74847527;1237.82196153
Classe;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6373.11845679;1994.86553658
Classe;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;92793.86109513;1303.54977519
Classe;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7768.26130932;2707.07802076
Classe;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20241.78187229;1374.29076528
Classe;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7422.06569293;1400.50709580
Classe;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7026.88662724;2424.59825151
Classe;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;506.86131680;1217.85018808
Classe;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3005.21205401;1437.33302421
Classe;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6944.88385951;1199.38606008
Classe;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;579.01045259;1347.84333600
Classe;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110071.18872892;1560.33955746
Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;886505.25577469
Classe;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1009.76949060
Classe;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;150000.00000000;1009.45892033
Classe;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;25000.00000000;1001.18984960
Classe;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4406118.98000000;9.66508077
Classe;52.272.350/0001-00;JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.272.350/0001-00;JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80809721.66122682;1.20910194
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19888.86000000;1011.11023980
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1005.49171600
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;40975.47000000;962.91665694
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;9142.10000000;1010.67692234
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;210983.15000000;153.51159612
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100.00000000;1005.75390000
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;41864.04000000;1015.71151049
Classe;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6841.46000000;1004.46212462
Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11745.35000000;1423.19098026
Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4709.17850628;884.73146101
Classe;52.287.219/0001-17;SC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.287.219/0001-17;SC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54661.28509876;1250.80844525
Classe;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1897.27446303;1216.13970195
Classe;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3050.00000000;1147.85010491
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24887.14131398;1256.00252498
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;31447.29826401;1143.67175482
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4436.66605280;1035.69353774
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8344.30590069;1269.86608186
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6953.07757588;1134.44931455
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2490.53596000;1037.71094716
Classe;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;780627204.08850479;0.05743862
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29866.32104609;620.92342484
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;23971.37654987;615.01361333
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14536.14172733;532.72394183
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9986.61631515;532.66771978
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9976.52207223;1046.11206903
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2493.97509487;1049.29539759
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;2498.44308994;1049.29539915
Classe;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37687.49276743;1463.83708702
Classe;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3980.72000000;1400.81377507
Classe;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;859.06000000;2125.29629095
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2929.08796111;1249.92817171
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;27872.59487431;874.37808463
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20860.10642946;745.95967008
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1058.80206462;955.51097207
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3999.43098000;995.48375504
Classe;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45867.52875099;1649.38966737
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Classe;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;19750175.11495750;1.06894067
Classe;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;64858.02219050;1221.46629059
Classe;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;700.00000000;1071.97487143
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Classe;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1291981.03737481;0.36468959
Classe;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;982748.56301840;1023.41900606
Classe;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;166917.16711590;914.27789895
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Classe;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43310.96350723;223.44558851
Classe;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;107330152.97000000;1.10715650
Classe;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27773.42855779;486.49435960
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9974.66044276;1016.46193654
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4068.85300000;1013.88626721
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6890.90808450;598.17212470
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4952.06506236;1016.05223006
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2443.39349689;499.17830327
Classe;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;239999.99989145;1214.00863603
Classe;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000000;1211.18314742
Classe;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22772.37195864;1814.97274000
Classe;52.343.885/0001-25;LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1494.30000000;1037.20015392
Classe;52.343.885/0001-25;LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8495.80863511;2675.96287963
Classe;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1079810.93563550;133.03866749
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2948.46831455;1260.96610964
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1000.00000000;1191.43386000
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1551.70950217;1127.98784666
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3071.99443691;1031.62887664
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1009.66836231;3874.05211059
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3489.36173313;1291.19527999
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3380.33050963;1275.26384409
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1992.52318214;1199.87386919
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;128.85252789;1142.27553320
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;93065.65000000;841.75588926
Classe;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6104868.29131020;1.24634823
Classe;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3248233.22654508;1.15775911
Classe;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82050.22464347;1242.96552950
Classe;52.352.829/0001-57;LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.352.829/0001-57;LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6482.00000000;1224.18045356
Classe;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16561.23000000;1360.02525841
Classe;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3896.83000000;289.71548331
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28495757.18865930;0.98524187
Classe;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7614.09054600;1558.45911974
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7879.86050530;1510.48334320
Classe;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;6680.47004714;1269.99863036
Classe;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;263193.86067020;1431.74031390
Classe;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6275.41681690;6292.88520940
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25001.00000000;521.70983041
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6473.01453941;769.62881663
Classe;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;55194.82662959;1158.45452000
Classe;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73826.49117029;2602.38452951
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75026.64589536;2405.96897910
Classe;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;85000.00005221;1179.80280280
Classe;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.05074218;2817.21453613
Classe;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11999.70674930;1241.14952566
Classe;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38737.07317951;951.60820022
Classe;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71099.35852419;1003.94625073
Classe;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1930550.00000000;98.80697732
Classe;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20705.38001073;1382.51602796
Classe;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7696.00080020;1517.14768659
Classe;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18482.12676550;1452.09106563
Classe;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87737.36535321;1190.15607671
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Classe;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;429084.23261040;1184.89073981
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Classe;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17750.00000000;1257.20833296
Classe;52.588.379/0001-04;RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;113644.15000000;1461.37225487
Classe;52.588.379/0001-04;RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1875732.26638216;916.26630390
Classe;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;396000.00000000;824.19198078
Classe;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;393933.62000000;92.91788225
Classe;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7248.13709612;1150.95103464
Classe;52.609.463/0001-59;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.609.463/0001-59;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99143.53923245;998.39638696
Classe;52.609.670/0001-03;IRÍDIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.609.670/0001-03;IRÍDIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;375487.24830260;999.58363262
Classe;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2214494.71000000;406.27139947
Classe;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3205234.12098293;756.31291440
Classe;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1565907.21110041;1048.87971780
Classe;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;399284.69199370;1451.46677025
Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37577732.93724900;1.39495158
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30610.94870618;1525.41873949
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1669990.07255586;1183.48014659
Classe;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;432356.69000000;1404.98115353
Classe;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;144599.68000000;999.99999999
Classe;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34988.86000000;1278.65990509
Classe;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40397.14885625;1180.85838384
Classe;52.680.896/0001-09;KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.680.896/0001-09;KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37561.90447252;1040.70521234
Classe;52.683.660/0001-18;PLATÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;63888.50141182;1823.10796804
Classe;52.683.660/0001-18;PLATÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;414187.34221729;340.15778267
Classe;52.719.781/0001-72;ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.719.781/0001-72;ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;178904.22456781;336.01454569
Classe;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;864000.00000000;1011.51161260
Classe;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24000.00000000;1012.78165120
Classe;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;55968.00000000;1014.97634450
Classe;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16032.00000000;1057.23308190
Classe;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13673725.04000000;1.35511521
Classe;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45405.37000000;1222.31075834
Classe;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;16596.19000000;1211.85982699
Classe;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20306.21000000;1565.79923691
Classe;52.756.013/0001-99;NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.756.013/0001-99;NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;402220.60158404;1304.13234873
Classe;52.766.707/0001-07;SION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.766.707/0001-07;SION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.30084018;11130.13560050
Classe;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35990.38165395;1290.34586953
Classe;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4799.23187498;837.98137713
Classe;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20300.62000000;945.21281488
Classe;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36142.81000000;0.00000031
Classe;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;99715.97552697;1021.86749135
Classe;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;45948.32854193;1019.84000848
Classe;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1383.81066352;0.00000722
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87044.05294404;1553.52716798
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1230.75429155
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;79267.54141357;1185.57904197
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;79449.41399869;1149.28877447
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;119999.66870616;1093.55842501
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;75431.78706667;985.27860426
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000000;1248.72015588
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9984.82671334;1192.60813905
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9576.81319836;1153.51350212
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;14999.99997992;1096.35111058
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;9188.58400519;969.06405513
Classe;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46024.39690770;1608.54741342
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;221.29684083;-318.68059994
Classe;52.856.288/0001-02;GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.856.288/0001-02;GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;0.00000010
Classe;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;87300.00000000;585.45779075
Classe;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17017.15066772;1777.98235855
Classe;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44461.16500130;663.20751242
Classe;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69547.19446254;846.29892629
Classe;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;25947.49800694;955.30278501
Classe;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20014.67767165;1649.48320286
Classe;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4987.74719108;965.85406707
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29995.57118857;1789.71259165
Classe;52.918.480/0001-78;AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.918.480/0001-78;AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116398.09616693;1430.22605938
Classe;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30429.97571102;1355.00217455
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23485.37703996;361.35651848
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14189.23500741;404.32254783
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3461.46865832;1102.41177957
Classe;52.967.434/0001-69;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.967.434/0001-69;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;387899.41575639;999.61318205
Classe;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;215966.00000000;787.85589716
Classe;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;49470.27932045;0.00000000
Classe;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.982.703/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.982.703/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47759.97701545;7998.31446247
Classe;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior;56000.00000000;1013.45893446
Classe;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;24000.00000000;2036.57451208
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;709750.33784424;1061.22613383
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;97269.09420049;1065.15054996
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;92994.19905523;1257.02221400
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42834.22476388;1208.20684285
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38216.48319113;989.57418167
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;32996.04579355;1452.97787741
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11447.36128667;2990.98221351
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15977.07579014;1021.22417671
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7150.19652877;1077.56866948
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7837.00241006;1021.34906960
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3581.70751596;1024.91015351
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7022.86837775;1233.75447096
Classe;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;544603.52888793;108.95601365
Classe;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27403.61331026;1133.52092253
Classe;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6960.43830790;1085.23331949
Classe;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14918.19851536;1300.01122656
Classe;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9933.64561802;1182.55688613
Classe;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105300.00000000;1369.75546610
Classe;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352293.69821698;1272.28800316
Classe;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9962.14384000;1008.28620338
Classe;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1595.98778192;982.89092045
Classe;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8467.82227000;1008.74798120
Classe;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76431.79744193;1080.29329171
Classe;53.029.409/0001-05;GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.029.409/0001-05;GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1749654.46105362;1829.25335660
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31356.72456391;1335.07645719
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2077.67266650;1367.95768449
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6288.88074084;1359.78950029
Classe;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;74561.82000000;1014.35137866
Classe;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;45000.00000000;1008.00709889
Classe;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;964.37386600
Classe;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21408.21000000;1017.79353102
Classe;53.032.513/0001-40;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1142.35837124
Classe;53.032.513/0001-40;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4933.39242783;1343.06368705
Classe;53.033.766/0001-39;PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.033.766/0001-39;PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8550.14653638;897.02399805
Classe;53.036.495/0001-75;CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.036.495/0001-75;CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2305438.85944895;800.00235807
Classe;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.071.769/0001-67;HAZEITIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESPONSAB. ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.071.769/0001-67;HAZEITIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESPONSAB. ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.256/0001-95;B-ROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.256/0001-95;B-ROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;522398.87051859;842.10698207
Classe;53.073.485/0001-00;EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.485/0001-00;EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2281677788.72891660;1.35486690
Classe;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8549.44015410;1277.08871964
Classe;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3159.13807626;1776.17554046
Classe;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4365.64913010;1289.77957051
Classe;53.073.603/0001-80;ST 1005 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.603/0001-80;ST 1005 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33798.01000000;1431.11812766
Classe;53.073.677/0001-16;ALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.677/0001-16;ALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36325.72842542;1429.70901263
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84998.46250362;1118.36440189
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9731.96714463;1134.06037710
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63580.05648948;1035.42788753
Classe;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43464.37000000;130.30462830
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11838.62186406;1064.59893683
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;2942.16109542;514.32114725
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1984.95813973;7038.88983367
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;262500.00000000;891.01197101
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;99999.99980688;956.31855485
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40380.38105668;1104.96083351
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35000.00000000;891.52314057
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;13299.99998447;956.90672819
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;17500.00000000;892.19408514
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6699.99998729;957.54038838
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1844.89143000;990.43950244
Classe;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140747.37169477;704.76310609
Classe;53.109.903/0001-71;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;170395.88063044;924.40702315
Classe;53.109.903/0001-71;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16061.29470712;1156.56084511
Classe;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22500.00000000;1315.30316205
Classe;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;56492.50347730;1033.14980032
Classe;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;1051.62792341
Classe;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7307.23786925;1155.11332887
Classe;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27316998.92501620;1.38925370
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;143000.00000000;736.89195049
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1207.10827533
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17310255.57440274;0.33346803
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2288.28730281;724.60423041
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1295.51645800
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11773.31289346;1132.36288296
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2860.34401457;1084.67755424
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5052.39920462;1252.53493909
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5223.70568143;1862.02069818
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2907.24835022;1099.59256138
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31601.98094135;1131.77834220
Classe;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;236973.55000000;1084.92207673
Classe;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27941.57659816;1418.37879730
Classe;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39673.56809825;1286.99711186
Classe;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16121.97523388;1472.75387014
Classe;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;241264.00000000;936.93811024
Classe;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;406190.00000000;871.11580869
Classe;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93583.37794606;1307.82179535
Classe;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;41667.00000000;1228.65704034
Classe;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;64649.00000000;1151.78855497
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22415.85221358;1217.41035406
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior;661.63787390;302.92281936
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38921.06122746;1273.77039440
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18314.46940075;1081.14637485
Classe;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47200.00000000;1354.62654512
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;12521.40202573;2038.37301027
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;124456.55324302;731.30340684
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;67104.00000000;879.19643285
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;39161.09274213;1041.09790190
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9714.48041961;1233.05527034
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6839.60373502;733.26164706
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4000.00000000;843.89971250
Classe;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;996.21439000;1002.12263904
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18658.55541146;1565.92106654
Classe;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;192757.00000000;474.43950632
Classe;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;180026.37000000;492.71340354
Classe;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;18344.21990000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5969.47520187;1922.99550996
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307958.88460673;5.12393962
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10112.33910705;1191.50971541
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1488.03897274;8873.67096041
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1919.49809704;643.71353215
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;8816.22256480;1296.02107777
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4741.01452459;1224.32163372
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7451.94496720;1321.13596696
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19362.63386142;1423.02780702
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20000.00000000;1258.90431664
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458082.15101538;999.60573226
Classe;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;792198.50872631;112.87816872
Classe;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;620494.00000000;254.40926206
Classe;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67162.87585750;547.92889524
Classe;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;71444.00000000;279.57783103
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458083.69133298;999.59735835
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Classe;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2013.08331414;467.05630780
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2094.96681678;457.81767631
Classe;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29711749.43000000;1.23400484
Classe;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;598669.38813417;12946.21948120
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33282041.13000000;1.30932039
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;70000000.00000000;0.52792819
Classe;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326224.83693786;1383.18971680
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Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32427.48321817;1776.14536511
Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4984.22944571;1184.68115558
Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15051.58822667;1540.57644355
Classe;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64654.41000000;1227.23612849
Classe;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.262.924/0001-22;VERZEKERING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.262.924/0001-22;VERZEKERING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325903.12539784;999.46590261
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.05735179;226078067.77064800
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;152766479.68685300;1.27662935
Classe;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;85000.00000000;1262.00653682
Classe;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2204.88764941;2253.78858253
Classe;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12000.00000393;1327.48854707
Classe;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;696.88885200
Classe;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;705.22330700
Classe;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;703.70021733
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8060.03916900;996.68508571
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32974.04264700;1134.56498042
Classe;53.272.875/0001-09;EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.875/0001-09;EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17878.08494900;884.46373899
Classe;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58972.24444983;442.90375639
Classe;53.273.475/0001-18;ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.273.475/0001-18;ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1938801.06440614;7475.30164941
Classe;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78584.38000000;1051.28971948
Classe;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;30000.00000000;1046.48839133
Classe;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1047.05519400
Classe;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71834.36000000;493.89406125
Classe;53.276.025/0001-89;KYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.276.025/0001-89;KYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3160.87593193;0.00000316
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60747.85595109;1161.55339107
Classe;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32.15000000;441250.38328445
Classe;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46.55000000;300767.25695355
Classe;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9348.09246736;1339.45380555
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;110685.48269783;1174.82509500
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14417.62658717;1190.95728800
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17592.73985151;982.92661465
Classe;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6302988031.97167969;1.26063140
Classe;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;128847277.57826400;2.18590000
Classe;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;999063.94905252;111.23854245
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26008.44099721;975.27194816
Classe;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300.26238627;3337.82993084
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Classe;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;239593.82243000;3329.27521995
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2191.39436651;84996.48505834
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;366669.39626577;1850.62162462
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;340795.29267177;2011.66135565
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79134.92721590;1254.75162969
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000.00000000;1089.92939545
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;837004.44080796;999.78000468
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7491.75610935;956.45226638
Classe;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;185078.88830038;621.56593275
Classe;53.314.685/0001-07;BACCO CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.685/0001-07;BACCO CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10130.00564623;964.21767777
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Classe;53.315.640/0001-57;FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64999.69721723;1149.65671763
Classe;53.319.087/0001-20;CPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.319.087/0001-20;CPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24928.94272462;1001.37956293
Classe;53.321.594/0001-07;AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.321.594/0001-07;AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24810.05000000;1426.31872971
Classe;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3661.83000000;1102.40677014
Classe;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2955.31000000;1172.35927197
Classe;53.323.357/0001-77;EMBRAPREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.323.357/0001-77;EMBRAPREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11278.79324763;1206.96899137
Classe;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;269475.84200000;1260.43034563
Classe;53.323.818/0001-01;JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.323.818/0001-01;JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3618.71308459;905.08483636
Classe;53.323.851/0001-31;KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.323.851/0001-31;KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3419.13960256;924.98817762
Classe;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5246.38010561;743.46216848
Classe;53.328.690/0001-79;LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.328.690/0001-79;LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45046.14255261;1334.84975411
Classe;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35986.75636488;150.90780466
Classe;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;46594.51252000;1325.78546440
Classe;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25578.69789999;376.69604518
Classe;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;54853.82551735;56.19355115
Classe;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;24048.19626522;1338.24034763
Classe;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6368.08534866;3326.04545641
Classe;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19507.59098813;1274.99053036
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19338.09057291;1279.70929533
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;3000.00000000;1164.93702667
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;24104.97434232;1143.70125554
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5223.00266430;1590.55136173
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;477.24235588;1369.36762202
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;75.00000000;1200.10733333
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;599.04100019;1167.76981839
Classe;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;721.05250000
Classe;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2521.99206675;1029.37129907
Classe;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12128.92223657;1058.32958193
Classe;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;124647.73787686;62.49158847
Classe;53.405.469/0001-77;XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;110558958.40960800;1.32462642
Classe;53.405.469/0001-77;XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110558958.40960800;1.27476730
Classe;53.405.469/0001-77;XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29899358.28583370;0.87302191
Classe;53.405.628/0001-33;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41008952.40801740;1.31884590
Classe;53.405.628/0001-33;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6879141.45000613;1.88539548
Classe;53.405.628/0001-33;XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12128665.49136230;1.11033010
Classe;53.415.069/0001-42;VIRAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.415.069/0001-42;VIRAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;355135.39206796;999.49318392
Classe;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200528.15548658;1346.30871368
Classe;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78372.00000000;1502.83983655
Classe;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.463.970/0001-90;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.463.970/0001-90;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13282.50580496;1306.23325107
Classe;53.463.970/0001-90;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3921.36626993;1302.50916859
Classe;53.465.254/0001-41;CORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59215.26186764;1176.53626688
Classe;53.465.254/0001-41;CORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9922.27559268;1292.80258547
Classe;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35622.72000000;831.48103499
Classe;53.505.712/0001-29;RWM LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.505.712/0001-29;RWM LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16336.06345192;1278.24392403
Classe;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2550.00000000;7638.52568627
Classe;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1700.00000000;7638.52281176
Classe;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3372.00003378;8735.72821616
Classe;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3000.00000000;9053.78268333
Classe;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2025.11644923;7779.18644925
Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;672264.44604018;534.04746898
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1945.63295784;1123.20798287
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1981.14482958;1062.09545035
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4910.33989364;1351.96932265
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9673.21147066;1257.44956542
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;996.21439000;1064.27418700
Classe;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4220.47054785;348.37973712
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;314999.99998549;582.89446681
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;89999.99999317;716.65254469
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90062.33411873;694.35264707
Classe;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;118408.88860171;1426.00473819
Classe;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14671.87224463;1398.49766588
Classe;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;24214.71078332;1230.06637023
Classe;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3909.77001086;2112.28261434
Classe;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;320040.77773616;119.87270873
Classe;53.635.506/0001-33;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.635.506/0001-33;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14028.85415691;3102.68283091
Classe;53.640.662/0001-92;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8193.48972731;1314.03945673
Classe;53.640.662/0001-92;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2164.00655456;2040.63415644
Classe;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20644.12642650;1223.30880989
Classe;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56076.53000000;1278.69778289
Classe;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;190380.00000000;484.69742147
Classe;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;178000.00000000;504.94775326
Classe;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159615.00000000;599.05710517
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1037.25743605
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;85999.99999516;1062.00708432
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;55000.00000000;1022.98772618
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10000.00000000;1025.64552681
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;21999.99998557;1021.64204376
Classe;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6277.34759448;1033.05286387
Classe;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4499.76199683;696.29637794
Classe;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;196746.73657769;110.43004869
Classe;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;156446.58806600;1541.37780000
Classe;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.743.401/0001-06;FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;1093.09665564;1057.62034312
Classe;53.743.401/0001-06;FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.744.997/0001-50;ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.744.997/0001-50;ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;322471.85126838;977.62396773
Classe;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16108.72082352;1407.97267942
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22664.96888000;728.22654721
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.779.703/0001-26;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.779.703/0001-26;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;717759.56632000;1137.54287414
Classe;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59413.07121042;1176.65936747
Classe;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29223.10181082;1336.60739722
Classe;53.807.437/0001-06;FPMFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;874.45056780;1571.05627291
Classe;53.807.437/0001-06;FPMFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.205/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.205/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3586.91108364;935.11341424
Classe;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30581.65354190;1467.88228303
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36032.94666507;1011.68095827
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;58888.31209903;1011.68095821
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;475187.64484460;1011.68095823
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;202651.04052255;1009.67390515
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3491.93880119;1013.79929890
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;10149.69308611;1013.79929872
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;67671.49880996;1013.79929831
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4;24731.03543347;1011.80490259
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Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1222650.99682539;173.03642710
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;290273.16266418;999.42575796
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9042.49696829;928.97823792
Classe;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;529514.26354808;1123.30995874
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6257.67832771;1238.00783682
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;423.95148103;1064.54228890
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1995.86424025;1104.40411504
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12928.33289541;1051.03595335
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;15075965.68000000;357.35524740
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121087.70833990;234.05065955
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11346140.23304270;1.21859625
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;129716985.78000000;1.27750956
Classe;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;129229.76917000
Classe;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49955.99999662;1003.22768202
Classe;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64355.90135056;1927.36343547
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5517.46987386;1263.72367759
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63249.02704178;1293.80515730
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47230.78532953;1384.52284319
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;797.06057060;11847.22033311
Classe;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;52912.70000000;1380.36890471
Classe;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18091.20000000;1521.55221769
Classe;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6232.44000000;1012.79629554
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25000.00000000;1448.35125880
Classe;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13655.50938000;1178.30960300
Classe;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2107.11692848;274.90253905
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46159.13153939;1278.73358989
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4601.12814220;1198.96314979
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24401.03107487;1136.07002404
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3407.02234600;4440.75173670
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1974.89790513;1302.53883166
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1974.89790513;1302.53883166
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;101862.30108983;1197.66405868
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81590.91664784;184.65549216
Classe;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41847.69420136;1959.92122972
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Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;667318.43649947;1243.76954733
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Classe;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;170100.90706862;1460.32886173
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Classe;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67614.90355917;1403.86953827
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Classe;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6945.49621807;1231.56219101
Classe;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8780.41628604;687.89722983
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24457.00565306;1048.03872941
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Classe;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59219.21000000;1202.77811572
Classe;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39143.01772618;1229.08672465
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11922.18940550;1040.81328756
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38949.00000000;950.95178079
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;32000.00000000;1056.88579719
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25469.28728688;1403.90963859
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27232.16605000;286.76398218
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1412605.14753755;67.09169289
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9194.78712588;3415.77798159
Classe;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16143.62846038;1367.85669554
Classe;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36723.25485272;1316.53975345
Classe;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7791.59967971;1358.29803314
Classe;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5860.50851614;2695.15404789
Classe;54.029.281/0001-34;JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.029.281/0001-34;JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159900.33556895;1823.57072393
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;206319.01536000;1129.40534896
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;108092.14196000;1248.07136952
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;32093.04497000;1222.12136949
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;17935.27490162;1160.08738612
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;44289.84147000;1141.13610080
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;300044.50949000;1072.25380413
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141289.11116679;1385.46990602
Classe;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78644096.39295253;1.23239975
Classe;54.048.775/0001-66;LOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38257.85713000;867.96236854
Classe;54.048.775/0001-66;LOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.049.164/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.049.164/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42640.22039047;1151.59989935
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;269525.00000000;421.65849027
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;241400.00000000;420.80406918
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33576.79905440;648.73124429
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31400.00000000;449.04063025
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;28400.00000000;447.74858028
Classe;54.072.485/0001-58;GRUPO JC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4986.97000000;1065.02506343
Classe;54.072.485/0001-58;GRUPO JC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15055.63473332;1131.37791807
Classe;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39495.45522714;1018.45908216
Classe;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;1011.81112095
Classe;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23278.68645133;1011.74543887
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1349958.55575084;106.93095956
Classe;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4779.46743568;873.91551803
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33469.82545958;1358.21492574
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7753.21811220;1598.13151013
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38446.35413125;1429.57902776
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18654.03862484;1339.39927340
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;6266.99882000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;5988124.80464737;1.19809110
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;1547365.90417756;1.03293437
Classe;54.130.279/0001-57;DAMASCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.130.279/0001-57;DAMASCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8507.71394775;4476.51412634
Classe;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;104220.30000000;949.45799221
Classe;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350655.98732110;999.54063140
Classe;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23993.37830913;1270.51154853
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187836.81534767;1385.04470525
Classe;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;57765235.91000000;1.15076757
Classe;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1071235.51008216;340.42046959
Classe;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41578.24000000;360.68790221
Classe;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;877500.00000000;1005.40098191
Classe;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23780.40393154;970.37090608
Classe;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;291000.00000000;1005.50727426
Classe;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9570.84175148;996.12018541
Classe;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;142500.00000000;1005.64852716
Classe;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7732.03072889;1072.31764471
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2349.17891089;1099.65154549
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1119.02681550;1248.64542176
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;727.52364883;1094.80371020
Classe;54.229.137/0001-41;SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.137/0001-41;SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5021.59538983;5297.55079110
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;56953.43763191;91.57872267
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 10;110336.28519455;1102.35697618
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 11;44401.62357847;1083.28552750
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34638.33067875;427.28181613
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;10000.00000000;593.98317100
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;15000.00000000;1097.86084600
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;10000.00000000;1093.25159400
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;107351.22583158;1238.10636796
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13163.18431191;1428.61534902
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6210.29019064;1196.02759323
Classe;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10312.28105471;1132.78402458
Classe;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4500.00000000;700.43447556
Classe;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10500.00000000;437.42119238
Classe;54.235.306/0001-56;CONTEA  CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.235.306/0001-56;CONTEA  CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47159.01848636;1324.56695273
Classe;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29347.20569682;1043.05910471
Classe;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9863.60801856;1099.27241123
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;7373351.63837420;1.27324271
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2557086.01845941;3.02826431
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2856435.32686862;1.18341272
Classe;54.246.795/0001-41;LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.246.795/0001-41;LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.22436367;1028.21923124
Classe;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;240000.00000000;1006.03423312
Classe;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60299.99519903;1048.43769558
Classe;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1713098.82232681;0.51991081
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84999.99998793;959.83238296
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;84999.99996861;971.35340765
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;10000.00000000;950.49029800
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;44651.32336546;1051.61308133
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23222.61565153;668.24803385
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000451;955.17546757
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10000.85550609;954.75253834
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5254.03625735;1058.59361595
Classe;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50310.97392181;1188.53319065
Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1721.42176849;833.33434389
Classe;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4250.00000000;1297.14184471
Classe;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;9972.32000000;1145.02614205
Classe;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;8149.03000000;1210.87071810
Classe;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3161.74000000;3.05971223
Classe;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38874.45000000;121.04955938
Classe;54.304.772/0001-46;ST 1008 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.304.772/0001-46;ST 1008 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59801.00175762;588.29164506
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19767.44655465;263.10956528
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3510.78992680;1627.38446601
Classe;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;62774.44309623;703.12718860
Classe;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;25136.57505010;1069.40409608
Classe;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4200.00000000;1347.86502143
Classe;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7158.14659232;344.35447336
Classe;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4538.15514530;1073.31282736
Classe;54.326.983/0001-80;ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.326.983/0001-80;ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80050.00000000;922.88367895
Classe;54.327.130/0001-62;ST 1006 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.327.130/0001-62;ST 1006 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66530.47141977;1254.02366930
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325912.20841680;999.45678593
Classe;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132949008.19350379;0.73172429
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;268475.30793629;992.39816391
Classe;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;124921.99998680;970.55045214
Classe;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46674.82898862;2042.44014291
Classe;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32177.54000000;1129.36418966
Classe;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.389.751/0001-70;ÁRTICO DISTRESSED MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.389.751/0001-70;ÁRTICO DISTRESSED MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.389.751/0001-70;ÁRTICO DISTRESSED MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14262.21835583;1068.82574713
Classe;54.389.836/0001-59;SERCARD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4076.47526579;1216.69138327
Classe;54.389.836/0001-59;SERCARD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2278.03494462;889.71071966
Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49936.92475211;1288.16536860
Classe;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28944.60431021;1310.82390705
Classe;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;69918.49680000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7369.57760555;364.77185314
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37003.53412943;979.41087446
Classe;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47308.08860000;1221.45334400
Classe;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148033.21500000;1237.13989300
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1570.49669351;1129.83524088
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;2995.60210691;1045.24329943
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;581.53314765;1009.96260037
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;2.00000000;1101.74500000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5954.67094795;1092.21394882
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1202.21983916;1096.87048662
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1052.75556542;1060.35419490
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2743805.48644076;213.66578481
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;171157.63000000;962.38978344
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6000.00000000;1181.15145048
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;6987.68946457;1134.50351422
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;5937.80992299;1084.00052828
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;3486.75035000;1040.22691623
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;7969.71508000;1023.67177663
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;2988.64316000;1000.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47970.53323391;1342.40880347
Classe;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20006.25625034;1223.86534360
Classe;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19114.67564213;1533.50462120
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12447.17514257;1021.65932947
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;5000.00000000;1039.91488600
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;1027.40244710
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;400000.00000000;978.37918970
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;149980.30000000;943.10531606
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50314.69000000;1050.09374160
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23196.36000000;1066.75994813
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;47060.00000000;919.60147607
Classe;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;17648.00000000;958.54195353
Classe;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;98979.20829575;345.85351863
Classe;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;148585.82840255;1054.80603248
Classe;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11501.23643054;1067.06881683
Classe;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000000;1063.47712600
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8118.31840705;1216.31913962
Classe;54.480.590/0001-26;NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10644404.62000000;1.24545108
Classe;54.480.590/0001-26;NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28811.08548066;1229.07267336
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8569.65348579;1434.82435904
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10460.26050838;1245.03292190
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;8030.39616323;1153.42925403
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;1000.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28914.24141915;1291.55280355
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;18267.93812347;1184.71250418
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;784410.12411223;146.69459495
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;149902.29010805;998.94194006
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;456.50909519;9.22513931
Classe;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4552.07000000;1386.73643722
Classe;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;448800.00000000;574.79810133
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;300000.00000000;850.81392500
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;277999.86586958;1112.10126477
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35700.00000000;608.01972935
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;23865.00000000;843.37230421
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;22099.98745997;1136.87241554
Classe;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47074.26108732;1378.62027658
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16876.89706871;1326.65879864
Classe;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7457.47734993;1255.53253609
Classe;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;664434.72000000;1264.57809622
Classe;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;248976.59000000;1247.30727893
Classe;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.559.035/0001-94;ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;224292564.00000000;0.61300289
Classe;54.559.035/0001-94;ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28921427.00000000;0.67093402
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;37254.07756000
Classe;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34147.83918267;1289.94235138
Classe;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7317.39380310;1343.53722029
Classe;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2438.98160214;1358.99139915
Classe;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4902.77420696;2546.34453944
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29886.43156000;1012.37289111
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38602.99998838;1142.35837124
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11943.72073566;1132.26934087
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7582.24708716;1100.72220861
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2180.93536446;2240.44636977
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;96288.99999422;1017.10928326
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6486.87020597;1323.28046307
Classe;54.589.341/0001-73;D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.589.341/0001-73;D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8818.84022463;85.16073212
Classe;54.591.932/0001-85;CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.591.932/0001-85;CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61.21578130;2819286.30256655
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;201001.25156000;453.58604894
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5887530.00000000;1.14560533
Classe;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29401.29149161;1336.58994950
Classe;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7893.70950854;1030.09128739
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2566.51200000;1269.21148625
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4432.68435923;1317.53100530
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;138660.92183102;937.59418835
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12312.89017278;688.91983206
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;27256.58578534;1133.77684547
Classe;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48842.11407010;1234.03880457
Classe;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;37413.32013289;1159.76363754
Classe;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;73301.00157608;1068.05367725
Classe;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71063.79702915;1484.60221632
Classe;54.655.512/0001-15;VIVO PAY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.655.512/0001-15;VIVO PAY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12851.04344883;31.14537754
Classe;54.680.998/0001-41;MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;97688976.55000000;1.22597985
Classe;54.680.998/0001-41;MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1485.93944286;1182.83676932
Classe;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9173.20047649;1132.28319457
Classe;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1049.11904500
Classe;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34984.43258174;1473.40212277
Classe;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;475000.00000000;1008.68849695
Classe;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;318506.39000000;231.36587859
Classe;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19994.52000000;906.78619153
Classe;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19898.05000000;1397.02489830
Classe;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6903.12416374;1241.20685312
Classe;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15047.33774913;1211.29566664
Classe;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1500.00000000;1010.21340000
Classe;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8362.40521647;1208.44800609
Classe;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7994.73482019;1323.81988246
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5964.94959440;252.93199316
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4066.74910367;594.15646710
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;995.61180671;284.19542445
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106886.40846799;1471.82766663
Classe;54.755.924/0001-27;BRS INVEST ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.755.924/0001-27;BRS INVEST ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150.00000000;1.33626666
Classe;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;517817346.90217000;1.21108040
Classe;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34621274.60167000;1.87436290
Classe;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25160226.54615000;1.23574130
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;288.55238456;1087.93583695
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1736.21223990;1137.08344212
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;514.42669176;1016.26375220
Classe;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23590.00000000;1107.89444721
Classe;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;27400.00000000;1044.45451921
Classe;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2491.21000000;1362.20748511
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25000.00001000;451.65771302
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4625.00000000;699.02417946
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2080.30325000;1324.85185033
Classe;54.775.576/0001-50;CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.775.576/0001-50;CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54015.62674000;1176.04012994
Classe;54.776.077/0001-87;MARANATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5916.48250698;1104.79964781
Classe;54.776.077/0001-87;MARANATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1070.00000000;9238.39921495
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5240.19447688;1115.57393829
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2290.59996898;1811.38846861
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6429.62868993;1254.35840683
Classe;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24719.83371594;1101.20324161
Classe;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9380.90866958;1734.89092829
Classe;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;41520.73480097;1105.61088020
Classe;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;72526332.78000000;2.20142913
Classe;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8494.13803414;1177.11590156
Classe;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25979.80534200;1548.52505438
Classe;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1350000.00000000;709.28736916
Classe;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;983.31733440
Classe;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;68403.00000000;558.57026358
Classe;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7040.08396019;481.02215672
Classe;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10750.00000000;796.80077953
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;279.06055972;1252.61749762
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2064.97915031;1169.90238843
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;86.16285468;1354.47369326
Classe;54.836.083/0001-82;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.836.083/0001-82;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35932.99198371;1240.84561258
Classe;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;450000.00000000;13.73214629
Classe;54.837.634/0001-22;CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.837.634/0001-22;CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27194.83194854;1091.64591847
Classe;54.837.785/0001-80;CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.837.785/0001-80;CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1062.97849612;6049596.35815064
Classe;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1166.75356169;1242.47588145
Classe;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;744.79577793;503.85462850
Classe;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9837.23855802;1283.07733573
Classe;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;263487281.07000000;1.24250520
Classe;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;874.22800370
Classe;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14797.97602091;1220.73767821
Classe;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19926.46583302;1243.50409238
Classe;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4979.62628232;1024.98518777
Classe;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1797.05548800
Classe;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24154.27178821;1104.46472632
Classe;54.852.109/0001-86;VALKYRIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.852.109/0001-86;VALKYRIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78865.34726733;998.11921887
Classe;54.856.185/0001-60;FDCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.856.185/0001-60;FDCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41675.90757300;1336.75300730
Classe;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27532.99361590;1151.42489851
Classe;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7099.26203830;1212.81345772
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;70845.99995915;1140.74067818
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9448.06315065;1163.00141678
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15839.92118031;1034.53099756
Classe;54.863.575/0001-67;BAUFIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.863.575/0001-67;BAUFIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;189982.10000000;769.48216337
Classe;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22050.11592456;1841.00238334
Classe;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;173813.35000000;1221.97358368
Classe;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6000.00000000;1240.77841333
Classe;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2500.00000000;1231.14744000
Classe;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10334.84277715;252.46357939
Classe;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3700.48584752;942.93924737
Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55263.37278516;2154.83138973
Classe;54.950.304/0001-49;VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.950.304/0001-49;VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100399.60564333;1072.60534242
Classe;54.954.874/0001-07;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.954.874/0001-07;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25013.76241067;1161.53751335
Classe;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;74334319.96000000;1.22279658
Classe;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.965.252/0001-84;KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.965.252/0001-84;KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4967.54678005;1228.58312971
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;266481.33231081;38.83861576
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;271139.99762355;1022.18165900
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48512.24180287;1300.59054066
Classe;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3504.23970704;1027.93969909
Classe;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10715.81852232;1404.79771177
Classe;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4996.85993981;605.35542649
Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16263.02661799;1200.45057286
Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9750.23508436;712.38582454
Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11635.45205469;1177.40260761
Classe;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2867.09495307;1162.68026855
Classe;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3265.57143046;1650.34370699
Classe;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18999.20001000;982.72570688
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4003.10477472;12574.39807419
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5223.22191215;1025.67003664
Classe;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3500000.00000000;1075.01438110
Classe;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;108250.00000000;1093.53124600
Classe;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211230.00000000;981.04328263
Classe;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1932.54105481;1200.17118115
Classe;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49785.25341616;1224.38753421
Classe;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44767.06843606;1251.03713548
Classe;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49834.65807419;1217.63579976
Classe;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48650.84107386;1237.98888016
Classe;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41870.23235473;1242.20547761
Classe;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43336.81388922;1223.16125813
Classe;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31340.14390871;1182.97390746
Classe;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50116.90218892;1237.31531383
Classe;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87970.73312860;518.03538744
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48865.74613885;441.28509531
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;29999.78339663;1037.11892400
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;14893.61709148;1036.06316800
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5645.26806099;1086.07236800
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2888.82296156;1055.20020013
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000009;64913.92320385
Classe;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;229557909.40000000;0.00208669
Classe;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1010.71236140
Classe;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21506.54491168;1018.29662365
Classe;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9712.12890168;1146.66703384
Classe;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9711.44900773;1269.75779311
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;469910.56291687;628.10737637
Classe;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50960.97017026;419.67393318
Classe;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13261.59809269;0.00000000
Classe;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29026.33223810;1302.49472960
Classe;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45.00000000;259697.92466666
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5076096296966.31000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11264319.57922690;0.00611176
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18693344100.00850000;0.00000135
Classe;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34800.00000000;1165.32400345
Classe;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9910567.65000000;1.22277811
Classe;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;689269880.00000000;0.20047943
Classe;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86580627.00000000;0.22313457
Classe;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199765.96680833;1010.36846873
Classe;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;60252.37170807;1010.36846873
Classe;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24999.99999740;1011.80490258
Classe;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7955.61546071;1011.80490258
Classe;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52225.34839618;574.90371232
Classe;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;295951.60956100;99.62340000
Classe;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45199.99998962;909.39288671
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17535.18438784;657.38158237
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.085.520/0001-36;VOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;244.91834513;12983.87545576
Classe;55.085.520/0001-36;VOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18472.05022460;23.16251551
Classe;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;700.00000000;1094.90060000
Classe;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;733.69043555;344.93689400
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12149.55771176;1175.50095500
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4007.05952920;1155.16493700
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7479.19637784;1372.14354060
Classe;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24303.56785054;1262.12906099
Classe;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78986.84620000;1320.73846200
Classe;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16091.56510000;1809.83393200
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;297.52745471;1073.79267003
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1010.18387579;1020.52726707
Classe;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38637.65060000;1349.32345400
Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26505.61993644;1104.43878356
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Classe;55.122.381/0001-73;FUTURO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44398.59800000;1389.65888800
Classe;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;157442.68417138;1033.90265649
Classe;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49.99999999;461079.86429221
Classe;55.132.551/0001-09;GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.132.551/0001-09;GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1690.30687076;3159.71456567
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1605.02266644;3322.29683823
Classe;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29735866.14000000;1.23449433
Classe;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;222829.51000000;1248.17566220
Classe;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5146.69000000;1258.85147268
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29734.40963678;1177.19448301
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;28787.62065800;1127.97343642
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;57404.94971394;1116.38633566
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25708.94789170;1205.61721742
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;22573.03499072;1147.39385380
Classe;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77722.51231541;1323.97084814
Classe;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;306796.85879880;1285.73133762
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1373410.59082410;32.27414752
Classe;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8018.42419255;1132.39353543
Classe;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98214604.00000000;0.00993333
Classe;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;471827122.80854976;0.24956584
Classe;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7479.17336558;403.96607116
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;203289.99960308;692.32951628
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4780.99998422;699.01553444
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;23911.99998185;587.15369849
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9156.19879029;1633.78431012
Classe;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;124499.77615352;1000.60650628
Classe;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1001.10638000
Classe;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22500.00000000;1012.75733022
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;247.05716055;412.75775927
Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39643.48134124;1204.61249831
Classe;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39623.73996668;1273.33914772
Classe;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8159.55126460;1290.74734240
Classe;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4664.92825141;1455.80643130
Classe;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;83131.08000000;1225.47067609
Classe;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.235.473/0001-60;PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;131060304.37000000;1.23571786
Classe;55.235.473/0001-60;PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750.73670228;18599.75949076
Classe;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15290.48682632;1012.02671796
Classe;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15616.70371558;1119.63690216
Classe;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32263.60600000;1270.24276500
Classe;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15176.50800000;777.31635762
Classe;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;155096.22170452;988.27029076
Classe;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41688.00000000;1257.75937127
Classe;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3425.47000000;15066.50331846
Classe;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12453.74000000;1273.94787560
Classe;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14351.06000000;1322.83260862
Classe;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4051.96000000;1372.18948107
Classe;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;124073.05302970;1067.15540922
Classe;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14203.90009371;1070.41346036
Classe;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19804.10089418;1065.67971162
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;856926.82177115;239.51081937
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;79513.58638527;1008.04146820
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;1086.60100975
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;26849.90084498;1030.20620903
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11185.57547351;1168.21857394
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1396239.31398591;9.88804543
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20251.40718604;1272.16530947
Classe;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48283.57000000;1258.84657147
Classe;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;13149.97835050
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16790.69749337;1037.94053266
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7261.64383603;1506.19860833
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9992.60395648;1140.35150894
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19748.01190111;1163.55877215
Classe;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;542797045.59000000;1.20962233
Classe;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;420669.71000000;677.48299261
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;112341.51000000;558.17418849
Classe;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.62000000;203.68791407
Classe;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.23807464;1087.17784054
Classe;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6570.00000000;18921.72423135
Classe;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32.58132403;282883.30736693
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19999.99999892;1052.94224452
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;999.34956335;1008.08508782
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;1000.00000000;995.85272613
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32430.15473452;792.80269029
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25133.28769359;1106.11258658
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2514730.04313426;1035.51700501
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;121217.56727841;1135.80285470
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7930.06953212;830.99036942
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Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448120.35975542;999.61871524
Classe;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38451091.86198290;1.13479949
Classe;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;188722551.05113900;1.20375934
Classe;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4449.91005878;962.11535367
Classe;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;225000.00000000;759.50401693
Classe;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13100.00000000;745.81598244
Classe;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12500.00000000;762.08812720
Classe;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91000.00000000;448.37620515
Classe;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15000.00000000;322.57652530
Classe;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44626.31876889;519.71461639
Classe;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24147.71037133;1285.11342950
Classe;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103177095.84227410;0.00442442
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;136946.41465791;895.13555561
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;114688474.79999973;0.98567609
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23256.24698361;929.79415382
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15976053.00000007;0.98969084
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18545.42598273;480.93169084
Classe;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50529.58151985;1474.79784689
Classe;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5279.57560294;1440.46035173
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49860.96831280;1104.45552590
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2033.57040716;2841.85650994
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15901.61646815;1151.91724166
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;22675.86952533;1120.04188468
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14800.00000000;8.17108716
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12877.45666247;1117.14207138
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8294.21774256;3553.69043650
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;33470.55507596;985.46337356
Classe;55.471.175/0001-79;LSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6752.37088212;1106.14235509
Classe;55.471.175/0001-79;LSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;823.39537384;1238.36231341
Classe;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1007.04163257
Classe;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;509920.62670266;2472.28998555
Classe;55.481.003/0001-86;VB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.481.003/0001-86;VB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73431.64436954;333.89517776
Classe;55.483.719/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FGTS VISION RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.483.719/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FGTS VISION RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56000.00000000;923.11977339
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;296.11949438;1069.09381519
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3260.78388760;1285.80654361
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4394.13380700;1080.27556248
Classe;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9195.00000000;1219.67829690
Classe;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1233.71920267
Classe;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4150.00000000;1235.95757349
Classe;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;114516905.49000000;1.26778075
Classe;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.499.498/0001-70;MENESTYS VII GABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14694.71099208;1182.45399037
Classe;55.499.498/0001-70;MENESTYS VII GABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5249.68926683;1161.82239557
Classe;55.501.349/0001-07;LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56612.99293915;1123.79659845
Classe;55.501.349/0001-07;LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9208.34349387;3384.23669043
Classe;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30024982.28028236;1.19503497
Classe;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;192342.81000000;1203.93624424
Classe;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39546.12318855;669.97808119
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;30494.70334781;682.01735124
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4966.93777940;477.96972060
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5988.41315723;617.97653574
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4736.56495714;1214.57016967
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5910.82688788;1198.48049086
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3608.92692775;2117.58345153
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2205.57006809;1196.08881086
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;72376.56142719;1226.06614531
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;26460.29014046;1014.23631440
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;351533.64176000;1273.85497626
Classe;55.521.594/0001-78;BTG EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33252503.76000000;17.84286182
Classe;55.521.594/0001-78;BTG EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29203.10199998;1101.60450592
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12910.48312060;1901.23358907
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;6685.46249131;1083.75147859
Classe;55.539.221/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS I;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.539.221/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS I;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.554.537/0001-95;ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.554.537/0001-95;ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2101.78746736;386.44090928
Classe;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35986.21000000;1299.22947543
Classe;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;488046794.19930000;1.20648013
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;97259720.36940000;1.20648013
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;405887.62000000;812.66880294
Classe;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199571.25000000;1014.51375828
Classe;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29872.75000000;805.34431541
Classe;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34752.92000000;1020.77391221
Classe;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7420.00000000;1028.08120942
Classe;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25325.08253178;1269.73274024
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4370.75924412;1044.51190628
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;996.20000000;1024.32284681
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19838.14392880;1173.88648421
Classe;55.579.164/0001-07;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.579.164/0001-07;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12771.47257065;1064.79218546
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;116063.44680300;1095.57960695
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;131742.72322597;1073.62346949
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12903.30958697;1016.98639187
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13814.20222202;1181.93167637
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15044.92269438;1073.64411690
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3168.33361055;1088.04789007
Classe;55.582.283/0001-19;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.582.283/0001-19;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;236301.63132534;1179.38814014
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5675.14830256;1204.20083594
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14193.00832883;1092.44711838
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5300.59154048;1856.85378978
Classe;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;109666.77095064;1006.97424044
Classe;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10589736.16809558;126.57483808
Classe;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;706739.02881657;101.46583564
Classe;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4992.46973940;1060.20706109
Classe;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1074.46459500
Classe;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2994.70400000;3580.07893267
Classe;55.609.516/0001-20;SIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.609.516/0001-20;SIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11075.79880646;1162.78750770
Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9702.46635477;1444.25489846
Classe;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6298.09055703;1184.35549036
Classe;55.626.024/0001-42;INSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.626.024/0001-42;INSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;1844.00000000;1458.14900216
Classe;55.626.390/0001-00;OX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.626.390/0001-00;OX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40498.01258162;971.35073556
Classe;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37198.11000000;1442.66701101
Classe;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3278.22000000;4924.59439619
Classe;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28230.81000000;1090.96324258
Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38211.27925835;1238.14197060
Classe;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65325.81708847;1272.44769533
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Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2260.13748065;1329.59969724
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10344.38246303;764.98684656
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;135691.71811699;941.01703915
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.657.044/0001-80;ANIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.657.044/0001-80;ANIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26650.64970997;1301.56837516
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1200.91377800
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4970.89870227;1171.34356355
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;7886.55974996;917.50204137
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;17284.41117540;1086.76259835
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;1494.32158000;1012.66436237
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4093.97610402;1141.57847072
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4614.35808737;1099.04739163
Classe;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19942.79468615;1506.85799322
Classe;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1984.45682247;18519.78564303
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3052.54527863;784.53172399
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6142.50282000;1118.57990160
Classe;55.665.127/0001-11;WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;215.09979246;1059.17159377
Classe;55.665.127/0001-11;WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1504.56153115;379.90038172
Classe;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11316.61247086;1187.04877847
Classe;55.676.289/0001-55;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;58562.81296229;1160.64624310
Classe;55.676.289/0001-55;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2425.18628803;1194.29225470
Classe;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;758726.82000000;1223.08267752
Classe;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;146866592.02261870;1.20012651
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15272.73945601;1181.84022532
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;16928.79221921;1129.84777900
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;30635.09213178;1108.01660605
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;15004.89233408;1079.71759229
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4688.22137578;1264.75687147
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;1150.67798000
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1992.21297345;1145.30379553
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;4480.27798060;1121.20095489
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2990.70127148;1089.24525531
Classe;55.690.923/0001-04;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.690.923/0001-04;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1821.09989835;1169.43462131
Classe;55.691.548/0001-17;LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.691.548/0001-17;LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17016.00930889;957.43424937
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67967.77213841;942.85801438
Classe;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;249.05360000;1012.59684662
Classe;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2127.17387586;2091.85638771
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;183635.77718347;1008.97730284
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;3423.93940000;1034.08261542
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;16709.92187291;1021.43029406
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;170943.33297582;134.63559736
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39402.55822501;1009.88427633
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;934.43560000;1037.57270101
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;4550.99965751;1024.89417424
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15764.26702095;1010.68254070
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;10750.00000000;1596.88698717
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;3031.68003453;1026.92069544
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10750.00000000;1590.43974853
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750376.68827158;109.02602597
Classe;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.81368177;117054.04418145
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;423267.68824525;629.09506658
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37954.00000000;1173.47454392
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;13096.00000000;1140.18476863
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1031.22655800
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;17500.00000000;1010.75267714
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39353.27022718;964.22332378
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2500.00000000;1011.98760000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1660413.04101839;1330.14845135
Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3987.78985557;1358.70766921
Classe;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1005.75411643
Classe;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59346.90387164;295.98366206
Classe;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40604.63812312;495.78269283
Classe;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18407.59482365;1193.17523013
Classe;55.747.288/0001-54;TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1154.18980607;1189.61139041
Classe;55.747.288/0001-54;TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1744.90511563;670.88202649
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10890.13824514;1207.07125604
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9593.46490562;1481.54346316
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;997.99911828;1208.90308208
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2812.98520338;246.79105996
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14774.34363134;239.09550963
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;577.60585030;363.33089405
Classe;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63000.00000000;182.72396921
Classe;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28496.83479817;1176.43898550
Classe;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20000.00000000;182.64321000
Classe;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;180890.00000000;923.28234286
Classe;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58336.99999619;999.46328923
Classe;55.768.864/0001-40;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMPPLIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.768.864/0001-40;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMPPLIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000000.00000000;1.05001085
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1076.99716940;1062.66982172
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8734.27422747;1420.84443616
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.92068984;1223.65855585
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;679.38619901;1178.45589323
Classe;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82846.37061897;474.11848770
Classe;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;110974.27722294;975.35830544
Classe;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.798.735/0001-02;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2577.72370837;1192.66143226
Classe;55.798.735/0001-02;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2219.96220489;1263.39075225
Classe;55.819.223/0001-77;INVESTMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.819.223/0001-77;INVESTMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3567.52795978;1427.84922989
Classe;55.823.114/0001-23;MANSELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.823.114/0001-23;MANSELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307340.20953990;999.46397160
Classe;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4330.59254202;1193.17944366
Classe;55.825.916/0001-72;ORRAM VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.825.916/0001-72;ORRAM VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38215.60034859;1215.28144937
Classe;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60646.38854116;1192.77643550
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;107241.02597196;1235.10841946
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;74071.13790056;1083.72213233
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28470.01252252;1256.77858524
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6182.49889979;1089.95698652
Classe;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18155.98263968;1656.52411807
Classe;55.847.499/0001-69;SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.847.499/0001-69;SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79097.67897838;1206.68264724
Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;89871.29532678;653.91048562
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;1243.08000000
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;688.57483086;1112.41855739
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;641.75351745;832.09298505
Classe;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2605774.09000000;1237.77840439
Classe;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84.44713011;65895.74190090
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;194910.45216438;997.86877887
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12711.71430170;1002.98352383
Classe;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12496.22725179;1473.86415587
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;387009.18773722;999.53473356
Classe;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26827683.73000000;1.20923049
Classe;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49868.21000000;1009.97652402
Classe;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;59572.91000000;1009.72903876
Classe;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;78615.67000000;1009.72903868
Classe;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;25054.79000000;1012.74158935
Classe;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7978.38000000;1949.34248893
Classe;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3057.18000000;1087.31187028
Classe;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;157209482.10000000;1.21649223
Classe;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16500.00000000;1112.79431212
Classe;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17281040.45931490;2.73548596
Classe;55.929.907/0001-21;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;82776.97000000;1203.63014890
Classe;55.929.907/0001-21;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15894.16000000;1213.28368212
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18296.46797155;1243.14481436
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6153.42315746;2188.97562630
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10537.40715800;1293.00044553
Classe;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;449938552.86522700;1.21318887
Classe;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000.00000000;1074.69052000
Classe;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78131.07514804;1370.13088834
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106417.28772866;56.37433473
Classe;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28326.97062768;1333.02188738
Classe;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61736.11335289;219.65621973
Classe;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24251195.51000000;1.17771690
Classe;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120415.00000000;1007.67950351
Classe;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;39000.00000000;1007.39700212
Classe;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11550.00000000;1008.93152293
Classe;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6000.00000000;1008.17010150
Classe;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18174.94689935;832.65072541
Classe;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1132.95657980
Classe;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11245.89009384;1271.80766934
Classe;56.006.031/0001-04;HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.006.031/0001-04;HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148301.82834767;839.39679340
Classe;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24016.23889578;1132.28905775
Classe;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;73303.40000000;1164.25203351
Classe;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105241.22405537;1211.17358235
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Classe;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117611.85285917;986.98578220
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Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1923.93799060;883.56156445
Classe;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9264.62062191;558.28544536
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3066762.18315690;935.08596536
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;280754.98416193;93.39373200
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;30336.40362296;117.64751202
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88769707.34235940;-0.09466796
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49135.59765234;116.61147607
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16786.89839311;1194.29934289
Classe;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32970.11000000;1242.17934855
Classe;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6741.18162547;623.23033756
Classe;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149418300.22000000;1.18407782
Classe;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5804.13000000;1222.27396994
Classe;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15197.41452050;1478.73556582
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;674.18719354;10318.53990503
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84599.56508946;1128.90634200
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4704.89482950;823.83002819
Classe;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49669592.96000000;1.20531624
Classe;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15535.22319015;1032.48715088
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;10921.47060435;1008.05372000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1936.30505045;1035.67923581
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;260.00000000;1005.67038300
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;966.30815799;1036.83488460
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;359.02964439;1005.97594400
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2509.72825242;1387.56312210
Classe;56.125.191/0001-72;IMOB RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.191/0001-72;IMOB RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35150.00000000;1129.29031067
Classe;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1856.40000000;10504.91739926
Classe;56.154.338/0001-52;KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24580.76791449;373.52368616
Classe;56.154.338/0001-52;KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7554.55699714;2086.57022324
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8999.58697049;761.76197669
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42499.73156607;1265.80889355
Classe;56.213.199/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13123.44000000;1133.51592365
Classe;56.213.199/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;1363.45151547
Classe;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;646797.24843136;120.27421948
Classe;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;329.61094350
Classe;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6422.05361882;916.39060016
Classe;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29217.00000000;971.98973645
Classe;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47363644.92813275;1.18538780
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5833.01780842;1138.77237104
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2949.40098561;1117.65226434
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;996.20000000;1015.53753262
Classe;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;113557.50000000;1175.81310180
Classe;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1666.87071404;1210.34156579
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4981.07193000;1010.49912162
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1447.40730372;1884.26291134
Classe;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;924361.49050434;388.22037204
Classe;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13665.75062487;1671.21210952
Classe;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2990.85373632;1069.46598597
Classe;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1980.68453573;1042.99672802
Classe;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13058.48779704;690.84904318
Classe;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;1992.40000000;1027.41740112
Classe;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;203081848.91042000;1.14441500
Classe;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21470510.65710000;1.20366000
Classe;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;726501.52493665;119.92215604
Classe;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5117.13667366;996.36373135
Classe;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;201452.56525830;1204.47733510
Classe;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;285000.00000000;1263.00877347
Classe;56.659.005/0001-85;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.659.005/0001-85;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33623.68758392;1037.67049741
Classe;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20370.38000000;1240.42474136
Classe;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;36446.36000000;1172.64075792
Classe;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5145.94000000;1260.11336858
Classe;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;12622.52000000;1192.29557320
Classe;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10123.90000000;1322.45418331
Classe;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10501.80000000;1247.37563926
Classe;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8199.70000000;639.97641138
Classe;56.661.864/0001-09;CAPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.661.864/0001-09;CAPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27373.63886492;1420.34776421
Classe;56.703.001/0001-57;CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;94357.97661798;1178.99295478
Classe;56.703.001/0001-57;CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;138778.69972709;1216.88956225
Classe;56.730.030/0001-08;MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.730.030/0001-08;MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39973.85636364;1748.47666745
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;63671.54456996;1218.62107389
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73477.03806121;2054.93414248
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40459.56954506;1243.18055791
Classe;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102795.00000000;1176.37948538
Classe;56.746.022/0001-50;BJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.746.022/0001-50;BJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;776.00528424;1478.24351624
Classe;56.769.153/0001-52;NOVA PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.769.153/0001-52;NOVA PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18683.41968979;1349.18322066
Classe;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;129805.00000000;1135.69771735
Classe;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6101.53239281;882.75833401
Classe;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12302.00000000;1161.37553000
Classe;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6499.00000000;1211.84423450
Classe;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60590.00000000;979.16809804
Classe;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;55030.00000000;1021.41921824
Classe;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55030.00000000;1021.41880138
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20284827.60411430;1.19342614
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;23918159.68473260;1.06643150
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27111823.36799830;0.67685608
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18315329.55341180;1.24405827
Classe;56.805.661/0001-49;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;134745886.40818600;1.19342614
Classe;56.805.661/0001-49;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;52928987.02035910;1.06643150
Classe;56.805.661/0001-49;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57721675.21288290;1.31451500
Classe;56.805.661/0001-49;PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59933644.45469970;1.24405827
Classe;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24014068.06749531;1.83324868
Classe;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14918.13527116;1011.24171257
Classe;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4476.43512310;1012.37056170
Classe;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15000.00000000;1012.37056133
Classe;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1802.46473835;1140.08749590
Classe;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1051.34519800
Classe;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51800.00000000;1144.72903108
Classe;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3394.64585701;716.81771015
Classe;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7605.00000000;1173.52192505
Classe;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10873.67987810;1093.42593150
Classe;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17121.36943104;1176.75908467
Classe;56.834.392/0001-49;RAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.834.392/0001-49;RAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63579.38410944;769.97392418
Classe;56.844.535/0001-01;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;83024.66707697;1060.51901393
Classe;56.844.535/0001-01;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24406.28368250;1086.85987654
Classe;56.844.535/0001-01;SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15989.99998474;1071.38665205
Classe;56.844.622/0001-50;TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;498.10000000;1070.43220237
Classe;56.844.622/0001-50;TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7969.60000000;1036.33837834
Classe;56.844.622/0001-50;TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1494.30000000;1081.69505454
Classe;56.886.293/0001-00;ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.886.293/0001-00;ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9906.13430918;1308.29638641
Classe;56.908.218/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FAST FASHION SUPPLY CHAIN;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4089.97891873;1176.95496340
Classe;56.908.218/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FAST FASHION SUPPLY CHAIN;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;56.908.218/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FAST FASHION SUPPLY CHAIN;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1725.64933580;869.90198566
Classe;56.908.218/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FAST FASHION SUPPLY CHAIN;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5639.86136592;627.39505644
Classe;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;347.88952339;1092.43519694
Classe;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4189.27674151;1682.88797685
Classe;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;72988.06510996;1163.07185867
Classe;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14816.95500752;1171.46480794
Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2081.97999225;776.57448427
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Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;594.58357637;1110.45284597
Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 9;1751.21600496;1132.81603850
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Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior Série 26;150000.00000000;1012.03693883
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Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1865325.98222365;100.34801503
Classe;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;39511790.27972740;1.14314633
Classe;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.936.116/0001-91;FATOR TARKEN FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;94930.63160375;1080.05580049
Classe;56.936.116/0001-91;FATOR TARKEN FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26893.09000000;538.21040385
Classe;56.936.116/0001-91;FATOR TARKEN FIAGRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5278.36369638;673.44949872
Classe;56.938.161/0001-85;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.938.161/0001-85;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40926.52219711;1195.07344539
Classe;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4305.56615030;1490.21787055
Classe;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.945.961/0001-23;VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.945.961/0001-23;VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;304073.56593243;992.32328784
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39187.70590066;838.32974717
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;25927.06266183;858.08218078
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;24072.00000000;1029.64237911
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14832.77768935;1262.02766077
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5808.76879195;1077.49831577
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3009.00000000;1032.75974742
Classe;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;278.82552000;965.53669118
Classe;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28365.21579693;986.34667017
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25007.85514429;1178.41578216
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.05688793;1422342.56616636
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;155001.12732921;959.23165226
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9697.04825835;1211.86089797
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28983.92787027;970.35201357
Classe;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;82755.19323879;1189.22222302
Classe;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3637.55587003;989.72276953
Classe;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9699.97428631;1214.99989919
Classe;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1932.73707576;1240.83413108
Classe;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11844.27199510;1109.66185304
Classe;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;671476.99911902;1.21206266
Classe;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;713.18758112;1094.31937776
Classe;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35985.74767318;1181.96000945
Classe;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10772.96168607;1177.12450481
Classe;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9300.15569844;1207.27546657
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14831.29036332;1161.05514208
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2982.80964780;1721.69643604
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9448.11034942;1178.45954781
Classe;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;224.19912184;1136.00226401
Classe;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2412.28175291;264.17264866
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29549.77767252;1223.08539003
Classe;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18009.00000000;1125.82675203
Classe;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13507.95921468;1010.63783382
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7455.14636218;1013.31492542
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35900.61344190;1160.52789759
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1135.38504434;1169.25311516
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6000.00000000;988.76411333
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10888.25220717;1065.54873356
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1000.00000000;1025.44988000
Classe;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1336628.00000000;112.06329664
Classe;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29716.24087681;1079.93537786
Classe;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.008.828/0001-03;KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.008.828/0001-03;KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2703.17400281;357.51580142
Classe;57.017.012/0001-46;MABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.017.012/0001-46;MABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;364.16035714
Classe;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6775.86146610;1148.52156274
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;663932.05825271;1010.36845888
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23053.55228275;1698.60077179
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;132666.99966319;1011.80489271
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;52782.18682533;1012.93128147
Classe;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22963.21744000;637.15609314
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18666.94498924;1399.29734861
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60520.00000000;1010.96336269
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3783.00000000;1015.92487179
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11348.00000000;1009.41372048
Classe;57.056.989/0001-72;LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.056.989/0001-72;LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13824.76550000;1139.75019901
Classe;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;-61.23190100
Classe;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67297.06218083;1283.23469348
Classe;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;278000.00000000;1007.34202165
Classe;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;3250.88430000
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Classe;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72629.00000000;1220.81338240
Classe;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14105.44947021;961.08397245
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59893.09313497;961.83893241
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;51004.44474887;1131.45343791
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;4968.08530838;1013.88627959
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;976.74942133
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14705.43019052;1143.40267045
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4979.51432425;1014.97634526
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5493.43599734;1011.19750420
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;4981.07193000;1014.62245497
Classe;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44076.75037079;1101.87120968
Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6300.33612961;1191.54405186
Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3202.18252563;1198.82601921
Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3670.98979685;2203.87486419
Classe;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;113803.27917000;784.17361565
Classe;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;3360.50967000
Classe;57.127.130/0001-07;HBCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.127.130/0001-07;HBCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1063.91167441;969.50297173
Classe;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55386.12085928;136.11841384
Classe;57.139.003/0001-28;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;106336671.92258400;1.19342614
Classe;57.139.003/0001-28;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;56706397.20295260;1.06643150
Classe;57.139.003/0001-28;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50370498.57431360;1.22838779
Classe;57.139.003/0001-28;IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59217873.47410210;1.24317897
Classe;57.140.603/0001-06;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28766.60346777;1155.60606546
Classe;57.140.603/0001-06;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2884.28144123;1291.69624598
Classe;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1243.03744347;1034.86819062
Classe;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27230.17931419;1190.37170875
Classe;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15349.61266796;1078.76851736
Classe;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;30261.36143793;1049.10862471
Classe;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41293.17062656;1077.83617011
Classe;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40479.63855402;1024.33973156
Classe;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-10-31;Subclasse Senior;24000.00000000;1007.91371333
Classe;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000000;1034.15460167
Classe;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;180177287.77000000;1.18972810
Classe;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;67645503.31000000;1.18521345
Classe;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50396.10375000;966.92883822
Classe;57.191.922/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TERRAMAGNA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.191.922/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TERRAMAGNA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41463.26561480;597.15458377
Classe;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22330.70595205;1198.22294142
Classe;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9899.83152408;1233.53012122
Classe;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5810.04009720;2036.63467068
Classe;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95790.04081900;1387.49558684
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;46118.45349667;1198.75930900
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;15751.44252083;1020.93829700
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9629.34972326;1224.03089000
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4206.74900103;1023.35645400
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9549.71058490;1262.02325200
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000009;98984.52272306
Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24478.53926427;1162.24835448
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;92106.13377013;1016.99769861
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10819.62657287;1020.74664803
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4420.37759941;1294.12738665
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Classe;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17007.47806522;986.13055655
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;605.99102479;879.72928342
Classe;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;276000.00000000;1001.86759794
Classe;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;64571.11765000;1002.20706689
Classe;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4140.00000000;1957.89136473
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Classe;57.268.846/0001-24;FANGIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;268432.14162123;999.38359523
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Classe;57.269.975/0001-37;TERPSÍCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;341014.39225483;999.48195508
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Classe;57.270.081/0001-67;HAKKINEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448123.18965615;999.66516779
Classe;57.270.666/0001-87;MOBILITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;1000.00000000
Classe;57.270.666/0001-87;MOBILITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4997.26427724;1306.82499618
Classe;57.271.402/0001-48;ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1356413.00003224;117.16010525
Classe;57.271.402/0001-48;ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.283.589/0001-08;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43335.49334401;1250.09988510
Classe;57.283.589/0001-08;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12546.58273901;1716.31720987
Classe;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;85372.13847483;1183.68177399
Classe;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21012.57958706;1279.26427350
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Classe;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25000.00000000;1279.43098840
Classe;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1985.42000000;1015.58041081
Classe;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5497.83000000;2021.75606785
Classe;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;14105.59000000;1236.68411305
Classe;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3692.58000000;984.45953434
Classe;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12524.84196330;1152.98535361
Classe;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;860000.00000000;1091.53106990
Classe;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5800.00000000;1172.95944231
Classe;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35396.41527060;1058.46402845
Classe;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2885.13947368;1086.70518309
Classe;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4820.71059887;1052.20640733
Classe;57.334.752/0001-06;DOLPHIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26725.00000000;2057.99812909
Classe;57.334.752/0001-06;DOLPHIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16271.05171692;59.53878685
Classe;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73352.74544735;1173.60176507
Classe;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12000.00000000;1053.07815916
Classe;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38380.37067544;1118.54908289
Classe;57.341.862/0001-03;BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.341.862/0001-03;BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14321.43494869;916.43380409
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7000.00000000;1235.10124000
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7000.00000000;1196.43550000
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;7000.00000000;1155.98951285
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;14000.00000000;1005.37318642
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5529.86668844;5808.51667674
Classe;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3000.00000000;1006.65667666
Classe;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;69027.50262677;1206.46301475
Classe;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26255.10759436;1123.65292368
Classe;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34215.48653695;1477.15068203
Classe;57.363.296/0001-22;LIWE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.363.296/0001-22;LIWE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27461.28758650;1164.12945129
Classe;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;85000.00000000;1148.91296882
Classe;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6285.91247795;633.07280430
Classe;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12000.00000000;1179.93143083
Classe;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3799444.90935638;110.94638725
Classe;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;32492.29976271;1092.08289746
Classe;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.377.862/0001-55;AEDGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.377.862/0001-55;AEDGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6175778.10156064;9.94272497
Classe;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18975.04344621;1257.94504332
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;77669.00000468;1029.61534956
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9042.98918037;655.40338729
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16676.45943643;1024.97215762
Classe;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13412.00000000;11703.21834477
Classe;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26107.95624678;1107.11244943
Classe;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32565.46698220;1192.74527005
Classe;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.00000000;1027.97997691
Classe;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;974483.00000000;110.12806434
Classe;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;429106.76936548;1.15010581
Classe;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;75342.00000000;111.32296382
Classe;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10536918.71170731;1.12771051
Classe;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13096.68855027;1232.97294870
Classe;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;67072789.03968410;1.12248448
Classe;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;89639.00114920;1162.60187200
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16961.51303841;1178.99170200
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4603.93430904;1730.57031210
Classe;57.409.698/0001-10;BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.409.698/0001-10;BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39611.38351586;837.70931017
Classe;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962143.86000000;1.00133840
Classe;57.420.245/0001-95;FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.420.245/0001-95;FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5250.00000000;1032.35852571
Classe;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;246942.44868280;1141.14297057
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5767.67058799;1057.44723575
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;882.11215680;4728.44444762
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11446.82506726;1165.11170404
Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;525991.77061812;991.84132740
Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49290.99045314;1042.58790800
Classe;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24791.41558325;1169.03232129
Classe;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2893.69035628;1096.92678179
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;44898.88229337;1130.90018006
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26681.49937640;1623.00304189
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20606.30926333;1160.81034960
Classe;57.519.386/0001-60;MAX 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.519.386/0001-60;MAX 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4508.47401519;1172.79613062
Classe;57.532.556/0001-46;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2975000.00000000;605.98942291
Classe;57.532.556/0001-46;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;185000.00000000;592.79798043
Classe;57.532.556/0001-46;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;175000.00000000;607.08446046
Classe;57.532.556/0001-46;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;175000.00000000;607.83674171
Classe;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12268.12881265;1059.17479580
Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5206.85635763;1026.15557087
Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9355.43722038;1127.33044683
Classe;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199522.38635119;1174.91422048
Classe;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;216769.24865806;1163.47167295
Classe;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;78600.00000000;1090.43076578
Classe;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25872.93819026;1337.32186602
Classe;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40629715.21999613;1.17134562
Classe;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1146.45705000
Classe;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199827.84000000;1175.90322724
Classe;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.555.582/0001-90;ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8468.45491644;114359.63904698
Classe;57.555.582/0001-90;ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;958.82763460;129044.42709520
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58477.94478473;1018.80567519
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10469.92819425;1093.82518557
Classe;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14708.22794324;1114.93760454
Classe;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;314680.00000136;1136.19848264
Classe;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;46657.00000000;1019.09750515
Classe;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66641.62512567;1173.05782613
Classe;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;535256.30000000;1144.00447146
Classe;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55075.00000000;1021.03959528
Classe;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6628435.06674284;1.13646170
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1842.26870383;589.94232369
Classe;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2245625.00000000;1008.80977488
Classe;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;347538.00000000;1010.57152104
Classe;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80136.85000000;1038.87284549
Classe;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;96143202.51000000;1.16876730
Classe;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;140486918.95000000;1.15518206
Classe;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15975749.97449865;1.16664518
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;119099.65795629;957.90432222
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8732.82333313;630.84775430
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27771.73693447;1172.03056751
Classe;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25606.75000000;1107.49904320
Classe;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;209999.99999945;882.51187424
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31000.00000000;911.15145097
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30198.73872176;903.81809358
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;30198.57354539;919.29243540
Classe;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;575.13901750
Classe;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10100.00000000;1111.46129210
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29999.99999356;1008.82390255
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;29918.69467316;1006.54471691
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;29919.47513601;1010.46335080
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66702.83981135;1223.28231633
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13784.42666100;1056.66002353
Classe;57.660.538/0001-40;HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7782.48161787;1080.70970456
Classe;57.660.538/0001-40;HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13286.80232423;1063.38859909
Classe;57.660.765/0001-75;ORIGINAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.660.765/0001-75;ORIGINAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;534157.83157199;57.61312672
Classe;57.661.136/0001-60;CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.661.136/0001-60;CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;362793.34537000;105.67115604
Classe;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56414.93683082;1157.35974243
Classe;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8093.85491696;1171.05480975
Classe;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12613.18069098;1115.54016982
Classe;57.671.358/0001-63;ASTRO SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.671.358/0001-63;ASTRO SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3890.79267985;1006.52205405
Classe;57.671.724/0001-84;TIÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.671.724/0001-84;TIÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11542.94822886;1123.58636571
Classe;57.679.175/0001-94;ZANDVOORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.679.175/0001-94;ZANDVOORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57662.52052348;997.50244592
Classe;57.690.544/0001-40;RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.690.544/0001-40;RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97375.92689963;1029.63878807
Classe;57.691.078/0001-17;MENTORE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2000.00000000;1051.16558000
Classe;57.691.078/0001-17;MENTORE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1725.26702814;1252.87241032
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9871.98784828;1102.37585755
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;23460.38881274;1068.28058904
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9581.56570748;1130.39448569
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1992.20668115;1073.79271952
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2809.76713625;1037.45653239
Classe;57.692.099/0001-57;HOMMA INVEST FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.692.099/0001-57;HOMMA INVEST FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13687.89408393;1040.13546370
Classe;57.719.370/0001-09;RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.719.370/0001-09;RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56171.65748583;38140.95311003
Classe;57.720.055/0001-93;GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3674.41256148;1122.65248570
Classe;57.720.055/0001-93;GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1275.68616599;4393.76074573
Classe;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84000.00000000;1000.00000000
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5714.68920871;1163.39475642
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4875.72780320;1119.48383099
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6460.39265451;1177.44503265
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1140.88125000
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;33969.88725202;1131.38175128
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6906.62495285;820.03629394
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4974.39654971;1144.31535426
Classe;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28526.10000000;1117.12884389
Classe;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9829.96939805;1044.51190072
Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1214.06395133
Classe;57.752.893/0001-49;MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.752.893/0001-49;MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61566.04901375;984.76592832
Classe;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;135101.99998857;861.40099732
Classe;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;146981.95268563;571.87535983
Classe;57.779.658/0001-60;GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.779.658/0001-60;GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13849.13403639;21.46564826
Classe;57.786.054/0001-41;SUCCESSUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.786.054/0001-41;SUCCESSUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29000.00000000;1148.48913034
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18244.31415897;1143.57437684
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;25912.22194783
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16199.06788093;1128.97359308
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17689.41255470;1227.92295464
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13900.10307200;1008.04275748
Classe;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;61649.05000000;1200.34642367
Classe;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;217448.46000000;1162.31152069
Classe;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;346751.59300522;1070.51348498
Classe;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;200000.00000000;1008.95845672
Classe;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;193005.16660611;1200.23422670
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6953.34086888;993.18164753
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;268750.00000000;836.49936670
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31250.00000000;837.59214320
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12500.00000000;330.74917077
Classe;57.832.889/0001-90;ALDEBARAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.832.889/0001-90;ALDEBARAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1940.00000000;122132.14095876
Classe;57.833.038/0001-62;ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11739.29891971;109086.64674687
Classe;57.833.038/0001-62;ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  | Subordinada 1;475.86894526;119172.31524536
Classe;57.836.076/0001-79;7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.836.076/0001-79;7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10970.63968289;1094.98397242
Classe;57.883.732/0001-94;IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8875.79332009;1163.79829019
Classe;57.883.732/0001-94;IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7846.74966135;1232.48457226
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;452.81647468;27439.19588787
Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13434.72336376;1403.69896941
Classe;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34139391.69000000;1.16089036
Classe;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33621.00747675;593.70413881
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7272.36501000;1000.61042591
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;697.35007000;1000.70704804
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1047.60834608;953.22430729
Classe;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4428.01542394;957.94137867
Classe;57.967.745/0001-41;STRONG BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.967.745/0001-41;STRONG BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;1002.27470000
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;86.71658949;1081.33346285
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;651.81563224;67.31552272
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;469.07190885;1133.08714500
Classe;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;786660475.88000000;1.05216918
Classe;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.14964570;1084297.05416106
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4918.13286935;1175.30578957
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;1072.95294519
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;996.20000000;1053.81800519
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;1979.42852467;1026.15394046
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;993.16967852;1010.21340905
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3428.65176565;1280.92419416
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1998.72630096;1196.08880854
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6295.63198178;1163.14739985
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1157.08592000
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3686.42003831;1193.89688485
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1085564.22320184;10.38932548
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83773.28844507;1163.38218612
Classe;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25089.24000000;1173.57454756
Classe;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;62646.25000000;1136.37944423
Classe;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84749259.28374070;1.03258618
Classe;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26758.00000067;1045.27364599
Classe;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5743.05000000;1041.54365537
Classe;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;1126.17137273
Classe;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40000.00000108;1078.08907797
Classe;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5715.00000000;1080.31271041
Classe;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11429.00000000;1008.05660338
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;280000.00000005;868.30092875
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;22796.81007000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;43749.99995776;869.52675330
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;26249.99998037;871.92283189
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;60315.37687403;1193.99884080
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15020.92219358;1746.82108141
Classe;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;38066276.97102150;1.16098124
Classe;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2511.73253107;742.59919674
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1707.44130907;1209.42511348
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;891.51936473;522.25489251
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;154955.72215838;561.01495510
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24904.74202734;1057.74689784
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6443.58966402;637.29331849
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2318.72965205;1122.00726277
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;53766.88345358;604.21323245
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39800.00000000;690.63380479
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5852.77853348;531.25233794
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36230.68610000;920.23127378
Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148507.62366037;225.07620569
Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69044.26090603;1172.35989361
Classe;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;246776.00000000;901.24185249
Classe;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17441.79337790;1149.18617803
Classe;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3698.50998795;1298.77831225
Classe;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4557.56617232;1183.92844031
Classe;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86432000;887.90947008
Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50786.56796293;998.48559342
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3187.14227340;650.89282562
Classe;58.114.784/0001-69;BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6826.39695011;1136.10191975
Classe;58.114.784/0001-69;BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;741.66582078;1177.88324003
Classe;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7454.24000000;1096.94111372
Classe;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;457.71000000;-2860.36105276
Classe;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6908.02000000;1123.31557801
Classe;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22070.74000000;1264.18936629
Classe;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40500.00000000;121.06039503
Classe;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62961.00000000;1618.66702500
Classe;58.148.845/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;699999.99999347;1136.85757314
Classe;58.148.845/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;128022.00000000;1364.89447095
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1681.29404902;893.42360480
Classe;58.153.083/0001-39;JBA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.153.083/0001-39;JBA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23784.36982728;1358.01969127
Classe;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;214200.00000000;556.54812563
Classe;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37800.00000000;1071.84486238
Classe;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18750.00000000;834.53344000
Classe;58.157.393/0001-21;RAIZES CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.157.393/0001-21;RAIZES CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1058.37753475;1037.67959347
Classe;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1149.90990230;12934.90890047
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;903.09028283;1136.88287818
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14137.10591247;1231.69320636
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1953.02815799;1174.27378127
Classe;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;160000.00000000;1009.22521506
Classe;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1120.64584500
Classe;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38273.40000000;1072.10845362
Classe;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;32212172.92877230;1.17288290
Classe;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000000.00000000;1.13417161
Classe;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;37235.14000000;1125.19743918
Classe;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1456.08000000;902.34887552
Classe;58.195.014/0001-98;CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.195.014/0001-98;CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2318.49429271;805.50395395
Classe;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39469.65000000;1015.79401159
Classe;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3221.68000000;1471.17686211
Classe;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;340359.48000000;1163.20107340
Classe;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;163314.57459112;1126.83048577
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11545.96191455;1082.38902419
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19759.78084475;1140.61406688
Classe;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48489.71286212;1168.50826403
Classe;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;492938.29176815;848.30733086
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4508.13301330;1011.92246026
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;3508.83767460;1012.85119734
Classe;58.231.315/0001-20;RWM PARTENAIRES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.231.315/0001-20;RWM PARTENAIRES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14549.78732000;1177.78489631
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10909.28548062;1017.19874411
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;1066.73481902;1013.16315989
Classe;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;62341041.24000000;1.15106550
Classe;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3293.64756918;1098.71309665
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1305.92190777;1100.50140935
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;462.32964936;1018.17899988
Classe;58.238.773/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.238.773/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000000.00000000;9636.96579483
Classe;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81608251.08489910;1.15830390
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;659.63445600
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4209.38655825;1419.71485804
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16000.00000000;1019.47779750
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3393.66916253;245.82284249
Classe;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8913.43342766;1114.85662631
Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9922.27022053;1063.85345948
Classe;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;1006.55384319
Classe;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;14999.99999995;1006.55384319
Classe;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24161.89149056;1588.13533680
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2878.84100932;1113.60823318
Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2363.06448388;425.35917105
Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8951.21249850;1132.11274022
Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1182.57481635;1855.98910923
Classe;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7889.15000000;1113.15794113
Classe;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;429000.00000000;600.13361859
Classe;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;396000.00000000;570.80146451
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5813.23970000;1146.48197975
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1680.51960000;1020.81694852
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1098.33370000;1132.73971289
Classe;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15670983.75000000;1.04535954
Classe;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.315.066/0001-50;CAPITALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.315.066/0001-50;CAPITALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9972.21794386;1238.97502236
Classe;58.321.970/0001-79;SIRIUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.321.970/0001-79;SIRIUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35013.27682261;1203.12392649
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;178165.59359711;247.27824919
Classe;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;342250.00000000;600.01098522
Classe;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3395.55109700;1112.45097249
Classe;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24073.29995797;859.24450350
Classe;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11556.84522378;1251.22410398
Classe;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4768.45757095;746.95696816
Classe;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1256.36718700
Classe;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;750000.00000000;1041.46048648
Classe;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250000.00000000;1048.49453997
Classe;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26478593.30000000;1.12039919
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7460.85635192;1008.14067383
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26994.80248034;1289.95810121
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14458.78639886;1121.97223906
Classe;58.375.913/0001-72;ADIANTARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.375.913/0001-72;ADIANTARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;81699.00000000;1002.67739985
Classe;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24322.15832206;777.12489697
Classe;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11111.52507324;8.32140677
Classe;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;127423.99997216;1053.20603535
Classe;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;1061.17835533
Classe;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7931.86720868;1762.52776706
Classe;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40060.00000000;1137.58023005
Classe;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;546.32679658;1119.21162174
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13310.77758328;958.91931408
Classe;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;1115.58700250
Classe;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7403.77794320;1183.70231620
Classe;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;615872.33000000;17.99457997
Classe;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103289.57623008;290.31597393
Classe;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38000.00000000;1069.05691913
Classe;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;232829.99999985;1095.27681841
Classe;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;198560.00000000;1056.34338412
Classe;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43165.99999866;1994.11555721
Classe;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;120734.00000000;1106.21499081
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;150.00000000;1136.86060000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;180.66976694;1115.81242072
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;286.16308220;1137.17229874
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;4539.37268468;1126.04493948
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 6;8434.77852591;1146.79069525
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 7;3044.40492178;1050.32900424
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 8;3036.83816903;1032.02580959
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1535.34285441;2071.93349737
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7579.47333363;1109.80416181
Classe;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;1004.26707479
Classe;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50113.40174873;1142.81709506
Classe;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;79900.00000000;1051.66867413
Classe;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9400.00000000;1071.84486238
Classe;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;14100.00000000;1071.84486238
Classe;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1060.82797867
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-10-31;Subclasse Senior;2242.30345800;1167.04316299
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.04159798;5533.32304938
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | 0;5143.87864169;1200.44136344
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;2387.85929675;1154.79534902
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24516.68426207;1065.09510180
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14562.80599488;1070.63374525
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6095.28115859;406.73816054
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1297.73050386;1107.46151510
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11675.62943456;892.81201912
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;376.28192733;1116.19094487
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;83.26533426;111418.87380618
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;31727.92685824;1034.61316482
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11995.15422592;811.03104193
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7285.76042233;1041.11078464
Classe;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8000.00000000;1049.69603500
Classe;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;990.51932250
Classe;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24999.28942700;1002.05121162
Classe;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28000.00000000;1006.24006286
Classe;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38713.04037110;1158.58636341
Classe;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4155.27430778;1076.38386752
Classe;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;91141.45000000;967.04388445
Classe;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.493.475/0001-47;PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.493.475/0001-47;PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7872.82599304;1087.64102974
Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;174664.71887524;1113.62015908
Classe;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10470.00000000;1147.53486173
Classe;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2420.01000000;1097.66443373
Classe;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2225.00000000;1170.51070063
Classe;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;686.00000000;1193.30403675
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Classe;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37148.76304090;1208.92791587
Classe;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1414.36132314;1054.83882766
Classe;58.500.094/0001-48;CORINDON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.500.094/0001-48;CORINDON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;373.15586744;1121.60061390
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2477.73944270;1048.81956723
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1909.80984588;1164.20693128
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2716.54437090;1068.42299397
Classe;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39196.82000000;1142.31655534
Classe;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2873.28000000;1189.52194512
Classe;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39196.82000000;1142.31655536
Classe;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2873.28000000;1189.33082184
Classe;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28007.81000000;1142.29290978
Classe;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6859.71000000;926.91826337
Classe;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28007.81000000;1142.29290976
Classe;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6859.73000000;926.95213920
Classe;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;486597.35323707;1124.72072129
Classe;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73075.28977507;1261.33659386
Classe;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;82595.80918607;1137.64159194
Classe;58.517.380/0001-16;GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;84593.51347572;998.81594165
Classe;58.517.380/0001-16;GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1105982.00000000;103.41935748
Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8545.05737462;1057.57845779
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;821414.16452340;-0.20220481
Classe;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352.27959000;-353.69062965
Classe;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;674.69112979
Classe;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1111.12691600
Classe;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26461.19182051;1038.13662457
Classe;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38000.00000000;1077.39146003
Classe;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;3500.00000000;1038.22405688
Classe;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;12000.00000000;1002.68299393
Classe;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24684.11088114;987.12816667
Classe;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9990.94000000;1049.31446730
Classe;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9899.05000000;1078.73540186
Classe;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;159706.90000000;975.04280353
Classe;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.534.471/0001-60;LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15280.96000000;1043.01555595
Classe;58.534.471/0001-60;LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;71498.97000000;986.65960370
Classe;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150145.70000000;1085.58271309
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10481.37153695;1156.76566538
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3964.25632492;1455.40002894
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11543.15422314;1184.85260143
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3779.22759964;1045.87250855
Classe;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;575030.78000000;1132.94021391
Classe;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.546.382/0001-33;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;28660.44296614;1124.90807958
Classe;58.546.382/0001-33;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30673.12010998;802.43952561
Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6025.61364000;1131.16129198
Classe;58.555.763/0001-89;PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.555.763/0001-89;PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1717.99899000;5870.29547090
Classe;58.557.680/0001-29;CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;178.12104701;107659.90017408
Classe;58.557.680/0001-29;CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5560.10983859;832.88848502
Classe;58.557.938/0001-97;JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149270.78656981;1012.24992895
Classe;58.557.938/0001-97;JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2001.87366167;3317.65098726
Classe;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;49883.36000000;1018.69549562
Classe;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4171.85000000;1013.84818203
Classe;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25672.09000000;1338.69341704
Classe;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17448.99000000;1003.18428277
Classe;58.565.804/0001-18;SICOOB RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.565.804/0001-18;SICOOB RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150.00000000;833.81660000
Classe;58.568.550/0001-91;MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4733.02362513;7647.99229139
Classe;58.568.550/0001-91;MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30580.18492728;1018.20948153
Classe;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25993.20000000;1060.93841097
Classe;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35395.96000000;318.11026828
Classe;58.569.452/0001-79;HOPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.569.452/0001-79;HOPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1055.35630100
Classe;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76872.07997209;87.52897375
Classe;58.583.926/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.583.926/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39220.00000000;1066.58573151
Classe;58.593.281/0001-13;HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.593.281/0001-13;HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12162.46704357;1109.22053163
Classe;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2973.36938960;1008.97730046
Classe;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12000.00000000;1135.17235750
Classe;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1682.37775436;1053.81794630
Classe;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5901.51545790;1172.16174377
Classe;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1934.88615000;1156.67734249
Classe;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29049.19751674;1126.58048991
Classe;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;958949.25026706;111.66166948
Classe;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24000.00000000;1038.90497458
Classe;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6500.00000000;1080.03113846
Classe;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41437.32721566;962.56831606
Classe;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750.00000000;956.05486667
Classe;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39114.50000000;1102.57750960
Classe;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;573449.36000000;1136.30940672
Classe;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25558.44178353;1163.77965456
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2774.44288345;1198.43322774
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6056.63113781;1158.70823901
Classe;58.723.201/0001-05;MATTEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.723.201/0001-05;MATTEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61884.70092258;1096.77967556
Classe;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39261.99444915;1148.42467640
Classe;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49242.94923986;1185.15310478
Classe;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59546.51000000;1149.99111173
Classe;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13780.62000000;1040.24249881
Classe;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;886.06000000;1138.21723548
Classe;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3597.04897288;3169.53541526
Classe;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;115999.11000000;1079.95005387
Classe;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.861.546/0001-17;FP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.861.546/0001-17;FP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1085.54127000;973.00693137
Classe;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37110.86190189;34.44355438
Classe;58.888.944/0001-27;ALTINVEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17815.83223501;1124.75766923
Classe;58.888.944/0001-27;ALTINVEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4456.91535205;770.18259017
Classe;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5385336.24273393;113.11106058
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;87517.00000000;1121.32255847
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;34558.67124000;1034.79912760
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12780.00000092;1178.33441541
Classe;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;802844.39910136;1577.42672883
Classe;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;3942680.22376805;1.14320701
Classe;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;119999.99002964;1008.00709117
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39999.31641717;1036.52624679
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30666.31357923;1165.85173394
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4815.26873786;1084.96685115
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9391.81108276;1203.95637863
Classe;58.949.333/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.949.333/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25543.60579785;742.43665205
Classe;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14985.37719154;1087.59608528
Classe;58.954.874/0001-68;MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.954.874/0001-68;MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21151.34602907;1259.43372698
Classe;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;447298334.92869997;1.11071180
Classe;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;635.57445086;1146.15406247
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;30.00000000;0.00100000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5236.19296890;2086.82136524
Classe;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10000.00000000;1067.50541600
Classe;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28587.60981841;1047.92233420
Classe;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988.60000000;1023.94111290
Classe;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9813.16349546;1050.20471785
Classe;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29381.46604506;1123.86222183
Classe;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17158.91866155;811.19217327
Classe;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;263999.30774223;1097.39003118
Classe;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31143.96796909;1202.91955338
Classe;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8903224.95500330;1.04997122
Classe;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1809.54793289;1067.89523221
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15085.56439625;1064.75098035
Classe;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48846.99955242;1008.97981885
Classe;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1800.00000000;1015.33653333
Classe;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5787.99998963;1014.25123367
Classe;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5980.83087963;994.33934008
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1.04657250
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29.45000000;113272.34702886
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13300.88659974;1026.07731580
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4.49000000;114424.36971047
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;366.51000000;113716.74587324
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;14.65957410;105499.39305536
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9414.66879907;1092.16249870
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;554.58080000
Classe;59.092.306/0001-68;AMYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.092.306/0001-68;AMYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39785.25794190;1156.29990403
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21615.81798205;1086.83214161
Classe;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;78751.00000000;1106.40565177
Classe;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149395.72000000;1022.20551506
Classe;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19615.35951871;1062.87167717
Classe;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;134571.72834684;1100.05837718
Classe;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35010.41955783;1156.87800408
Classe;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56327.24980568;1134.42244545
Classe;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;137.17948700
Classe;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5005.46169000;1018.91608109
Classe;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;446.07619200
Classe;59.172.572/0001-09;CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.172.572/0001-09;CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;852.48214666
Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1194.42281900
Classe;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21926.38000000;1101.95509297
Classe;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46501.01000000;1121.97253462
Classe;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22321.44821196;1120.34891340
Classe;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;455145987.49291003;1.10145230
Classe;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;480.00000000;717.32847917
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19932.18194319;1120.30445105
Classe;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;42000.00000000;961.43733381
Classe;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18200.00000000;1134.92399560
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6407.29152609;1136.00227028
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17099.61734402;1149.90816955
Classe;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32687.07299777;1098.68450939
Classe;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5747.39668489;1097.34796217
Classe;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3145.47888755;1044.14324731
Classe;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8742.13321374;1642.24743766
Classe;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31363.80032935;1116.41461373
Classe;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;34300.00000000;978.97511778
Classe;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;96207.61000000;1159.58116265
Classe;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9869.29097133;1053.51683623
Classe;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3115.88549553;1186.40369015
Classe;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;204721.05000000;346.04636751
Classe;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;87780.43000000;294.62269389
Classe;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42624.76000000;530.58663502
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4889.63663496;1162.70576005
Classe;59.309.090/0001-40;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.309.090/0001-40;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75391.44132438;1057.44207219
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;222604.54880454;1008.28608128
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55492.69385729;1197.63111214
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47738.91544351;1008.97717371
Classe;59.331.492/0001-40;YELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.331.492/0001-40;YELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.62144000;193.15912318
Classe;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19582.98523130;1105.91365070
Classe;59.333.553/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.333.553/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98679.81676310;543.22392130
Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;47502.26364266;1058.75472984
Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;65510.66000000
Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2986851.33107329;1111.32476648
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;51256.44340820;1091.66680200
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8429.36371258;810.44584332
Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2743.30880474;1003.57647496
Classe;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;23430014.09000000;1.57386159
Classe;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.385.783/0001-11;KRISPY  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.385.783/0001-11;KRISPY  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;560567.68760645;906.91275999
Classe;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14800.77000000;1073.25745157
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;16421.71846497;1045.07922575
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25875.41364301;1293.53042396
Classe;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6891.22840940;927.58159943
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;422708.43393505;1106.02170950
Classe;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5395.29000164;1087.46692730
Classe;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;1007.85452500
Classe;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23500.00000000;1008.07059064
Classe;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;1006.35287167
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;902.51226183;855.61626435
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3853.56633627;1080.20405172
Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;321422.64201388;103.42430406
Classe;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13750.00000000;979.71850909
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2544.68235965;1078.76805511
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17706.23784329;1169.90978453
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5084.47548472;1091.41984196
Classe;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;77754.85482664;1112.45096930
Classe;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;86432.48630297;1125.31178923
Classe;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38872.41451235;922.07324653
Classe;59.479.362/0001-50;INC SOMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.479.362/0001-50;INC SOMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11583.97842832;1086.82457394
Classe;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19973.83000000;1103.09000000
Classe;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7294.00000000;803.79000000
Classe;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14.46000000;999.99985926
Classe;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21118.96000000;2392.74805225
Classe;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;136553.51000000;1077.81772835
Classe;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24844.51284679;1028.59579367
Classe;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4981.07193000;1001.49065102
Classe;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35972.66538183;1088.32030694
Classe;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1370.84867892;874.76079486
Classe;59.509.925/0001-05;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.509.925/0001-05;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22618.74411540;1256.29218073
Classe;59.510.243/0001-12;ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.510.243/0001-12;ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55708.18317595;1083.42090550
Classe;59.511.264/0001-52;FLOW CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.511.264/0001-52;FLOW CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2014.94977296;969.15131890
Classe;59.524.577/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAV;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14687.70301648;1132.84065121
Classe;59.524.577/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6300.00000000;1049.92774921
Classe;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;267409.10206450;1134.12644980
Classe;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;454000.00000000;1014.82580700
Classe;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;36000.00000000;1017.58395700
Classe;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1322.22295300
Classe;59.548.957/0001-10;MAVERICK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.548.957/0001-10;MAVERICK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1582.31897446;762.29483402
Classe;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18811436.01001971;1.13975037
Classe;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;327005.77597587;109.10827029
Classe;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10.00000000;113.33500000
Classe;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;24905.00000000;106.27998595
Classe;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9905.66011941;109.35432136
Classe;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23963.20531400;6.49532848
Classe;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1061299.00000000;105.90967713
Classe;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;673317.99000000;1083.61469924
Classe;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80588.85698866;1095.14688751
Classe;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;32186.49151924;1103.71720414
Classe;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13032.98310997;1092.95637306
Classe;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;76067.16889209;1086.86525320
Classe;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;38752.51696149;1016.85180535
Classe;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14935.62986488;1110.11780213
Classe;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7469.07802406;1022.01366974
Classe;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7174.10712065;1076.46259529
Classe;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;52000.00000000;1015.36941250
Classe;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111060.98255330;1053.38077118
Classe;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;96208.00000000;1062.61655766
Classe;59.630.360/0001-10;PARANÁ II FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.630.360/0001-10;PARANÁ II FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.630.757/0001-01;PARANÁ III FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.630.757/0001-01;PARANÁ III FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.631.123/0001-73;PARANÁ IV FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.631.123/0001-73;PARANÁ IV FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.631.662/0001-02;PARANÁ V FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.631.662/0001-02;PARANÁ V FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.656.036/0001-70;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.656.036/0001-70;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83042.04638733;169.52072850
Classe;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;8928090.06750768;109846817.00000000
Classe;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;177705.48000000;1103.79192755
Classe;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1497.04970048;955.22129929
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149750.00000000;175.37868561
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.00000000;167304.10485714
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;90000.00000000;178.05204867
Classe;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7630.11174685;1066.51393452
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;54426.37834265;1113.97136841
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4645.87584097;1116.83402175
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6482.27739058;1083.61136785
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13997.90704001;1179.33619882
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Classe;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12687.20657978;1368.72495540
Classe;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88567.43790998;1118.05413927
Classe;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34865.56690881;1112.98019480
Classe;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26777.14088113;1130.91079531
Classe;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;567120278.90796006;1.08296470
Classe;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40142867.48096000;1.42299230
Classe;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26163695.24390000;1.09132020
Classe;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5014.32270000;997.88128600
Classe;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29891.25501755;1052.82798436
Classe;59.700.632/0001-00;HALFDOME II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18499.83581404;1101.20337849
Classe;59.700.632/0001-00;HALFDOME II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11554.81167372;1339.83021162
Classe;59.701.895/0001-34;MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15086.05000000;1112.00495418
Classe;59.701.895/0001-34;MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;1124.00767250
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;925.53229998;2051.06054110
Classe;59.707.005/0001-00;GHI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.707.005/0001-00;GHI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.707.005/0001-00;GHI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2284.15350098;1029.40259881
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2990.47997222;945.25684380
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1205.58878269;1028.56623071
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;988.62710316;1022.26347707
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22480.13039238;1156.68663109
Classe;59.714.095/0001-58;PETROCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.095/0001-58;PETROCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55845.54912485;1272.39576195
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Senior;200866.72000000;1016.83418929
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15024.65609385;1151.88988898
Classe;59.717.706/0001-11;SILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.717.706/0001-11;SILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27903.71012000;1074.15913372
Classe;59.733.020/0001-14;AMFI  CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17508.27858596;1077.27397970
Classe;59.733.020/0001-14;AMFI  CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2751.62309152;1049.16390944
Classe;59.744.260/0001-14;HBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.744.260/0001-14;HBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2082.92404831;1007.12998715
Classe;59.744.598/0001-76;MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.744.598/0001-76;MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9946.11581463;1011.80134412
Classe;59.754.081/0001-68;REGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10000.00000000;1092.13296896
Classe;59.754.081/0001-68;REGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;90000.00000000;841.95445078
Classe;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;89275.76754442;849.92775887
Classe;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;250980346.01547000;1.07804460
Classe;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;237540385.45570001;1.07862940
Classe;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84990304.63189000;1.07348760
Classe;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1986.51081600;1031.00658300
Classe;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1423.44068694;1210.12882784
Classe;59.795.134/0001-99;TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.795.134/0001-99;TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20.00000000;-458.76450000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1214.98484787;1063.76648422
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3852.05939027;1019.74477339
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;243.60492939;1048.16507876
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18482.26643669;1148.36770278
Classe;59.815.957/0001-39;CANOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.815.957/0001-39;CANOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5313.92662097;931.23536754
Classe;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77079051.85767790;0.92918147
Classe;59.825.500/0001-05;ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.825.500/0001-05;ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15484.87013282;1133.12430776
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5869.99999252;1095.65101400
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2925.99999764;1119.35000300
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11031.33809512;1157.86581462
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38684.62768285;1089.91127158
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14304.84352329;1034.22114937
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9918.73788164;2817.17342415
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;149999.99993452;1023.22794151
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;59732.99994734;1013.66512068
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11366.63016280;1234.05374936
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11386.89406024;1012.38192777
Classe;59.870.750/0001-67;ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.870.750/0001-67;ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20043.47804858;983.31173922
Classe;59.871.316/0001-00;UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;348.23610753;1061.97947887
Classe;59.871.316/0001-00;UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1112.48996000
Classe;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;5770.07809000;1083.91000000
Classe;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3582.21601113;1061.65338387
Classe;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1007.52507922;1160.93628250
Classe;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;189060.80000000;1099.24031199
Classe;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.88000000;1154.36130986
Classe;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142899.93575451;1131.22280053
Classe;59.903.473/0001-41;SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.903.473/0001-41;SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5255.09884203;999.04378925
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;140953.87130761;1095.06474422
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50898.98511670;1181.08802213
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21771.10239281;1092.42352642
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;4030.52998800;1032.76542598
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;18654.16464150;1121.59726324
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4278.85572631;912.87295012
Classe;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;98068928.87000000;1.11085793
Classe;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10659608.55000000;1.17108506
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25657.80237082;1073.94048764
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9563.35442415;1156.45916270
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5760.68387438;1086.25100708
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21764.14601922;1042.43870584
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;1071.77739000
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1422.58919519;1038.54633157
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;640000.00000000;1013.31389678
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;30024.62683000
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1014.74987260
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;60000.00000000;1017.63843317
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3961.29606665;1046.47879892
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;997.95074600
Classe;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;10379733.67982240;1.09756235
Classe;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264350.35020000;997.92641830
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1529.35385700;453.68145300
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;739.04640000
Classe;59.986.514/0001-00;ALZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.986.514/0001-00;ALZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1554.08752038;965.75344072
Classe;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15437.10679000;1114.37648803
Classe;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199.24000000;1000.00000000
Classe;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3507.22000000;1004.98857353
Classe;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1994.30730873;1046.39518236
Classe;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300.00000000;850.39896667
Classe;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22204.43015452;1052.58633918
Classe;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2500.00000000;1022.14846400
Classe;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2492.95569000;893.20375365
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;58723.22134000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;3278698.35000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91149999.93399590;1.02418469
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9999.30000000;0.10302108
Classe;60.008.909/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.008.909/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.08804449;1000.36610328
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;493487.75000000;1101.87062002
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1666396.03000000;1104.85991182
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;954.23000000;125946.10381316
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25851.32456746;1090.92174199
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4247.44066588;1024.83528845
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2999.26263411;1101.49527168
Classe;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83356.00345805;819.86115558
Classe;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.021.572/0001-89;QC INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.021.572/0001-89;QC INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9589.76324342;1110.31199830
Classe;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39675.83680989;1025.42975226
Classe;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3861.22717076;1028.67530110
Classe;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1925.62777204;942.82232338
Classe;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;77857.65701533;1121.57326970
Classe;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1135.13651800
Classe;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2239.03884743;59365.62715853
Classe;60.043.514/0001-56;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.043.514/0001-56;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36523.40862958;1041.96739401
Classe;60.049.648/0001-84;CEOPAG CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.049.648/0001-84;CEOPAG CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7345.65675226;450.10805589
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30340.42959590;1075.23546287
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18322.33630225;1083.35494257
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;1191.31385287
Classe;60.075.857/0001-00;EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;977.83748640;1029.12781854
Classe;60.075.857/0001-00;EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1804.07516909;1238.45908878
Classe;60.076.899/0001-58;BRASPRESS URBANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1007.34975643
Classe;60.076.899/0001-58;BRASPRESS URBANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74668.60096674;1004.68570723
Classe;60.078.440/0001-93;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.078.440/0001-93;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38862.99027530;1035.45860200
Classe;60.079.965/0001-43;AXXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.079.965/0001-43;AXXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1272836.69383506;0.86861647
Classe;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;66369252.69000000;1.33023384
Classe;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36083.68450710;1083.55062251
Classe;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.30248622;20087.16935691
Classe;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35300.00000000;1089.00475184
Classe;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52761.42650677;1046.58624616
Classe;60.096.277/0001-91;ELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14721.65257180;1105.46600191
Classe;60.096.277/0001-91;ELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44423.37035535;1096.81685271
Classe;60.101.506/0001-19;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.101.506/0001-19;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29886.00000000;1058.79087800
Classe;60.102.999/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COLOMBO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;60.102.999/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COLOMBO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;1071.21495286
Classe;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3833788.00000000;100.88389930
Classe;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;425977.00000000;113.47315407
Classe;60.113.723/0001-29;FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.113.723/0001-29;FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6066.42196695;1335.93804621
Classe;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;32122.65365784;64.88343996
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;278824.61058115;1121.08117199
Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12050.00000000;1122.93616183
Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5400.00000000;2954.70780556
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14837.19732794;955.06347640
Classe;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111522.08872617;1015.51503324
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;398756122.28000000;1.08697524
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22270.55280362;1038.14295468
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45718.49474502;787.31189206
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22840.81728204;1080.45070959
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;64953.58142367;1007.01213446
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2406.63065706;863.67200297
Classe;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24157.04647000;1019.09750476
Classe;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1195.41659000;854.99531172
Classe;60.209.130/0001-60;WFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.209.130/0001-60;WFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;914.46410000
Classe;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;426318.76000000;108.93077474
Classe;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;957.11595883;1295.44036808
Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.47995100;996.78997957
Classe;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10028.42542941;1041.01626955
Classe;60.252.007/0001-22;BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.252.007/0001-22;BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5840.04358641;1034.05145538
Classe;60.261.285/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LEIRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.261.285/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LEIRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25009.34006706;195.50328225
Classe;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1798584.00000000;101.54642312
Classe;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;204725.79148826;106.54866962
Classe;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;71749.09329890;904.40811770
Classe;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32778.24968790;1203.06800560
Classe;60.282.653/0001-32;VIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.282.653/0001-32;VIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;96.24707385;479.49083701
Classe;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26857.99996975;1060.90175895
Classe;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3439.53961719;1052.49410179
Classe;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1989.04654610;860.49625804
Classe;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53883.11507233;1081.52464179
Classe;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22426.12314115;1114.22164200
Classe;60.305.004/0001-00;GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.305.004/0001-00;GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44517.79918160;128.27859137
Classe;60.306.067/0001-80;CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.306.067/0001-80;CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1501.41507589;951.42175068
Classe;60.307.274/0001-50;BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.307.274/0001-50;BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21000.00000000;1079.71342667
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25362.33796147;1118.95009613
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;19189.33691513;1144.37419527
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11703.39575936;779.25745891
Classe;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18473213.22965198;1.10716438
Classe;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27772.11386233;1084.43474664
Classe;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10496.97003773;980.11618715
Classe;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6338.79820171;1093.32143246
Classe;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;175100.00000000;933.52946413
Classe;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10093.91112544;1056.67586503
Classe;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;27000.00000000;814.85669222
Classe;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3100.00000000;0.00000000
Classe;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;120462.75846060;1119.97636535
Classe;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;81425.22060000
Classe;60.327.259/0001-73;BR GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.327.259/0001-73;BR GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;991.85112800
Classe;60.331.197/0001-73;BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.331.197/0001-73;BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86432000;984.39091023
Classe;60.331.197/0001-73;BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;99.62144000;1008.60206397
Classe;60.351.586/0001-60;CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.351.586/0001-60;CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15278.28720800;1129.66804819
Classe;60.354.694/0001-97;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;62919.19788303;1032.84858244
Classe;60.354.694/0001-97;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27000.00000000;1079.43644814
Classe;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1650000000.00000000;1.00412926
Classe;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;1070554462.00000000;1.00412926
Classe;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;226712872.00000000;1.00433574
Classe;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15889233.00000000;12.29389376
Classe;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97096863.13000000;1.02401060
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2447.93754999;1026.40965249
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2794.90234163;1100.12389850
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1125.16005338;993.94080570
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8867.39716335;1140.23281508
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40232.59196850;1075.76781273
Classe;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7934.72888990;1087.68574418
Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;9317.99590610;1079.52908129
Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1002.32377812;1376.03049045
Classe;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3120.37571527;1077.32430721
Classe;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1474.23154008;1058.24653176
Classe;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2476.32000000;907.26340641
Classe;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;43074658.99000000;1.06955543
Classe;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.373.765/0001-07;CONSORTI PRECATÓRIOS FIDC DE ATIVOS JUDICIAIS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.373.765/0001-07;CONSORTI PRECATÓRIOS FIDC DE ATIVOS JUDICIAIS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000000.00000000;1.05776441
Classe;60.395.009/0001-70;EC CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.395.009/0001-70;EC CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12186.55347655;1083.00179664
Classe;60.397.788/0001-43;SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.397.788/0001-43;SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10655.99804648;970.09692709
Classe;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2988.64316000;1011.68095959
Classe;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13439.45317894;1057.32735854
Classe;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19994.69685896;1080.89492041
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14820.00000000;10122.79956005
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1587.75106675;16834.89973319
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2280.00000060;10145.23501487
Classe;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;461420.76000000;1121.00567377
Classe;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7165.10517576;1070.16056874
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2675.90715173;1075.11751226
Classe;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6931.47000000;1073.28389711
Classe;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1338.14000000;617.22335899
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21154.37476807;1084.41113063
Classe;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6249928.00000000;106.83592800
Classe;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16124.21270353;998.55322217
Classe;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30900.72615059;1121.26775083
Classe;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;33244.00000000;1001.48876355
Classe;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24905.35965000;1034.33173831
Classe;60.456.307/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;249.07163296;857.97000429
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2554.56666440;1091.64323413
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5271.94213755;1071.11626278
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;990.64510394;1050.91965262
Classe;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1985228.03000000;110.24637037
Classe;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2008020.00000000;104.05090071
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1795071.86439097;1.00162169
Classe;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59708.83000000;1003.67215494
Classe;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59702.11000000;1007.59446010
Classe;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;992.28937545
Classe;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1017980.31661240;101.64508380
Classe;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;4851781.10557750;101.64508590
Classe;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156910.58692580;104.77669850
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9938.85203646;1070.64284094
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2252.26405978;3630.08006743
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5298.75300951;709.25441387
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54308.51939589;1092.21108640
Classe;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2000000.00000000;1007.25515510
Classe;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352999.73868000;1020.27153526
Classe;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;786.18307000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000.00000000;1248.46933727
Classe;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10300.71000000;1022.75574607
Classe;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12534.84000000;990.67211291
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;546.35000000;1008.63803423
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.38997893;1134.88708426
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;391.82143556;1014.47882613
Classe;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;373460.21000000;1092.21708411
Classe;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;348742.60000000;1086.95787682
Classe;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;477129.83000000;1086.70893225
Classe;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;7956.75000000;1032.04431321
Classe;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;119.54573000;1008.65016258
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;695.97928706;1009.26220515
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2500.00000000;881.84795200
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1191.51042749;1009.87274827
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;796.97151000;1000.00000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1062500.00000000;930.29192740
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62376.00000000;947.01270585
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62500.00000000;931.97239392
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;62500.00000000;933.12609152
Classe;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3185.41621670;1028.60991378
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5786.65768270;1472.12578955
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3579.55663999;1074.15133121
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9462.47461211;999.60398603
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12640.45262700;1063.58489579
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;14509877.20066990;1.07913190
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.614.968/0001-30;BEMFÁCIL DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.614.968/0001-30;BEMFÁCIL DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.617.627/0001-18;MS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.617.627/0001-18;MS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;1047.63582000
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Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202484.11504151;1339.85360212
Classe;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;283615158.32000000;1.60080454
Classe;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16460.71479855;1499.05363175
Classe;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1042.20311908;1029.07487638
Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4914540.30281491;1.05903683
Classe;60.647.052/0001-86;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.647.052/0001-86;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32000.00000000;1056.60092031
Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4951.18743941;1056.42061506
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59672.55839031;1022.57047571
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4881.45049000;863.53936369
Classe;60.693.131/0001-23;Z8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.693.131/0001-23;Z8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6635.32790077;1131.18184546
Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15575.61098962;1058.41724032
Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307178.49051407;958.44971794
Classe;60.698.656/0001-51;MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17182.40000000;959.35464497
Classe;60.698.656/0001-51;MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17449.12521092;1094.04338036
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1438.54693930;1763.18558033
Classe;60.707.702/0001-31;GHIA PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.702/0001-31;GHIA PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7984.86000000;1002.27446137
Classe;60.707.793/0001-05;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.793/0001-05;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12437.48588995;1161.09391221
Classe;60.715.499/0001-45;SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.715.499/0001-45;SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200514889.12249000;1.07936593
Classe;60.716.732/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LE CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.716.732/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LE CAPITAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5235.63282083;1172.93027226
Classe;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33938.24599137;1065.99336068
Classe;60.736.775/0001-51;FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12367.84030047;1105.21993937
Classe;60.736.775/0001-51;FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3268.96344271;5778.78170681
Classe;60.741.672/0001-80;DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;90000.00000000;1085.30720144
Classe;60.741.672/0001-80;DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74179.63168952;1121.62150101
Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3201.30761714;1138.41322542
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5.00000000;1048.81956814
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;1000.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;194122.84928173;1075.44099879
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29099.62347354;1278.37390830
Classe;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28008.36525910;1071.60654120
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24954.72540565;1013.17513974
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24673.15319496;1045.22844552
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12352.76807852;315.11055702
Classe;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;84519.99000000;1000.66658164
Classe;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350.00000000;2349.30862857
Classe;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5900.00000000;1017.27726102
Classe;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38113.06969988;1080.47177134
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2827.09092308;777.71473568
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3679.71455226;1144.68405366
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9706.51574699;1049.54742521
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4710.74386152;969.02997577
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1596.20892770;1009.48401054
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;28385.15800000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40.00000000;228471.95450000
Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;56295760.93063820;1.04992910
Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8390.98276503;1033.60939390
Classe;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;34000.00000000;1060.63508550
Classe;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;2651526.33233959;4.08475326
Classe;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31668.68156509;1069.90151580
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2856.83230315;973.77348224
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;261.00440000;1026.15484643
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2806.22307450;829.77663863
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22753.29523434;1052.95046116
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;231.34498061;1020.77019081
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6999.99999439;1653.33618990
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6973.40000000;1053.23251785
Classe;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44946.32732457;1123.40223853
Classe;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;1010.72404150
Classe;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11658.66455620;971.27377801
Classe;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;450000.00000000;1006.12106280
Classe;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1044.86536080
Classe;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;1116.15654657
Classe;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;149839.70200000;744.45852221
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;995.27860434;1159.54146404
Classe;60.910.091/0001-24;VCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.910.091/0001-24;VCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13403.99184194;1138.65909275
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;398.48575000;992.30783033
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2822807.17000000;1.08427174
Classe;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;105649343.88000000;1.04832500
Classe;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;392400.00000000;1051.48637044
Classe;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;516600.00000000;1050.78359620
Classe;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;161112.00000000;1056.61142956
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1071.73133500
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;158044542.98646300;1.05219491
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;25205.62643119;1081.24641712
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8383.22019646;1089.78053611
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9763.20183206;997.96720662
Classe;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;232000.00000000;1088.89949644
Classe;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156366.84000000;908.92038850
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5059.89340815;987.06163097
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10760.02000000;1039.46566777
Classe;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;80334.00000000;958.38599844
Classe;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11039.46000000;755.44813531
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6569.84880293;1076.39836503
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2293.57692902;1360.29986635
Classe;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;7007920.01478327;1.07002073
Classe;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18949.77518741;1011.99688916
Classe;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8327.80745951;1088.68311907
Classe;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39477770.29482981;1.30533384
Classe;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11826445.59373728;1.28757253
Classe;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36000.00000000;1110.20012667
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15413.79730771;1017.83582182
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3555.24954644;1282.86397633
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1800.00000000;1017.81491111
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13849.04642112;1025.03713529
Classe;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;21018.84395216;1015.75565329
Classe;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34561.76205000;1059.94054432
Classe;61.079.347/0001-66;VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.079.347/0001-66;VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;990.29502000
Classe;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13793.74769326;1000.73384021
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26940.01533992;1053.36941876
Classe;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;26781.97000000;1059.97577889
Classe;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;13650.00000000;1009.01568352
Classe;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13844.94000000;999.06741367
Classe;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;154896.44943424;1081.24468044
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;398.48000000;981.90064746
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4782.13806275;237.52842664
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;223.05682643;1078.85960655
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7291.77015869;1070.92084776
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1935.75517933;1955.60487732
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25874.68614302;1038.02422381
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1644.60888110;941.56268265
Classe;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2737.74000000;1050.50955036
Classe;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35381.11000000;1050.71833492
Classe;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1800.00000000;1015.35915000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3142.75976756;935.85192555
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;200.00000000;1016.96450000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1057.89382766
Classe;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;61716.01912734;1038.12632967
Classe;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15086.53211263;1058.48879132
Classe;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27408.43873921;1081.44498277
Classe;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;1012.22374771
Classe;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6665.00000000;1014.25123326
Classe;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3335.00000000;1091.52402798
Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17165.62797498;1071.33932396
Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.20000000;214.11998595
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2335.75883285;1017.58542730
Classe;61.176.663/0001-56;SCROLL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.176.663/0001-56;SCROLL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16667.70408732;59.99698127
Classe;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17239.53000000;1046.56004072
Classe;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16500.00000000;1009.75541318
Classe;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;1520.94771818
Classe;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4400.00000000;1013.31568409
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;296882.31078648;1033.90977117
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20579.32748024;840.69978072
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31012.64048077;1038.76464598
Classe;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;3999.94224000;1038.43969257
Classe;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17598.14528641;987.53836823
Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;248.86590937;1012.37056200
Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3656.88847732;999.62759382
Classe;61.220.318/0001-72;MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.220.318/0001-72;MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61606.00404953;102.07655142
Classe;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2987.19447580;1004.07406826
Classe;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5709.52778982;1061.26461062
Classe;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.00461787;1087.12179611
Classe;61.228.249/0001-43;BS PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.228.249/0001-43;BS PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3653.04623000;1049.89858286
Classe;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;36010646.81000000;1.06464104
Classe;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.242.234/0001-30;BROKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.242.234/0001-30;BROKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2213.65070606;499.64302271
Classe;61.263.184/0001-77;VB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.263.184/0001-77;VB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3677.94687192;981.87472678
Classe;61.270.134/0001-17;SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;9419.19534048;931.03638718
Classe;61.270.134/0001-17;SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;850000.00000000;1021.09301706
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1919.81337800
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1023.51573550
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;40000.00000000;1028.25986575
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6709.84218362;874.15644802
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6346.77882128;1039.97563108
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1766.83837560;1115.08758085
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1842.16044531;1049.28410819
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000000.00000000;1055.01621191
Classe;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33399.19291328;992.16513633
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;140000.00000000;1008.47445714
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62707.69527257;938.04328343
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;262500000.00000000;1.05214280
Classe;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13352.96762680;2372.42603333
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13352.96762680;2372.42603333
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73700.01702989;1032.43467962
Classe;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;349500000.00000000;1.04998830
Classe;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10905.31998001;1031.22658763
Classe;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5126.71248947;996.57871209
Classe;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.840/0001-00;RWM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.840/0001-00;RWM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49971.87619554;1070.00022274
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121009.81778829;995.05848658
Classe;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;100101.81000000;1009.56732265
Classe;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19912.14248799;1053.68980021
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;996.83092000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;95000.00000000;1011.09571453
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5594.43080576;1143.69555763
Classe;61.305.620/0001-23;PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;41763.46704161;1035.62407156
Classe;61.305.620/0001-23;PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;160990.83146567;1099.07391327
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4307.40704802;943.22669177
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;741.77930689;1040.63486650
Classe;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38139.63856000;1053.89636917
Classe;61.351.481/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;896592.94680000;881.62015870
Classe;61.351.481/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99621.43853565;820.25229541
Classe;61.371.110/0001-54;KRAFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.371.110/0001-54;KRAFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35191.92471470;1052.45658770
Classe;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;38954.96000000;1141.43402363
Classe;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20044.96000000;1183.80182872
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;39450.89596325;1039.55724753
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7925.23974670;1038.60421048
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4868.93935578;877.95735737
Classe;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2849.13200000;1067.08900114
Classe;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9016.44682355;568.15352990
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11288.27645213;1004.13455774
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;46367.11400506;1000.70704632
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;71110.99992697;1048.30951274
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;726.54083102;917.08004881
Classe;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;16197.95428340;1027.94851836
Classe;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3846.19998591;1162.55043325
Classe;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3061.29052083;1029.47197986
Classe;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;293.46170317;1401.57630640
Classe;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20100.00000000;3.26404378
Classe;61.415.547/0001-42;EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.415.547/0001-42;EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6523.30470353;1219.27120094
Classe;61.427.104/0001-71;PLUSINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.427.104/0001-71;PLUSINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1815.05579929;1026.53694764
Classe;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70647.99359833;984.42149164
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11148.60631813;1024.25762594
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8432.96502054;994.76467050
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3483.48686419;1027.44307630
Classe;61.432.674/0001-50;MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;2144352.23554000;1005.44555744
Classe;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;996.99040201
Classe;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.443.209/0001-14;ANTALLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.443.209/0001-14;ANTALLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5263.69004617;936.73801967
Classe;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1570.21000000;997.22059340
Classe;61.471.945/0001-86;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;61288.68940814;875.84773033
Classe;61.471.945/0001-86;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20360.73361423;953.34887179
Classe;61.516.625/0001-03;LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.516.625/0001-03;LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;1200.00000000;926.83892500
Classe;61.527.968/0001-65;NORTHEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.527.968/0001-65;NORTHEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15856.19601892;1122.81714598
Classe;61.528.551/0001-17;AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.528.551/0001-17;AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22748.52969374;1260.93494947
Classe;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;752.99079674;223.37603690
Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21822.89437562;1055.55394411
Classe;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3130621.98000000;104.51057401
Classe;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;237310.72000000;105.06455391
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2790.15486815;1002.75734582
Classe;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1005.34584732
Classe;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.559.078/0001-35;MARSHALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.559.078/0001-35;MARSHALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;57945.60531143;953.07416418
Classe;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27007.81000000;1055.97287847
Classe;61.561.993/0001-65;ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5300.00000000;1006.44351132
Classe;61.561.993/0001-65;ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;943.09426000
Classe;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;996.21439000;1013.49613108
Classe;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6777.50858472;1073.64797831
Classe;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.91610810;585.49637203
Classe;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8685.32440927;1104.43686015
Classe;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30575.06000000;1052.49905834
Classe;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2988.64000000;1000.26351483
Classe;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8824.07960814;1145.06504799
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;48977.21100502;1063.76648365
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4599.05747797;1129.47064369
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;13932.02114275;1070.39797365
Classe;61.621.939/0001-68;VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.621.939/0001-68;VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.99620000;1000.00000000
Classe;61.631.300/0001-63;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.631.300/0001-63;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120723.54918983;1044.52459794
Classe;61.631.599/0001-56;GAIA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.631.599/0001-56;GAIA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;463999.99999880;1042.86747285
Classe;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2308440.01696541;103.36278196
Classe;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1095.83583000;968.37684163
Classe;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18768.47627414;1021.78709768
Classe;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17942.87459904;1016.59476854
Classe;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;1013.07896270
Classe;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;375000.00000000;1048.18644310
Classe;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12698.11498242;1068.25137186
Classe;61.653.302/0001-53;CONCRETO TIME FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.653.302/0001-53;CONCRETO TIME FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116.22586636;1016.21957056
Classe;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;150862.79853351;1022.25665001
Classe;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;199242.88000000;104.54081457
Classe;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.42877000;997.45008701
Classe;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;22314.41486726;1049.60099018
Classe;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6221.33865009;888.26276639
Classe;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7032.10154000;1052.17031323
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22301.52559041;1194.76386770
Classe;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13254.83000000;1065.70956516
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;52269.06333906;1043.75241864
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2240.15947532;1018.13060415
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4474.17015776;1049.23581233
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1490.05419459;1051.94871817
Classe;61.734.134/0001-20;BERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2303.25715828;1036.75595294
Classe;61.734.134/0001-20;BERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1378.16537359;865.53031505
Classe;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19971.39265320;1031.47496050
Classe;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1012.01267019;995.10938911
Classe;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7012441.23000000;1.03761524
Classe;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.753.072/0001-02;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.753.072/0001-02;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26386.02129391;1028.48073598
Classe;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;44300.00000000;1005.36213275
Classe;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4450.00000000;1029.08470127
Classe;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;11400.00000000;1010.75553968
Classe;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3250.00000000;2097.43251692
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8929.84041941;1028.32492729
Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9344304.62172072;1.00081312
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5411.04288537;1049.38257380
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7055.03214916;1245.24075926
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11182.53162064;1112.37187803
Classe;61.784.056/0001-79;TV LAR FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.784.056/0001-79;TV LAR FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1035.24981879;963.57128675
Classe;61.785.674/0001-33;NFX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.785.674/0001-33;NFX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199.24000000;810.82423208
Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15000000.00000000;1.01278041
Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000000.00000000;0.89596823
Classe;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;328000000.00000000;1.02411893
Classe;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;113499999.99600300;1.02748660
Classe;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;113500000.00000000;1.03518679
Classe;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26909.97181432;1038.31531236
Classe;61.817.344/0001-82;HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.817.344/0001-82;HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498.10719000;954.93889578
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29.48262091;1025.89071251
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;424670.79172487;362.18286257
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4375.46323866;1030.24015928
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2277.78569275;1032.41856326
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;609.61923829;1034.59942144
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3021.79665337;1036.78273415
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2443.87078183;1038.96850181
Classe;61.866.286/0001-87;CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.866.286/0001-87;CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16209.71455607;477.61127768
Classe;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14736.26000000;1042.46767225
Classe;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3142.17000000;1049.09079652
Classe;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3987.13000000;1013.35455733
Classe;61.872.284/0001-09;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.872.284/0001-09;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7541.10596580;1053.51261155
Classe;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;1822494.00000000;100.26501510
Classe;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.890.598/0001-26;MOBILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.890.598/0001-26;MOBILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.24310661;-3460.96678683
Classe;61.891.705/0001-30;ÂNIMA COOASGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1009.37507586
Classe;61.891.705/0001-30;ÂNIMA COOASGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;1089.91259733
Classe;61.909.085/0001-10;RED WOOD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;52793.55382000;1000.00000000
Classe;61.909.085/0001-10;RED WOOD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.92400000;49433.16301947
Classe;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;9022.01328283;1040.85040951
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;790.84854488;1036.63043361
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2349.29499700;1814.50457497
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;395.53922596;1041.70482460
Classe;61.925.720/0001-52;BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.925.720/0001-52;BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4264.16079734;1096.82424333
Classe;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;197192.91000000;102.81244656
Classe;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10015.88000000;95.94186137
Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8672.60305893;976.27321261
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;13352.25741857;1039.07889672
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1948.43948563;1043.14011118
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4644.48596013;880.99892567
Classe;61.941.406/0001-63;EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3448.23700132;1025.72944338
Classe;61.941.406/0001-63;EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1206.31517471;976.25275275
Classe;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19263.54131847;1025.48745028
Classe;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1020.63990875
Classe;61.973.031/0001-13;MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.973.031/0001-13;MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;126623.25925000;1029.52659134
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14630.76672946;1031.56812278
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9946.20215346;1006.87600307
Classe;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;237590638.65000000;1.02895235
Classe;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10820.66263936;1013.63964718
Classe;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17000.00000000;1025.72944352
Classe;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11000.00000000;1029.10304181
Classe;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7500.00000000;1108.94439600
Classe;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29.72000000;7888515.50555733
Classe;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;1030.33279296
Classe;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34193.70000000;836.37559203
Classe;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;58824.00000000;1035.44990038
Classe;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2028071.66580000;101.44725300
Classe;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;207696.59566106;1026.99264150
Classe;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498.10720000;2137.89085963
Classe;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;2499750.00000000;102.72210038
Classe;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;135000.00000000;95.24297141
Classe;62.031.792/0001-19;DS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.031.792/0001-19;DS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4266.29430428;995.56837552
Classe;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7235502.65000000;1.01941963
Classe;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.082.503/0001-00;AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;147827848.53191100;1.02690354
Classe;62.082.503/0001-00;AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;11831.33000000;995.25005933
Classe;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3903.82000000;974.99202940
Classe;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;50266.12000000;967.90721125
Classe;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;45000.00001000;977.71455970
Classe;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.103.434/0001-74;SOMA VP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.103.434/0001-74;SOMA VP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36141.90412254;1032.39275810
Classe;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14943.21581000;1001.44290427
Classe;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2590000.00000000;102.85525333
Classe;62.114.622/0001-06;SÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.114.622/0001-06;SÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7629.38442072;1013.38286992
Classe;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32827.93016817;1019.61000000
Classe;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;6348.91000000;1026.49641962
Classe;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2050.84000000;1024.87116709
Classe;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1844.97000000;1029.37130208
Classe;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11877.44606807;829.49821986
Classe;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;35629.35000000;1034.90708474
Classe;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18703.68000000;1038.35557074
Classe;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4981.07000000;1041.83363600
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.62000000;885.38747240
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3975.78561736;1017.61429548
Classe;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;150450.00000000;1003.02642599
Classe;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8816.37000000;1001.91539942
Classe;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17700.00000000;1015.94219153
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;180000.00000000;1015.47525211
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23118.93085000;978.15063883
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1494.32158000;998.28992632
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5967.13320717;1035.94803156
Classe;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;8965.80000000;1037.79893373
Classe;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.40000000;1066.15871813
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31.26448965;-46.12485334
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219026.62417472;1036.56778999
Classe;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;76387178.38000000;1.36389502
Classe;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;59772.86312000;1007.96911098
Classe;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;239091.45248000;1029.06722335
Classe;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1611.65231492;948.75921180
Classe;62.194.613/0001-64;ENGENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.194.613/0001-64;ENGENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1200.00000000;990.42539167
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2989.67549440;1023.51749738
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.20000000;996.84439872
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1992.40000000;1009.81165931
Classe;62.252.049/0001-99;FYTO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.252.049/0001-99;FYTO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5395.72000000;949.52759453
Classe;62.254.086/0001-36;GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3985482.19000000;10.22728175
Classe;62.254.086/0001-36;GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21858.88000000;523.87744790
Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18.30870612;-3571.39000274
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;133198.08000000;1037.17186795
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;19924.29000000;1024.73831612
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;242930.17000000;1030.99756856
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;24905.36000000;1017.93655568
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 5;175787.57000000;1017.58025819
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;222093.08000000;1040.09911175
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19924.29000000;1010.04855432
Classe;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1687.40000000;10605.74505718
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;171975.00000000;1029.68103678
Classe;62.309.202/0001-77;ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;24148.28000000;1021.97625333
Classe;62.309.202/0001-77;ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;209740.84000000;1038.32446075
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Classe;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;1014.27118867
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Classe;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4482.96000000;1005.54263776
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Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19972.00000000;1003.49694823
Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2404.00000000;997.11592346
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Classe;62.344.612/0001-59;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;12950.60000000;1002.12263679
Classe;62.344.612/0001-59;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1008.86360884;1693.85402053
Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-10-31;Subclasse Senior;38000.00000000;1010.25086132
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Classe;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;29875.87000000;1031.13456589
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Classe;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63750.00000000;985.98429475
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;717.52344174;854.57019845
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;298.86000000;1012.06400990
Classe;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;79659.55237415;1026.20634373
Classe;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12553.99450972;1238.07768420
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Classe;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1002.62910620
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Classe;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2100.00000000;1008.43522059
Classe;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6010.29518482;985.41581202
Classe;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3637113.00000000;1006.99405990
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Classe;62.410.525/0001-52;ILLASI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115707.37132807;1025.90487673
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Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;14210.18171640;1029.45870165
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Classe;62.522.015/0001-77;SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.552.447/0001-20;V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;68735.57000000;1028.76499572
Classe;62.552.447/0001-20;V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10480.33795943;1006.99257418
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Classe;62.590.185/0001-99;BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4000.00000000;1002.06514645
Classe;62.590.185/0001-99;BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;984.74063000
Classe;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18131101.81000000;1.00851762
Classe;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996214.38000000;0.97479760
Classe;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28428.09997800;1010.95738837
Classe;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;438750.00000000;1004.59391430
Classe;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11250.00000000;1004.59196000
Classe;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;336334.81314350;1053.18232860
Classe;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;388000.00000000;1004.65728820
Classe;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12000.00000000;1000.34500410
Classe;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;192191.32297620;1052.57190210
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;98000.00000000;1002.73644640
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1999.99999721;1002.73644640
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1000.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2495.48100000;998.07823422
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16656.70452000;1009.42067081
Classe;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;4890000.00851848;1.02130917
Classe;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;505139.06181176;2394.61828562
Classe;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;4981.07000000;1004.97275182
Classe;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981.07000000;996.93298657
Classe;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1262.48160034;961.33000000
Classe;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;104394.83522090;1014.99131996
Classe;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21682.44220866;1044.89452258
Classe;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;5541.59000000;997.18637657
Classe;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8368.08000000;952.81129005
Classe;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;4890.69865644;1019.27392591
Classe;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1493.17980188;1003.37461578
Classe;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;1098.50915557;1020.70251697
Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1846.33871014;1000.73742150
Classe;62.786.631/0001-35;MORISCO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;3684.99702000;1029.58064807
Classe;62.786.631/0001-35;MORISCO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;621.92605086;904.14221952
Classe;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;186760.00000000;1015.70147971
Classe;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13195.00000000;1020.31917138
Classe;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3045.00000000;1236.52175369
Classe;62.791.919/0001-06;BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.791.919/0001-06;BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3097.37372930;1019.97757330
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Classe;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;697.34000000;981.29728683
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Classe;62.809.011/0001-74;VECTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.42876000;983.57543785
Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;477620.28579565;1053.13004757
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Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;477620.28242612;1053.13005408
Classe;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4407.91984820;995.84773570
Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9114.74975320;1007.50186112
Classe;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10060474.20451000;1.00970840
Classe;62.900.415/0001-79;LIFT JS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.900.415/0001-79;LIFT JS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16933.53482724;1246.26210388
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Classe;62.913.752/0001-09;OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43833.43297000;7.99849285
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Classe;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2491.47905108;997.79514458
Classe;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;18622.11801985;1008.97729463
Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6207.42535000;1005.07258617
Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2985.58695469;1010.33171560
Classe;62.946.467/0001-86;SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;448.29000000;1012.80358696
Classe;62.946.467/0001-86;SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10217.07766947;1011.87522445
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Classe;62.948.345/0001-29;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51008.15529487;1179.99850557
Classe;62.951.957/0001-70;SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;10285.76500000;1011.83444498
Classe;62.951.957/0001-70;SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.91640000;1048.15800040
Classe;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;3735.75000000;1043.91091749
Classe;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1494.30000000;810.29404403
Classe;62.972.105/0001-60;ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
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Classe;63.016.425/0001-09;ALCÁCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.98100000;113.84059425
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;644.79766756;1006.89627563
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31780.65647306;74.80164804
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;644.59773587;1007.40403490
Classe;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3587.11116664;1005.22124420
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.21439000;992.50242711
Classe;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82685.79402000;1004.34201405
Classe;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59898.45560750;3378.44216045
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15580.56800000;1000.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5136.31289995;956.15593630
Classe;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;42686.73000000;1005.58705723
Classe;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;17953.62798350;1014.02218185
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1192.75387486;1013.66610118
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34866.95114709;1002.54219024
Classe;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;1.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;40004.00001684;1000.62993783
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3136.13424804;995.64087920
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4000.00000000;1000.69174250
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3500.00000000;1000.83221143
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;7999.88448000;1007.09299492
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988.60000000;975.49825336
Classe;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;15615.66000000;1001.56599385
Classe;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3735.80000000;1000.84219088
Classe;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86000000;769.93871835
Classe;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;156405.66000000;1000.52592932
Classe;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99638.57039038;999.28141682
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1104078.55195000;1000.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242767.64694485;1935.67539976
Fundo;11.351.413/0001-37;CORAL FIDC MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Senior S?rie 1;34.56991347;-589252.54145277
Fundo;11.351.413/0001-37;CORAL FIDC MULTISETORIAL;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;548033.05095350;1727.03576840
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70803.71147880;0.00000000
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;19554.86776447;1147.43942737
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 2;7000.00000000;1147.43942428
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 3;57801.38628159;1151.34002523
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 4;19871.03758712;1133.85153448
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181531.95371562;0.00000006
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-10-31;Subclasse Senior;1009222.73089270;508.38687680
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.741.133/0001-66;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.741.133/0001-66;AFRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.606.580/0001-75;OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.606.580/0001-75;OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.606.580/0001-75;OPENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1.00000000
Fundo;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada  |;19004866.55601310;1.61336867
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77334.44290028;851.43961669
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;32000.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8051.16096134;-43.33974089
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56232.99999321;911.77150883
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8515.37233368;63.55726077
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1895971.14229343;1202.35115924
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83702475.72203629;1.20693731
Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18231268.67762886;1.20660720
Fundo;55.657.044/0001-80;ANIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.044/0001-80;ANIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-10-31;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26650.64970997;1301.56837516
